BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Cuenta 1 11 1101 110101 11010101 11010102 11010103 110102 11010201 11010202 11010203 110103 11010301 11010302 11010303 110104 11010401 11010402 11010403 110105 11010501 11010502 110106 11010601 11010602 11010603 110107 11010701 11010702 11010703 110108 11010801 11010802 11010803 11010804 11010805 11010806 110109 11010901 11010902 11010903 11010904 11010905 11010906 110110 11011001 11011002 11011003 11011004 Vida 568.888,49 407.542,20 356.663,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.663,94 0,00 0,00 0,00 0,00 356.663,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Descripción ACTIVOS INVERSIONES FINANCIERAS

RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE

Títulos de deuda emitidos y garantizados por el Estado y Banco Central del Ecuador Títulos emitidos por el Sistema Financiero Nacional

Títulos emitidos por Sociedades no Financieras Nacional RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO

Títulos de deuda emitidos y garantizados por el Estado y Banco Central del Ecuador Títulos emitidos por el sistema financiero nacional

Títulos emitidos por sociedades no financieras nacionales RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE

Títulos de deuda emitidos y garantizados por el Estado y Banco Central del Ecuador Títulos emitidos por el Sistema Financiero Nacional

Tituos Emitidos Por sociedades No Financieras Nacionales RENTA FIJA TIPO II A COSTO AMORTIZADO

Títulos de deuda emitidos y garantizados por el Estado y Banco Central del Ecuador Títulos emitidos por el Sistema Financiero Nacional

Títulos emitidos por Sociedades no Financieras Nacional RENTA FIJA TIPO III A VALORA RAZONABLE

Títulos emitidos por el Servicio de Rentas Internas Otros títulos de renta fija sin fecha de Vencimiento RENTA FIJA INTERNACIONAL A VALOR RAZONABLE Títulos emitidos y garantizados por estados y bancos centrales Títulos emitidos por bancos e instituciones Financieras Extranjera Títulos emitidos por sociedades no financieras Extranjeras RENTA FIJA INTERNACIONAL A COSTO AMORTIZADO Títulos emitidos y garantizados por estados y bancos centrales Títulos emitidos por bancos e instituciones Financieras Extranjera Títulos emitidos por sociedades no financieras Extranjeras RENTA VARIABLE A VALOR RAZONABLE

Acciones de sociedades nacionales Inversiones en Asociadas nacionales

Inversiones en Negocios Conjuntos nacionales Inversiones en Subsidiarias nacionales Cuotas de fondos de inversión nacionales Cuotas de otros fondos y fideicomisos RENTA VARIABLE AL COSTO Acciones de sociedades nacionales Inversiones en Asociadas nacionales

Inversiones en Negocios Conjuntos nacionales Inversiones en Subsidiarias nacionales Cuotas de fondos de inversión nacionales Cuotas de otros fondos y fideicomisos

RENTA VARIABLE INTERNACIONAL A VALOR RAZONABLE Acciones de sociedades extranjeras

Inversiones en Asociadas extranjeras Inversiones en Negocios conjuntos extranjeros Inversiones en Subsidiarias extranjeras

General 134.772.626,64 76.560.502,86 57.475.070,99 35.293.210,07 10.909.188,45 6.581.035,00 17.802.986,62 0,00 0,00 0,00 0,00 19.140.442,04 16.567.913,51 0,00 2.572.528,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.041.418,88 0,00 0,00 0,00 0,00 3.024.160,24 17.258,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 135.341.511,64 76.968.041,28 57.831.734,93 35.293.210,07 10.909.188,45 6.581.035,00 17.802.986,62 0,00 0,00 0,00 0,00 19.140.442,04 16.567.913,51 0,00 2.572.528,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.398.082,82 0,00 0,00 0,00 0,00 3.380.824,18 17.258,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2)

11011005 11011006 110111 11011101 11011102 11011103 11011104 11011105 11011106 110112 11011201 110198 110199 11019901 11019902 1102 110201 110202 11020201 11020202 110299 1103 110301 11030101 11030102 11030103 11030199 110302 11030201 11030202 11030203 11030299 110303 12 1201 120101 120102 120199 1202 120201 120202 120203 120299 13 1301 1302 1303 1304 1305 130501 130502 1399 14 1401 140101 140102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.878,26 0,00 50.878,26 0,00 50.878,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.605,61 100.605,61 56.924,35 44.530,50 -849,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.950,00 0,00 5.499,99 0,00 0,00 2.500,01 2.500,01 0,00 -1.050,00 53.790,68 0,00 0,00 0,00 Cuotas de fondos de inversión extranjeros

