(415) (8020) (8020)

(1)

* •

¿r

z

AinAIDIA MAYOR (

DE BOGOTA D C

{

ORDEN DE PAGO

j

_n*0"

1 r

₂₃₁₂

Secretoria Fecha de Impresión : 13-09-2005

HACIENDA

Estado: 111000000

Entidad: SECRETARIA DE H5UCACION

Códgo: ü2 r Unidad Q.: | 01 | Fecha de Diligenciamiento 1 _{SEPTIEMBRE 13 de 2005} 1. DATOS DEL BENEFICIA RIO

Nombre: JULIANA CRISTINA CUBIDES MARTINEZ 1 | Régimen 1 SIMPLIFICADO

Dirección: | Tdéfono y Fax i

Compromiso a Pagar: ORDBV DE PRESTACION DE SKVICIOS I No.: 668 FIrterventor o responsable del recibo a satisfacción del

Acta de Recibo Na: parcial 1 bien o servicio

Nombre del Interventor QORGE ENRIQUE RAMIREZ

PARCIAL

Detalle

Radicación S4356-5 de 12/09/05, Orden de prestación de servicios 668/2005, recibido a satisfacción 1335 de 10/09/05, periodo 10/08/05 a 09/09/05.

Tipo de Orden de Pago VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTA L

Control de Compromisos y Anticipos IMPUTACION PRESUPUESTAL

Concepto Valor ¡Disponibilidad!

i L

Código

33.1.12.04.31.0313.00

tegistroi Nombre Valor Aplicación(Gasto)

1895 Desarrollo y racionalización de la gestión del mvei ¡central y local de la Secretaría de Educación Distrital

$2300,000.00

VR BRUTO Dos Millones Quinientos Mil Pesos M/CTE Pesos M/cte

Descripción Valor Bruto «.MOVIMIENTO FINANCIERO Y 00##% ! Base de Retención $2300,ooo.a Códgo Contable REfffUBVrE HONORARIOS 10% RETHCA 9.66 X Mil ¡ESTAMPIllA UNIV FRANCISCO X)

10 .966 1

T

$2,500,000.00 $2,500,000.00_ $2300,000.00 5-5-01-05-01-11-02 2-9-05-02-001 $2300300.% $250,000.% $24,150# $25300# 1 [TOTAL DESCUENTOS $299,150.01

VALOR NETO [Dos Millones Doscientos Mil Ochocientos Cincuenta Pesos M a Girar Pesos M /cte

CTE $2,200^50.00 Códgo Contable 2-4-25-01-01-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA '

h __ ^Qtiservacjor^ _ ____.

5P número (Apoteosys): 1-2250. Qaborada por: GILBERTO GÁLINDÓ. Revisado por: Guillermo Florez. Fuente: RECURSOS PROWOS (Inversión). N° Radicación: S4356-5. Fecha radicación: 12/09/2005.

. tereedorCBiclusIvamente para Transferencias de la Administración Central

Responsable del Presupuesto

(2)

Página: 1

Usuario: NROAOI

Fecha Impresión: 20/09/2005 10:33:11

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

RELACIÓN DE PAGOS

CUENTA: 19950611105

NOMBRE: Inversión

IDENTIFICACIÓN

BENEFICIARIO

DCTO

52517934

CUBIDES MARTINEZ JULIANA

O.P.

1/

FECHA PAGO:15/09/2005

COMPROB.

CHEQ./TRANSF.

