INFORME DEFINITIVO
DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2011
DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE
En el ejercicio de la función fiscalizadora que le impone el artículo 11, apartado b)
de la Ley Territorial 4/1989, de 2 de mayo, y en virtud del artículo 223 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en base a las cuentas anuales integrantes de la
Cuenta General del EJERCICIO ECONÓMICO DE 2011, esta Audiencia de Cuentas emite el
presente informe definitivo cuyo ANEXO ha sido sometido a alegaciones.
La Entidad ha presentado la información que compone la Cuenta General por vía
telemática y ajustada a los requisitos de la Instrucción de Contabilidad para la
Administración Local.
En la fiscalización llevada a cabo sobre la misma se ha observado lo siguiente:
A)
Relación de entes dependientes de la Entidad
Dependientes de la Entidad existen los organismos autónomos siguientes:
-
Balsas de Tenerife (BALTEN)
-
Patronato Insular de Música
-
Organismo Autónomo de Museos y Centros
-
Consejo Insular de Aguas de Tenerife
-
Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria
Las sociedades mercantiles de capital íntegramente de la Entidad son:
-
Casino de Santa Cruz, S.A.
-
Casino Playa de Las Américas, S.A.
-
Casino de Taoro, S.A.
-
Empresa Insular de Artesanía, S.A.
-
Institución Ferial de Tenerife, S.A.
-
Sociedad Insular para la Promoción del Minusválido, S.L. (SIMPROMI)
-
Auditorio de Tenerife S.A.
-
Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio, S.A. (IDECO, S.A.)
Las sociedades mercantiles de capital mayoritario de la Entidad son:
-
Buenavista Golf, S.A.
-
Spet, Turismo de Tenerife, S.A.
-
Cultivos y Tecnología Agraria de Tenerife, S.A. (CULTESA)
-
Metropolitano de Tenerife, S.A.
-
Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A.
-
Instituto Tecnológico y de Telecomunicaciones de Tenerife, S.L.
-
Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, S.A.
-
Soluciones Eléctricas Insulares, S.L.U.
-
Solten III Arico, S.A.
-
Instituto Médico Tinerfeño, S.A. (IMETISA)
-
Instituto Volcanológico de Canarias, S.A.
-
Cabo Blanco Ordenación y Gestión Urbanística, S.A.
Las entidades públicas empresariales de la Entidad son:
-
TEA, Tenerife Espacio de las Artes
-
Entidad Insular de Desarrollo Agrícola, Ganadero y Pesquero de Tenerife
(AGROTEIDE)
B)
En relación con el procedimiento de aprobación del Presupuesto
El Presupuesto del ejercicio ha sido aprobado fuera del plazo establecido en el
artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
C)
En relación con el procedimiento de aprobación de la Cuenta General
No se han cumplido los plazos establecidos para la elaboración, tramitación,
presentación al Pleno y aprobación de la Cuenta General.
D)
En relación con la documentación complementaria
No se acompaña a la Cuenta General la Memoria justificativa del coste y
rendimiento de los servicios públicos, ni la Memoria demostrativa del grado en que se
hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados
con el coste de los mismos, que contempla el artículo 211 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales.
E)
En relación con la Memoria
1.- La suma del saldo inicial, las entradas o dotaciones y los aumentos por
transferencias o traspaso de cuentas relacionadas en las Inversiones financieras de la
Memoria no coincide con su suma del debe del Balance de comprobación.
2.- La suma de las salidas, bajas o reducciones y las disminuciones por
transferencias o traspaso de cuentas relacionadas en las Inversiones financieras de la
Memoria no coincide con su suma del haber del Balance de comprobación.
3.- En el contenido de la Memoria figuran estados que contienen todos sus
campos en blanco o a cero
F)
En relación con el Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de Tenerife
1.- En el «pdf» que contiene la documentación complementaria de tesorería no
constan alguna de las certificaciones bancaria de los saldos existentes en las mismas a
favor la entidad local, referidos a fin de ejercicio, exigidos por la regla 98.3 de la
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
2.- La Cuenta del resultado económico patrimonial presenta partidas con signo
contrario a su naturaleza.
3.- El importe de las desviaciones de financiación negativas del ejercicio del
Resultado presupuestario no coincide con el total de las desviaciones de financiación del
ejercicio negativas de los Gastos con financiación afectada de la Memoria.
4.- El importe del exceso de financiación afectada del Remanente de tesorería de
la Memoria no coincide con el total de las desviaciones de financiación acumuladas
positivas de los "Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación" de la
Memoria.
G)
En relación con el Organismo Autónomo Instituto Insular de Atención Social y Socio
Sanitaria
El importe de los fondos líquidos del Remanente de tesorería de la Memoria no
coincide con la suma de las cuentas que forman parte del subgrupo Tesorería del
ANÁLISIS EVOLUTIVO DE INDICADORES
A) INDICADORES PRESUPUESTARIOS
A continuación se realiza un análisis de la evolución en cinco ejercicios de siete
indicadores presupuestarios relevantes.
Ejecución
Ingresos
Ejecución
Gastos
Cumplimiento
de Cobros
Cumplimiento
de Pagos
Carga
Financiera
Global *
Ahorro Neto
Eficacia
Gestión
Recaudatoria
2007
88,53
85,79
98,08
95,54
5,70
19,24
99,33
2008
79,22
81,66
97,77
92,75
8,24
13,35
97,43
2009
67,79
73,66
98,88
95,81
3,03
4,97
99,25
2010
86,73
76,71
98,03
98,01
11,27
6,06
96,21
2011
70,05
82,61
98,51
99,62
16,32
2,93
98,12
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Evolución Indicadores Presupuestarios
(%)
(*) En los ejercicios 2010 y 2011 para el cálculo de la carga financiera global sólo se han considerado los ingresos por operaciones corrientes.
•
Ejecución de ingresos
El índice de ejecución de ingresos mide el porcentaje de las previsiones
definitivas de ingresos que han dado lugar al reconocimiento contable de derechos
liquidados.
Se debe tener en cuenta que, en el caso de las modificaciones de crédito
financiadas con el Remanente de tesorería para gastos generales o Excesos de
Financiación Afectada, estas fuentes de financiación no figuran como derechos
reconocidos, lo que sesga este indicador.
Valores para este índice mayores al 90% se consideran satisfactorios; en cambio,
valores inferiores alertan sobre la formulación de unas previsiones excesivas de
ingresos.
En la evolución de este indicador en los ejercicios analizados se observa una caída
de 18,5 puntos porcentuales.
•
Ejecución de gastos
El índice de ejecución de gastos expresa el porcentaje que suponen las
obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto de gastos del ejercicio corriente en
relación con el volumen de créditos definitivos.
El índice de ejecución de gastos, que nos muestra el grado en que los créditos
definitivos han dado lugar al reconocimiento de obligaciones, también ha de alcanzar
valores superiores al 90%.
No se observan cambios significativos en la evolución de este indicador en los
ejercicios analizados.
•
Cumplimiento de los cobros
El índice de cumplimiento de los cobros refleja el porcentaje de derechos
liquidados con cargo al presupuesto corriente que han sido cobrados durante el ejercicio
presupuestario.
Este indicador mide, por lo tanto, la capacidad de la Entidad Pública para
transformar en liquidez los derechos de cobro liquidados y vencidos, es decir, el ritmo
de cobro.
En principio, parece deseable que el valor del índice supere el 80%, lo que
supondría una razonable conversión en liquidez de los derechos de cobro liquidados.
No se observan cambios significativos en la evolución de este indicador en los
ejercicios analizados.
•
Cumplimiento de los pagos
Valores para este índice entre el 80% y el 90% se consideran satisfactorios; en
cambio, valores inferiores alertan sobre la posible existencia de dificultades en la
tesorería.
No se observan cambios significativos en la evolución de este indicador en los
ejercicios analizados.
•
Carga financiera global
Este indicador relaciona por cociente la carga financiera del ejercicio
(obligaciones reconocidas por los capítulos 3 y 9) con los derechos liquidados por
operaciones corrientes.
