Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

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RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

343B

Actividades de construcción de obra material inmueble urbanización lotización o actividades simila

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 3623 1790041220001 024-905-000128051 0206201801179004122 0001202490500012805 11790041211

02/06/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 468 No Entrada: 1653

51.16 0.51

28/06/2018 28/06/2018 COMERCIAL KYWI S.A.

3623 1792060346001 004-075-000427785 1506201801179206034 6001200407500042778

55658032315

15/06/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 468 No Entrada: 1653

13.27 0.13

28/06/2018 28/06/2018 MEGA SANTAMARIA S.A.

3623 1707052419001 001-001-000024314 1121951957 07/06/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 468 No Entrada: 1653

45.60 0.46

28/06/2018 28/06/2018 NEIRA GUAMAN ROSARIO

ENRIQUETA

3623 1720136678001 001-001-000025928 1122780323 24/05/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 468 No Entrada: 1653

3.13 0.03

28/06/2018 28/06/2018 SORIA BENAVIDES DAYANNA

LUCIA

3623 1792060346001 004-075-000429921 1806201801179206034 6001200407500042992

15658032313

18/06/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 468 No Entrada: 1653

6.90 0.07

28/06/2018 28/06/2018 MEGA SANTAMARIA S.A.

3737 1792712483001 001-001-000000404 1121878928 28/06/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 468 No Entrada: 1653

441.90 4.42

29/06/2018 29/06/2018 GRUPO IMMADIS S.C.C.

.

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Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2018

Ejercicio :

Institución:

020-9999-0000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Período:

JUNIO

Página: 1 de 51

Fecha: 02/07/2018

(2)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

343B

Actividades de construcción de obra material inmueble urbanización lotización o actividades simila

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

3882 1101842241001 005-002-000002750 1122287181 04/06/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 469 No Entrada: 1661

308.00 3.08

30/06/2018 30/06/2018 EGUIGUREN SAMANIEGO

PABLO RAMIRO

Total por Grupo: 869.96 8.70

Total General:

869.96

8.70

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

303

Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

3571 1716548167001 001-001-000000144 1121078132 05/06/2018 SANCHEZ MALDONADO ALEXANDRA ELIZABETH.- PAGO CONTRATACION DE ESPECIALISTA DE PLANIFICACION Y MONITOREO DEL PROGRAMA BID 3073-OC-EC MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE MAYO-2018, SEGUN M.No.PR-SSG-2018-113-M DEL 11-06-2018 F. GESTOR DE GOBIERNO:FACT. 144 DEL 05-06-2018.

2,115.00 211.50 26/06/2018 26/06/2018

SANCHEZ MALDONADO ALEXANDRA ELIZABETH

3573 1713734943001 001-001-000000055 1122438938 01/06/2018 MUNOZ STRATILA HUGO ANDREI.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA FIDUCIARIO DEL PROGRAMA BID 3073-OC-EC MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PERIODO DE MAYO-2018, SEGUN M.No.PR-SSG-2018-113-M DEL 11-06-2018 F. GESTOR DE

GOBIERNO:FACTURA 055 DEL 01-06-2018.

1,676.00 167.60 26/06/2018 26/06/2018

MUÑOZ STRATILA HUGO ANDREI

.

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2018

Ejercicio :

Institución:

020-9999-0000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Período:

JUNIO

Página: 2 de 51

Fecha: 02/07/2018

(3)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

303

Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

3575 1705301404001 001-001-000000295 1122194640 05/06/2018 ARIAS JARRIN PEDRO ANTONIO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN COORDINADOR DE EQUIPO DE GESTION DEL PROGRAMA BID 3073-OC-EC MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PERIODO DE MAYO-2018, SEGUN M.No.PR-SSG-2018-0113-M DEL 11-05-2018 F. GESTOR DE GOBIERNO:FACTURA 295 DEL 05-06-2018.

2,418.00 241.80 26/06/2018 26/06/2018

ARIAS JARRIN PEDRO ANTONIO

Total por Grupo: 6,209.00 620.90

Total General:

6,209.00

620.90

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

343C

Impuesto Redimible a las botellas plásticas - IRBP

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

3462 1715479992001 001-001-000000579 1122207495 28/05/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 468 No Entrada: 1653

141.20 1.41

12/06/2018 12/06/2018 NUÑEZ PEREZ FANNY

ALEXANDRA

3462 1792060346001 004-076-000277672 2705201801179206034 6001200407600027767

25658032319

27/05/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 468 No Entrada: 1653

33.64 0.34

12/06/2018 12/06/2018 MEGA SANTAMARIA S.A.

.

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CURs aprobados, autorizados pago en el período

2018

Ejercicio :

Institución:

020-9999-0000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Período:

JUNIO

Página: 3 de 51

Fecha: 02/07/2018

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RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

343C

Impuesto Redimible a las botellas plásticas - IRBP

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

3462 1706917307001 001-001-000000260 1122250641 28/05/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 468 No Entrada: 1653

24.50 0.25

12/06/2018 12/06/2018 MULLO TUTILLO MARTHA

YOLANDA

Total por Grupo: 199.34 2.00

Total General:

199.34

2.00

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

332

Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 3375 1790053881001 001-999-009915149 2805201801179005388 1001200199900991514 90080979311

28/05/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA INSTITUCION (PARQUEADERO CUENCA-PALACIO-EDF. CACERES DEL 27 MARZO AL 28 MAYO 2018 SEGUN M.PR-DAD-2018-0865-M DEL 31-05-2018 F. ANALISTA:FACTS 9933740-9915149-9536604.

182.62 0.00

01/06/2018 01/06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

3375 1790053881001 001-999-009933740 2805201801179005388 1001200199900993374

00080979310

28/05/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA INSTITUCION (PARQUEADERO CUENCA-PALACIO-EDF. CACERES DEL 27 MARZO AL 28 MAYO 2018 SEGUN M.PR-DAD-2018-0865-M DEL 31-05-2018 F. ANALISTA:FACTS 9933740-9915149-9536604.

101.18 0.00

01/06/2018 01/06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

.

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Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2018

Ejercicio :

Institución:

020-9999-0000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Período:

JUNIO

Página: 4 de 51

Fecha: 02/07/2018

(5)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

332

Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

3375 1790053881001 999-999-000000099 9999999999 01/06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA INSTITUCION (PARQUEADERO CUENCA-PALACIO-EDF. CACERES DEL 27 MARZO AL 28 MAYO 2018 SEGUN M.PR-DAD-2018-0865-M DEL 31-05-2018 F. ANALISTA:FACTS 9933740-9915149-9536604.

52.85 0.00

01/06/2018 01/06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

3375 1790053881001 001-999-009536604 1605201801179005388 1001200199900953660

40080979317

16/05/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA INSTITUCION (PARQUEADERO CUENCA-PALACIO-EDF. CACERES DEL 27 MARZO AL 28 MAYO 2018 SEGUN M.PR-DAD-2018-0865-M DEL 31-05-2018 F. ANALISTA:FACTS 9933740-9915149-9536604.

