• No se han encontrado resultados

GAMA DE FONDOS DE INDOSUEZ FUNDS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "GAMA DE FONDOS DE INDOSUEZ FUNDS"

Copied!
6
0
0

Texto completo

(1)

A D V E R T E N C I A

Este documento no constituye una oferta de venta o suscripción ni una invitación de algún tipo a comprar acciones de Indosuez Funds, y no debe considerarse como tal. El valor de su inversión y de las rentas derivadas de ella puede aumentar o disminuir y podría sufrir pérdidas de capital. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Antes de invertir, debe leer con atención el

documento de datos fundamentales para el inversor (DFI). Puede solicitarse la documentación legal (DFI y folleto) a

I N F O R M A C I Ó N A 3 0 D E J U N I O 2 0 1 7

Sébastien Alusse Director general

sebastien.alusse@ca-indosuez-am.com +352 26 86 69 20

Astrid Cabañas

Director de administración de fondos astrid.cabanas@ca-indosuez-am.com +352 26 86 69 22

Cécile Leick

Responsable de presentación de informes de fondos cecile.leick@ca-indosuez-am.com

+352 26 86 69 30

CA Indosuez Wealth (Asset Management)

31/33, avenue Pasteur L-2311 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Tel. : +352.26.86.69.1 | Fax : +352.26.86.69.99 | www.ca-indosuez-am.com

R.C.S Luxembourg B 183481.

CA Indosuez Wealth (Europe) Eric Grandjean

Responsable de fondos de inversión eric.grandjean@ca-indosuez.lu

+352 24 67 33 47

CA Indosuez Wealth (Europe), Sucursal en España Macarena Cordoba

Analista de Fondo

macarena.cordoba@ca-indosuez.es +349 13 10 98 72

CA Indosuez (Switzerland) S.A.

Christophe Lhote

Responsable global de fondos de inversión christophe.lhote@ca-indosuez.ch

+41 58 321 92 84

Contactos distribución

Contactos CA Indosuez Wealth (Asset Management)

El folleto para Suiza, los datos fundamentales para el inversor, los estatutos, los informes anuales y semestrales podrán obtenerse de forma gratuita mediante simple solicitud al representante en Suiza de CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 NYON. El servicio de pago para Suiza es CA Indosuez (Switzerland) SA, 4 Quai Général-Guisan, 1204 Genève.

(2)

remuneración remuneración

FLEXIBLE

Strategy 30 EUR

P : LU1073916063 C : LU1213844936 M : LU1073915842

Solución patrimonial para inversores prudentes que acepten un riesgo de renta variable reducido

Fondo de fondos diversificado a escala mundial, todos los sectores, estilos y capitalizaciones

Gestión flexible en todas las clases de activos con un 30 % máximo en acciones

Divisa de referencia EUR

P 12/08/14

1,10% 1,53% 3,97% 4,87% 1,67% 35 M E

- 1 2 3 4 5 6 7

EONIA Capitalizado

+ 2% -

- 0,83% 1,66% 5,54% - -

Strategy 30 USD

P : LU1073922970 C : LU1213847103 M : LU1073922624

Solución patrimonial para inversores prudentes que acepten un riesgo de renta variable reducido

Fondo de fondos diversificado a escala mundial, todos los sectores, estilos y capitalizaciones

Gestión flexible en todas las clases de activos con un 30 % máximo en acciones

Divisa de referencia USD

P 12/08/14

1,10% 2,90% 4,64% 1,69% 1,54% 29 M $

- 1 2 3 4 5 6 7

LIBOR 1 mes

+ 2% -

- 1,47% 2,76% 7,48% - -

Strategy 60 EUR

P : LU1073917202 C : LU1213845156 M : LU1073917038

Solución patrimonial para inversores poco adversos al riesgo Fondo de fondos diversificado a escala mundial, todos los sectores, los estilos y las capitalizaciones

Gestión flexible en todas las clases de activos con un 60 % máximo en acciones

Divisa de referencia EUR

P 13/08/14

1,40% 2,61% 6,70% 8,63% 3,33% 144 M E

1 2 3 4 5 6 7

EONIA Capitalizado

+ 4% -

- 1,84% 3,71% 12,05% - -

Strategy Income EUR

P : LU1073909449 C : LU1213843292

Solución patrimonial muy defensiva para inversores prudentes Fondo de fondos

Volatilidad débil (inferior al 3 %) / Objetivo EONIA +1 % En todo tipo de emisiones denominadas en EUR, sin restricciones geográficas

Divisa de referencia EUR

P 05/09/14

0,70% 1,23% 2,82% 1,95% 1,01% 54 M E

1 2 3 4 5 6 7

EONIA Capitalizado

+1% -

- 0,32% 0,65% 2,43% -

-

RENDIMIENTO TOTAL

Navigator

P : LU1438193457 C : LU1438194778 M : LU1438192996

Fondo global multiestrategia basado en un modelo sistemático destinado a detectar las grandes tendencias de los mercados de renta variable y de tipos de interés.

