Congreso de los Diputados

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Congreso de los Diputados

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Congreso de los Diputados

Informe de cumplimiento Presupuesto ejercicio 2016

De conformidad con el principio de autonomía presupuestaria consagrado por el artículo 72.1 de la Constitución y desarrollado en el artículo 31.1.2º del Reglamento, el Congreso de los Diputados, a través de su Mesa, elabora el proyecto de presupuesto de la Cámara, cuya ejecución, tras su aprobación dentro de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se encarga de dirigir y controlar, debiendo presentar ante el Pleno, al final de cada ejercicio, un informe acerca de su cumplimiento.

De acuerdo con dicho mandato, se formula, para su presentación al Pleno, el siguiente

INFORME ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2016

La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 22 de julio de 2015, aprobó el proyecto de presupuesto de la Cámara para 2016 por una cuantía global de 85.517.347,73 euros, lo que suponía un aumento del 1,51% respecto del presupuesto del ejercicio 2015. Dicho proyecto fue remitido al Gobierno para su incorporación al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, como Servicio 02 de la Sección 02, y fue definitivamente aprobado, por un montante de 85.517.400 euros, una vez culminada la tramitación parlamentaria, por la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, respecto de los que el presupuesto de la Cámara representa el 0,03%, conforme al siguiente desglose:

 Capítulo 1. Gastos de personal: 36.081.920 euros, lo que supone el 42,19% del total del presupuesto.

 Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: 35.276.400 euros, lo que supone el 41,25% del total del presupuesto.

 Capítulo 3. Gastos financieros: 4.000 euros, lo que supone el 0,01% del total del presupuesto.

 Capítulo 4. Transferencias corrientes: 10.681.530 euros, lo que supone el 12,49% del total del presupuesto.

 Capítulo 6. Inversiones reales: 3.473.550 euros, lo que supone el 4,06 %

del total del presupuesto.

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Congreso de los Diputados

Del montante total de créditos inicialmente autorizados, los efectivamente comprometidos ascendieron a 71.104.720,93 euros, lo que supone una ejecución del 83,15% del presupuesto inicialmente aprobado. El resumen por capítulos de dicha ejecución es el siguiente:

 Capítulo 1. Gastos de personal: 32.520.494,39 euros, lo que supone una ejecución del 90,13% de la dotación presupuestada en este capítulo.

 Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: 26.518.330,88 euros, lo que supone una ejecución del 75,37% de la dotación presupuestada en este capítulo.

 Capítulo 3. Gastos financieros: 3.523,20 euros, lo que supone una ejecución del 88,08% de la dotación presupuestada en este capítulo.

 Capítulo 4. Transferencias corrientes: 10.651.008,34 euros, lo que supone una ejecución del 98,88% de la dotación presupuestada en este capítulo.

 Capítulo 6. Inversiones reales: 1.411.364,12 euros, lo que supone una ejecución del 40,63% de la dotación presupuestada en este capítulo.

De lo anterior se deduce que el saldo no comprometido asciende a 14.412.679,07 euros, lo que supone el 16,85% del presupuesto.

Del total de créditos comprometidos en el ejercicio 2016 se abonaron, durante el mismo, obligaciones por valor de 64.916.686,22 euros y durante 2017 se realizaron pagos por importe de 6.210.219,61 euros, conforme al siguiente desglose:

 Pagos pendientes a 31 de diciembre de 2016 derivados de obligaciones del ejercicio, y realizados entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2017:

6.188.034,71 euros.

 Saldo en caja al cierre del ejercicio 2016: 22.184,90 euros.

Por otra parte, durante el ejercicio 2016 se han solicitado las siguientes modificaciones de crédito, acordadas por la Mesa de la Cámara en su reunión de 8 de noviembre de 2016:

 Transferencias de crédito por importe de 30.000 euros del concepto 130.00 “Retribuciones personal laboral” al concepto 151.00 “Incentivos al rendimiento. Gratificaciones”.

 Transferencia de crédito por importe de 6.000 euros del concepto 223.00

“Transportes” al concepto 214.00 “Mantenimiento de elementos de

transporte”.

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Congreso de los Diputados

 Transferencia de crédito por importe de 10.000 euros del concepto 223.00

“Transportes” al concepto 224.00 “Primas de seguros”.

 Transferencia de crédito por importe de 90.000 euros del concepto 223.00

“Transportes” al concepto 480.01 “Subvenciones a Grupos Parlamentarios”.

 Transferencia de crédito por importe de 4.000 euros del concepto 223.00

“Transportes” al concepto 202.00 “Arrendamiento de edificios y otras construcciones”.

 Transferencia de crédito por importe de 150.000 euros del concepto 223.00 “Transportes” al concepto 213.00 “Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje”.

 Transferencia de crédito por importe de 30.000 euros del concepto 223.00

“Transportes” al concepto 221.99 “Otros suministros”.

Como consecuencia de las transferencias aprobadas la distribución definitiva del presupuesto del Congreso de los Diputados es la siguiente:

 Capítulo 1. Gastos de personal: 36.081.920 euros, lo que supone el 42,19% del total del presupuesto.

 Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: 35.186.400 euros, lo que supone el 41,14% del total del presupuesto.

 Capítulo 3. Gastos financieros: 4.000 euros, lo que supone el 0,01% del total del presupuesto.

 Capítulo 4. Transferencias corrientes: 10.771.530 euros, lo que supone el 12,60% del total del presupuesto.

 Capítulo 6. Inversiones reales: 3.473.550 euros, lo que supone el 4,06 % del total del presupuesto.

El detalle de todo lo hasta aquí expuesto, desglosado por capítulos y artículos de gasto, así como el resumen final del ejercicio presupuestario, se encuentra en los cuadros que se adjuntan como anexo.