104.26 0.00

01/06/2018 01/06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

3414 1768154260001 001-008-018961727 2405201801200100801 896172717681542600

24/05/2018 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MAYO 2018 SEGUN M.NO.PR-DAD-2018-919-M DEL 07-06-2018 F. ANALISTA:FACTURAS 18960110-18961727-18961647-18961648-18961581. 8.02 0.00 11/06/2018 11/06/2018 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 3414 1768154260001 001-008-018960110 2405201801200100801 896011017681542609

24/05/2018 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MAYO 2018 SEGUN M.NO.PR-DAD-2018-919-M DEL 07-06-2018 F. ANALISTA:FACTURAS 18960110-18961727-18961647-18961648-18961581. 164.76 0.00 11/06/2018 11/06/2018 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 3414 1768154260001 001-008-018961581 2405201801200100801 896158117681542609

24/05/2018 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MAYO 2018 SEGUN M.NO.PR-DAD-2018-919-M DEL 07-06-2018 F. ANALISTA:FACTURAS 18960110-18961727-18961647-18961648-18961581. 140.73 0.00 11/06/2018 11/06/2018 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 3414 1768154260001 001-008-018961647 2405201801200100801 896164717681542601

24/05/2018 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MAYO 2018 SEGUN M.NO.PR-DAD-2018-919-M DEL 07-06-2018 F. ANALISTA:FACTURAS 18960110-18961727-18961647-18961648-18961581. 462.06 0.00 11/06/2018 11/06/2018 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

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2018

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Institución:

020-9999-0000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Período:

JUNIO

Página: 5 de 51

Fecha: 02/07/2018

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RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

332

Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 3414 1768154260001 001-008-018961648 2405201801200100801 896164817681542604

24/05/2018 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MAYO 2018 SEGUN M.NO.PR-DAD-2018-919-M DEL 07-06-2018 F. ANALISTA:FACTURAS 18960110-18961727-18961647-18961648-18961581. 2.10 0.00 11/06/2018 11/06/2018 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

3414 1768154260001 999-999-018960110 9999999999 24/05/2018 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MAYO 2018 SEGUN M.NO.PR-DAD-2018-919-M DEL 07-06-2018 F. ANALISTA:FACTURAS 18960110-18961727-18961647-18961648-18961581. 0.86 0.00 11/06/2018 11/06/2018 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

3414 1768154260001 999-999-018961581 9999999999 24/05/2018 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MAYO 2018 SEGUN M.NO.PR-DAD-2018-919-M DEL 07-06-2018 F. ANALISTA:FACTURAS 18960110-18961727-18961647-18961648-18961581. 0.15 0.00 11/06/2018 11/06/2018 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

3414 1768154260001 999-999-018961647 9999999999 24/05/2018 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MAYO 2018 SEGUN M.NO.PR-DAD-2018-919-M DEL 07-06-2018 F. ANALISTA:FACTURAS 18960110-18961727-18961647-18961648-18961581. 0.15 0.00 11/06/2018 11/06/2018 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

3414 1768154260001 999-999-018961648 9999999999 24/05/2018 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MAYO 2018 SEGUN M.NO.PR-DAD-2018-919-M DEL 07-06-2018 F. ANALISTA:FACTURAS 18960110-18961727-18961647-18961648-18961581. 0.15 0.00 11/06/2018 11/06/2018 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 3442 1790053881001 001-999-010217053 0406201801179005388 1001200199901021705 30080979316

04/06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 04 MAYO AL 04 JUNIO-2018 SEGUN M.PR-DAD-2018-0917-M DEL 07-06-2018 F. ANALISTA:FACT. 10217053.

89.77 0.00

13/06/2018 13/06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

3442 1790053881001 999-999-000000009 9999999999 04/06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 04 MAYO AL 04 JUNIO-2018 SEGUN M.PR-DAD-2018-0917-M DEL 07-06-2018 F. ANALISTA:FACT. 10217053.

18.41 0.00

13/06/2018 13/06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

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Ejercicio :

Institución:

020-9999-0000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Período:

JUNIO

Página: 6 de 51

Fecha: 02/07/2018

(7)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

332

Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

3462 0400576138001 001-001-000017364 1122272245 25/05/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 468 No Entrada: 1653

2.61 0.00

12/06/2018 12/06/2018 PANTOJA SEGUNDO APARICIO

3462 1801423441001 001-001-000004428 1121885406 27/05/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 468 No Entrada: 1653

2.20 0.00

12/06/2018 12/06/2018 GUACHI ROJANO HUGO ANIBAL

3464 1760000310001 001-001-000001622 1122003128 12/06/2018 CARRERA APOLO ALEX SEGUNDO.- REEMBOLO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION SEGUN M.PR-DGC-2018-0072-M DEL 11-04-2018 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL-ENC:SEGUN FACTURAS 292405-549245-549628. 88.35 0.00 13/06/2018 13/06/2018 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 3478 1790053881001 001-999-010084223 0406201801179005388 1001200199901008422 30080979313

04/06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO PRESIDENCIAL PERIODO DEL 02 MAYO AL 01 JUNIO-2018 SEGUN M.PR-DAD-2018-0935-M DEL 12-06-2018 F. ANALISTA:FACTS. 10084328-10083713-10084223.

856.37 0.00

18/06/2018 18/06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

3478 1790053881001 999-999-000000009 9999999999 04/06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO PRESIDENCIAL PERIODO DEL 02 MAYO AL 01 JUNIO-2018 SEGUN M.PR-DAD-2018-0935-M DEL 12-06-2018 F. ANALISTA:FACTS. 10084328-10083713-10084223.

775.75 0.00

18/06/2018 18/06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

3478 1790053881001 001-999-010083713 0406201801179005388 1001200199901008371

30080979319

04/06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO PRESIDENCIAL PERIODO DEL 02 MAYO AL 01 JUNIO-2018 SEGUN M.PR-DAD-2018-0935-M DEL 12-06-2018 F. ANALISTA:FACTS. 10084328-10083713-10084223.

1,421.31 0.00 18/06/2018 18/06/2018

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

3478 1790053881001 001-999-010084328 0406201801179005388 1001200199901008432

80080979314

04/06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO PRESIDENCIAL PERIODO DEL 02 MAYO AL 01 JUNIO-2018 SEGUN M.PR-DAD-2018-0935-M DEL 12-06-2018 F. ANALISTA:FACTS. 10084328-10083713-10084223.

2,613.47 0.00 18/06/2018 18/06/2018

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

.

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2018

Ejercicio :

Institución:

020-9999-0000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Período:

JUNIO

Página: 7 de 51

Fecha: 02/07/2018

(8)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

332

Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 3495 0990064474001 017-900-000046044 0706201801099006447 4001201790000004604 41234567811

07/06/2018 SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO VALOR DE RASA POR REPARACION DEL VEHICULO CODIGO No. 54-B ASIGNADO A POOL TRANSPORTES SEGUN M.PR-DAD-2018-0942-M DEL 12-06-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:SEGUN FACTURA 46044 DEL 07-06-2018.

