PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES. Avance comentado

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Empresas Estatales

Informe económico-financiero 2001

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DIC

IEM

BRE

201

7 PRESUPUESTO DE

GASTOS DEL ESTADO

PAGOS MENSUALES

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Fecha de Publicación : 26 de marzo de 2018 Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado Oficina Nacional de Contabilidad

http://www.igae.pap.minhafp.gob.es

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3. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO PRESUPUESTO DE GASTOS

PAGOS ACUMULADOS. ARTÍCULOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Miles de euros

2017 2016

TASAS 3/6 CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6 1. GASTOS DE PERSONAL 15.814.994 21.030 15.836.024 16.184.330 22.240 16.206.570 -2,3 10. Altos Cargos 68.637 - 68.637 67.312 - 67.312 2,0 11. Personal Eventual 38.501 - 38.501 35.559 - 35.559 8,3 12. Funcionarios 11.687.596 40 11.687.636 12.017.549 1.348 12.018.897 -2,8 13. Laborales 708.674 1 708.675 746.917 12 746.929 -5,1 14. Otro Personal 17.348 - 17.348 15.950 - 15.950 8,8 15. Incentivos al rendimiento 799.626 443 800.069 732.220 6 732.226 9,3 16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador 2.494.612 20.546 2.515.158 2.568.823 20.874 2.589.697 -2,9

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.178.516 176.931 3.355.447 3.149.089 366.666 3.515.755 -4,6 20. Arrendamientos y cánones 154.059 3.402 157.461 149.991 3.512 153.503 2,6 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 288.427 10.819 299.246 289.184 23.328 312.512 -4,2 22. Material, suministros y otros 2.389.457 159.306 2.548.763 2.411.959 331.111 2.743.070 -7,1 23. Indemnizaciones por razón del servicio 341.887 3.106 344.993 292.500 8.176 300.676 14,7 24. Gastos de publicaciones 3.246 203 3.449 3.575 440 4.015 -14,1 25. Conciertos de asistencia sanitaria 1.440 95 1.535 1.880 99 1.979 -22,4 27. Compras, suministros y otros gastos - - -

-3. GASTOS FINANCIEROS 30.321.951 1.842 30.323.793 32.077.100 526 32.077.626 -5,5 30. De deuda pública en moneda nacional 29.307.969 - 29.307.969 31.167.431 499 31.167.930 -6,0 31. De préstamos en moneda nacional 701.418 - 701.418 722.529 - 722.529 -2,9 32. De deuda pública en moneda extranjera 179.628 - 179.628 116.296 - 116.296 54,5 33. De préstamos en moneda extranjera 34 - 34 46 - 46 -26,1

34. De depósitos y fianzas 15 - 15 12 - 12 25,0

35. Intereses de demora y otros gastos financieros 132.887 1.842 134.729 70.786 27 70.813 90,3

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82.013.713 3.276.122 85.289.835 82.353.428 3.143.512 85.496.940 -0,2 41. A organismos autónomos 1.400.404 2.242.794 3.643.198 2.387.190 2.322.237 4.709.427 -22,6 42. Seguridad Social 12.902.211 - 12.902.211 12.934.744 4.323 12.939.067 -0,3 43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo 1.841.505 359.932 2.201.437 1.978.005 274.570 2.252.575 -2,3 44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb. 1.307.220 288.934 1.596.154 1.335.530 394.152 1.729.682 -7,7 45. Comunidades autónomas 18.377.358 194.054 18.571.412 17.978.557 40.130 18.018.687 3,1 46. Entidades locales 16.390.099 2.261 16.392.360 16.571.932 556 16.572.488 -1,1 GTOS 031

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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL

Miles de euros

2017 2016

1 2 3 4 5 6

47. A empresas privadas 405.617 48.600 454.217 190.228 1.452 191.680 137,0 48. Familias e instituciones sin fines de lucro 16.742.311 102.033 16.844.344 16.063.773 59.282 16.123.055 4,5 49. Exterior 12.646.988 37.514 12.684.502 12.913.469 46.810 12.960.279 -2,1