Cuotas de otros fondos y fideicomisos

RENTA VARIABLE INTERNACIONAL AL COSTO Acciones de sociedades extranjeras

Inversiones en Asociadas extranjeras Inversiones en Negocios conjuntos extranjeros Inversiones en Subsidiarias extranjeras Cuotas de fondos de inversión extranjeros Cuotas de otros fondos y fideicomisos OTRAS INVERSIONES

Préstamos sobre pólizas de vida Provision Fluctuación de Valores

(Deterioro Acumulado de inversiones Financieras) Deterioro acumulado de inversiones de renta Fija Deterioro acumulado de inversiones de renta Variable CAJA y BANCOS Caja Bancos Moneda Nacional Moneda Extranjera Sobregiros (Crédito) ACTIVOS FIJOS Bienes Raíces Inmuebles Terminados Inmuebles en Construcción Terrenos

Depreciación Bienes Raices Muebles Equipos y Vehículos Equipos de Computación Muebles y Equipos Vehículos

Depreciación muebles, equipos y vehículos Activos No Depreciables

DEUDORES POR PRIMAS PRIMAS POR COBRAR Por Vencer Vencidas Provisión (Crédito) PRIMAS DOCUMENTADAS Por Vencer Vencidas Cheques Protestados Provisión (Crédito)

DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS Primas por Cobrar Reaseguros Aceptados

Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos Primas por Cobrar Coaseguros Aceptados Deudores por Siniestros de Coaseguros Cedidos Recuperaciones de siniestros avisados por reaseguros Vida

Generales Provisiones OTROS ACTIVOS DEUDAS DEL FISCO Anticipos Fiscales Otros Impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047.449,20 5.500,00 1.041.949,20 0,00 1.041.949,20 0,00 18.037.978,89 14.853.675,36 17.284.693,73 0,00 5.325.614,20 -7.756.632,57 1.179.088,77 2.591.769,08 1.320.472,75 615.304,87 -3.348.457,93 2.005.214,76 26.954.337,03 26.918.146,70 18.240.752,18 13.026.069,11 -4.348.674,59 36.190,33 0,00 0,29 39.255,72 -3.065,68 20.427.094,19 543.673,40 3.468.564,11 1.665.627,36 2.038.097,46 14.110.756,94 0,00 14.110.756,94 -1.399.625,08 10.830.692,85 1.479.029,60 1.479.029,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.098.327,46 5.500,00 1.092.827,46 0,00 1.092.827,46 0,00 18.037.978,89 14.853.675,36 17.284.693,73 0,00 5.325.614,20 -7.756.632,57 1.179.088,77 2.591.769,08 1.320.472,75 615.304,87 -3.348.457,93 2.005.214,76 27.054.942,64 27.018.752,31 18.297.676,53 13.070.599,61 -4.349.523,83 36.190,33 0,00 0,29 39.255,72 -3.065,68 20.434.044,19 543.673,40 3.474.064,10 1.665.627,36 2.038.097,46 14.113.256,95 2.500,01 14.110.756,94 -1.400.675,08 10.884.483,53 1.479.029,60 1.479.029,60 0,00

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1402 140201 140202 140203 140204 14020401 140205 140206 140299 1403 140301 140302 140303 140304 140305 140306 140307 2 21 2101 210101 210102 210103 2102 210201 210202 210203 2103 210301 21030101 21030102 210302 21030201 21030202 210303 21030301 21030302 210304 210305 2104 210401 21040101 21040102 210402 21040201 21040202 21040203 21040204 2105 210501 210502 2106 22 2201 2202 2203 18,78 18,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.771,90 0,00 0,00 0,00 0,00 49.523,68 4.248,22 0,00 153.857,91 101.858,42 42.936,18 42.936,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.754,74 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 32.754,74 32.754,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,50 14.845,91 14.845,91 0,00 0,00 DEUDORES VARIOS

Deudas de Intermediarios de Seguros Deudores Relacionados

Deudas del Personal Otras Cuentas por Cobrar Obligaciones por Otros Conceptos Intereses por Cobrar

Anticipos Fonsat Provisión (Crédito) DIFERIDOS

Gastos de Establecimiento y Reorganización Gastos Anticipados

Otras Cuentas Diferidas y en Suspenso Reaseguros no Proporcionales Programas de Computación

Comisiones sobre Primas Anticipadas Gastos por Leasing

PASIVOS

RESERVAS TECNICAS DE RIESGOS EN CURSO PRIMAS NO DEVENGADAS RIESGOS NO EXPIRADOS ESPECIALES PARA REASEGUROS RESERVAS MATEMATICAS

