CUENTA SALDO DEBE INICIAL SALDO HABER INICIAL DEBE HABER SALDO DEBE SALDO HABER
FINANCIACIÓN BÁSICA 168,11 39.392,07 27.212,29
1 39.392,07 27.380,40
CAPITAL 19.048,12
10 19.048,12
Fondo social 19.048,12
101 19.048,12
Fondo Social 19.048,12
1010000 19.048,12
RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 39.392,07
12 39.392,07
Resultado del ejercicio 39.392,07
129 39.392,07
Perdidas y Ganancias 39.392,07
1290000 39.392,07
DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRÉSTAMOS 168,11 8.164,17
17 8.332,28
Deudas a largo plazo con entidades de crédi to 168,11 8.164,17
170 8.332,28
Prestamo Abanca 168,11 8.164,17
1700001 8.332,28
ACTIVO NO CORRIENTE 224.863,65 221.780,53
2 224.863,65 221.780,53
INMOVILIZACIONES MATERIALES 224.507,28
21 224.507,28
Otras instalaciones 200.011,69
215 200.011,69
Aplicaciones Informáticas 1.420,04
2150000 1.420,04
Web y Portal en Internet 37.904,76
2150001 37.904,76
Web y Portal en Internet 2ª Fase 60.483,23
2150002 60.483,23
Modelo de Gestión Empresarial 29.147,50
2150003 29.147,50
Implantación Caidad ISO 9001 Aenor 1.131,35
2150005 1.131,35
Subvención Afixmat Asociados 20.470,00
2150006 20.470,00
Proyecto Pla3R de Gestión Ambiental 47.407,80
2150007 47.407,80
Video Spot Crediaemaco ABANCA 950,00
2150008 950,00
Web Asemaco - Diseño Marketing Digital 760,00
2150009 760,00
LOCAL OFICINA 337,01
2150010 337,01
Mobiliario 6.469,39
216 6.469,39
MOBILIARIO DE OFICINA 2º PISO 6.469,39
2160001 6.469,39
Equipos para procesos de información 18.026,20
217 18.026,20
FOTOCOPIADORA KONICA 1312 1.638,36
2170001 1.638,36
EQUIPO INFORMATICO OFICINA 2º PISO 2.592,72
2170002 2.592,72
SERVIDOR INTERNET 3.248,00
2170003 3.248,00
INTEL PENTIUM XTREM BUSSINES 4 1.629,80
2170004 1.629,80
TABLET SAMSUNG 498,05
2170005 498,05
KOYCERA MULTIFUNCION COLOR 1.802,90
2170006 1.802,90
CUENTA SALDO DEBE INICIAL SALDO HABER INICIAL DEBE HABER SALDO DEBE SALDO HABER
ORDENADOR HP 8100 ELITE SFF 15 Y PERIFER 1.570,18
2170007 1.570,18
PROYECTO RE-ACCIONA- APLICACIONES WEB 2.000,00
2170008 2.000,00
PROYECTO RE-ACCIONA-VIDEOS CORPORATIVOS 2.000,00
2170009 2.000,00
LOCALIZADOR GPS 369,00
2170010 369,00
MONITOR ASUS 19" CON RATON LOGITECH LX6 273,76
2170011 273,76
ORDENADOR PORTATIL HP 250 G7 403,43
2170012 403,43
FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO 356,37
26 356,37
Fianzas constituidas a largo plazo 356,37
260 356,37
Fianza Renting 4098 KWT 356,37
2600001 356,37
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO 221.780,53
28 221.780,53
Amortización acumulada del inmovilizado material 198.351,36
281 198.351,36
Amortización acumulada de construcciones 760,00
2811 760,00
Amortizacion Web Asemaco Diseño Marketing 760,00
2811016 760,00
Amortización acumulada de otras instalaciones 197.494,64
2815 197.494,64
AMORTIZACION IGAPE WEB 1º FASE 37.904,76
2815001 37.904,76
AMORTIZACION IGAPE WEB 2º FASE 60.483,23
2815002 60.483,23
AMORTIZACION MODELO DE GESTION 29.147,50
2815003 29.147,50
AMORTIZACION IGAPE ISO AENOR 1.131,35
2815005 1.131,35
AMORTIZACION IGAPE AFIXMAT ASOCIADOS 20.470,00
2815006 20.470,00
AMORTIZACION PROYECTO MEDIOAMBIENTAL 47.407,80
2815007 47.407,80
AMORTIZACION VIDEO SPOT CREDIASEMACO 950,00
2815008 950,00
Amortización acumulada de equipos para procesos 96,72
2817 96,72
A.A.ORDENADOR HP250 G7 96,72
