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DETALLE DE OPERACIONES

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Academic year: 2022

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0000408

Suc. 389 GONZALEZ GDA JAL AVE. GONZALEZ GALLO 535 GONZALEZ GALLO M

SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y ALCANTARI R MICHEL NO 00461

LAS CONCHAS CHM 44460 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44891

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL GAT Nominal antes de impuestos No Aplica GAT Real antes de impuestos No Aplica Interés Aplicable o Rendimientos No Aplica Comisiones efectivamente cobradas $0.00 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/MAR/2018

Cuenta de Cheques Moneda

Nacional 8052374429 $40,268.15 $39,189.99

CLABE Interbancaria 002320701030910532

INVERSION EMPRESARIAL 8066466265 $0.00 $0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL RESUMEN DEL: 01/MAR/2018 AL 31/MAR/2018

CONTRATO 8052374429

Saldo Anterior $40,268.15

( + ) 19 Depósitos $5,038,874,397.87

( - ) 31 Retiros $5,038,875,476.03

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018 $39,189.99

Saldo Promedio $41,172.76

Días Transcurridos 31

Cheques Girados 0

Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOS

Cheques 7010 3091053 $5,038,875,476.03 $5,038,874,397.87

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

SALDO ANTERIOR 40,268.15

01 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX 131246717

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 275,637,029.74

01 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131246717 SUC. BANCA DE INVERSION

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:29 SUC 0529 274,850,000.00

01 MAR PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MEGAENLACE

CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA

(2)

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO

014320655062902335 CLAVE RASTREO 085901494744306083 REF. 0010218 SIAPA ALC LP 040 16 EST 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 14:31 SUC 0519 792,957.20 34,340.69

02 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX 131246717

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 274,906,878.69

02 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131246717 SUC. BANCA DE INVERSION

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:32 SUC 0529 274,900,000.00 41,219.38

05 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX 131246717

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 275,070,667.08

05 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131246717 SUC. BANCA DE INVERSION

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:38 SUC 0529 275,070,000.00 41,886.46

06 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX 131246717

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 275,126,924.21

06 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131246717 SUC. BANCA DE INVERSION

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:19 SUC 0529 270,200,000.00

06 MAR PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF.

CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)

CTA.BENEFICIARIO 044320010094862168 CLAVE RASTREO 085901431364306580 REF. 0400025 CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS SA D MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 15:26 SUC 0519 251,643.91

06 MAR CURP/RFC CHI980216A29 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0519 06 MAR IVA $34920.23

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0519 06 MAR PAGO A TERCEROS REF.

0018030600144174 SIAPA APA LP 245 17 EST 2 AL BENEF

CONSTRUCTORA HUAYAKAN SA DE CV SU REF.0000060318 SIAPA APA LP 245 17 EST 2

00000000000004729094 CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 15:29 SUC 0519 4,670,649.85 46,516.91

(3)

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

07 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX 131246717

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 270,255,916.39

07 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131246717 SUC. BANCA DE INVERSION

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:20 SUC 0529 270,270,000.00 32,433.30

08 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX 131246717

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 270,325,930.88

08 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131246717 SUC. BANCA DE INVERSION

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:27 SUC 0529 270,270,000.00

08 MAR PAGO A TERCEROS REF.

0018030800126157 SIST

INTERMPAL DE LOS SERV DE AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000080318 SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA

00000000000001774740 CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 14:39 SUC 0519 51,078.28 37,285.90

09 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX 131246717

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 270,325,930.88

09 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131246717 SUC. BANCA DE INVERSION

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:17 SUC 0529 262,430,000.00

09 MAR PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MEGAENLACE

CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA

INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655062902335 CLAVE RASTREO 085901886444306887 REF. 0090318 SIAPA ALC LP 039 16 EST 6 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 15:18 SUC 0519 7,883,816.15 49,400.63

12 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX 131246717

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 262,592,925.29

12 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131246717 SUC. BANCA DE INVERSION

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 13:35 SUC 0529 262,620,000.00 22,325.92

13 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX 131246717

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 262,674,347.75

(4)

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 13 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

131246717 SUC. BANCA DE INVERSION

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:32 SUC 0529 262,650,000.00 46,673.67

14 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX 131246717

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 262,704,353.96

14 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131246717 SUC. BANCA DE INVERSION

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:14 SUC 0529 262,700,000.00 51,027.63

15 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX 131246717

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 262,754,364.31

15 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131246717 SUC. BANCA DE INVERSION

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:29 SUC 0529 262,760,000.00 45,391.94