6. INVERSIONES REALES 4.998.197 331.929 5.330.126 3.601.232 737.026 4.338.258 22,9 60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general 721.948 112.484 834.432 1.025.333 149.626 1.174.959 -29,0 61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general 1.180.010 26.884 1.206.894 1.208.795 150.909 1.359.704 -11,2 62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios 180.497 11.859 192.356 136.429 48.127 184.556 4,2 63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios 180.833 17.767 198.600 201.952 35.779 237.731 -16,5 64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial 154.825 19.692 174.517 173.143 46.039 219.182 -20,4 65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes 1.745.251 7.647 1.752.898 117.383 49.945 167.328 -66. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv. 821.352 135.196 956.548 726.255 252.751 979.006 -2,3 67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial 13.481 400 13.881 11.942 3.749 15.691 -11,5 68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant - - - - 101 101 -69. Inversión asoc. función operativo serv. Oblig. ej. ant - - -

-7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.070.133 540.715 7.610.848 7.291.427 864.831 8.156.258 -6,7 71. A organismos autónomos 217.058 173.537 390.595 268.961 226.200 495.161 -21,1 72. A la Seguridad Social 17.826 - 17.826 15.386 - 15.386 15,9 73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo 4.509.961 60.286 4.570.247 3.774.128 144.011 3.918.139 16,6 74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb. 678.609 184.120 862.729 976.919 379.860 1.356.779 -36,4 75. Comunidades autónomas 743.816 89.694 833.510 1.225.119 63.593 1.288.712 -35,3 76. A Entidades Locales 50.796 2.540 53.336 56.989 16.985 73.974 -27,9 77. A empresas privadas 137.167 7.620 144.787 187.963 11.317 199.280 -27,3 78. A familias e instituciones sin fines de lucro 240.206 22.579 262.785 320.641 22.595 343.236 -23,4 79. Exterior 474.694 339 475.033 465.321 270 465.591 2,0

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 143.397.504 4.348.569 147.746.073 144.656.606 5.134.801 149.791.407 -1,4

8. ACTIVOS FINANCIEROS 28.414.864 421.862 28.836.726 25.042.490 2.918.962 27.961.452 3,1 82. Concesión de préstamos al Sector Público 10.416.474 302.910 10.719.384 442.820 69.700 512.520 -83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público 219.884 87.352 307.236 921.209 197.380 1.118.589 -72,5 84. Constitución de depósitos y fianzas 211 - 211 65 - 65 224,6

(5)

Miles de euros

2017 2016

1 2 3 4 5 6

85. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb 98.697 - 98.697 127.609 614.783 742.392 -86,7 86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb - - - -87. Aportaciones patrimoniales 17.438.920 31.600 17.470.520 23.530.888 2.037.099 25.567.987 -31,7 89. Suscripción de Acciones y aport. a Instit. Finan. Inter 240.678 - 240.678 19.899 - 19.899

-9. PASIVOS FINANCIEROS 94.433.360 - 94.433.360 85.328.209 - 85.328.209 10,7

90. Amortización de deuda pública moneda nacional 89.932.630 - 89.932.630 84.208.230 - 84.208.230 6,8 91. Amortización de préstamos en moneda nacional 4.221.068 - 4.221.068 1.117.072 - 1.117.072 277,9 92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera 276.654 - 276.654 - - - -93. Amortización de préstamos en moneda extranjera - - - -94. Devolución de depósitos y fianzas 315 - 315 279 - 279 12,9 95. Beneficio por acuñación de moneda 2.693 - 2.693 2.628 - 2.628 2,5

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 122.848.224 421.862 123.270.086 110.370.699 2.918.962 113.289.661 8,8

TOTALES 266.245.728 4.770.431 271.016.159 255.027.305 8.053.763 263.081.068 3,0 GTOS 031

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PAGOS EN EL MES. ARTÍCULOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Miles de euros

2017 2016

1 2 3 4 5 6 1. GASTOS DE PERSONAL 2.080.707 - 2.080.707 2.119.297 - 2.119.297 -1,8 10. Altos Cargos 4.299 - 4.299 3.770 - 3.770 14,0 11. Personal Eventual 3.596 - 3.596 3.331 - 3.331 8,0 12. Funcionarios 1.541.783 - 1.541.783 1.539.299 - 1.539.299 0,2 13. Laborales 93.645 - 93.645 94.344 - 94.344 -0,7 14. Otro Personal 3.584 - 3.584 3.296 - 3.296 8,7 15. Incentivos al rendimiento 180.268 - 180.268 142.806 - 142.806 26,2 16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador 253.532 - 253.532 332.451 - 332.451 -23,7

