DETALLE DE OPERACIONES

(1)

0000419

GONZALEZ GALLO M

SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y ALCANTARI R MICHEL NO 00461

LAS CONCHAS CHM 44460 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44891

GAT Nominal antes de impuestos No Aplica GAT Real antes de impuestos No Aplica Interés Aplicable o Rendimientos No Aplica Comisiones efectivamente cobradas $0.00 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 30/JUN/2018

Cuenta de Cheques Moneda

Nacional 8052374429 $36,754.48 $34,915.89

CLABE Interbancaria 002320701030910532

INVERSION EMPRESARIAL 8066466265 $0.00 $0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL:

01/JUN/2018 AL 30/JUN/2018

CONTRATO

8052374429

Saldo Anterior

$36,754.48

( + )

21 Depósitos

$3,696,504,785.40

( - )

53 Retiros

$3,696,506,623.99

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018

$34,915.89

Saldo Promedio

$116,812.52

Días Transcurridos

30 Cheques Girados

0 Cheques Exentos

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOS

Cheques 7010 3091053 $3,696,506,623.99 $3,696,504,785.40

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

SALDO ANTERIOR 36,754.48

01 JUN VENTA DE FONDOS BANAMEX 131246717

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 201,721,736.55

01 JUN RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131246717 SUC. BANCA DE INVERSION

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 13:58 SUC 0529 201,720,000.00 38,491.03

CAJA 0082 AUT 00000000

(2)

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 04 JUN RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

131246717 SUC. BANCA DE INVERSION

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:47 SUC 0529 201,480,000.00

04 JUN PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MEGAENLACE

CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA

INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655062902335 CLAVE RASTREO 085901484454315580 REF. 0040618 SIAPA ALC LP 040 16 EST 29 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 14:55 SUC 0519 368,795.34 34,930.19

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 201,521,695.16

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:26 SUC 0529 201,520,000.00 36,625.35

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 201,561,703.45

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:06 SUC 0529 201,550,000.00 48,328.80

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 201,591,709.65

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:36 SUC 0529 194,380,000.00

07 JUN PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ACAR OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005657889138 CLAVE RASTREO 085901487024315889 REF. 0400777 ACAR OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 15:40 SUC 0519 1,366,500.53

07 JUN CURP/RFC AOP071220PP2 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519 07 JUN IVA $189627.13

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519

(3)

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO AL BENEF. TORRES AGUIRRE

INGENIEROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA

INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655007504659 CLAVE RASTREO 085901492664315882 REF. 0070618 SIAPA ALC LP 38 16 EST 9 MISMO DIA

CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 15:42 SUC 0519 5,437,761.04

HORA 15:43 SUC 0519 415,812.25 39,964.63

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 194,420,225.86

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:22 SUC 0529 194,430,000.00 30,190.49

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 194,550,708.62

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:41 SUC 0529 194,540,000.00 40,899.11

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 194,580,258.97

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:17 SUC 0529 189,770,000.00

12 JUN PAGO A TERCEROS REF. 0018061200141748 SIST

INTERMPAL DE LOS SERV DE AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000120618 SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA

00000000000001774740 CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 15:24 SUC 0519 148,092.40

(4)

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO NO VERIFICADO POR ESTA

HORA 15:26 SUC 0519 4,671,817.91 31,247.77

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:01 SUC 0529 189,809,271.84

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:31 SUC 0529 186,250,000.00

13 JUN PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. VANT EXGON SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655040286882 CLAVE RASTREO 085901530804316480 REF. 0130618 SIAPA DOB LP 247 17 EST 2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 15:54 SUC 0519 1,827,785.96

13 JUN PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF.

CONSTRUCCIONES MIROT SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006832085662 CLAVE RASTREO 085901539024316482 REF. 0130618 SIAPA APA LP 247 17 EST 2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 15:57 SUC 0519 1,718,462.90 44,270.75

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 186,288,543.40

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 13:37 SUC 0529 182,230,000.00

14 JUN PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF.

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RODMSA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)

CTA.BENEFICIARIO 044320010018732889 CLAVE RASTREO 085901684984316587 REF. 0400930 CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RODMSA CV MISMO DIA

CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 14:52 SUC 0519 4,063,495.84

(5)

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519 14 JUN IVA $563884.94 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519 39,318.31

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 182,267,711.49

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:31 SUC 0529 176,870,000.00

URBANIZACIONES INZUNZA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)

