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CONSEJO NACIONAL DE
COOPERATIVAS
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
#1-2015
TRANSFERENCIA 1.5% RECURSOS
INFOCOOP
PERIODO 2015
Recopilado por:Lic. Jonathan Brenes Quesada
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Contenido
JUSTIFICACIÓN ... 2
APLICACIÓN ... 3
1. PROGRAMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO ... 3
Meta 0101: Instalaciones y equipos idóneos para el CONACOOP ... 3
2. PROGRAMA ARTICULACIÓN SECTORIAL ... 4
Meta 0301: Coordinación del Sector Ahorro y Crédito ... 4
Meta 0303: implementación de la segunda y tercera fase del PEICC ... 6
CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTARIA: ... 8
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO, POR PROGRAMA #1-2015 ... 9
APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO VINCULADO CON EL PLAN DE TRABAJO ... 10
META 0101 ... 10
META 0301 ... 11
Meta 0303 ... 12
ANEXOS ... 13
Acuerdo del Directorio, Aprobación del Presupuesto Extraordinario #1-2015 ... 14
Certificaciones del CONACOOP ... 15
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JUSTIFICACIÓN
El presente documento hace referencia al presupuesto extraordinario #1-2015 del Conacoop bajo la transferencia 1,5% del INFOCOOP, determinando el desarrollo de metas y acciones a seguir durante el año 2015, con el fin de promover el crecimiento de la institución. Los recursos económicos referentes para dicho presupuesto extraordinario son pertinentes a los ₡8.508.541, 86 del Superávit del año 2014, según se establece en el oficio D.E. #270-2015 del INFOCOOP
Para el desarrollo del Presupuesto Extraordinario #1-2015, se ha determinado distribuir el presupuesto en los programas ya establecidos en el PAO del presente año, en este caso en los programas Administrativo Financiero, y Articulación Sectorial con el fin de solventar las necesidades administrativas, así como de representación y defensa que tienen las institución, por lo cual se establece la aplicación presupuestaria en 3 metas que llevan a remozar los objetivos estratégicos del CONACOOP.
La aplicación de los recursos se establece en un 19,51% en el programa Administrativo Financiero, en el cual se busca la ampliación de la meta con el fin de dotar a los funcionarios, directores y usuarios de la institución de maquinaria y equipo de oficina eficiente, lo cual resulta ser de vital importancia, ya que es necesario la adquisición de nuevo equipo tecnológico. En el caso del programa Articulación Sectorial se establece una aplicación del 80,49% en dicho presupuesto. En este programa se pretende fortalecer la meta 0301, en cuanto al desarrollo de las XXII Asambleas Sectoriales, Plenarios, Foros y Talleres esto con el fin de promover la representación y defensa al Movimiento Cooperativo, así como la adquisición de equipo de comunicación referente a la meta 0303. Lo anterior debido a que la institución planea generar un proceso de visitas y atención a cooperativas tanto a nivel regional como sectorial, lo que conlleva ampliar el presupuesto con el fin de cubrir dichos actividades.
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APLICACIÓN
A continuación se procede a identificar las modificaciones, aplicaciones y acciones a realizar en el desarrollo del Presupuesto Extraordinario #1-2015, determinando dichos incrementos y las gestiones por programas administrativos según se establecen en el PAO 2015.
1. PROGRAMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Meta 0101: Instalaciones y equipos idóneos para el CONACOOP
Dotar a los funcionarios, directores, usuarios y visitantes del CONACOOP, de Instalaciones, maquinaria y equipo de oficina adecuados donde desarrollar sus labores y actividades de forma efectiva, durante el año 2015.
Actualmente el CONACOOP necesita mejorar parte de su equipo tecnológico de uso común en la institución, esto debido a que parte del equipo ya tiene varios años en uso, así como presentando una serie de averías que afectan el funcionamiento diario de la organización.
Para la institución es necesaria la compra de una fotocopiadora multifuncional que permitirá agilizar el trabajo de los funcionarios, así como prestar un buen servicio a los directores, usuarios y visitantes de la organización. Es por esto que con este presupuesto extraordinario se busca ampliar la meta 0101 del PAO 2015, la cual se centra en brindar instalaciones y equipo idóneos para desarrollar las labores y actividades de forma efectiva.
La meta 0101 estipulada desde un inicio para el presente año, se transcribe: “Dotar a los funcionarios, directores, usuarios y visitantes del CONACOOP, Instalaciones adecuadas donde desarrollar sus labores y actividades de forma efectiva, durante el año 2015”.
