GUÍA DE APOYO COMPENSACIÓN DEUDA VOLUNTARIA

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Compensación de Deuda Voluntaria

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GUÍA DE APOYO

COMPENSACIÓN DEUDA

VOLUNTARIA

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INDICE

1. CREAR REGISTRO DEUDA VOLUNTARIA……….……….1

2. MODIFICACIÓN Y COMPENSACIÓN DEUDA VOLUNTARIA……6

3. VISUALIZACIÓN DE DEUDA VOLUNTARIA……….11

4. ANULACIÓN DE DEUDA VOLUNTARIA………13

5. APLICAR COMPENSACIÓN VOLUNTARIA………..16

6. ANULACIÓN DE APLICACIÓN DE DEUDA………20

7. LISTADO DE DEUDAS VOLUNTARIAS………...22

8. LISTADO DE DOCUMENTOS CON DEUDA VOLUNTARIA……….24

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1. CREAR REGISTRO DEUDA VOLUNTARIA.

Compensación Deuda Voluntaria.

Este módulo permitirá realizar Compensación de las Deudas en período Voluntario a solicitud del acreedor.

Para ello se ha creado un Menú específico con distintas funcionalidades.

Acceda a la transacción, a través de la siguiente ruta:

Menú Usuario > Gestión Compensación Deuda Voluntaria > Crear Registro Deuda Voluntaria.

En la siguiente pantalla podrá observar una serie de campos obligatorios a rellenar, tales como:

- Sociedad Recaudadora.

- Acreedor deudor.

Una vez cumplimentados los campos anteriores, a continuación, pulse “Ejecutar” . En la siguiente pantalla, encontrará varias pestañas:

• “Datos Acreedor Deudor”, se cumplimentan de forma automatizada por el Sistema.

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• “Datos Acreedor Recaudador” se cumplimentan de forma automatizada por el Sistema.

- Recaudador y Nombre del Recaudador.

• “Datos del Registro”: contiene una serie de campos obligatorios a rellenar como:

- Referencia: El número de documento de referencia de la deuda.

- Importe Adeudado: El importe de la deuda que se está creando.

- Observaciones: Texto explicativo abreviado de la deuda.

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Una vez cumplimentados los campos obligatorios, pulse “Grabar” . EL Sistema mostrará el siguiente mensaje, donde deberá indicarle “SI” . De este modo, el Sistema creará el registro de la deuda.

Para finalizar, aparecerá el siguiente mensaje informativo, indicando que la deuda se ha creado

correctamente:

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2. MODIFICACIÓN Y COMPENSACIÓN DEUDA VOLUNTARIA.

Acceda a la transacción a través de la siguiente ruta:

Menú Usuario > Gestión Compensación Deuda Voluntaria > Modificación y Compensación Deuda Voluntaria.

En la siguiente pantalla, deberá introducir el “Número de Deuda”, que previamente tuvo que ser

creada.

- Número de Deuda: Número de registro de la deuda creada.

Para poder modificar los datos que sean necesarios, pulse o la tecla “INTRO” del teclado del ordenador.

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Una vez en la transacción, solo podrá modificar los campos que se encuentren abiertos:

• En la pestaña Datos Generales > Datos del Registro.

- Referencia: El número de documento de referencia de la deuda.

- Importe Adeudado: El importe de la deuda que se está creando.

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• En la pestaña de Datos Económicos NO se podrá modificar ningún campo ya que se encuentran cerrados, solo podrá visualizarlos.

- Importe Registrado: Importe por el cual se registro la deuda.

- Importe Total: Importe total de la deuda.

- Aplicado: Importe ya aplicado de la deuda.

- Pendiente: Importe que queda pendiente por aplicar.

Cuando los campos se hayan modificado, pulse “Grabar” y el Sistema le preguntará si

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De forma consecutiva el Sistema indica que la deuda se ha modificado correctamente. Para

salir, pulse .

NOTA: Para finalizar, le informamos que en esta transacción también tiene la opción de compensar

manualmente la deuda. Si decide compensar la deuda, deberá pulsar el icono de “Compensar”

y aparecerá el siguiente mensaje:

Si usted pulsa “SI” , deberá indicar el motivo de compensación, tal y como se muestra a continuación:

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Seleccione el motivo “001_ Compensación de la Deuda” y seguidamente, pulse “Continuar” .