CTA.BENEFICIARIO 072320000172364447 CLAVE RASTREO 085902344404316687 REF. 0401390 URBANIZACIONES INZUNZA SA DE CV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 14:41 SUC 0519 1,534,353.57

15 JUN CURP/RFC UIN1201115M6 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519 15 JUN IVA $212551.14

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519

15 JUN PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SUELOS Y CONTROL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA

INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004809242539 CLAVE RASTREO 085902353824316684 REF. 0401000 SUELOS Y CONTROL SA DE CV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 14:43 SUC 0519 73,146.60

15 JUN CURP/RFC SCO930623HS2 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519 15 JUN IVA $.00

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519

15 JUN PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GRUPO EDIFICADOR MAYAB SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320227775402013 CLAVE RASTREO 085902364824316681 REF. 0400596 GRUPO EDIFICADOR MAYAB SA DE CV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519 1,100,809.52

(6)

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 15 JUN CURP/RFC GEM070112PX8

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519 15 JUN IVA $152493.09

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519

15 JUN PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. VANT EXGON SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655040286882 CLAVE RASTREO 085902379804316686 REF. 0150618 DOB LP 04116 EST8 MISMO DIA

CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 14:47 SUC 0519 1,430,486.86

15 JUN PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. VANT EXGON SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655040286882 CLAVE RASTREO 085902389404316683 REF. 0150618 DOB LP 041 16 EST9 MISMO DIA

CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 14:49 SUC 0519 470,593.63 827,639.62

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 176,979,806.79

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:26 SUC 0529 177,770,000.00 37,446.41

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:01 SUC 0529 177,806,788.51

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:23 SUC 0529 177,800,000.00 44,234.92

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 177,836,794.72

20 JUN PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. TORRES AGUIRRE

INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655007504659 CLAVE RASTREO 085900537424317187 REF. 0400141 TORRES AGUIRRE INGENIEROS SA DE CV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 11:32 SUC 0519 260,731.05

20 JUN CURP/RFC TAI920312952 CAJA 0062 AUT 00000000

(7)

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO HORA 11:32 SUC 0519

20 JUN IVA $36118.59

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0519 20 JUN PAGO A TERCEROS REF.

0018062000054183 CONSTRUCTORA HUAYAKAN S AL BENEF CONSTRUCTORA HUAYAKAN SA DE CV SU REF.0003207007 CONSTRUCTORA HUAYAKAN S 00000000000004729094 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519 4,396,683.33

INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655062902335 CLAVE RASTREO 085900548744317189 REF. 0401345 MEGAENLACE CONSTRUCCIONES SA DE CV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0519 1,716,784.95

20 JUN CURP/RFC MCO1510113H8 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0519 20 JUN IVA $238235.55

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0519

20 JUN PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. TORRES AGUIRRE

HORA 11:37 SUC 0519 11,006,274.22

20 JUN PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ES GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA

INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012560001020360613 CLAVE RASTREO 085900560314317185 REF. 0200618 SIAPA APA LP 246 17 EST 2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 11:39 SUC 0519 4,646,635.56

INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655062902335 CLAVE RASTREO 085900565114317187 REF. 0200618 SIAPA ALC LP

(8)

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 040 16 EST 31 MISMO DIA

CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 11:40 SUC 0519 4,542.75

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:31 SUC 0529 155,800,000.00 49,377.78

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 155,832,241.94

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:36 SUC 0529 155,150,000.00

21 JUN PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SUELOS Y CONTROL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA

INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004809242539 CLAVE RASTREO 085901345714317280 REF. 0401000 SUELOS Y CONTROL SA DE CV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 15:04 SUC 0519 97,528.80

21 JUN CURP/RFC SCO930623HS2 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519 21 JUN IVA $.00

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519 21 JUN PAGO INTERBANCARIO A

SCOTIABANK AL BENEF. YUHCOIT SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010044978057 CLAVE RASTREO 085901350184317289 REF. 0401386 YUHCOIT SA DE CV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519 598,635.88

21 JUN CURP/RFC YUH160715QI8 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519 21 JUN IVA $83071.76

CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 15:05 SUC 0519 35,455.04

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 155,182,107.43

CONSTRUCCIONES MIROT SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006832085662 CLAVE

(9)

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO RASTREO 085901501544317385

REF. 0401126 CONSTRUCCIONES MIROT SA DE CV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 14:07 SUC 0519 1,502,924.78

22 JUN CURP/RFC CMI110222AA0 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519 22 JUN IVA $208558.51

BANORTE/IXE AL BENEF.