Búsqueda del rendimiento absoluto en todas las condiciones de mercado, tanto alcistas como bajistas.

Exposición corta neta en el mercado de renta variable.

P 07/09/16

1,70% 2,43% - - - 203 M E

1 2 3 4 5 6 7

*

a 30/06/17

La Clase M está dirigida a todo inversor que haya firmado un mandato de asesoramiento remunerado con una entidad del grupo Crédit Agricole o que invierta un mínimo de 100.000 euros

o un importe equivalente en otra moneda, así como a todo inversor que haya sido aprobado especialmente por el Consejo de Administración de la Sociedad.

(3)

remuneración remuneración

RENTA VARIABLE

Europe Opportunities

P : LU1073901628 C : LU1213838961 M : LU1073901461

Enfoque cuantitativo y cualitativo disciplinado y probado Búsqueda del rendimiento por medio de temáticas líderes (envejecimiento de la población, consumo, rendimiento de los accionistas…)

Cartera central, fuerte sesgo Calidad / Invertida en todas las capitalizaciones y todos los estilos

Gestión de convicción (alrededor de 60 valores) entre empresas constituidas y/o activas en Europa

Divisa de referencia EUR

P 05/09/14

1,70% 8,04% 14,44% 13,89% 10,49% 234 M E

1 2 3 4 5 6 7

MSCI Europe Net Return EUR

Index -

- 6,68% 17,51% 12,36% 10,44% -

Europe Value

P : LU1073902782 C : LU1213841080 M : LU1073902519

Rendimiento excelente desde el lanzamiento del fondo Enfoque de contradicción, gestión de convicción (menos de 50 valores)

Compra de títulos infravalorados en relación con su valor intrínseco (exceso de pesimismo del mercado, problemas transitorios identificados y localizados)

Evitar las «Value traps» (trampas de valor) identificando uno o varios elementos que puedan desencadenar una apreciación (reestructuración, cambio de directiva, mejora económica, etc.) Exposición a la recuperación económica en Europa Divisa de referencia EUR

P 03/06/14

1,70% 4,64% 24,24% 8,17% 13,15% 87 M E

1 2 3 4 5 6 7

MSCI Europe Value Net Return EUR Index

-

- 4,50% 22,13% 3,17% 12,35% -

Europe Growth

P : LU1124149912 C : LU1213841247 M : LU1124149755

Búsqueda de rendimiento por medio de empresas de calidad que disfruten de un fuerte crecimiento en Europa

De 50 a 70 acciones de empresas constituidas y/o activas en Europa

Amplia diversificación sectorial

Temas actuales: atención sanitaria, tecnología de la información…

Divisa de referencia EUR

P 20/10/14

1,70% 8,75% 11,70% - 9,99% 105 M E

1 2 3 4 5 6 7

MSCI Europe Growth Net

Return Index -

- 8,98% 13,01% - 9,70% -

Switzerland Opportunities

P : LU1112148918 C : LU1213847525 M : LU1112148595

Centrado en el mercado suizo

Alrededor de 40 valores, selección cuantitativa y cualitativa Principalmente los sectores de la atención sanitaria y las finanzas, con gran representación en Suiza

Orientación Dividendos Divisa de referencia CHF

P 18/12/14

1,70% 10,45% 19,61% 13,81% 10,90% 27 M CHF

- 1 2 3 4 5 6 7

MSCI Switzerland 10/40 Index Net Return

-

- 10,96% 20,72% 12,10% 10,99% -

America Opportunities

P : LU1073904135 C : LU1213841833 M : LU1073903756

Enfoque cuantitativo y cualitativo disciplinado y probado Centrado en temáticas estructurales: sanidad sin patente, comercio electrónico y pagos desmaterializados