302312

9265

TOTAL:

Número de registros procesados :

VALOR

2,200,850.00

1

(3)

DEPARTAMENTO MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: CUNDINAMARCA Modelo CGN-96-001

BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN PABLO DE BOSA 210111001

28 DE MARZO DE 2005

100000

ACTIVO

130.682 170.560 301.242

110000 EFECTIVO 101.970 0 101.970

111000 BANCOS Y CORPORACIONES 101.970 101.970

111005 Cuenta corriente bancana 9 061 9 061

111006 Cuenta de ahorro 92 909 92 909

140000 DEUDORES 162 0 162

140700 PRESTACIÓN DE SERVICIOS _1.484 ₀ _1.484

140701 Servicios educativos 1 484 1 484

148000 PROVISIÓN PARA DEUDORES <CR> _1.322 ₀ _1.322

148012 Prestación de servicios 1 322 1 322

160000 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 166.211 166.211

163500 BIENES MUEBLES EN BODEGA 7.324 7.324

163501 Maaumaria v eouioo 7 324 7 324

165500 MAQUINARIA Y EQUIPO _56.104 _56.104

165505 Eouioo de música 539 539

165509 Eouioo de enseñanza 51.412 51 412

165511 Herramientas v accesonos 4 153 4 153

166500 MUEBLES. ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 216.622 216.622

166501 Muebles v enseres 73 264 73 264

166502 Eouido v máouina de oficina 143 358 143 358

167000 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN _100.797 _100.797

167002 Eouioo de comoutación 100 797 100 797

168500 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) _214.636 _214.636

168504 Maoumana v eouioo 22 059 22 059

168506 Muebles, enseres v eouioos de oficina 105 321 105 321

168507 Equidos de comunicación v comoutación 87 256 87 256

190000 OTROS ACTIVOS 28.550 4.349 32.899

191000 CARGOS DIFERIDOS 28.550 0 28.550

191001 Materiales v suministros 28 550 28 550

196000 BIENES DE ARTE Y CULTURA 0 33.264 33.264

196007 Libros v oublicacjones de investioación v consulta 33 264 33 264

196500 PROVISIÓN BIENES DE ARTE Y CULTURA (CR) 0 30.415 30.415

196507 Libros v oublicaciones de investioación v consulta 30 415 30.415

197000 INTANGIBLES 0 12.037 12.037

197008 "Software" 12 037 12.037

197500 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) 0 10.537 10.537

197508 "Software" 10 537 10 537

200000

PASIVO

854 0 854

240000 CUENTAS POR PAGAR 854 0 854

240100 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 569 0 569

240101 Bienes v servicios 569 569

243600 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE ₂₂₃ ₀ ₂₂₃

243605 Servicios 55 55

243608 Comoras 168 168

243700 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR - ICA 62 0 62

243701 Retención oor Comoras 62 62

300000

PATRIMONIO

300.388 300.388

310000 HACIENDA PÚBLICA 300.388 300.388

310500 CAPITAL FISCAL 174.496 174.496

310503 Distrito 174.496 174 496

311000 RESULTADO DEL EJERCICIO 125.692 125.892

311001 Excedente del eiercicio 125 892 125 892

400000

INGRESOS

195.379 195.379

430000 VENTA DE SERVICIOS 153.800 153.800

430500 SERVICIOS EDUCATIVOS 155.260 155.260

430507 Educación formal -Preescolar 18 598 18 598

430508 Educación formal - Básica onmana 55 795 55 795

430509 Educación formal - Básica secundaria 63 543 63 543

(4)

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

CAUSACION VIGENCIA ACTUAL No. 2250 )

899999061

Fecha de emisión:

13/09/2005

Página 1

Contabilidad:

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITA

Concepto comprobante: SERVICIOS PROFESIONALES

CUENTA

DESCRIPCIÓN

550105011102

! Honorarios SED

i 52517934 CUBIDES MARTINEZ JULIANA CRISTINA

2436030101

i

0300313 Desarrollo y racionalización de la gesti

j

Radicación S4356-5 de 12/09/05, Orden de prestación de

¡servicios 668/2005, recibido a satisfacción 1335 de 10/09/05,

¡periodo 10/08/05 a 09/09/05.

Honorarios 10% SED

52517934 CUBIDES MARTINEZ JULIANA CRISTINA

Base Orlg:

Base Imp:

2,500,000.00

Radicación S4356-5 de 12/09/05, Orden de prestación de

servicios 668/2005, recibido a satisfacción 1335 de 10/09/05,

periodo 10/08/05 a 09/09/05.