CONSTRUCCIONES MIROT SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006832085662 CLAVE RASTREO 085901517294317383 REF. 0210618 APA LP 247 17 EST 3 MISMO DIA

CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 14:11 SUC 0519 10,711,132.19

22 JUN PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF.

CONSTRUCTORA CAUTIN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001551909754 CLAVE RASTREO 085901528844317386 REF. 0210618 APA IF 137 17 EST 9 MISMO DIA

CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 14:13 SUC 0519 464,852.78

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:24 SUC 0529 142,500,000.00 38,652.72

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 142,588,468.75

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:25 SUC 0529 142,600,000.00 27,121.47

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 142,630,500.55

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:27 SUC 0529 141,220,000.00

26 JUN PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BANOBRAS SNC FID 312 ICIC DELEGACION JALI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)

(10)

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO CTA.BENEFICIARIO

012914002013299443 CLAVE RASTREO 085901410354317784 REF. 0260618 SIAPA636 MISMO DIA

CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 15:26 SUC 0519 55,589.80

26 JUN PAGO A TERCEROS REF.

0018062600144520 CONSTRUCTORA HUAYAKAN S AL BENEF CONSTRUCTORA HUAYAKAN SA DE CV SU REF.0003207007 CONSTRUCTORA HUAYAKAN S 00000000000004729094 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519 556,663.18

26 JUN PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF.

CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)

CTA.BENEFICIARIO 044320010094862168 CLAVE RASTREO 085901450904317788 REF. 0400025 CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS SA D MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 15:40 SUC 0519 788,863.12

26 JUN CURP/RFC CHI980216A29 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519 26 JUN IVA $109469.30

CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 15:40 SUC 0519 36,505.92

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 141,250,205.38

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:16 SUC 0529 138,080,000.00

URBANIZACIONES MACIAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005608766006 CLAVE RASTREO 085901616884317888 REF. 0400470 URBANIZACIONES MACIAS SA DE CV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 16:38 SUC 0519 1,121,340.94

27 JUN CURP/RFC UMA070416GV3 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 0519 27 JUN IVA $155606.72

(11)

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO BANORTE/IXE AL BENEF.

AGUIARI49 CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)

CTA.BENEFICIARIO 072320003352464478 CLAVE RASTREO 085901624954317880 REF. 0270618 SIAPA APA IF 147 17 EST 5 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 16:40 SUC 0519 532,285.19

INTERMPAL DE LOS SERV DE AL BENEF CONSTRUCTORA HUAYAKAN SA DE CV SU REF.0000270518 SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA 00000000000004729094

CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 16:42 SUC 0519 1,515,904.10 37,181.07

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 138,109,533.78

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:34 SUC 0529 138,100,000.00 46,714.85

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 05:00 SUC 0529 138,129,538.06

INTERMPAL DE LOS SERV DE AL BENEF CONSTRUCTORA HUAYAKAN SA DE CV SU REF.0000290618 SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA 00000000000004729094

CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 14:04 SUC 0519 501,337.02

CAJA 0082 AUT 00000000

HORA 14:27 SUC 0529 137,640,000.00 34,915.89

SALDO MINIMO REQUERIDO

(12)

INVERSION EMPRESARIAL

INVERSION EMPRESARIAL

GAT Nominal antes de impuestos 0.00%

RESUMEN DEL:

01/JUN/2018

AL 30/JUN/2018

GAT Real antes de impuestos -3.75% Interés Aplicable o Rendimientos $0.00 Comisiones efectivamente cobradas No Aplica La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Contrato

8066466265

Saldo Anterior

$0.00

( + ) Depósitos

$0.00

( - ) Retiros

$0.00

( + ) Intereses

Pagados

$0.00

Saldo al 30 DE JUNIO de 2018

$0.00

Cuenta Eje para Cargos y Abonos

CH 389/8052374429

EN EL PERIODO

EN EL AÑO

Saldo Promedio

$0.00

Días Transcurridos

29 Tasa Neta

0.00%

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido

$0.00

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Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

IMPORTANTE:

ipab

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

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44460 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44891

R.F.C. SIS780421IR3

PERIODO DEL 01/JUN/2018 AL 30/JUN/2018

Constancia de retención de impuesto sobre la renta

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA

NETA

IMPUESTO

RETENIDO

INTERESES

NETOS

0.00%

0.00

0.00 El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según

el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la

Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

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