PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA.
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA. DESPACHO DEL TESORERO (TMT).
1 SUBDEPENDENCIA: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: EB 01 OBJETIVO:
Continuar mejorando una Administración Municipal de Finanzas , honesta, clara, transparente y eficaz mediante una política financiera, a través del correcto cumplimiento de la Normatividad Aplicable para el Municipio .
4to. 3er. 2do. 1er. UNIDAD DE MEDIDA METAS
No. CANTIDAD ANUAL TRIMESTRAL
1 Revisar y analizar las Cuentas Públicas Trimestrales y sus Estados Financieros del ejercicio fiscal 2013.
Documento 1 1 1 1
4
2 Analizar los reportes del gasto público municipal de las dependencias que forman al Ayuntamiento de Cajeme .
Informe 3 3 3 3
12
3 Revisar y analizar las cuentas mayores de $30,000.00 en impuestos prediales.
Reporte 1 1 1 1
4
4 Analizar los casos jurídicos internos que se presenten. 4 Reporte 1 1 1 1
5 Presentar al H. Congreso del Estado la Cuenta Pública Anual 2012.
Documento 0 1 0 0
1
6 Analizar los reportes de los Ingresos Municipales del ejercicio fiscal 2013.
Informe 3 3 3 3
12
7 Presentar al H. Cabildo las Cuentas Públicas Trimestrales 2013 para enviar al H. Congreso del Estado.
Documento 1 1 1 1
DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN MUNICIPAL. POLÍTICA Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO (DPM). 2 SUBDEPENDENCIA: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: FA 02 OBJETIVO:
Evaluar el cumplimiento de los Objetivos de todas las Dependencias del Ayuntamiento , a través de evaluaciones a las estrategias y líneas de acción establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012, a fin de proporcionar una correcta toma de decisiones en el cumplimiento del mismo. 4to. 3er. 2do. 1er. UNIDAD DE MEDIDA METAS
No. CANTIDAD ANUAL TRIMESTRAL
1 Elaborar el Programa Operativo Anual 2014. 1 Documento 0 0 0 1
2 Efectuar reuniones con el Comité de Planeación Municipal (COPLAM).con el fin de darles a conocer el Presupuesto de Egresos Municipales 2013, y Ajuste Presupuestal que se lleva a cabo en el mes de Junio.
Minuta 1 0 1 0
2
3 Evaluar las acciones contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 para el Ejercicio 2013.
Documento 0 0 1 0
1
4 Elaborar el Primer Informe de Gobierno Municipal. 1 Documento 0 0 1 0
5 Coordinar y Auditar el Programa Agenda Desde lo Local de las Dependencias que integran la Tesorería Municipal .
Auditoria 0 0 1 0
DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN MUNICIPAL. REGISTRO DE ESTADÍSTICAS Y CUENTAS MUNICIPALES.
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO (DPM). 2 SUBDEPENDENCIA: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: FA 04 OBJETIVO:
Llevar a cabo el seguimiento y control del Ejercicio del Gasto Público; a través
de políticas de Presupuestación y Programación con estricto apego a la normatividad autorizada, con la finalidad de presentarla a los Órganos Fiscales correspondientes para su analización.
4to. 3er. 2do. 1er. UNIDAD DE MEDIDA METAS
No. CANTIDAD ANUAL TRIMESTRAL
1 Integrar la información Programática Presupuestal de la Administración Municipal para el ejercicio físcal 2014.
Documento 0 0 0 1
1
2 Elaborar el Programa Financiero Municipal 2014. 1 Documento 0 0 0 1
3 Incorporar los Programas Financieros que forman parte de las Cuentas Públicas Trimestrales 2013.
Documento 1 1 1 1
4
4 Añadir los Cuadros Comparativos Ttrimestrales del Gasto del Presupuesto de Egresos que forman parte de las Cuentas Públicas Trimestrales 2013.
Documento 1 1 1 1
4
5 Integrar la Información Programática Presupuestal Trimestral y Anual e incorporarla a las Cuentas Públicas Trimestrales 2013 y Cuenta Pública Anual 2012..
Documento 1 2 1 1
5
6 Efectuar análisis sobre la Información Programática Presupuestal Trimestralmente realizando las observacionesy justificaciones a las variaciones correspondientes.