RESERVAS MATEMATICAS VIDA INDIVIDUAL

RESERVAS DE VIDA EN GRUPO Y COERTURAS ADICIONALES OTRAS RESERVAS SEGUROS DE VIDA AHORROS

RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES Siniestros Liquidados por Pagar Vida y Generales

Siniestros Liquidados por pagar Vida Siniestros Liquidados por Pagar Generales Siniestros por Liquidar Vida y Gemerales Siniestros por Liquidar Vida

Siniestros por Liquidar Generales

Reserva de Siniestros Ocurridos y no Reportados Siniestros ocurridos y no reportados Vida Siniestros ocurridos y no reportados generales Seguros Vencidos-Vida

Obligaciones Pendientes en Seguros de Vida

RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS Reservas Catastroficas

Desviacion de siniestralidad incendio, terremoto Eventos retencion neta

Desviacion de siniestralidad

Vida en grupo, asistencia medica y Maritimo

Perdida de beneficio, rotura maquinaria y vida individual Contratistas, responsabilidad civil, fidelidad

Ramo Fianzas

RESERVAS DE ESTABILIZACION PARA RAMOS NUEVOS

PARA RAMOS EXISTENTES Otras Reservas

REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS Primas por Pagar Reaseguros Cedidos

Acreedores por Siniestros Reaseguros Aceptados Primas por Pagar Coaseguros Cedidos

7.536.493,32 328.400,20 11.823,63 37.442,66 6.876.224,17 6.876.224,17 506.587,23 0,00 -223.984,57 1.815.169,93 0,00 595.129,06 260.293,83 496.453,22 359.937,86 103.355,96 0,00 94.380.165,35 57.882.456,37 16.265.676,98 16.265.676,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.065.875,42 250.083,57 0,00 250.083,57 32.893.861,89 0,00 32.893.861,89 3.921.929,96 0,00 3.921.929,96 0,00 0,00 1.324.490,87 0,00 0,00 0,00 1.324.490,87 0,00 123.895,08 875.502,35 325.093,44 2.127.143,97 0,00 2.127.143,97 1.099.269,13 5.255.425,47 3.160.336,76 233.682,36 1.858.301,73 7.536.512,10 328.418,98 11.823,63 37.442,66 6.876.224,17 6.876.224,17 506.587,23 0,00 -223.984,57 1.868.941,83 0,00 595.129,06 260.293,83 496.453,22 409.461,54 107.604,18 0,00 94.534.023,26 57.984.314,79 16.308.613,16 16.308.613,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.123.630,16 250.083,57 0,00 250.083,57 32.918.861,89 25.000,00 32.893.861,89 3.954.684,70 32.754,74 3.921.929,96 0,00 0,00 1.324.490,87 0,00 0,00 0,00 1.324.490,87 0,00 123.895,08 875.502,35 325.093,44 2.127.143,97 0,00 2.127.143,97 1.100.436,63 5.270.271,38 3.175.182,67 233.682,36 1.858.301,73

(4)

2204 23 2301 2302 24 2401 2402 25 2501 250101 250102 250103 250104 250105 250106 250107 25010701 25010702 25010703 25010704 25010705 25010706 25010707 25010708 25010709 25010710 25010790 250108 250109 25010901 25010902 250110 25011001 25011002 2502 250201 250202 250203 250204 250290 2504 250401 250402 2590 259001 259002 259003 25900301 25900302 25900303 259004 259005 259006 25900601 25900602 25900603 0,00 953,04 953,04 0,00 0,00 0,00 0,00 36.200,54 1.254,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.097,45 1.097,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,60 156,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.946,49 0,00 0,00 16.512,59 0,00 16.512,59 0,00 0,00 0,00 18.433,91 0,30 15.065,24 417,01 Acreedores por Siniestros Coaseguros Aceptados

OTRAS PRIMAS POR PAGAR Primas por Pagar Asegurados Otras Primas

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Corto Plazo

Largo Plazo OTROS PASIVOS

IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR IVA

Impuesto a la Renta Impuesto Municipales

Retenciones por Impuestos a la Renta Retenciones Judiciales

Aportes y Descuentos para el IESS

Cntribuciones y retenciones superintendencia de bancos Por primas de seguros

Por comisiones asesores productores de seguros, persona natural Por comisiones asesores productores de seguros, persona juridica Por comisiones intermediarios de reaseguros nacionales

Honorarios Ajustadores Siniestros Persona Natural Por Honorarios Ajustadores de Siniestros Persona Juridica Por Honorarios inspectores de riesgos, persona natural Por Honorarios inspectores de riesgos, persona juridica Por activos

Otros Otros

Otros Impuestos Fonsat

Participación fondo del seguro obligatorio de accidentes de transito Multas fondo del seguro obligatorio de accidentes de transito Retencion por contribución Seguro Social Campesino Retenciones periodo en curso

Retenciiones por el periodo 2001-2007 CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL Remuneraciones por Pagar

Fondos de Reserva Reserva Jubilación Patronal Participacion a empleados Otras cuentas por pagar al personal

Intereses por pagar obligaciones en circulación Papeles comerciales en circulación a corto plazo Obligaciones en circulación a largo plazo OTROS PASIVOS POR PAGAR Dividendos por Pagar

Deudas con Empresas Relacionadas Deudas con Intermediarios

Asesores productores de seguros persona Natural Asesores productores de seguros persona Juridica Intermediarios de Reaseguros

Regularización de Divisas Proveedores

Primas Anticipadas

De polizas registradas en el mes actual-pagadas De polizas registradas en meses anteriores-pagadas De polizas registradas en el mes actual-no pagadas

3.104,62 36.718,52 36.718,52 0,00 0,00 0,00 0,00 31.205.564,99 4.152.042,53 628.682,92 1.771.127,53 0,00 469.128,25 1,36 173.131,96 440.734,58 176.535,79 194,87 3.093,74 0,00 8,49 114,22 9,99 51,80 0,00 260.725,68 0,00 644.030,10 0,00 0,00 0,00 25.205,83 25.198,93 6,90 4.831.622,81 1.576.974,15 5.550,36 2.444.861,64 804.236,66 0,00 0,00 0,00 0,00 22.221.899,65 0,00 9.982.129,51 2.587.804,30 403.948,24 2.183.856,06 0,00 0,00 4.138.074,65 2.476.995,93 13.751,05 2.048.652,21 262.693,26 3.104,62 37.671,56 37.671,56 0,00 0,00 0,00 0,00 31.241.765,53 4.153.296,58 628.682,92 1.771.127,53 0,00 469.128,25 1,36 173.131,96 441.832,03 177.633,24 194,87 3.093,74 0,00 8,49 114,22 9,99 51,80 0,00 260.725,68 0,00 644.030,10 0,00 0,00 0,00 25.362,43 25.355,53 6,90 4.831.622,81 1.576.974,15 5.550,36 2.444.861,64 804.236,66 0,00 0,00 0,00 0,00 22.256.846,14 0,00 9.982.129,51 2.604.316,89 403.948,24 2.200.368,65 0,00 0,00 4.138.074,65 2.495.429,84 13.751,35 2.063.717,45 263.110,27

(5)

25900604 259007 259008 259009 259010 25901001 25901002 259011 25901101 25901102 26 2601 2602 3 31 3101 3102 32 3201 3202 320201 320202 3203 3204 3205 3206 34 3401 340101 340102 3402 340201 340202 4 41 4101 410101 410102 410103 410104 410105 410106 410107 410108 410109 410110 410111 410112 410113 410114 4102 410201 410202 410203 410204 410205 2.951,36 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.581,40 32,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 De polizas registradas en meses anteriores-no pagadas

Reaseguros no Proporcionales Otras Cuentas por Pagar

Aportes para Futuras Capitalizaciones Deudas con inspectores de Riesgos

Deudas con inpectores de riesgos persona Natura Deudas con inpectores de riesgos persona Juridica Deudas con Ajsutadores de siniestros

Deudas con Ajustadores de siniestros persona Natural Deudas con Ajustadores de siniestros persona Juridica Valores en circulación

Papeles comerciales en circulación a corto plazo Obligaciones en circulación a largo plazo P A T R I M O N I O

CAPITAL CAPITAL PAGADO

CAPITAL OPERATIVO(SUCURSALES DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS) RESERVAS

LEGALES ESPECIALES

APORTE DE ACCIONISTAS

UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

DIVIDENDOS ACCION OTRAS RESERVA DE CAPITAL RESULTADOS ACUMULADOS Utilidades (Pérdidas) DEL EJERCICIO Utilidades (Pérdidas) E G R E S O S GASTOS DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL Sueldos y sobresueldos Gastos de representación Viáticos y gastos de viaje Subsidios e indemnizaciones Honorarios Aportes al I.E.S.S. Fondo de reserva Décimos sueldos Vacaciones Jubilación patronal Impuesto a la renta Seguros del Personal Participación utilidades Gastos no especificados VARIOS

Arriendos

Luz, agua y teléfono

Seguros de muebles, equipos y vehículos Papelería y útiles de oficina

Publicaciones y propaganda 151.899,41 2.679.762,97 355.919,05 0,00 1.213,20 0,00 1.213,20 0,04 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 37.963.088,98 18.590.623,00 18.590.623,00 0,00 18.491.017,78 3.612.564,19 5.705.011,79 0,00 5.705.011,79 0,00 0,00 0,00 9.173.441,80 881.448,20 881.448,20 881.448,20 0,00 0,00 0,00 0,00 223.103.327,68 21.292.021,99 12.829.501,53 6.269.793,95 0,00 122.699,94 1.595.467,81 173.056,50 868.307,59 457.043,59 660.779,26 451,30 624.475,45 8.204,00 185.386,93 672.044,96 1.191.790,25 8.462.520,46 436.500,78 205.526,80 32.938,31 9.450,04 334.740,79 154.850,77 2.679.762,97 355.919,04 0,00 1.213,20 0,00 1.213,20 0,04 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 38.363.088,98 18.990.623,00 18.990.623,00 0,00 18.491.017,78 3.612.564,19 5.705.011,79 0,00 5.705.011,79 0,00 0,00 0,00 9.173.441,80 881.448,20 881.448,20 881.448,20 0,00 0,00 0,00 0,00 223.377.909,08 21.292.054,75 12.829.501,53 6.269.793,95 0,00 122.699,94 1.595.467,81 173.056,50 868.307,59 457.043,59 660.779,26 451,30 624.475,45 8.204,00 185.386,93 672.044,96 1.191.790,25 8.462.553,22 436.500,78 205.526,80 32.938,31 9.450,04 334.740,79

(6)

410206 410207 410208 41020801 41020802 41020890 410209 410210 410211 410212 410213 42 4201 420101 420102 420103 4202 420201 420202 420203 4203 420301 420302 420303 4204 420401 420490 43 4301 4302 44 4401 4402 4403 45 4501 450101 450102 450103 4502 450201 450202 450203 4503 450301 450302 4504 4505 4506 4507 4508 4509 450901 450902 450903 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,76 22.782,45 21.567,65 0,00 21.567,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.214,80 0,00 1.214,80 0,00 0,00 0,00 19.894,39 0,00 19.894,39 0,00 7.573,71 0,00 0,00 0,00 0,00 7.573,71 0,00 7.573,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 Comunicaciones Movilizaciones Honorarios profesionales

Inspectores de riesgo Persona Natural Inspectores de riesgo Persona Juridica Otros Cuotas y donativos Gastos judiciales Gastos de computación Gastos Leasing Otros gastos COMISIONES PAGADAS POR SEGUROS

SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL SEGUROS DE VIDA EN GRUPO SEGUROS GENERALES POR COASEGUROS

SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL SEGUROS DE VIDA EN GRUPO SEGUROS GENERALES

POR REASEGUROS ACEPTADOS SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL SEGUROS DE VIDA EN GRUPO SEGUROS GENERALES POR OTROS CONCEPTOS Por Intermediarios de Reaseguros Otros

PRIMAS POR REASEGUROS NO PROPORCIONALES EN EL PAIS

AL EXTERIOR

PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS EN EL PAIS

AL EXTERIOR

Primas de Coaseguros Cedidos LIQUIDACIONES Y RESCATES POR ANULACIONES

SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL SEGUROS DE VIDA EN GRUPO SEGUROS GENERALES POR CANCELACIONES SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL SEGUROS DE VIDA EN GRUPO SEGUROS GENERALES