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 774.951 50 775.001 698.323 - 698.323 11,0 20. Arrendamientos y cánones 13.970 - 13.970 10.591 - 10.591 31,9 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 78.935 - 78.935 74.719 - 74.719 5,6 22. Material, suministros y otros 599.921 50 599.971 539.996 - 539.996 11,1 23. Indemnizaciones por razón del servicio 81.096 - 81.096 71.952 - 71.952 12,7 24. Gastos de publicaciones 734 - 734 489 - 489 50,1 25. Conciertos de asistencia sanitaria 295 - 295 576 - 576 -48,8 27. Compras, suministros y otros gastos - - -

-3. GASTOS FINANCIEROS 468.828 - 468.828 484.939 - 484.939 -3,3

30. De deuda pública en moneda nacional 14.832 - 14.832 15.210 - 15.210 -2,5 31. De préstamos en moneda nacional 434.863 - 434.863 459.886 - 459.886 -5,4 32. De deuda pública en moneda extranjera 2.204 - 2.204 2.440 - 2.440 -9,7 33. De préstamos en moneda extranjera 25 - 25 27 - 27 -7,4

34. De depósitos y fianzas - - -

-35. Intereses de demora y otros gastos financieros 16.904 - 16.904 7.376 - 7.376 129,2

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.717.808 455.995 8.173.803 7.404.694 1.695.435 9.100.129 -10,2 41. A organismos autónomos 222.039 352.619 574.658 214.483 1.646.796 1.861.279 -69,1 42. Seguridad Social 24.301 - 24.301 55.756 - 55.756 -56,4 43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo 243.993 13.376 257.369 289.960 556 290.516 -11,4 44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb. 317.117 90.000 407.117 307.031 48.083 355.114 14,6 45. Comunidades autónomas 1.560.394 - 1.560.394 1.394.400 - 1.394.400 11,9 46. Entidades locales 1.409.719 - 1.409.719 1.372.657 - 1.372.657 2,7

(7)

Miles de euros

2017 2016

1 2 3 4 5 6

47. A empresas privadas 163.181 - 163.181 26.946 - 26.946 -48. Familias e instituciones sin fines de lucro 2.702.571 - 2.702.571 2.541.544 - 2.541.544 6,3 49. Exterior 1.074.493 - 1.074.493 1.201.917 - 1.201.917 -10,6

6. INVERSIONES REALES 1.410.525 - 1.410.525 1.176.234 2 1.176.236 19,9

60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general 328.736 - 328.736 288.785 - 288.785 13,8 61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general 267.000 - 267.000 287.123 - 287.123 -7,0 62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios 100.632 - 100.632 59.237 - 59.237 69,9 63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios 76.030 - 76.030 68.387 1 68.388 11,2 64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial 54.151 - 54.151 67.492 - 67.492 -19,8 65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes 124.467 - 124.467 46.050 - 46.050 170,3 66. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv. 452.640 - 452.640 354.292 1 354.293 27,8 67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial 6.869 - 6.869 4.868 - 4.868 41,1 68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant - - - -69. Inversión asoc. función operativo serv. Oblig. ej. ant - - -

-7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.186.680 23.381 1.210.061 1.705.903 60.430 1.766.333 -31,5 71. A organismos autónomos 60.426 23.381 83.807 83.880 17.590 101.470 -17,4 72. A la Seguridad Social 1.374 - 1.374 787 - 787 74,6 73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo 686.501 - 686.501 746.771 339 747.110 -8,1 74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb. 48.757 - 48.757 115.983 42.501 158.484 -69,2 75. Comunidades autónomas 239.738 - 239.738 632.776 - 632.776 -62,1 76. A Entidades Locales 43.000 - 43.000 33.017 - 33.017 30,2 77. A empresas privadas 44.688 - 44.688 42.644 - 42.644 4,8 78. A familias e instituciones sin fines de lucro 61.973 - 61.973 50.045 - 50.045 23,8

79. Exterior 223 - 223 - - -

-TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.639.499 479.426 14.118.925 13.589.390 1.755.867 15.345.257 -8,0

8. ACTIVOS FINANCIEROS 3.839.771 - 3.839.771 5.221.851 12.982 5.234.833 -26,6

82. Concesión de préstamos al Sector Público 160.155 - 160.155 91.574 12.982 104.556 53,2 83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público 145.240 - 145.240 814.853 - 814.853 -82,2 84. Constitución de depósitos y fianzas 4 - 4 1 - 1 -GTOS 032

