Microsoft Dynamics GP. Corrección monetaria de activos fijos

(1)

Microsoft Dynamics

™

GP

Corrección monetaria de activos fijos

(2)

El cumplimiento de todas las leyes de copyright correspondientes es responsabilidad del usuario. Sin limitación de los derechos protegidos por copyright, ninguna parte del presente documento puede reproducirse, almacenarse ni introducirse en un sistema de recuperación, ni transmitirse de ninguna forma o en ningún medio (electrónico, mecánico, mediante fotocopia o grabación, etc.), ni con ningún propósito, sin la autorización expresa y por escrito de Microsoft Corporation. No obstante lo expresado anteriormente, el licenciatario del software que se proporcionó con este documento podrá realizar una cantidad razonable de copias del presente sólo para uso interno.

Marcas comerciales Microsoft y Microsoft Dynamics son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation o de sus filiales en los Estados Unidos y/o en otros países. FairCom y c-tree Plus son marcas comerciales de FairCom Corporation y están registradas en los Estados Unidos y en otros países.

Los nombres de las compañías y productos reales mencionados en esta documentación pueden ser marcas comerciales o marcas registradas, en los Estados Unidos y/o en otros países, de sus respectivos propietarios.

Los ejemplos de compañías, organizaciones, productos, nombres de dominio, direcciones de correo electrónico, logotipos, personas, lugares y acontecimientos descritos aquí son ficticios. No representan de ningún modo a ninguna persona, compañía, organización, producto, nombre de dominio, dirección de correo electrónico, logotipo, lugar o acontecimiento reales.

Propiedad intelectual Microsoft puede ser titular de patentes, solicitudes de patentes, marcas comerciales, derechos de copyright u otros derechos de propiedad intelectual que protejan los contenidos del presente documento. Excepto en lo dispuesto expresamente en cualquier contrato escrito de licencia de Microsoft, la entrega del presente documento no otorga licencia alguna sobre estas patentes, marcas comerciales, derechos de copyright o propiedad intelectual.

Renuncia de garantía Microsoft Corporation renuncia a toda responsabilidad con respecto al código de muestra contenido en esta documentación, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado.

Limitación de responsabilidad

El contenido del presente documento está diseñado sólo para su uso informativo, está sujeto a cambios sin previo aviso y no debe interpretarse como un compromiso por parte de Microsoft Corporation. Microsoft Corporation no asume ninguna responsabilidad ni obligación por cualquier error o inexactitud que pueda aparecer en este manual. Ni Microsoft Corporation ni ninguna de las partes involucradas en la creación, producción o entrega de esta documentación serán responsables por ningún tipo de daño, ya sea indirecto, incidental, especial, ejemplar o derivado, incluida, pero sin limitarse a, la pérdida de beneficios anticipados, provocado por el uso de esta documentación o del código de muestra.

Contrato de licencia El uso de este producto está protegido por un contrato de licencia que se proporciona con el software. Si tiene alguna pregunta, llame al Departamento de atención al cliente de Microsoft Dynamics GP al 800-456-0025 (en EE. UU. o Canadá) o al +1-701-281-6500.

(3)

Contenido

Introducción

...

1

Contenido de este manual ...1

Símbolos y convenciones ...2

Recursos disponibles desde el menú Ayuda ...2

Envíenos sus comentarios de la documentación...4

Contenido 1: Configuración y tarjetas

...

5

Habilitación de módulo de corrección monetaria...6

Configuración de las cuentas de devaluación predeterminadas ...7

Asignación de las cuentas de devaluación a un grupo de cuentas de activos fijos ...8

Asignación de las cuentas de devaluación a una clase de activos fijos ...9

Especificación de los coeficientes de corrección monetaria...10

Modificación de la fecha de la corrección monetaria ... 11

Asignación de las cuentas de devaluación a activos fijos ...12

Contenido 2: Rutinas

...

13

Cálculo de la corrección monetaria de un activo ...13

Cálculo de la corrección monetaria de un grupo de activos...14

Depreciación de activos en uno o más libros ...15

Contenido 3: Consultas y reportes

...