Por lo cual la ampliación en cuanto a la redacción de dicha meta se centra en estipular no solo la promoción de instalaciones idóneas si no maquinaria y equipo de oficina adecuado para el desarrollo de las funciones diarias de la institución. Por lo cual entre las modificaciones para dicha meta se encuentran:
Tintas, pinturas y diluyentes: con la aplicación presupuestaria en dicha subpartida, se refiere a las adquisiciones de tintas y tóner necesarias para la
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fotocopiadora multifuncional, por lo cual es necesario ampliar dichos materiales y suministros. Dicha modificación está valorada en ₡300.000.
Equipo y mobiliario de oficina: hace referencia a la fotocopiadora multifuncional que la organización requiere para mejorar los servicios y funciones sus diarias, ya que es necesario que se inicie con una remodelación en el equipo tecnológico de la institución. La compra de la fotocopiadora se valora en ₡1.360.000.
Quedando una modificación presupuestaria para la meta 0101 por ₡1.660.000, lo que equivale a un 19,51% del presupuesto extraordinario.
2. PROGRAMA ARTICULACIÓN SECTORIAL
Meta 0301: Coordinación del Sector Ahorro y Crédito
Desarrollar las XXII Asambleas Sectorial, Plenarios, Foros y Talleres en vías del fortalecimiento de la representación y defensa del Movimiento Cooperativo, durante el año 2015.
Durante este 2015 el CONACOOP realizará uno de los procesos más importantes de representación y defensa para el Movimiento Cooperativo, el cual es el desarrollo de las XXII Asambleas Sectoriales, donde no solo se instauran los 4 miembros del Movimiento ante la Junta Directiva del INFOCOOP, sino que también se nombra a un nuevo Directorio y Plenario de la Institución.
Asimismo en el CONACOOP se ha adoptado una política de apoyo directo a cooperativas y federaciones en pro de la representación y defensa, por lo cual se vuelve necesario la visita o giras a diferentes cooperativas y regiones con el fin de fomentar la función más importante de la institución.
Por lo anterior es necesario ampliar el presupuesto de la institución en cuanto al desarrollo de giras, talleres y foros con el fin de fomentar los planes de trabajo que se tiene durante este 2015. Ya que en estos primeros meses del año se ha visualizado la importancia de generar más visitas a las regiones y sectores cooperativos por parte de los funcionarios y hasta de los directores del CONACOOP, con el fin de fomentar la representación y defensa del movimiento.
De igual forma es necesario proporcionar de nuevo equipo tecnológico a la institución; ya que parte de este equipo esta quedan obsoleto según las
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funciones que actualmente requieren, por lo cual se visualizá la compra de una impresora láser para el departamento de Articulación Sectorial, ya que en parte de sus funciones este departamento es el encargado de desarrollar folletos y materiales para las actividades de las XXII Asambleas Sectoriales, Directorios, Plenarios, Talleres y Foros que realiza la organización. Por lo tanto es de suma importancia que dicho departamento cuente con el equipo tecnológico adecuado que permita facilitar sus labores.
Para esta meta se solicita una ampliación de ₡6.548.541,86, equivalente al 76,96% del presupuesto extraordinario, el cual está distribuido de la siguiente forma:
Impresión, encuadernación y otros: en dicha subpartida se busca una ampliación por ₡800.000, esto referente a los materiales y folletos informativos que el CONACOOP realizará para las cooperativas y federaciones en cuanto a las funciones de representación y defensa, así también se hace referencia a materiales necesarios para las XXII Asambleas Sectoriales, Directorios y Plenarios de la organización, esto debido a que parte del plan de trabajo, se ha determinado generar una mayor ampliación en los materiales, documentos y folletos informativos sobre los diferentes procesos de la organización.
Viáticos dentro del País: el aumento en esta partida hace también referencia al apoyo que se debe realizar los funcionarios y directores en los diferentes sectores y regiones cooperativas, esto con el fin de aumentar giras, foros y talleres para asistir en la representación y defensa del Movimiento Cooperativo, por tanto con la asistencia que puede brindar el funcionario o un director es de vital importancias, por lo que a su vez necesita de la utilización de dichos recursos. Esta ampliación es de ₡1.000.000.