Cuanto menor sea el peso de la carga financiera en relación con los ingresos
corrientes, mayor margen de maniobra tendrá la Entidad para financiar sus inversiones.
Dado el cambio en su fórmula de determinación, solo son comparables en este
indicador los ejercicios 2010 y 2011.
En el ejercicio 2011 se observa un aumento de 5,1 puntos porcentuales con
relación al ejercicio 2010.
•
Ahorro neto
El índice de ahorro neto se obtiene dividiendo el ahorro neto (derechos
reconocidos corrientes menos obligaciones reconocidas corrientes y obligaciones
reconocidas del capítulo 9), por el volumen de derechos liquidados por operaciones
corrientes.
Este indicador refleja la capacidad que tiene la Entidad de atender con sus
recursos ordinarios a sus gastos corrientes, incluida la imputación al presente de las
deudas contraídas en el pasado para la financiación de las inversiones.
En la evolución de este indicador en los ejercicios analizados se observa una caída
de 16,3 puntos porcentuales.
•
Eficacia en la gestión recaudatoria
El índice de gestión recaudatoria refleja el porcentaje de derechos liquidados con
cargo a los ingresos tributarios y precios públicos que han sido cobrados durante el
ejercicio presupuestario.
Este indicador mide, por lo tanto, la capacidad de la Entidad para transformar en
liquidez los derechos de cobro liquidados y vencidos de los capítulos 1, 2 y 3, es decir, el
ritmo de cobro.
En principio, parece deseable que el valor del índice supere el 80%, lo que
supondría una razonable conversión en liquidez de los derechos de cobro liquidados.
No se observan cambios significativos en la evolución de este indicador en los
ejercicios analizados.
B) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
Se realiza un análisis de la evolución en cinco ejercicios de tres indicadores
financieros y patrimoniales.
Liquidez inmediata
Solvencia a corto plazo
2007
3,0
4,0
2008
2,2
3,0
2009
1,6
2,3
2010
5,0
7,0
2011
2,8
6,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
•
Índice de liquidez inmediata
Se obtiene determinando el porcentaje que suponen los fondos líquidos (dinero
disponible en caja y bancos, así como otras inversiones financieras temporales con un
alto grado de liquidez) con relación a las obligaciones presupuestarias y
extrapresupuestarias pendientes de pago (minoradas por el volumen de pagos
pendientes de aplicación).
Este indicador refleja a 31 de diciembre el porcentaje de deudas presupuestarias
y extrapresupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente
disponible. Cuanto mayor sea este porcentaje, menor es el riesgo financiero de la
Entidad, si bien un valor excesivo revelará un excedente de liquidez que habrá que
colocar.
Ahora bien, dado que habitualmente se considera que el valor del ratio debería
situarse en el intervalo 0,70-0,90 niveles superiores pondrían de manifiesto un
excedente de tesorería que debería ser objeto de inversión por parte de la Entidad, al
objeto de obtener una rentabilidad más adecuada.
No se observan cambios significativos en la evolución de este indicador en los
ejercicios analizados.
•
Índice de solvencia a corto plazo
Refleja la capacidad que tienen los elementos más líquidos del activo circulante
de una Entidad Local para hacer frente a las obligaciones pendientes de pago.
Se obtiene, calculando el porcentaje que suponen los fondos líquidos y los
derechos pendientes de cobro netos, con relación a las obligaciones netas pendientes de
pago. En el numerador de la expresión se incluyen los fondos líquidos y los derechos
pendientes de cobro netos, es decir, deducidos los saldos de dudoso cobro y los cobros
pendientes de aplicación. Asimismo, de las obligaciones pendientes de pago, tanto
presupuestarias como extrapresupuestarias, se excluyen los pagos pendientes de
aplicación.
Este indicador refleja la capacidad que tiene la Entidad Pública a corto plazo para
atender el pago de sus deudas.
Cuando este indicador presenta valores superiores a 1, existe un Remanente de
tesorería total positivo; en caso contrario, será negativo, y habrá que cubrirlo con
ingresos presupuestarios del próximo ejercicio.
En la evolución de este indicador en los ejercicios analizados se observa un
aumento, en tantos por uno, de 2.
432,9
435,8
428,8
535,2
506,7
100
200
300
400
500
600
2007
2008
2009
2010
2011
Endeudamiento por habitante
(€)
•
Endeudamiento por habitante
El índice relativo a la deuda per cápita, o endeudamiento por habitante
,
se
obtiene dividiendo la deuda financiera total existente a 31 de diciembre entre el número
de habitantes. Este indicador refleja el montante de deuda per cápita, y ha de ser
analizado observando su evolución a lo largo del tiempo.
Obviamente, cuanto mayor sea esta ratio, mayor es el nivel de endeudamiento de
la Entidad y mayor riesgo de insolvencia se produce.
En la evolución de este indicador en los ejercicios analizados se observa un
aumento de 73,8 euros por habitante.
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
La principal fuente de financiación de la Entidad en el ejercicio fue el capítulo 4
(Transferencias corrientes), que alcanzó el 41,8% de los derechos reconocidos, seguido
en importancia del capítulo 2 (Impuestos indirectos) con el 41,7%.
El principal componente del gasto fue el capítulo 4 (Transferencias corrientes),
que representó el 41% de las obligaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 6
(Inversiones reales), que supuso el 14% del total del gasto.
Las modificaciones netas de crédito para gastos supusieron el 35,5% de los
créditos iniciales del Presupuesto, correspondiendo el mayor volumen de las mismas al
capítulo 6 (Inversiones reales).
Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron reducidos e intermedios, el
70,1% y 82,6%, respectivamente, en tanto que los niveles de cumplimiento de los cobros
y pagos se situaron en, niveles elevados, el 98,5% y 99,6%, respectivamente, habiendo
alcanzado la eficacia en la gestión recaudatoria un 98,1%.
Los importes pendientes de cobro en ejercicios cerrados eran elevados.
La carga financiera global alcanzó el 16,3% de los derechos reconocidos netos
por operaciones corrientes.
El Resultado presupuestario ajustado fue negativo, debido a que los ingresos
generados en el ejercicio fueron insuficientes para atender a los gastos, en tanto que el
Remanente de tesorería para gastos generales fue positivo.
Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de 2013.
EL PRESIDENTE,
ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL
DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2011
DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE
En el plazo concedido para ello la Entidad remitió alegaciones al Proyecto de
Informe de Fiscalización.
INCIDENCIAS
Cuenta General del ejercicio 2011 de la Entidad Cabildo Insular de Tenerife ( Tenerife )
Cabildo Insular de Tenerife (NIF: P3800001D)
6.c. Documentación complementaria
No se adjunta el PDF con la Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y la Memoria demostrativa del
grado de cumplimiento de los objetivos
14. Aprobación definitiva del Presupuesto.
La aprobación definitiva del presupuesto se ha realizado con posterioridad al 31 de diciembre del ejercicio anterior, incumpliendo el
plazo impuesto por el art. 169.2 del T.R.L.R.H.L., aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
16. Elaboración de la Cuenta General.
La Cuenta general no se ha formado en el plazo legalmente establecido en el art. 212.1 del T.R.L.R.H.L., aprobado por R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
17. Informe Comisión Especial de Cuentas.
El informe de la Comisión Especial de Cuentas no se ha emitido en el plazo legalmente establecido en el art. 212.3 del
T.R.L.R.H.L., aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
18. Inicio de exposición pública de la Cuenta General.
El inicio de exposición pública de la Cuenta general se ha realizado con posterioridad al plazo legalmente establecido en el art.
212.3 del T.R.L.R.H.L., aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
19. Presentación al Pleno de la Cuenta General.
La presentación al Pleno de la Cuenta general se ha realizado con posterioridad al plazo legalmente establecido en el art. 212.4 del
T.R.L.R.H.L., aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
20. Aprobación de la Cuenta General.
La Cuenta general se ha aprobado con posterioridad al plazo legalmente establecido en el art. 212.4 y 5 del T.R.L.R.H.L., aprobado
por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
240.A Memoria. Inversiones financieras.