17

Visualización de la fecha de la corrección monetaria ...17

Visualización de la información sobre corrección monetaria...17

Generación de reportes de corrección monetaria...18

Glosario...

19

(4)

(5)

Introducción

Corrección monetaria de activos fijos es una herramienta que permite realizar correcciones monetarias de los activos fijos. Puede realizar correcciones monetarias en el costo restante de un activo depreciado, en la depreciación acumulada del año y en la depreciación del activo que se transfiere. Puede introducir los coeficientes de corrección monetaria especificados por los organismos fiscales y realizar dichas correcciones para un solo activo o para un grupo de activos.

Compruebe si existen instrucciones actualizadas.

La presente información entró en vigencia en febrero de 2007. Es posible que la documentación se actualice cuando exista información nueva disponible. Para obtener la última versión de la documentación, visite el sitio Web de Microsoft Dynamics GP Online (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=79222). La introducción se divide en las siguientes secciones:

• Contenido de este manual • Símbolos y convenciones

• Recursos disponibles desde el menú Ayuda • Envíenos sus comentarios de la documentación

Contenido de este manual

Este manual está diseñado para brindar una descripción detallada acerca del uso de las funciones de Corrección monetaria de activos fijos y la integración con el sistema Microsoft Dynamics™ GP.

Para un mejor uso de Corrección monetaria de activos fijos, debe estar familiarizado con las características del sistema descritas en la Guía del usuario del sistema, la Guía de configuración del sistema y la Guía del administrador del sistema. Algunas de las características descritas en esta documentación son opcionales y pueden adquirirse a través de su representante de Microsoft Dynamics GP. Para ver información acerca de la versión de Microsoft Dynamics GP que está utilizando y cuáles son los módulos o las funciones que está registrado para utilizar, elija Ayuda >> Acerca de Microsoft Dynamics GP.

El manual se divide en los siguientes capítulos:

• En el Capítulo 1, “Configuración y tarjetas,” se describe cómo especificar las cuentas que se actualizarán con la corrección monetaria y cómo asignarlas a un grupo de cuentas, una clase de activos o un determinado activo fijo.

• En el Capítulo 2, “Rutinas,” se describe el proceso para llevar a cabo la corrección monetaria de un solo activo o de un grupo de activos.

• En el Capítulo 3, “Consultas y reportes,” se describe cómo ver los montos de la corrección monetaria de los activos.

(6)

I N T R O D U C C I Ó N

Símbolos y convenciones

Si desea obtener definiciones de los términos que no conoce, consulte el glosario incluido en el manual o el que se proporciona en Ayuda.

En este manual se utilizan las siguientes convenciones para hacer referencia a secciones, a la exploración y a otro tipo de información.

Recursos disponibles desde el menú Ayuda

El menú Ayuda de Microsoft Dynamics GP proporciona acceso a los recursos de asistencia al usuario en el equipo y en la Web.

Contenido

Abre el archivo de Ayuda del componente activo de Microsoft Dynamics GP y muestra el tema de “contenido” principal. Para examinar una tabla de contenido más detallada, haga clic en la ficha Contenido ubicada en la parte superior del panel de exploración Ayuda. Los elementos de la ficha y del tema de contenido están dispuestos por módulo. Si el contenido de un componente activo incluye el tema “Archivos de ayuda adicionales”, haga clic en los vínculos para ver los archivos de Ayuda específicos que describen los componentes adicionales.

Para buscar información en Ayuda con la búsqueda de texto completo o el índice, haga clic en la ficha correspondiente de la parte superior del panel de exploración y escriba la palabra clave que desea buscar.

Para guardar el vínculo de un tema en Ayuda, seleccione un tema y, a continuación, seleccione la ficha Favoritos. Haga clic en Agregar.

Índice

Abre el archivo de Ayuda del componente activo de Microsoft Dynamics GP, en la ficha Índice. Para buscar información sobre una ventana que no se muestra en ese momento, escriba el nombre de la ventana y haga clic en Mostrar.

Símbolo Descripción

El símbolo de la bombilla indica consejos útiles, accesos directos y sugerencias.

El símbolo de advertencia indica situaciones en las que debe prestar especial atención al completar las tareas.