En conclusión, una vez aprobada la liquidación, la ejecución definitiva del presupuesto ascenderá a 71.104.720,93 euros, lo que supone el 83,15% del mismo, y el saldo no comprometido será de 14.412.679,07 euros, representando el 16,85% del presupuesto.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2017

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Congreso de los Diputados

ANEXO

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Congreso de los Diputados

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Congreso de los Diputados

Clas ificación e conóm ica

Cr é ditos de finitivos

% S/ Total Pr e s upue s to

Cr é ditos com pr om e tidos

% s / Pr e s upue s to

e je cutado por Ar tículos y

Capítulos

Pagos pe ndie nte s

Saldos no com pr om e tidos

% s / Pre s upue s to

no e je cutado por

Artículos y Capítulos CAPÍTULO 1

Artículo 10 18.990.240,00 22,32 17.073.778,40 89,91 1.916.461,60 10,09

Artículo 11 7.560.270,00 8,89 7.013.277,89 92,76 546.992,11 7,24

Artículo 12 1.717.000,00 2,01 1.498.322,11 87,26 218.677,89 12,74

Artículo 13 3.762.960,00 4,40 3.323.966,99 88,33 438.993,01 11,67

Artículo 15 60.000,00 0,07 55.336,77 92,23 4.663,23 7,77

Artículo 16 3.991.450,00 4,67 3.555.812,23 89,09 435.637,77 10,91

36.081.920,00 42,19 32.520.494,39 90,13 3.561.425,61 9,87

CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Artículo 20 273.150,00 0,32 162.244,13 59,40 110.905,87 40,60

Artículo 21 3.779.560,00 4,42 3.262.259,42 86,31 517.300,58 13,69

Artículo 22 19.280.490,00 22,55 12.761.561,27 66,19 6.518.928,73 33,81

Artículo 23 10.725.750,00 12,54 10.119.833,60 94,35 605.916,40 5,65

Artículo 24 1.127.450,00 0,98 212.432,46 18,84 915.017,54 81,16

35.186.400,00 41,14 26.518.330,88 75,37 8.668.069,12 24,63

CAPÍTULO 3

Artículo 34 4.000,00 0,01 3.523,20 88,08 476,80 11,92

4.000,00 0,01 3.523,20 88,08 476,80 11,92

CAPÍTULO 4

Artículo 47 950.000,00 1,11 927.597,83 97,64 22.402,17 2,36

Artículo 48 9.821.530,00 11,48 9.723.410,51 99,00 98.119,49 1,00

10.771.530,00 12,60 10.651.008,34 98,88 120.521,66 1,12

CAPÍTULO 6

Artículo 62 957.820,00 1,12 193.121,65 20,16 764.698,35 79,84

Artículo 63 1.588.510,00 1,86 403.681,50 25,41 1.184.828,50 74,59

Artículo 64 927.220,00 1,08 814.560,97 87,85 112.659,03 12,15

3.473.550,00 4,06 1.411.364,12 40,63 2.062.185,88 59,37

85.517.400,00 100,00 71.104.720,93 83,15 14.412.679,07 16,85

** Cuantía consolidada tras las transferencias de crédito acordadas por la Mesa de la Cámara en su reunión de 8 de noviembre de 2016.

Funcionarios Laborales**

Explicación

GASTOS DE PERSONAL Altos cargos

Personal eventual

Incentivos al rendimiento**

Material, suministros y otros**

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

T O T A L C A P Í T ULO 1. G A S T O S D E P E R S O N A L

Arrendamientos y cánones**

Reparaciones, mantenimiento y conservación **

T O T A L C A P Í T ULO 4 . T R A N S F E R E N C IA S C O R R IE N T E S

Indemnizaciones por razón del servicio Gastos de publicaciones

T O T A L C A P Í T ULO 2 . G A S T O S C O R R IE N T E S E N B IE N E S Y S E R V IC IO S

T O T A L C A P IT ULO 3 . G A S T O S F IN A N C IE R O S Gastos f inancieros de depósitos y f ianzas GASTOS FINANCIEROS

CUADRO 2.EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016: CRÉDITOS COM PROM ETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COM PROMETIDOS POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE GASTO ( A 31.03.2017)

T O T A L C A P Í T ULO 6 . IN V E R S IO N E S R E A LE S T O T A L E S

IN V E R S IO N E S R E A LE S

Inversión nueva asociada al f uncionamiento operativo de los servicios

Inversión de reposición asociada al f uncionamiento operativo de los servicios Gastos de inversión de carácter inmaterial.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A empresas privadas

A f amilias e instituciones sin f ines de lucro**

(8)

Congreso de los Diputados

% S/ Total Pre s upue s to CAPÍTULO 1

Artículo 10 18.990.240,00 22,21

Artículo 11 7.560.270,00 8,84

Artículo 12 1.717.000,00 2,01

Artículo 13 3.762.960,00 4,40

Artículo 15 60.000,00 0,07

Artículo 16 3.991.450,00 4,67

36.081.920,00 42,19 CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Artículo 20 273.150,00 0,32

Artículo 21 3.779.560,00 4,42

Artículo 22 19.280.490,00 22,55

Artículo 23 10.725.750,00 12,54

Artículo 24 1.127.450,00 1,32

35.186.400,00 41,14 CAPÍTULO 3

Artículo 34 4.000,00 0,01

4.000,00 0,01 CAPÍTULO 4

Artículo 47 950.000,00 1,11

Artículo 48 9.821.530,00 11,48

10.771.530,00 12,60 CAPÍTULO 6

Artículo 62 957.820,00 1,12

Artículo 63 1.588.510,00 1,86

Artículo 64 927.220,00 1,08

3.473.550,00 4,06

85.517.400,00 100,00 A empresas privadas

A f amilias e instituciones sin f ines de lucro**

GASTOS FINANCIEROS

Gastos f inancieros de depósitos y f ianzas

T O T A L C A P Í T ULO 6 . IN V E R S IO N E S R E A LE S T O T A L E S

Gastos de inversión de carácter inmaterial.

Reparaciones, mantenimiento y conservación**

Indemnizaciones por razón del servicio

Inversión de reposición asociada al f uncionamiento operativo de los servicios

T O T A L C A P Í T ULO 2 . G A S T O S C O R R IE N T E S E N B IE N E S Y S E R V IC IO S

T O T A L C A P Í T ULO 3 . G A S T O S F IN A N C IE R O S Material, suministros y otros**

Gastos de publicaciones

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Laborales

Incentivos al rendimiento

T O T A L C A P Í T ULO 1. G A S T O S D E P E R S O N A L GASTOS DE PERSONAL

Altos cargos Personal eventual Funcionarios

Arrendamientos y cánones**

CUADRO 3. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016: CRÉDITOS DEFINITIVOS Y PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO, POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE GASTO

** Cuantía consolidada tras las transferencias de crédito acordadas por la Mesa de la Cámara en su reunión de 8 de noviembre de 2016.