18.36 0.00

19/06/2018 19/06/2018 SEGUROS SUCRE S.A.

3498 1768042620001 085-008-000003127 0806201801176804262 0001208500800000312

75529937215

08/06/2018 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, CONTRATO 1689-18, MEMORANDO NO. PR-GDA-2018-108-M DEL 14-06-2017. FACTURAS 3117 Y 3127.

525.44 0.00

20/06/2018 20/06/2018 EMPRESA PUBLICA CORREOS

DEL ECUADOR CDE E.P.

3498 1768042620001 085-008-000003117 0806201801176804262 0001208500800000311

75444561416

08/06/2018 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, CONTRATO 1689-18, MEMORANDO NO. PR-GDA-2018-108-M DEL 14-06-2017. FACTURAS 3117 Y 3127.

485.08 0.00

20/06/2018 20/06/2018 EMPRESA PUBLICA CORREOS

DEL ECUADOR CDE E.P.

3505 0991331859001 001-027-000003320 0506201801099133185 9001200102700000332

01234567812

05/06/2018 ATIMASA S.A.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2018, CONTRATO Mo. 1692-17, M. No. PR-DAD-2018-925-M, FACTURAS 3319 Y 3320.

1,820.39 0.00 20/06/2018 20/06/2018 ATIMASA S.A. 3505 0991331859001 001-027-000003319 0506201801099133185 9001200102700000331 91234567817

05/06/2018 ATIMASA S.A.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2018, CONTRATO Mo. 1692-17, M. No. PR-DAD-2018-925-M, FACTURAS 3319 Y 3320.

7,716.82 0.00 20/06/2018 20/06/2018

ATIMASA S.A.

3519 0992237597001 999-999-000009808 9999999999 01/06/2018 CONJUNTO RESIDENCIAL SAINT GALLEN.- PAGO POR ALICUOTA DE LA CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE JUNIO-2018 M.No.PR-DAD-JUNIO-2018-0984-M DEL 19-06-JUNIO-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:SEGUN INGRESO POR RECAUDACION 9805 DEL 01-06-2018.

144.00 0.00 22/06/2018 22/06/2018 CONJUNTO RESIDENCIAL SAINT GALLEN 3526 1790053881001 001-999-010609595 1506201801179005388 1001200199901060959 50080979316

15/06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE ARCHIVO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PERIODO DEL 15 MAYO AL 13 JUNIO-2018 SEGUN M.PR-DAD-2018-1001-M DEL 21-06-2018 F. ANALISTA:FACT. 10609595 DEL 15-06-2018.

244.48 0.00

22/06/2018 22/06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

.

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2018

Ejercicio :

Institución:

020-9999-0000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Período:

JUNIO

Página: 8 de 51

Fecha: 02/07/2018

(9)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

332

Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

3526 1790053881001 999-999-010609595 9999999999 15/06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE ARCHIVO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PERIODO DEL 15 MAYO AL 13 JUNIO-2018 SEGUN M.PR-DAD-2018-1001-M DEL 21-06-2018 F. ANALISTA:FACT. 10609595 DEL 15-06-2018.

38.90 0.00

22/06/2018 22/06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

3528 1760000310001 001-001-000001624 1122003128 22/06/2018 PAPAPAVLOU MARIA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE MENAJE REQUERIDOS POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL SEGUN M.PR-CGAC-2018-0133-M DEL 02-05-2018 F. COORDINADORA GENERAL ADMNISTRACION. LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1624.

76.49 0.00 22/06/2018 22/06/2018 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 3537 0990064474001 017-900-000046960 1906201801099006447 4001201790000004696 01234567812

19/06/2018 SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR LA INCLUSION DE BIENES DE LARGA DURACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO EN LAS POLIZAS QUE MANTIENE LA INSTITUCION SEGUN M.PR-DAD-2018-998-M DEL 21-06-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTS. 46960-46964.

187.71 0.00

23/06/2018 25/06/2018 SEGUROS SUCRE S.A.

3537 0990064474001 017-900-000046964 1906201801099006447 4001201790000004696

41234567814

19/06/2018 SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR LA INCLUSION DE BIENES DE LARGA DURACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO EN LAS POLIZAS QUE MANTIENE LA INSTITUCION SEGUN M.PR-DAD-2018-998-M DEL 21-06-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTS. 46960-46964.

37.76 0.00

23/06/2018 25/06/2018 SEGUROS SUCRE S.A.

3539 0990064474001 017-900-000046705 1406201801099006447 4001201790000004670

51234567812

14/06/2018 SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR EL ASEGURAMIENTO COBERTURA DE MOVILIDAD Y ASEGURAMIENTO TEMPORAL DE DOS BIENES DEL CENTRO CULTURAL PUCE EXIBIDAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO DEL 12 ABRIL AL 16 JUNIO-2018 SEGUN M.PR-DAD-2018-978-M DEL 19-06-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTS. 46693-46694-46705.

140.85 0.00

23/06/2018 25/06/2018 SEGUROS SUCRE S.A.

3539 0990064474001 017-900-000046693 1406201801099006447 4001201790000004669

31234567819

14/06/2018 SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR EL ASEGURAMIENTO COBERTURA DE MOVILIDAD Y ASEGURAMIENTO TEMPORAL DE DOS BIENES DEL CENTRO CULTURAL PUCE EXIBIDAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO DEL 12 ABRIL AL 16 JUNIO-2018 SEGUN M.PR-DAD-2018-978-M DEL 19-06-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTS. 46693-46694-46705.

28.48 0.00

23/06/2018 25/06/2018 SEGUROS SUCRE S.A.

.

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2018

Ejercicio :

Institución:

020-9999-0000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Período:

JUNIO

Página: 9 de 51

Fecha: 02/07/2018

(10)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

332

Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 3539 0990064474001 017-900-000046694 1406201801099006447 4001201790000004669 41234567814

14/06/2018 SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR EL ASEGURAMIENTO COBERTURA DE MOVILIDAD Y ASEGURAMIENTO TEMPORAL DE DOS BIENES DEL CENTRO CULTURAL PUCE EXIBIDAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO DEL 12 ABRIL AL 16 JUNIO-2018 SEGUN M.PR-DAD-2018-978-M DEL 19-06-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTS. 46693-46694-46705.

28.48 0.00

23/06/2018 25/06/2018 SEGUROS SUCRE S.A.

3555 1707375190001 001-001-000058549 1122575241 01/06/2018 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PAGO POR LA PROVISION DE GAS NECESARIOS PARA LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN M.PR-DAD-2018-0983-M DEL 19-06-2018 F. DIRECTOR

ADMINISTRATIVO-ENC:FACTURA 58549 DEL 01-06-2018.