Convención Descripción

Creación de un lote El texto en cursiva indica el nombre de una sección o un procedimiento.

Archivo >> Imprimir o Archivo > Imprimir

Los símbolos (>>) o (>) indican una secuencia de acciones, como seleccionar elementos de un menú o de una barra de herramientas, o presionar los botones de una ventana. Este ejemplo indica que debe ir al menú Archivo y elegir Imprimir.

TABULADOR o INTRO Las letras versalitas indican una tecla o una secuencia de teclas.

(7)

Acerca de esta ventana

Muestra información general sobre la ventana actual. Para ver temas relacionados y descripciones de los campos, botones y menús de la ventana, elija el vínculo correspondiente en el tema. También puede presionar F1 para mostrar Ayuda acerca de la ventana actual.

Consulta

Abre una ventana de consulta, si la ventana que está visualizando tiene una ventana de consulta. Por ejemplo, si la ventana Mantenimiento chequera está abierta, puede elegir este elemento para abrir la ventana de consulta Chequeras.

Mostrar campos requeridos

Resalta los campos en los que es obligatorio escribir información. Para poder guardar el registro y cerrar la ventana, se debe incluir información en los campos obligatorios. Puede cambiar el color y el estilo de la fuente que se utiliza para resaltar los campos obligatorios. En el menú Microsoft Dynamics GP, elija Preferencias de usuario y, a continuación, seleccione Mostrar.

Manuales imprimibles

Muestra una lista de manuales en formato .pdf de Adobe Acrobat, que se pueden imprimir o ver.

Cursos de orientación

Otorga acceso a tutoriales en línea que muestran cómo realizar los procedimientos básicos de Microsoft Dynamics GP. En el sitio Web de CustomerSource, se

encuentran disponibles tutoriales adicionales.

Novedades

Proporciona información acerca de las mejoras que se incorporaron a Microsoft Dynamics GP desde la última versión.

Microsoft Dynamics GP en línea

Abre una página Web que proporciona vínculos a varios recursos de asistencia al usuario en la Web. Para tener acceso a algunos elementos, se requiere registrarse en un plan de soporte pago.

Información actual sobre actualizaciones e implementaciones Las revisiones más recientes de la documentación sobre actualizaciones e

implementaciones, además de la documentación correspondiente a las actualizaciones de impuestos de nómina y service packs.

Documentación y recursos para usuarios Las guías del usuario más recientes, artículos explicativos y documentos técnicos para los usuarios.

Documentación y recursos para programadores La documentación más reciente e información actualizada destinada a los programadores.

Información sobre soporte técnico Información acerca de los planes y opciones de soporte técnico de Microsoft Dynamics GP disponibles, junto con información acerca de recursos de soporte entre pares y autosoporte.

Información sobre servicios Información sobre servicios de soporte técnico, cursos y consultoría de Microsoft Dynamics GP.

(8)

Comunidad Microsoft Dynamics GP Acceso a grupos de noticias, donde puede formular preguntas o compartir sus experiencias con otros usuarios de Microsoft Dynamics GP.

Página principal de CustomerSource Una gran variedad de recursos disponibles para los clientes registrados en el plan de soporte pago. Incluye acceso a artículos de Knowledge Base, descargas de software, autosoporte y mucho más.

Actualizaciones de nómina EE. UU.

Proporciona acceso a las actualizaciones de impuestos para la retención de impuestos estatales y federales. Al seleccionar una opción, comienza inmediatamente el proceso de instalación de las actualizaciones.

Consulte al administrador del sistema antes de instalar actualizaciones de impuestos. Para asegurarse de que las actualizaciones de impuestos se instalaron correctamente, consulte la documentación sobre actualizaciones de impuestos específicas en el sitio Web de

CustomerSource.

Opciones de comentarios de clientes

Brinda información sobre cómo participar en el Programa de mejora de la

experiencia del cliente a fin de mejorar la calidad, la confiabilidad y el rendimiento de los servicios y el software de Microsoft®.

Envíenos sus comentarios de la documentación

Le agradecemos que comparta con nosotros sus comentarios sobre la utilidad de la documentación de Microsoft Dynamics GP. Si tiene sugerencias específicas o encuentra errores en este manual, envíenos sus comentarios por correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected].

