ASIENTOS CONTABLES

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(1)

CODIGO DENOMINACION DEBE HABER APERTURA

1041000C UENTAS C ORRIENTES O PERATIVAS 204,000.00

5011000 ACCIONES 204,000.00

Asiento e !"e#t$#! CA%A & BANCOS

1'44000 DEP(SITOS EN GARANT)A POR A*+UI*ERES 00.00

1-0000 A*+UI*ERES 400.00

1041000 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 1,200.00

COMPRAS

'-22000 *EGA* & TRIBUTARIA 0.00

4240000 HONORARIOS POR PAGAR 0.00

4-2200 *EGA* & TRIBUTARIA 0.00

/10000C ARGAS IMPUTAB*ES A CUENTAS DE C & G 0.00

CA%A & BANCOS

4240000 HONORARIOS POR PAGAR 0.00

1041000 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 0.00

COMPRA

'5'0000 SUMINISTROS 10.'

4011100 IGV  CUENTA PROPIA -4.-2

4212000 EMITIDAS 225.00

45'000 SUMINISTROS 10.'

/10000C ARGAS IMPUTAB*ES A CUENTAS DE C & G 10.'

CA%A & BANCOS

4212000 EMITIDAS 225.00

1041000 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 225.00

COMPRA

'-22000 *EGA* & TRIBUTARIA 1'.44

4011100 IGV  CUENTA PROPIA --.5'

4212000 EMITIDAS 220.00

4-2200 *EGA* & TRIBUTARIA 1'.44

/10000C ARGAS IMPUTAB*ES A CUENTAS DE C & G 1'.44

CA%A & BANCOS

4212000 EMITIDAS 220.00

1041000 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 220.00

COMPRA

--41100 COSTO 25,000.00

4011100 IGV  CUENTA PROPIA 4,500.00

4'54000 INMUEB*ES, MA+UINARIA & E+UIPO 2,500.00

CA%A & BANCOS

4'54000I NMUEB*ES, M A+UINARIA & E+UIPO 2,500.00

1041000 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 2,500.00

COMPRA

--51100 COSTO 1,525.42

4011100 IGV  CUENTA PROPIA 2/4.5

(2)

CA%A & BANCOS

4'54000I NMUEB*ES, MA+UINARIA & E+UIPO 1,00.00

1041000 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 1,00.00

COMPRA

--'1100 COSTO 4,000.00

'/-'000 OB*IGACIONES COMERCIA*ES 200.00

4011100 IGV  CUENTA PROPIA /5'.00

4'54000 INMUEB*ES, MA+UINARIA & E+UIPO 4,5'.00

//-'00 OB*IGACIONES COMERCIA*ES 200.00

/10000C ARGAS IMPUTAB*ES A CUENTAS DE C & G 200.00

DIARIO

4'54000I NMUEB*ES, MA+UINARIA & E+UIPO 4,5'.00

4'54000 INMUEB*ES, MA+UINARIA & E+UIPO 4,5'.00

COMPRA

'011000M ERCADERIAS M ANUACTURADAS 2,000.00

4011100 IGV  CUENTA PROPIA 5,040.00

4212000 EMITIDAS --,040.00

2011100 COSTO 2,000.00

'111000 MERCADERIAS MANUACTURADAS 2,000.00

CA%A & BANCOS

4212000 EMITIDAS --,040.00

1041000 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS --,040.00

COMPRA

120000 SEGUROS 2,500.00

4011100 IGV  CUENTA PROPIA 450.00

4212000 EMITIDAS 2,50.00

CA%A & BANCOS

4212000 EMITIDAS 2,50.00

1041000 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 2,50.00

COMPRA

4212000 EMITIDAS 10'.20

4011100 IGV CUENTA  PROPIA 1'.20

'011000 MERCADERIAS MANUACTURADAS 0.00

'111000M ERCADERIAS MANUACTURADAS 0.00

2011100 COSTO 0.00

CA%A & BANCOS

1010000 CA%A 10'.20

4212000 EMITIDAS 10'.20

DIARIO

'-'1000 ENERG)A E*CTRICA 1-5.5

401100 IGV POR AP*ICAR 24.41

4212000 EMITIDAS 1'0.00

4-'100 ENERG)A E*CTRICA 4/.4'

5-'100 ENERG)A E*CTRICA

(3)

DIARIO

'-'-000 AGUA /'.2/

401100 IGV POR AP*ICAR

1-./-4212000 EMITIDAS 0.00

4-'-00 AGUA 2'.'