2437010103

Retención ICA 9.66 por Mil SED

52517934 CUBIDES MARTINEZ JULIANA CRISTINA

Base Orlg:

Base Imp:

2,500,000.00

Radicación 54356-5 de 12/09/05, Orden de prestación de

servicios 668/2005, recibido a satisfacción 1335 de 10/09/05,

periodo 10/08/05 a 09/09/05.

2425010102

Honorarios SED

52517934 CUBIDES MARTINEZ JULIANA CRISTINA

CONT 6680501

1 Radicación 54356-5 de 12/09/05, Orden de prestación de

servicios 668/2005, recibido a satisfacción 1335 de 10/09/05,

periodo 10/08/05 a 09/09/05.

2905020501

Estampilla Universidad Distrital SED

52517934 CUBIDES MARTINEZ JULIANA CRISTINA

Base Orlg:

Base Imp:

2,500,000.00

Radicación 54356-5 de 12/09/05, Orden de prestación de

servicios 668/2005, recibido a satisfacción 1335 de 10/09/05,

periodo 10/08/05 a 09/09/05.

23/2

DEBITOS

i

CREDITOS

2,500,000.001

0.00 250,000.00

0.00 24,150.00

0.00

0.00 2,200,850.00

25,000.00

TOTALES:

2,500,000.00 2,500,000.00

Realizado por: GILBERTOG

Aprobado por:

(5)

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

CONSULTA SALDOS/MOVIMIENTOS POR CUENTAS

Página:

2 Usuario: RQUEVEDO01

Fecha informe:

01/08/2004 - 31/08/2004

Fecha impresión: 04/09/2004 16:P4:18

CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL

TOTAL 3293441 3624672 4037556

004, por concepto de fallante de element os del código 167002-167001, correspondí ente al inventario de la IED Los Pinos

Sede Los Pinos Loe 3

DUARTE GUTIERREZ CARLOS JULIO 0 MAHECHA CAÑIZALES ALI RAUL 3,017,770 BIUTRAGO BUITRAGO ARMANDO 263,419

8,619,458 0 0 1,283,400 0 0 7,336,058 3,017,770 263,419 4172936 25/08/2004 05 232 TOTAL 4172936 4702483 5944335 5963134 6744817 6745923 11336807 12521096 12576296 12967711 12971190 13802604 14199312 14209464 17042680 17049776

BOHOQUEZ HERANNDEZ CONSUELO Se registra retiro en el ajuste NO 9 7 del 12/08/04 por concepto de reposició n de bienes correspondiente al proceso d e responsabilidad NO 78 DE 2 004 de la IED Jorge Elicer Gaitan de la Loe. 12 BOHOQUEZ HERANNDEZ CONSUELO LONDOÑO CLEMENCIA

MORALES LOPEZ EFRAIN SANCHEZ RAGA GUSTAVO SOLER SOLER HUGO GABRIEL AVILA RIVERA RAFAEL

BOHORQUEZ CASTRO JORGE ALBERTO FLOREZ CASTRO JAIME ENRIQUE CASADIEGO ANGARITA RICARDO MORA MORA HECTORMORAR MORA CAICEDO VELA ESTANINLAO GUIDO NIEVES HERRERA JUVENAL PARADA LUIS ENRIQUE MONTAÑA MARIO

BAUTISTA SANCHEZ JESUS RAUL JAIMES BUITRAGO JOSE GBRIEL

6,146,716 193,743 143,800 13,674,762 17,545 1,826,014 3,456,095 301,662 4,375,357 2,092,272 8,076,634 1,121,907 1,564,260 45,240 629,330 177,760 0 3,502,716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,502,716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,644,000 193,743 143,800 13,674,762 17,545 1,826,014 3,456,095 301,662 4,375,357 2,092,272 8,076 c'3/l 1,12 1,564,¿DU 45,240 629,330 177,760 17050392 24/08/2004 05 224 TOTAL 17050392 17053997 17079985 17088417 17093839

