Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

(1)

Criterios de Selección : Presupuesto

Ejercicio:

2014

Fecha:

31/12/2014

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

GRUPO DE ACCION LOCAL DE LA ZONA MED

DEFINITIVO

GASTOS

Obligaciones

Reconocidas

Netas

Denominación Previsiones Definitivas Modificaciones Capítulo Previsiones Iniciales Porcentaje

GASTOS DE PERSONAL

227.991,66

234.385,46

1 102,80

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

39.542,59

31.662,68

2 80,07

GASTOS FINANCIEROS

3.800,00

2.786,91

3 73,34

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

76.206,24

60.582,14

4 79,50

INVERSIONES REALES

1.831,94

6 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

434.920,22

569.054,15

7 130,84

ACTIVOS FINANCIEROS

120,22

8 0,00

782.460,71

900.423,50

Total

_115,08

1

Página:

(2)

Criterios de Selección : Presupuesto

Ejercicio:

2014

Fecha:

31/12/2014

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

GRUPO DE ACCION LOCAL DE LA ZONA MED

DEFINITIVO

L

INGRESOS

Derechos

Reconocidos

Netos

Denominación Previsiones Definitivas Modificaciones Capítulo Previsiones Iniciales Porcentaje

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

347.540,49

424.832,18

4 122,24

INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES

2,67

5 0,00

TRANSF. DE LA ADMON GNAL A LA ENTIDAD

434.920,22

475.597,36

7 109,35

PASIVOS FINANCIEROS

100.000,00

9 0,00

782.460,71

1.000.432,21

Total

_127,86

1

Página:

(3)

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

27/04/2015

GRUPO DE ACCION LOCAL DE LA ZONA MEDIA

Ejercicio:

2014

Fecha:

Presupuesto

2014

Criterios de Selección :

DEFINITIVO

Modificaciones Previsiones

Iniciales Org. Func. Eco.

Previsiones Definitivas

Obligaciones

Reconocidas Netas % Pagos % Pendientes Descripción

Bolsa de Vinculación : ₁ 0 3

LIQUIDACIÓN INTERESES CRÉDITO TESORERÍ 2.300,00 2.300,00 1.962,07 85,31 1.962,07 100,00 31101

011 1

GASTOS APERTURA LÍNEA DE CRÉDITO 200,00 200,00 250,00 125,00 250,00 100,00

31101 012 1 2.500,00 2.500,00 2.212,07 88,48 2.212,07 100,00 Total Bolsa Bolsa de Vinculación : 1 1 1

RETRIBUCIÓN BÁSICA ADL2 3.771,56 3.771,56 3.601,54 95,49 3.601,54 100,00

131010 1 121 1

RETRIBUCIÓN BÁSICA ADL 1 10.084,90 10.084,90 10.655,41 105,66 10.655,41 100,00 131010

2 121 1

131010 4 121 1

131010 5 121 1

RETRIB. BÁSICA TÉCNCIA PROY. COMERCIO 12.618,26 12.618,26 12.618,27 100,00 12.618,27 100,00 131010

7 121 1

RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIA ADL2 2.582,09 2.582,09 1.428,81 55,34 1.428,81 100,00 131020

1 121 1

4 121 1

5 121 1

RETRIB. COMPLEM. TÉCNICA PROY. COMERCI 2.522,94 2.522,94 2.522,95 100,00 2.522,95 100,00 131020

7 121 1

AYUDA FAMILIAR ADL 1 192,20 192,20 203,09 105,67 203,09 100,00

131030 2 121 1

131030 4 121 1

131030 5 121 1

SEGURIDAD SOCIAL AGENTE DE DESARROLLO 22.344,94 22.344,94 22.493,05 100,66 20.448,36 90,91 2.044,69 16001 121 1 112.658,02 112.658,02 112.095,00 99,50 110.050,31 98,18 2.044,69 Total Bolsa Bolsa de Vinculación : ₁ 1 2

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA 100,00 100,00

21501 121 1 MANTENIMIENTO INFORMATICO 100,00 100,00 21601 121 1 MATERIAL DE OFICINA 100,00 100,00 22001 121 1

SEGURO ACCIDENTES PERSONAL 100,00 100,00 212,97 212,97 212,97 100,00

22401 121 1 ASESORÍA LABORAL 400,00 400,00 567,23 141,81 525,03 92,56 42,20 22605 121 1 GASTOS GENERALES 100,00 100,00 104,02 104,02 104,02 100,00 22610 121 1

1

Página:

(4)

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

27/04/2015

GRUPO DE ACCION LOCAL DE LA ZONA MEDIA

Ejercicio:

₂₀₁₄

Fecha:

Presupuesto

2014

Criterios de Selección :

_DEFINITIVO

Obligaciones

SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LAB 150,00 150,00 247,32 164,88 247,32 100,00 22714

121 1

MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABILIDAD 100,00 100,00 152,98 152,98 152,98 100,00