La suma del saldo inicial, las entradas o dotaciones y los aumentos por transferencias o traspaso de otra cuenta de las siguientes
cuentas relacionadas en las "inversiones financieras" de la memoria no coincide con su suma del debe del "balance de
comprobación":
Errores detectados:
NumCuenta=2521 ( -1.376.410,00 + 392.804,00 + -221,00 ) no es igual a 392.583,00
241.A Memoria. Inversiones financieras.
La suma de las salidas, bajas o reducciones y las disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta de las siguientes
cuentas relacionadas en las "inversiones financieras" de la memoria no coincide con su suma del haber del "balance de
comprobación":
Errores detectados:
NumCuenta=2521 ( 392.583,00 + -1.376.410,00 ) no es igual a 392.583,00
452. Contenido de las cuentas anuales. Memoria
El estado "21.c.1) Coste del servicio por número de habitantes" de la Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero
453. Contenido de las cuentas anuales. Memoria
El estado "21.c.2) Rendimiento del servicio por coste del servicio" de la Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero
El estado "21.c.3) Coste del servicio por número de prestaciones" de la Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero
455. Contenido de las cuentas anuales. Memoria
El estado "21.c.4) Coste del servicio por coste estimado del servicio" de la Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero
456. Contenido de las cuentas anuales. Memoria
El estado "21.c.5) Número de empleados del servicio por número de habitantes" de la Memoria contiene todos sus campos en
blanco o a cero
457. Contenido de las cuentas anuales. Memoria
El estado "21.c.6) Número de prestaciones realizadas por número de prestaciones previstas" de la Memoria contiene todos sus
campos en blanco o a cero
458. Contenido de las cuentas anuales. Memoria
El estado "21.c.7) Número de prestaciones realizadas por número de habitantes" de la Memoria contiene todos sus campos en
blanco o a cero
Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de Tenerife (NIF: Q8850002J)
27. Documentación complementaria. Tesorería. Certificados bancarios
En el «pdf» que contiene la documentación complementaria de tesorería no constan las certificaciones de cada entidad bancaria de
los saldos existentes en las mismas a favor la entidad local, referidos a fin de ejercicio, exigidos por la regla 98.3 de la Instrucción
del Modelo Normal de Contabilidad Local.
151. Cuenta del resultado económico patrimonial. Haber.
El epígrafe 6. Ganancias e ingresos extraordinarios del haber de la "cuenta del resultado económico-patrimonial" aparece con signo
negativo.
En caso de que se deba a la rehabilitación de derechos cancelados por insolvencias o a rectificaciones del saldo inicial de ejercicios
cerrados, esta circunstancia deberá indicarse en la columna "justificación".
Errores detectados:
( -53.981,46 ) < 0
155. Cuenta del resultado económico patrimonial. Haber.
El epígrafe 6.d) ganancias e ingresos extraordinarios. Ingresos y beneficios de otros ejercicios del haber de la "cuenta del resultado
económico-patrimonial" aparece con signo negativo.
En caso de que se deba a la rehabilitación de derechos cancelados por insolvencias o a rectificaciones del saldo inicial de ejercicios
cerrados, esta circunstancia deberá indicarse en la columna "justificación".
Errores detectados:
( -53.981,46 ) < 0
210. Liquidación del Presupuesto. Resultado presupuestario.
El importe de las desviaciones de financiación negativas del ejercicio del "resultado presupuestario" no coincide con el total de las
desviaciones de financiación del ejercicio negativas de los "gastos con financiación afectada" de la memoria.
Errores detectados:
7.095.794,73 no es igual a 110.070,37
362. Memoria. Información presupuestaria. Remanente de tesorería.
El importe del exceso de financiación afectada del "remanente de tesorería" de la memoria no coincide con el total de las
desviaciones de financiación acumuladas positivas de los "gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación" de la
memoria.
Errores detectados:
522.439,30 no es igual a 545.692,64
Organismo Autónomo Instituto Insular de Atención Social y Socio Sanitaria (NIF: Q3800402D)
353. Memoria. Información presupuestaria. Remanente de tesorería.
comprobación". En caso de que se hayan incluido las inversiones financieras entre los fondos líquidos, esta circunstancia deberá
indicarse en la columna "justificación".
Errores detectados:
TIPO ENTIDAD: Cabildo Página 1/2
ISLA: Tenerife Población: 908.555
(Fuente: INE a 1 Enero de 2011)
NOMBRE: Insular de Tenerife Modelo: Normal
CAPÍTULO INGRESOS
PrevisionesIniciales Modificaciones Previsiones % Previsiones Definitivas Derechos Rec. Netos % % Recaudación
Neta % Pendiente Cobro 1 IMPUESTOS DIRECTOS 8.231.900,00 0,00 0,00% 8.231.900,00 10.017.302,34 121,69% 2,02% 8.937.489,34 89,22% 1.079.813,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 182.218.300,00 24.543.670,52 13,47% 206.761.970,52 206.682.899,65 99,96% 41,77% 206.682.899,65 100,00% 0,00
3 TASAS, P.P. Y OTROS INGRESOS 25.864.463,00 2.855.884,26 11,04% 28.720.347,26 29.367.966,15 102,25% 5,94% 25.810.852,28 87,89% 3.557.113,87
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 194.751.210,00 12.053.438,07 6,19% 206.804.648,07 206.912.972,32 100,05% 41,82% 206.869.847,88 99,98% 43.124,44
5 INGRESOS PATRIMONIALES 5.654.350,00 29.735,50 0,53% 5.684.085,50 3.524.827,49 62,01% 0,71% 3.403.739,55 96,56% 121.087,94
6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00 610.962,91 -- 610.962,91 1.063.034,02 173,99% 0,21% 1.059.350,56 99,65% 3.683,46
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 41.119.777,00 25.161.736,07 61,19% 66.281.513,07 35.592.079,60 53,70% 7,19% 34.186.156,76 96,05% 1.405.922,84
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.500.000,00 119.694.813,37 7979,65% 121.194.813,37 1.620.185,00 1,34% 0,33% 438.854,00 27,09% 1.181.331,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 62.000.000,00 0,00 0,00% 62.000.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00
TOTAL INGRESOS 521.340.000,00 184.950.240,70 35,48% 706.290.240,70 494.781.266,57 70,05% 100,00% 487.389.190,02 98,51% 7.392.076,55
CAPÍTULO GASTOS
CréditosIniciales Modificaciones de Crédito % Créditos Definitivos Obligaciones Rec. Netas % % Pagos
Líquidos % Pendiente Pago 1 GASTOS DE PERSONAL 69.130.627,00 8.828.025,88 12,77% 77.958.652,88 76.328.350,57 97,91% 13,08% 76.009.180,41 99,58% 319.170,16