2817012 96,72
Amortización acumulada de las inversiones inmobili 23.429,17
282 23.429,17
Amort. Acumulada Inmovilizado Material 8.107,75
2820001 8.107,75
Amortizacion Acumulada E.Informáticos 8.736,41
2820002 8.736,41
Amortizacion Otras Instalaciones 337,01
2820003 337,01
Amortización Servidor 3.248,00
2820004 3.248,00
A.A. PROYECTO REACCIONA APLIC. WEB 1.500,00
2827011 1.500,00
PROYECTO REACCIONA VIDEOS CORPORATIVOS 1.500,00
2827012 1.500,00
ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES 19.196,72 19.234,84 1.907,06 15.442,41
4 4.443,39 17.940,62
PROVEEDORES 1.846,82 1.868,97 153,00 746,55
40 264,32 835,72
CUENTA SALDO DEBE INICIAL SALDO HABER INICIAL DEBE HABER SALDO DEBE SALDO HABER
Proveedores 1.846,82 1.868,97 153,00 746,55
400 264,32 835,72
Proveedores (euros) 1.846,82 1.868,97 153,00 746,55
4000 264,32 835,72
Avanzas - Indi3 Comunicaciones S. L. 118,88 118,88
4000004
Informa D&B S. A. 205,70 205,70 24,20
4000025 24,20
Solred S.A. 131,91 174,40 174,40
4000033 131,91
Gas Natural Fenosa S.A. 53,62 53,62
4000035
Servicio de Correo Postal 88,45 89,59 13,71
4000037 12,57
NORTCONSULTING SOLUCIONES 160,06 84,70 169,40
4000040 244,76
Lcrcom 134,59 132,98 132,98
4000041 134,59
Valanva Limpieza 98,01 307,34 98,01
4000042 111,32
BANCO SABADELL 356,37 356,37
4000045
HOTEL CIUDAD DE VIGO 76,90
4000048 76,90
AFIMSO 192,39 192,39
4000053
CORUJOAUTO S.L. 153,00 153,00 153,00
4000054 153,00
Fernando Olmedo Castañeda 76,94 62,32
4000057 139,26
Media Markt - Coruña 71,53
4000077 71,53
CLIENTES 6.650,81 9.370,25 1.459,63
43 4.179,07
Clientes 6.385,81 9.310,25 924,63
430 3.849,07
Clientes (euros) 6.385,81 9.310,25 924,63
4300 3.849,07
Clientes 0,91
4300000 0,91
Repsol 577,81 577,81
4300003
ABANCA 200,00
4300006 200,00
SOLRED S. A. 1.514,44 923,72
4300007 2.438,16
FILA ESPAÑA 1.452,00 1.452,00
4300013
IESIDE - FUNDACION OBRA SOCIAL 605,00
4300016 605,00
PLACOMAT S. L. 1.452,00 1.452,00
4300018
SCHLUTER SYSTEMS S. L. 1.452,00 1.452,00
4300019
ECOVIGO PUBLICIDAD S. L. 605,00
4300026 605,00
COMERCIAL SALGAR S. L. 1.452,00 1.452,00
4300027
Clientes, efectos comerciales a cobrar 265,00 60,00 535,00
431 330,00
Efectos comerciales impagados 265,00 60,00 535,00
4315 330,00
Recibos Socios devueltos 265,00 60,00 535,00
4315000 330,00
CUENTA SALDO DEBE INICIAL SALDO HABER INICIAL DEBE HABER SALDO DEBE SALDO HABER
PERSONAL 5.799,71 3.698,52 9.556,29
46 11.657,48
Remuneraciones pendientes de pago 5.799,71 3.698,52 9.556,29
465 11.657,48
Ren.Pend.Pago del Empleado 4.703,46 3.698,52 3.698,51
4650000 4.703,45
Nomina Gerente Pendiente de Abono 1.096,25 5.857,78
4650001 6.954,03
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 4.899,38 4.297,10 294,43 5.139,57
47 5.447,42
Hacienda Pública, IVA soportado 294,43 294,43
472
H.P. Iva Soportado al 21% 294,43 294,43
4720000
Hacienda Pública, acreedora por conceptos fis cale 2.489,38 536,34 1.338,83
475 3.291,87
Hacienda Pública, acreedora por IVA 2.403,88 536,34 1.338,83
4750 3.206,37
H.P. Acreedor por Iva 802,49
4750000 802,49
H.P. IRPF Trabajadores 2.403,88 507,84 507,84
4750001 2.403,88
H.P. ACREEDORA RETENCIONES ALQUILER 28,50 28,50
4750003
Hacienda Pública, acreedora por retenciones practi 85,50
4751 85,50
Hacienda Pública retenciones alquileres 85,50
4751003 85,50
Organismos de la Seguridad Social, acreedores 2.115,57 2.652,48 2.692,46
