Manual de Usuario. Módulo EAIN. Gestión de Ingresos

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Módulo EAIN

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Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN

Identificación del documento

Código del documento FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Nombre del documento Gestión de Ingresos

Versión 1.14

Tipo documento: Manual de Usuario

Finalidad: Manual de Usuario

Información del documento

Preparado por: Equipo EAIN Fecha de entrega: 24.05.2016

Validado por Fecha de revisión:

Firma: Fecha de

validación:

Control de Cambios

Versión Fecha Descripción del Cambio

V1.2 18.08.2015 Modificaciones solicitadas en el mantis 57820.

V1.3 21.08.2015 Modificaciones en la denominación de las divisiones Mantis 61793. V1.4 08.10.2015 Modif. en la denominación de las divisiones Mantis 61793 – 2. V1.5 14.01.2016 Proceso Arqueo de Caja.

V1.6 26.01.2016 Proceso Arqueo de Caja- Obtención de datos FEBAN. V 1.7 01.02.2016 Proceso Arqueo de Caja- Introducción centro gestor. V 1.9 11.02.2016 Incorporación de informes de bolsas de ingresos. V 1.10 23.02.2016 Incorporación de informe de RP Cerrados por Ejercicio. V 1.11

07.03.2016 Mantis 59105: Nueva Funcionalidad: Fiscalización Previa Dev. Ing. Indebidos.

V 1.12 01.04.2016 Consulta devoluciones de ingresos por intereses V 1.13 26.04.2016 Modificación en la carga ejecutiva (Mantis 63140)

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Índice

1. Introducción. ... 6

2. Objetivo del módulo EAIN ... 6

3. Estructuras organizativas y Datos Maestros ... 7

3.1. Entidad CP ... 7

3.2. Sociedad FI ... 7

3.3. Divisiones ... 9

3.4. Estructura presupuestaria de Ingresos ... 10

3.5. Clases de Documentos. ... 12

3.6. Claves de contabilización ... 13

3.7. Plan de Cuentas. ... 15

4. Procesos de Gestión ... 16

4.1. Gestión de Derechos. ... 16

4.1.1. Crear Reconocimiento de Derecho. ... 16

4.1.2. Visualizar Reconocimiento de Derecho. ... 20

4.1.3. Visualizar documento contable. ... 23

4.1.4. Modificar documento contable. ... 27

4.1.5. Impresión de reconocimiento de derecho. ... 30

4.2. Anulaciones de Derechos. ... 33

4.2.1. Ejercicio corriente. ... 33

4.2.2. Ejercicios cerrados - Anulación. ... 36

4.2.3. Ejercicios cerrados – Anulación para la SOCIEDAD SCS. ... 38

4.2.4. Ejercicios cerrados – Anulación para la SOCIEDAD SCS – Por Prescripción. ... 39

4.2.5. Ejercicios cerrados – Anulación para la SOCIEDAD SCS – Por Insolvencia. ... 42

4.3. Aplicación de Cobros. ... 44

4.3.1. Aplicación de cobro Contraído Previo. ... 44

4.3.2. Aplicación de cobro Contraído Simultáneo. ... 49

4.3.3. Aplicación de cobro Contraído con IGIC. Sociedad con contraído previo. 52 4.3.4. Aplicación de cobro del REF ... 54

4.3.5. Aplicación de cobro masivo. Sociedades con Contraído Previo ... 55

4.3.6. Carga del cuaderno 60 ... 58

4.3.7. Aplicación de cobros no presupuestarios. ... 59

4.3.8. Anulación de aplicación de cobros. Sociedades sin Contraído Previo . 60 4.4. Devoluciones de ingreso. ... 65

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4.4.6. Anular devolución de ingreso contable. ... 80

4.4.7. Borrar devolución de ingreso preliminar. ... 83

4.4.8. Consulta devoluciones de ingresos por intereses ... 85

4.5. Fraccionamiento y Aplazamiento. Sociedades con Contraído Previo ... 89

4.5.1. Fraccionar documento contable. ... 89

4.6. Gestión en Ejecutiva. Sociedades con Contraído Previo. ... 90

4.6.1. Envío a Ejecutiva - GRECASA. ... 91

4.6.1. Aplicación del cobro - GRECASA. ... 93

4.6.2. Aplicación de errores - GRECASA - Análisis de errores ... 96

4.6.3. Aplicación del cobro - GRECASA - Tratamiento de errores ... 100

4.6.1. Cobros AEAT - GRECASA ... 104

4.6.2. Cobros AEAT – GRECASA – Análisis de errores. ... 111

4.7. Aplicar Arqueo Compensado en C/C ... 117

4.8. Elaboración de presupuestos ... 123

4.8.1. Crear convenio del capítulo 1 al 3 ... 123

4.8.2. Crear partidas de Ingresos ... 125

4.8.3. Crear partidas de Ingresos de las interfaces ... 126

4.8.4. Replicación de partidas de ingresos ... 129

5. Proceso Arqueo de Caja ... 130

5.1. Traslado extrapresupuestario (Informar quincena y entidad a documento de ingreso) ... 131

5.1.1. Informar datos de quincena y entidad (crear traslado) ... 131

5.1.2. Modificar datos ... 135

5.1.3. Anular documento ... 137

5.1.4. Crear documento anulado previamente. ... 139

5.2. Informe Arqueo de Caja ... 141

6. Sistema de Información ... 143

6.1. Informes de bolsas de ingresos ... 143

6.1.1. Mandamientos de ingresos por bolsa ... 143

6.1.2. Devoluciones de ingresos por bolsa ... 144

6.1.3. Resumen comparativo por bolsa ... 145

6.2. Informes de Rentas Públicas ... 146

6.2.1. Informes de Rentas Públicas de corriente ... 146

6.2.2. Informes de Rentas Públicas de cerrado ... 152

6.3. Informes de Estado de Ejecución del presupuesto de ingresos ... 159

6.3.1. Informe del Estado de Ejecución del presupuesto de ingresos por subconcepto ... 159

6.3.2. Informe del Estado de Ejecución del presupuesto de ingresos por convenio 160 7. Procedimiento de Fiscalización Previa de Devoluciones de Ingresos Indebidos. ... 162

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1. Introducción.

Este Manual está dirigido a los usuarios del sistema SEFLogiC, que llevan las tareas relacionadas con los ingresos presupuestarios y no presupuestarios (Área EAIN en terminología de proyecto), todo ello con el objetivo de:

 Disponer de toda la información contable de la Gestión de Ingresos en SEFLogiC de forma que puedan extraerse todos los informes de gestión necesarios, como las Cuentas de Rentas Públicas y, al nivel de detalle requerido.

 Dotar a SEFLogiC de aquellas funcionalidades que le permitan realizar la compensación de la deuda con los entes y organismos correspondientes.