Explicación

(9)

Congreso de los Diputados

Cré ditos com prom e tidos

% s / Pres upues to

e je cutado por Artículos y

Capítulos CAPÍTULO 1

Artículo 10 17.073.778,40 89,91

Artículo 11 7.013.277,89 92,76

Artículo 12 1.498.322,11 87,26

Artículo 13 3.323.966,99 88,33

Artículo 15 55.336,77 92,23

Artículo 16 3.555.812,23 89,09

Artículo 20 162.244,13 59,40

Artículo 21 3.262.259,42 86,31

Artículo 22 12.761.561,27 66,19

Artículo 23 10.119.833,60 94,35

Artículo 24 212.432,46 18,84

26.518.330,88 75,37 CAPÍTULO 3

Artículo 34 3.523,20 88,08

3.523,20 88,08 CAPÍTULO 4

Artículo 47 927.597,83 97,64

Artículo 48 9.723.410,51 99,00

10.651.008,34 98,88 CAPÍTULO 6

Artículo 62 193.121,65 20,16

Artículo 63 403.681,50 25,41

Artículo 64 814.560,97 87,85

1.411.364,12 40,63 Inversión de reposición asociada al f uncionamiento

operativo de los servicios

T O T A L C A P Í T ULO 6 . IN V E R S IO N E S R E A LE S A f amilias e instituciones sin f ines de lucro GASTOS FINANCIEROS

Gastos f inancieros de depósitos y f ianza T O T A L C A P Í T ULO 3 . G A S T O S F IN A N C IE R O S

Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO: 71.104.720,93€ (83,15 %) Material, suministros y otros

T O T A L C A P Í T ULO 1. G A S T O S D E P E R S O N A L Incentivos al rendimiento

CUADRO 4. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016: CRÉDITOS COMPROMETIDOS Y GRADO DE EJECUCIÓN POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE GASTO.

Arrendamientos y cánones

Reparaciones, mantenimiento y conservación Explicación

GASTOS DE PERSONAL

(10)

Congreso de los Diputados

Saldos no com prom e tidos

% s / Pre s upue s to

Artículos y Capítulos CAPÍTULO 1

Artículo 10 1.916.461,60 10,09

Artículo 11 546.992,11 7,24

Artículo 12 218.677,89 12,74

Artículo 13 438.993,01 11,67

Artículo 15 4.663,23 7,77

Artículo 16 435.637,77 10,91

Artículo 20 110.905,87 40,60

Artículo 21 517.300,58 13,69

Artículo 22 6.518.928,73 33,81

Artículo 23 605.916,40 5,65

Artículo 24 915.017,54 81,16

8.668.069,12 24,63 CAPÍTULO 3

Artículo 34 476,80 11,92

476,80 11,92 CAPÍTULO 4

Artículo 47 22.402,17 2,36

Artículo 48 98.119,49 1,00

120.521,66 1,12 CAPÍTULO 6

Artículo 62 764.698,35 79,84

Artículo 63 1.184.828,50 74,59

Artículo 64 112.659,03 12,15

2.062.185,88 59,37 T O T A L C A P Í T ULO 3 . G A S T O S F IN A N C IE R O S

D E D E P Ó S IT O S Y F IA N Z A S

CUADRO 5. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016: SALDOS NO COMPROMETIDOS Y PORCENTAJES SOBRE EL PRESUPUESTO NO EJECUTADO POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE GASTO

T O T A L C A P Í T ULO 6 . IN V E R S IO N E S R E A LE S IN V E R S IO N E S R E A LE S

Inversión de reposición asociada al f uncionamiento operativo de los servicios

A f amilias e instituciones sin f ines de lucro Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

T O T A L C A P Í T ULO 1. G A S T O S D E P E R S O N A L

Reparaciones, mantenimiento y conservación

T O T A L C A P Í T ULO 2 . G A S T O S C O R R IE N T E S E N B IE N E S Y S E R V IC IO S GASTOS FINANCIEROS

Gastos f inancieros de depósitos y f ianzas

TOTAL PRESUPUESTO NO EJECUTADO: 14.412.679,07€ (16,85 %) Explicación

Personal eventual Funcionarios Laborales

Incentivos al rendimiento

Material, suministros y otros

(11)

Congreso de los Diputados

Clasificación económ ica

Cré ditos definitivos

% S/ Total Pre s upues to

Créditos com prom e tidos

% s/ Pres upue sto

e jecutado por Artículos y Conce ptos

Pagos pendie ntes

Saldos no com prom etidos

% s / Pre supue s to

no e jecutado por

Artículos y Conceptos

CAPÍTULO 1

Artículo 10 18.990.240,00 22,21 17.073.778,40 89,91 1.916.461,60 10,09

Concepto 100 18.990.240,00 22,21 17.073.778,40 89,91 1.916.461,60 10,09

Artículo 11 7.560.270,00 8,84 7.013.277,89 92,76 546.992,11 7,24

Concepto 110 7.560.270,00 8,84 7.014.555,14 92,78 545.714,86 7,22

Concepto 117 Contribución plan de pensiones 0,00 -1.277,25 100,00 1.277,25 100,00

Artículo 12 1.717.000,00 2,01 1.498.322,11 87,26 218.677,89 12,74

Concepto 121 1.717.000,00 2,01 1.498.322,11 87,26 218.677,89 12,74

Artículo 13 3.762.960,00 4,40 3.323.966,99 88,33 438.993,01 11,67

Concepto 130 3.762.960,00 4,40 3.323.966,99 88,33 438.993,01 11,67

Artículo 15 60.000,00 0,07 55.336,77 92,23 4.663,23 7,77

Concepto 151 60.000,00 0,07 55.336,77 92,23 4.663,23 7,77

Artículo 16 3.991.450,00 4,67 3.555.812,23 89,09 435.637,77 10,91

Concepto 160 3.224.321,00 3,77 3.094.388,71 95,97 129.932,29 4,03

Concepto 161 170.129,00 0,20 0,00 0,00 170.129,00 100,00

Concepto 162 597.000,00 0,70 461.423,52 77,29 135.576,48 22,71

36.081.920,00 42,19 32.520.494,39 90,13 3.561.425,61 9,87

** Cuantía consolidada tras las transferencias de crédito acordadas por la Mesa de la Cámara en su reunión de 8 de noviembre de 2016.