DEVOLUCIONES DE PRIMAS DE REASEGUROS ACEPTADOS: POR ANULACIONES

POR CANCELACIONES Y LIQUIDACIONES

CANCELACIONES POR NO CADUCIDAD AUTOMATICA VENCIMIENTOS DOTALES VIDA

RESCATES VIDA PAGOS RENTA VIDA

DIVIDENDOS DE LOS ASEGURADOS VIDA

DEVOLUCIONES DE PRIMAS DE COASEGUROS ACEPTADOS: SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL

SEGUROS DE VIDA EN GRUPO SEGUROS GENERALES SINIESTROS PAGADOS 7.707,49 79.625,19 3.981.388,88 52.037,00 84.795,00 3.844.556,88 40.387,50 6.162,49 2.464.515,60 0,00 863.576,59 14.786.464,99 9.349.493,59 0,00 0,00 9.349.493,59 303.948,40 0,00 0,00 303.948,40 181.088,52 0,00 0,00 181.088,52 4.951.934,48 0,00 4.951.934,48 5.582.483,45 0,00 5.582.483,45 32.307.394,20 1.099.815,35 29.387.062,11 1.820.516,74 14.616.162,93 0,00 0,00 0,00 0,00 14.008.919,12 0,00 0,00 14.008.919,12 1.589,64 0,00 1.589,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605.654,17 0,00 0,00 605.654,17 31.769.168,04 7.707,49 79.625,19 3.981.388,88 52.037,00 84.795,00 3.844.556,88 40.387,50 6.162,49 2.464.515,60 0,00 863.609,35 14.809.247,44 9.371.061,24 0,00 21.567,65 9.349.493,59 303.948,40 0,00 0,00 303.948,40 181.088,52 0,00 0,00 181.088,52 4.953.149,28 0,00 4.953.149,28 5.582.483,45 0,00 5.582.483,45 32.327.288,59 1.099.815,35 29.406.956,50 1.820.516,74 14.623.736,64 0,00 0,00 0,00 0,00 14.016.492,83 0,00 7.573,71 14.008.919,12 1.589,64 0,00 1.589,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605.654,17 0,00 0,00 605.654,17 31.819.168,04

(7)

4601 4602 4603 4604 460401 46040101 46040102 460402 460490 4605 47 4701 470101 470102 470103 470104 4702 470201 470202 470203 470204 470205 470206 470207 470208 470209 4703 470301 470302 470303 4704 470401 470402 470403 470404 470405 470490 4705 48 4801 480101 480102 480103 4802 480201 480202 4803 480301 48030101 48030102 480302 48030201 48030202 480303 4804 480401 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.197,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.397,49 0,00 0,00 3.397,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 169.100,60 61.661,86 61.661,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.271,24 73.530,00 73.530,00 0,00 32.741,24 32.741,24 0,00 0,00 0,00 0,00 DE SEGUROS DE COASEGUROS DE REASEGUROS ACEPTADOS

GASTOS LIQUIDACIONES DE SINIESTROS Honorarios de Ajustadores de siniestros Persona Natural

Persona Juridia Gastos judiciales Otros

PARTICIPACION DE REASEGURADORES EN SALVAMENTOS OTROS EGRESOS

INTERESES PAGADOS

Sobre Reservas Retenidas por Reaseguros Sobre Préstamos Recibidos

Sobre Obligaciones en circulación

Sobre los convenios de ahorro de seguro de vida individual OTROS

Por compra venta, sorteo y custodia de valores Por diferencia de cambio

Por venta de activos fijos Por otros conceptos

Por Perdidas en valor razonable de inversiones de Renta Fija Por Perdidas en valor razonable de inversiones de Renta Variable Por Perdidas Por Deterioro de Inversiones de Renta Fija

Por Perdidas Por Deterioro de Inversiones de Renta Variable Por Perdidas en Inversiones de Renta Variable

PROVISONES, AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES Provisión fluctuación de valores

Amortización gastos de establecimeinto y reorganización Depreciaciones de activos fijos

CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS Contribución Superintendencia de Bancos Impuestos Municipales

Impuesto a la renta

Impuesto a la Salida de Divisas Otros Impuestos

Otros Impuestos

PARA CUENTAS DE DUDOSO RECAUDO CONSTITUCION DE RESERVAS PARA RIESGOS EN CURSO PRIMAS NO DEVENGADAS RIESGOS NO EXPIRADOS ESPECIALES PARA REASEGUROS PARA SEGUROS DE VIDA

RESERVAS MATEMATICAS VIDA INDIVIDUAL

RESERVAS DE VIDA EN GRUPO Y COERTURAS ADICIONALES PARA SINIESTROS PENDIENTES

Siniesros por liquidar Vida y Generales Siniestros por liquidar Vida

Siniestros por liquidar Generales

Siniestros Ocurridos y no reportados Vida y Generales Siniestros Ocurridos y no reportados Vida

Siniestros Ocurridos y no reportados Generales Dividendos Acumulados Polizas De Vida