2. Objetivo del módulo EAIN

La gestión de ingresos en el sistema SEFLogiC se diferenciará entre aquellas sociedades en las que se lleve contraído previo y las que no. En el primer grupo se encuentra el Servicio Canario de la Salud (SCS) y en el segundo grupo se encuentran el resto de sociedades provenientes del sistema SEFCAN (CAC, SCE, etc.).

En algunos apartados de este documento se diferenciará el proceso en función de si se gestiona contraído previo o no en el sistema SEFLogiC.

El área de ingresos en el nuevo sistema SEFLogiC permite:  Contabilización de compromisos de ingresos:

o Se utilizan para gestionar ingresos no tributarios.

o Pueden ser Concertados o Realizados. Un Compromiso de Ingreso Concertado recoge la previsión de ingreso normalmente relacionada con un convenio. Un Compromiso de Ingresos Concertado se va convirtiendo en Realizado en el momento en el que se registra sobre él un ingreso.

 Contabilización de los Reconocimientos de Derechos: o Tanto por agrupaciones como individualizadamente y,

o tanto on line con alta por parte del usuario (caso de los ciertos reconocimientos gestionados por los Organismos Autónomos) como mediante interfaces con M@GIN y Contraído Previo.

 Contabilización automática diaria de los ingresos procedentes del arqueo, a la vez que posibilita el tratamiento contable de sus diferentes agrupaciones mediante el desglose del ingreso entre los diferentes conceptos.

 Contabilización de otras formas de Extinción de los Derechos diferentes del cobro, tanto manualmente como automáticamente por interfaz con los sistemas

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3. Estructuras organizativas y Datos Maestros

SEFLogiC, como sistema SAP, divide la organización empresarial en entidades organizativas. A continuación, procedemos a comentar las agrupaciones que más afectan a los procesos definidos para el módulo de Gestión de Ingresos.

3.1. Entidad CP

La entidad CP es la estructura organizativa, básica de SAP, de contabilidad presupuestaria y recoge todos los elementos que configuran el Presupuesto.

Sin esta Entidad no es posible presupuestar ni ejecutar el Presupuesto, siendo un dato más a la hora de presupuestar y ejecutar.

La Entidad CP en el sistema SEFLogiC es la 1000.

Este presupuesto es único, es decir, sólo podemos trabajar con un único Presupuesto, aunque como veremos más adelante podemos tener versiones del Presupuesto, pero sólo una versión será la definitiva. Si quisiéramos trabajar con más de un Presupuesto es necesario crear una entidad CP por cada Presupuesto diferenciado con el que queramos trabajar.

A este nivel se definen:

 La estructura presupuestaria: clasificación orgánica, y el resto de las clasificaciones que configuran una partida presupuestaria.

 Elaboración y seguimiento del Presupuesto.  Ejecución del Presupuesto.

3.2. Sociedad FI

La estructura organizativa en la Gestión Financiera se basa en las sociedades FI, que representan una entidad legal independiente a nivel de reporting de acuerdo con la legalidad vigente. Se describe la Sociedad FI como la unidad organizativa básica de la contabilidad financiera, a la que se asocia de forma unívoca un NIF.

Tenemos una Sociedad FI por cada entidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, las cuales tienen NIF propio, y podemos obtener balances y cuentas de pérdidas y ganancias de forma diferenciada por cada una. Además, cada una de ellas utiliza datos maestros a nivel propio como los acreedores, clientes, etc.

Las sociedades FI están íntimamente relacionadas con los centros gestores, necesarios para generar la estructura presupuestaria.

El listado de sociedades FI que afectan a la Entidad CP 1000, es el siguiente:  ACEC: Agencia Canaria de Evaluación de Calidad y Acreditación Universitaria

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 ICAP: Instituto Canario de Administración Pública  ICCA: Instituto Canario Calidad Agroalimentar  ICI: Instituto Canario de Igualdad

 ICIA: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias  ICV: Instituto Canario de la Vivienda

 ISTA: Instituto Canario de Estadística  RTPC: Radiotelevisión Canaria  SCE: Servicio Canario de Empleo  SCS: Servicio Canario de Salud

Características generales de las sociedades financieras:

 País y moneda de la sociedad. Para el ámbito del proyecto será España y EURO respectivamente.

 Plan de cuentas utilizado. A la sociedad se le asigna un plan de cuentas operativo, aquel con el que se registran las operaciones diarias. Se ha definido el Plan de cuentas del Servicio Canario de la Salud, cuya identificación es PSCS – Plan de cuentas sistema convergencia.

 Variante de ejercicio (cantidad de periodos y definición de estos). La variante de ejercicio que se definirá y asignará a la sociedad será una con 12 períodos según el año natural + 4 periodos especiales (K4) para ajustes de final de ejercicio.

Para la gestión de los periodos de cada ejercicio contable, se definirá un ejercicio de doce periodos naturales más cuatro periodos adicionales. Estos períodos especiales se emplean para registrar las contabilizaciones de gastos o ingresos (presupuestarios o extrapresupuestarios) que son imputables a todo el ejercicio, por lo que al contabilizarse generalmente al final de un ejercicio, no deben desvirtuar el saldo y movimientos del último periodo contable. La variante de ejercicio para todas las sociedades será K4 (12 periodos corrientes + 4 periodos especiales)

 Variante de periodos contables. La variante de períodos contables permitirá la apertura y cierre de cada uno de los periodos contables de forma independiente por Sociedad FI. Se ha definido una variante de períodos contables por sociedad de SEFLogiC.

 Contabilizaciones negativas: Se permitirán las contabilizaciones negativas en todos los ámbitos de la implantación. La finalidad es ubicar dichas

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hubiese contabilizado nunca. En caso contrario, las cifras de movimiento de la cuenta se incrementarán en el mismo importe en el Debe y en el Haber mediante el documento y el documento de anulación.

3.3. Divisiones

La división es una unidad organizativa de Finanzas que corresponde a un área de actividad delimitada de la empresa o a un área de responsabilidad específica de una sociedad financiera. Dentro del alcance del proyecto SEFLogiC se han definido las siguientes divisiones:

División

Denominación

0010 SERVICIOS CENTRALES

0050 HOSP UNIVERSITARIO DE CANARIAS 0051 HOSP. GRAN CANARIA DR. NEGRÍN 0052 GERENCIA SERV. SAN. LANZAROTE 0053 GERENCIA SERV. SAN. FUERTEVENT 0054 DIR.GER COMP HOSP. MATER INFAN 0055 DIR.GER COMP HOSP. CANDELARIA 0056 GERENCIA SERV. SAN. LA PALMA 0057 GERENCIA SERV. SAN. LA GOMERA 0058 GERENCIA SERV. SAN. EL HIERRO 0060 GERENCIA AT. PRIM GRAN CANARIA 0061 GERENCIA AT. PRIM TENERIFE 1000 CAJAS DE INGRESO DE LA C.A.C.