22715 121 1 DESPLAZAMIENTOS GENERAL 500,00 500,00 366,00 73,20 202,50 55,33 163,50 230020 1 121 1 1.650,00 1.650,00 1.650,52 100,03 1.444,82 87,54 205,70 Total Bolsa Bolsa de Vinculación : ₁ 1 4

APORTACIÓN ACEVIN PROYECTO RUTA DEL VI 2.000,00 2.000,00 100,00

482 121 1

APORTACIÓN CONSORCIO CUOTA PROYECTOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 6.000,00

48703 121 1 6.000,00 6.000,00 8.000,00 133,33 2.000,00 25,00 6.000,00 Total Bolsa Bolsa de Vinculación : 1 6 2

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES... 200,00 200,00 63,47 31,74 63,47 100,00

22604 611 1 200,00 200,00 63,47 31,74 63,47 100,00 Total Bolsa Bolsa de Vinculación : ₁ 6 3

INTERESES AVAL BANCARIO EJE 4 LEADER + 1.300,00 1.300,00 574,84 44,22 574,84 100,00 34204 611 1 1.300,00 1.300,00 574,84 44,22 574,84 100,00 Total Bolsa Bolsa de Vinculación : ₁ 6 8

ADQUISICIÓN APORTACION OBLIGLATORIA C. 120,22 120,22 100,00

860 611 1 120,22 120,22 100,00 Total Bolsa Bolsa de Vinculación : ₁ 7 1

RETRIBUCIÓN BASICA CONTABILIDAD 17.613,26 17.613,26 17.613,12 100,00 17.613,12 100,00 131010

8 7713 1

RETRIB. COMPLEMENTARIA CONTABILIDAD 3.466,28 3.466,28 3.466,20 100,00 3.466,20 100,00 131020

8 7713 1

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EJE 4 LEADER 7.281,62 7.281,62 7.281,60 100,00 6.674,80 91,67 606,80 16001

7713 1

RETRIBUCIÓN BASICA CONTABILIDAD 5.871,09 5.871,09 5.871,12 100,00 5.871,12 100,00 131010

8 7714 1

RETRIB. BASICA TECNICA EMPRENDEDURÍA 23.576,65 23.576,65 23.607,32 100,13 23.607,32 100,00 131010

9 7714 1

RETRIB. COMPLEMENTARIA CONTABILIDAD 1.155,42 1.155,42 1.155,36 99,99 1.155,36 100,00 131020 8 7714 1

2

Página:

(5)

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

27/04/2015

GRUPO DE ACCION LOCAL DE LA ZONA MEDIA

Ejercicio:

₂₀₁₄

Fecha:

Presupuesto

2014

Criterios de Selección :

_DEFINITIVO

Obligaciones

RETRIB. COMPLEMENTARIA TECNICA EMPREND 4.621,70 4.621,70 4.621,58 100,00 4.621,58 100,00 131020

9 7714 1

CUOTA SEG. SOCIAL PROY. EMPRENDEDURIA 12.166,28 12.166,28 12.176,40 100,08 11.144,90 91,53 1.031,50 16001

7714 1

RET. BÁSICA TECNICA PROY. COOP. COMERC 6.492,23 6.492,23 7.073,36 108,95 7.073,36 100,00 131010

1 7716 1

RET. BÁSICA TECNICA PROY. COOP. COMERC 5.474,16 5.474,16 5.317,20 97,13 5.317,20 100,00 131010

2 7716 1

RETRIB. BÁSICA TÉCNICA PROY. COMERCIO 4.431,00 4.431,00 100,00

131010 3 7716 1

RETR. BÁSICA TECNICA PROY COOP. COMERC 3.852,51 3.852,51 3.852,50 100,00 3.852,50 100,00 131010

7 7716 1

RET. COMPLE TECNICA PROY. COOP. COMERC 4.445,76 4.445,76 4.776,17 107,43 4.776,17 100,00 131020

1 7716 1

RETRIB COMP TECNICA PROY. COOP. COMERC 770,28 770,28 770,27 100,00 770,27 100,00 131020

7 7716 1

AYUDA FAMILIAR TÉC. PROY. COOP. COMERC 104,33 104,33 101,34 97,13 101,34 100,00 131030 2 7716 1 AYUDA FAMILIAR 168,90 168,90 100,00 131030 3 7716 1

SEG. SOC. PROYECTO COOPERACIÓN COMERCI 9.716,39 9.716,39 11.281,06 116,10 9.953,51 88,23 1.327,55 16001

7716 1

RETRIB. BÁSICAS PERSONAL PROY. RED VER 2.318,76 2.318,76 2.318,74 100,00 2.318,74 100,00 131010

1 7719 1

RETRIB. BÁSICAS PERSONAL PROY. RED VER 2.629,05 2.629,05 2.629,06 100,00 2.629,06 100,00 131010

2 7719 1

RETRIB. COMP. PERSONAL PROYECT RED VER 1.587,72 1.587,72 1.587,70 100,00 1.587,70 100,00 131020

1 7719 1

AYUDA FAMILIAR TÉCNICA PROYECT RED VER 50,11 50,11

131030 1 7719 1

AYUDA FAMILIAR TÉCNICA PROYECT RED VER 50,10 50,10 100,00

131030 2 7719 1

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RED VERDE 2.140,04 2.140,04 2.140,36 100,01 2.140,36 100,00 16001 7719 1 115.333,64 115.333,64 122.290,46 106,03 119.324,61 97,57 2.965,85 Total Bolsa Bolsa de Vinculación : ₁ 7 2