Documento 1 1 1 1
4
7 Realizar muestreos trimestrales en las dependencias municipales y organismos paramunicipales a fin de verificar y evidenciar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en la Información Programática 2013.
Auditoria 1 1 1 1
4
8 Realizar análisis sobre el comportamiento del Presupuesto de Egresos Municipales por Dependencias y Capítulos con el fin de anexarlos a las Cuentas Públicas Trimestrales 2013.
Documento 1 1 1 1
4
9 Realizar el documento referente a los Efectos Económicos y Sociales del Ejercicio 2012 con el fin de anexarlo a la Cuenta Pública Anual 2012.
Documento 0 1 0 0
1
10 Brindar Información Estadística del Municipio al público en general que así lo requiera.
Reporte 1 1 1 1
POLÍTICA DE PRESUPUSTACIÓN MUNICIPAL. INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL.
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO (DPM). 2 SUBDEPENDENCIA: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: FO 02 OBJETIVO:
Coordinar el Proceso de Presupuestación de las Dependencias y Organismos Descentralizados del Municipio, así como llevar a cabo el seguimiento, evaluación y control del Ejercicio del Gasto Público; a través de políticas de Presupuestación y Programación con estricto apego a la normatividad autorizada. 4to. 3er. 2do. 1er. UNIDAD DE MEDIDA METAS
No. CANTIDAD ANUAL TRIMESTRAL
1 Capacitar a las Dependencias para la elaboración del Presupuesto de Egresos 2014.
Capacitación 0 0 0 1
1
2 Elaborar el Presupuesto de Egresos de todas las Dependencias de la Administración Municipal correspondientes al ejercicio fiscal 2014.
Documento 0 0 0 1
1
3 Realizar la Propuesta para las Políticas de Control Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2014.
Documento 0 0 0 1
POLÍTICA DE PRESUPUSTACIÓN MUNICIPAL. CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL.
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO (DPM). 2 SUBDEPENDENCIA: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: FO 04 OBJETIVO:
Coordinar el Proceso de Presupuestación de las Dependencias y Organismos Paramunicipales del Municipio, así como efectuar el seguimiento y control del Gasto Público con apego a las asignaciones presupuestales autorizadas a fin de integrar el Presupuesto de Egresos correspondiente y lograr el eficaz uso de los recursos.
4to. 3er. 2do. 1er. UNIDAD DE MEDIDA METAS
No. CANTIDAD ANUAL TRIMESTRAL
1 Notificar a las Dependencias Municipales sobre la disposición de su Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio físcal 2013, así como también el Ajuste Presupuestal que se realiza en el mes de Julio.
Documento 1 0 1 0
2
2 Informar a las Dependencias Municipales mensualmente sobre la disposición de su Presupuesto de Egresos autorizado de manera digital mediante el Programa de Super Compras.
Documento 3 3 3 3
12
3 Evaluar el Gasto Público y en caso necesario efectuar el Ajuste Presupuestal al Presupuesto de Egresos, a fin de equiparar Presupuesto contra Ejercido o bien Presupuesto de Egresos contra Ingreso Real 2013.
Documento 0 1 0 1
2
4 Dar seguimiento al Programa de Inversión Municipal a través de la Programación - Presupuestación de los recursos para Obras Públicas durante el ejercicio 2013.
Reporte 1 1 1 1
4
5 Controlar y Verificar el Seguimiento al Gasto Público de las Dependencias Municipales mediante el procedimiento de control y afectación presupuestal dentro del Programa de Supercompras.
Reporte 1 1 1 1
4
6 Realizar Analisis Mensuales del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto para la correcta y eficaz toma de decisiones.
Documento 3 3 3 3
ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS. CONTROL DE OPERACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS. DIRECCIÓN DE INGRESOS (TMI).
3 SUBDEPENDENCIA: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: EY 02 OBJETIVO:
Continuar con los controles internos del área permitiendo con ello eficientizar, comunicar y supervisar las operaciones generales de la misma.
4to. 3er. 2do. 1er. UNIDAD DE MEDIDA METAS
No. CANTIDAD ANUAL TRIMESTRAL
1 Evaluar continuamente el desempeño laboral de los empleados del área.
Documento 1 1 1 1
4
2 Realizar reuniones con el equipo directivo y los empleados del área.
Minuta 3 3 3 3
ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS. EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS. DIRECCIÓN DE INGRESOS (TMI).