1001 PARLAMENTO

1005 DEUDA PÚBLICA

1006 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 1008 CON. PRESID., JUST. E IGUALDAD 1010 HACIENDA

1011 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 1012 POL. TERRIT., SOST. Y SEG.

1013 AGRIC., GANAD., PESCA Y AGUAS 1014 SANIDAD

1015 ECONOM, INDUST, COM Y CONOCIM. 1016 TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 1018 EDUCACION Y UNIVERSIDADES 1019 DIVERSAS CONSEJERÍAS

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1043 INST. CAN. ADMINISTRAC PUBLICA 1044 INST. CAN. CALIDAD AGROALIMENT 1045 INST. CANARIO DE ESTADISTICA 1046 INST. CAN. DE HEMOD. HEMOTER. 1047 INST. CAN. DE INVEST. AGRARIAS 1048 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD 1049 INST. CANARIO DE LA VIVIENDA 1050 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 1052 AG CAN DESAR SOSTEN CAMB CLIMA 1070 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 1071 RADIOTELEVISION CANARIA 1072 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA

3.4. Estructura presupuestaria de Ingresos

Para elaborar el presupuesto es necesario definir previamente las estructuras que la componen.

La Partida Presupuestaria de INGRESOS se conforma de los siguientes elementos:

Centro Gestor + Posición Presupuestaria + Fondo

El Centro Gestor y la Posición Presupuestaria son de introducción obligatoria para componer las estructuras. El campo Fondo es de introducción opcional.

A continuación explicamos cada uno de estos elementos. - Centros Gestores.

Es conceptualmente equivalente a la clasificación orgánica. La codificación de los centros tendrá como modelo la existente para las Consejerías, y sufre cambios en la parte de Organismos Autónomos, con el objetivo de que todos los centros se agrupen en una misma Entidad CP evitando duplicidad en la numeración.

De esta forma, la codificación de los Centros Gestores está compuesta por cuatro dígitos. Los dos iniciales corresponden a la Sección y los dos finales al Servicio.

En el caso de la ejecución de INGRESOS, los centros gestores a utilizar, son los siguientes, denominados CAJAS:

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0003 INGRESOS DE TENERIFE 0004 INGRESOS DE LA PALMA 0005 INGRESOS DE FUERTEVENTURA 0006 INGRESOS DE LANZAROTE 0007 INGRESOS DE LA GOMERA 0008 INGRESOS DE EL HIERRO - Posiciones Presupuestarias

La Posición Presupuestaria de INGRESOS depende de la Entidad CP y del ejercicio. Ésta, a su vez, está compuesta por diferentes segmentos que conforman su clasificación. Estos segmentos son:

- Tipo de presupuesto:

Dígito que diferencia entre Ingreso (I) o Ingreso REF (R). - Clasificación económica:

Cuenta con un número de dígitos nunca inferior a cuatro (actualmente tiene 5 dígitos) y con una estructura con los siguientes niveles jerarquizados:

Capítulo (1), artículo (2), concepto (3) y subconcepto (5). - Convenio: 7 dígitos.

Posición Presupuestaria de Ingreso:

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3

Tipo de

Presupuesto Económico Convenio

I NNNNN NNNNNNN

Ejemplo  I/13002/0113002

Posición Presupuestaria de Ingreso del REF:

Segmento 1 Segmento 2

Tipo de

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estructura diferente  Ejemplo: E/0400005. Ahora en SEFLogiC, en lugar de una “E”, es una “R”, y el segmento 2, tiene un dígito menos.

- Fondo

Permite asociar partidas de gasto y de ingresos a un nivel de estructura presupuestaria adicional o representar un mayor desglose de la partida. Es de introducción opcional en la creación de partidas y consiste en un código de un máximo de 10 posiciones alfanuméricas que coincide en el caso de la partida de ingresos con el CONVENIO. Este código se construye siguiendo unas reglas establecidas de estructura, que son validadas en la creación de los fondos y está permitida la generación de informes desagregados según la estructura definida.

3.5. Clases de Documentos.

SAP trabaja según el principio del registro de documentos. Para cada contabilización se almacenará un documento financiero (FI) en el sistema. Ese documento financiero pertenecerá a un tipo de documento o clase de documento. La clase de documento vendrá identificada en la cabecera del documento contable-financiero. En definitiva las clases de documentos sirven para identificar una operativa concreta en la contabilización del apunte.

Las clases de documentos determinan:

 La numeración a dar a cada uno de los documentos pertenecientes a una clase de documento. Esta numeración será interna y consecutiva, dependiente del ejercicio.

 Las clases de cuentas permitidas para las contabilizaciones. No todas las clases de documentos podrán ser utilizadas para cualquier tipo de contabilización, sino que quedarán limitadas para cada tipo de cuenta estableciendo una distinción entre las clases de documentos de Activos Fijos (A), de Deudores (D), Acreedores (K) y de Libro Mayor (S).

Cada documento se identifica unívocamente mediante los siguientes campos:

 Clase de documento, código de dos dígitos que identifica el tipo de operación dentro del sistema.

 Número de documento formado por diez dígitos.  Sociedad.

 Ejercicio.

La información que presenta un documento podrá variar en función de la operativa llevada a cabo, pero los datos de los documentos se encuentran estructurados a dos niveles:

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3.6. Claves de contabilización

Es una clave numérica de dos caracteres que controla la entrada de las partidas individuales y determina:

 Clase de cuenta a introducir: deudor, acreedor, cuenta de mayor, o activo fijo.  Si se realizará la contabilización en una cuenta de mayor especial (indicador

CME).

 Imputación deudora o acreedora (Debe o Haber)

 Disposición de las pantallas de entrada. Qué campos están contenidos en las pantallas de entrada, y si se deben rellenar los campos (status de campo). Al registrar una contabilización, se introduce una clave de contabilización para cada posición. Esta clave determinará la forma de contabilizar dicha posición. Se definen a nivel de mandante y por tanto son válidas para todas las sociedades.