Cartera central / invertida en todas las capitalizaciones, con sesgo en grandes capitalizaciones, y todos los estilos

Alrededor de 60 acciones de empresas constituidas y/o activas en Estados Unidos

Divisa de referencia USD

P 05/09/14

1,70% 12,82% 19,59% 24,53% 9,53% 193 M $

1 2 3 4 5 6 7

MSCI USA Net Return USD

Index -

- 9,21% 16,97% 24,55% 7,97% -

America Small & Mid caps

P : LU1073905967 C : LU1213842211 M : LU1073905538

Fondo con una selección de valores centrada en la pequeña y mediana capitalización

Proceso de inversión riguroso basado en el análisis fundamental y una selección cuantitativa propia

Sesgo local que se beneficia del entorno actual, propicio para las fusiones y adquisiciones

El fondo está expuesto a temáticas a largo plazo, como las tecnologías muy revolucionarias (Internet móvil, big data, robótica, etc.), la edad de plata (equipamiento sanitario, residencias de la tercera edad, planificación), las nuevas tendencias de vida y consumo (low cost, cultura del ocio), y el renacimiento industrial estadounidense

P 03/06/14

1,70% 7,25% 21,04% 19,73% 11,56% 60 M $

1 2 3 4 5 6 7

Russel 2000 Net Total Return

Index -

- 4,79% 23,90% 19,64% 15,50% -

(4)

remuneración remuneración

Asia Opportunities

P : LU1073907823 C : LU1213842641 M : LU1073907401

Excelente trayectoria desde 2010

Enfoque cuantitativo y cualitativo disciplinado y probado Base de la cartera en todos los mercados de renta variable asiáticos / Alrededor de 60 valores

Enfoque temático (Leaders IT en el Norte de Asia, consumo interno, infraestructuras en la ASEAN, desarrollo de la atención sanitaria…) Divisa de referencia USD

P 05/09/14

1,70% 22,63% 22,79% 11,26% 12,12% 117 M $

1 2 3 4 5 6 7

MSCI Asia ex Japan Net Return

USD Index -

- 22,81% 25,94% 9,45% 11,68% -

Asia Small & Mid Caps

P : LU1073910967 C : LU1213843615 M : LU1073910454

Enfoque cuantitativo y cualitativo disciplinado y probado Cartera centrada en los mercados asiáticos con una capitalización comprendida principalmente entre 2000 y 8000 millones de USD. Alrededor de 70/90 títulos.

Fondo complementario del fondo Asia Opportunities: búsqueda de futuros líderes de mercados, identificación de nuevos recursos de crecimiento.

Divisa de referencia USD

P 06/06/14

1,70% 15,82% 21,02% 4,92% 11,88% 27 M $

- 1 2 3 4 5 6 7

MSCI AC Asia Ex Japan Mid

Cap USD Net -

- 22,40% 27,95% 10,25% 12,33% -

Japan Opportunities P : LU1073912740 C : LU1213844001 M : LU1073912310

Fondo de fondos invertido en el mercado japonés / Trayectoria desde 2007

Sin sesgo sectorial o de capitalización

Entre 8 y 15 fondos seleccionados sobre una base cuantitativa y cualitativa

Divisa de referencia JPY

P 06/06/14

1,70% 6,23% 23,93% 18,87% 13,50% 1352 M ¥

- 1 2 3 4 5 6 7

MSCI Japan Net Return JPY

Index -

- 5,89% 30,49% 25,94% 16,37% -

High Growth Markets

P : LU1073914795 C : LU1213844423 M : LU1073914100

Fondo de fondos (de 12 a 20 fondos) / Gestión activa / Amplia diversificación / Excelente trayectoria desde 2008

Base de la cartera en países en fuerte crecimiento

Fuerte sesgo asiático / Sin exposición a Rusia / Sin sesgo de estilo o capitalización

Divisa de referencia USD

P 06/06/14

1,70% 14,90% 16,41% -6,23% 11,05% 51 M $

1 2 3 4 5 6 7

MSCI Emerging Markets Net Return USD Index

-

- 18,43% 23,04% -2,33% 12,65% -

Global Trends

P : LU1073919679 PE : LU1073919752 C : LU1213846717 CE : LU1213846980 M : LU1073919083

Solución de inversión complementaria a los fondos Mundo tradicionales

Inversiones dirigidas a varias grandes tendencias sociales (crecimiento demográfico, innovación, cambio climático y grandes desafíos del siglo XXI)

