MEMORIA DE LABORES FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Texto completo

(1)

FONDO DE INVERSIÓN

ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO

SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

2019

MEMORIA

(2)

CONTENIDO

01

I. Mensaje del Presidente

05

V. Comité de Inversiones

06

VI. Principales logros

02

II. Identificación del Fondo

07

VII. Actividades y Negocios

del Fondo

04

IV. Descripción y Características

del Fondo

12

IX. Factores de Riesgo

03

III. Número en el Registro

Público Bursátil (RPB)

08

VIII. Desempeño del Fondo

13

X. Declaración de

Responsabilidad

14

XI. Dictamen y Estados

Financieros

20

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

7

Cumplimiento

por

Instrumentos

Financieros

Cumplimiento

por sector del

emisor

Cumplimiento

por

concentración

de grupo

empresarial

Cumplimiento

por origen de

los activos

(10)

8

$10,000,000.00 $20,000,000.00 $30,000,000.00 $40,000,000.00 $50,000,000.00

ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

3.1000% 3.2000% 3.3000% 3.4000% 3.5000% 3.6000% 3.7000%

(11)

9

55.72% 2.76% 9.06% 14.74% 17.72% De 1 a 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días

(12)
(13)
(14)

12

ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 Días 67 69 83 86 94 76 71 66 93 86 98 86 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Indicador ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19

Duración (días) 67 69 83 86 94 76 VAR (USD) $ 74,340.76 $ 83,336.96 $ 101,234.89 $ 87,858.40 $ 94,469.44 $ 79,071.89 Desviación Estandar 0.0900% 0.0531% 0.0297% 0.0695% 0.0762% 0.0580%

Indicador jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

Duración (días) 71 66 93 86 98 86 VAR (USD) $ 77,946.84 $ 81,520.32 $ 88,409.53 $ 97,843.12 $ 107,309.95 $ 102,061.56 Desviación Estandar 0.0260% 0.0940% 0.0956% 0.1740% 0.0544% 1.5071%

(15)
(16)
(17)
(18)

16

Nota 2019 2018 6 26,303,374.33 21,026,154.95 7 20,813,005.54 16,975,862.46 8 19,845.32 19,269.94 33,540.78 23,555.38 9 47,169,765.97 38,044,842.73 Pasivo 10 2,400,504.97 1,000,676.40 11 62,467.25 42,228.08 14 2,462,972.22 1,042,904.48 Patrimonio 15 44,706,793.75 37,001,938.25 Total Patrimonio 44,706,793.75 37,001,938.25 47,169,765.97 38,044,842.73 40,110,180.11 34,326,619.60 1.1145996760 1.0779371427 Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas

Valor Unitario de Cuota de Participación Participaciones

Total Pasivo y Patrimonio Total Pasivos

Pasivos No Corrientes Provisiones

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Inversiones Financieras Depósitos a Plazo

Cuentas por Cobrar Netas Otros Activos

Pasivos Corrientes

Pasivos Financieros a Valor Razonable

Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero Cuentas por Pagar

Activos No Corrientes Bienes Recibidos en Pago Total Activos

FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO SGB Fondos de Inversión, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

Activos Corrientes Activo

Balance General Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

(19)

17

Nota 2019 2018 16 2,066,321.23 1,737,838.76 18 108,259.74 60,300.23 19 570,596.25 437,311.86 20 10,434.90 9,502.80 1,377,030.34 1,230,723.87 13 21 255.04 326.38 1,376,775.30 1,230,397.49 1,376,775.30 1,230,397.49 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO

Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras Otros Ingresos y Otros Gastos

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO OTRA UTILIDAD INTEGRAL

Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros Gastos por Gestión

Gastos Generales de Administración y Comités

RESULTADOS DE OPERACIÓN INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones

GASTOS DE OPERACIÓN

FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO

SGB Fondos de Inversion, S.A., Gestora de Fondos de Inversion

Estado de Resultados

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

(20)

18

Notas Participaciones Resultados del Presente Ejercicio Otro Resultado Integral Patrimonio Total 15 29,206,759.31 875,221.10 - 30,081,980.41 98,512,019.93 (875,221.10) 97,636,798.83 (91,947,238.48) (91,947,238.48) 1,230,397.49 1,230,397.49 35,771,540.76 1,230,397.49 - 37,001,938.25 151,261,350.85 151,261,350.85 (144,933,270.65) (144,933,270.65) 1,376,775.30 1,376,775.30 15 42,099,620.96 2,607,172.79 - 44,706,793.75 Reducciones en cuotas de participación por rescates pagados

Incremento (Disminución) en saldo de Participaciones por Valuación Ajustes Netos en el Valor Razonable de Instrumentos para Cobertura Utilidad (Pérdida) Diaria

Incremento (Disminución) en saldo de Participaciones por Valuación Ajustes Netos en el Valor Razonable de Instrumentos para Cobertura Utilidad (Pérdida) Diaria

Saldos al 31 de diciembre 2019 Saldos al 31 de Diciembre de 2018

Efectos de corrección de errores Efectos de cambios en políticas contables Balance Re-expresado

Incremento por nuevas cuotas de participación

Reducciones en cuotas de participación por rescates pagados

Saldos al 31 de Diciembre de 2017

Efectos de corrección de errores Efectos de cambios en políticas contables Balance Re-expresado

Incremento por nuevas cuotas de participación

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América) Estado de Cambios en el Patrimonio

ADMINISTRADO POR SGB FONDOS DE INVERSION, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSION FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO

CONCEPTOS

(21)

19

Nota 2019 2018 2,054,410.17 1,688,180.75 - - (682,981.07) (514,982.71) - - 76,869.45 45,826.47 (72,510.59) (49,817.06) 1,375,787.96 1,169,207.45 (477,867,400.97) (47,473,786.11) 474,040,924.14 41,870,782.57 - - (3,826,476.83) (5,603,003.54) 151,261,350.39 97,636,798.83 (144,933,270.71) (91,947,238.48) 66,823,878.42 30,638,135.90 (65,424,049.85) (29,637,459.50) 7,727,908.25 6,690,236.75 5,277,219.38 2,256,440.66 21,026,154.95 18,769,714.29 6 26,303,374.33 21,026,154.95 Efectivo y Equivalente de Efectivo al inicio del periodo

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al finalizar el periodo Rescates de Participaciones (-)

Préstamos Recibidos (+) Préstamos Pagados (-)

Efectivo neto provisto (usado) en actividades de financiamiento Efectivo neto provisto (usado) por actividades de inversión

Flujos de efectivo provenientes de actividades de financiamiento Aportes de los Partícipes (+)

Incremento (Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo Flujos de efectivo provenientes de actividades de inversión

Adquisición de Inversiones Financieras (-) Venta de Inversiones Financieras (+)

Disminución en Depósitos a Plazo a más de 90 días (+) Incremento de Depósitos a Plazo a más de 90 días (-) Venta de Bienes y Derechos Recibidos en Pago (+) Otros cobros relativos a la actividad (+)

Otros Pagos relativos a la actividad (-)

Efectivo neto provisto (usado) por actividades de operación Intereses Recibidos (+)

Dividendos Recibidos (+) Beneficios Recibidos (+)

Pagos a proveedores de servicios (-) Recuperación de Cuentas por Cobrar (+)

FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO SGB Fondos de Inversion, S.A., Gestora de Fondos de Inversion

Estado de Flujos de Efectivo

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019 y 2018

Flujos de efectivo provenientes de actividades de operación:

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20

Mes ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

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