Combustibles y Lubricantes: esta modificación hace referencia a las diferentes actividades que se realizan fuera del área metropolitana y que son necesarias para cumplir el fortalecimiento de esta meta. Ya que se prevé el desarrollo de mayores actividades sectoriales y regionales en pro de la representación y defensa del Movimiento Cooperativo, por lo cual se amplía la electrónica, subpartida en ₡1.000.000.
Tintas, pinturas y diluyentes: se hace referencia al hecho de que para el departamento de Articulación Sectorial es necesario la compra de una impresora láser, la cual requiere de tientas y tóner un precio más elevado de lo presupuestado para el año 2015, por lo cual es necesario ampliar la subpartida por ₡900.0000.
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Materiales y Productos eléctricos, telefónicos y de cómputo: parte de los procesos de mejora de la institución es necesario reparar algunos equipos tecnológicos, así como parte del cableado eléctrico para la compra de la nueva impresora, esto con el fin de poder contar con todo el equipo en buen estado para el desarrollo de actividades, foros y talleres que se realicen en el edificio cooperativo. La ampliación en esta subpartida es por ₡500.000
Útiles materiales de oficina y cómputo: es necesario abastecer de materiales de equipo y cómputo de la institución, los cuales son necesarios para el desarrollo de las XXII Asambleas Sectoriales, para esto se determina un aumento de ₡500.000.
Productos de papel y cartón impresos: para el desarrollo de las diferentes actividades estipuladas en este presupuesto es necesario la producción de materiales para el CONACOOP, por lo cual se designa un presupuesto de ₡498.541,86.
Equipo y mobiliario de oficina: en el presupuesto ordinario se había presupuestado la compra de equipo, pero visualizando las diferentes necesidades de la institución es necesario la adquisición de una impresora láser más moderna y con mayor capacidad para el departamento, por lo cual se busca la ampliación de esta subpartida por un monto de ₡600.000.
Equipo y programas de Cómputo: en el presupuesto ordinario se había determinado la posibilidad de comprar una laptop para el programa de Articulación Sectorial, pero debido a la creciente necesidad de hacer cambios en los equipos tecnológicos de la institución los cuales se encuentran en mal estado u obsoletos, es necesario aumentar dicha subpartida en ₡750.000, con lo que se pretende la adquisición de dos equipos de lugar de uno.
Meta 0303: implementación de la segunda y tercera fase del PEICC
Fortalecer la imagen institucional a través de la implementación de la Segunda y Tercera fase del Plan Estratégico de Comunicación e
Imagen del CONACOOP (PEICC), durante el año 2015.
Como parte importante del desarrollo de PEICC en el CONACOOP es necesario contar con un equipo de comunicación e imagen idóneo, por lo cual en los últimos meses se ha visto la necesidad de que el departamento de Comunicación e Imagen d la institución cuente con un equipo para realizar grabaciones de video.
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un lente especial que permitirá que la cámara de fotografías de la institución se pueda transformar en una cámara de video de ser necesario.
Por lo cual la ampliación de dicha meta equivaldría a un 3,53% de este presupuesto extraordinario, por un monto de ₡300.000
Equipo de comunicación: equivale a la compra de un lente especial para permitir realizar videos con el equipo de comunicación de la institución.
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CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTARIA:
La consolidación presupuestaria para el presupuesto extraordinario #1-2015, es:
Consejo Nacional De Cooperativas Presupuesto Extraordinario #1-2015
Consolidado
Fondos Infocoop, Transferencia 1,5% Año 2015 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO #1-2015 SERVICIOS
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS ₡800.000,00
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS ₡1.000.000,00
TOTAL SERVICIOS ₡1.800.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ₡1.000.000,00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ₡1.200.000,00 MAT. Y PROD. ELECTR., TEL. Y COMPU. ₡500.000,00
ÚTILES Y MAT. DE OFIC. Y COMPUTO ₡ 500.000,00 PROD. PAPEL Y CARTÓN IMPRESOS ₡498.541,86
TOTAL SERVICIOS ₡3.698.541,86
BIENES DURADEROS
EQUIPO DE COMUNICACIÓN ₡ 300.000,00 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA ₡1.960.000,00
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO ₡750.000,00
TOTAL SERVICIOS ₡3.010.000,00
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PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO, POR PROGRAMA #1-2015