3 SUBDEPENDENCIA: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: EY 03 OBJETIVO:
Contribuir con los ingresos del Municipio, por medio de estrategias de pago para lograr una recaudación efectiva.
4to. 3er. 2do. 1er. UNIDAD DE MEDIDA METAS
No. CANTIDAD ANUAL TRIMESTRAL
1 Realizar y entregar notificaciones de predial. 46000 Notificación 14000 27000 5000 0
2 Realizar y entregar requeriemientos de predial. Requerimient
o
0 0 9000 13000
22000
3 Realizar y entregar notificaciones de multas de tránsito. 4200 Notificación 1500 1500 600 600 4 Realizar y entregar requerimientos de multas de tránsito. Requerimient
o
400 600 300 300
1600
ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS. SERVICIOS A CONTRIBUYENTES.
DIRECCIÓN DE INGRESOS (TMI). 3 SUBDEPENDENCIA: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: EY 04 OBJETIVO:
Establecer un servicio de calidad, a traves de modalidades de pago para motivar al contribuyente al cumplimiento del mismo.
4to. 3er. 2do. 1er. UNIDAD DE MEDIDA METAS
No. CANTIDAD ANUAL TRIMESTRAL
1 Ofrecer convenios de pago del impuesto predial. 3100 Documento 1000 700 700 700
2 Establecer políticas de descuento continuamente que motiven al contribuyente al pago de sus impuestos.
Proyecto 1 0 0 0
PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA DE EGRESOS.
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE EGRESOS. DIRECCIÓN DE EGRESOS (TME).
4 SUBDEPENDENCIA: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: ED 02 OBJETIVO:
Suministrar oportuna y eficientemente a las Dependencias Municipales los recursos financieros y materiales necesarios para el cumplimiento de los objetivos de sus programas de trabajo en base al presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2013.
4to. 3er. 2do. 1er. UNIDAD DE MEDIDA METAS
No. CANTIDAD ANUAL TRIMESTRAL
1 Elaborar los cheques a proveedores y contratistas previamente convenidos dentro del mes de que se trate.
Reporte 3 3 3 3
12
2 Buscar las mejores opciones para lograr altos rendimientos en inversiones, así como los menores costos en las operaciones.
Reporte 1 1 1 1
4
3 Proveer de recursos a la Caja Pagadora para pagos de nómina , becas, apoyos, proveedores y reposiciones de caja.
Reporte 3 3 3 3
12
4 Conciliar saldos de Caja Pagadora con Contabilidad. 12 Documento 3 3 3 3
5 Realizar inventarios al Almacén de Papelería a fin de llevar un buen control de la existencia de los materiales.
Inventario 0 1 0 1
2
6 Llevar a cabo Inventarios al Almacén de Refacciones a fín de llevar un mejor control de las mismas.
Inventario 0 1 0 1
2
7 Cubrir las requisiciones hechas por las dependencias referentes a materiales y refacciones, previa autorización.
Reporte 3 3 3 3
12
8 Efectuar arqueos periódicos a Caja Pagadora de Egresos para corroborar el buen funcionamiento de la misma.
Documento 3 3 3 3
12
9 Verificar al 100% el manejo de los recursos mediante Análisis de la Posición Financiera.
Documento 3 3 3 3
12
10 Buscar las mejores opciones de compra en cuanto a precio y calidad para lograr la optimización de los recursos y satisfacer los requerimientos de las Dependencias Municipales.
Documento 1 1 1 1
4
11 Provisionar y distribuir los recursos financieros en banco para el pago de nóminas y pago puntual a proveedores.
Documento 3 3 3 3
12
12 Involucrar al personal del área en los objetivos y metas a lograr en el Ejercicio Fiscal 2013
Reunión 1 1 1 1
4
PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA.
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA. DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD (TMC). 5 SUBDEPENDENCIA: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: EB 01 OBJETIVO:
Registrar de manera íntegra, correcta y sistemática y organizada todas la operaciones financieras del Municipio de Cajeme, con la finalidad de emitir estados financieros que contengan información veraz y oportuna, mismos que son la base para la toma de decisiones y para la elaboración de la Cuenta Pública Municipal y de esta manera dar cumplimiento a la normatividad aplicable a los municipios.