171.00 0.00

26/06/2018 27/06/2018 BENALCAZAR PEREZ EDISON

PATRICIO

3604 1711653277 001-001-000001626 1122003128 27/06/2018 MINO MOSQUERA FREDY GUILLERMO.- PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES DE AGENDA Y REUNIONES DE TRABAJO DEL SEÑOR PRESIDENTE SEGUN M.PR-SSD-2018-0122-M DEL 21-05-2018 F. GESTOR DE GOBIERNO:SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

1,689.25 0.00 28/06/2018 28/06/2018

MIÑO MOSQUERA FREDY GUILLERMO

3629 0991331859001 001-027-000003575 1206201801099133185 9001200102700000357

51234567811

12/06/2018 ATIMASA S.A.- CONTRATO 1692-18 PAGO CONSUMO DE MAYO 2018 POR LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS CIUDADES DE QUITO-GUAYAQUIL MEMORANDO PR-DAD-2018-1017-M DEL 22-06-2018. 1,557.12 0.00 28/06/2018 29/06/2018 ATIMASA S.A. 3629 0991331859001 001-027-000003576 1206201801099133185 9001200102700000357 61234567815

12/06/2018 ATIMASA S.A.- CONTRATO 1692-18 PAGO CONSUMO DE MAYO 2018 POR LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS CIUDADES DE QUITO-GUAYAQUIL MEMORANDO PR-DAD-2018-1017-M DEL 22-06-2018.

7,695.68 0.00 28/06/2018 29/06/2018

ATIMASA S.A.

3882 1713801627001 002-001-000000197 1122488564 05/06/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 469 No Entrada: 1661

35.35 0.00

30/06/2018 30/06/2018 YUCAILLA YUMBO JOSE DAVID

.

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2018

Ejercicio :

Institución:

020-9999-0000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Período:

JUNIO

Página: 10 de 51

Fecha: 02/07/2018

(11)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

332

Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

3882 1713801627001 002-001-000000194 1122488564 04/06/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 469 No Entrada: 1661

82.00 0.00

30/06/2018 30/06/2018 YUCAILLA YUMBO JOSE DAVID

3882 1702319292001 001-001-000000891 1122597450 04/06/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 469 No Entrada: 1661

19.50 0.00

30/06/2018 30/06/2018 ANDRADE ALMEIDA EDGAR

FRANCISCO

3882 1713801627001 002-001-000000208 1122488564 07/06/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 469 No Entrada: 1661

23.80 0.00

30/06/2018 30/06/2018 YUCAILLA YUMBO JOSE DAVID

3882 0501168025001 001-001-000007428 1122295425 07/06/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 469 No Entrada: 1661

4.00 0.00

30/06/2018 30/06/2018 TITO FLORES MARIA MONICA

DEL PILAR

3882 0501168025001 001-001-000007423 1122295425 06/06/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 469 No Entrada: 1661

14.00 0.00

30/06/2018 30/06/2018 TITO FLORES MARIA MONICA

DEL PILAR

3882 1723251383001 002-001-000000263 1122268760 04/06/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 469 No Entrada: 1661

50.90 0.00

30/06/2018 30/06/2018 TIGSILEMA SEGURA ERIKA

VANESSA

Total por Grupo: 29,923.97 0.00

Total General:

29,923.97

0.00

.

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2018

Ejercicio :

Institución:

020-9999-0000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Período:

JUNIO

Página: 11 de 51

Fecha: 02/07/2018

(12)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

344

Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 3331 1790010570001 001-101-000004613 1705201801179001057 0001200110100000461 31234567814

17/05/2018 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MONTA CARGA DEL SALON DE BANQUETES DEL PALACIO DE CARONDELET DURANTE EL MES DE ABRIL-2018 M.PR-DAD-2018-639-M DEL 24-04-2018 FACTURA 4613 DEL 17-05-2018.

187.53 3.75

31/05/2018 05/06/2018 ELECTRO ECUATORIANA S.A.

COMERCIAL E INDUSTRIAL

3377 2100285051001 001-001-000008375 1122462104 01/06/2018 ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO.- PRIMER PAGO PAGO CONTRATO PR-2018-003

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, MEMORANDO No. PR-DAD-2018-688, FACTURA 8375.

9,828.00 196.56 05/06/2018 07/06/2018

ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO

3412 1001435195001 001-001-000001152 1122223905 01/06/2018 GARRIDO ALMEIDA ROMULO FRANCISCO JAVIER.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS PARA OBSEQUIOS OFICIALES (CAJAS DE MADERA CON GRECA ENCHAPADA) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GESTION PROTOCOLAR SEGUN M.PR-DAD-2018-0884-M DEL 05-06-2018 F. DIRECTOR

ADMINISTRATIVO-ENC:FACTURA 1152 DEL 01-06-2018.

350.00 7.00

11/06/2018 11/06/2018 GARRIDO ALMEIDA ROMULO

FRANCISCO JAVIER

3415 1313165266001 001-001-000000201 1122797145 01/06/2018 ZAMBRANO SALAZAR RITA ALEXANDRA.- PAGO POR LA REPARACION DE UNA PLANCHA GRILL INDUSTRIAL AL SERVICIO DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL SEGUN M.PR-DAD-2018-908-M DEL 06-06-2018 F. DIRECTOR

ADMINISTRATIVO-ENC:FACTURA 201 DEL 01-06-2018..

180.00 3.60

11/06/2018 11/06/2018 ZAMBRANO SALAZAR RITA

ALEXANDRA

3418 1313165266001 001-001-000000202 1122797145 01/06/2018 ZAMBRANO SALAZAR RITA ALEXANDRA.- PAGO POR LA REPARACION DE EQUIPOS DE COCINA AL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ORESIDENCIAL SEGUN M.PR-DAD-2018-907-M DEL 06-06-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTURA 202 DEL 01-06-2018.

320.51 6.41

11/06/2018 11/06/2018 ZAMBRANO SALAZAR RITA

ALEXANDRA

3420 1714737077001 001-001-000000602 1121752329 01/06/2018 GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MAYO-2018 SEGUN M.PR-DAD-2018-883-M DEL 05-06-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTURA 602 DEL 01-06-2018.

450.00 9.00

11/06/2018 11/06/2018 GUAMAN SIMBAÑA JUAN

MARCELO

3427 1718277997001 001-001-000000170 1122574988 01/06/2018 ANALUISA ACOSTA CRISTIAN MAURICIO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION (QUITO-GUAYAQUIL) SEGUN M.PR-DAD-2018-0893-M DEL 05-06-2018 F. DIRECTOR

ADMINISTRATIVO-ENC:FACTURA 170 DEL 01-06-2018.

1,765.00 35.30 13/06/2018 13/06/2018

ANALUISA ACOSTA CRISTIAN MAURICIO

.

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2018

Ejercicio :

Institución:

020-9999-0000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Período:

JUNIO

Página: 12 de 51

Fecha: 02/07/2018

(13)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

344

Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

3429 1714251483001 001-001-000001247 1122717641 01/06/2018 REINA PINTO LENIN RIGOBERTO.- PAGO POR LA ELABORACION DE LIBRETINES DE NOTAS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE GESTION PROTOCOLAR SEGUN M.PR-DAD-2018-0899-M DEL 06 -06-2018 F. DIRECTOR

ADMINISTRATIVO-ENC:FACTURA 1247 DEL 01-06-2018.