(8)

Miles de euros

2017 2016

1 2 3 4 5 6

85. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb 57.730 - 57.730 70.616 - 70.616 -18,2 86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb - - - -87. Aportaciones patrimoniales 3.249.625 - 3.249.625 4.244.807 - 4.244.807 -23,4 89. Suscripción de Acciones y aport. a Instit. Finan. Inter 227.017 - 227.017 - - -

-9. PASIVOS FINANCIEROS 3.534.387 - 3.534.387 24.612 - 24.612

-90. Amortización de deuda pública moneda nacional 3.527.504 - 3.527.504 24.125 - 24.125 -91. Amortización de préstamos en moneda nacional 4.002 - 4.002 1 - 1 -92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera - - - -93. Amortización de préstamos en moneda extranjera - - - -94. Devolución de depósitos y fianzas 188 - 188 29 - 29 -95. Beneficio por acuñación de moneda 2.693 - 2.693 457 - 457

-TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 7.374.158 - 7.374.158 5.246.463 12.982 5.259.445 40,2

(9)

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

NOTA DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

En términos globales, los pagos realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han alcanzado 271.016.159 y 263.081.068 miles de euros hasta diciembre de 2017 y 2016 respectivamente, lo que supone un incremento de 7.935.091 miles de euros que representa una variación del 3,0%.

Los pagos por operaciones no financieras han ascendido a 147.746.073 y 149.791.407 miles de euros hasta diciembre de 2017 y 2016 respectivamente, lo que supone un decremento de 2.045.334 miles de euros que representa una variación del -1,4%.

Asimismo, los pagos por operaciones financieras han alcanzado 123.270.086 y 113.289.661 miles de euros hasta diciembre de 2017 y 2016 respectivamente, lo que supone un incremento de 9.980.425 miles de euros con una variación del 8,8%.

En el mes de diciembre de 2017 los pagos han ascendido a 21.493.083 miles de euros frente a 20.604.702 miles de euros en diciembre de 2016 lo que supone un incremento de 888.381 miles de euros que representa una variación del 4,3%.

Los pagos no financieros en el mes de diciembre de 2017 han ascendido a 14.118.925 miles de euros frente a 15.345.257 miles de euros en diciembre de 2016 lo que supone un decremento de 1.226.332 miles de euros con una variación del -8,0%.

Asimismo, los pagos financieros han alcanzado 7.374.158 y 5.259.445 miles de euros en el mes

de diciembre de 2017 y 2016 respectivamente, lo que supone un incremento de 2.114.713 miles de euros con una variación del 40,2%.

Capítulo 1. Gastos de personal.

Los pagos acumulados hasta diciembre por este capítulo han ascendido a 15.836.024 miles de euros en 2017 y 16.206.570 miles de euros en 2016, con un decremento de 370.546 miles de euros que supone una variación del -2,3%.

Este decremento se explica por los menores pagos en el Ministerio del Interior por 88.474 miles de euros, en el Ministerio de Defensa por 125.945 miles de euros, en el Ministerio de Justicia por 27.127 miles de euros y en la Sección 31 “Gastos de Diversos Ministerios” por 81.325 miles de euros. Estas disminuciones son consecuencia fundamentalmente de la recuperación parcial del 50% de la paga extraordinaria correspondiente a diciembre de 2012, que se abonó en mayo de 2016; compensadas parcialmente, por el abono en agosto de 2017, del incremento del 1% de las retribuciones del personal al servicio del sector público, previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

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Los pagos mensuales han ascendido a 2.080.707 y 2.119.297 miles de euros en diciembre de 2017 y 2016 respectivamente, lo que supone un decremento de 38.590 miles de euros que representa una variación del -1,8%.

Destacan los menores pagos producidos en la sección 31 “Gastos de Diversos Ministerios” por 65.836 miles de euros, debido principalmente al desfase temporal en el registro contable de las entregas a cuenta de noviembre de 2016 a ISFAS, habiéndose contabilizado en diciembre de 2016 por 52.010 miles de euros; compensado en parte por los mayores pagos en el Ministerio del Interior por 30.984 miles de euros, de los que 17.402 miles de euros corresponden a la Dirección General de la Guardia Civil y 8.962 miles de euros a la Dirección General de la Policía.

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.

Los pagos acumulados hasta diciembre por este capítulo han ascendido a 3.355.447 y 3.515.755 miles de euros en 2017 y 2016 respectivamente, con un decremento de 160.308 miles de euros que supone una variación del -4,6%.

