TESORERIA
SALDO SEGÚN BANCOS $ 161,291.77
MENOS CHEQUES EN TRANSITO 71,822.32
24/May/2016 252 JOSE MARTIN REAL NAVARRO 2,775.00 23/Jun/2016 302 AGROINSUMOS DEL RIO SONORA, S.A. DE C.V. 52,038.76
29/Jun/2016 311 MARIA LUISA LUGO RAMOS 8,183.00
29/Jun/2016 312 ENRIQUE NAVARRO SOTO 3,713.56
29/Jun/2016 313 JUANA HERRERA RAMOS 2,413.00
29/Jun/2016 316 PEDRO LUNA MARTIÑON 2,699.00
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO 6,404.00
30/Jun/2016 4 REC. DE SUB AGENCIA FISCAL 6,404.00
MENOS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
FORTAMUN
SALDO SEGÚN BANCOS $ 125,003.31
MENOS CHEQUES EN TRANSITO 35,425.00
30/Jun/2016 312 MIGUEL ANGEL AGUIRRE VILLA 35,425.00
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00
MENOS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
MAS CARGOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
FORTAMUN
SALDO SEGÚN BANCOS $ 130.00
MENOS CHEQUES EN TRANSITO 0.00
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00
MENOS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
FISMUN
SALDO SEGÚN BANCOS $ 208,902.59
MENOS CHEQUES EN TRANSITO 0.00
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00
MENOS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
MAS CARGOS NO CORRESPONDIDOS 9,800.00
17/09/2015 135 CHEQUE PAGADO 9,800.00
FISMUN
SALDO SEGÚN BANCOS $ 130.00
MENOS CHEQUES EN TRANSITO 0.00
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00
MENOS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
OOMAPAS
SALDO SEGÚN BANCOS $
-MENOS CHEQUES EN TRANSITO 45,000.00
13/09/2015 144 CESAR ALBERTO VILLA ALDAY 45,000.00
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00
MENOS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
MAS CARGOS NO CORRESPONDIDOS 1,081.00
04/08/2014 100 1,081.00
OOMAPAS
SALDO SEGÚN BANCOS $ 4,803.04
MENOS CHEQUES EN TRANSITO 0.00
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00
MENOS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
MAS CARGOS NO CORRESPONDIDOS 306.24
CTA NUEVA
SALDO SEGÚN BANCOS $ 83.76
MENOS CHEQUES EN TRANSITO 0.00
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00
MENOS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
MAS CARGOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
SALDO SEGÚN BANCOS $ 2,876.06
MENOS CHEQUES EN TRANSITO 0.00
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00
MENOS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
TESORERIA
SALDO SEGÚN BANCOS $
-MENOS CHEQUES EN TRANSITO 2,065.00
15/09/2015 2149 EFRAIN AGUIRRE VILLA 2,065.00
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO 5,235.00
31/03/2014 P.I -14 4,755.00
31/05/2014 P.I -24 480.00
MENOS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS 40,104.00
01/09/2015 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,104.00
17/09/2015 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,000.00
MAS CARGOS NO CORRESPONDIDOS 187,538.56
1,600.00
30/09/2013 0.06
31/05/2015 CH-1994 13,233.50
27/08/2015 CH-2116 2,552.00
01/09/2015 CH-2130 FRANCISCO NAVARRO LÓPEZ 22,000.00 03/09/2015 CH-2134 CLAUDIA GUADALUPE VAZQUEZ G. 6,000.00 04/09/2015 CH-2136 FRANCISCO NAVARRO LÓPEZ 12,950.00 04/09/2015 CH-2139 FRANCISCO NAVARRO LÓPEZ 17,100.00 04/09/2015 CH-2138 JOSÉ JESUS VILLA QUIJADA 1,809.00
15/09/2015 CH-2088 47,000.00
15/09/2015 CH-2086 45,832.00
18/09/2015 CH-2159 CLAUDIA GUADALUPE VAZQUEZ G. 17,462.00
CECOP
SALDO SEGÚN BANCOS $
-MENOS CHEQUES EN TRANSITO 0.00
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00
MENOS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
MAS CARGOS NO CORRESPONDIDOS 6,800.00
FIDEICOMISO
SALDO SEGÚN BANCOS $ 28,915.02
MENOS CHEQUES EN TRANSITO 27,500.00
03/07/2015 90 MUNICIPIO DE ACONCHI CTA. CECOP 27,500.00
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00
MENOS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
MAS CARGOS NO CORRESPONDIDOS 75,000.00
10/04/2015 47 25,000.00
10/04/2015 48 25,000.00
22/05/2015 74 25,000.00