242.50 4.85

11/06/2018 11/06/2018 REINA PINTO LENIN

RIGOBERTO

3438 1790043800001 001-001-000246227 0706201801179004380 0001200100100024622

70001096412

07/06/2018 COHECO S.A.- CUARTO PAGO POR EL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL PALACIO DE CARONDELET Y EDIFICIO LA UNION DURANTE EL PERIODO MAYO DEL 2018 SEGUN M.PR-DAD-2018-0552-M DEL 09-04-2018 FACTURA 246227 597.10 11.94 13/06/2018 13/06/2018 COHECO S.A. 3443 0992682116001 002-001-000000976 0506201801099268211 6001200200100000097 63348137811

05/06/2018 SENSIAECUADOR S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE AROMATIZACION EN LAS DIFERENTES

DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JUNIO-2018 SEGUN M. PR-DAD-2018-0916-M DEL 07-06-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTURA 976 DEL 05-06-2018. 568.92 11.38 13/06/2018 13/06/2018 SENSIAECUADOR S.A. 3450 0991327371001 002-011-000158653 0806201801099132737 1001200201100015865 38047210519

08/06/2018 TELCONET S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS SECUNDARIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y EL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 (CONTRATO 1657-2017 del 18-04 al 17-05), SOLICITUD DE PAGO PR-DTI-2018-246-M, FACTURA 158653.

1,057.41 21.15 13/06/2018 13/06/2018 TELCONET S.A. 3462 1790659488001 002-002-000003263 2705201801179065948 8001200200200000326 31234567810

27/05/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 468 No Entrada: 1653

13.38 0.27

12/06/2018 12/06/2018 GALLETAS BROOME CIA. LTDA.

3462 1719037242001 002-001-000000433 1122133605 29/05/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 468 No Entrada: 1653

44.00 0.88

12/06/2018 12/06/2018 PINDUISACA SUCUY ROBERTO

3467 1792407648001 001-001-000001017 1122157186 07/06/2018 FIRST SECURITY SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD-VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS(LUNES A LUNES)

INSTALACIONES DE LA INSTITUCION DEL MES DE MAYO-2018 M. PR-DAD-2018-0927-M DEL 06-06-2018 F. ADMINISTRADORA:FACT. 1017 DEL 07-06-2018:SEGUN CATALOGO ELECTRONICO.

15,208.80 304.18 14/06/2018 14/06/2018

FIRST SECURITY SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

.

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Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2018

Ejercicio :

Institución:

020-9999-0000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Período:

JUNIO

Página: 13 de 51

Fecha: 02/07/2018

(14)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

344

Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

3476 0992853247001 001-001-000020750 1121908946 05/06/2018 PRIVIGERTEL S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADA FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO 2018 DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN M.PR-DAG-2018-0118-M DEL 06-06-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO GYE-ENC:FACTURA 20750 DEL 05-06-2018 meses feb-mar-abr-may.

290.18 5.80

18/06/2018 18/06/2018 PRIVIGERTEL S.A.

3486 0891745427001 001-001-000000566 1121971015 05/06/2018 SEGURIDAD Y PROTECCION DE BIENES PUBLICOS Y PRIVADOS SEPRODEBPP CIA LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD-VIGILANCIA PRIVADA CADA 12 HORAS(LUNES A DOMINGO)

EDF.PARQUEADERO LA UNION DEL MES DE MAYO-2018 M. PR-DAD-MAYO-2018-0936-M DEL 12-06-MAYO-2018 F. ADMINISTRADORA:FACT. 566:SEGUN CATALOGO ELECTRONICO.

1,689.45 33.79 18/06/2018 18/06/2018

SEGURIDAD Y PROTECCION DE BIENES PUBLICOS Y PRIVADOS SEPRODEBPP CIA LTDA

3503 1792588383001 001-001-000000407 1121908232 06/06/2018 AUSOITALTEL S.A.- PAGO FINAL CONTRATO No. 1614-17 SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS COMPONENTES DE MONITOREO, REPORTES Y ALMACENAMIENTO DE LOGS PARA LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL, SOLICITUD DE PAGO PR-DTI-2018-0247-M, FACTURA 407.

1,750.00 35.00 26/06/2018 26/06/2018

AUSOITALTEL S.A.

3541 0919820001001 001-001-000002447 1122478385 07/06/2018 INTRIAGO CEVALLOS SILVIA YADAIRIA.- 4to.PAGO POR LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES UBICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 01 Y 06 JUNIO-2018 M. PR-DAG-2018-0120-M DEL 07-06-2018 F. DIREC. ADM.-GYE (E):FAC. 2447 DEL 07-06-2018.

116.14 2.32

25/06/2018 25/06/2018 INTRIAGO CEVALLOS SILVIA

YADAIRIA

3545 1790043800001 001-001-000246564 1806201801179004380 0001200100100024656

40001096413

18/06/2018 COHECO S.A.- PAGO QUINTA VISITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL PALACIO DE CARONDELET Y EDIFICIO LA UNION, EN EL MES DE MAYO, CONTRATO PR-2018-002, SOLICITUD DE PAGO No. PR-DAD-2018-0976-M DEL 19-06-2018, FACTURA 246564. 597.10 11.94 26/06/2018 26/06/2018 COHECO S.A. 3550 1792067782001 001-003-007964122 0106201801179206778 2001200100300796412 21038240617

01/06/2018 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION PAGADA DURANTE EL MES DE JUNIO-2018 BRINDADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION SEGUN M.No.PR-DAD-2018-0954-M DEL 14-06-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRAtIVO-ENC:FACTURA nro. 7964122 DEL 01-06-2018.

572.81 11.46 26/06/2018 26/06/2018

DIRECTV ECUADOR C. LTDA.

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Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2018

Ejercicio :

Institución:

020-9999-0000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Período:

JUNIO

Página: 14 de 51

Fecha: 02/07/2018

(15)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

344

Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

3553 1791864182001 001-001-000048196 1121433130 04/06/2018 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACION DE CORTO ALCANCE UHF PARA 27 EQUIPOS DURANTE EL MES DE MAYO-2018 SEGUN M.PR-DAD-MAYO-2018-0985-M DEL 19-06-MAYO-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTURA 48196 DEL 04-06-2018.

270.00 5.40

26/06/2018 26/06/2018 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.

3558 0190380009001 001-999-000000366 0606201801019038000 9001200199900000036

60000475019

06/06/2018 KUNANSOFT S.A.- CONTRATO 1663-17 MES DE MAYO 2018 POR LA CONTRATACIÓN SERVICIO DE RASTREO SATELITAL A LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN EN LAS CIUDADES DE QUITO-GUAYAQUIL, M.No. PR-DAD-2018-1011-M, FACTURA 366.

958.51 19.17 26/06/2018 26/06/2018

KUNANSOFT S.A.

3566 1718277997001 001-001-000000169 1122574988 01/06/2018 ANALUISA ACOSTA CRISTIAN MAURICIO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE PROYECTORES EPSON AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA SEGUN M.PR-DAD-2018-0882-M DEL 05-06-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTURA 169 DEL 01-06-2018.

974.00 19.48 26/06/2018 26/06/2018

ANALUISA ACOSTA CRISTIAN MAURICIO

3579 1791998472001 006-002-000014638 1306201801179199847 2001200600200001463

80111198510

13/06/2018 MOSUMI S.A.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MITSUBISHI OUTLANDER CON PLACA PEI-7681 CODIGO No. 88-B 40000km AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL PRESIDENCIA SEGUN M.PR-DAD-2018-0999-M DEL 21-06-2018 F. JEFE TRANSPORTES:FACTURA 14638 DEL 13-06-2018.

237.00 4.74

26/06/2018 26/06/2018 MOSUMI S.A.

3591 1792348293001 003-001-000000511 1122466206 10/06/2018 IMASEN DEL ECUADOR S.A.- PAGO PRODUCTO 1 Y PRODUCTO 2 CONTRATO PR-2018-004 POR EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO INFORMACION ESTRATEGICA DE LA PERCEPCION Y SATISFACCION CIUDADANA SOBRE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA DISEÑO ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PR-SGPR-2018-0231-M DEL 19-06-2018

40,500.00 810.00 27/06/2018 28/06/2018

IMASEN DEL ECUADOR S.A

3591 1792348293001 003-001-000000512 1122466206 10/06/2018 IMASEN DEL ECUADOR S.A.- PAGO PRODUCTO 1 Y PRODUCTO 2 CONTRATO PR-2018-004 POR EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO INFORMACION ESTRATEGICA DE LA PERCEPCION Y SATISFACCION CIUDADANA SOBRE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA DISEÑO ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PR-SGPR-2018-0231-M DEL 19-06-2018

40,500.00 810.00 27/06/2018 28/06/2018

IMASEN DEL ECUADOR S.A

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Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2018

Ejercicio :

Institución:

020-9999-0000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Período:

JUNIO

Página: 15 de 51

Fecha: 02/07/2018

(16)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

344

Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

3595 1792088232001 001-001-000001708 1121995107 20/06/2018 SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- PAGO 11 DEL CONTRATO 1032-17 POR LA RENOVACIÓN DE PLATAFORMA CORREO ELECTRÓNICO PARA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y CONFORME A LA INFORMACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN $ 1.599,60 (2017) M.NO. PR-DTI-2017-0258-M DEL 21-06-2018.

1,599.60 31.99 28/06/2018 28/06/2018

SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.

3602 1791998472001 006-002-000014617 1206201801179199847 2001200600200001461

70111198511

12/06/2018 MOSUMI S.A.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MITSUBISHI OUTLANDER CON PLACA PEI-8121 CODIGO No. 112-B AL SERVICIO DE LA ASESORIA DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN M.PR-DAD-2018-0988-M DEL 20-06-2018 F. JEFE

TRANSPORTES:FACTURA 14617 DEL 12-06-2018.

189.00 3.78

27/06/2018 27/06/2018 MOSUMI S.A.

3609 1707660666001 001-001-000000701 1122513132 13/06/2018 ARGUELLO ARGUELLO ELENA JUDITH.- PAGO POR TRABAJOS DE ORFEBRERIA VIRGEN DE QUITO SOLICITADOS POR LA UNIDAD CULTURAL SEGUN M.PR-DAD-2018-0967-M DEL 18-06-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTURA 701 DEL 13-06-2018.

1,400.00 28.00 28/06/2018 28/06/2018

ARGUELLO ARGUELLO ELENA JUDITH

3623 1802012854001 004-001-000000205 1122801449 14/06/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 468 No Entrada: 1653

90.00 1.80

28/06/2018 28/06/2018 CAMPAÑA SARABIA BLANCA

JUDITH

3625 1791257693001 002-007-000093800 2106201801179125769 3001200200700009380

07912579619

21/06/2018 FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.- PAGO POR LA PROVISION DE ARREGLOS Y OFRENDAS FLORALES PROTOCOLARES SOLICITADOS DEL 03 MAYO AL 09 JUNIO-2018 SEGUN M.PR-DAD-2018-1034-M DEL 26-06 -2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO:FACTURA 93800 DEL 21-06-2018.

3,645.00 72.90 28/06/2018 29/06/2018

FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.

3631 1790004147001 001-001-000049918 2806201801179000414 7001200100100004991

80004991812

28/06/2018 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.- 12vo. PAGO CONTRATO 1521-15 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO PARA CUATRO UPS (SISTEMA DE ENERGIA

ININTERRUMPIBLE) DURANTE EL MES DE JUNIO-2018 SEGUN M.No. PR-DTI-2018-0257-M DEL 21-06-2018, FACTURA 49918.

2,737.04 54.74 29/06/2018 29/06/2018

FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

3663 1705201034001 002-001-000007857 1121289832 20/06/2018 ROSERO CUASAPAZ BLANCA ODILA MAGDALENA.-1er PAGO POR EL SERVICIO DE EMPASTADO DE CURs DE PAGO AÑO 2017 DE LA DIRECCION FINANCIERA SEGUN M.PR-DAD-2018-1048-M DEL 28-06-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTURA 7857 DEL 20-06-2018.

1,500.00 30.00 29/06/2018 29/06/2018

ROSERO CUASAPAZ BLANCA ODILA MAGDALENA

.

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2018

Ejercicio :

Institución:

020-9999-0000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Período:

JUNIO

Página: 16 de 51

Fecha: 02/07/2018

(17)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

344

Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 3882 1791257693001 002-007-000092743 0806201801179125769 3001200200700009274 39317918213

08/06/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 469 No Entrada: 1661

982.14 19.64 30/06/2018 30/06/2018

FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.

3882 1791257693001 002-007-000092744 0806201801179125769 3001200200700009274

49317918316

08/06/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 469 No Entrada: 1661

99.00 1.98

30/06/2018 30/06/2018 FRESFLOR COMERCIAL CIA.

LTDA.

3882 0917081358001 001-001-000002569 1122358510 10/06/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 469 No Entrada: 1661

63.00 1.26

30/06/2018 30/06/2018 TOMALA GUALE KARINA DEL

ROCIO

3882 0992156406001 030-003-000087240 0806201801099215640 6001203000300008724

00008724010

08/06/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 469 No Entrada: 1661

11.10 0.22

30/06/2018 30/06/2018 DEGEREMCIA S.A.

3882 0103569356001 001-001-000000580 1122735072 06/06/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 469 No Entrada: 1661

6.80 0.14

30/06/2018 30/06/2018 AGUILERA BERMEO PAUL

EDUARDO

3882 0103569356001 001-001-000000566 1122735072 05/06/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 469 No Entrada: 1661

8.00 0.16

30/06/2018 30/06/2018 AGUILERA BERMEO PAUL

EDUARDO

Total por Grupo: 131,599.02 2,631.98

Total General:

131,599.02

2,631.98

.

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2018

Ejercicio :

Institución:

020-9999-0000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Período:

JUNIO

Página: 17 de 51

Fecha: 02/07/2018

(18)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

304B

Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 3402 1709394082001 002-003-000037798 1505201801170939408 2001200200300003779 80000421115

15/05/2018 ESPINOZA CABRERA JAIME RAFAEL.- PAGO POR LA CONTRATACION DE NOTARIO PUBLICO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE CARACTER RESERVADO EN EL PALACIO DE CARONDELET SEGUN M.PR-SGPR-2018-0181-M DEL 23-05-2018 F. SECRETARIO GENERAL PRESIDENCIA:FACTURAS 37797-37798.

14.35 1.15

08/06/2018 08/06/2018 ESPINOZA CABRERA JAIME

RAFAEL

3402 1709394082001 002-003-000037797 1505201801170939408 2001200200300003779

70000420318

15/05/2018 ESPINOZA CABRERA JAIME RAFAEL.- PAGO POR LA CONTRATACION DE NOTARIO PUBLICO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE CARACTER RESERVADO EN EL PALACIO DE CARONDELET SEGUN M.PR-SGPR-2018-0181-M DEL 23-05-2018 F. SECRETARIO GENERAL PRESIDENCIA:FACTURAS 37797-37798.

579.00 46.32 08/06/2018 08/06/2018

ESPINOZA CABRERA JAIME RAFAEL

Total por Grupo: 593.35 47.47

Total General:

593.35

47.47

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

322

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 3488 1790935426001 001-001-000161432 1206201801179093542 6001200100100016143 21790935413

12/06/2018 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE MAYO-2018 M.NO. PR-DAD-2017-0546-M DEL 04-05-2017 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO. SEGÚN REGLAMENTO DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS ART. 99.

1,952.00 19.52 20/06/2018 20/06/2018

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.

3495 0990064474001 017-900-000046044 0706201801099006447 4001201790000004604

41234567811

07/06/2018 SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO VALOR DE RASA POR REPARACION DEL VEHICULO CODIGO No. 54-B ASIGNADO A POOL TRANSPORTES SEGUN M.PR-DAD-2018-0942-M DEL 12-06-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:SEGUN FACTURA 46044 DEL 07-06-2018.

2.04 0.02

19/06/2018 19/06/2018 SEGUROS SUCRE S.A.

.

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2018

Ejercicio :

Institución:

020-9999-0000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Período:

JUNIO

Página: 18 de 51

Fecha: 02/07/2018

(19)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

322

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 3537 0990064474001 017-900-000046960 1906201801099006447 4001201790000004696 01234567812

19/06/2018 SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR LA INCLUSION DE BIENES DE LARGA DURACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO EN LAS POLIZAS QUE MANTIENE LA INSTITUCION SEGUN M.PR-DAD-2018-998-M DEL 21-06-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTS. 46960-46964.

20.86 0.21

23/06/2018 25/06/2018 SEGUROS SUCRE S.A.

3537 0990064474001 017-900-000046964 1906201801099006447 4001201790000004696

41234567814

19/06/2018 SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR LA INCLUSION DE BIENES DE LARGA DURACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO EN LAS POLIZAS QUE MANTIENE LA INSTITUCION SEGUN M.PR-DAD-2018-998-M DEL 21-06-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTS. 46960-46964.

4.20 0.04

23/06/2018 25/06/2018 SEGUROS SUCRE S.A.

3539 0990064474001 017-900-000046693 1406201801099006447 4001201790000004669

31234567819

14/06/2018 SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR EL ASEGURAMIENTO COBERTURA DE MOVILIDAD Y ASEGURAMIENTO TEMPORAL DE DOS BIENES DEL CENTRO CULTURAL PUCE EXIBIDAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO DEL 12 ABRIL AL 16 JUNIO-2018 SEGUN M.PR-DAD-2018-978-M DEL 19-06-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTS. 46693-46694-46705.

3.17 0.03

23/06/2018 25/06/2018 SEGUROS SUCRE S.A.

3539 0990064474001 017-900-000046705 1406201801099006447 4001201790000004670

51234567812

14/06/2018 SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR EL ASEGURAMIENTO COBERTURA DE MOVILIDAD Y ASEGURAMIENTO TEMPORAL DE DOS BIENES DEL CENTRO CULTURAL PUCE EXIBIDAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO DEL 12 ABRIL AL 16 JUNIO-2018 SEGUN M.PR-DAD-2018-978-M DEL 19-06-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTS. 46693-46694-46705.

15.65 0.16

23/06/2018 25/06/2018 SEGUROS SUCRE S.A.

3539 0990064474001 017-900-000046694 1406201801099006447 4001201790000004669

41234567814

14/06/2018 SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR EL ASEGURAMIENTO COBERTURA DE MOVILIDAD Y ASEGURAMIENTO TEMPORAL DE DOS BIENES DEL CENTRO CULTURAL PUCE EXIBIDAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO DEL 12 ABRIL AL 16 JUNIO-2018 SEGUN M.PR-DAD-2018-978-M DEL 19-06-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTS. 46693-46694-46705.

3.17 0.03

23/06/2018 25/06/2018 SEGUROS SUCRE S.A.

Total por Grupo: 2,001.09 20.01

Total General:

2,001.09

20.01

.

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2018

Ejercicio :

Institución:

020-9999-0000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Período:

JUNIO

Página: 19 de 51

Fecha: 02/07/2018

(20)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

310

Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 3488 1790935426001 001-001-000161433 1206201801179093542 6001200100100016143 31790935419

12/06/2018 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE MAYO-2018 M.NO. PR-DAD-2017-0546-M DEL 04-05-2017 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO. SEGÚN REGLAMENTO DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS ART. 99.

6,126.00 61.26 20/06/2018 20/06/2018

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.

3488 1790935426001 001-001-000161434 1206201801179093542 6001200100100016143

41790935414

12/06/2018 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE MAYO-2018 M.NO. PR-DAD-2017-0546-M DEL 04-05-2017 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO. SEGÚN REGLAMENTO DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS ART. 99.

1,790.00 17.90 20/06/2018 20/06/2018

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.

3488 1790935426001 001-001-000161431 1206201801179093542 6001200100100016143

11790935418

12/06/2018 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE MAYO-2018 M.NO. PR-DAD-2017-0546-M DEL 04-05-2017 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO. SEGÚN REGLAMENTO DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS ART. 99.

1,504.00 15.04 20/06/2018 20/06/2018

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.

3600 1792239761001 001-001-000006603 1206201801179223976 1001200100100000660

31234567819

12/06/2018 CONEXLOGISTICS CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA EN EL TRASLADO DE MERCADERIAS PARA LAS ACTIVIDADES

CULTURALES EN RELEVO DE GUARDIA SEGUN M.PR-DAD-2018-0962-M DEL 18-06-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO:FACTURA 6603 DEL 12-06-2018.

6,420.00 64.20 27/06/2018 28/06/2018

CONEXLOGISTICS CIA. LTDA.