T O T A L C A P Í T ULO 1. G A S T O S D E P E R S O N A L Funcionarios

Laborales

Incentivos al re ndim ie nto

Cuotas, pre stacione s y gas tos s ociale s a cargo del em ple ador

Gastos sociales del personal Prestaciones Sociales

CUADRO 6. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS DEL CAPÍTULO I, A NIVEL DE ARTÍCULO Y CONCEPTO ( A 31.03.2017)

Personal eventual Explicación

Cuotas sociales Altos cargos

Personal e ve ntual

Retribuciones altos cargos

Personal funcionario.Complementos

Graf icaciones **

Laboral f ijo **

(12)

Congreso de los Diputados

% S/ Total Pr e s upue s to

Cré ditos com pr om e tidos

e je cutado por Ar tículos y Conce ptos

Pagos pe ndie nte s

Saldos no com prom e tidos

Ar tículos y Conce ptos CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Ar tículo 20 273.150,00 0,32 162.244,13 59,40 110.905,87 40,60

Concepto 202 110.568,00 0,13 105.496,04 95,41 5.071,96 4,59

Concepto 203 162.432,00 0,19 56.681,32 34,90 105.750,68 65,10

Concepto 209 Cánones 150,00 0,00 66,77 44,51 83,23 55,49

Ar tículo 21 3.779.560,00 3,58 3.262.259,42 86,31 517.300,58 13,69

Concepto 212 980.000,00 1,15 698.545,12 71,28 281.454,88 28,72

Concepto 213 2.085.504,00 2,44 1.936.599,93 92,86 148.904,07 7,14

Concepto 214 12.000,00 0,01 9.602,89 80,02 2.397,11 19,98

Concepto 215 125.750,00 0,15 121.576,49 96,68 4.173,51 3,32

Concepto 216 576.306,00 0,67 495.934,99 86,05 80.371,01 13,95

Ar tículo 22 19.280.490,00 3,79 12.761.561,27 66,19 6.518.928,73 33,81

Concepto 220 554.232,00 0,65 297.438,24 53,67 256.793,76 46,33

Concepto 221 2.683.394,80 3,14 1.803.744,31 67,22 879.650,49 32,78

Concepto 222 1.880.140,75 2,20 1.568.853,02 83,44 311.287,73 16,56

Concepto 223 7.382.800,00 8,63 4.166.619,70 56,44 3.216.180,30 43,56

Concepto 224 43.000,00 0,05 32.681,33 76,00 10.318,67 24,00

Concepto 225 180.000,00 0,21 142.943,87 79,41 37.056,13 20,59

Concepto 226 1.726.568,37 2,02 780.315,26 45,19 946.253,11 54,81

Concepto 227 4.830.354,08 5,65 3.968.965,54 82,17 861.388,54 17,83

Ar tículo 23 10.725.750,00 1,18 10.119.833,60 94,35 605.916,40 5,65

Concepto 230 505.750,00 0,59 219.478,69 43,40 286.271,31 56,60

Concepto 231 500.000,00 0,58 386.576,37 77,32 113.423,63 22,68

Concepto 233 9.720.000,00 11,37 9.513.778,54 97,88 206.221,46 2,12

Ar tículo 24 1.127.450,00 1,32 212.432,46 18,84 915.017,54 81,16

Concepto 240 1.127.450,00 1,32 212.432,46 18,84 915.017,54 81,16

35.186.400,00 41,14 26.518.330,88 75,37 8.668.069,12 24,63

** Cuantía consolidada tras las transferencias de crédito acordada s por la Mesa de la Cámara en su reunión de 8 de noviembre de 2016.

CUADRO 7: EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS DEL CAPÍTULO 2, A NIVEL DE ARTÍCULO Y CONCEPTO ( A 31.03.2017)

M ate r ial, s um inis tr os y otr os

Mantº equipos proc.inf ormación Ar re ndam ie ntos y cánone s

Re par acione s , m ante nim ie nto y cons e r vación

Mantº marquinaria,instal.utillaje**

Mantº elementos de transporte**

Explicación

Inde m nizacione s por razón de l s e rvicio

Gas tos de publicacione s

Mantº mobiliario y enseres

Material de of icina

A rrendam. edif icios y edif icac.**

A rrendam.maquin.instalac.utill.

Mantº edif icios y otras construc.

Tributos Gastos diversos

Trabajos realizados por otras empr.

Suministros**

Comunicaciones Transportes**

Primas de Seguros**

Gastos de edición y distribución Dietas

Locomoción

Otras indemnizaciones

(13)

Congreso de los Diputados

Créditos definitivos

% S/ Total Presupuesto

Créditos com prom etidos

% s/

Presupuesto ejecutado

por Artículos y

Capítulos

Pagos pendientes

% s/

Presupuesto no ejecutado

por Artículos y

Capítulos

CAPÍTULO 3

Artículo 34 4.000,00 0,01 3.523,20 88,08 476,80 11,92

Concepto 470 4.000,00 0,01 3.523,20 88,08 476,80 11,92

4.000,00 0,01 3.523,20 88,08 476,80 11,92

T O T A L C A P Í T ULO 3 . G A S T O S F IN A N C IE R O S

GASTOS FINANCIEROS

Gastos financieros de depósitos y fianzas A empresas privadas

CUADRO 8: EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS DEL CAPÍTULO 3, A NIVEL DE ARTÍCULO Y CONCEPTO ( A 31.03.2017)

Explicación

(14)

Congreso de los Diputados

Créditos definitivos

Créditos com prom etidos

% s/ Presupuesto

ejecutado por Artículos y

Capítulos

% s/ Presupuesto

no ejecutado por

Artículos y Capítulos

CAPÍTULO 4

Artículo 47 950.000,00 1,11 927.597,83 97,64 22.402,17 2,36

Concepto 470 950.000,00 1,11 927.597,83 97,64 22.402,17 2,36

Artículo 48 9.821.530,00 11,48 9.723.410,51 99,00 98.119,49 1,00

Concepto 480 9.821.530,00 11,48 9.723.410,51 99,00 98.119,49 1,00

10.771.530,00 12,60 10.651.008,34 98,88 120.521,66 1,12

** Cuantía consolidada tras las transferencias de crédito acordadas por la Mesa de la Cámara en su reunión de 8 de noviembre de 2016.

Explicación

T O T A L C A P Í T ULO 4 . T R A N S F ER E N C IA S

C O R R IE N T ES

A empresas privadas

A familias e instituc.sin fines lucro**

CUADRO 9: EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS DEL CAPÍTULO 4, A NIVEL DE ARTÍCULO Y CONCEPTO ( A 31.03.2017)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A em presas privadas

A fam ilias e instituciones sin fines de lucro

(15)

Congreso de los Diputados

Créditos de finitivos

Cré ditos com prom etidos

% s / Presupuesto

e jecutado por Artículos y

Capítulos

% s / Presupue sto

no ejecutado por

Artículos y Capítulos

CAPÍTULO 6

Artículo 62 957.820,00 1,12 193.121,65 20,16 764.698,35 79,84

Concepto 620 495.000,00 0,58 32.005,97 6,47 462.994,03 93,53

Concepto 625 300.000,00 0,35 96.040,61 32,01 203.959,39 67,99

Concepto 629 162.820,00 0,19 65.075,07 39,97 97.744,93 60,03

Artículo 63 1.588.510,00 1,86 403.681,50 25,41 1.184.828,50 74,59

Concepto 633 1.265.200,00 1,48 275.393,89 21,77 989.806,11 78,23

Concepto 635 188.310,00 0,22 16.670,16 8,85 171.639,84 91,15

Concepto 639 135.000,00 0,16 111.617,45 82,68 23.382,55 17,32

Artículo 64 927.220,00 1,08 814.560,97 87,85 112.659,03 12,15

Concepto 640 927.220,00 1,08 814.560,97 87,85 112.659,03 12,15

3.473.550,00 4,06 1.411.364,12 40,63 2.062.185,88 59,37

T O T A L C A P Í T ULO 6 . IN V E R S IO N E S R E A LE S IN V E R S IO N E S R E A LE S

Inversión nueva asociada al

funcionam iento operativo de los s ervicios

Inversión de reposición asociada al funcionam iento operativo de los s ervicios

Gastos de inversión de carácter inm aterial.

Inversión nueva en mobiliario y enseres

Inversión nueva en otros activos inmateriales

CUADRO 10: EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS DEL CAPÍTULO 6 POR ARTÍCULOS Y CONCEPTOS ( A 31.03.2017)

Explicación

Inversión de reposición en maquinaria, instalac.y utillaje Inversión de reposición en mobiliario y enseres

Inversión de reposición en otros activos materiales.

Inversión nueva para el f uncionamiento de los servicios

(16)

Congreso de los Diputados

16,85 14.412.679,07 SALDOS NO COMPROMETIDOS

RESUMEN FINAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016.

85.517.400,00

71.104.720,93

PAGOS PENDIENTES DE ABONAR YA COMPROMETIDOS

83,15

0,00 CRÉDITOS COMPROMETIDOS

CRÉDITOS DEFINITVOS

% PRESUPUESTO NO EJECUTADO

% PRESUPUESTO EJECUTADO

(17)

Créditos iniciales

Créditos modificados

Créditos finales

Créditos comprometidos

Obligaciones reconocidas

% ejecución CAPÍTULO 1

Artículo 10

Concepto 100

Subconcepto 100.00 Retribuciones altos cargos 13.647.340,00 13.647.340,00 13.005.784,95 13.005.784,95 95,30%

Centro Gestor 51 Asignación constitucional 13.647.340,00

Subconcepto 100.01 Retribuc.complementarias altos cargos 5.342.900,00 5.342.900,00 4.067.993,45 4.067.993,45 76,14%

Centro Gestor 51 Complementos 5.342.900,00

Artículo 11

Concepto 110

Subconcepto 110.00 7.560.270,00 7.560.270,00 7.014.555,14 7.014.555,14 92,78%

Centro Gestor 51 Nómina 7.560.270,00

Concepto 117 Contribución Planes de Pensiones

Subconcepto 117.00 0,00 0,00 -1.277,25 -1.277,25 -100,00%

Centro Gestor 71 Planes de Pensiones 0,00 0,00

Artículo 12

Concepto 121

Subconcepto 121.03 Otros complementos 1.717.000,00 1.717.000,00 1.498.322,11 1.498.322,11 87,26%

Centro Gestor 51 Nómina 1.717.000,00

Artículo 13

Concepto 130

Subconcepto 130.00 Retribuciones básicas 3.792.960,00 -30.000,00 3.762.960,00 3.323.966,99 3.323.966,99 88,33%

Centro Gestor 51 Nómina 3.792.960,00 -30.000,00 3.762.960,00

Artículo 15

Concepto 151

Subconcepto 151.00 Gratificaciones 30.000,00 30.000,00 60.000,00 55.336,77 55.336,77 92,23%

Centro Gestor 70

Retribuciones servicios

extraordinarios personal laboral del Congreso y de otras

Administraciones

30.000,00 30.000,00 60.000,00

Artículo 16

Concepto 160

Subconcepto 160.00 Cuotas Sociales 3.224.321,00 3.224.321,00 3.094.388,71 3.094.388,71 95,97%

Centro Gestor 71

Protección social Régimen General:

Personal Laboral, Personal Eventual y Becarios Congreso de los Diputados

3.224.321,00

Concepto 161 Pensiones

Subconcepto 161.05 Pensiones 170.129,00 170.129,00 0,00 0,00 0,00%

Centro Gestor 51 Ex Presidente 170.129,00

Concepto 162 Gastos sociales del personal

Subconcepto 162.04 Acción Social 580.000,00 580.000,00 445.782,29 445.782,29 76,86%

Incentivos al rendimiento Gratificaciones

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales

Laboral fijo

PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. DETALLE POR CENTROS GESTORES ( A 31.03.2017)

Clasificación económica

Retribuciones altos cargos (Diputados)

Personal eventual

Retribuciones básicas y otras

Retribuciones básicas

Personal funcionario de otras Administraciones Públicas que presta servicio en el Congreso Retribuciones complementarias

Laborales

Contribución Planes de Pensiones

17

(18)

% ejecución PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. DETALLE POR CENTROS GESTORES

( A 31.03.2017)

Centro Gestor 71

Reglamento Fondo de Prestaciones Sociales: Personal Laboral y Eventual

580.000,00

Subconcepto 162.05 Ayudas comedor 17.000,00 17.000,00 15.641,23 15.641,23 92,01%

Centro Gestor 71 Becarios Congreso Diputados 17.000,00

36.081.920,00 0,00 36.081.920,00 32.520.494,39 32.520.494,39 90,13%

CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Artículo 20

Concepto 202

Subconcepto 202.00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 106.568,00 4.000,00 110.568,00 105.496,04 105.496,04 95,41%

Centro Gestor 40 Depósito materiales 6.568,00 4.000,00 10.568,00 8.212,04 8.212,04 77,71%

Centro Gestor 52 Alquiler nave guardamuebles 100.000,00 100.000,00 97.284,00 97.284,00 97,28%

Concepto 203

Subconcepto 203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 162.432,00 162.432,00 56.681,32 56.681,32 34,90%

Centro Gestor 40 Mantenimiento y actualización del

Portal de la Constitución 12.432,00 12.432,00 4.450,00 4.450,00 35,79%

Centro Gestor 52 Alquileres andamios 150.000,00 150.000,00 52.231,32 52.231,32 34,82%

Concepto 209 Cánones

Subconcepto 209.00 Cánones 150,00 150,00 66,77 66,77 44,51%

Centro Gestor 54 Renovación de dominios de internet 150,00 Artículo 21

Concepto 212

Subconcepto 212.00 Edificios y otras construcciones 980.000,00 980.000,00 698.545,12 698.545,12 71,28%

Centro Gestor 52 Mantenimiento de edificios y obras

de reparación 800.000,00 800.000,00 497.311,61 497.311,61 62,16%

Centro Gestor 53

Mantenimiento vidrieras y elementos histórico-artísticos del Palacio del Congreso

180.000,00 180.000,00 201.233,51 201.233,51 111,80%

Concepto 213

Subconcepto 213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.935.504,00 150.000,00 2.085.504,00 1.936.599,93 1.936.599,93 92,86%

Centro Gestor 01 Mantenimiento equipo TV de la

Cámara 18.954,42 18.954,42 10.364,74 10.364,74 54,68%

Centro Gestor 52 Mantenimiento de instalaciones y

equipos 1.900.000,00 150.000,00 2.050.000,00 1.905.663,77 1.905.663,77 92,96%

Centro Gestor 53 Mantenimiento de maquinaria

relojería 14.945,48 14.945,48 19.698,25 19.698,25 131,80%

Centro Gestor 72 Incineradoras 1.600,00 1.600,00 873,17 873,17 54,57%

Concepto 214

Subconcepto 214.00 Elementos de transporte 6.000,00 6.000,00 12.000,00 9.602,89 9.602,89 80,02%

Elementos de transporte TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL

Arrendamientos de edificios y otras construcciones.

Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje

Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios y otras construcciones

Maquinaría, instalaciones y utillaje

18

(19)

( A 31.03.2017)

Centro Gestor 52

Mantenimiento y reparación vehículos del Parque Móvil de la Cámara

6.000,00 6.000,00 12.000,00

Concepto 215

Subconcepto 215.00 Mobiliario y enseres 125.750,00 125.750,00 121.576,49 121.576,49 96,68%

Centro Gestor 52 Gastos de tapicería, jardinería,

fuentes agua y otros 50.000,00 50.000,00 118.271,12 118.271,12 236,54%

Centro Gestor 53

Mantenimiento de diverso mobiliario y enseres, restauración de lienzos y muebles, tapicerías, etc

75.750,00 75.750,00 3.305,37 3.305,37 4,36%

Concepto 216

Subconcepto 216.00 Equipos para procesos de la información 576.306,00 576.306,00 495.934,99 495.934,99 86,05%

Centro Gestor 54

Mantenimiento y soporte de equipos informáticos para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas

576.306,00

Artículo 22

Concepto 220

Subconcepto 220.00 Ordinario no inventariable 350.000,00 350.000,00 146.273,71 146.273,71 41,79%

Centro Gestor 53

Adquisición material de escritorio, imprenta y oficina con destino al almacén

350.000,00

Subconcepto 220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 181.432,00 181.432,00 144.436,81 144.436,81 79,61%

Centro Gestor 40 Suscripciones a bases de datos y

portales jurídicos 36.360,00 36.360,00 36.217,28 36.217,28 99,61%

Centro Gestor 42

Adquisición de fondos y recursos documentales en papel o electrónicos

68.400,00 68.400,00 41.763,63 41.763,63 61,06%

Centro Gestor 44 Suscripciones de prensa electrónica 67.782,00 67.872,00 57.680,30 57.680,30 84,98%

Centro Gestor 45 Adquisición de prensa 8.800,00 8.800,00 8.775,60 8.775,60 99,72%

Subconcepto 220.02 Material informático no inventariable 22.800,00 22.800,00 6.727,72 6.727,72 29,51%

Centro Gestor 54

Tarjetas con chip para inicio de legislatura y otro material no inventariable

22.800,00

Concepto 221

Subconcepto 221.00 Energía eléctrica 1.826.000,00 1.826.000,00 1.329.999,23 1.329.999,23 72,84%

Centro Gestor 52 Consumo electricidad 1.826.000,00

Subconcepto 221.01 Agua 55.000,00 55.000,00 47.974,73 47.974,73 87,23%

Centro Gestor 52 Consumo de agua 55.000,00

Subconcepto 221.02 Gas 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00%

Centro Gestor 52 Consumo de gas 100.000,00

Mobiliario y enseres

Equipos para procesos de la información

Material, suministros y otros Material de oficina

Suministros

19

(20)

( A 31.03.2017)

GASTOS DE PERSONALSubconcepto 221.03 Combustible 350.000,00 350.000,00 169.210,95 169.210,95 48,35%

Centro Gestor 52 Consumo combustibles calefacción

y vehículos 350.000,00

Subconcepto 221.04 Vestuario 166.394,80 166.394,80 104.060,02 104.060,02 62,54%

Centro Gestor 53 Vestuario para personal de la

Cámara 166.394,80

Subconcepto 221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario 10.000,00 10.000,00 7.532,37 7.532,37 75,32%

Centro Gestor 72 Medicinas y productos sanitarios 10.000,00

Subconcepto 221.11 21.000,00 21.000,00 18.450,13 18.450,13 87,86%

Centro Gestor 52 Repuestos vehículos, herramientas

y materiales Brigada Mantenimiento 21.000,00

Subconcepto 221.12 25.000,00 25.000,00 2.556,51 2.556,51 10,23%

Centro Gestor 52

Repuestos y suministros servicios telecomunicaciónes, iluminación, teléfonos, fax, material electrónico

15.000,00 15.000,00 1.185,80 1.185,80 7,91%

Centro Gestor 54 Material eléctrico y electrónico para

las redes de datos 10.000,00 10.000,00 1.370,71 1.370,71 13,71%

Subconcepto 221.99 Otros suministros 100.000,00 30.000,00 130.000,00 123.960,37 123.960,37 95,35%

Centro Gestor 52 Rótulos, artículos limpieza

vehículos, otros 5.000,00 5.000,00 27.778,38 27.778,38 555,57%

Centro Gestor 53 Artículos de limpieza 60.000,00 30.000,00 90.000,00 80.570,96 80.570,96 89,52%

Centro Gestor 61

Regalos institucionales y artículos para la venta en la Tienda del Congreso

35.000,00 35.000,00 15.611,03 15.611,03 44,60%

Concepto 222

Subconcepto 222.00 Servicios de Telecomunicaciones 878.874,00 878.874,00 746.424,60 746.424,60 84,93%