PARA DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y EVENTOS CATASTROFICOS Reservas Catastroficas 25.760.045,32 242.528,04 4.182.417,75 1.495.064,60 206.377,67 78.863,91 127.513,76 70,00 1.288.616,93 89.112,33 7.453.361,61 146.619,03 0,00 146.619,03 0,00 0,00 2.878.853,24 38.722,52 0,00 918,90 1.253.755,99 1.585.455,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.315.972,86 0,00 0,00 1.315.972,86 3.039.191,83 159.554,59 147.232,22 1.771.127,54 125.584,32 233.495,41 602.197,75 72.724,65 95.296.270,47 39.189.883,50 39.189.883,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.774.975,68 46.333.236,86 0,00 46.333.236,86 6.441.738,82 0,00 6.441.738,82 0,00 73.072,36 0,00 25.810.045,32 242.528,04 4.182.417,75 1.495.064,60 206.377,67 78.863,91 127.513,76 70,00 1.288.616,93 89.112,33 7.458.559,10 146.619,03 0,00 146.619,03 0,00 0,00 2.878.853,24 38.722,52 0,00 918,90 1.253.755,99 1.585.455,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.319.370,35 0,00 0,00 1.319.370,35 3.039.191,83 159.554,59 147.232,22 1.771.127,54 125.584,32 233.495,41 602.197,75 74.524,65 95.465.371,07 39.251.545,36 39.251.545,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.881.246,92 46.406.766,86 73.530,00 46.333.236,86 6.474.480,06 32.741,24 6.441.738,82 0,00 73.072,36 0,00

(8)

48040101 48040102 480402 48040201 48040202 48040203 48040204 4805 480501 480502 4806 49 4901 5 51 5101 510101 510102 510103 5102 510201 510202 5103 52 5201 5202 5203 520301 520302 5204 53 5301 530101 530102 5302 5303 5304 5305 54 5401 540101 540102 540103 540104 540105 540106 540107 540108 5402 540201 540202 540203 540204 540205 55 5501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,50 0,00 0,00 289.611,98 206.358,97 206.358,97 0,00 206.358,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.976,02 0,00 0,00 4.976,02 0,00 4.976,02 0,00 4.999,99 4.999,99 0,00 4.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Desviacion de siniestralidad incendio, terremoto

Eventos retencion neta Desviacion de siniestralidad Vida Grupo, medica y maritimo

Perdida de beneficio, rotura maquinaria y vida individual Contratistas, responsabilidad civil, fidelidad

Ramo Fianzas

PARA ESTABILIZACION Ramos Nuevos Ramos Existentes PARA OTRAS RESERVAS PERDIDAS Y GANANCIAS Utilidad I N G R E S O S PRIMA EMITIDA DE SEGUROS DIRECTOS: Vida individual Vida en grupo Seguros generales DE REASEGUROS ACEPTADOS: en el país del exterior DE COASEGUROS ACEPTADOS COMISIONES RECIBIDAS POR SEGUROS POR COASEGUROS

POR REASEGUROS CEDIDOS en el país

del exterior

POR OTROS CONCEPTOS

RECUPERACIONES Y SALVAMENTOS DE SINIESTROS RECUPERACIONES DE REASEGUROS CEDIDOS: en el país

del exterior

RECUPERACIONES DE COASEGUROS CEDIDOS SALVAMENTOS DE SEGUROS DIRECTOS SALVAMENTOS DE COASEGUROS ACEPTADOS SALVAMENTOS DE REASEGUROS ACEPTADOS RENDIMIENTO DE INVERSIONES

DE RENTA FIJA

Renta Fija Tipo I a Valor Razonable Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado Renta Fija Tipo II a Valor Razonable Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado Renta Fija Tipo III a Valor Razonable Renta Fija Internacional a Valor Razonable Renta Fija Internacional a Costo Amortizado

Ganancia en valor razonable de inversiones de Renta Fija DE RENTA VARIABLE

Renta Variable Nacional a Valor Razonable Renta Variable Nacional al Costo

Renta Variable Internacional a Valor Razonable Renta Variable Internacional al Costo