2 GASTOS CORR. EN BS. Y SERV. 57.356.731,00 7.408.823,23 12,92% 64.765.554,23 53.088.194,05 81,97% 9,10% 52.279.861,55 98,48% 808.332,50
3 GASTOS FINANCIEROS 9.955.215,00 -132.057,72 -1,33% 9.823.157,28 9.504.158,44 96,75% 1,63% 9.503.858,44 100,00% 300,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 222.816.495,00 19.740.729,83 8,86% 242.557.224,83 239.226.237,34 98,63% 41,00% 238.440.448,39 99,67% 785.788,95 6 INVERSIONES REALES 41.965.994,15 68.313.075,55 162,78% 110.279.069,70 81.757.428,49 74,14% 14,01% 81.463.960,98 99,64% 293.467,51 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 44.498.603,85 18.666.643,93 41,95% 63.165.247,78 47.599.100,61 75,36% 8,16% 47.572.633,65 99,94% 26.466,96 8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.849.334,00 125.000,00 1,15% 10.974.334,00 10.969.473,83 99,96% 1,88% 10.969.473,83 100,00% 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 64.767.000,00 62.000.000,00 95,73% 126.767.000,00 64.982.253,24 51,26% 11,14% 64.982.253,24 100,00% 0,00 TOTAL GASTOS 521.340.000,00 184.950.240,70 35,48% 706.290.240,70 583.455.196,57 82,61% 100,00% 581.221.670,49 99,62% 2.233.526,08
REMANENTE DE TESORERÍA
ÁREA DE GASTO
Fondos líquidos 38.595.093,64 Derechos pendientes de cobro 43.056.081,52
Dchos ptes.cobro presupuesto corriente 7.392.076,55 0 Deuda pública 12,74% Dchos. ptes.cobro presupuestos cerrados 37.213.562,40
Dchos. ptes.cobro operac. no pptarias. 737.986,36 1 Servicios públicos básicos 10,69% Cobros realizados ptes.aplicación definitiva 2.287.543,79
Obligaciones pendientes de pago 13.578.933,27 2 Actuaciones de protección y promoción social 15,12% Obligac. ptes.pago presupuesto corriente 2.233.526,08
Obligac. ptes.pago presupuestos cerrados 5.859.400,67 8,83%
Obligac. ptes.pago operac. no pptarias. 5.660.825,64
Pagos realizados ptes.aplicación definitiva 174.819,12 4 Actuaciones de carácter económico 30,73%
Remanente de tesorería total 68.072.241,89
Saldos de dudoso cobro 26.749.194,63 9 Actuaciones de carácter general 21,88%
Exceso de financiación afectada 15.360.924,26
Remanente tesorería para gastos grales. 25.962.123,00 TOTAL GASTOS 100,00%
RESULTADO PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTOS CERRADOS
Derechos Obligaciones1. Derechos reconocidos netos 494.781.266,57 Saldo a 1 de enero de 2011 55.813.426,28 17.209.078,98
2. Obligaciones reconocidas netas 583.455.196,57
3. Resultado presupuestario (1-2) -88.673.930,00 Variación -521.574,04 -161,14 4. Gastos finan. Reman. Líquido tesorería 33.008.017,13 Cobros/Pagos 18.078.289,84 11.349.517,17
5. Desviaciones negativas de financiación 89.613.255,61
88.212.188,21
3 Producción de bienes públicos de carácter
preferente 51.532.851,32
179.317.729,95
127.658.706,83
583.455.196,57
EJERCICIO 2011
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
Obligaciones
Reconocidas Netas % 74.335.932,22
TIPO ENTIDAD:
Cabildo
Página 2/2
ISLA:
Tenerife
Población:
908.555
(Fuente: INE a 1 Enero de 2011)
NOMBRE:
Insular de Tenerife
Modelo:
Normal
ACTIVO
EJERCICIO 2011
%
PASIVO
EJERCICIO 2011
%
INMOVILIZADO 937.299.529,72 94,23% FONDOS PROPIOS 502.863.690,19 50,56%
Inversiones destinadas al uso general 72.278.763,78 7,27% Patrimonio 558.363.264,86 56,14%
Inmovilizaciones inmateriales 3.688.263,56 0,37% Reservas 0,00 0,00%
Inmovilizaciones materiales 591.683.894,28 59,49% Resultados de ejercicios anteriores 0,00 0,00% Inversiones gestionadas 129.664.635,52 13,04% Resultados del ejercicio -55.499.574,67 -5,58%
Patrimonio público del suelo 0,00 0,00% PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0,00 0,00%
Inversiones financieras permanentes 139.983.972,58 14,07% ACREEDORES A LARGO PLAZO 381.463.287,77 38,35% Deudores no presupuestarios a largo plazo 0,00 0,00% Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 152.406.000,00 15,32% GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 0,00% Otras deudas a largo plazo 229.057.287,77 23,03% ACTIVO CIRCULANTE 57.364.639,94 5,77% Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 0,00 0,00%
Existencias 0,00 0,00% ACREEDORES A CORTO PLAZO 110.337.191,70 11,09%
Deudores 18.743.541,68 1,88% Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 60.609.000,00 6,09% Inversiones financieras temporales 26.004,62 0,00% Otras deudas a corto plazo 18.282.243,82 1,84%
Tesorería 38.595.093,64 3,88% Acreedores 31.445.947,88 3,16%
Ajustes por periodificación 0,00 0,00% Ajustes por periodificación 0,00 0,00%
TOTAL ACTIVO 994.664.169,66 100,00% TOTAL PASIVO 994.664.169,66 100,00%
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL
Del Presupuesto corriente AHORRO 0,00
1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 35,48% DESAHORRO 0,00
2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 82,61%
3. REALIZACIÓN DE PAGOS 99,62%
4. GASTO POR HABITANTE 642,18 €
ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO
5. INVERSIÓN POR HABITANTE 142,38 € TOTALES %
6. ESFUERZO INVERSOR 22,17% Créditos Extraordinarios 6.516.368,72 3,52%
7. PERIODO MEDIO DE PAGO 2,98 Suplementos de Crédito 39.051.236,68 21,11%
* De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI Ampliaciones de Crédito 0,00 0,00% 8. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 70,05% Transferencias de Crédito Positivas 5.997.304,75 3,24% 9. REALIZACIÓN DE COBROS 98,51% Transferencias de Crédito Negativas -5.997.304,75 -3,24% 10. INGRESO POR HABITANTE 544,58 € Incorporaciones de Remanentes de Crédito 126.074.964,88 68,17% 11. EFICACIA GESTIÓN RECAUDATORIA 98,12% Créditos Generados por Ingresos 23.382.628,75 12,64%
12. PERIODO MEDIO DE COBRO 6,88 Bajas por Anulación -10.074.958,33 -5,45%
* De los derechos de cobro imputados a los Capítulos I a III Ajustes Prórroga 0,00 0,00%
13. AUTONOMÍA 99,71% TOTAL MODIFICACIONES 184.950.240,70 100,00%
* De los Capítulos I a III, V, VI y VIII, más transferencias recibidas
14. AUTONOMÍA FISCAL 49,73%
15. CARGA FINANCIERA GLOBAL 16,32%
INDICADORES FINANCIEROS
16. CARGA FINANCIERA POR HABITANTE 81,98 € 17. SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE -7,21 €
18. CONTRIBUCIÓN PTO. AL REMANENTE TESORERÍA -25,23% 1. ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE 506,69 €
19. AHORRO BRUTO 17,16%
20. AHORRO NETO 2,93% 2. LIQUIDEZ INMEDIATA 2,84
De Presupuestos cerrados:
1. REALIZACIÓN DE PAGOS 65,95% 3. SOLVENCIA A CORTO PLAZO 6,01
EJERCICIO 2011
TIPO ENTIDAD:
Organismo Autónomo
Página 1/2
ISLA:
Tenerife
Población:
908.555
(Fuente: INE a 1 Enero de 2011)
NOMBRE:
Local Balsas de Tenerife (BALTEN)
Modelo:
Normal
CAPÍTULO INGRESOS
Previsiones Iniciales Modificaciones Previsiones % Previsiones DefinitivasDerechos Rec.