Para enviar comentarios sobre temas específicos desde Ayuda, haga clic en el vínculo Comentarios de la documentación, en la parte inferior de cada tema de Ayuda.

Nota: Al enviar sugerencias a Microsoft, otorga permiso a dicha compañía para utilizarlas libremente.

(9)

Capítulo 1:

Configuración y tarjetas

Utilice esta información para especificar las cuentas que se actualizarán con la corrección monetaria de los activos fijos de una compañía. Puede asignar estas cuentas a un grupo de cuentas de activos fijos, a una clase de activos fijos o a una determinada cuenta de activos fijos. También puede introducir los coeficientes de corrección monetaria especificados por los organismos fiscales para los activos fijos. Al configurar Corrección monetaria de activos fijos, puede abrir cada ventana de configuración y especificar la información, o bien usar la ventana Lista de comprobación de configuración (Menú Microsoft Dynamics GP >>

Herramientas >> Configuración >> Lista de comprobación de configuración) como guía para el proceso de configuración. Para obtener más información sobre la ventana Lista de comprobación de configuración, consulte la Guía de configuración del sistema (Ayuda >> Contenido >> seleccione Configuración del sistema).

Esta información se divide en las siguientes secciones: • Habilitación de módulo de corrección monetaria

• Configuración de las cuentas de devaluación predeterminadas

• Asignación de las cuentas de devaluación a un grupo de cuentas de activos fijos • Asignación de las cuentas de devaluación a una clase de activos fijos

• Especificación de los coeficientes de corrección monetaria • Modificación de la fecha de la corrección monetaria • Asignación de las cuentas de devaluación a activos fijos

(10)

C A P Í T U L O 1 C O N F I G U R A C I Ó N Y T A R J E T A S

Habilitación de módulo de corrección monetaria

Utilice la ventana Configuración de corrección monetaria para completar las tareas de configuración requeridas para permitir la corrección monetaria de un libro. También puede realizar la configuración para llevar a cabo la corrección monetaria del valor residual de un activo en un libro.

Para habilitar el módulo de corrección monetaria:

1. Abra la ventana Configuración de corrección monetaria.

(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Activos fijos >> Compañía >> Adicional >> Corrección monetaria)

2. Seleccione el Id. del libro para el que desea realizar la corrección monetaria. El campo Descripción muestra la descripción del libro seleccionado.

3. Marque la casilla de verificación Habilitar corrección monetaria para permitir la corrección monetaria de un libro seleccionado. Puede llevar a cabo la corrección monetaria de un activo o de un grupo de activos relacionados con el libro. Consulte Cálculo de la corrección monetaria de un activo en la página 13 y Cálculo de la corrección monetaria de un grupo de activos en la página 14 para obtener más información.

4. Marque la casilla de verificación Corregir valores residuales para llevar a cabo la corrección monetaria del valor residual de un activo. Esta opción sólo está disponible si marcó la casilla de verificación Habilitar corrección monetaria. 5. Marque la casilla de verificación Excluir valores residuales de Corrección

monetaria para especificar el valor residual máximo al cual desea realizar la correción monetaria.

6. Especifique el valor residual que se exluirá de la corrección monetaria en el campo Activos iguales o inferiores a. Los activos con valores residuales que son iguales o menores al monto especificado no se tendrán en cuenta durante la corrección monetaria.

7. Elija Guardar para guardar la información de la corrección monetaria

configurada, Borrar para borrar los valores o Eliminar para eliminar los valores especificados.

(11)

Configuración de las cuentas de devaluación

predeterminadas

Utilice la ventana Cuentas de devaluación de la compañía para configurar las cuentas de devaluación predeterminadas de una compañía. Estas cuentas se actualizarán con la corrección monetaria de los activos fijos. Debe escribir información en esta ventana para realizar la corrección monetaria de los activos fijos. Si no se especifican las cuentas de devaluación de un grupo de cuentas o una clase de activos, estas cuentas de devaluación de la compañía se utilizarán como las cuentas predeterminadas. Consulte Asignación de las cuentas de devaluación a un grupo de cuentas de activos fijos en la página 8 y Asignación de las cuentas de devaluación a una clase de activos fijos en la página 9 para obtener más información.