16 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX 131246717

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 262,814,376.71

16 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131246717 SUC. BANCA DE INVERSION

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:18 SUC 0529 262,220,000.00

16 MAR PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MEGAENLACE

CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA

INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655062902335 CLAVE RASTREO 085902188134307581 REF. 0160318 SIAPA ALC LP 040 16 EST 24 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 15:17 SUC 0519 592,954.45 46,814.20

20 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX 131246717

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 262,437,059.90

20 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131246717 SUC. BANCA DE INVERSION

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:31 SUC 0529 262,450,000.00 33,874.10

21 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX 131246717

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 262,504,312.57

21 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131246717 SUC. BANCA DE INVERSION

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 13:58 SUC 0529 262,500,000.00 38,186.67

(5)

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

22 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX 131246717

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 262,554,322.91

22 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131246717 SUC. BANCA DE INVERSION

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 13:39 SUC 0529 257,880,000.00

22 MAR PAGO A TERCEROS REF.

0018032200119837 SIST

INTERMPAL DE LOS SERV DE AL BENEF CONSTRUCTORA HUAYAKAN SA DE CV SU REF.0000220318 SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA 00000000000004729094

CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 13:40 SUC 0519 4,668,663.00 43,846.58

23 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX 131246717

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 257,933,366.84

23 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131246717 SUC. BANCA DE INVERSION

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:46 SUC 0529 257,940,000.00 37,213.42

26 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX 131246717

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 258,100,137.75

26 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131246717 SUC. BANCA DE INVERSION

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:09 SUC 0529 258,100,000.00 37,351.17

27 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX 131246717

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 258,153,412.36

27 MAR PAGO A TERCEROS REF.

0018032700137563 SIST

INTERMPAL DE LOS SERV DE AL BENEF CONSTRUCTORA HUAYAKAN SA DE CV SU REF.0000270518 SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA 00000000000004729094

CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 13:46 SUC 0519 3,521,787.85

27 MAR PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MEGAENLACE

CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA

INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655062902335 CLAVE RASTREO 085901385064308687 REF. 0270318 SIAPA ALC LP 040 16 EST 25 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 13:48 SUC 0519 524,971.22

27 MAR PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER

(6)

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO AL BENEF. VANT EXGON SA DE CV

(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655040286882 CLAVE RASTREO 085901399554308683 REF. 0270318 SIAPA DOB LP 041 16 EST 4 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 13:51 SUC 0519 447,671.33

27 MAR PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. VANT EXGON SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655040286882 CLAVE RASTREO 085901411104308681 REF. 0270318 SIAPA DOB LP 041 16 EST 5 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 13:53 SUC 0519 1,708,635.51

27 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131246717 SUC. BANCA DE INVERSION

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:14 SUC 0529 251,950,000.00 37,697.62

28 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX 131246717

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 252,002,139.65

28 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131246717 SUC. BANCA DE INVERSION

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:03 SUC 0529 250,820,000.00

28 MAR PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MEGAENLACE

CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA

INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655062902335 CLAVE RASTREO 085902679424308781 REF. 0280318 SIAPA ALC LP 040 16 EST 26 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 15:04 SUC 0519 1,180,647.28 39,189.99

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

(7)

INVERSION EMPRESARIAL

INVERSION EMPRESARIAL

GAT Nominal antes de impuestos 0.00%

RESUMEN DEL: 01/MAR/2018 AL 31/MAR/2018

GAT Real antes de impuestos -3.80%

Interés Aplicable o Rendimientos $0.00 Comisiones efectivamente cobradas No Aplica La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Contrato 8066466265

Saldo Anterior $0.00

( + ) Depósitos $0.00

( - ) Retiros $0.00

( + ) Intereses Pagados $0.00

Saldo al 31 DE MARZO de 2018 $0.00

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 389/8052374429

EN EL PERIODO EN EL AÑO

Saldo Promedio $0.00

Días Transcurridos 28

Tasa Neta 0.00% 0.00%

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido $0.00

Intereses Pagados $0.00 $0.00

(8)

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

IMPORTANTE:

ipab

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

(9)

R MICHEL NO 00461 LAS CONCHAS M 44460 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44891

R.F.C. SIS780421IR3

PERIODO DEL 01/MAR/2018 AL 31/MAR/2018

Constancia de retención de impuesto sobre la renta

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA

IMPUESTO RETENIDO

INTERESES NETOS

0.00% 0.00 0.00

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según

el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la

Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

(10)
(11)

Referencias

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