Netos % %
Recaudación
Neta % Pendiente Cobro
1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00
3 TASAS, P.P. Y OTROS INGRESOS 10.926.832,04 0,00 0,00% 10.926.832,04 8.257.804,53 75,57% 89,10% 5.705.556,67 69,09% 2.552.247,86
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 538.291,31 0,00 0,00% 538.291,31 738.271,31 137,15% 7,97% 738.271,31 100,00% 0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES 12.010,00 0,00 0,00% 12.010,00 4.389,67 36,55% 0,05% 4.389,67 100,00% 0,00
6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 97.338,00 139.976,00 143,80% 237.314,00 236.064,59 99,47% 2,55% 166.028,44 70,33% 70.036,15
8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 31.272,00 62,54% 0,34% 8.055,00 25,76% 23.217,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 10,00 0,00 0,00% 10,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00
TOTAL INGRESOS 11.624.481,35 139.976,00 1,20% 11.764.457,35 9.267.802,10 78,78% 100,00% 6.622.301,09 71,45% 2.645.501,01
CAPÍTULO GASTOS
Créditos Iniciales Modificaciones de Crédito % Créditos DefinitivosObligaciones
Rec. Netas % % Pagos Líquidos % Pendiente Pago
1 GASTOS DE PERSONAL 1.772.432,35 126.700,00 7,15% 1.899.132,35 1.781.372,90 93,80% 16,07% 1.699.618,42 95,41% 81.754,48
2 GASTOS CORR. EN BS. Y SERV. 9.667.461,00 -148.700,00 -1,54% 9.518.761,00 8.994.986,86 94,50% 81,14% 3.603.196,22 40,06% 5.391.790,64
3 GASTOS FINANCIEROS 15.200,00 0,00 0,00% 15.200,00 5.000,00 32,89% 0,05% 5.000,00 100,00% 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.020,00 22.000,00 99,91% 44.020,00 39.245,17 89,15% 0,35% 39.245,17 100,00% 0,00 6 INVERSIONES REALES 97.338,00 139.976,00 143,80% 237.314,00 237.157,33 99,93% 2,14% 236.000,59 99,51% 1.156,74 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.020,00 0,00 0,00% 50.020,00 27.672,00 55,32% 0,25% 27.672,00 100,00% 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 10,00 0,00 0,00% 10,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 TOTAL GASTOS 11.624.481,35 139.976,00 1,20% 11.764.457,35 11.085.434,26 94,23% 100,00% 5.610.732,40 50,61% 5.474.701,86
REMANENTE DE TESORERÍA
ÁREA DE GASTO
Fondos líquidos 869.623,82
Derechos pendientes de cobro 4.571.182,30
Dchos ptes.cobro presupuesto corriente 2.645.501,01
0 Deuda pública
0,00% Dchos. ptes.cobro presupuestos cerrados 1.891.585,15Dchos. ptes.cobro operac. no pptarias. 81.344,34
1 Servicios públicos básicos
99,95% Cobros realizados ptes.aplicación definitiva 47.248,20Obligaciones pendientes de pago 7.709.871,36
2 Actuaciones de protección y promoción social
0,00%Obligac. ptes.pago presupuesto corriente 5.474.701,86
Obligac. ptes.pago presupuestos cerrados 1.357.487,26 0,00% Obligac. ptes.pago operac. no pptarias. 879.803,65
Pagos realizados ptes.aplicación definitiva 2.121,41
4 Actuaciones de carácter económico
0,00%Remanente de tesorería total -2.269.065,24
Saldos de dudoso cobro 765.833,78
9 Actuaciones de carácter general
0,05%Exceso de financiación afectada 0,00
Remanente tesorería para gastos grales. -3.034.899,02
TOTAL GASTOS
100,00%RESULTADO PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTOS CERRADOS
Derechos Obligaciones1. Derechos reconocidos netos 9.267.802,10 Saldo a 1 de enero de 2011 5.235.811,15 5.447.725,95
2. Obligaciones reconocidas netas 11.085.434,26
3. Resultado presupuestario (1-2) -1.817.632,16 Variación 0,00 0,00
0,00
3 Producción de bienes públicos de carácter
preferente
0,00 0,00 5.000,0011.085.434,26
EJERCICIO 2011
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
Obligaciones
Reconocidas Netas
%0,00
TIPO ENTIDAD:
Organismo Autónomo
Página 2/2
ISLA:
Tenerife
Población:
908.555
(Fuente: INE a 1 Enero de 2011)
NOMBRE:
Local Balsas de Tenerife (BALTEN)
Modelo:
Normal
ACTIVO
EJERCICIO 2011
%
PASIVO
EJERCICIO 2011
%
INMOVILIZADO 45.314.461,35 90,56% FONDOS PROPIOS 42.191.710,85 84,32%
Inversiones destinadas al uso general 6.761,39 0,01% Patrimonio 41.000.019,87 81,94% Inmovilizaciones inmateriales 0,00 0,00% Reservas 0,00 0,00% Inmovilizaciones materiales 45.156.721,48 90,24% Resultados de ejercicios anteriores 1.861.472,90 3,72% Inversiones gestionadas 0,00 0,00% Resultados del ejercicio -669.781,92 -1,34% Patrimonio público del suelo 0,00 0,00% PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0,00 0,00%
Inversiones financieras permanentes 150.978,48 0,30% ACREEDORES A LARGO PLAZO 0,00 0,00%
Deudores no presupuestarios a largo plazo 0,00 0,00% Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00%
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 0,00% Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00%
ACTIVO CIRCULANTE 4.724.341,95 9,44% Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 0,00 0,00%
Existencias 0,00 0,00% ACREEDORES A CORTO PLAZO 7.847.092,45 15,68%
Deudores 3.850.653,67 7,70% Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00% Inversiones financieras temporales 4.064,46 0,01% Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00% Tesorería 869.623,82 1,74% Acreedores 7.847.092,45 15,68% Ajustes por periodificación 0,00 0,00% Ajustes por periodificación 0,00 0,00%
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A C/P 0,00 0,00%
TOTAL ACTIVO 50.038.803,30 100,00% TOTAL PASIVO 50.038.803,30 100,00%
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL
Del Presupuesto corriente AHORRO 0,00
1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 1,20% DESAHORRO 669.781,92
2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 94,23% 3. REALIZACIÓN DE PAGOS 50,61%
4. GASTO POR HABITANTE 12,20 €
ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO
5. INVERSIÓN POR HABITANTE 0,26 € TOTALES %
6. ESFUERZO INVERSOR 2,14% Créditos Extraordinarios 0,00 0,00% 7. PERIODO MEDIO DE PAGO 213,21 Suplementos de Crédito 0,00 0,00% * De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI Ampliaciones de Crédito 0,00 0,00% 8. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 78,78% Transferencias de Crédito Positivas 1.212.000,00 865,86% 9. REALIZACIÓN DE COBROS 71,45% Transferencias de Crédito Negativas 1.212.000,00 865,86% 10. INGRESO POR HABITANTE 10,20 € Incorporaciones de Remanentes de Crédito 0,00 0,00% 11. EFICACIA GESTIÓN RECAUDATORIA 69,09% Créditos Generados por Ingresos 139.976,00 100,00% 12. PERIODO MEDIO DE COBRO 112,81 Bajas por Anulación 0,00 0,00% * De los derechos de cobro imputados a los Capítulos I a III Ajustes Prórroga 0,00 0,00% 13. AUTONOMÍA 99,24% TOTAL MODIFICACIONES 139.976,00 100,00%
* De los Capítulos I a III, V, VI y VIII, más transferencias recibidas
14. AUTONOMÍA FISCAL 89,10%
15. CARGA FINANCIERA GLOBAL 0,06%
INDICADORES FINANCIEROS
16. CARGA FINANCIERA POR HABITANTE 0,01 € 17. SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE -2,00 €
18. CONTRIBUCIÓN PTO. AL REMANENTE TESORERÍA 59,89% 1. ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE 0,00 € 19. AHORRO BRUTO -20,22%
20. AHORRO NETO -20,22% 2. LIQUIDEZ INMEDIATA 0,11
De Presupuestos cerrados:
EJERCICIO 2011
TIPO ENTIDAD:
Organismo Autónomo
Página 1/2
ISLA:
Tenerife
Población:
908.555
(Fuente: INE a 1 Enero de 2011)
NOMBRE:
Patronato Insular de Música
Modelo:
Normal
CAPÍTULO INGRESOS
Previsiones Iniciales Modificaciones Previsiones % PrevisionesDefinitivas Derechos Rec. Netos % % Recaudación Neta % Pendiente Cobro 1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00
3 TASAS, P.P. Y OTROS INGRESOS 321.800,00 15.000,00 4,66% 336.800,00 355.718,17 105,62% 6,18% 28.198,17 7,93% 327.520,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.253.593,18 10.839,64 0,21% 5.264.432,82 5.297.872,82 100,64% 92,10% 5.297.872,82 100,00% 0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 19.121,45 191,21% 0,33% 19.121,45 100,00% 0,00
6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.315,00 0,00 0,00% 3.315,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000,00 299.757,97 299,76% 399.757,97 79.609,00 19,91% 1,38% 25.796,00 32,40% 53.813,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00
TOTAL INGRESOS 5.688.708,18 325.597,61 5,72% 6.014.305,79 5.752.321,44 95,64% 100,00% 5.370.988,44 93,37% 381.333,00
CAPÍTULO GASTOS
CréditosIniciales Modificaciones de Crédito % Créditos Definitivos Obligaciones Rec. Netas % % Pagos Líquidos % Pendiente Pago 1 GASTOS DE PERSONAL 4.935.097,10 -156.693,28 -3,18% 4.778.403,82 4.591.197,36 96,08% 80,41% 4.591.197,36 100,00% 0,00
2 GASTOS CORR. EN BS. Y SERV. 649.286,08 456.290,89 70,28% 1.105.576,97 1.034.215,94 93,55% 18,11% 798.845,40 77,24% 235.370,54
3 GASTOS FINANCIEROS 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 60,02 6,00% 0,00% 60,02 100,00% 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,00 0,00 0,00% 10,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 6 INVERSIONES REALES 3.315,00 26.000,00 784,31% 29.315,00 4.632,38 15,80% 0,08% 4.632,38 100,00% 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 79.609,00 79,61% 1,39% 79.609,00 100,00% 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 TOTAL GASTOS 5.688.708,18 325.597,61 5,72% 6.014.305,79 5.709.714,70 94,94% 100,00% 5.474.344,16 95,88% 235.370,54
REMANENTE DE TESORERÍA
ÁREA DE GASTO
Fondos líquidos 1.188.635,77
Derechos pendientes de cobro 661.566,88
Dchos ptes.cobro presupuesto corriente 381.333,00
0 Deuda pública
0,00% Dchos. ptes.cobro presupuestos cerrados 326.636,39Dchos. ptes.cobro operac. no pptarias. 1.958,05
1 Servicios públicos básicos
0,00% Cobros realizados ptes.aplicación definitiva 48.360,56Obligaciones pendientes de pago 772.692,75
2 Actuaciones de protección y promoción social
0,00%Obligac. ptes.pago presupuesto corriente 235.370,54
Obligac. ptes.pago presupuestos cerrados 351.377,49 100,00% Obligac. ptes.pago operac. no pptarias. 185.944,72
Pagos realizados ptes.aplicación definitiva 0,00
4 Actuaciones de carácter económico
0,00%Remanente de tesorería total 1.077.509,90
Saldos de dudoso cobro 28.503,79
9 Actuaciones de carácter general
0,00%Exceso de financiación afectada 0,00
Remanente tesorería para gastos grales. 1.049.006,11
TOTAL GASTOS
100,00%RESULTADO PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTOS CERRADOS
Derechos Obligaciones1. Derechos reconocidos netos 5.752.321,44 Saldo a 1 de enero de 2011 486.497,66 351.377,49
2. Obligaciones reconocidas netas 5.709.714,70
0,00
3 Producción de bienes públicos de carácter
preferente
5.709.714,70 0,00 0,005.709.714,70
EJERCICIO 2011
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
Obligaciones
Reconocidas Netas
%0,00
TIPO ENTIDAD:
Organismo Autónomo
Página 2/2
ISLA:
Tenerife
Población:
908.555
(Fuente: INE a 1 Enero de 2011)
NOMBRE:
Patronato Insular de Música
Modelo:
Normal
ACTIVO
EJERCICIO 2011
%
PASIVO
EJERCICIO 2011
%
INMOVILIZADO 482.883,20 20,52% FONDOS PROPIOS 1.511.212,10 64,23%
Inversiones destinadas al uso general 0,00 0,00% Patrimonio 1.592.737,20 67,69% Inmovilizaciones inmateriales 28.214,83 1,20% Reservas 0,00 0,00% Inmovilizaciones materiales 454.668,37 19,32% Resultados de ejercicios anteriores 0,00 0,00% Inversiones gestionadas 0,00 0,00% Resultados del ejercicio -81.525,10 -3,46% Patrimonio público del suelo 0,00 0,00% PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0,00 0,00%
Inversiones financieras permanentes 0,00 0,00% ACREEDORES A LARGO PLAZO 0,00 0,00%
Deudores no presupuestarios a largo plazo 0,00 0,00% Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00%
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 0,00% Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00%
ACTIVO CIRCULANTE 1.870.059,42 79,48% Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 0,00 0,00%
Existencias 0,00 0,00% ACREEDORES A CORTO PLAZO 841.730,52 35,77%
Deudores 681.423,65 28,96% Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00% Inversiones financieras temporales 0,00 0,00% Otras deudas a corto plazo 4.458,22 0,19% Tesorería 1.188.635,77 50,52% Acreedores 837.272,30 35,58% Ajustes por periodificación 0,00 0,00% Ajustes por periodificación 0,00 0,00%
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A C/P 0,00 0,00%
TOTAL ACTIVO 2.352.942,62 100,00% TOTAL PASIVO 2.352.942,62 100,00%
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL
Del Presupuesto corriente AHORRO 0,00
1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 5,72% DESAHORRO 81.525,10
2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 94,94% 3. REALIZACIÓN DE PAGOS 95,88%
4. GASTO POR HABITANTE 6,28 €
ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO
5. INVERSIÓN POR HABITANTE 0,01 € TOTALES %
6. ESFUERZO INVERSOR 0,08% Créditos Extraordinarios 0,00 0,00% 7. PERIODO MEDIO DE PAGO 82,70 Suplementos de Crédito 240.000,00 73,71% * De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI Ampliaciones de Crédito 0,00 0,00% 8. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 95,64% Transferencias de Crédito Positivas 156.693,28 48,12% 9. REALIZACIÓN DE COBROS 93,37% Transferencias de Crédito Negativas 156.693,28 48,12% 10. INGRESO POR HABITANTE 6,33 € Incorporaciones de Remanentes de Crédito 59.757,97 18,35% 11. EFICACIA GESTIÓN RECAUDATORIA 7,93% Créditos Generados por Ingresos 25.839,64 7,94% 12. PERIODO MEDIO DE COBRO 336,07 Bajas por Anulación 0,00 0,00% * De los derechos de cobro imputados a los Capítulos I a III Ajustes Prórroga 0,00 0,00% 13. AUTONOMÍA 100,00% TOTAL MODIFICACIONES 325.597,61 100,00%
* De los Capítulos I a III, V, VI y VIII, más transferencias recibidas
14. AUTONOMÍA FISCAL 6,18%
15. CARGA FINANCIERA GLOBAL 0,00%
INDICADORES FINANCIEROS
16. CARGA FINANCIERA POR HABITANTE 0,00 € 17. SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE 0,35 €
18. CONTRIBUCIÓN PTO. AL REMANENTE TESORERÍA 30,55% 1. ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE 0,00 € 19. AHORRO BRUTO 0,83%
20. AHORRO NETO 0,83% 2. LIQUIDEZ INMEDIATA 1,54
De Presupuestos cerrados:
EJERCICIO 2011
TIPO ENTIDAD:
Organismo Autónomo
Página 1/2
ISLA:
Tenerife
Población:
908.555
(Fuente: INE a 1 Enero de 2011)
NOMBRE:
Museos y Centros
Modelo:
Normal
CAPÍTULO INGRESOS
Previsiones Iniciales Modificaciones Previsiones % PrevisionesDefinitivas Derechos Rec. Netos % % Recaudación Neta % Pendiente Cobro 1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00