Para configurar las cuentas de devaluación

predeterminadas:

1. Abra la ventana Cuentas de devaluación de la compañía.

(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Activos fijos >> Compañía >> Adicional >> Cuentas de depreciación)

2. Especifique o seleccione una cuenta de Revalorización de activos fijos. Esta cuenta se actualizará con la corrección monetaria del Valor contable neto del activo.

3. Especifique o seleccione una cuenta de Deprec. acumulada de revaloriz. Esta cuenta se actualizará con las correcciones monetarias en la depreciación acumulada (total acumulado) del activo.

4. Especifique o seleccione una cuenta de Año de deprec. acum. revaloriz. Esta cuenta se actualizará con la corrección monetaria del valor de depreciación del activo acumulado durante el año fiscal.

5. Marque la casilla de verificación Utilizar fecha de inicio de depreciación para calcular la depreciación por medio de la fecha de inicio de la depreciación y no la fecha de primer uso. La fecha de primer uso es la fecha predeterminada. 6. Marque la casilla de verificación Depreciación negativa = 0 para considerar las

correcciones monetarias negativas del activo como equivalentes a cero. Cuando no existe una revaluación del activo, éste conservará el valor original.

7. Elija Guardar para guardar la información de cuenta de la compañía, o Borrar para borrar los valores mostrados en la ventana.

(12)

Asignación de las cuentas de devaluación a un grupo

de cuentas de activos fijos

Utilice la ventana Cuentas de devaluación de grupos de cuentas para especificar las cuentas de devaluación de un Id. de grupo de cuentas. Puede definir hasta tres cuentas: Revalorización de activos fijos, Deprec. acumulada de revaloriz. y Año de deprec. acum. de revaloriz.

Para asignar las cuentas de devaluación a un grupo de

cuentas de activos fijos:

1. Abra la ventana Cuentas de devaluación de grupo de cuentas.

(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Activos fijos >> Grupo de cuentas >> seleccione un Id. de grupo de cuentas >>

Adicional >> Cuentas de depreciación)

2. Especifique o seleccione una cuenta de Revalorización de activos fijos. Esta cuenta se actualizará con las correcciones monetarias del Valor contable neto del activo.

3. Especifique o seleccione una cuenta de Deprec. acumulada de revaloriz. Esta cuenta se actualizará con las correcciones monetarias en la depreciación acumulada (total acumulado) del activo.

5. Seleccione Guardar para guardar las cuentas o Borrar para borrar los valores de la ventana.

(13)

Asignación de las cuentas de devaluación a una clase

de activos fijos

Utilice la ventana Cuentas de devaluación de tipo de activo para seleccionar las cuentas que se actualizarán con el monto de devaluación de una clase de activos.

Para asignar las cuentas de devaluación a una clase de

activos fijos:

1. Abra la ventana Cuentas de devaluación de tipo de activo.

(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Activos fijos >> Clase >> Seleccione un Id. de clase >> Adicional >> Cuentas de depreciación)

2. Los campos Id. de clase y Descripción muestran la información de la ventana Configuración clases.

3. Especifique o seleccione la cuenta de Revalorización de activos fijos que se actualizará con las correcciones monetarias del Valor contable neto del activo. 4. Especifique o seleccione una cuenta de Deprec. acumulada de revaloriz. Esta

cuenta se actualizará con las correcciones monetarias en la depreciación acumulada (total acumulado) del activo.

6. Marque la casilla de verificación Reducción 4% para proporcionar un descuento a los artículos que se encuentran en su primer año de compra y que se

deprecian por primera vez.

7. Seleccione Guardar para guardar la información de la cuenta del Id. de clase, Eliminar para eliminar las cuentas de devaluación del Id. de clase seleccionado o Borrar para borrar los valores de la ventana.

(14)

Especificación de los coeficientes de corrección

monetaria

Utilice la ventana Corrección de moneda de SII para escribir los valores mensuales de corrección monetaria de los activos fijos, según lo estipulado por los organismos fiscales.