Para finalizar, aparecerá el siguiente mensaje informativo que indica que se ha compensado la deuda en forma correcta

NOTA: En la pestaña de Datos Económicos > Datos de Compensación, el Sistema señalará

de forma automática, posterior a la compensación manual, el flag de Compensación Manual y la Fecha de Compensación.

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3. VISUALIZACIÓN DE DEUDA VOLUNTARIA.

Menú Usuario > Gestión Compensación Deuda Voluntaria > Visualización de Deuda Voluntaria.

En la siguiente pantalla deberá introducir el “Número de Deuda”, que previamente tuvo que ser

creada.

Para continuar, pulse “INTRO” del teclado o sobre el icono y el Sistema le mostrará la información de la deuda generada.

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4. ANULACIÓN DE DEUDA VOLUNTARIA.

Menú Usuario > Gestión Compensación Deuda Voluntaria > Anulación de Deuda Voluntaria.

En la siguiente deberá introducir el “Número de Deuda”, que previamente tuvo que ser creada.

Para continuar, pulse “INTRO” del teclado o sobre el icono y el Sistema le mostrará la información de la deuda generada.

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Si lo que desea es anular la deuda que se ha generado previamente, bien por contiene algún

error en el importe en el acreedor deudor o por algún otro motivo, simplemente deberá pulsar

sobre el icono “Anular” .

Una vez que pulse “Anular”, el Sistema le preguntará si realmente quiere anular la deuda.

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Si pulsa “SI” , el Sistema le pedirá un motivo de anulación, tal y como se muestra a continuación:

Para finalizar, deberá pulsar el icono “Continuar” y el Sistema le mostrará el

siguiente mensaje:

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5. APLICAR COMPENSACIÓN VOLUNTARIA.

Menú Usuario > Gestión Compensación Deuda Voluntaria > Aplicar Compensación Voluntaria.

En la siguiente pantalla, deberá introducir los criterios de búsqueda oportunos de la deuda que

quiere aplicar. Los criterios de selección pueden ser:

- Número de Documento FI.

- Número de Deuda: Número de registro de la deuda generada previamente.

- Deudor: Tercero acreedor al quien se le ha generado una deuda.

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Para continuar, pulse “Ejecutar” . El Sistema le llevará al listado de relación de documentos endeudados, tal y como se muestra a continuación:

En este listado seleccione la deuda que quiera aplicar y seguidamente, pulse sobre el icono “Aplicar Deuda” .

El Sistema le ofrece información de la deuda que ha aplicado:

- La deuda ha sido aplicada correctamente.

- Que se ha cambiado el Bloqueo de Pago del documento endeudado.

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NOTA: Cuando el Sistema reconoce que el Tercero Acreedor tiene Deuda Voluntaria, los

documentos pasarán a tener un Bloqueo de Pago “C” (Compensación Voluntaria).

Hasta que la deuda no se aplique, se mantendrá este Bloqueo de Pago. Desde el momento en que la deuda sea aplicada, los documentos endeudados reflejarán lo siguiente:

1. Pasará de tener un Bloqueo de Pago “C” (Compensación Voluntaria) a tener un Bloqueo de

Pago “D” (Pendiente de Ordenar). Solo en el caso de que el Deudor tenga más de una

deuda y solamente se haya aplicado una de ellas, se mantendrá el Bloqueo de Pago “C” en el resto de deudas. Hasta que no se aplique el resto de deudas que tenga el deudor, no se podrá pagar.

Una vez aplicada la deuda de forma correcta, podrá proceder a la Creación de Lista de Ordenación de esos documentos para Pagar.

2. Todos los documentos a los cuales se les aplique una deuda, el Sistema generará un Tipo de

Retención “Compensación Voluntaria” con un Indicador de Retención “PB” (01

Compensación en Voluntaria).

3. Si fuese a Visualizar la Deuda, que estaba tratando, el Sistema le mostrará lo siguiente:

- Importe Registrado: Importe de la deuda registrada.

- Importe Total.