Destacan los decrementos en los siguientes Ministerios:

• Ministerio de Defensa por 95.916 miles de euros, debido fundamentalmente a los menores pagos por presupuestos cerrados por 121.005 miles de euros, de los que 11.500 miles de euros corresponden a energía eléctrica, 11.698 miles de euros a estudios y trabajos técnicos, 30.516 miles de euros a combustibles y 46.409 miles de euros a los menores pagos por operaciones de mantenimiento de la Paz.

• Ministerio del Interior por 83.762 miles de euros, destacando 130.673 miles de euros que corresponden a los pagos en junio de 2016, sin equivalente en junio de 2017, para la realización de los procesos electorales por las elecciones de las Cortes Generales de 26 de junio de 2016, así como por los menores pagos por presupuestos cerrados por 45.645 miles de euros, de los que 19.634 miles de euros corresponden a pagos de servicios de telecomunicaciones y 12.072 miles de euros a la encomienda de gestión para la alimentación de internos al Ente Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Estas minoraciones en los pagos, se han visto parcialmente compensadas por los mayores pagos de corriente por dietas por 49.635 miles de euros y a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por afectación de las tasas de DNI y pasaporte por 22.755 miles de euros.

Asimismo, destacan los mayores pagos en la sección 31 “Gastos de Diversos Ministerios” por 69.199 miles de euros, de los que 68.727 corresponden a los mayores pagos en la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

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Los pagos mensuales han ascendido a 775.001 y 698.323 miles de euros en diciembre de 2017 y 2016 respectivamente, lo que supone un incremento de 76.678 miles de euros que representa una variación del 11,0%.

Este incremento se debe fundamentalmente a los mayores pagos en el Ministerio el Interior por 47.848 miles de euros y en la sección 31 “Gastos de Diversos Ministerios” por 22.921 miles de euros.

Capítulo 3. Gastos financieros.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 30.323.793 y 32.077.626 miles de euros hasta diciembre de 2017 y 2016 respectivamente, con un decremento de 1.753.833 miles de euros que supone una variación del -5,5%.

Esta minoración se explica por los menores pagos en la sección 06 “Deuda Pública” por 1.817.752 miles de euros. Esta variación viene explicada fundamentalmente por:

• Los menores pagos por Deuda Pública en moneda nacional a largo plazo por 1.811.494 miles de euros, de los que 262.412 miles de euros corresponden a intereses de bonos del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores.

• Los menores pagos por Deuda Pública en moneda nacional a corto plazo (Letras del Tesoro) por 48.468 miles de euros.

• Estos menores pagos, se han compensado en parte por los mayores pagos por Deuda Pública en moneda extranjera 63.332 miles de euros.

También hay que tener en cuenta los mayores pagos en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad por 45.634 miles de euros, principalmente por la Remuneración Negativa de Fondos del Tesoro Público por 46.662 miles de euros.

Los pagos mensuales han ascendido a 468.828 y 484.939 miles de euros en diciembre de 2017 y 2016, lo que supone un decremento de 16.111 miles de euros, que representa una variación del -3,3%.

Este decremento está explicado por los menores pagos en la sección 06 “Deuda Pública” por 25.639 miles de euros, debido principalmente a la disminución de los pagos por Préstamos en moneda nacional por 25.023 miles de euros.

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Capítulo 4. Transferencias corrientes.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 85.289.835 y 85.496.940 miles de euros hasta diciembre de 2017 y 2016, con un decremento de 207.105 miles de euros que supone una variación del -0,2%.

Este decremento se explica fundamentalmente por los menores pagos en:

• Artículo 41 “A Organismos Autónomos” por 1.066.229 miles de euros, destacando los menores pagos al Servicio Público de Empleo Estatal por 609.271 miles de euros y la menor aportación a FOGASA por 386.637 miles de euros.

• Artículo 49 “Al Exterior” por 275.777 miles de euros, principalmente por las menores aportaciones a la Unión Europea por Recursos Propios basados en la Renta Nacional Bruta por 516.897 miles de euros, parcialmente compensadas por las mayores aportaciones a la Unión Europea por Recursos Propios procedentes del IVA y Recursos Propios Tradicionales por 237.800 y 105.207 miles de euros respectivamente.

Estos decrementos se han compensado parcialmente por el aumento de los pagos en los siguientes artículos:

• Artículo 45 “A Comunidades Autónomas” por 552.725 miles de euros de los que 327.008 miles de euros corresponden a la liquidación del Sistema de Financiación y 80.966 miles de euros a los mayores pagos por presupuestos cerrados para la implantación de nuevos ciclos de F.P. Básica (LOMCE-FSE), parcialmente compensados por la menor aportación al Fondo de Suficiencia Global por 72.533 miles de euros.

• Artículo 47“A Empresas Privadas” por 262.537 miles de euros, debido fundamentalmente a los mayores pagos por las sentencias del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por 312.836 miles de euros, compensados en parte, por los pagos en 2016, sin equivalente en 2017, para el cumplimiento del Auto de Tribunal Supremo 15/07/2015 por 95.565 miles de euros.

• Artículo 48 “A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro” por 721.289 miles de euros, de los que 526.488 miles de euros corresponden a los mayores pagos por pensiones a funcionarios y familias de carácter civil y militar, 137.995 miles de euros a ayudas y subvenciones a favor de los inmigrantes y 115.528 miles de euros a actividades de interés social del artículo 2 del R.D.L. 7/2013 de 28 de junio.

En el mes, los pagos han ascendido a 8.173.803 y 9.100.129 miles de euros en diciembre de 2017 y 2016, lo que supone un decremento de 926.326 miles de euros que representa una variación del -10,2%.

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Este decremento viene explicado principalmente, por la disminución de los pagos en los siguientes artículos:

• Artículo 41 “A Organismos Autónomos” por 1.286.621 miles de euros, destacan los menores pagos por presupuestos cerrados al Servicios Público de Empleo Estatal por 1.278.116 miles de euros.

• Artículo 49 “Al Exterior” por 127.424 miles de euros, principalmente por la menor aportación a la Unión europea por Recursos Propios basados en RNB por 93.014 miles de euros.

Estas minoraciones se han visto parcialmente compensadas por el incremento de los pagos en los siguientes artículos:

• Artículo 45 “A Comunidades Autónomas” por 165.994 miles de euros, por los mayores pagos para las prestaciones básicas de servicios sociales en apoyo a la familia y a la infancia por 23.958 miles de euros, a la Comunidad Autónoma de Canarias para la financiación de las necesidades correspondientes al transporte regular de viajeros de las distintas Islas Canarias por 25.417 miles de euros, así como por las mayores aportaciones al Fondo de Suficiencia Global y al Fondo de Garantía por 68.659 y 36.313 miles de euros respectivamente. Estos incrementos, se han compensado parcialmente por los pagos en 2016, sin equivalente en 2017, para la gestión por las Comunidades Autónomas de las ayudas al trabajo autónomo y al empleo en cooperativas y sociedades laborales por 24.000 miles de euros.

• Artículo 47 “A Empresas Privadas” por 136.235 miles de euros, principalmente por los pagos en 2017, sin equivalente en 2016, para el cumplimiento de la sentencias de 18 enero de 2017 de la Audiencia Nacional relativa a la indemnización en concepto de daños y perjuicios a la empresa Repsol Butano, S.A. del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por 100.198 miles de euros.

• Artículo 48 “A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro” por 161.027 miles de euros, principalmente por los mayores pagos por pensiones a funcionarios y familias de carácter civil y militar por 77.994 miles de euros y por ayudas y subvenciones a favor de los inmigrantes por 203.128 miles de euros. Estos aumentos, se han visto parcialmente compensados por la minoración en los pagos por actividades de interés social del artículo 2 del R.D.L. 7/2013, de 28 de junio, por 133.665 miles de euros.

Capítulo 6. Inversiones reales.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 5.330.126 y 4.338.258 miles de euros en diciembre de 2017 y 2016, con un incremento de 991.868 miles de euros, lo que supone una variación del 22,9%.

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Este incremento se explica fundamentalmente por los mayores pagos en el Ministerio de Defensa por 1.561.272 miles de euros, destacando el aumento de los pagos por los programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas por 1.619.414 miles de euros, así como por los mayores pagos por la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la Paz por 23.866 miles de euros.

Este incremento se ha visto parcialmente compensado por los menores pagos en el:

• Ministerio del Interior por 36.287 miles de euros, principalmente en la Dirección General de la Guardia Civil por 29.137 miles de euros.

• Ministerio de Fomento por 417.195 miles de euros, destacando los menores pagos de la Dirección General de Carreteras por 418.836 miles de euros.

• Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente por 111.529 miles de euros, fundamentalmente en la Dirección General del Agua por 96.681 miles de euros. Los pagos mensuales han ascendido a 1.410.525 y 1.176.236 miles de euros en diciembre de 2017 y 2016, lo que supone un incremento de 234.289 miles de euros con una variación del 19,9%.

Este incremento se explica fundamentalmente por el aumento de los pagos en el Ministerio de Defensa por 178.874 miles de euros, debido a los mayores pagos por operaciones de mantenimiento de la Paz y por programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas por 105.514 y 83.127 miles de euros respectivamente.

También hay que destacar el aumento de los pagos en el Ministerio de Justicia por 41.067 miles de euros, de los que 38.124 miles de euros corresponden a la Secretaría de Estado de Justicia. Capítulo 7. Transferencias de capital.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 7.610.848 y 8.156.258 miles de euros en diciembre de 2017 y 2016, con un decremento de 545.410 miles de euros que supone una variación del -6,7%.

Este decremento viene explicado principalmente por la minoración de los pagos en los siguientes artículos:

• Artículo 71 “A Organismos Autónomos” por 104.566 miles de euros, fundamentalmente debido a los menores pagos a las Confederaciones Hidrográficas y al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) por 59.468 y 22.776 miles de euros respectivamente.

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• Artículo 74 “A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público” por 494.050 miles de euros, destacan los pagos por presupuestos cerrados de 2016, sin equivalente en 2017, al IDAE para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible por 155.001 miles de euros, de los que 112.500 miles de euros corresponden al programa de incentivos al vehículo eficiente (Plan PIVE). También destacar los menores pagos a ADIF para mantenimiento e inversiones en la red convencional por 287.648 miles de euros. Estos menores pagos, se han compensado parcialmente con los mayores pagos por presupuestos cerrados al CDTI para la cobertura de sus actividades de financiación y para proyectos de I+D+i empresarial por 30.000 miles de euros.

• Artículo 75 “A Comunidades Autónomas” por 455.202 miles de euros, principalmente por los pagos en 2016, sin equivalente en 2017, a la Comunidad Autónoma de Canarias por el Convenio para financiar obras y expropiaciones por 94.190 miles de euros, así como por la menor aportación al Fondo de Compensación de las Comunidades Autónomas y al Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica por 200.663 y 184.047 miles de euros respectivamente.

• Artículo 78 “A Familias e Instituciones sin fines de lucro” por 80.451 miles de euros, de los que 74.799 miles de euros corresponden a los menores pagos por la subsidiación de préstamos y ayudas a la adquisición de viviendas.

Estas minoraciones de han visto compensadas parcialmente por el aumento de los pagos en el artículo 73 “A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con Presupuesto Limitativo” por 652.108 miles de euros, explicados fundamentalmente por los pagos en 2017 a la Agencia Estatal de Investigación por 541.530 miles de euros, así como por los mayores pagos a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia para la financiación del coste del Sector Eléctrico (D.A. 2º Ley 15/2012) por 232.900 miles de euros. Estos mayores pagos se han compensado parcialmente por la minoración de los pagos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) por 80.340 miles de euros y a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia para atender el extracoste de generación (D.A. 15ª Ley 24/2013) por 77.172 miles de euros.

En el mes, los pagos han ascendido a 1.210.061 y 1.766.333 miles de euros en diciembre de 2017 y 2016, lo que supone un decremento de 556.272 miles de euros que representa una variación del -31,5%.

Este decremento se explica por los menores pagos en:

• Artículo 73 “A Otras Entidades del Sector Público Administrativo Estatal con Presupuesto Limitativo” por 60.609 miles de euros, destacando los menores pagos a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia para la financiación del coste del Sector Eléctrico (D.A. 2ª Ley 15/2012) por 133.835 miles de euros, compensado en parte por los mayores pagos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) por 23.985

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miles de euros y a los pagos en 2017 a la Agencia Estatal de Investigación por 43.194 miles de euros

• Artículo 74 “A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de Entidades del Sector Público” por 109.727 miles de euros, principalmente por los pagos por presupuestos cerrados en 2016, sin equivalente en 2017, al IDAE para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible por 42.501 miles de euros, así como por los pagos en 2016, sin equivalente en 2017, al ADIF para pago de sentencias de los Tribunales de Justicia por 18.747 miles de euros y para el mantenimiento de la red convencional por 48.673 miles de euros.