AUMENTAR INGRESOS
Financiamiento
Superávit de años anteriores ₡8.508.541,86
TOTAL AUMENTAR INGRESOS ₡8.508.541,86
PROGRAMA CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
MATERIALES Y SUMINISTROS
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ₡300.000,00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS ₡300.000,00
BIENES DURADEROS
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA ₡1.360.000,00
TOTAL DE BIENES DURADEROS ₡1.360.000,00
TOTAL PROGRAMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO ₡1.660.000,00
PROGRAMA CONSOLIDADO ARTICULACIÓN
SECTORIAL
SERVICIOS
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS ₡800.000,00 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS ₡1.000.000,00
TOTAL SERVICIOS ₡1.800.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ₡1.000.000,00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ₡900.000,00 MAT. Y PROD. ELECTR., TEL Y COMPUTO ₡500.000,00 ÚTILES Y MAT. DE OFIC. Y COMPUTO ₡500.000,00 PROD. PAPEL Y CARTÓN IMPRESOS ₡498.541,86
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS ₡3.398.541,86
BIENES DURADEROS
EQUIPO DE COMUNICACIÓN ₡300.000,00 EQUIPO DE MOBILIARIO DE OFICINA ₡600.000,00 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO ₡750.000,00
TOTAL DE BIENES DURADEROS ₡1.650.000,00
TOTAL PROGRAMA ARTICULACIÓN SECTORIAL ₡6.848.541,86
APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO VINCULADO CON EL PLAN DE TRABAJO
CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO #1-2015 PROGRAMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
META INDICADORES COSTO RESPONSABLE CRONOGRAMA O FECHA
META 0101 Dotar a los funcionarios, directores, usuarios y visitantes del CONACOOP, de Instalaciones, maquinaria y equipo de oficina adecuados donde desarrollar sus labores y actividades de forma efectiva, durante el año 2015.
1. Informe de Evaluación del Programa de Salud Ocupacional 2. Plan de Emergencias y evacuación del CONACOOP 3. Informe de los Directorios y plenarios realizados 4. Informe de la Evaluación de la Satisfacción de usuarios 5. Adquisición de equipo tecnológico PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO MATERIALES Y SUMINISTROS
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ₡300.000
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS ₡300.000
BIENES DURADEROS
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA ₡1.360.000
TOTAL BIENES DURADEROS ₡1.360.000
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO ₡1.660.000
Administrativo
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO #1-2015 PROGRAMA ARTICULACIÓN SECTORIAL
META INDICADORES COSTO RESPONSABLE CRONOGRAMA O FECHA
META 0301
Desarrollar las XXII Asambleas Sectorial, Plenarios, Foros y Talleres en vías del fortalecimiento de la representación y defensa del Movimiento Cooperativo, durante el año 2015
1. Informe de las XXII Asambleas Sectoriales 2. Acuerdos y Actas de los Plenario de Integración, Plenarios Ordinarios y Extraordinarios del CONACOOP 3. Informe de Talleres y Foros del Movimiento Cooperativo.
4. Compra de equipo.
Presupuesto Extraordinario SERVICIOS
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS ₡800.000,00 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS ₡1.000.000,00
TOTAL SERVICIOS ₡1.800.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ₡1.000.000,00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ₡900.000,00 MAT. Y PROD. ELECTR., TEL. Y COMPU. ₡500.000,00 ÚTILES Y MAT. DE OFIC. Y COMPUTO ₡500.000,00 PROD. PAPEL Y CARTÓN IMPRESOS ₡498.541,86
TOTAL SERVICIOS ₡ 3.398.541,86
BIENES DURADEROS
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA ₡600.000,00 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO ₡750.000,00
TOTAL SERVICIOS ₡1.350.000,00
TOTAL META 0301 ₡ 6.548.541,86
Articulación
CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO #1-2015
PROGRAMA ARTICULACIÓN SECTORIAL
META INDICADORES COSTO RESPONSABLE CRONOGRAMA O FECHA
Meta 0303
Fortalecer la imagen institucional a través de la implementación de la Segunda y Tercera fase del Plan Estratégico de Comunicación e Imagen del CONACOOP (PEICC), durante el año 2015. 1. Programa de Comunicación e Imagen del CONACOOP
2. Hoja de ruta para publicaciones y publicidad del CONACOOP 3. Carpeta Digital 4. Compra de Equipo Presupuesto Extraordinario BIENES DURADEROS EQUIPO DE COMUNICACIÓN ₡300.000,00 TOTAL SERVICIOS ₡300.000,00 TOTAL META 0303 ₡300.000,00 Articulación Sectorial 31 de diciembre
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ANEXOS
(CERTIFICACIONES)14
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Acuerdo del Directorio, Aprobación del Presupuesto Extraordinario #1-2015