ALQUILER OFICINA EJE 4 LEADER + 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,00 3.600,00 100,00 20201

7713 1

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA EJE 4 500,00 500,00 85,91 17,18 85,91 100,00

21501 7713 1

MANTENIMIENTO INFORMATICO PROG. EJE 4 1.200,00 1.200,00 527,24 43,94 131,89 25,02 395,35 21601

7713 1

MATERIAL OFICINA PROGRAMA EJE 4 LEADER 3.800,00 3.800,00 2.677,17 70,45 2.677,17 100,00 22001

7713 1

GASTOS TELÉFONO PROGRAMA EJE 4 LEADER 4.000,00 4.000,00 2.549,35 63,73 2.549,35 100,00 22201

7713 1

SEGURO ACCIDENTES PERSONAL 900,00 900,00 342,93 38,10 342,93 100,00

22401 7713 1

PROYECTO COMUNICACIÓN EJE 4 LEADER 600,00 600,00 544,50 90,75 544,50 100,00

22602 7713 1

ASESORÍA LABORAL FEADER 1.400,00 1.400,00 1.126,32 80,45 1.001,96 88,96 124,36

22605 7713 1

3

(6)

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

27/04/2015

GRUPO DE ACCION LOCAL DE LA ZONA MEDIA

Ejercicio:

₂₀₁₄

Fecha:

Presupuesto

2014

Criterios de Selección :

_DEFINITIVO

Obligaciones

GASTOS GENERALES EJE 4 LEADER 1.000,00 1.000,00 339,33 33,93 339,33 100,00

22610 7713 1

SERVICIOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 500,00 500,00 396,12 79,22 396,12 100,00 22714

7713 1

MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABILIDAD 400,00 400,00 246,32 61,58 246,32 100,00

22715 7713 1

DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS EJE 4 LEADER 1.961,19 1.961,19 2.434,42 124,13 2.288,65 94,01 145,77 230020

1 7713 1

ACTUACIONES PROYECTO EMPRENDEDURÍA 7.000,00 7.000,00 11.975,20 171,07 11.975,20 100,00 22715

7714 1

DESPLAZAMIENTOS Y DIETAS EMPRENDEDURÍA 890,49 890,49 1.264,50 142,00 966,00 76,39 298,50 230020

1 7714 1

HONORARIOS PROY. COOPERACIÓN COMERCIO 6.138,67 6.138,67 22711

7716 1

DIETAS Y DESPLAZ. PROY. COOP. COMERCIO 291,64 291,64 266,10 91,24 254,10 95,49 12,00

230020 1 7716 1

ACTUACIONES PROYECTO RED VERDE 2.920,00 2.920,00 720,00 24,66 720,00 100,00

22715 7719 1

DESPLAZAMIENTOS PROYECTO RED VERDE 590,60 590,60 853,28 144,48 853,28 100,00

230020 1 7719 1 37.692,59 37.692,59 29.948,69 79,46 28.972,71 96,74 975,98 Total Bolsa Bolsa de Vinculación : 1 7 4

CONVENIO RAF EJE 4 LEADER + 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,00 4.200,00 100,00

462 7713 1

CUOTA RED DE DESARROLLO RURAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,00 1.200,00 100,00 482

7713 1

CONVENIO COLABORACIÓN EJE 4 LEADER + 64.806,24 64.806,24 47.182,14 72,80 47.182,14 100,00 48702 7713 1 70.206,24 70.206,24 52.582,14 74,90 52.582,14 100,00 Total Bolsa Bolsa de Vinculación : 1 7 6

ELABORACIÓN PÁGINA WEB 1.831,94 1.831,94 100,00

649 7713 1 1.831,94 1.831,94 100,00 Total Bolsa Bolsa de Vinculación : 1 7 7

SUBV. FEADER COMPETITIVIDAD 8.499,50 8.499,50

76201 7713 1

SUBV. FEADER MEDIO AMBIENTE Y ENTORNO 28.790,12 28.790,12 73.017,65 253,62 47.753,95 65,40 25.263,70 76202

7713 1

SUBV. FEADER CALIDAD DE VIDA Y DIVERSI 232.162,01 232.162,01 357.071,71 153,80 214.093,74 59,96 142.977,97 76203

7713 1

SUBV. FEADER MEDIO AMBIENTE Y ENTORNO 19.193,42 19.193,42 11.205,23 58,38 11.205,23

77002 7713 1

SUBV. FEADER CALIDAD DE VIDA Y DIVERSI 154.774,67 154.774,67 119.260,06 77,05 67.326,21 56,45 51.933,85 77003

7713 1

4

(7)