5-'-00 AGUA 4.5

/10000C ARGAS IMPUTAB*ES A CUENTAS DE C & G /'.2/

DIARIO

'-'4000 TE*ONO 12/.12

401100 IGV POR AP*ICAR 22.

4212000 EMITIDAS 150.00

4-'400 TE*ONO 44.4

5-'400 TE*ONO

2.'-/10000C ARGAS IMPUTAB*ES A CUENTAS DE C & G 12/.12

COMPRA

'-2-000 AUDITOR)A & CONTAB*E 1,'00.00

4240000 HONORARIOS POR PAGAR 1,'00.00

4-2-00 AUDITOR)A & CONTAB*E 1,'00.00

/10000C ARGAS IMPUTAB*ES A CUENTAS DE C & G 1,'00.00

CA%A & BANCOS

4240000 HONORARIOS POR PAGAR 1,'00.00

401/200 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 12.00

1041000 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 1,4/2.00

VENTA

1212000 EMITIDAS EN CARTERA 21,4'4.20

4011100 IGV CUENTA  PROPIA -,2/4.20

/011100 TERCEROS 1/,000.00

//22000C UENTAS POR COBRAR COMERCIA*ES 1,10.00

DIARIO

12-1000 EN CARTERA 21,4'4.20

1212000 EMITIDAS EN CARTERA 21,4'4.20

VENTA

1212000 EMITIDAS EN CARTERA -',1'.00

4011100 IGV CUENTA  PROPIA 5,'1'.00

/011100 TERCEROS -1,200.00

CA%A & BANCOS

1041000C UENTAS CORRIENTES OPERATIVAS -',1'.00

1212000 EMITIDAS EN CARTERA -',1'.00

VENTA

1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1',520.00

4011100 IGV CUENTA  PROPIA 2,520.00

/011100 TERCEROS 14,000.00

CA%A & BANCOS

1041000C UENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 1',520.00

1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1',520.00

VENTA

(4)

4011100 IGV  CUENTA PROPIA -'.00

1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2-'.00

CA%A & BANCOS

1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2-'.00

1041000 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 2-'.00

DIARIO

'-52000 EDIICACIONES 400.00

1-0000 A*+UI*ERES 400.00

4-5200 EDIICACIONES 200.00

5-5200 EDIICACIONES 200.00

/10000C ARGAS IMPUTAB*ES A CUENTAS DE C & G 400.00

A"3i!in !3 6!sto !37$i3e# DIARIO

'510000 SEGUROS

20.--120000 SEGUROS

20.--451000 SEGUROS 104.1/

551000 SEGUROS 104.1'

/10000C ARGAS IMPUTAB*ES A CUENTAS DE C & G

A"3i!in !3 6!sto se6$#o DIARIO

'211000 SUE*DOS & SA*ARIOS /,00.00

'220000 OTRAS REMUNERACIONES -40.00

'2/1000R GIMEN DE PRESTACIONES DE SA*UD /-2.'0

40-1000 ESSA*UD /-2.'0

40-2000 ONP '.10

401/-00 RENTA DE +UINTA CATEGORIA 1-/.22

40/0000A DMINISTRADORAS DE ONDOS DE PENSIONES -54.02

4111000 SUE*DOS & SA*ARIOS POR PAGAR ',50.''

P33! Re8$ne#!iones

421100 SUE*DOS & SA*ARIOS 4,-00.00

422000 OTRAS REMUNERACIONES 5.00

42/100R GIMEN DE PRESTACIONES DE SA*UD -4.'5

521100 SUE*DOS & SA*ARIOS -,500.00

522000 OTRAS REMUNERACIONES 255.00

52/100R GIMEN DE PRESTACIONES DE SA*UD --/.5

/10000C ARGAS IMPUTAB*ES A CUENTAS DE C & G ,/2.'0

CA%A & BANCOS

4111000S UE*DOS & SA*ARIOS POR PAGAR ',50.''

1041000 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS ',50.''

DIARIO

'21000 COMPENSACI(N POR TIEMPO DE SERVICIOS '/.-4

4151000C OMPENSACI(N POR TIEMPO DE SERVICIOS '/.-4

42100 COMPENSACI(N POR TIEMPO DE SERVICIOS -'5.42

52100 COMPENSACI(N POR TIEMPO DE SERVICIOS -12.2

/10000C ARGAS IMPUTAB*ES A CUENTAS DE C & G '/.-4

CTS DIARIO

'215000 VACACIONES '/.-4

(5)

421500 VACACIONES -'5.42

521500 VACACIONES -12.2

/10000C ARGAS IMPUTAB*ES A CUENTAS DE C & G '/.-4

VACACIONES DIARIO

'214000 GRATIICACIONES 1,4/.//

4114000 GRATIICACIONES POR PAGAR 1,4/.//

421400 GRATIICACIONES /'.'1

521400 GRATIICACIONES '2.1'

/10000C ARGAS IMPUTAB*ES A CUENTAS DE C & G 1,4/.//

GRATIICACIONES DIARIO

'14-00 E+UIPO DE TRANSPORTE

520.-'14400 MUEB*ES & ENSERES 25.42

'14500 E+UIPOS DIVERSOS

-.---1--00 E+UIPO DE TRANSPORTE

520.--1-400 MUEB*ES & ENSERES 25.42

-1-500 E+UIPOS DIVERSOS

-.--414-0 E+UIPO DE TRANSPORTE

520.-41440 MUEB*ES & ENSERES 12./1

41450 E+UIPOS DIVERSOS

-.--51440 MUEB*ES & ENSERES 12./1

/10000C ARGAS IMPUTAB*ES A CUENTAS DE C & G '2.5

DEPRECIACION DIARIO

'11100 TERCEROS 24,020.00

2011100 COSTO 24,020.00

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