Clave de

Contabilización Clase de Cuenta

Debe /

Haber Significado

01 Deudor (D) Debe Factura 02 Deudor (D) Debe Anular abono 03 Deudor (D) Debe Gastos

04 Deudor (D) Debe Otras ctas.a cobrar 05 Deudor (D) Debe Salida de pagos 06 Deudor (D) Debe Diferencias de pago 07 Deudor (D) Debe Otras compensaciones 08 Deudor (D) Debe Compensación pagos 09 Deudor (D) Debe CME deudor/Debe 11 Deudor (D) Haber Abono

12 Deudor (D) Haber Anular factura 13 Deudor (D) Haber Anular gastos 14 Deudor (D) Haber Otros débitos 15 Deudor (D) Haber Entrada de pagos 16 Deudor (D) Haber Diferencias de pago 17 Deudor (D) Haber Otras compensaciones 18 Deudor (D) Haber Compensación pagos 19 Deudor (D) Haber CME deudor/Haber 21 Acreedor (A) Debe Abono

22 Acreedor (A) Debe Anular factura 24 Acreedor (A) Debe Otras ctas.a cobrar 25 Acreedor (A) Debe Salida de pagos 26 Acreedor (A) Debe Diferencias de pago

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Clave de

Contabilización Clase de Cuenta

Debe /

Haber Significado

34 Acreedor (A) Haber Otras ctas.a cobrar 35 Acreedor (A) Haber Entrada de pagos 36 Acreedor (A) Haber Diferencias de pago 37 Acreedor (A) Haber Otras compensaciones 38 Acreedor (A) Haber Compensación pagos 39 Acreedor (A) Haber CME acreedor/Haber 40 Cuenta de Mayor (S) Debe Contab.Debe

50 Cuenta de Mayor (S) Haber Contab.Haber 70 Activo Fijo (A) Debe Debe activos fijos 75 Activo Fijo (A) Haber Haber activos fijos 80 Cuenta de Mayor (S) Debe Traspaso existencias 81 Cuenta de Mayor (S) Debe Costes

82 Cuenta de Mayor (S) Debe Diferencias invent. 83 Cuenta de Mayor (S) Debe Diferencias precio 84 Cuenta de Mayor (S) Debe Consumo

85 Cuenta de Mayor (S) Debe Variación existen. 86 Cuenta de Mayor (S) Debe EM/RF Debe 89 Material (M) Debe Alta de inventario 90 Cuenta de Mayor (S) Haber Traspaso existencias 91 Cuenta de Mayor (S) Haber Costes

92 Cuenta de Mayor (S) Haber Diferencias invent. 93 Cuenta de Mayor (S) Haber Diferencias precio 94 Cuenta de Mayor (S) Haber Consumo

95 Cuenta de Mayor (S) Haber Variación inventario 96 Cuenta de Mayor (S) Haber EM/RF Haber 99 Material (M) Haber Baja de inventario

Las claves de contabilización más utilizadas son las que a continuación se muestran: DEUDOR Debe Haber 01 05 09 11 15 19 ACREEDOR Debe Haber 21 25 29 31 35 39 CUENTA DE MAYOR Debe Haber 40 50

ACTIVOS FIJOS MATERIALES

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3.7. Plan de Cuentas.

Un plan de cuentas contiene todas las cuentas de mayor que están disponibles para la sociedad financiera. En dicho plan se encuentran las definiciones básicas de las cuentas.

El Plan Contable (PSCS – Plan de Cuentas Sistema de Convergencia) es el resultado de la homogeneización de las cuentas en el ámbito de implantación del proyecto SEFLogiC. Será de aplicación a todas las sociedades financieras definidas en el sistema. Supone la información mínima para las necesidades corporativas. Se trata de un plan flexible que permite la inclusión de nuevos conceptos, de forma que sea adaptable a las nuevas necesidades que surjan en los procesos de gestión. La codificación de las cuentas de mayor se ha definido a 10 dígitos.

Para poder realizar contabilizaciones en una cuenta, ésta debe existir en la sociedad en la que se va a realizar dicha imputación contable. Para poder ser creada una cuenta a nivel de sociedad financiera debe haber sido creada obligatoriamente en el plan de cuentas asignado a dicha sociedad.

Los registros maestros de cuenta de mayor se crean en dos niveles (procesos):  A nivel Plan de Cuentas: Esta tarea se centralizará para todas las sociedades FI definidas. Este proceso será llevado a cabo por la Intervención General de Hacienda. El grupo de datos que recoge este nivel contiene la información básica de las cuentas: denominación, tipo y codificación, principalmente.  A nivel de Sociedad: Esta tarea se realizará descentralizadamente, es decir,

los servicios centrales del Servicio Canario de la Salud darán de alta sus propios datos a este nivel y la Intervención General de CEHS para el resto de sociedades. Comprende la información que se refiere exclusivamente a la sociedad en cuestión. Con ella se controla el registro de documentos de contabilización y la gestión de datos de contabilidad.

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4. Procesos de Gestión

4.1. Gestión de Derechos.

El reconocimiento de un derecho económico es la operación por la que se contrae en cuentas la deuda a favor de la Comunidad y sus organismos autónomos exigible a un tercero, quedando éste obligado a cumplir la prestación dineraria, en un momento concreto (vencimiento) y con las condiciones que se deriven del soporte documental.

4.1.1. Crear Reconocimiento de Derecho.

Esta transacción permite realizar un registro derecho de ingreso.  Transacción: F881

 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos:

NOTA: El registro preliminar de reconocimiento de derecho, se puede crear mediante tres formas: - Partiendo con los datos de un compromiso de ingresos con una posición presupuestaria. - Partiendo con los datos de un compromiso de ingresos con varias posiciones

presupuestarias.

- Crear el registro con datos nuevos.

Accedemos a la pantalla principal, donde debemos completar los siguientes campos: “Fecha documento”, “Sociedad”, “Moneda”, así como la clase de documento a utilizar en la operación (en nuestro ejemplo B0).

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NOTA: La clase de documento dependerá de la sociedad financiera para la que se contabilicen el reconocimiento de derecho. Para la sociedad SCS (gestiona contraído previo) deberá indicar la clase I0. Para el resto de sociedades (no gestionan contraído previo) deberá indicar B0.

Pulsando en el siguiente icono o en la tecla “ENTER” del ordenador accedemos a la siguiente pantalla, donde completamos los siguientes campos: “Cliente”, Posición Presupuestaria”, “Centro Gestor” e “Importe”.

NOTA: Para rellenar la posición presupuestaria, pulsamos en el match code, situado a la derecha del campo, para buscar la posición presupuestaria que queremos.

El sistema muestra una ventana emergente, en la que debemos elegir la pestaña „Importar Partidas‟. Una vez en esa pestaña, en el campo de „Pos. Presupuestaria‟ ponemos I* para buscar todas las partidas de Ingresos que están autorizadas al usuario.

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Una vez completado el campo, pulsamos en el botón . Automáticamente, el sistema nos indica el centro gestor relacionado con dicha posición presupuestaria. Seleccionamos una partida presupuestaria haciendo doble clic sobre ella.

Si escogemos una posición con capitulo 4 y 7 tendremos que tener en cuenta el fondo.

Una vez seleccionada, el sistema te devuelve a la pantalla principal, con la posición presupuestaria ya rellenada. Por otra parte, rellenamos los campos requeridos, tales como “centro gestor” e “importe”.

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Si realizamos esta operación escogiendo una posición presupuestaria con capitulo 4 o 7 y el capítulo tiene fondo, debemos completar siempre el campo “Fondo”, señalado en la pantalla. Si no lo completamos, obtendremos el siguiente mensaje, para recordarnos que debemos completarlo.

Una vez completado el campo, pulsamos en el botón . Automáticamente, el sistema le llevará a una pantalla donde le solicita que indique la división.