Centro Gestor 52 Telefonía fija y móvil, telex y telefax,

telegráficas 625.000,00 625.000,00 522.552,77 522.552,77 83,61%

Centro Gestor 54

Líneas de acceso a internet y servicios de distribución avanzada de videos de actividad

parlamentaria

253.874,00 253.874,00 223.871,83 223.871,83 88,18%

Subconcepto 222.01 Postales y mensajería 83.000,00 83.000,00 25.053,59 25.053,59 30,19%

Centro Gestor 52 Telegramas 3.000,00 3.000,00 1.713,59 1.713,59 57,12%

Centro Gestor 70 Comunicaciones postales 80.000,00 80.000,00 23.340,00 23.340,00 29,18%

Subconcepto 222.99 Otras comunicaciones 918.266,75 918.266,75 797.374,83 797.374,83 86,83%

Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte

Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones

Comunicaciones

20

(21)

( A 31.03.2017)

Centro Gestor 01

Servicio de televisión Congreso.

Distribución por satélite de la señal del Canal Parlamento

918.266,75

Concepto 223

Subconcepto 223.00 Transportes 7.672.800,00 -290.000,00 7.382.800,00 4.166.619,70 4.166.619,70 56,44%

Centro Gestor 50 Gabinete Presidencia. 0,00 0,00 88,95 88,95 100,00%

Centro Gestor 52 Servicio de Radio Taxi y vehículos

de alquiler del Parque Móvil 992.800,00 992.800,00 708.803,27 708.803,27 71,39%

Centro Gestor 61

Tarjetas aparcamiento AENA para Diputados y transportes miembros de Mesa

180.000,00 180.000,00 56.329,13 56.329,13 31,29%

Centro Gestor 70 Transportes Diputados en medios

colectivos 6.500.000,00 -290.000,00 6.210.000,00 3.401.398,35 3.401.398,35 54,77%

Concepto 224

Subconcepto 224.00 Primas de seguros 33.000,00 10.000,00 43.000,00 32.681,33 32.681,33 76,00%

Centro Gestor 52 Seguros vehículos Parque Móvil 3.000,00 10.000,00 13.000,00 12.447,24 12.447,24 95,75%

Centro Gestor 53 Seguros y almacenamiento de

obras de arte 10.000,00 10.000,00 6.775,99 6.775,99 67,76%

Centro Gestor 71

Pólizas de accidentes Personal Laboral y Personal Eventual del Congreso de los Diputados y escoltas, conductores y motoristas

20.000,00 20.000,00 13.458,10 13.458,10 67,29%

Concepto 225

Subconcepto 225.02 Tributos locales 180.000,00 180.000,00 142.943,87 142.943,87 79,41%

Centro Gestor 50

I.B.I., Gestión de Residuos Urbanos, Tasa por utilización privativa o aprovechamiento público

150.000,00 150.000,00 131.449,68 131.449,68 87,63%

Centro Gestor 52 Impuesto Municipal Circulación,

ITV, tasas vallado, obras 30.000,00 30.000,00 11.494,19 11.494,19 38,31%

Concepto 226

Subconcepto 226.01 Atenciones protocolarias y representativas 101.338,77 101.338,77 40.315,66 40.315,66 39,78%

Centro Gestor 50 Presidencia de la Cámara 0,00 0,00 3.072,96 3.072,96 100,00%

Centro Gestor 60 Compromisos protocolarios de la

Dirección 1.338,77 1.338,77 931,43 931,43 69,57%

Centro Gestor 61 Atenciones del Departamento de

Protocolo y miembros de Mesa 100.000,00 100.000,00 36.311,27 36.311,27 36,31%

Subconcepto 226.02 Publicidad y propaganda 12.000,00 12.000,00 1.241,53 1.241,53 10,35%

Centro Gestor 01 Publicidad y propaganda 1.500,00 1.500,00 633,69 633,69 42,25%

Centro Gestor 20 Publicación de anuncios y

concursos en boletines oficiales 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00%

Gastos diversos Transportes

Primas de seguros

Tributos

21

(22)

( A 31.03.2017)

GASTOS DE PERSONAL Centro Gestor 44 Anuncios BOE 0,00 0,00 -375,05 -375,05 -100,00%

Centro Gestor 52 Anuncios BOE 5.000,00 5.000,00 -711,28 -711,28 -14,23%

Centro Gestor 53 Anuncios BOE 1.000,00 1.000,00 1.577,77 1.577,77 157,78%

Centro Gestor 54 Anuncios BOE 1.500,00 1.500,00 -465,57 -465,57 -31,04%

Centro Gestor 61 Anuncios BOE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00%

Centro Gestor 70 Anuncios BOE 1.000,00 1.000,00 581,97 581,97 58,20%

Subconcepto 226.03 Jurídicos, contenciosos 5.000,00 5.000,00 503,78 503,78 10,08%

Centro Gestor 52 Recursos y procedimientos

sancionadores 5.000,00

Subconcepto 226.06 Reuniones, conferencias y cursos 1.304.139,20 1.304.139,20 505.146,15 505.146,15 38,73%

Centro Gestor 01 Gastos cafetería/restaurante.

Reuniones de trabajo 4.000,00 4.000,00 6.175,04 6.175,04 154,38%

Centro Gestor 10 Reuniones de las Secretarías

Generales Adjuntas 500,00 500,00 4,96 4,96 0,99%

Centro Gestor 20

Gastos de cafetería del personal funcionario del cuerpo de Taquígrafos con motivo de la prolongación de las sesiones plenarias y Comisión Consultiva de Nombramientos

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00%

Centro Gestor 30

Transcripciones y gastos de cafetería de las reuniones de Comisiones

45.000,00 45.000,00 7.750,59 7.750,59 17,22%

Centro Gestor 40 Seminarios, jornadas, mesas

redondas 82.139,20 82.139,20 60.268,36 60.268,36 73,37%

Centro Gestor 44 Gastos Jornadas de Puertas

Abiertas 0,00 0,00 142,72 142,72 100,00%

Centro Gestor 46 Asistencia a congresos o reuniones 4.500,00 4.500,00 438,03 438,03 9,73%

Centro Gestor 48 Asistencia a cursos, seminarios o

congresos 10.000,00 10.000,00 6.014,58 6.014,58 60,15%

Centro Gestor 50 Gastos traslados Gabinete

Presidencia 0,00 0,00 2.057,89 2.057,89 100,00%

Centro Gestor 51 Desplazamientos escoltas 50.000,00 50.000,00 64.752,37 64.752,37 129,50%