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

27/04/2015

GRUPO DE ACCION LOCAL DE LA ZONA MEDIA

Ejercicio:

2014

Fecha:

Presupuesto

2014

Criterios de Selección :

DEFINITIVO

Obligaciones

Reconocidas Netas % Pagos % Pendientes Descripción 434.920,22 434.920,22 569.054,15 130,84 329.173,90 57,85 239.880,25 Total Bolsa 0,72 115,08 252.072,47 782.460,71 900.423,50 648.351,03 782.460,71 TOTAL

5

Página:

(8)

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

31/12/2014

INGRESOS

Fecha

GRUPO DE ACCION LOCAL DE LA ZONA MED

Criterios de Selección: Intervalo

Ejercicio

2014

DEFINITIVO

Previsiones Iniciales Descripción

Código Modificación Previsiones

Definitivas % Cobros % Pendientes Derechos Reconocidos Netos Partida

SUBVENCIÓN S.N.E. CONTRATACIÓN A.D.L. 68.385,20 68.385,20 68.385,20 100,00 34.192,60 50,00 34.192,60

1 45302

SUBV. G.N.-FEADER PROYECTO EMPRENDEDURÍA

55.281,63 55.281,63

1 45501

SUBVENCIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO EJE 4 L

117.828,59 117.828,59 112.719,86 95,66 21.028,86 18,66 91.691,00

1 45502

SUBV. FEADER-G.N. PROYECTO COMUNICACIÓN

600,00 600,00 544,50 90,75 544,50 100,00

1 45503

SUBV. G.N.-FEADER PROYECTO COOPERACIÓN 37.126,00 37.126,00 43.413,44 116,94 43.413,44 100,00

1 45504

SUBV. FEADER-GN. GAL ZM PROY. PACTO 73.628,10 73.628,10 100,00

1 45505

APORTACION ASOCIACIONES CUOTA ORDINARIA

3.483,90 3.483,90 3.483,90 100,00 3.483,90 100,00

1 48201

APORTACIÓN ASOCIACIONES CUOTA PROYECTOS

6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 6.000,00

1 48202

APORTACIÓN CONSORCIO CONTRATACION ADL

47.035,04 47.035,04 104.126,86 221,38 104.126,86 100,00

1 48702

SUBV PROYECTO RED VERDE DE TURISMO RURAL 11.800,13 11.800,13 12.530,32 106,19 11.123,84 88,78 1.406,48 1 48703 68,63 291.542,10 122,24 424.832,18 347.540,49 347.540,49 133.290,08 TOTAL 1 4 LIQUIDACIÓN INTERESES 2,67 2,67 100,00 1 520 100,00 2,67 2,67 TOTAL 1 5

SUBVENCIÓN G.N.- FEADER PROYECTOS EJE 4 434.920,22 434.920,22 475.597,36 109,35 475.597,36 100,00

1 75501 100,00 475.597,36 109,35 475.597,36 434.920,22 434.920,22 TOTAL 1 7 LÍNEA DE CRÉDITO A L/P 100.000,00 100.000,00 100,00 1 917 100,00 100.000,00 100.000,00 TOTAL 1 9 782.460,71 1.000.432,21 127,86 867.142,13 86,68 133.290,08 782.460,71 TOTAL 1

1

Página:

(9)

Deuda Viva

-Pólizas Presupuestarias

Entidades Financieras

Código

Ent. Prest. _PrestamistaEntidad Destino _concedidoImporte Fecha de _concesión Tipo de_interés Indice de _referencia _{amortización}Tipo de _carenciaAños de _vencimientoFecha Deuda_viva

Entidad Local:

_{GRUPO DE ACCION LOCAL DE LA}

ZONA MEDIA

A ñ o :

2014

Pág

₁

DEFINITIVO

30080035 OLITE FINANCIACIÓN TESORERĶA 100.000,00 06/02/2014 VARIABL E EURIBOR + 2,5 AMERICANO ₀ 07/05/2016 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Entidad Principal 100.000,00 100.000,00 Total

(10)

Detallado de Partidas de Gastos.

Estado Demostrativo de Presupuesto Cerrados

Fecha:

_29/04/2015

GRUPO DE ACCION LOCAL DE LA ZO

2.014 Criterio de Selección: Presupuesto

DEFINITIVO

Año Orgánico Funcional Económico Descripción

Obligaciones Modificaciones Pagos Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero Pendientes de Pago al Cierre