3 TASAS, P.P. Y OTROS INGRESOS 194.975,65 50.000,00 25,64% 244.975,65 202.676,41 82,73% 2,06% 195.677,11 96,55% 6.999,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.662.379,81 389.289,04 5,84% 7.051.668,85 6.924.904,53 98,20% 70,27% 6.918.904,53 99,91% 6.000,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES 61.548,00 0,00 0,00% 61.548,00 86.973,69 141,31% 0,88% 86.973,69 100,00% 0,00
6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.418.026,00 1.167.613,87 82,34% 2.585.639,87 2.550.163,66 98,63% 25,88% 2.550.163,66 100,00% 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 120.000,00 851.611,53 709,68% 971.611,53 90.332,00 9,30% 0,92% 28.798,00 31,88% 61.534,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 10,00 0,00 0,00% 10,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00
TOTAL INGRESOS 8.456.939,46 2.458.514,44 29,07% 10.915.453,90 9.855.050,29 90,29% 100,00% 9.780.516,99 99,24% 74.533,30
CAPÍTULO GASTOS
CréditosIniciales Modificaciones de Crédito % Créditos Definitivos Obligaciones Rec. Netas % % Pagos Líquidos % Pendiente Pago 1 GASTOS DE PERSONAL 5.068.665,24 70.434,26 1,39% 5.139.099,50 5.025.042,82 97,78% 49,73% 5.024.586,04 99,99% 456,78
2 GASTOS CORR. EN BS. Y SERV. 1.631.491,97 677.339,11 41,52% 2.308.831,08 1.892.903,82 81,99% 18,73% 1.864.039,62 98,48% 28.864,20
3 GASTOS FINANCIEROS 900,00 0,00 0,00% 900,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 197.706,00 164.022,65 82,96% 361.728,65 161.952,97 44,77% 1,60% 161.952,97 100,00% 0,00 6 INVERSIONES REALES 1.438.026,00 1.546.718,42 107,56% 2.984.744,42 2.934.857,99 98,33% 29,04% 2.934.857,99 100,00% 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 120.000,00 0,00 0,00% 120.000,00 90.332,00 75,28% 0,89% 90.332,00 100,00% 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 150,25 0,00 0,00% 150,25 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 TOTAL GASTOS 8.456.939,46 2.458.514,44 29,07% 10.915.453,90 10.105.089,60 92,58% 100,00% 10.075.768,62 99,71% 29.320,98
REMANENTE DE TESORERÍA
ÁREA DE GASTO
Fondos líquidos 1.461.151,35
Derechos pendientes de cobro 459.495,41
Dchos ptes.cobro presupuesto corriente 74.533,30
0 Deuda pública
0,00% Dchos. ptes.cobro presupuestos cerrados 383.421,56Dchos. ptes.cobro operac. no pptarias. 2.840,55
1 Servicios públicos básicos
0,00% Cobros realizados ptes.aplicación definitiva 1.300,00Obligaciones pendientes de pago 341.566,35
2 Actuaciones de protección y promoción social
0,00%Obligac. ptes.pago presupuesto corriente 29.320,98
Obligac. ptes.pago presupuestos cerrados 30.619,34 100,00% Obligac. ptes.pago operac. no pptarias. 282.247,73
Pagos realizados ptes.aplicación definitiva 621,70
4 Actuaciones de carácter económico
0,00%Remanente de tesorería total 1.579.080,41
Saldos de dudoso cobro 342.124,16
9 Actuaciones de carácter general
0,00%Exceso de financiación afectada 0,00
Remanente tesorería para gastos grales. 1.236.956,25
TOTAL GASTOS
100,00%RESULTADO PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTOS CERRADOS
Derechos Obligaciones1. Derechos reconocidos netos 9.855.050,29 Saldo a 1 de enero de 2011 532.388,30 694.007,93
2. Obligaciones reconocidas netas 10.105.089,60
0,00
3 Producción de bienes públicos de carácter
preferente
10.105.089,60 0,00 0,0010.105.089,60
EJERCICIO 2011
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
Obligaciones
Reconocidas Netas
%0,00
TIPO ENTIDAD:
Organismo Autónomo
Página 2/2
ISLA:
Tenerife
Población:
908.555
(Fuente: INE a 1 Enero de 2011)
NOMBRE:
Museos y Centros
Modelo:
Normal
ACTIVO
EJERCICIO 2011
%
PASIVO
EJERCICIO 2011
%
INMOVILIZADO 32.254.600,71 95,33% FONDOS PROPIOS 33.432.359,25 98,81%
Inversiones destinadas al uso general 4.841.450,14 14,31% Patrimonio 32.969.190,74 97,44% Inmovilizaciones inmateriales 12.307,94 0,04% Reservas 0,00 0,00% Inmovilizaciones materiales 27.400.842,63 80,98% Resultados de ejercicios anteriores 0,00 0,00% Inversiones gestionadas 0,00 0,00% Resultados del ejercicio 463.168,51 1,37% Patrimonio público del suelo 0,00 0,00% PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0,00 0,00%
Inversiones financieras permanentes 0,00 0,00% ACREEDORES A LARGO PLAZO 0,00 0,00%
Deudores no presupuestarios a largo plazo 0,00 0,00% Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00%
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 0,00% Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00%
ACTIVO CIRCULANTE 1.580.444,30 4,67% Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 0,00 0,00%
Existencias 0,00 0,00% ACREEDORES A CORTO PLAZO 402.685,76 1,19%
Deudores 117.290,67 0,35% Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00% Inversiones financieras temporales 2.002,28 0,01% Otras deudas a corto plazo 4.560,13 0,01% Tesorería 1.461.151,35 4,32% Acreedores 398.125,63 1,18% Ajustes por periodificación 0,00 0,00% Ajustes por periodificación 0,00 0,00%
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A C/P 0,00 0,00%
TOTAL ACTIVO 33.835.045,01 100,00% TOTAL PASIVO 33.835.045,01 100,00%
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL
Del Presupuesto corriente AHORRO 463.168,51
1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 29,07% DESAHORRO 0,00
2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 92,58% 3. REALIZACIÓN DE PAGOS 99,71%
4. GASTO POR HABITANTE 11,12 €
ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO
5. INVERSIÓN POR HABITANTE 3,23 € TOTALES %
6. ESFUERZO INVERSOR 29,04% Créditos Extraordinarios 126.000,00 5,13% 7. PERIODO MEDIO DE PAGO 2,18 Suplementos de Crédito 54.000,00 2,20% * De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI Ampliaciones de Crédito 0,00 0,00% 8. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 90,29% Transferencias de Crédito Positivas 165.034,10 6,71% 9. REALIZACIÓN DE COBROS 99,24% Transferencias de Crédito Negativas 165.034,10 6,71% 10. INGRESO POR HABITANTE 10,85 € Incorporaciones de Remanentes de Crédito 1.803.767,61 73,37% 11. EFICACIA GESTIÓN RECAUDATORIA 96,55% Créditos Generados por Ingresos 474.746,83 19,31% 12. PERIODO MEDIO DE COBRO 12,61 Bajas por Anulación 0,00 0,00% * De los derechos de cobro imputados a los Capítulos I a III Ajustes Prórroga 0,00 0,00% 13. AUTONOMÍA 99,94% TOTAL MODIFICACIONES 2.458.514,44 100,00%
* De los Capítulos I a III, V, VI y VIII, más transferencias recibidas
14. AUTONOMÍA FISCAL 2,06%
15. CARGA FINANCIERA GLOBAL 0,00%
INDICADORES FINANCIEROS
16. CARGA FINANCIERA POR HABITANTE 0,00 € 17. SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE 0,39 €
18. CONTRIBUCIÓN PTO. AL REMANENTE TESORERÍA 28,79% 1. ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE 0,01 € 19. AHORRO BRUTO 1,87%
20. AHORRO NETO 1,87% 2. LIQUIDEZ INMEDIATA 4,28
De Presupuestos cerrados:
EJERCICIO 2011
TIPO ENTIDAD:
Organismo Autónomo
Página 1/2
ISLA:
Tenerife
Población:
908.555
(Fuente: INE a 1 Enero de 2011)
NOMBRE:
Consejo Insular de Aguas de Tenerife
Modelo:
Normal
CAPÍTULO INGRESOS