NOTA: Este icono , permite verificar que están introducidos correctamente todos los datos requeridos. Verifica que todo está correcto.

Guardamos la orden registrada, pulsando en el botón “Grabar” .

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4.1.2. Visualizar Reconocimiento de Derecho.

Esta transacción permite visualizar un Reconocimiento de Derecho previamente ingresado en el sistema.

 Transacción: F883

Accedemos la siguiente pantalla, donde completamos los siguientes campos: “Número de orden” y “Sociedad”.

Pulsando en el siguiente icono o en la tecla “ENTER” del ordenador, se abre la siguiente pantalla donde podemos visualizar la fecha de creación de la orden, el centro gestor que la llevó a cabo, el cliente, importe, ejercicio fiscal al que pertenece, etc.

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Haciendo doble clic sobre el campo “Número de documento”, podemos visualizar el documento contable generado.

Una vez visualizado el documento contable generado, regresamos a la pantalla principal “Visualizar Orden ingreso” haciendo clic en el siguiente icono . Pulsamos en el botón “Importe Pendiente” , para consultar el Informe de consumos de la orden visualizada.

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NOTA: Si no recordamos el número de orden que deseamos consultar, pulsamos en el siguiente icono . Automáticamente el sistema muestra la siguiente pantalla con diferentes criterios de búsqueda para encontrar la orden deseada.

Una vez indicados los criterios de búsqueda, pulsamos en el botón “Ejecutar” para que el sistema lleve a cabo la búsqueda.

Automáticamente nos mostrará una pantalla como la siguiente con las órdenes que contengan los criterios indicados.

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4.1.3. Visualizar documento contable.

Esta transacción permite visualizar un documento contable en el área financiera.

 Transacción: FB03

Una vez contabilizado un documento, el sistema le asigna una numeración que depende de la clase de documento que se emplee en la operación. Así, a través de esta numeración podremos acceder a éste para su visualizado.

Una vez accedemos a la pantalla inicial de visualización el sistema pide los siguientes campos:

 Número de documento contable, es la clave con la cual se accede a un documento contable. El número de documento es unívoco para cada sociedad y ejercicio.

 Sociedad FI: sociedad en la que se contabiliza el documento.  Ejercicio: ejercicio contable en el que se contabiliza el documento.

Una vez se completen los datos necesarios se pulsará sobre el icono o se presionará la tecla “ENTER” del teclado. La pantalla con la información del documento

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En los documentos nos encontramos con dos niveles de información:

 Información de cabecera, donde aparecerán reflejados todos los datos comunes a todo el documento.

Visualizar cabecera de documento.

 Datos a nivel de posición. Se dispone hasta un máximo de 1000 posiciones que constituyen todos los movimientos que deban ser reflejados dentro del documento a contabilizar.

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Una vez que se ha seleccionado la posición, la información de la posición es la que se muestra a continuación:

Si el documento se ha generado desde módulos auxiliares se puede visualizar la siguiente información:

* Documento original, mediante esta transacción se puede visualizar el documento original.

* Documentos financieros, si se accede a este punto del menú es posible visualizar todos los documentos de todos los módulos que tienen vinculación con el documento financiero.

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Si al visualizar un documento contable desconoce su número, el sistema SAP le ofrece un listado de ayuda con diferentes criterios de selección para buscarlo. Para ello, en la ventana principal de la transacción “Visualizar documento” seleccione el botón “Lista documentos”.

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Introduzca los criterios por los que desee buscar el documento y luego pulse el botón “Ejecutar” .

El sistema muestra una lista de documentos contables que cumplen los criterios de selección. Seleccionamos cualquier documento de los que se muestran en pantalla y hacemos “doble-click” sobre la línea correspondiente, de esta forma navegará al documento contable.

4.1.4. Modificar documento contable.

Esta transacción permite modificar un documento contable en el área financiera.

 Transacción: FB02

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 Número de documento contable, es la clave con la cual se accede a un documento contable. El número de documento es unívoco para cada sociedad y ejercicio.

 Sociedad FI: sociedad en la que se contabiliza el documento.  Ejercicio: ejercicio contable en el que se contabiliza el documento.

Una vez se completen los datos necesarios se pulsará sobre el icono o se presionará la tecla “ENTER” del teclado. El sistema nos mostrará la pantalla inicial de la visualización de documentos:

Una vez que el sistema muestra la información del documento se puede acceder a la cabecera de documento o a cada una de los posiciones para realizar las modificaciones oportunas. El sistema identifica los campos modificables con el fondo en blanco.

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Existen una serie de campos que NO son modificables para evitar inconsistencias del sistema:

- Importes, aquellos campos que hagan referencia a importes no podrán ser modificados.

- Indicador de impuestos - Cuentas contables - Fecha de contabilización

- Usuario que lo registró o modificó. - Fecha de registro

- Moneda de la contabilización - …

Para todos aquellos casos en que los campos no sean modificables y se quiera realizar una modificación sobre ellos se deberá anular el documento y volver a generarlo con las posiciones y valores correctos.

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El sistema muestra un mensaje indicando que se han grabado las modificaciones.

4.1.5. Impresión de reconocimiento de derecho.

Esta transacción permite imprimir un documento de registro de derecho.  Transacción: FB03 (Correspondencia)

En la pantalla de selección, introducimos los datos del documento que deseamos visualizar.

Una vez cumplimentados todos los campos, pulsamos en el siguiente icono

Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla, donde debemos marcar la siguiente ruta: Entorno> Correspondencia.

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Automáticamente, el sistema muestra en una ventana emergente las clases de correspondencia disponibles. Seleccionamos la clase de correspondencia que deseamos, en este caso, ZREDE – Registro de Derecho.

Una vez seleccionada, el sistema muestra la siguiente ventana, pulsamos en el botón “Continuar”.

Por último, el sistema muestra el siguiente mensaje informativo.

Una vez solicitada la correspondencia, vamos a la transacción de actualizar correspondencia para imprimirla. Para ello, regresamos al menú principal pulsando sobre el siguiente icono .

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Una vez cumplimentados todos los datos de selección que deseemos, pulsamos en el botón “Ejecutar” .

Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla.

A continuación, hacemos doble clic sobre el número de documento y nos saldrá el documento listo para imprimir.

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Para salir de la transacción pulsamos el botón .

4.2. Anulaciones de Derechos.

4.2.1. Ejercicio corriente.

Esta transacción permite registrar una anulación de liquidaciones  Transacción: F889

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Accedemos a la siguiente pantalla.

Una vez dentro de la transacción, pulsamos en el botón .

Automáticamente, el sistema muestra la siguiente ventana emergente donde debemos introducir el “Número de la orden” que queremos anular, así como la “Sociedad” y el “Ejercicio” al que pertenece.

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En la parte inferior de la pantalla, se muestra el siguiente mensaje informativo:

Pulsamos, nuevamente, en la tecla „ENTER‟ del ordenador.