CASAS VANEGAS CARLOS ARTURO Proceso de responsabilidad NO 080 del 2 004 , por concepto de fallante de censo mo controlado según resolución NO 2440 DE 08/03, correspondiente al inventario

del IED Jrge Eliecer Gitan Loe, 12

CASAS VANEGAS CARLOS ARTURO 0 RINCON TOQUICA JORGE ALBERTO 86,240,306 AVALA SUAREZ JOSE ROBERTO 434,980 BUSTOS CRUZ HERNAN HUMBERTO 4,369,080 ROJAS CASTRO JAIRO HUMBERTO CC 1 571,135

380,000 380,000 0 0 0 0 0 0 380,000 0 86,240,306 0 434,980 0 4,369,080 0 571,135

17105500 MATIZ FRANCISCO HAVIER

27/08/2004 05 245 Proceso de responsabilidad NO 099 de 2. 004, por concepto de fallante de element os del código 167002, correspondiente al inventario de la IED Marco Antonio Car reño Silva-n sede El remanso Loe. 16 27/08/2004 05 245 Se registra Acta de reposición NO. 037 del 17/08/04 del Proceso de respon sabilidad NO 099 de 2 004, por concepto

de fallante de elementos del código 167 002, correspondiente al inventario de la

IED Marco Antonio Carreño Silva- sede El Remanso L

TOTAL 17105500 MATIZ FRANCISCO HAVIER

839,270 0

0 839,270

0 839,270 839,270 0

17116693 ARANGUREN GOMEZ JUAN ROBERTO 27/08/2004 05 247 Proceso de responsabilidad NO 100 de 2 004, por concepto de fallante de element

(6)

c

?

-?

/

¿

>

z

Consecutivo No:

322 -1335

/ -

Z

zj-s

(T)

ARTÍCULO 2o RESOLUCIÓN 2153 DEC23 DE JULIO DE 20i

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

f 1

SUBSECRETARIA PLANEACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

/ y

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS

FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS

Información para ser diligenciada por el Contratista o Beneficiario

Orden de Servjíio

Orden de Suministro

Contrato de Compra Venta

Orden de Prestación de Servicios

X

Orden de Consultoría

Nómina

Orden de Compra

Contrato de Consultoría

Acto Administrativo- Resolución

Orden de Trabajo

Contrato de Obra

Otros:

2- Datos del Contrato

Número del Contrato:

r"' 668

Fecha del Contrato. 8 DE AGOSTO DE ZOOr"""

Beneficiario (tallóme

aparece en el cto):

JULIANA CRISTINA CUBIDES MARTINEZ

NIT. o C.C:

52.517.934 Teléfonos:

3145338

^---Fax:

--- ---

Email:

chezjjti3tilis@yahoo.es

Dirección:

i--- "Carrera 5 No. 66 -04 Apartamento 701

3- Actividades del contrato

Interventoría

Servicios de aseo

Honorarios

Construcción de Obra

Servicios de vigilancia

Arrendamientos

Compra de Bienes

Consultoría

Servicios temporales

Servicios de transporte

Servicios no calificados

Combustibles

Concesión

Pólizas de seguros

Suministros

Otros

X

4- Tipos de Acto administrativo

Sentencia judicial

Conciliaciones

Arreglos directos

Tutela

Resolución

Otro

Cual

O.P.S. 668

5- Información Tributaria

Clasificación

Sí

No

Contribuyente de R¿%ta

_X

Autorretenedores de Renta

xV

Grandes Contribuyentes

x\

Régimen Común

x\

Régimen Simplificado

_lx

_,

V

Si

No

Norma

Autorretenedor de IVA

X

r

Objeto contractual gravado con IVA

X

Régimen Tributario especial que

cumpla con todos los requerimientos

Responsables de I.C.A.

X

Código actividad I.C.A.:

%:

0.966*1000^

Concepto de Retención en lacFuente:

%:

10---<

Nota: En caso de diferencia en tarifas suministradas y la norma, se dará prelación a la normatividad tributaria vigente.