Ganancia en valor razonable de inversiones de Renta Variable OTRAS RENTAS

Intereses sobre obligaciones

0,00 0,00 73.072,36 0,00 48.020,10 25.052,26 0,00 2.127.143,97 0,00 2.127.143,97 1.131.194,96 0,00 0,00 225.532.696,50 103.907.018,43 100.242.770,77 0,00 0,00 100.242.770,77 1.182.543,42 1.182.543,42 0,00 2.481.704,24 1.851.318,56 0,00 244.594,10 1.606.724,46 302.113,11 1.304.611,35 0,00 8.240.647,61 3.943.902,01 1.204.138,80 2.739.763,21 2.143.047,55 2.153.698,05 0,00 0,00 4.202.695,50 4.039.028,80 465.502,91 0,00 983.145,35 0,00 0,00 0,00 0,00 2.590.380,54 163.666,70 0,00 0,00 0,00 0,00 163.666,70 472.861,90 31.655,94 0,00 0,00 73.072,36 0,00 48.020,10 25.052,26 0,00 2.127.143,97 0,00 2.127.143,97 1.132.362,46 0,00 0,00 225.822.308,48 104.113.377,40 100.449.129,74 0,00 206.358,97 100.242.770,77 1.182.543,42 1.182.543,42 0,00 2.481.704,24 1.856.294,58 0,00 244.594,10 1.611.700,48 302.113,11 1.309.587,37 0,00 8.245.647,60 3.948.902,00 1.204.138,80 2.744.763,20 2.143.047,55 2.153.698,05 0,00 0,00 4.202.695,50 4.039.028,80 465.502,91 0,00 983.145,35 0,00 0,00 0,00 0,00 2.590.380,54 163.666,70 0,00 0,00 0,00 0,00 163.666,70 472.861,90 31.655,94

(9)

5502 5503 56 5601 5602 5603 5604 5605 5606 560601 56060101 57 5701 570101 570102 570103 5702 570201 570202 5703 570301 57030101 57030102 570302 57030201 57030202 570303 5704 570401 57040101 57040102 570402 57040201 57040202 57040203 57040204 5705 570501 570502 5706 58 5801 6 63 6301 64 6401 7 71 7101 7102 7190 72 0,00 0,00 530,30 0,00 0,00 0,00 0,00 530,30 0,00 0,00 0,00 72.746,70 21.716,69 21.716,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.030,01 51.030,01 51.030,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Intereses de préstamos sobre pólizas de vida

Otros

OTROS INGRESOS

POR VENTA, SORTEO O VENCIMIENTO DE VALORES MOBILIARIOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS

POR DIFERENCIA DE CAMBIO

POR DEUDAS O PERDIDAS RECUPERADAS POR OTROS CONCEPTOS

RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION Utilidad por Exposición a la Inflación

Activos no monetarios LIBERACION DE RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO PRIMAS NO DEVENGADAS RIESGOS NO EXPIRADOS ESPECIALES PARA REASEGUROS DE SEGUROS DE VIDA

RESERVA MATEMATICAS VIDA INDIVIDUAL

RESERVA DE VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADICIONALES DE SINIESTROS PENDIENTES

SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES Siniestros liquidados por pagar vida

Siniestros Liquidados por Pagar Generales

Siniestros Ocurridos y no reportados Vida y Generales Siniestros Ocurridos y no reportados Vida

Siniestros Ocurridos y no reportados Generales Dividendos Acumulados Polizas De Vida

DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICOS Reservas Catastroficas

Desviacion de siniestralidad, incendio, terremoto Eventos retencion neta

Desviacion de siniestralidad Vida Grupo, medica y maritimo

Perdida de beneficio, rotura maquinaria y vida individual Contratistas, responsabilidad civil, fidelidad

Ramo Fianzas DE ESTABILIZACION Ramos Nuevos Ramos Existentes DE OTRAS RESERVAS Perdidas y Ganancias PERDIDAS CONTINGENTES Acreedotas en contra

Valores no retenidos por contribucion seguro social campesino 2001-2007 Acreedora

Valores no retenidos por contribucion seguro social campesino 2001-2007

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Valores en Custodia Valores en Garantía Otras ACREEDORAS 0,00 441.205,96 695.062,80 0,00 29.611,82 0,00 0,00 665.450,98 0,00 0,00 0,00 106.163.091,70 42.633.418,26 42.633.418,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.448.832,60 50.461.890,34 0,00 50.461.890,34 7.986.942,26 0,00 7.986.942,26 0,00 10.681,17 0,00 0,00 0,00 10.681,17 0,00 0,00 10.681,17 0,00 5.038.233,84 0,00 5.038.233,84 31.925,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.081.808,16 58.657.899,35 20.328.573,09 2.095.335,72 81.081.808,16 0,00 441.205,96 695.593,10 0,00 29.611,82 0,00 0,00 665.981,28 0,00 0,00 0,00 106.235.838,40 42.655.134,95 42.655.134,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.499.862,61 50.512.920,35 51.030,01 50.461.890,34 7.986.942,26 0,00 7.986.942,26 0,00 10.681,17 0,00 0,00 0,00 10.681,17 0,00 0,00 10.681,17 0,00 5.038.233,84 0,00 5.038.233,84 31.925,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.081.808,16 58.657.899,35 20.328.573,09 2.095.335,72 81.081.808,16

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