Accedemos a la siguiente pantalla donde podemos cumplimentar el importe que deseamos anular.

Una vez introducido el importe y el campo “Texto”, pulsamos en el botón “Grabar” para salvar la orden de la anulación.

Automáticamente, en la parte inferior de la pantalla aparece el siguiente mensaje, que recoge el número de la anulación preliminar creada.

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4.2.2. Ejercicios cerrados - Anulación.

Esta transacción permite realizar anulaciones de Cerrado y Rectificaciones a los Saldos Entrantes.

 Transacción: Z82_EAIN_ANU_CERR

Aparecerá la siguiente pantalla.

NOTA: El campo “Número de Documento a Anular/ Rectificar” se debe completar con el documento financiero no la orden.

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Deberá indicar también el tipo de anulación / rectificación. Dispone de los siguientes tipos.

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4.2.3. Ejercicios cerrados – Anulación para la SOCIEDAD SCS. Esta transacción permite realizar anulaciones de Cerrado y Rectificaciones a los Saldos Entrantes, para la sociedad SCS que gestiona contraído previo.

 Transacción: Z37_FB75_X1

 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos/Sociedades con Contraído Previo:

Se selecciona la transacción y aparece la siguiente pantalla.

Indique los datos de cabecera, como la fecha de documento, la referencia y la fecha de contabilización el sistema propone la fecha del día. Indique el deudor para el que desea hacer la operación, así como el importe de la misma.

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En este caso, observe que el sistema le propone por defecto a cuenta de gasto a la que debe contabilizar esta operación.

Indique el importe de la posición y la división correspondiente. Seleccione “ENTER”.

El sistema validará los datos introducidos y si la posición es correcta la marcará con un visto bueno a la izquierda de la misma.

Vaya a la pestaña “Detalle” en la cabecera. Registre los datos obligatorios que el sistema solicita.

Vaya a la pestaña “Pago”. Registre el campo “Referencia a factura”.

Seleccione guardar para grabar el documento.

4.2.4. Ejercicios cerrados – Anulación para la SOCIEDAD SCS – Por Prescripción.

Esta transacción permite realizar anulaciones de Cerrado y Rectificaciones a los Saldos Entrantes por prescripción, para la sociedad SCS que gestiona contraído

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Ahora deberá introducir la posición de contrapartida. En este caso, observe que el sistema le propone por defecto la cuenta de gasto a la que debe contabilizar esta operación.

Indique el importe de la posición y la división correspondiente. Pulse “ENTER”. El sistema validará los datos introducidos y si la posición es correcta la marcará con un visto bueno a la izquierda de la misma.

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4.2.5. Ejercicios cerrados – Anulación para la SOCIEDAD SCS – Por Insolvencia.

Esta transacción permite realizar anulaciones de Cerrado y Rectificaciones a los Saldos Entrantes por insolvencia, para la sociedad SCS que gestiona contraído previo.

 Transacción: Z37_FB75_G1

 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos/ Sociedades con Contraído Previo:

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Ahora deberá introducir la posición de contrapartida. En este caso, observe que el sistema le propone por defecto la cuenta de gasto a la que debe contabilizar esta operación.

Indique el importe de la posición y la división correspondiente. Seleccione “ENTER”.

El sistema validará los datos introducidos y si la posición es correcta la marcará con un visto bueno a la izquierda de la misma.

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Seleccione guardar para grabar el documento. 4.3. Aplicación de Cobros.

4.3.1. Aplicación de cobro Contraído Previo.

Esta transacción permite aplicar contra contraído previo por Ingreso Directo, previamente contabilizado en el sistema.

 Transacción: Z82_IN_COB_B0

 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos/ Sociedades sin Contraído Previo:

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Una vez en la transacción, cumplimentamos los campos requeridos con los datos correspondientes al Reconocimiento del Derecho por Ingreso Directo del que queremos aplicar el cobro: “Sociedad”, “Cuenta de mayor”, “Ejercicio”, “Número Documento”.

- Nº de documento: es el documento que vendrá de tesorería al contabilizar el extracto bancario o un descuento en pago. En el ejemplo 5500000060. En la pestaña “Datos de Selección”, completamos los campos “Ejercicio” y “Número de documento FI” u “Orden presupuestaria”, dependiendo qué se quiera aplicar.

- Numero de Documento FI: Este campo se rellenara con el Nº de documento de la contabilización del registro de derecho.

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NOTA: El número de documento de la cuenta de mayor a compensar se puede obtener de la transacción “partidas individual de la cuentas de mayor”:

Para ello, vuelva a la pantalla principal y en el menú de usuario seleccione la transacción “Partida individual cuentas de mayor”.

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Indique la cuenta de mayor y la fecha clave en la que desea ver las partidas abiertas de la cuenta.

Una vez completados todos los datos, pulsamos en el botón “Ejecutar” . El sistema le muestra el listado de partidas.

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Vuelva a la pantalla de aplicación de cobro y una vez cumplimentados todos los datos, pulsamos en el botón “Ejecutar” .

El sistema muestra un mensaje como éste, preguntándonos si deseamos continuar:

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Pulsamos en la opción “Continuar” para seguir adelante con el proceso.

El sistema muestra un mensaje indicando que la aplicación del cobro se ha realizado correctamente.

4.3.2. Aplicación de cobro Contraído Simultáneo.

Esta transacción permite aplicar contra contraído simultáneo por Ingreso Directo.  Transacción: Z82_IN_COB_B3

 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos/ Sociedades sin Contraído Previo:

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Proceda a completar la información obligatoria, como se ha indicado en el apartado anterior.

En este caso, al ser una aplicación de cobro con contraído simultáneo, no hay que informar el derecho en la pantalla inicial.

Una vez completados todos los datos, pulsamos en el botón “Ejecutar” . La siguiente pantalla que aparece, es la de “Registrar orden ingreso”. Aquí completaremos la información relacionada con el Derecho. Este proceso se explica en el apartado 4.1.1.

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Una vez hemos cumplimentado todos los datos obligatorios, verificamos picando sobre el icono .

Si no hay errores, pulsamos ENTER y grabamos.

Finalmente, el sistema muestra un POP-UP, informando de los documentos generados.

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4.3.3. Aplicación de cobro Contraído con IGIC. Sociedad con contraído previo.

Esta transacción permite aplicar el cobro sobre contraído de algunos documentos provenientes del área de facturación a terceros (Arrendamientos), que tienen los tipos de IGIC RA / EO.

El cobro de estos documentos se realizará normalmente mediante la carga del cuaderno 60 (Apartado 4.3.6). Sin embargo, se ha habilitado esta transacción, por si fuera necesario realizarlo de forma manual.

Esta operativa no permite cobros parciales.

Esta operativa es relevante para aquellas sociedades con Contraído Previo (Sociedad SCS).

 Transacción: Z37_IN_C60_IGIC

 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos/ Sociedades con Contraído Previo:

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Observe que el sistema reconoce que esta operativa solo es relevante para aquellas sociedades con contraído previo. En nuestro caso, la sociedad SCS.

Introduzca los datos de cabecera del documento: sociedad, fecha de contabilización, cuenta de mayor, ejercicio y número de documento.

Introduzca el número de documento FI y ejercicio sobre el que desea aplicar el cobro.

Seleccione el botón en el botón “Ejecutar” . A continuación, el sistema mostrará un mensaje indicando el importe a cobrar.

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4.3.4. Aplicación de cobro del REF

4.3.4.1. Contraído Simultáneo

Esta transacción permite aplicar un cobro con contraído simultáneo por Ingreso Directo del REF.

 Transacción: Z82_IN_COB_B8

 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos/ Sociedades sin Contraído Previo/ REF:

El funcionamiento de la transacción es igual al explicado en el apartado 4.3.2 En este caso, al registrar el derecho, se informará una posición presupuestaria del REF (Ejemplo: R/400010)

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4.3.5. Aplicación de cobro masivo. Sociedades con Contraído Previo

Esta transacción permite aplicar contra contraído de forma masiva, es decir, para varios documentos de ingreso a la vez.

Esta operativa es relevante para aquellas sociedades con Contraído Previo.  Transacción: Z37_APLICOBRO_MASIVO

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Observe que el sistema reconoce que esta operativa solo es relevante para aquellas sociedades con contraído previo. En nuestro caso, la sociedad SCS.

Introduzca los datos de cabecera del documento: sociedad, cuenta de mayor, ejercicio y número de documento.

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- Ejercicio: Ejercicio del documento extrapresupuestario

- Documento: Número del documento extrapresupuestario a subsanar

- Ejecución test: Marcaremos este flag para previamente lanzar el proceso en prueba.

- Seleccionar fichero Fuente 1:

 Servidor de Presentación: Debe estar siempre seleccionado  Servidor de Aplicación: No tiene utilización a modo de usuario.

 Fichero Fuente 1: Debemos buscar con el match-code el fichero de carga para subirlo a SAP, este fichero siempre será en formato TXT y con tres campos cumplimentados, que serán los siguientes:

Si el fichero está en su PC, seleccione “Servidor de presentación” y en el campo “Fichero fuente 1” despliegue la ayuda de búsqueda para seleccionar el archivo.

Debe tener en cuenta que el fichero a cargar debe tener extensión “txt” – texto delimitado por tabulaciones.

Una vez cumplimentados todos los campos ejecutaremos el proceso; momento en el cual el sistema nos devolverá la siguiente pantalla:

En esta ventana se muestran los posibles errores ocurridos en la aplicación masiva. En nuestro ejemplo, la pantalla no nos muestra ningún mensaje con lo que el proceso puede ser ejecutado en real.

Para ello, iremos hacia atrás y desmarcaremos el flag de ejecución en test. De esta forma, el sistema nos indicará el siguiente mensaje, indicando los números de documento de aplicación de los cobros.

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Una vez hecho esto se habrá aplicado el cobro sobre los documentos en cuestión.

De esta forma, podremos consultar las partidas del deudor involucrado y confirmar como se ha realizado correctamente su aplicación del cobro.

Como vemos, el sistema ha aplicado correctamente el cobro, tanto a los documentos que vienen de la carga como el reconocimiento del derecho generado.

4.3.6. Carga del cuaderno 60

El cuaderno 60 se corresponde con el fichero que envía la entidad bancaria con los ingresos recibidos en la cuenta bancaria (cuenta recaudatoria) realizados por los terceros a través de las cartas de pago.

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- C80. Con esta modalidad, solo se reconoce el ingreso correspondiente.  Transacción: Z37_FI_T_CUAD_60

Seleccionamos la transacción y aparece la siguiente pantalla.

Indique los siguientes datos:

- Sociedad.

- Clave de banco: se corresponde con los 8 primeros dígitos de la cuenta bancaria, que identifica a la entidad y sucursal.

- Cuenta bancaria: se corresponde con los 10 dígitos de la cuenta. - Moneda: EUR

- Fecha del C-60: fecha en la que se carga el cuaderno.

- Fichero del C-60: indique la ruta y denominación del fichero correspondiente al cuaderno que desea cargar.

Seleccione el botón “Ejecutar”.

El sistema le mostrará un listado con el log de las contabilizaciones realizadas.

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 Transacción: Z82_EAIN_APLIC_NOPRE

Seleccione la transacción y aparece la siguiente pantalla.

Esta operación lo que realiza es un traslado extrapresupuestario en el sistema. Se deberá indicar los datos obligatorios que solicita el sistema.

4.3.8. Anulación de aplicación de cobros. Sociedades sin Contraído Previo

El procedimiento explicado en este apartado, es aplicable tanto a los cobros presupuestarios, como a los cobros del REF

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4.3.8.1. Contraído Previo

A. Si el documento financiero está abierto, su anulación se realizará por la

transacción FB08 - Anulación Aplicación del cobro sin compensar

Motivo de Anulación:

- 03: Cuando se quiera anular el documento, con la misma fecha contable del Cobro. - 04: Cuando se quiera anular el documento, con fecha contable diferente a la del

cobro. En este caso, además, se debe informar la “Fecha de contabilización” con la que se quiere anular.

Una vez estén completados todos los datos necesarios, picamos sobre el icono

El sistema mostrará el número de documento de anulación generado en la parte inferior de la pantalla.

B. Si el documento financiero está compensado, su anulación se realizará por Documento Financiero del Cobro. Se informará también la sociedad y el ejercicio.

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quiere anular. Como en el apartado A, se indicará el motivo de anulación, según proceda.

4.3.8.2. Contraído Simultáneo

En este caso, el proceso se divide en dos pasos: PASO 1  Anulación del Cobro

Se realizará por la transacción FBRA - Anular compensación.

En este caso, el usuario debe ponerse en contacto con el TESORO, ya que no dispone de autorización para ejecutar la transacción. Le informará del documento financiero del Cobro (Con la sociedad y el ejercicio) y la fecha contable en la que lo quiere anular. Como en el apartado A, del CASO 1, se indicará el motivo de anulación, según proceda.

IMPORTANTE: Antes de solicitar la Anulación del Cobro al TESORO, el usuario debe conocer el Derecho, para su posterior anulación, explicada en el PASO 2.

Para ello, desde la transacción FB03 - Visualizar Documento, en primer lugar, consulta el Cobro

Le damos al ENTER, lo visualizamos y a continuación, en la parte superior de la pantalla, picamos en “Entorno” y después en “Utilización del pago”

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El sistema nos llevará a la siguiente pantalla, donde podemos ver el Derecho al que compensa.

Si picamos sobre el documento que corresponde al Derecho y después en el icono , podemos visualizar el documento, para conocer cualquier dato necesario para su anulación (Por ejemplo: Ejercicio y Fecha Contable)

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Paso 2  Anulación del Derecho

Se realizará por la transacción FB08 - Anular documento.