2.013

1

121 16001

SEGURIDAD SOCIAL AGENTE DE DESA

809,07

0,00

809,07

0,00

2.013

1

121 22001

MATERIAL DE OFICINA

27,35

0,00

27,35

0,00

2.013

1

121 22610

GASTOS GENERALES

13,72

0,00

13,72

0,00

2.013

1

121 48703

APORTACIÓN CONSORCIO CUOTA PRO

6.000,00

0,00

6.000,00

2.013

1 7713

16001

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EJE 4 L

525,90

0,00

525,90

0,00

2.013

1 7713

48702

CONVENIO COLABORACIÓN EJE 4 LEA

11.956,45

0,00

11.956,45

0,00

2.013

1 7713

76202

SUBV. FEADER MEDIO AMBIENTE Y EN

141.558,42

0,00

141.558,42

0,00

2.013

1 7713

76203

SUBV. FEADER CALIDAD DE VIDA Y DI

117.500,00

0,00

117.500,00

0,00

2.013

1 7713

77001

SUBVENCIÓN FEADER COMPETITIVIDA

11.900,00

0,00

11.900,00

0,00

2.013

1 7713

77003

SUBV. FEADER CALIDAD DE VIDA Y DI

17.211,37

-187,91

17.023,46

0,00

2.013

1 7714

16001

CUOTA SEG. SOCIAL PROY. EMPRENDE

889,96

0,00

889,96

0,00

2.013

1 7716

16001

SERVICIOS PROFESIONALES PROY. CA

991,18

0,00

991,18

0,00

2.013

1 7719

16001

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RED V

639,68

0,00

639,68

0,00

310.023,10

-187,91

303.835,19

6.000,00

2.013

Total

(11)

Año Orgánico Funcional Económico Descripción Obligaciones Modificaciones Pagos Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero Pendientes de Pago al Cierre

2.012

1

121 48703

APORTACIÓN CONSORCIO CUOTA PRO

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

2.012

Total

(12)

Año Orgánico Funcional Económico Descripción Obligaciones Modificaciones Pagos Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero Pendientes de Pago al Cierre

2.008

1 7711

2300201

DESPLAZAMIENTOS PROGRAMA LEADE

0,50

0,00

0,50

0,00

0,50

2.008

Total

(13)

Estado Demostrativo de Presupuestos Cerrados

Detallado Partidas de Ingresos

Fecha:

_29/04/2015

GRUPO DE ACCION LOCAL DE LA ZONA MED

2.014 Criterio de Selección: Presupuesto

DEFINITIVO

Año Orgánico Económico Descripción

Derechos Modificaciones Cobros Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero Pendientes de Cobro al Cierre

2.008

1 48201

APORTACION ASOCIACIONES CUOTA ORDINARIA

350,00

0,00

350,00

2.008

1 78001

SUBVENCIÓN FEOGA PROYECTOS LEADER +

13.294,30

-363,63

12.930,67

0,00

13.644,30

-363,63

12.930,67

350,00

2.008

Total

(14)

Año Orgánico Económico Descripción Derechos Modificaciones Cobros Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero Pendientes de Cobro al Cierre

2.011

1 48201

APORTACION ASOCIACIONES CUOTA ORDINARIA

365,94

0,00

365,94

0,00

365,94

2.011

Total

(15)

2.013

1 45302

SUBVENCIÓN S.N.E. CONTRATACIÓN A.D.L.

17.682,94

0,00

17.682,94

0,00

2.013

1 45502

SUBVENCIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO EJE 4 L

70.662,14

0,00

70.662,14

0,00

2.013

1 48201

APORTACION ASOCIACIONES CUOTA ORDINARIA

387,10

0,00

387,10

0,00

2.013

1 48202

APORTACIÓN ASOCIACIONES CUOTA PROYECTOS

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

2.013

1 48702

APORTACIÓN CONSORCIO CONTRATACION ADL

20.147,15

0,00

20.147,15

0,00

2.013

1 48703

SUBV PROYECTO RED VERDE DE TURISMO RURAL

18.794,24

0,00

18.794,24

0,00

2.013

1 48704

SUBVENCIÓN PROYECTO + VINO - CO2

3.839,72

0,00

3.839,72

0,00

134.513,29

0,00

134.513,29

0,00

2.013

Total

(16)

2.012

1 45502

SUBVENCIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO EJE 4 L

40.951,52

-9,53

40.941,99

0,00

40.951,52

-9,53

40.941,99

0,00

2.012

Total

(17)

Año Orgánico Económico Descripción Derechos Modificaciones Cobros Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero Pendientes de Cobro al Cierre Página:

₅

(18)

GRUPO DE ACCION LO

2014

Fecha:

Ejercicio:

31/12/2014

ESTADO DE TESORERÍA-ACTA DE ARQUEO

DEFINITIVO

RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

COBROS PAGOS PRESUPUESTOS CORRIENTES PRESUPUESTOS CERRADOS INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS TOTAL COBROS EXISTENCIAS INICIALES TOTAL PRESUPUESTOS CORRIENTES PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PAGOS EXISTENCIAS FINALES TOTAL GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

867.142,13

648.351,03

188.385,95

303.835,19

595.385,51

1.501.767,73

1.547.571,73

106.363,94

60.559,94

1.608.131,67

446.239,65

1.608.131,67

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA EXISTENCIA FINAL CONTABLE CONCILIACIÓN EXISTENCIA FINAL EXISTENCIA FINAL MANUAL CAJA NAVARRA ES81 2054 0034 4991 3149 5614 52.310,54 0,00 52.310,54 0,00

CUENTA FORMALIZACION ES29 5555 5555 4055 5555 5555

0,00 0,00

CUENTA DE CRÉDITO ES18 2054 0034 4993 4606 0166 0,00 0,00 0,00 0,00

CUENTA DE CRÉDITO 2 ES84 2054 0034 4693 5121 6615 0,00 0,00 0,00 0,00

CUENTA DE CRÉDITO (722.4) ES37 2054 0034 4993 5519 7224

0,00 0,00

CUENTA CRÉDITO IGUALAR ES18 2054 0034 4293 5724 1796

0,00 0,00

AVAL PROYECTO IGUALAR ES48 2054 0034 4396 5724 1740

0,00 0,00

AVAL PROYECTO IGUALAR (2) ES72 2054 0034 4196 5854 3049

0,00 0,00

AVAL EJE 4 LEADER ES15 2054 0034 4696 6058 2188 0,00 0,00 0,00 0,00

AVAL IGUALAR (ANUALIDAD 2011) ES08 2054 0034 4596 6164 2379

0,00 0,00

CAJA RURAL ES25 3008 0035 1522 4141 4727 8.249,40 0,00 8.249,40 0,00

IMPOSICIÓN PLAZO ES36 3008 0035 1122 4231 9735 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 60.559,94 0,00 60.559,94 0,00

1

(19)

GRUPO DE ACCION LOCAL DE LA ZON

E

j

ercicio:

2014

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha:

2 9/04/2015

PROVISIONAL

EJERCICIO EJERCICIO DE %

CONCEPTO _ANTERIOR _CIERRE _V_ARIA_C_IÓN

+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

218.612 ,

80 133.523,07

-38

,

92

+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente

134.513,29

133 .

290,08

+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados

54.961,76

715,94

+ Ingresos Extrapresupuestarios

29 .

853 ,

69 232,99

- Derechos de difícil recaudación

715,94

+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

724.440,65

493.766,93

-31,84

+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente

310.023,10

252.072,47

+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados

10 .

000 ,

50

16.000 ,

50

+ Gastos Extrapresupuestarios

404.417 ,

05

225.693 ,

96

+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA

106.363,94

60 .

559,94

-43

,

06

+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN

₃₄₄

_.

_655,01

₃₉₉

_.

_643,63

_15,95

ACUMULADAS NEGATIVAS

=REMANENTE DE TESORERIA TOTAL

-

54 .

808 ,

90

99 .

959 ,

7

1 -

282 ,

38

Remanente de Tesorería por Gastos con

0,00

100 ,

00

financiación afectada

Remanentes de Tesorería por Recursos

0,00

100 ,

00

afectados

Remanentes de Tesorería para Gastos

-54.808

,

90

99 .

959 ,

71 -

282 ,

38

Generales

(20)

GRUPO DE ACCION LOCAL DE LA ZON

Ejercicio:

2014

ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

Fecha:

29/04/2015

PROVISIONAL

CONCEPTO

Derechos reconocidos netos

Obligaciones reconocidas netas

RESULTADO PRESUPUESTARIO

AJUSTES

Desviación financiación positiva

Desviación financiación negativa

Gastos financiados con Remanente de Tesorería

Resultado de operaciones comerciales

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO EJERCICIO ANTERIOR

461.421,25

725 .

805 ,

66 -264.384,41

35.234 ,

63

299.437 ,

18 0,00

0 ,

00 -181,86

EJERCICIO DE CIERRE

1.000.432,21

900.423 ,

50 100.008,71

343.092,88

343 .086

,

84 0,00

0,00

100.002,67

Página:

(21)