Asignación formada por fondos e inversión directa en valores Divisa de referencia USD

P 13/05/16

1,70% 11,44% 16,68% - 7,22% 78 M $

1 2 3 4 5 6 7

MSCI World Net

Usd Index -

- 10,74% 17,86% - 10,68% -

*

a 30/06/17

(5)

remuneración remuneración

RENTA FIJA

Short Term EUR

P : LU1073899624 C : LU1213840868 M : LU1073899467

Alternativa al mercado monetario en EUR con un horizonte de un año

Utilización de diferentes motores de rendimiento (zonas geográficas, sectores, tipos de emisiones)

Objetivo de rendimiento positivo en los 3 últimos meses Divisa de referencia EUR

P 06/06/14

0,20% -0,01% -0,05% 0,23% 0,07% 314 M E

1 2 3 4 5 6 7

Eonia

Capitalizado -

- -0,18% -0,35% -0,60% 0,01% -

Short Term USD

P : LU1073900737 C : LU1213839340 M : LU1073900570

Alternativa al mercado monetario en USD con un horizonte de un año

Utilización de diferentes motores de rendimiento (zonas geográ ficas, sectores, tipos de emisiones)

Objetivo de rendimiento positivo en los 3 últimos meses Divisa de referencia USD

P 06/06/14

0,20% 0,49% 0,86% 1,94% 0,08% 176 M $

1 2 3 4 5 6 7

Libor 1 mes -

- 0,46% 0,73% 1,23% 0,03%

-

Corporate Bonds EUR

P : LU1073897255 C : LU1213839183 M : LU1073897099

Búsqueda de rendimiento en obligaciones del sector privado en EUR / Horizonte de inversión a 3 años

Inversiones en crédito únicamente con una gran atención sobre la calidad de los emisores, búsqueda de carry

Divisa de referencia EUR

P 21/10/14

0,60% 1,86% 4,79% - 1,30% 424 M E

1 2 3 4 5 6 7

Bloomberg EUR Investment Grade European Corp Bond Index 1-5 años

-

- 0,16% 0,81% - 0,94% -

Corporate Bonds USD

P : LU1073898220 C : LU1213839696 M : LU1073898063

Búsqueda de rendimiento en obligaciones del sector privado en USD / Horizonte de inversión a 3 años

Inversiones en crédito únicamente con una gran atención sobre la calidad de los emisores, búsqueda de carry

Divisa de referencia USD

P 02/02/15

0,60% 2,29% 2,71% - 0,99% 152 M $

- 1 2 3 4 5 6 7

Bloomberg US Corporate Bond

Index 1-5 años -

- 1,86% 1,53% - 1,39% -

Fixed Income EUR

P : LU1073893858 C : LU1213838706 M : LU1073893692

Enfoque oportunista en el mercado de renta fija con el objetivo de un rendimiento positivo en todas las configuraciones de mercado (posible utilización de derivados, posiciones sin índice de referencia) Estructuralmente más volátil que el Corporate Bonds EUR Motores de rendimiento (gestión activa de la duración (-2/+10), Crédito IG y HY, deuda emergente divisa fuerte/divisa local, valores relativos)

Horizonte de inversión recomendado: 3 años Divisa de referencia EUR

P 06/06/14

0,70% 3,35% 9,21% 3,11% 3,19% 370 M E

1 2 3 4 5 6 7

Bloomberg Eurozone Sovereign 1-10 años Bond Index

-

- -0,21% -0,90% 6,29% 2,05% -

Fixed Income USD

P : LU1073892702 C : LU1213839852 M : LU1073892538

Enfoque oportunista en el mercado de renta fija con el objetivo de rendimiento en todas las configuraciones de mercado (utilización de derivados, posiciones sin índice de referencia)

Estructuralmente más volátil que el Corporate Bonds USD Motores de rendimiento (gestión activa de la duración (-2/+10), Crédito IG y HY, deuda emergente divisa fuerte/divisa local, valores relativos)

Horizonte de inversión recomendado: 3 años Divisa de referencia USD

P 06/06/14

0,70% 3,49% 6,50% 8,40% 1,72% 274 M $

- 1 2 3 4 5 6 7

Bloomberg US Treasury 1-10

años Bond Index -

- 1,20% -1,36% 4,72% 2,38%

-

*

a 30/06/17

(6)

remuneración remuneración

Fixed Income CHF

P : LU1073894823 C : LU1213840272 M : LU1073894666

Enfoque oportunista en el mercado de renta fija con el objetivo de rendimiento en todas las configuraciones de mercado (utilización de derivados, posiciones sin índice de referencia)