476 2.155,55
Seguridad Social Acreedora 2.115,57 2.652,48 2.692,46
4760000 2.155,55
Hacienda Pública, IVA repercutido 1.108,28 1.108,28
477
H.P. Iva Devengado al 21% 1.108,28 1.108,28
4770000
CUENTAS FINANCIERAS 17.379,58 12.963,94 8.518,08 5.700,00
5 4.102,44 5.700,00
DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAMOS 5.700,00
52 5.700,00
Deudas a corto plazo 5.700,00
521 5.700,00
PRESTAMO LAGUARDIA&MOREIRA 5.700,00
5210001 5.700,00
FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A 300,00
56 300,00
Fianzas constituidas a corto plazo 300,00
565 300,00
Fianzas constituidas a corto plazo 300,00
5650000 300,00
TESORERÍA 17.379,58 12.963,94 8.218,08
57 3.802,44
Caja, euros 43,71
570 43,71
Caja 43,71
5700000 43,71
Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 17.379,58 12.963,94 8.174,37
572 3.758,73
Abanca 17.379,58 12.607,57 7.806,30
5720001 3.034,29
Banco Sabadell 356,37 368,07
5720002 724,44
COMPRAS Y GASTOS 8.531,90 8.531,90
6
CUENTA SALDO DEBE INICIAL SALDO HABER INICIAL DEBE HABER SALDO DEBE SALDO HABER
SERVICIOS EXTERIORES 1.654,24 1.654,24
62
Arrendamientos y cánones 444,52 444,52
621
Alquiler oficina 150,00 150,00
6210000
Renting Coche 4098 KWT 294,52 294,52
6210002
Reparaciones y conservación 168,25 168,25
622
Avanzas Mantenimiento Servidor Internet 98,25 98,25
6220004
Nortconsulting - Mantenimiento informatico 70,00 70,00
6220006
Servicios de profesionales independientes 379,00 379,00
623
Cuota CEP 220,00 220,00
6230002
Asesoría AFIMSO 159,00 159,00
6230006
Servicios bancarios y similares 36,93 36,93
626
Comisiones por dev. recibos 17,20 17,20
6260002
Intereses y Gastos Bancarios 19,73 19,73
6260003
Suministros 298,34 298,34
628
Telefonia e Internet LCRCOM 109,90 109,90
6280001
Suministros Carburante 144,13 144,13
6281000
Suministro Eléctrico Fenosa 44,31 44,31
6282000
Otros servicios 327,20 327,20
629
Informes Comerciales Informa 170,00 170,00
6290001
Servicio de limpieza oficina 81,00 81,00
6290005
Servicio Postal - Sellos de Correos 15,87 15,87
6290006
Servicio Postal - Apartado de Correos 60,33 60,33
6290007
TRIBUTOS 18,82 18,82
63
Otros tributos 18,82 18,82
631
Otros Tributos 18,82 18,82
6310000
GASTOS DE PERSONAL 6.858,84 6.858,84
64
Sueldos y salarios 4.641,79 4.641,79
640
Nomina Gerente 882,59 882,59
6400001
Nomina Secretario General 2.496,98 2.496,98
6400003
Nomina Titulada Grado Medio 1.262,22 1.262,22
6400004
Seguridad Social a cargo de la empresa 2.217,05 2.217,05
642
Seguridad Social Titulada Grado Medio 1.373,72 1.373,72
6420002
CUENTA SALDO DEBE INICIAL SALDO HABER INICIAL DEBE HABER SALDO DEBE SALDO HABER
Seg. Social Oficial 2ª Administrativa 430,08 430,08
6420003
Seguridad Social Secretario General 413,25 413,25
6420005
VENTAS E INGRESOS 13.077,53 13.077,53
7
VENTAS DE MERCADERÍAS, DE PRODUCCIÓN PROPIA, 7.800,00 7.800,00
70
Prestaciones de servicios 7.800,00 7.800,00
705
Cuotas Asociativas 7.300,00 7.300,00
7050000
Cuotas Socios Honorificos 500,00 500,00
7050001
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 5.277,53 5.277,53
75
Ingresos por servicios diversos 5.277,53 5.277,53
759
INGRESOS RAPPELS REPSOL, SA 477,53 477,53
7590002
Patrocinio y Sponsorización 4.800,00 4.800,00
7590011
TOTALES 272.801,55 272.801,55 45.276,31 45.276,31 283.212,76 283.212,76