ENTIDAD

_{GRUPO DE ACCION LOCAL DE LA ZONA ME}

EJERCICIO

ESTADO DE REMANENTES DE CRÉDITO

2014

NO COMPROMETIDOS COMPROMETIDOS CRÉDITOS INCORPORABLE CRÉDITOS NO INCORPORABLES DESCRIPCIÓN ECO FUNC ORG

1

011 31101

LIQUIDACIÓN INTERESES CRÉDIT

337,93

0,00

1

012 31101

GASTOS APERTURA LÍNEA DE CR

-50,00

0,00

287,93

Total Vinculación

1 0 3

0,00

1

121 131010

RETRIBUCIÓN BÁSICA ADL2

170,02

0,00

1

121 131010

RETRIBUCIÓN BÁSICA ADL 1

-570,51

0,00

1

121 131010

RETRIBUCIÓN BÁSICA ADL3

-30,80

0,00

1

121 131010

RETRIBUCIÓN BÁSICA ADL4

0,12

0,00

1

121 131010

RETRIB. BÁSICA TÉCNCIA PROY. C

-0,01

0,00

1

121 131020

RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIA

1.153,28

0,00

1

121 131020

RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIA

0,00

1

121 131020

RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIA

-0,08

0,00

1

121 131020

RETRIB. COMPLEM. TÉCNICA PRO

-0,01

0,00

1

121 131030

AYUDA FAMILIAR ADL 1

-10,89

0,00

1

121 131030

AYUDA FAMILIAR ADL 3

0,05

0,00

1

121 131030

AYUDA FAMILIAR ADL 4

-0,04

0,00

1

121 16001

SEGURIDAD SOCIAL AGENTE DE D

-148,11

0,00

563,02

_{1 1 1}

_0,00

1

121 21501

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OF

100,00

0,00

1

121 21601

MANTENIMIENTO INFORMATICO

100,00

0,00

1

121 22001

MATERIAL DE OFICINA

100,00

0,00

1

121 22401

SEGURO ACCIDENTES PERSONAL

-112,97

0,00

1

121 22605

ASESORÍA LABORAL

-167,23

0,00

1

121 22610

GASTOS GENERALES

-4,02

0,00

1

(22)

1

121 22714

SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE R

-97,32

0,00

1

121 22715

MANTENIMIENTO PROGRAMA CO

-52,98

0,00

1

121 230020

DESPLAZAMIENTOS GENERAL

134,00

0,00

-0,52

1 1 2

0,00

1

121

482 APORTACIÓN ACEVIN PROYECTO

-2.000,00

0,00

1

121 48703

APORTACIÓN CONSORCIO CUOT

0,00

-2.000,00

_{1 1 4}

_0,00

1

611 22604

GASTOS BANCARIOS, COMISIONE

136,53

0,00

136,53

1 6 2

0,00

1

611 34204

INTERESES AVAL BANCARIO EJE 4

725,16

0,00

725,16

1 6 3

0,00

1

611

860 ADQUISICIÓN APORTACION OBLI

0,00

-120,22

0,00

1 6 8

0,00

-120,22

1 7713

131010

RETRIBUCIÓN BASICA CONTABILI

0,14

0,00

1 7713

131020

RETRIB. COMPLEMENTARIA CONT

0,08

0,00

1 7713

16001

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL E

0,02

0,00

1 7714

131010

RETRIBUCIÓN BASICA CONTABILI

-0,03

0,00

1 7714

131010

RETRIB. BASICA TECNICA EMPREN

-30,67

0,00

1 7714

131020

RETRIB. COMPLEMENTARIA CONT

0,06

0,00

1 7714

131020

RETRIB. COMPLEMENTARIA TECN

0,12

0,00

1 7714

16001

CUOTA SEG. SOCIAL PROY. EMPR

-10,12

0,00

1 7716

131010

RET. BÁSICA TECNICA PROY. COO

-581,13

0,00

1 7716

131010

RET. BÁSICA TECNICA PROY. COO

156,96

0,00

1 7716

131010

RETRIB. BÁSICA TÉCNICA PROY. C

-4.431,00

0,00

2

(23)

1 7716

131010

RETR. BÁSICA TECNICA PROY CO

0,01

0,00

1 7716

131020

RET. COMPLE TECNICA PROY. CO

-330,41

0,00

1 7716

131020

RETRIB COMP TECNICA PROY. CO

0,01

0,00

1 7716

131030

AYUDA FAMILIAR TÉC. PROY. COO

2,99

0,00

1 7716

131030

AYUDA FAMILIAR

-168,90

0,00

1 7716

16001

SEG. SOC. PROYECTO COOPERAC

-1.564,67

0,00

1 7719

131010

RETRIB. BÁSICAS PERSONAL PRO

0,02

0,00

1 7719

131010

RETRIB. BÁSICAS PERSONAL PRO

-0,01

0,00

1 7719

131020

RETRIB. COMP. PERSONAL PROYE

0,02

0,00

1 7719

131030

AYUDA FAMILIAR TÉCNICA PROYE

50,11

0,00

1 7719

131030

AYUDA FAMILIAR TÉCNICA PROYE

-50,10

0,00

1 7719

16001

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL R

-0,32

0,00

-6.956,82

1 7 1

0,00

1 7713

20201

ALQUILER OFICINA EJE 4 LEADER

0,00

1 7713

21501

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OF

414,09

0,00

1 7713

21601

MANTENIMIENTO INFORMATICO P

672,76

0,00

1 7713

22001

MATERIAL OFICINA PROGRAMA E

1.122,83

0,00

1 7713

22201

GASTOS TELÉFONO PROGRAMA E

1.450,65

0,00

1 7713

22401

SEGURO ACCIDENTES PERSONAL

557,07

0,00

1 7713

22602

PROYECTO COMUNICACIÓN EJE 4

55,50

0,00

1 7713

22605

ASESORÍA LABORAL FEADER

273,68

0,00

1 7713

22610

GASTOS GENERALES EJE 4 LEAD

660,67

0,00

1 7713

22714

SERVICIOS PREVENCIÓN RIESGO

103,88

0,00

1 7713

22715

MANTENIMIENTO PROGRAMA CO

153,68

0,00

1 7713

230020

DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS EJE

-473,23

0,00

1 7714

22715

ACTUACIONES PROYECTO EMPR

-4.975,20

0,00

1 7714

230020

DESPLAZAMIENTOS Y DIETAS EM

-374,01

0,00

1 7716

22711

HONORARIOS PROY. COOPERACI

6.138,67

0,00

1 7716

230020

DIETAS Y DESPLAZ. PROY. COOP.