4to. 3er. 2do. 1er. UNIDAD DE MEDIDA METAS
No. CANTIDAD ANUAL TRIMESTRAL
1 Emitir libros de Estados Financieros, Comparativos Presupuestales, Relaciones Analíticas, Auxiliar de Mayor y Diario General y Archivo Digital según sea requerido por las Dependencias a quienes se les entrega.
Libro/archivo digita
34 34 34 34
136
2 Elaborar y presentar al Despacho del Tesorero las Cuentas Públicas Trimestrales 2013 y Cuenta Pública Anual 2012, para que a su vez se presente al H. Cabildo y al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF).
Documento 1 2 1 1
5
3 Presentar la Declaración de Pagos Provisionales de Impuestos Retenidos.
Documento 3 3 3 3
12
4 Presentar la Declaración Anual Informativa de Retenciones del I.S.R. a Personas Físicas por concepto de Servicios Profesionales y Arrendamientos.
Documento 1 0 0 0
1
5 Recibir anualmente el Dictamen emitido por el Despacho de Auditoria Externa.
Informe 0 1 0 0
1
6 Revisar, Codificar, Capturar, Unir y Archivar las Pólizas de Ingresos,Egresos y Diario.
Informe 1 1 1 1
4
7 Elaborar Conciliaciones con subsistemas (Predial, Fondo de Pensiones, Fondo de Ahorro para el Retiro de Funcionarios , Nómina, Predial Ejidal, Velatorio, Almacenes y Diversos Programas Sociales).
Informe 1 1 1 1
4
8 Elaborar Conciliaciones Bancarias y de Inversion de manera mensual.
Informe 1 1 1 1
4
9 Elaborar Análisis correspondientes a Faism, Fortamun , Patrimonio, Bomberos, Transferencia de Recursos y Diversos Programas Sociales.
Informe 1 1 1 1
4
10 Elaborar Informe Mensual de la Revisión de los Ingresos. 12 Informe 3 3 3 3
11 Elaborar Informe Mensual de la Revisión de las Pólizas de Egresos.
Informe 3 3 3 3
12
12 Elaborar y enviar a Bienes Municipales mensualmente informes sobre Adquisiciones de Activos Fijos
Informe 3 3 3 3
12
13 Elaborar mensualmente Informes sobre Saldos de Deudores Diversos, Funcionarios y Empleados que proceda efectuar Descuento Vía Nómina o en su caso informar si no aplica el descuento.
Informe 3 3 3 3
12
DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN MUNICIPAL. SERVICIOS INFORMÁTICOS. DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA (TMN). 6 SUBDEPENDENCIA: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: FA 05 OBJETIVO:
Actualizar la Infraestructura con Servidores y Equipos de Cómputo de alto rendimiento que permita mantener la seguridad de la información generada por las Dependencias, así como la mejora en las comunicaciones de la red telefónica del área local e inalámbrica.
4to. 3er. 2do. 1er. UNIDAD DE MEDIDA METAS
No. CANTIDAD ANUAL TRIMESTRAL
1 Actualizar los equipos de computo en base al análisis realizado en las dependencias según las necesidades que estas presentan.
Informe 1 1 1 1
4
2 Elaborar y cumplir con el Plan de Mantenimiento Preventivo de los equipos de cómputo de las diferentes Dependencias del Ayuntamiento.
Informe 1 1 0 1
3
3 Cumplir con las solicitudes de mantenimiento y proyectos nuevos de sistemas que los usuarios de las diferentes Dependencias del Ayuntamiento soliciten.
Reporte 1 1 0 1
3
4 Cumplir con las solicitudes de reportes de red, voz y datos que los usuarios de las diferentes Dependencias del Ayuntamiento soliciten
Reporte 1 1 1 1
4
5 Cumplir con las solicitudes de reportes de soporte que los usuarios de las difernetes Dependencias del Ayuntamiento soliciten.
Reporte 1 1 1 1
4
6 Modernizar la infraestructura de Hardware ( rack,sevicios, almacenamiento, switch), con el fin de prestar un mejor servicio a las Dependencias del Ayhuntamiento.