Para especificar los coeficientes de corrección monetaria:

1. Abra la ventana Corrección de moneda de SII.

(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Activos fijos >> Compañía >> Adicional >> Coeficientes de SII)

2. Seleccione Nuevo año para escribir el año en el cual se especificarán los porcentajes de corrección monetaria. Especifique el porcentaje de cada mes, según lo estipulado por los organismos fiscales. También puede modificar los porcentajes existentes de un año, si es necesario. Para ello, seleccione el año de la lista de años.

Las correcciones monetarias de un activo adquirido antes del año seleccionado se especifican en la fila Capital inicial.

3. Seleccione Cerrar para eliminar el año en el cual no desea conservar los porcentajes de corrección monetaria.

4. Seleccione Guardar para guardar los valores especificados, Borrar para borrar los valores, o Cancelar para cerrar la ventana sin guardar los cambios.

(15)

Modificación de la fecha de la corrección monetaria

Utilice la ventana Fecha de corrección monetaria para ingresar la fecha de la corrección monetaria de un libro seleccionado. Esta fecha se muestra cuando se lleva a cabo la corrección monetaria de un solo activo. Consulte Cálculo de la corrección monetaria de un activo en la página 13 para obtener más información.

Para modificar la fecha de la corrección monetaria:

1. Abra la ventana Fecha de corrección monetaria.

(Tarjetas >> Activos fijos >> Libro >> Adicional >> Fecha de corrección monetaria)

2. El campo Fecha de última corrección muestra la fecha en la que se llevó a cabo la corrección monetaria del activo seleccionado. Puede modificar esta fecha si es necesario. La fecha modificada aparecerá en el campo Fecha de corrección de la ventana Corregir un activo. Consulte Cálculo de la corrección monetaria de un activo en la página 13 para obtener más información.

3. Seleccione Guardar para guardar la fecha de corrección especificada o Cancelar para cancelar el proceso y cerrar la ventana.

(16)

Asignación de las cuentas de devaluación a activos

fijos

Utilice la ventana Cuentas de devaluación de activos fijos para seleccionar las cuentas que se actualizarán con la corrección monetaria de un activo fijo seleccionado.

Para asignar las cuentas de devaluación a activos fijos:

1. Abra la ventana Cuentas de devaluación de activo fijo.

(Tarjetas >> Activos fijos >> Cuenta >> seleccione un Id. de cuenta >> Adicional >> Cuentas de depreciación)

2. Los campos Id. de activo y Descripción muestran los valores de la ventana Cuenta de activos.

3. Especifique o seleccione una cuenta de Revalorización de activos fijos para realizar las correcciones monetarias del Valor contable neto del activo. 4. Especifique o seleccione una cuenta de Deprec. acumulada de revaloriz. Esta

cuenta se actualizará con las correcciones monetarias en la depreciación acumulada (total acumulado) del activo.

5. Especifique o seleccione una cuenta de Año de deprec. acum. revaloriz. Esta cuenta se actualizará con la corrección monetaria del valor de depreciación del activo para el año.

6. Marque la casilla de verificación Reducción 4% para proporcionar un descuento a los artículos que se encuentran en su primer año de compra y que se

deprecian por primera vez.

7. Seleccione Guardar para guardar la información del Id. de activo, Eliminar para eliminar las cuentas de devaluación o Borrar para borrar los valores de la ventana.

(17)

Capítulo 2:

Rutinas

Utilice esta información para comprender el proceso que consiste en realizar correcciones monetarias y calcular la depreciación de un solo activo o de un grupo de activos en uno o varios libros.

La información se divide en las siguientes secciones: • Cálculo de la corrección monetaria de un activo

• Cálculo de la corrección monetaria de un grupo de activos • Depreciación de activos en uno o más libros

Cálculo de la corrección monetaria de un activo

Utilice la ventana Corregir un activo para llevar a cabo la corrección monetaria de un activo seleccionado. Debe especificar valores para los períodos de depreciación correspondientes del año en la ventana Corrección de moneda de SII para que la corrección monetaria se lleve a cabo de forma adecuada. Consulte Especificación de los coeficientes de corrección monetaria en la página 10 para obtener más información.