Total por Grupo: 15,840.00 158.40

Total General:

15,840.00

158.40

.

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2018

Ejercicio :

Institución:

020-9999-0000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Período:

JUNIO

Página: 20 de 51

Fecha: 02/07/2018

(21)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

312

Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

3377 2100285051001 001-001-000008375 1122462104 01/06/2018 ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO.- PRIMER PAGO PAGO CONTRATO PR-2018-003

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, MEMORANDO No. PR-DAD-2018-688, FACTURA 8375.

20,179.50 201.80 05/06/2018 07/06/2018

ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO

3425 1792058643001 001-001-000037917 1121986799 01/06/2018 KOROFICINA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA(PORTA DOCUMENTOS A4 ABERTURA EN L) SOLICITADAS POR LA SECRETARIA GENERAL PRESIDENCIA SEGUN M.PR-DAD-2018-894-M DEL 05-06-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTURA 37917 DEL 01-06-2018.

164.15 1.64

11/06/2018 11/06/2018 KOROFICINA CIA. LTDA.

3432 1704179488001 001-001-000003230 1121860932 01/06/2018 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES (SUELDAS, JUEGO DE PUNTAS, BRAZO ARTICULADO, DESARMADORES, RACHAS) REQUERIDOS PARA LA UNIDAD DE SOPORTE SEGUN M. PR-DAD-2018-906-M DEL 06-06-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTURA 3230 DEL 01-06-2018.

360.10 3.60

19/06/2018 19/06/2018 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON

PATRICIO

3447 1306431782001 002-001-000001113 1122420959 06/06/2018 CASTRO CASTRO WILSON HELEORO.- PAGO POR LA PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 04 DE ABRIL AL 30 MAYO-2018 SEGUN M. No. PR-DAG-MAYO-2018-0117-M DEL 06-06-2018 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA-ENC:FACTURA 1113 DEL 06-06-2018.

143.70 1.44

13/06/2018 13/06/2018 CASTRO CASTRO WILSON

HELEORO

3454 1704179488001 001-001-000003231 1121860932 01/06/2018 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.- PAGO POR ADQUISICION DE ESTACION DE SOLDADURA REGULABLE REQUERIDO PARA LA UNIDAD DE SOPORTE SEGUN M.PR-DAD-018-906-M DEL 06-06-2018, F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO ENC. FACTURA 3231 DEL 01-06-2018

280.00 2.80

12/06/2018 13/06/2018 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON

PATRICIO

3456 1704179488001 001-001-000003232 1121860932 01/06/2018 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.- PAGO POR ADQUISICION DE CAUTIN DE 30W, PARA LA ESTACION DE SOLDAR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SOPORTE SEGUN M.PR-DAD-018-906-M DEL 06-06 -2018, F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO ENC. FACTURA 3232 DEL 01-06-201

7.58 0.08

12/06/2018 13/06/2018 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON

PATRICIO

3462 1790016919001 031-101-000204427 2705201801179001691 9001203110100020442

70119002410

27/05/2018 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 468 No Entrada: 1653

4.85 0.05

12/06/2018 12/06/2018 CORPORACION FAVORITA C.A.

.

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2018

Ejercicio :

Institución:

020-9999-0000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Período:

JUNIO

Página: 21 de 51

Fecha: 02/07/2018

(22)

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

312

Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur Monto Deduc. /

Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social

Ruc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

3473 1706888037001 001-001-000002308 1121714011 08/06/2018 ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- PAGO POR LA PROVISION DE PRENSA ESCRITA (EL COMERCIO-UNIVERSO-LA HORA-EL EXPRESO-ULTIMAS NOTICIAS) A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MYO-2018 SEGUN M.PR-DAD-2018-0944-M DEL 12-06-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACT. 2308.

513.38 5.13

18/06/2018 18/06/2018 ALMEIDA MOSQUERA CESAR

GUSTAVO

3520 1790016919001 037-109-000126890 1105201801179001691 9001203710900012689

00731005119

11/05/2018 CORPORACION FAVORITA C.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, MATERIALES DE ASEO E INSUMOS NECESARIOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL PERIODO DEL 24-04-2018 AL 22-05-24-04-2018, M.PR-CGAC-24-04-2018-0179-M DEL 08-06-2018 F. COORD.ADM:FACT.126890:SEGUN CORREO-CONTABILIDAD.

77.65 0.78

22/06/2018 22/06/2018 CORPORACION FAVORITA C.A.

3524 0190020304001 001-004-000002529 1906201801019002030 4001200100400000252

91234567811

19/06/2018 EXPORTADORA K. DORFZAUN S.A.- 1er PAGO POR ADQUISICION DE SOMBREROS FINOS DE PAJA TOQUILLA QUE SERAN ENTREGADOS COMO OBSEQUIOS OFICIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE SEGUN M.PR-SSGLP-2018-0115-M DEL 20-06-2018 F. SUBSECRETARIA GESTION LOGISTICA:FACT. 2529 DEL 19-06-2018. 1,600.00 16.00 22/06/2018 22/06/2018 EXPORTADORA K. DORFZAUN S.A. 3548 1790005739001 002-001-000015336 1106201801179000573 9001200200100001533 60001533612

11/06/2018 THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.- PAGO POR LA PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION (SEXTO PAGO) M.PR-DAD-2018-943-M DEL 12-06-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACT. 15336 DEL 11-06-2018.

442.61 4.43

26/06/2018 26/06/2018 THE TESALIA SPRINGS

COMPANY S.A.

3579 1791998472001 006-002-000014638 1306201801179199847 2001200600200001463

80111198510

13/06/2018 MOSUMI S.A.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MITSUBISHI OUTLANDER CON PLACA PEI-7681 CODIGO No. 88-B 40000km AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL PRESIDENCIA SEGUN M.PR-DAD-2018-0999-M DEL 21-06-2018 F. JEFE TRANSPORTES:FACTURA 14638 DEL 13-06-2018.

247.04 2.47

26/06/2018 26/06/2018 MOSUMI S.A.

3584 1709213142001 001-001-000000403 1122616064 08/06/2018 CEVALLOS SUAREZ CESAR AUGUSTO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE BOMBA RECIRCULACION DE AGUA PARA LA PILETA DEL PALACIO PRESIDENCIAL REQUERIDA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN M.PR-DAD-2018-0964-M DEL 18-06-2018 F. DIRECTOR ADM.-ENCFACT. 403

110.00 1.10

26/06/2018 27/06/2018 CEVALLOS SUAREZ CESAR

AUGUSTO

3585 1791353064001 001-002-000000974 1506201801179135306 4001200100200000097

40000000115

15/06/2018 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE TRES DISCOS DUROS EXTERNOS REQUERIDOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SEGUN M.PR-DAD-2018-0961-M DEL 18-06-2018 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENCFACTURA 974 DEL 15-06-2018. 536.00 5.36 26/06/2018 27/06/2018 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.

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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2018

Ejercicio :

Institución:

020-9999-0000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Período:

JUNIO

Página: 22 de 51

Fecha: 02/07/2018

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