Informe 0 0 1 0
1
7 Actualizar e implementar una mejora en la Infraestructura tecnológica, por medio de licenciamiento de Software.
Informe 0 1 0 0
1
8 Actualizar el Software para Conmutador con el fin de prestar un mejor servicio a las dependencias del Ayuntamiento .
Informe 0 0 0 1
1
9 Elaborar y cumplir con el Plan de Mantenimiento Preventivo a los equipos tecnólogicos que se encuentran en los sitios de comunicación (SITE) de las diferentes Dependencias del Ayuntamiento.
Reporte 1 0 1 0
2
10 Realizar mejoras en los enlaces de comunicación, por medio de la reubicación de las antenas punto y punto y multi punto.
Informe 0 1 0 0
1
11 Realizar un diagnóstico de los procesos que existen en el Ayuntamiento por medio de sistemas administrativos o cambio de procesos.
Documento 0 0 1 0
1
12 Elaborar y controlar el inventario de Equipos de Computo que existen en las dependencias del Ayuntamiento .
Informe 0 1 0 1
2
13 Elaborar, controlar e implementar la infraestructura de cableado del Ayuntamiento.
Informe 0 0 0 1
1
14 Implementar un Sistema Web para la Dirección de Desarrollo Urbano.
Informe 0 1 0 1
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS CATASTRALES. EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CATASTRALES. DIRECCIÓN DE SERVICIOS CATASTRALES (DCM). 7 SUBDEPENDENCIA: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: OA 02 OBJETIVO:
Atender la demanda de los Servicios Catastrales, así como aclaraciones e inconformidades de los Contribuyentes del Municipio de Cajeme a través de un proceso de servicio oportuno y eficiente para así cumplir con los principios de calidad establecidos.
4to. 3er. 2do. 1er. UNIDAD DE MEDIDA METAS
No. CANTIDAD ANUAL TRIMESTRAL
1 Atender las solicitudes de los contribuyentes por consulta general del padrón catastral.
Reporte 3 3 3 3
12
2 Atender las solicitudes de los contribuyentes por concepto de Traslado de Dominio.
Reporte 3 3 3 3
12
3 Atender las solicitudes de los contribuyentes por concepto de Certificado de Valor Catastral.
Reporte 3 3 3 3
12
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS CATASTRALES. INFORMACIÓN Y SISTEMAS.
DIRECCIÓN DE SERVICIOS CATASTRALES (DCM). 7 SUBDEPENDENCIA: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: OA 05 OBJETIVO:
Mantener en operación técnica los sistemas de Gestión Catastral, para su integración, mejoramiento y conservación, así como dar vigencia a los principios de generalidad y equidad en el cobro del impuesto predial y garantizar la actualización continua del padrón catastral para simplificar los procedimientos de los trámites, aclaraciones e incorformidades de los contribuyentes del Municipio de Cajeme.
4to. 3er. 2do. 1er. UNIDAD DE MEDIDA METAS
No. CANTIDAD ANUAL TRIMESTRAL
1 Elaborar tablas y planos de Valores Catastrales. 1 Documento 0 1 0 0
2 Levantamientos de predios urbanos y rusticos del Programa de Consevación.
Clave 4000 4000 4000 4000
16000
3 Registrar en SIGOB Traslados de Dominio totales. 12 Reporte 3 3 3 3
4 Asignar y capturar claves catastrales para fraccionamientos. 12 Reporte 3 3 3 3
5 Registrar en SIGOB traslados de dominio parciales, fusiones y subdivision llevadas a cabo por la Dirección.
Reporte 3 3 3 3
12
6 Capturar en SIGOB los documentos generados en el programa de conservación (Urbana y Rustica ).
Reporte 3 3 3 3
12
7 Capturar en SIGOB de Certificados de Valor Catastral. 12 Reporte 3 3 3 3
8 Captura de movimientos del impuesto predial en SIGOB. 12 Reporte 3 3 3 3
9 Actualizar en cartografia las modificaciones a los predios generadas en traslado de dominio por fusiones y subdivisiones , certificado de valor catastral, inconformidades y asignacion de claves para fraccionamientos nuevos.
Informe 3 3 3 3
12
10 Actualizar en cartografia las modificaciones a los predios generadas por el Programa de Conservación.
Clave 4000 4000 4000 4000
16000
11 Elaborar propuesta de tasa y tarifas para el calculo del Impuesto Predial.
Documento 0 0 0 1
1
12 Archivar documentacion de traslado de dominio, certificado de valor catastral e inconformidades.
Reporte 3 3 3 3
12