Previsiones Iniciales Modificaciones Previsiones % Previsiones Definitivas Derechos Rec. Netos % % Recaudación Neta % Pendiente Cobro 1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,003 TASAS, P.P. Y OTROS INGRESOS 1.041.457,30 0,00 0,00% 1.041.457,30 1.366.830,78 131,24% 6,80% 895.139,00 65,49% 471.691,78
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.973.181,44 1.494.214,59 9,98% 16.467.396,03 14.764.874,55 89,66% 73,45% 9.398.539,65 63,65% 5.366.334,90
5 INGRESOS PATRIMONIALES 30.000,00 55.000,00 183,33% 85.000,00 90.349,49 106,29% 0,45% 90.349,49 100,00% 0,00
6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 1,00 0,00 0,00% 1,00 1.721,25 172125,00% 0,01% 1.721,25 100,00% 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.452.824,04 0,00 0,00% 3.452.824,04 3.879.366,69 112,35% 19,30% 3.879.366,69 100,00% 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 2,00 13.815.542,93 690777146,50% 13.815.544,93 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00
TOTAL INGRESOS 19.497.465,78 15.364.757,52 78,80% 34.862.223,30 20.103.142,76 57,66% 100,00% 14.265.116,08 70,96% 5.838.026,68
CAPÍTULO GASTOS
Créditos Iniciales Modificaciones de Crédito % Créditos DefinitivosObligaciones
Rec. Netas % % Pagos Líquidos %
Pendiente Pago
1 GASTOS DE PERSONAL 4.382.896,29 -66.437,02 -1,52% 4.316.459,27 4.192.305,93 97,12% 14,53% 4.181.658,45 99,75% 10.647,48
2 GASTOS CORR. EN BS. Y SERV. 11.108.237,61 696.584,96 6,27% 11.804.822,57 10.265.681,16 86,96% 35,59% 8.124.334,94 79,14% 2.141.346,22
3 GASTOS FINANCIEROS 501,00 3.000,00 598,80% 3.501,00 832,47 23,78% 0,00% 742,68 89,21% 89,79 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.249,00 1.802.800,77 9365,69% 1.822.049,77 1.807.511,33 99,20% 6,27% 2.000,00 0,11% 1.805.511,33 6 INVERSIONES REALES 3.386.482,88 11.055.648,43 326,46% 14.442.131,31 12.091.744,91 83,73% 41,92% 9.660.854,02 79,90% 2.430.890,89 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 600.097,00 1.873.160,38 312,14% 2.473.257,38 485.113,04 19,61% 1,68% 473.135,44 97,53% 11.977,60 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2,00 0,00 0,00% 2,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 TOTAL GASTOS 19.497.465,78 15.364.757,52 78,80% 34.862.223,30 28.843.188,84 82,73% 100,00% 22.442.725,53 77,81% 6.400.463,31
REMANENTE DE TESORERÍA
ÁREA DE GASTO
Fondos líquidos 1.039.710,86
Derechos pendientes de cobro 11.456.525,23
Dchos ptes.cobro presupuesto corriente 5.838.026,68
0 Deuda pública
0,00% Dchos. ptes.cobro presupuestos cerrados 5.461.565,52Dchos. ptes.cobro operac. no pptarias. 157.996,57
1 Servicios públicos básicos
0,00% Cobros realizados ptes.aplicación definitiva 1.063,54Obligaciones pendientes de pago 6.566.066,72
2 Actuaciones de protección y promoción social
0,00%Obligac. ptes.pago presupuesto corriente 6.400.463,31
Obligac. ptes.pago presupuestos cerrados 664,30 0,00% Obligac. ptes.pago operac. no pptarias. 197.565,12
Pagos realizados ptes.aplicación definitiva 32.626,01
4 Actuaciones de carácter económico
100,00%Remanente de tesorería total 5.930.169,37
Saldos de dudoso cobro 2.709.584,48
9 Actuaciones de carácter general
0,00%Exceso de financiación afectada 522.439,30
Remanente tesorería para gastos grales. 2.698.145,59
TOTAL GASTOS
100,00%RESULTADO PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTOS CERRADOS
Derechos Obligaciones1. Derechos reconocidos netos 20.103.142,76 Saldo a 1 de enero de 2011 12.561.376,70 3.500.736,98
2. Obligaciones reconocidas netas 28.843.188,84
3. Resultado presupuestario (1-2) -8.740.046,08 Variación -123.764,62 -3.827,76
0,00
3 Producción de bienes públicos de carácter
preferente
0,00 28.843.188,84 0,0028.843.188,84
EJERCICIO 2011
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
Obligaciones
Reconocidas Netas
%0,00
TIPO ENTIDAD:
Organismo Autónomo
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ISLA:
Tenerife
Población:
908.555
(Fuente: INE a 1 Enero de 2011)
NOMBRE:
Consejo Insular de Aguas de Tenerife
Modelo:
Normal
ACTIVO
EJERCICIO 2011
%
PASIVO
EJERCICIO 2011
%
INMOVILIZADO 211.521.660,38 95,52% FONDOS PROPIOS 214.826.848,97 97,01%
Inversiones destinadas al uso general 337.520,75 0,15% Patrimonio 216.903.437,92 97,95% Inmovilizaciones inmateriales 946.028,22 0,43% Reservas 0,00 0,00% Inmovilizaciones materiales 210.172.964,04 94,91% Resultados de ejercicios anteriores 0,00 0,00% Inversiones gestionadas 60.762,12 0,03% Resultados del ejercicio -2.076.588,95 -0,94% Patrimonio público del suelo 0,00 0,00% PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0,00 0,00%
Inversiones financieras permanentes 4.385,25 0,00% ACREEDORES A LARGO PLAZO 0,00 0,00%
Deudores no presupuestarios a largo plazo 0,00 0,00% Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00%
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 0,00% Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00%
ACTIVO CIRCULANTE 9.916.993,97 4,48% Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 0,00 0,00%
Existencias 0,00 0,00% ACREEDORES A CORTO PLAZO 6.611.805,38 2,99%
Deudores 8.629.928,64 3,90% Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00% Inversiones financieras temporales 246.137,30 0,11% Otras deudas a corto plazo 107.561,08 0,05% Tesorería 1.040.928,03 0,47% Acreedores 6.504.244,30 2,94% Ajustes por periodificación 0,00 0,00% Ajustes por periodificación 0,00 0,00%
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A C/P 0,00 0,00%
TOTAL ACTIVO 221.438.654,35 100,00% TOTAL PASIVO 221.438.654,35 100,00%
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL
Del Presupuesto corriente AHORRO 0,00
1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 78,80% DESAHORRO 2.076.588,95
2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 82,73% 3. REALIZACIÓN DE PAGOS 77,81%
4. GASTO POR HABITANTE 31,75 €
ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO
5. INVERSIÓN POR HABITANTE 13,84 € TOTALES %
6. ESFUERZO INVERSOR 43,60% Créditos Extraordinarios 0,00 0,00% 7. PERIODO MEDIO DE PAGO 74,64 Suplementos de Crédito 2.237.550,30 14,56% * De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI Ampliaciones de Crédito 0,00 0,00% 8. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 57,66% Transferencias de Crédito Positivas 448.280,60 2,92% 9. REALIZACIÓN DE COBROS 70,96% Transferencias de Crédito Negativas 448.280,60 2,92% 10. INGRESO POR HABITANTE 22,13 € Incorporaciones de Remanentes de Crédito 11.577.992,63 75,35% 11. EFICACIA GESTIÓN RECAUDATORIA 65,49% Créditos Generados por Ingresos 1.549.214,59 10,08% 12. PERIODO MEDIO DE COBRO 125,96 Bajas por Anulación 0,00 0,00% * De los derechos de cobro imputados a los Capítulos I a III Ajustes Prórroga 0,00 0,00% 13. AUTONOMÍA 73,31% TOTAL MODIFICACIONES 15.364.757,52 100,00%
* De los Capítulos I a III, V, VI y VIII, más transferencias recibidas
14. AUTONOMÍA FISCAL 6,80%
15. CARGA FINANCIERA GLOBAL 0,01%
INDICADORES FINANCIEROS
16. CARGA FINANCIERA POR HABITANTE 0,00 € 17. SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE 2,00 €
18. CONTRIBUCIÓN PTO. AL REMANENTE TESORERÍA 67,35% 1. ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE 0,12 € 19. AHORRO BRUTO -0,27%
20. AHORRO NETO -0,27% 2. LIQUIDEZ INMEDIATA 0,16
De Presupuestos cerrados:
