Sobre los montos concentrados por concepto de los artículos 27 y 28.

JEINF053-1 O

Informe sobre los montos concentrados al, Segundo Trimestre de 2010

por la Secretaría Administrativa derivados del cumplimiento de l o s

artículos 27 y 28 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto

y

Contabilidad.

La Secretaria Administrativa, en cumplimiento a lo establecido en los artículos

27

y

28 de las Normas Generales de Programación. Presupuesto

y

Contabilidad del Instituto Electoral del Distrito Federal, elaboró el presente

Informe que da cuenta de los recursos concentrados al segundo trimestre de

2010.

Sobre los montos concentrados por concepto de los artículos 27 y 28.

El saldo total disponible por concepto de la aplicación de los artículos 27 y 28

de las citadas Normas en el segundo trimestre de 2010, asciende a la cantidad

de $8,626,189.06, los cuales corresponden a recursos presupuestados no

ejercidos y que sumados a los Recursos Concentrados durante .el primer

trimestre; de $2,693,292.84, resultan en un monto acumulado en la Bolsa

lnstitucional equivalente a $1 1,319,481.90;

a

esa cantidad se le deben deducir

$750,500.00 que corresponden a reasignaciones autorizadas por el Consejo

General mediante ACU-12-10, por lo que queda en la Bolsa de Concentración

un total de $10,568,981.90.

A

dicho monto se le adicionan $5,343,389.28 de recursos que se generaron por

rendimientos financieros y otros ingresos acumulados al 30 de junio de 2010 y

se le restan $1,150,623.03 por concepto de multas a Asociaciones Políticas,

que deberán reintegrarse a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito

Federal.

Lo anterior resulta en un monto disponible por $14,761,748.15, que se

encuentra a disposición del Consejo General para que determine su destino,

según se muestra a continuación:

Montoen d ler. tdmestre 52,693,202.84

Monto en e( 2-

f

rneslre

$8.626.189.06

Bolsa Institucional acumulada a l

P

trimestre de 2090 $ff,379,48f.90 menos: Reasignaa6n del Consejo General, para la

atenubn

de 5750.500.00

nuevas necesidades (ACU-12.10)

Total Disponible en la Bolsa lnstlfucional áf0.568.98f.90

mas:

Pmductos Financieros Ingresos Diversos

Otros Ingresos a1

P

bimestre de 2010 menos: Multas a Asociaciones PoIIticas

Total D!sponibie de O m s Ingresos S4.192.766 25

--

- l o & ~ ~ l s ~ i b l - a ~ d ~ l 2 ~ t r l m ~ d d é 2 0 1 0 ~

.

--

-

$14,761,748

151

El cuadro

1

muestra la integración por unidad ejecutora de gasto y por capítulo

los recursos que no fueron ejercidos dentro de los plazos establecidos (artículo

27), así como los ahorros que se generaron en cada una de las unidades

(artículo 28).

Dentro de los $8,626,189.06 concentrados en el segundo trimestre por la

aplicación de los artículos 27 y 28, las unidades administrativas que registraron

los montos más representativos son:

Órganos Desconcentrados

$2,032,157.57

24%

Consejeros Electorales

$1,072,558.68

12%

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y

Educación Cívica

$

886,871.88

10%

Dirección Ejecutiva de Organización y

Geografía Electoral

$

847,844.39

10%

De los montos arriba mencionados el 99% proviene del Capítulo 1000

"Servicios Personales", por a las plazas vacantes que tienen esas Unidades

Administrativas.

El cuadro 2 refleja desagregada la información por cada una de las unidades

ejecutoras de gasto a nivel partida específica. Sus principales movimientos

a

nivel capítulo se detallan a continuación:

1000

Servicios Personales. Generado por las plazas vacantes durante el

periodo.

2000

Materiales y Suministros. De los $135,827.88 que se reportan como

concentrados, destacan los provenientes de la partida de gasto "Alimentación

de personas", con un monto de $89,489.41, lo que equivale al 66% del total,

seguida de la partida "Materiales

y

Útiles para el procesamiento en equipos y

bienes informáticos" con un importe de $25,028.00, que representa el 18%,

entre las más importantes.

3000

Servicios Generales. Con respecto a los $377,156.00 concentrados en

este capítulo, las partidas de gasto más representativas son "Publicaciones

oficiales para difusión e información", con un monto de $80,666.60 que

eauivale al 21%: "Servicio de aaua" con un i m ~ o r t e

de $74.400.00. aue

corresponde al 20%; "Servicios bancarios

y financ'ieros" con$50,537.16 que

re~resenta

el 13%: así como "Mantenimiento v conservación de mobiliario v

equipo" con $40,0Ob.00, que participa con el 11%.

El cuadro 3 detalla la integración de "Otros Ingresos", donde se incluyen los

rendimientos financieros por un importe de $1,191,857.26, así como ingresos

diversos generados al segundo trimestre del año 2010 por un total de

$4,151,532.02, dentro de los cuales el monto más significativo es el de

$2,231,162.29 que corresponde principalmente a excedentes de provisiones

realizadas por conceptos de vigilancia y telefono en el ejercicio fiscal 2008 y

representa el 54% de Otros Ingresos.

En el rubro de Diversos se incluyen reintegros provenientes de diferentes

qjp

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JEINF-053-10

SECRETAR~A

ADMINISTRATIVA

TOTAL ÁREAS

504,617.80 8,114,407.28

13.40

7,150.58

8,626,189.06

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SECRETARIA ADMINISTRATIVA

MONTOS CONCENTRADOS POR LA APLICACI~N

DE LOS ART~CULOS

27 Y 28

JEINF-053-10

DE LAS NGPPvC DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010

1301 Pnma qr nq.enal por anos ac rcrv cias decl vos p ~ s l a o o s 1401 Aponauones a instil.wncr de segurdan social

1403 C ~ o t a ~

~~.

oara la nnenaa

11404 cuotas para el segum de vlda del personal civil

:1407 Cuotas para el segum da retim del personal al s e ~ i c i o de la Administración Pública d d C ji501 Cuotas para el fondo ds a h o m del personal civil

11506 Eslimulm al persona: 11507 Otras prestaciones

:1508 Aportaciones al Sistema de Ahorm para el Retim de los Trabajadores al Sewiáo del Estí i1509 Asignaciones para requerimiento de cargos de sewidoras públicos superiores y de mand

:

-"

:1601 mp.erlo sobre Nóminas :2101 Melenaes y uuler de ofirna

:2201 Aimenlsuón de oemnas

/zzo3 Ülensilio~ para e¡ servicio de alimsntacibn 13103 Servido telefónico convencimal 13415 Otms seivicior mmerciales 13703 Parajes al interior del Disidto Federal j4104 Besas

i1103 Sueldos

11301 prima quinqusnal por arios de servicios d e d v a s preslados j1401 Aportaciones a inrtiludcnes de seguridad social

11403 Cuotas para la vivienda

11404 Cuotas A r a a l segum de vida del personal civil

i1407 Cuotas para al segum de retiro del personal al servicio de la Adminiolración Pública del C /1501 Cuotas para d fondo de a h o m del personal civil

11506 EstimuIo~ d personal :iso7 a r a s presmtiones

11508 Aportaciones al Sistema de Ahono para el Retim de 106 Trabajadores al Servicio del Estr /1509 A~lgnacionss para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mand 11511 Vales

11601 Impuesto sobre Nóminas 12201 Alimentación de persona* 13415 Otms servicios comerciales ;3701 Pasajes nacionales ;3702 Vdtims nacimales /4104 Becas

l

1103 Suddos 0.00 3,616.78 0.00 0.W 3.616.70!

,1301 Prlma quinquenal par arios de servicios efedvos prestados 0.00 2.85600 0.00 0.00 2.858.00!

11401 Aportacione~ a inr6hiciones de seguridad s z i a l 0.00 19,62517 0.00 0.00 19.625.17/

'

1403 Cuolas para la vivienda 0.00 398.79 0.00 0.00 398.79:

11404 Cuotas para el segvm de vida del personal civil O 00 11,14689 0.00 0.00 11.146.89/

j1407 Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del

C

0.00 12.668.20 0.00 0.00 12,666.20/

j1501 Cuotas para el fondo de ahorro del personal

4

0.00 14,014.41 0.00 0.00 14,014.41/

11506 Estimuios al personal 0.00 36.97 0.00 0.00 36.971

11507 Otras prestaciones 0.00 169.64 0.00 0.00 169.641

11508 A,oortationes al Sistema de Mono para el Retiro de las Trabajadores al Sewicio del Estt 0.00 165.51 0.00 0.00 165,511 /1509 Asignaciones para requetimiento de cargos de servidores públims supetiores y de mand 0.00 25.270.32 0.00 0.00 25.270321

/1511 Vales 0.00 2.825.00 0.00 0.00 2,925.00!

;le01 Impuesto sobre N6minas 0 0 0 167.97 0.00 0.00 167.971

j2106 Materiales y Gtiler para el procesamiento en equipos y bienes lnfomitims 25,028.00 0.00 0.00 0.00 25,028,001

/2201 Alimentación de personas 7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00!

11202 SueMos al personal eventual

11301 Prima quinquenal pwaTios de seivicios efedivos prestados 11401 Aportaciones a instihlcioner de seguridad -al

11407 Cuotas para el segum de retim del personal al servicio de la Administración Pública del

C

:1501 Cuotas para el fondo de ahorro del personal clvil 11506 Estimulos al personal

11507 Otras prestaciones

11509 Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mand 11601 Impuesto sobre Nóminas

12101 Maletiale~ y M e s da oficina 12102 Materiales de limpieza

12106 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infomátims 2201 A men:ac on de personas

,2302 Refacuoner aacronor y herramientas menoros

'2401 Kslena es ae mnsmcuón 12402 Estructuras y manufacturar 12403 Materiales complementatios i2404 Material el6ctnw i2601 Combu~UMei

i2701 Vestuario. uniformes y blancos i3103 Seivitio telefónico convencional

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DE LOS ART~CULOS

27 Y 28

JEINF-053-10

DE LAS NGPPvC DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010

B .

..

.

D D ,

, ,,

.

, ;-.

1

1103 Sueldos 0.00 1,71992 0.00 0 0 0 1.719.921

/

1301 Prima quinquenal par

enos

de seNiciDs efecfivos prestados 0.00 3.753.00 0 0 0 0.00 3.753.001

i1401 Aportaciones a instmicianes de seguridad social 0.00 68,567.76 0.00 0.00 68.567.76

1,403 cuotas oara la vivienda 0.00 605.99 0 0 0 0.00 605.09,

l

I

- ~~~~,~~ ~

11404 Cuatar para e( wgum de vida del penonal civil 0.00 5.77079 0.00 0.00 5,770,791

:1407 Cuotas para d wgum de retim del personal al servicio de la Administramn Pública del C 0.00 16,92731 0.00 0.00 18.927.31

/1501 Cuotas para d fondo de ahorro de( personal civil 0.00 59,287.20 0.00 0.00 59,267.20

/?S06 Estimulos al penonai 0.00 312.61 0.00 0.00 312.61

/

1507 Olraf prestadones 0.00 411.41 0.00 0.00 411.411

11508 Aportaciones al Sistema de Ahom para el Retiro de los Trabajado- al Servicio del Ertt 0.00 255.79 0.00 0.00 255.781 11509 Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores piitdims superiores y de mand 0.00 3.737.65 0.00 0.00 3.737.85

1

1601 lmpuerto sobre Náminao 0.00 1.22609 0.00 0.00 1,226.89

!2201 Alimentación de p r a m a s 204.75 0.00 0.00 0.00 204.75

j I IU.2 O Y S I Y U I

11301 Prima quinquenal por

anos

de servicios efectivos prestados 11401 Aportaciones a instituciones de seguridad social

11403 Cuotas para la vivienda

H404 Cuotas para el segum de vida del penonal civil

!1407 Cuotas para el segum de

müm

d d penonal al servicio de la Admlnblración Pública del C j1501 Cvataa para el fondo de ahorro del p n o n a l civil

!

1506 E~limulof al penonal !1507 Otras prestaciones

/

1508 Aportaciones al Sistema de Ahorm para el Rstim de loa Trabajadores

al

Servicio del Esh /1509 Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públims superiores y de mand /1511 Valer

3601 Impuesto sobre Námlnar i2101 Materiales y

úbles

da d u n a

/2103 Material did&ctim y de apoyo informativo j2201

Al

memacion as p s m n s s

j2203 -1enr

ior

para e

servicio

de al~mcnlaobn : 3 4 1 5 ~ ~ ~ r v ~ ~ . m m e r c < a l e r

. . -

13603 Publicaciones dcialer para 6furi6n e información /3703 Parajes al interior del Distrito Federal

11301 Prima quinquenal por ahar de servicio. efectivos prestados

jl401 ~poltaciones a instituciones de ~ g u r i d a d social 0.00 50,457.92 11403 Cuotas oam la vivienda

I

I _ - - - ~ ~ ~~

:1404 Cuota$ para el segum de vida del personal civil 0.00 4,612.76 0.00 0.00 4,612.76

11407 Cuotas para el w g u m de retim del penonal al servicio de la Administración Pública del

C

0.00 63.63 0.00 0.00 63.63

11501 Cuotas para el fondo da ahorm del personal civil 0.00 1.291.56 0.00 0.00 1,291.561

11506 Estimubs al penonal 0.00 53.64 0.00 0.00 53.641

/1507 Otra5 prestatimes 0.00 316.26 0.00 0.00 316.261

11508 Aportaciones al Sistema de A h o m para d Rctim de los Trabajadores al Servido d d Eliz 0.00 176.93 0.00 0.W 178.93 /1509 Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públims superiores y de mand

I

0.00 46.72 0.00 0.W 48.721

11601 ~mouesto sobre Náminar o 0 0 4.10 0.00 0.00 4.10/

I

- ~ - ~ ~ ~ ~~ ~ ~~

13502 Mantenirnienlo y mnservatián de bienes informriti6as 0.00 1.398.16 0.00 0.00 1.396.16

/3504 Mantenimiento. wnrervación y raparadán de bienes inmueties y mueMes adheridos a Ir 0.00 3.905.68 0.00 0.00 3.905.88

1

j1301 Prima qu nquenal pot anos de ssrv uos

oteavol

prertaaor 11401 AOOMUD~CS B nsl tvaoner de reg-ndoa s a a

I

!1403 CUOI~L oara

u

v u.enaa

0.00 14,67530 0.00 0.00 14.675.30/

0.00 1,522.27 0.00 0.00 1,522,271

0.00 33.137.42

/

1301 Prima quinquensl por años de aervlcloa efectivos prestados 0.00 4.76450 0.00 0.00 4,764,501

j1401 Aponacionel a inrtiluciones de seguridad s e a l 000 64,97064 0.00

f

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.

,

SECRETAR~A

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MONTOS CONCENTRADOS POR L~ APLICACI~N

DE LOS ART~CULOS

27 Y 28

_JEINF-053-10

DE LAS NGPPVC DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010

.

~~

jl501 Cuotas para el fondo de a h o m del personal civil 0.00 59.292.96 0.00 0.00 59,292,961

j1506 Estimulos al persona¡ 0.00 22.406.74 0.00 0.00 22.406.74j

/

1507 OWS prestaciones 0.00 1,660.98 0.00 0.00 1,660.98j

11508 Aportaciones al Sistema de Ahono para el Rellm de los Trabajadores al Servicio del Eatr 0.00 1,28124 0.00 0.00 1,261.241 11509 Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públiws ruperiorer y de mand 0.00 64,22592 0.00 0.00 54,225,921

j l ~ l l valer 0.00 7.200.00 0.00 0.00 7.200.00j

11601 Impuesto sobre Nóminas 0.00 4.584.87 0.00 0.00 4.584.87(

12201 Alimentación de personas 37.00 0.00 0.00 0.00 37.001

11103 Sueldos

j1301 Prima quinquenal por añcs de servicios efedivor prestados 11401 Apoltaciones a institvciones de seguridad social

j1403 Cu0185 para la vivienda

11404 Cuotas p a r a d segum de vida del pemnal civil

j1407 Cuotas para el oegum de retim del personal al servicio de la Mminisbación Pública del C /1501 CuDts~ para el fonda de a h o m del personal civil

j1506 Estimulos al personal 11507 Otras prestaciones

/1508 Aportaciones al Sistema de A h o m para el R d m de los Trabajadores al Servicio del Ertr j1509 Asignacbnes para requetimienlo de cargos de servidoras púMicos superiaes y de mand j1511 vales

j1601 lmpuerm sobre Nóminas

11403 &0186 pare la vivienda 0.00 3.239.66 0.00 0.00 3,239,661

11404 Cuotas p a r a d

q u m

de vida d 3 personal civil

1 0.00 19,37474 0.00 0.00 19.374.741

:1407 Cuotas para el regum do relim del personal al servicio de la Administración Pública del C 0.00 73.372.51 0.00 0.00 73,372.51!

jls01

cuotas para el fondo de a h o m del personal civil 0.00 13.87824 0.w 0.00 13,878.24;

j l M 6 Estimulos al personal 0.00 49.993.12 0.00 0.00 49.993.121

11507 Mras prestaciones 0.00 842.16 0.00 0.00 842.161

S /1508 Aportaciones al Sistema de A h o m para el Retim de los Trabajadores al Servicio del Ertr 0.00 1.318.86 0.00 0.00 1.318.86j

!

,jl509 A~IgnaCionas para requetimienlo de cargos de servidores púMi- superiores y de mand 0.00 157.334.10 0.00 0.00 157.334.10j

i l 5 1 1 Vales 0.00 5.67000 0.00 0.00 5.670.001

j1601 Impuesto sobre Nóminas 0 0 0 5,54307 0.00 0.00 5,543.07/

/3301 Honoratios 15,74000 0.00 0.00 0.00 15,740.00/

quinquenal por años de sewicios efectivos prestados

dones a instaucioner de seguridad $&al

j1501 Cuotas para el fondo de a h o m del personal civil 0.00 94.307.26

i1506 E s t i m i o ~ al personal 0.00 74,987 04 0.00 0.00 74.987 041

j1507 Ovas prestedones 0.00 4.680.77 0.00 0.00 4,660,771

j1508 Apcriacioner al Sistema de A h o m para el R d m de los Trabajadore. al Servicio del Eru 0.00 7,973.27 0.00 0.00 7,973.271 /1509 Asignaciones p r a requetimienm de argos de servidores públiurs superiores y de mand 0.00 705,649.66 0.00 0 0 0 705.649.66

11511 Vales 0.00 ~~~~ 12 300 00 O 00 O 00 12 300 OO.

1

~~

~ -~

i1601 Impuerm sobre Nóminas 0.00 27156.73 0.00 0 0 0 27:;;6:731

_.

j2101 ~ i t c t i a ~ e ~ y útiies ds o f ~ n a 0.98 0.00 0.45 0.00 1.43!

12105 Materiales y útiles de impmhión y reprduceión 1.50 0.00 2.32 0 0 0 3.82;

12106 Materiales y úliles para el praesamienm en equipas y bienes infomátiws 0.22 0.00 0.38 0.00 0.60/

/2201 Alimentación de personas 1,149.51 0.00 0.00 0.00 1.149.511

13201 Anendamisnto de edificios y locales 0.00 0.02 0.00 0.00 0.021

i3703 Pasajes al intetior del Dirldlc Federal 2,131.63 0.00 0.00 0.00 2,13163;

j1103 Sueldos 0.00 40.80000 0.00 0.00 40,800.00i

j1301 Prima quinquenal por años de servicios elestivos prestados 0.00 1,344.00 0.00 0.00 1.344.001

j1401 Aportaciones a instituciones de seguridad social 0.00 21.237.26 0.00 0.00 21,237.281

11403 Cuotas para lavivienda 0.00 2.751.00 0.00 0.00

j1404 Cuotas para el segum de vida del personal civil 0.00 8.322.84 0.00 0.00

j1407 Cuotas para el regum de retim del personal al rervicio de la Adminisbación Pública del E 0.00 83.85600 0.00 0.00 83,856,001

j

1501 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil 0.00 13,676.56 0.00 0.00 13.678.561

11506 Estimular al personal 0.00 48.342.06 0.00 0.00 48.342.06/

/1507 Otras prertacionas 0.00 332.28 0.00 0.00 332.281

/1508 Apoltsnones al Sistema de A h a m para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Ert; 0.00 1.105.00 0.00 0.00 1.105.00i /1509 Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores púbiicor supetiore9 y de msnd 0.00 58.757.30 0.00 0.00 58,757.30/

j l 6 0 l lrnpuerto mbre Nóminas 0.00 4.046.58 0.00 0.00 4,046,581

j2201 bJimentac16n de personas 2.638.83 0 0 0 0.00 0.00 2,638,831 ,J

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA ADMINISTRATNA DlRECClON DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

INTEGRACION DE'OTROS INGRESOS'DEL 1' DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010

CUADRO

3

1

PRODUCTOS FINANCIEROS:

1

ENERO

1

FEBRERO

1

MARZO

1

ABRIL

1

MAYO

1

JUNIO

1

ACUMULADO

1

I

Cuenta da Cheque3 BANCOMER 8

1

1

1,688"I

""1

7 1 8 . ~ 1

sa9.101

4 5 . ~ 3 1 3,418.34 Invwioner BANCOMER 8 218,48542 85.922.33 102.280.53 171,68433 172.6M.14 189,407.65 851.44085 I n v e r r i o n ~ ~ SANCOMER 8 82083.51 62085.51 Cuenla de Cmgus= B A N O R E

invedmcs BANORTE Cuenla Ce Cheques BANCOMER 7

22.873.74 35.682.17

lnvsnmnea Pagsds BANCOMER 9

1

BANAMW 236.30

INGRESOS DIVERSOS: D i i ~ m o o

~ ~ l l a s a pmveedaal

venla de bases delicitaci6n B m i m n cmlriona<i bancanar SBmion B S O ~ O ~ ~ W por ~esp~nsabllldade~ MuIUP B A r ~ c i a d m e ~ Prrlificds Excedente de pmvlrlonea 2008 Excedenfeda pmvir¡0ner2008 4,61906 345.60 SUMAS: 277,487.63 137.017.18 130.BB4.84 177,74048 214.581.15 154,OSB.W 1.191.857.26 33,23017 211.80 SUMAS: 13,538.28 2.473.814.88 444.527.87 403,816.15 138.012.60 876,718.85 4.151.532.02 ENERO 9,230.M 4.308.23 1,803.13 57.83 26,05714 309.93 1 ,302.32 33.21 3,68486 316.76 FEBRERO 60,47126 15.425130 186,756.31 2,231.162.2s 1.683.13 28.76 39,306.88 332.16 ACUMULADO AL 30 JUN. 2010 207.807.33 56,33782 1 2 . m . W 0.W 0 0 0 1,150,623.03 2,231.162.29 493,60145 MARZO 3W.98 352.541.M 91,685.35 MAYO 21,55433 31.68817 1 0 . m . w 75.470.W ABRIL 2.05 2 . m . w 401.918.10 JUNIO 116,14865 4.71622 555,85506 1.781.74 21.64 325.33 AL 30 JUN. 2010 34.C63.12 35.88217 488.14 102.27903 1,73230