25,54

0,00

1 7719

22715

ACTUACIONES PROYECTO RED V

2.200,00

0,00

3

(24)

1 7719

230020

DESPLAZAMIENTOS PROYECTO R

-262,68

0,00

7.743,90

_{1 7 2}

_0,00

1 7713

462 CONVENIO RAF EJE 4 LEADER +

0,00

1 7713

482 CUOTA RED DE DESARROLLO RU

0,00

1 7713

48702

CONVENIO COLABORACIÓN EJE 4

17.624,10

0,00

17.624,10

_{1 7 4}

_0,00

1 7713

649 ELABORACIÓN PÁGINA WEB

0,00

-1.831,94

0,00

_{1 7 6}

_0,00

_-1.831,94

1 7713

76201

SUBV. FEADER COMPETITIVIDAD

0,00

-8.499,50

1 7713

76202

SUBV. FEADER MEDIO AMBIENTE Y

0,00

-44.227,53

1 7713

76203

SUBV. FEADER CALIDAD DE VIDA Y

0,00

-124.909,70

1 7713

77002

SUBV. FEADER MEDIO AMBIENTE Y

0,00

7.988,19

1 7713

77003

SUBV. FEADER CALIDAD DE VIDA Y

0,00

35.514,61

0,00

_{1 7 7}

_0,00

_-134.133,93

18.123,30

0,00

-136.086,09

Total General

4

Página

(25)

04/06/2015

GRUPO DE ACCION LOCAL DE LA ZON

Ejercicio:

2014

Fecha:

ESTADO DEL BALANCE - INVENTARIO

PASIVO

DESCRIPCIÓN Importe año

Cierre Importe año Anterior 1 2 3 4 FONDOS PROPIOS PATRIMONIO Y RESERVAS

BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS

RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO

DEUDAS A LARGO PLAZO

EMPRÉSTITOS, PRÉSTAMOS Y FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS

DEUDAS A CORTO PLAZO

5

6

ACREEDORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Y EXTRAPRESUPUESTARIOS

ACREEDORES DEL PRESUPUESTO

TOTAL PASIVO

-268.733,73

-370.389,13

205.088,01

171.770,94

0,00

-473.821,74

-542.160,07

0,00

493.723,46

724.440,65

241.650,99

414.417,55

252.072,47

310.023,10

224.989,73

354.051,52

1

Página

(26)

04/06/2015

GRUPO DE ACCION LOCAL DE LA ZON

Ejercicio:

2014

Fecha:

ESTADO DEL BALANCE - INVENTARIO

ACTIVO

Cierre Importe año Anterior 1 2 3 4 5 INMOVILIZADO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

BIENES COMUNES

INMOVILIZADO FINANCIERO

6 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN CESIÓN O ADSCRIPCIÓN

7

8

CIRCULANTE

DEUDORES DEL PRESUPUESTO CERRADO Y ESTRAPRESUPUESTARIO

DEUDORES DEL PRESUPUESTO

CUENTAS FINANCIERAS 9

30.190,78

28.358,84

30.190,78

28.358,84

0,00

194.798,95

325.692,68

948,93

84.815,45

133.290,08

134.513,29

60.559,94

106.363,94

TOTAL ACTIVO

_224.989,73

_354.051,52

1

Página

(27)

04/06/2015

GRUPO DE ACCION LOCAL DE LA ZON

Ejercicio:

2014

Fecha:

ESTADO DEL RESULTADO ECONÓMICO

HABER

Cierre Importe año Anterior 70 71 72 73 76 77 VENTAS

RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA

TRIBUTOS LIGADOS A LA PRODUCCIÓN Y A LA IMPORTACIÓN

IMPUESTOS CORRIENTES SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL

H80 RESULTADO CORIENTE DEL EJERCICIO

H82

H83

H84

GANANCIA EN VENTA INVERSIONES

GANANCIA EN VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

ALTAS Y PRESCRIPCIONES PRESUPUESTOS CERRADOS

RESULTADO ECONÓMICO POSITIVO DEL EJERCICIO H89

0,00

1.270,07

2,67

2.989,07

0,00

424.832,18

178.532,35

0,00

187,91

0,00

78 OTROS INGRESOS

0,00

1

Página

(28)

04/06/2015

GRUPO DE ACCION LOCAL DE LA ZON

Ejercicio:

2014

Fecha:

ESTADO DEL RESULTADO ECONÓMICO

DEBE

Cierre Importe año Anterior 61 62 64 67 68 69 GASTOS PERSONAL GASTOS FINANCIEROS