Para calcular la corrección monetaria de un activo:

1. Abra la ventana Corregir un activo.

(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Rutinas >> Activos fijos >> Corregir un activo)

2. Seleccione un Id. de activo. La descripción del activo se muestra debajo del activo seleccionado.

3. Seleccione el libro para el que desea realizar la corrección monetaria.

4. Escriba la fecha hasta la cual desea calcular la corrección monetaria en el campo Fecha para corregir. La fecha que escriba debe estar en el año fiscal actual. 5. El campo Fecha de corrección muestra la fecha en que se calculó por última vez

la corrección monetaria. Puede especificar una fecha o modificar la fecha actual si es necesario en la ventana Fecha de corrección monetaria. Consulte

Modificación de la fecha de la corrección monetaria en la página 11 para obtener más información.

6. Seleccione Procesar para calcular la corrección monetaria del activo seleccionado.

(18)

C A P Í T U L O 2 R U T I N A S

Cálculo de la corrección monetaria de un grupo de

activos

Utilice la ventana Corregir un grupo de activos para realizar la corrección monetaria de un grupo de activos o de todos los activos de un libro. Puede crear grupos de activos en la ventana Seleccionar activos (Transacciones >> Activos fijos >> Seleccionar activos). Consulte la documentación de Activos fijos para obtener más información.

Para calcular la corrección monetaria de un grupo de

activos:

1. Abra la ventana Corregir un grupo de activos.

(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Rutinas >> Activos fijos >> Corregir un grupo de activos)

2. Seleccione un Id. de grupo de activos. Es necesario quitar la selección de la opción Corregir todos los activos para seleccionar un grupo de activos. 3. Marque la opción Corregir todos los activos para calcular la corrección

monetaria de todos los activos del libro.

4. Seleccione el Id. del libro para el que desea realizar la corrección monetaria. 5. Escriba la fecha hasta la cual desea calcular la corrección monetaria del grupo

de activos. La fecha que escriba debe estar en el año fiscal actual.

6. Seleccione Procesar para calcular la corrección monetaria del grupo de activos. 7. Seleccione Cancelar para cancelar el proceso y cerrar la ventana.

(19)

C A P Í T U L O 2 R U T I N A S

Depreciación de activos en uno o más libros

Utilice la ventana Depreciar libro para depreciar un solo activo o un grupo de activos en uno o más libros. Puede crear grupos de activos en la ventana Seleccionar activos (Transacciones >> Activos fijos >> Seleccionar activos). Consulte la

documentación de Activos fijos para obtener más información.

Para depreciar activos en uno o más libros:

1. Abra la ventana Depreciar libro.

(Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Rutinas >> Activos fijos >> Depreciar libro)

2. Seleccione un Id. de grupo de activos. Debe dejar sin marcar la opción Depreciar todos los activos para seleccionar un Id. de grupo de activos. 3. Marque la opción Depreciar todos los activos para depreciar todos los activos

del libro.

4. Seleccione un libro para depreciar.

5. Ingrese una fecha de depreciación para depreciar los activos del libro. La fecha que escriba debe estar en el año fiscal actual.

6. Seleccione Procesar para depreciar todos los activos del Id. de grupo de activos seleccionado.

(20)

(21)

Capítulo 3:

Consultas y reportes

Utilice esta información para ver las transacciones de corrección monetaria de los activos y generar reportes de corrección monetaria.

La información se divide en las siguientes secciones: • Visualización de la fecha de la corrección monetaria • Visualización de la información sobre corrección monetaria • Generación de reportes de corrección monetaria

Visualización de la fecha de la corrección monetaria

Utilice la ventana Consulta de fecha de corrección monetaria para visualizar la fecha en la que se calculó la corrección monetaria de un activo.

Para ver la fecha de la corrección monetaria:

1. Abra la ventana Consulta de fecha de corrección monetaria.

(Consulta >> Activos fijos >> Libro >> Adicional >> Fecha de corrección monetaria)

2. El campo Fecha de última corrección muestra la fecha en la que se llevó a cabo la corrección monetaria del activo seleccionado.