- Importe Aplicado: Importe que ya ha sido aplicado de la deuda.

- Importe Pendiente: Importe pendiente que queda por aplicar para ese acreedor

deudor.

- El flag de “Deuda Compensada” estará marcado cuando se compense el total de la deuda y la “Fecha de Compensación” será la del día que se compensó.

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6. ANULACIÓN DE APLICACIÓN DE DEUDA.

Menú Usuario > Gestión Compensación Deuda Voluntaria > Anulación de Aplicación de Deuda.

En la siguiente pantalla deberá introducir los siguientes criterios de búsqueda para la Anulación

de Aplicación de la deuda:

- Sociedad.

- Número de Documento: Número de documento FI que hace referencia a la deuda

que fue aplicada.

- Ejercicio.

A continuación, pulse “Ejecutar” , para que el Sistema anule la aplicación de deuda que fue realizada previamente. Una vez ejecutada la acción, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:

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NOTA: Cuando proceda a la anulación de la aplicación de la deuda, los documentos tendrán los

siguientes cambios:

1. Cuando se anula la aplicación pasarán de tener un Bloqueo de Pago “D” (Pendiente de Ordenar) a tener un Bloqueo de Pago “C” (Compensación Voluntaria).

2. A los documentos que se les anule la aplicación de la deuda, el Sistema borrará de forma automática el Tipo de Retención “Compensación Voluntaria” con un Indicador de

Retención “PB” (01 Compensación en Voluntaria) pasará a blanco (vacío).

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7. LISTADO DE DEUDAS VOLUNTARIAS.

Menú Usuario > Gestión Compensación Deuda Voluntaria > Listado de Deudas Voluntarias.

El Sistema contiene: Listado de Deudas, donde podrá consultar por diversos criterios de filtros al

que mejor le convenga. Realice el filtro, bien por aquellos Registros de Deuda Anulados como por aquellos Registros Compensados u ambos. Para ello, deberá hacerlo por:

- Número de Registro de Deuda.

- Número de Acreedor Deudor.

- Marcar el Flag de “Mostrar Anulados”

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Una vez que haya introducido los criterios de filtros, pulse “Ejecutar” y el Sistema le mostrará la relación de la deuda y el Deudor que ha consultado.

Ejemplos:

• Registros de Deudas Anulados para el Deudor 1:

• Registros de Deudas Compensadas para el Deudor 1:

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8. LISTADO DE DOCUMENTOS CON DEUDA VOLUNTARIA.

Menú Usuario > Gestión Compensación Deuda Voluntaria > Listado de Documentos con Deuda Voluntaria.

El Sistema contiene: Listado de Documentos con Deudas Voluntaria, que SÓLO mostrará

aquellos Registros que tengan Aplicada la Deuda. Podrá consultar por diversos criterios de filtros:

- Sociedad.

- Número de Registro de Deuda.

- Número de Acreedor Deudor.

- Número de Documento de Aplicación: Número de documento FI al que se le aplicó

la deuda.

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Una vez introducidos los criterios de filtros, pulse “Ejecutar” y el Sistema mostrará la relación de todos aquellos registros que tengan la Aplicación de la Deuda aplicada.

Ejemplo:

• Al Acreedor Deudor 1, se le han aplicado las siguientes deudas:

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10. IMPRESIÓN FORMULARIOS COMPENSACIÓN VOLUNTARIA.

Menú Usuario > Gestión Compensación Deuda Voluntaria > Impresión Formularios Compensación Voluntaria.

Para imprimir el formulario de los Registros de las Deudas Aplicadas y Pagados, acceda a

esta transacción y podrá imprimir los Registros.

Deberá cumplimentar los siguientes campos.

- Sociedad.

- Fecha de Pago: Día en el que se ejecutó la propuesta de Pago.

Una vez introducidos los criterios de filtros, pulse “Ejecutar” y el Sistema mostrará la relación de todos aquellos registros que tengan la Aplicación de la Deuda aplicada y pagada.

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A continuación, seleccione la línea del registro que desea imprimir y luego pulse “Imprimir”

, el Sistema mostrará la siguiente pantalla:

• Tiene dos opciones:

- Imprimir directamente.

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