Centro Gestor 52 Gastos Jornadas de Puertas

Abiertas 0,00 0,00 16.734,41 16.734,41 100,00%

Centro Gestor 53 Consumiciones por reuniones

órganos de la Cámara 10.000,00 10.000,00 1.289,88 1.289,88 12,90%

Centro Gestor 60 Viajes de Comisiones y

Delegaciones Oficiales 690.000,00 690.000,00 214.575,00 214.575,00 31,10%

Centro Gestor 61 Reuniones, conferencias y cursos 25.000,00 25.000,00 17.526,84 17.526,84 70,11%

22

(23)

( A 31.03.2017)

Centro Gestor 62

Viajes, reuniones y cursos de los proyectos de Cooperación Parlamentaria

380.000,00 380.000,00 105.217,16 105.217,16 27,69%

Centro Gestor 70

Indemnizaciones por

desplazamiento, cenas y otros gastos de cafetería del personal

2.000,00 2.000,00 2.198,32 2.198,32 109,92%

Subconcepto 226.99 Otros gastos diversos 304.090,40 304.090,40 233.108,14 233.108,14 76,66%

Centro Gestor 01

Renovación derechos música del Canal Parlamento y gastos aparcamiento.

1.210,00 1.210,00 10.652,37 10.652,37 880,36%

Centro Gestor 40 Transporte de material en depósito

externo 10.209,40 10.209,40 156,14 156,14 1,53%

Centro Gestor 48

Organización de exposiciones conferencias, jornadas, adquisiciones extraordinarias

15.000,00 15.000,00 14.644,50 14.644,50 97,63%

Centro Gestor 50 Gabinete Presidencia 0,00 0,00 20,95 20,95 100,00%

Centro Gestor 51 Gastos servicio escolta 45.000,00 45.000,00 43.549,25 43.549,25 96,78%

Centro Gestor 52 Caja y gastos varios 5.000,00 5.000,00 14.494,45 14.494,45 289,89%

Centro Gestor 53 Gastos diversos 22.500,00 22.500,00 4.816,32 4.816,32 21,41%

Centro Gestor 60 Clases de idiomas 65.000,00 65.000,00 18.514,34 18.514,34 28,48%

Centro Gestor 61

Contrato fotográfico. Actos extraordinarios y Jornadas de Puertas Abiertas

58.000,00 58.000,00 82.621,02 82.621,02 142,45%

Centro Gestor 70 Clases de idiomas a funcionarios y

personal de la Cámara 82.171,00 82.171,00 43.638,80 43.638,80 53,11%

Concepto 227

Subconcepto 227.00 Limpieza y aseo 1.482.250,00 1.482.250,00 1.408.193,44 1.408.193,44 95,00%

Centro Gestor 52 Limpieza e higienización 1.482.250,00

Subconcepto 227.01 Seguridad 40.000,00 40.000,00 17.128,16 17.128,16 42,82%

Centro Gestor 70 Prevención riesgos laborales.

Servicio de vigilancia de la salud 40.000,00

Subconcepto 227.04 Custodia, depósito y almacenaje 94.842,57 94.842,57 79.842,66 79.842,66 84,18%

Centro Gestor 43 Custodia externa de documentación 92.210,82 92.210,82 78.451,16 78.451,16 85,08%

Centro Gestor 52 Gastos derivados del almacenaje y

custodia de libros 2.631,75 2.631,75 1.391,50 1.391,50 52,87%

Subconcepto 227.06 Estudios y trabajos técnicos 2.681.912,71 2.681.912,71 1.997.576,51 1.997.576,51 74,48%

Centro Gestor 20

Servicios de asistencia técnico- informática al Dpto. de Registro y Distribución de Documentos

50.000,00 50.000,00 39.729,83 39.729,83 79,46%

Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

23

(24)

( A 31.03.2017)

Centro Gestor 21

Servicios de asistencia técnico- informática al Departamento de Redacción del Diario de Sesiones

41.944,06 41.944,06 40.183,44 40.183,44 95,80%

Centro Gestor 42

Digitalización, restauración y encuadernación de fondos históricos

18.050,00 18.050,00 15.231,26 15.231,26 84,38%

Centro Gestor 43 Digitalización de series y audio 67.256,83 67.256,83 0,00 0,00 0,00%

Centro Gestor 44 Trabajos preparatorios de ediciones 9.000,00 9.000,00 6.022,25 6.022,25 66,91%

Centro Gestor 45 Trabajos de restauración y

encuadernación de fondos 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00%

Centro Gestor 52

Redacción de proyectos,

Coordinación de Seguridad y Salud de obras, estudios técnicos

150.000,00 150.000,00 173.670,30 173.670,30 115,78%

Centro Gestor 53 Proyectos externos 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00%

Centro Gestor 54

Mantenimiento de aplicaciones instaladas, nuevos

desarrollos,soporte de sistemas y de atención a usuarios

2.234.693,82 2.234.693,82 1.692.609,32 1.692.609,32 75,74%

Centro Gestor 61 Gestión IVA 968,00 968,00 968,00 968,00 100,00%

Centro Gestor 71 Honorarios gestoría 33.000,00 33.000,00 29.162,11 29.162,11 88,37%

Subconcepto 227.99 Otros 531.348,80 531.348,80 466.224,77 466.224,77 87,74%

Centro Gestor 01 Agencias de noticias y servicio de

seguimiento de medios 239.029,80 239.029,80 206.445,09 206.445,09 86,37%

Centro Gestor 71 Centro de Educación Infantil:

Gestión integral 275.319,00 275.319,00 242.779,68 242.779,68 88,18%

Centro Gestor 72 Análisis y diagnósticos clínicos 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,00%

Artículo 23

Concepto 230

Subconcepto 230.00 Dietas 505.750,00 505.750,00 219.478,69 219.478,69 43,40%

Centro Gestor 00 Conductor 2.000,00 2.000,00 1.760,71 1.760,71 88,04%

Centro Gestor 02 Participación en Eurovoc 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00%

Centro Gestor 30 Dietas comparecientes 35.000,00 35.000,00 605,00 605,00 1,73%

Centro Gestor 40 Dietas del personal de la Dirección

por asistencia a cursos o congresos 11.000,00 11.000,00 4.523,46 4.523,46 41,12%

Centro Gestor 48 Dietas del personal de la Dirección

por asistencia a cursos o congresos 6.000,00 6.000,00 3.461,38 3.461,38 57,69%

Indemnizaciones por razón del servicio Dietas