• Artículo 75 “A Comunidades Autónomas” por 393.038 miles de euros, fundamentalmente por los pagos en 2016, sin equivalente en 2017, a la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar obras y expropiaciones y al Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica por 94.190 y 76.180 miles de euros respectivamente, así como por las menores aportaciones al Fondo de Compensación y al Fondo Complementario de Comunidades Autónomas por 181.595 y 53.850 miles de euros respectivamente.

Capítulo 8. Activos Financieros.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 28.836.726 y 27.961.452 miles de euros en diciembre de 2017 y 2016, con un incremento de 875.274 miles de euros que supone una variación del 3,1%.

Este incremento se explica fundamentalmente por los mayores pagos en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social por 10.192.132 miles de euros, principalmente por el préstamo del Estado a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social para posibilitar el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social (Disposición Adicional Novena de la Ley 3/2017, de 27 de junio) por 10.192.000 miles de euros.

Este incremento se ha visto parcialmente compensado por los menores pagos en:

• Ministerio de Hacienda y Función Pública por 8.472.251 miles de euros, principalmente por la menor aportación patrimonial al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas por 8.300.000 miles de euros, y al Fondo de Financiación a Entidades Locales por 179.310 miles de euros.

• Ministerio de Fomento por 299.674 miles de euros, destacan los pagos por presupuestos cerrados en 2016, sin equivalente en 2017, para financiar infraestructuras de transporte por 614.783 miles de euros, compensados con los mayores pagos a ADIF por 341.870 miles de euros.

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• Ministerio de Economía, Industria y Competitividad por 733.056 miles de euros, destacan los menores pagos en:

o La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa por 919.587 miles de euros, de los que 489.605 miles de euros corresponden al programa de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial y 346.717 miles de euros al desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con programas de Defensa.

o La Dirección General de Investigación Científica y Técnica por 104.033 miles de euros.

o La Dirección General de Política de Investigación, Desarrollo e Innovación por 93.491 miles de euros.

o Estos menores pagos, se han compensado en parte por los pagos en 2017 en la Secretaría General de Ciencia e Innovación por 141.622 miles de euros, y a los mayores pagos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional para Instituciones Financieras Multilaterales por 220.779 miles de euros.

Los pagos mensuales han ascendido a 3.839.771 y 5.234.833 miles de euros en diciembre de 2017 y 2016, lo que supone un decremento de 1.395.062 miles de euros con una variación del -26,6%.

Este decremento se explica principalmente por la minoración de los pagos en:

• Ministerio de Hacienda y Función Pública por 1.048.506 miles de euros, debido a la menor aportación tanto al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas como a Entidades Locales por 903.920 y 165.330 miles de euros respectivamente.

• Ministerio de Economía, Industria y Competitividad por 360.457 miles de euros, principalmente por los menores pagos en la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa por 613.869 miles de euros de los que 506.192 miles de euros corresponden al programa de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial, compensados parcialmente por los pagos en 2017, sin equivalente en 2016 en la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional para Instituciones Financieras Multilaterales por 227.017 miles de euros.

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Capítulo 9. Pasivos Financieros.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 94.433.360 y 85.328.209 miles de euros en diciembre de 2017 y 2016, con un incremento de 9.105.151 miles de euros, lo que supone una variación del 10,7%.

Este incremento se explica por los mayores pagos en la sección 06 “Deuda Pública” por: • Amortización de Deuda Pública en moneda nacional por 5.724.401 miles de euros. • Amortización de Préstamos en moneda nacional por 3.104.000 miles de euros, por la

mayor amortización de préstamos del MEDE y del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores por 2.000.000 y 1.104.000 miles de euros respectivamente.

• Amortización de Deuda Pública en moneda extranjera por 276.654 miles de euros. En el mes, los pagos han ascendido a 3.534.387 y 24.612 miles de euros en diciembre de 2017 y 2016, lo que supone un incremento de 3.509.775 miles de euros.

Esta diferencia se debe a la aplicación a presupuesto de 2017 del saldo neto de emisiones y amortizaciones de Letras del Tesoro a corto plazo (artículo 96.a de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria) por 3.527.504 miles de euros, mientras que en 2016 la aplicación al presupuesto fue de 24.125 miles de euros.

En Madrid, a 26 de marzo de 2018