Motivo de Anulación:

Documento Financiero del Derecho

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4.4. Devoluciones de ingreso.

4.4.1. Registrar devolución de ingreso.

Esta transacción permite realizar la Devolución de Ingresos.  Transacción: Z82_EAIN_DI

Seleccione la transacción y aparecerá la siguiente pantalla.

Una vez dentro de la transacción cumplimentamos los siguientes campos: “fecha doc”, “sociedad”, “moneda” y “Nº de expediente” (indica lo que se está devolviendo).

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Una vez completados todos los datos, pulsamos en el siguiente icono . Accedemos a la siguiente pantalla, en la que debemos completar los siguientes los campos: “acreedor”, “Tp.bco.interl, “posición presupuestaria”, “centro gestor”, “importe” y “vía de pago”.

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NOTA 1: “Bloqueo Intereses (Bloq. Ints.)”: Este campo se rellenará con la letra A si no se tiene que calcular ningún interés. Si se calculan intereses se dejará en blanco.

NOTA 2: “Fecha base”: Si se necesitan calcular intereses se podrá, en este campo, la fecha de cuando se empiezan a calcular los intereses.

NOTA 3: “Posición Presupuestaria”: Para rellenar la posición presupuestaria, pulsamos en el match code , para buscar la que queremos introducir.

El sistema abre una ventana emergente en la que debemos seleccionar la pestaña „Importar Partidas‟, y, en el campo de „Pos. Presupuestaria‟, ponemos I* para buscar todas las partidas de Ingresos que están autorizadas al usuario.

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Pulsamos en el siguiente icono .

Una vez abierto el desplegable nos indica el centro gestor relacionado con dicha posición presupuestaria. Escogemos la partida presupuestaria haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón.

Automáticamente, el sistema nos devuelve al a la pantalla principal, con la posición presupuestaria ya completada.

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Si realizamos esta operación escogiendo una posición presupuestaria con capitulo 4 o 7 y el capítulo tiene fondo, debemos completar siempre el campo “Fondo”, señalado en la pantalla. Si no lo completamos, obtendremos el siguiente mensaje, para recordarnos que debemos completarlo.

Una vez en esta pantalla, tenemos dos opciones:

1. Si queremos finalizar la devolución pulsamos, una vez completados todos los campos, el icono de verificar . Obtenemos una pantalla para rellenar la información de retención, si lo deseamos. Para ello, deberemos pulsar en el “match code” situado a la derecha del campo.

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NOTA: Si no queremos poner nada lo que haremos será pulsar sobre el icono .

Pulsamos y obtendremos el siguiente mensaje

Pulsamos en el botón “ENTER” del ordenador y, automáticamente, el sistema nos lleva a la página principal.

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Manual de Usuario

En último lugar, pulsamos en el botón “Grabar” .

Automáticamente, en la parte inferior de la pantalla aparece el siguiente mensaje:

2. Hacer en una misma devolución diferentes acreedores o mismo acreedor y diferentes posiciones presupuestarias. Para hacer esto pulsamos en el

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A continuación, nos muestra la siguiente pantalla donde rellenamos los siguientes campos: “Posición Presupuestaria”, “Centro Gestor”, “Fondo” (sólo cuando sea necesario), “Acreedor”, “Indicador CME” (será siempre K), “Tp. Bco. Inter.”, “Bloqueo Intereses” (se rellena con la letra A si no se tiene que calcular ningún interés), “Fecha Base” (Si se necesitan calcular intereses se pondrá la fecha de cuando se empiezan a calcular los intereses), “Importe”, “Texto” y “VP”.

Si queremos finalizar la devolución pulsamos el icono de verificar . Obtenemos una pantalla para rellenar la información de retención, si lo deseamos. Para ello, deberemos pulsar en el “match code” situado a la derecha del campo. Si no queremos poner nada lo que haremos será pulsar sobre el icono

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Manual de Usuario

Pulsamos y obtendremos el siguiente mensaje

Pulsamos en el botón “Intro” del ordenador y, automáticamente, el sistema nos lleva a la página principal.

En último lugar, pulsamos en el botón “Grabar” .

Automáticamente, en la parte inferior de la pantalla aparece el siguiente mensaje:



4.4.2. Registrar devolución de ingreso del REF.

Esta transacción permite realizar la Devolución de Ingresos del REF.  Transacción: Z82_EAIN_DK

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El procedimiento para crear una devolución de ingresos se explica en el apartado 4.4.1.

En este caso, la posición presupuestaria que se informa en el documento, debe ser del REF (Ejemplo R/400010)

4.4.3. Modificar devolución de ingreso preliminar.

Esta transacción permite modificar una devolución de Ingresos Preliminar previamente registrada en el sistema.

Seleccione la transacción y accede a la siguiente pantalla.

Una vez dentro de la transacción, cumplimentamos los siguientes campos “Número de orden” y “Sociedad”. En el ejemplo, vamos a modificar la orden 7400043395:

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Una vez cumplimentados, pulsamos en el botón “Intro” del ordenador o en el siguiente icono .

NOTA: Es necesario que la orden no esté liberada y contabilizada para poder realizar su modificación.

Una vez se visualice la orden de ingreso, podemos modificar el campo “Tipo de banco interlocutor” y “Texto”. El resto de campos no se pueden modificar.

Guardamos los cambios utilizando el icono .

El sistema muestra un mensaje en la parte inferior de la pantalla, informando que los cambios se han realizado correctamente.

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4.4.4. Visualizar devolución de ingreso.

Esta transacción permite visualizar una devolución de Ingresos Preliminar previamente registrada en el sistema.

Seleccione la transacción y accede a la siguiente pantalla.

Pulsamos en el botón “ENTER” del ordenador.

Accedemos a la siguiente pantalla, en la que podemos visualizar, entre otras cosas: la fecha de creación de la orden, el centro gestor que la llevo a cabo, el cliente, importe, ejercicio fiscal al que pertenece, etc.

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La orden automáticamente ha sido liberada y contabilizada. Haciendo doble clic sobre el campo “número de documento”, podemos visualizar el documento contable generado.

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Pulsando en el siguiente icono , regresamos a la pantalla “Visualizar la Orden”.

Pulsando en el botón “Importe Pendiente”, el sistema muestra un Informe de consumos de la orden visualizada.

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Para salir de la transacción pulsamos el botón . 4.4.5. Contabilizar devolución de ingreso.

Esta transacción permite contabilizar Devoluciones de Ingreso previamente ingresado en el sistema.

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Manual de Usuario

Pulsamos en el botón “Grabar” .

El sistema mostrará un mensaje indicando que la orden se ha contabilizado correctamente.

Para salir de la transacción pulsamos el botón . 4.4.6. Anular devolución de ingreso contable.

Esta transacción permite realizar la Rectificación con referencia DC.