Nuevos Paradigmas en el Ciclo de Cobranza de la Cartera en los Sectores Público y
«Locura es hacer siempre lo mismo y
esperar resultados diferentes»
La Organización debe Servir al Negocio
La Barca sin Rumbo…
Durante años hemos aprendido que los procesos son lineales y que el eslabón de Cobranza inicia cuando los Clientes reciben su Factura.
Order to Cash
(O2C)
VENTAS FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO FACTURACIÓN ENTREGA INGRESO A REVISIÓN GESTIÓN DE COBRANZA COBRANZA
O2C
Tanto el Área de Cobranza, como las demás involucradas en el proceso O2C
deben incluirse desde el origen de un nuevo proyecto, para validar que los compromisos establecidos en el contrato en donde esté relacionado su proceso, tengan las bases y la viabilidad de realizarlos.
ROMPER PARADIGMAS: INCLUSIÓN
REUNIÓN ESTRATEGICA
CARTERA SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRIVADO Sector Privado • Transnacionales • Pymes • Corporativos
• Personas Físicas y Morales • Hospitales Privados
• Mayoristas • Distribuidores
• Cadenas de Autoservicios
Sector Gobierno
(Nivel Federal, Estatal y Municipal) • IMSS • ISSSTE • SuperISSSTE • DICONSA • PEMEX • Dependencias y Entidades de Gobierno • PGR,PGJ • Institutos y Centros de Investigación
CÓMO INVOLUCRARNOS DESDE EL ORIGEN DE UN PROYECTO:
Revisión de los compromisos y penalizaciones contractuales antes de formalizar un contrato Institucional o de Gobierno
Creación de sesiones de trabajo con el personal de Cobranza y la contraparte para acordar los procedimientos
Implementación de Objetivos de Cobranza Mensuales
Comunicación y motivación del personal para fortalecer la cultura de servicio
Medición de la Calidad del Proceso de Cobranza a través del monitoreo de indicadores
COMO VALIDAR LAS BASES CONTRACTUALES Crear una lista de Validación :
Requisitos de Orden de Compra, Pedido Requisitos de Entrega
Lugares de entrega y usuarios Penalizaciones
Requisitos de Facturación
Importe
Lugar de Ingreso a Revisión a Nivel Nacional
Validación SAT
Requisitos para ingresar a revisión Portales
IMPLEMENTACIÓN INDICADORES
Estrategia de Cobranza
Comunicación y motivación
Implementación de Indicadores:
1. DSO (Days Sales Out)
2. % Vencimiento de Cartera
3. Indicador Fecha de Emisión vs Fecha de Ingreso a revisión
Resultados Medibles y Cuantificables Control de documentación
• Las herramientas que les compartimos son la clave
para fortalecer la comunicación, planeación, ejecución y monitoreo de resultados de Cobranza de la cartera en los Sectores Público y Privado para lograr la satisfacción de nuestros clientes, retenerlos y lograr los objetivos de nuestras empresas.
Satisfacción Total de nuestros Deudores
para convertirlos en nuevas Ventas
¿CUÁL ES EL VERDADERO ÉXITO DE LA VENTA?
Proponer
Suscribir contrato •Sin revisión Devolución factura •El rechazo en la recepción Almacén Sanción •Rescisión •Aplicación Fianza •No llegar a la venta PROBLEMÁTICA EN EL COBRO Y CUMPLIMIENTO
¿QUÉ DEBES Y QUÉ NO DEBES HACER?
LA COBRANZA EN EL GOBIERNO
FEDERAL
¿POR QUÉ COMPRA
EL ESTADO?
LAS COMPRAS DEL ESTADO
JUSTIFICACIÓN
NECESIDAD
REGLAMENTACIÓN
PROCEDIMIENTOS
IMPORTANCIA
¿CÓMO VENDERLE
AL ESTADO?
JERARQUÍA DE LAS NORMAS JURÍDICAS
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS TRATADOS INTERNACIONALES LEYES REGLAMENTOS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
Procedimientos de
Contratación
LICITACIÓN PÚBLICA EXCEPCIÓN
=/
ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN TRES PERSONAS REGLA PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOSCLASIFICACIÓN DE LAS LICITACIONES CONFORME A LOS MEDIOS QUE UTILICEN (ART. 26 Bis LAASSP)
A) Presencial Proposiciones por escrito.
B) Electrónica Proposiciones a través de CompraNet.