6- Sistema Automático de Pagos (S.A.P.)

Endoso este pago SI |““j NO | ^l

Beneficiario del Endoso:

Nombre de la Cuenta

JULIANA CRISTINA CUBIDES MARTINEZ

NIT. o C.C:

52.517.934 de Bogotá, D.C^/

Jirma del Contratista:

Nota: En caso de endoso registrar la cuenta bancada del endosatario

Banco: DAVIVIENDA X

Sucursal: KENNEDY

Cuenta No: 007500660597

^

_Corriente

_{Ahorros v}

Fecha: Mólio

1 cU

OooW

<

S"

_{Información para ser diligenciada por el Interventor o Responsable del Proyecto}

A

7- Datos del Contrato

Forma de pago del Contrato:

Cinco pagos de $ 2.500.000. contra entrega de informe de actividades previo visto bueno del interventor.

Objeto del Contrato:

Proveer, apoyar y coordinar los procesos de información, organización, comunicación y sistematización de los

Equipos Pedagógicos Locales para facilitar el cumplimiento de sus objetivos y apoyar las actividades de Fj

educativo a las que se comprometa la oficina asesora de la Subsecretaría Académica.

\

CONTINUA AL DORSO

(7)

Información para ser diligenciada por el Interventor o Responsable del Proyecto

Adición No.:

Acta Parcial No.:

1 X

Reajuste No.:

Anticipo

Unico Pago

Pago Final y/e^cta de Liquidación Final

Pago anticipado

Fuente-dé'fínanciacríiento:

Rec. Propios X SGP

Otro

—

Valor del Contrato:

$ 12.500.000 f

Fecha Acta Iniciación^

1Q-Ago-05

Pago Parcial No..

Período:

Fecha del Acta:

Entrada al Almacén No.:

Valor:

-Fecha de^.

Entra^er^^

Recibido a Satisfacción No.:

1335

Periodo:

Ago - Sep Fecha:

10 Sep

Valor// ^ 2..500.000

$

9- Registros Presupuéstales que respaldan el contrato

No de Registro

^/Código presupuesta!

Nombre del Rubro

Fecha del registro

1895

3„1-1-12-04-31-00313-00

' Desarrollo y racionalización de la gestión

del nivel central y local de la SED'V''-' ‘ --- 10-Ago-G5

---\—

Disponibilidad v

No. de

^

Registro

Valor InigiaK

Saldo del/

/ Registra

^"Valor pit^"

sente Acta

Amortización

al Anticipo

Valor a ^

Pagar

NúnlSro

Fecha

1711

18-Jul-05

1895

$ 12.500.000

$ 2.500.000

$2.500.000

r-"

Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

Total a Pagar:

$ 2.500.000

10- Solicitante o Responsable del trámite

La firma del interventor y/o Responsable del proyecto o rubro presupuesta!, avala la información contenida en el FURC

y garantiza que el pago solicitado se ajusta al cumplimiento del contrato y de todos los requisitos legales.

11- Radicación

12- Sanciones del Contrato

Información para ser diligenciada por Financiera

Ninguna

Multa

Embargo

Documento:

Fecha:

Radicado No.:

Fecha v

No. de Folios:

Firma:

Nombre del Solicitante: ALEJANDRO ALVAREZ GALLEGO

Oficina: Subsecretaría Académica

Cargo: Asesor Subsecretaría Académica

Nombre del Interventor: JORGE ENRIQUE RAMIREZ/'

Diligenciado por: CARMEN ELISA GÓMEZ

QC.

Ext.: 2000

Ext: 2141

[Firma del Interventor o Responsable

Proyecto y/o Rubro Presupuesta!

r

\

(8)

SISTEMA DE 'SUPUESTO DISTRITAL

-

PREDIS

Eu___ ÍC/O/V

PRESUPUESTO

ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO

13-09-2005

09:12

12,500,000.00