3. Seleccione Cancelar para cerrar la ventana después de visualizar la información.

Visualización de la información sobre corrección

monetaria

Utilice la ventana Consulta de detalle financiero (Consulta >> Activos fijos >> Detalle financiero) para ver los activos cuya corrección monetaria ha realizado. En el grupo Filtros de doc. de origen desmarque la casilla de verificación Todos los documentos y seleccione el documento de origen para visualizar la corrección monetaria. Puede seleccionar los siguientes documentos de origen para visualizar la información sobre corrección monetaria.

FACOR-CA Seleccione este documento de origen para visualizar la corrección monetaria del valor restante del activo.

FACOR-CD Seleccione este documento de origen para visualizar la corrección monetaria de la depreciación transferida del activo.

FACOR-DA Seleccione este documento de origen para visualizar la corrección monetaria de los activos que tienen una depreciación acumulada durante el año. La ventana desplazable muestra los detalles de todas las transacciones de corrección monetaria. Para obtener más información sobre esta ventana, consulte la

(22)

C A P Í T U L O 3 C O N S U L T A S Y R E P O R T E S

Generación de reportes de corrección monetaria

Utilice la ventana Reporte de corrección para generar un reporte de corrección monetaria de todos los activos o de los activos que tienen un descuento de %4 en el primer año de compra.

Para generar reportes de corrección monetaria:

1. Abra la ventana Reporte de corrección.

(Reportes >> Activos fijos >> Reporte de corrección)

2. Marque la casilla de verificación Incluir activos con descuento de 4% para generar reportes sólo para los activos que tienen un descuento de %4 en el primer año de compra. Deje esta opción desmarcada para generar reportes de todos los activos.

3. Seleccione el mes en el campo Período y especifique el año para el que desea generar el reporte.

4. Elija Imprimir para imprimir el reporte o Cancelar para cancelar el proceso y cerrar la ventana.

5. El reporte muestra los valores originales y corregidos de los activos en función de las opciones seleccionadas.

(23)

Glosario

Coeficiente de corrección monetaria

Valor especificado por las autoridades fiscales para la corrección monetaria de los activos.

Cuenta de devaluación

Cuenta que se actualiza con el monto de devaluación para una clase de activos. Fecha de inicio de depreciación

Fecha de inicio desde la cual se calcula la depreciación de un activo.

Fecha de primer uso

Fecha en que el activo se usó por primera vez.

Grupo de activos

Conjunto de activos con características similares.

Valor residual

Valor estimado que tendrá el activo cuando se venda.

(24)

(25)

Índice

A

ayuda

visualización 2

C

cálculo de la corrección monetaria grupo de activos 14

un activo 13

cambios realizados desde la última versión

información acerca de 3 campos requeridos

descripción 3

coeficientes de corrección monetaria especificación 10 corrección monetaria información general 5 visualización 17 cuentas de devaluación de activos fijos 12 de un grupo de cuentas 8 de una clase de activos 9 de una compañía 7 cursos de orientación acceso 3

D

depreciación de activos explicación 15 documentación símbolos y convenciones 2 documentos de origen tipos 17

F

fecha de corrección monetaria modificación 11

visualización 17

I

iconos

utilizados en el manual 2

información actual sobre actualizaciones acceso desde la Web 3

información sobre actualizaciones acceso desde la Web 3

L

lecciones acceso 3

M

menú Ayuda descripción 2

módulo de corrección monetaria habilitación 6

N

novedades acceso 3 nuevas características información acerca de 3

R

recursos documentación 2

reportes de corrección monetaria generación 18

S

símbolos utilizados en el manual 2

T

tutorial acceso 3

V

ventana Configuración de corrección monetaria

visualización 6

ventana Consulta de fecha de corrección monetaria

visualización 17

ventana Corrección de moneda de SII visualización 10

ventana Corregir un activo visualización 13

ventana Corregir un grupo de activos visualización 14

ventana Cuentas de devaluación de activos fijos

visualización 12

ventana Cuentas de devaluación de grupo de cuentas

visualización 8

ventana Cuentas de devaluación de la compañía

visualización 7

ventana Cuentas de devaluación de tipo de activo

visualización 9 ventana de consulta

visualización 3 ventana Depreciar libro

visualización 15

ventana Fecha de corrección monetaria visualización 11

ventana Reporte de corrección visualización 18

(26)