C) Mixta Elección del licitante a participar presencial o electrónicamente.
A) NACIONALES
B) INTERNACIONALES
CLASIFICACIÓN DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS (ART. 28 LAASSP)
i. Bajo Cobertura de Tratados de Libre Comercio (Diferenciadas).
LICITACIÓN PÚBLICA PROCESO ETAPAS PREVIAS PROPIAS PRECONVOCATORIAS (10 D. HÁBILES) ELABORACIÓN CONVOCATORIAS PUBLICACIÓN CONVOCATORIAS
JUNTA ACLARACIONES (MANIFESTACIÓN DE INTERÉS) REGISTRO PREVIO DE PARTICIPANTES (OPCIONAL)
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
FALLO (REQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS)
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS
Excepciones a la
Licitación Pública
A) POR MONTO DE LA OPERACIÓN
B) POR LA NATURALEZA DE LOS
BIENES O SERVICIOS Y/O LOS
FINES DE LA CONTRATACIÓN.
¿CÓMO COBRARLE
AL ESTADO?
•
EL PRECIO
Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obras Públicas y
Servicios relacionados con las Mismas (DOF 9/IX/2010)
De los Lineamientos para
promover la agilización
CAPÍTULO QUINTO
1. OBJETO
Establecer las acciones a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública, para reducir los plazos que median entre la entrega de los bienes y/o servicios y la fecha de
CAPÍTULO QUINTO
2. PLAZO MÁXIMO DE PAGO
El período máximo que debe mediar entre la fecha de entrega de los bienes y/o servicios y el pago será de 30 días naturales, dentro de los que se considerará el plazo del artículo 51 de la LAASSP (20 días naturales).
CAPÍTULO QUINTO
3. PRECISIONES EN LOS CONTRATOS
Tipo de suministro: ejecución instantánea (un solo momento); tracto sucesivo (continua y reiterada); por etapas.
CAPÍTULO QUINTO
3. PRECISIONES EN LOS CONTRATOS
Tipo de pruebas; verificación y procedimientos de recepción de bienes y/o servicios (no exceder de 10 días naturales).
Procedimiento para devolución o rechazo o para determinar incumplimientos.
CAPÍTULO QUINTO
4. DEVOLUCIÓN O RECHAZO DE BIENES Comunicarlo al proveedor día siguiente hábil a la entrega, debidamente motivado.
Plazo entre entrega del bien y recepción del mismo se interrumpe si hay
CAPÍTULO QUINTO
4. DEVOLUCIÓN O RECHAZO DE BIENES Plazo entre devolución y reposición, interrumpe la recepción de los bienes.
Si se requiere mayor plazo para la recepción, no implica que se extienda el plazo máximo de pago señalado en el artículo 51 de la LAASSP.
CAPÍTULO QUINTO
5. ACCIONES DE AGILIZACION DE PAGOS Agilización de trámites de recepción, aceptación y pago de facturas.
Errores e inconsistencias, será responsabilidad del proveedor subsanarlos. No procede devolución de
CAPÍTULO QUINTO
6. CONSULTA DE PAGOS
A través del Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.
La afiliación al programa no obliga a los proveedores a ceder los derechos al cobro.
CAPÍTULO QUINTO
7. GASTOS FINANCIEROS
Se generarán por retraso en el plazo de pago y generarán, además, responsabilidades a cargo de los servidores públicos.
CAPÍTULO QUINTO
8. COMUNICACIONES SOBRE TRÁMITES
Cualquier comunicación que derive de los Lineamientos, deberá constar por escrito y formar parte del expediente de contratación.
CAPÍTULO QUINTO
9. PLAZOS DE PAGO MENORES
Las dependencias y entidades pueden fijar plazos menores a los señalados en la LAASSP, para efecto de agilizar los pagos.
CAPÍTULO QUINTO
10. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL
Los Órganos de Control verificarán que no existan retrasos en los pagos, a través del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público de la SHCP o cualquier otro que contenga la información respectiva, a efecto de determinar acciones preventivas y/o correctivas.
QUÉ SE DEBE Y QUÉ NO SE DEBE HACER:
• Antes de los procedimientos.
• Durante la contratación.
• En la ejecución y seguimiento de los proyectos.
• Crear conciencia.
• Capacitación.
• Áreas de cumplimiento (“Compliance”).
• Visión y misión de la organización.
• Políticas anticorrupción.
• Programas de seguimiento.
• La Profesionalización de la Gestión de Cobro.