Motores de rendimiento (gestión activa de la duración (-2/+10), Crédito IG y HY, deuda emergente divisa fuerte/divisa local, valores relativos)

Horizonte de inversión recomendado: 3 años Divisa de referencia CHF

P 06/06/14

0,70% 0,98% 2,49% -0,16% 1,25% 39 M CHF

- 1 2 3 4 5 6 7

Bloomberg CHF Investment Grade Corporate 1-10 años Bond Index

-

- 0,11% -1,24% 3,26% 1,29% -

Fixed Income Asia

P : LU1073923945 C : LU1213847368 M : LU1073923788

Búsqueda de rendimiento en la deuda emergente en USD en la región asiática

Universo de inversión con un carry interesante (frente a los mercados europeo y estadounidense)

Principalmente emisiones privadas (en USD) y, si fuera necesario, instrumentos de cobertura de tipos de interés

Gestión flexible de la duración (0-7 años) Divisa de referencia USD

P 06/06/14

1,20% 3,06% 1,19% 7,40% 2,88% 79 M $

1 2 3 4 5 6 7

The BofA Merril Lynch Asian

Dollar Index -

- 3,66% 2,98% 15,10% 2,92% -

Asia Income

P : LU1449897757 C : LU1449898136 M : LU1449897591

Enfoque oportunista sobre la deuda asiática con un objetivo doble de rendimiento y distribución (objetivo de 4 % al año; es decir, 1 % por trimestre, no garantizado). El fondo invierte principalmente en instrumentos de renta fija, básicamente privados, de primera calidad crediticia (investment grade) o de alto rendimiento (high yield), denominados en dólares estadounidenses, que son seleccionados después de analizar criterios fundamentales, técnicos y de valoración.

La cartera está diversificada por países, sectores y emisores, con un máximo del 40 % en emisiones del alto rendimiento; su duración media está gestionada activamente (0-7 años).

Divisa de referencia: USD

P 07/09/16

1,00% 5,91% - - 2,88% 82 M $

- 1 2 3 4 5 6 7

The BofA Merril Lynch Asian

Dollar Index -

- 3,66% - - 2,92% -

Fixed Income RMB

P : LU1340278198 M : LU1340277893

Estrategia de renta fija invertida al 100 % en deuda denominada en renminbi (RMB)

Emisiones gubernamentales y privadas en RMB Cobertura del riesgo RMB, si fuera necesario Divisa de referencia USD

P 21/04/16

1,20% 4,42% 1,03% - 2,52% 55 M $

1 2 3 4 5 6 7

Markit iBoxx ALBI China

offshore -

- 4,43% 0,00% - 3,82% -

Global Emerging Markets Bond Portfolio 2020

P : LU1529796069 M : LU1529795681

Una estrategia de renta fija « Buy & Watch »

Una cartera de renta fija de países emergentes, con un vencimiento máximo del 31/12/2020, que ofrece un rendimiento atractivo en el periodo de tenencia.

Divisa de referencia USD

« Swing pricing » 1% (suscripción/reembolso) a partir del 10 de abril de 2017

P 20/02/17

1,00% - - - - 110 M $

- 1 2 3 4 5 6 7

*

a 30/06/17

Referencias

Documento similar

Residuos de industrias pesqueras. - Las conser- vas de pescados tienen como residuos las cabezas y tripas de estos. animales, que, cocidas para extraer las grasas, desecadas

El trabajo intelectual contenido en esta obra, se encuentra protegido por una licencia de Creative Commons México del tipo “Atribución-No Comercial-Licenciamiento Recíproco”,

(...) la situación constitucional surgida tras la declaración del estado de emergencia es motivo de preocupación para la Comisión de Venecia. La declaración en sí misma no definió

La exigencia de la elaboración del Plan Anual de Control deriva del artícu- lo 38 del Reglamento (CE) 1260/1999 y de los artículos 10 y siguientes del Reglamento comunitario 438/2001

[r]

[r]

[r]

Para elegir la prueba estadística adecuada en cada caso Optar por Pruebas Paramétricas ó No Paramétricas. Garantizar la Estabilidad