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ACTA No. 62 TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO

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Academic year: 2021

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ACTA No. 62

TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO

- - - - - - -En la ciudad de Apodaca, Estado de Nuevo León, siendo las 10:06-diez horas con seis minutos del día 26-veintiseis mes de Abril del año 2017-dos mil diecisiete, en el Recinto Oficial ubicado en la Presidencia Municipal, se reunieron los miembros que integran el Republicano Ayuntamiento, a fin de celebrar la Trigésima Octava Sesión Ordinaria, con fundamento en lo previsto en el Artículo 44, Fracción I, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como en el Artículo 60 Fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de Apodaca, Nuevo León, misma que es presidida por el Licenciado Oscar Alberto Cantú García, Presidente Municipal y que inicia con el uso de la palabra del Profesor Alberto Gómez Villegas, Secretario del Ayuntamiento, para agradecer la presencia de los Honorables Miembros del Republicano Ayuntamiento que encabezarán esta Sesión.- Acto seguido y por instrucciones del Ciudadano Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento procede a tomar la asistencia dando lectura a la lista de integrantes del Republicano Ayuntamiento quedando de la siguiente manera: - - - - - -

OSCAR ALBERTO CANTU GARCIA………...PRESIDENTE MUNICIPAL.- (Presente) LUIS ALBERTO LOZANO MARTINEZ………..………….…..PRIMER REGIDOR.- (Presente) LUIS ALBERTO ESTRADA OLIVA………..………..………..…SEGUNDO REGIDOR.- (Presente) MARIA CRISTINA FLORES ELIZONDO………TERCERA REGIDORA.- (Presente) ALMA VELIA ELIZONDO TREVIÑO……….…...CUARTA REGIDORA.- (Inasistencia Justificada) JORGE LUIS DE LA GARZA TREVIÑO…..….………..….QUINTO REGIDOR.- (Presente) PERLA JANETH RODRIGUEZ NUÑEZ………..…….……….…..SEXTA REGIDORA.- (Presente) ALFREDO DE LA ROSA OROZCO………...SEPTIMO REGIDOR.- (Presente) FRANCISCA SOLEDAD TORRES CARREON…………...…..OCTAVA REGIDORA.- (Presente) JORGE IVAN GUAJARDO GUAJARDO……….NOVENO REGIDOR.- (Presente) JOSE LUIS HERNANDEZ TAMEZ……….……...DECIMO REGIDOR.- (Presente) IRENE VILLANUEVA RODRIGUEZ……….………...DECIMA PRIMERA REGIDORA.- (Presente) JUANA DIADIRA PALOMARES GUAJARDO……….….DECIMA SEGUNDA REGIDORA.- (Presente) LIDIA MARGARITA ESTRADA FLORES…………...…...DECIMA TERCERA REGIDORA.- (Presente) RENE ALBERTO VILLARREAL RAMOS………….….…….DECIMO CUARTO REGIDOR.- (Presente) ROLANDO HERNANDEZ FACUNDO………...DECIMO QUINTO REGIDOR.- (Presente) DEYSY ESPINOZA GAYTAN………..….…DECIMA SEXTA REGIDORA.- (Presente)

HECTOR ALFONSO DE LA GARZA VILLARREAL…..DECIMO SEPTIMO REGIDOR.- (Inasistencia Justificada)

GUSTAVO JAVIER SOLIS RUIZ………..SINDICO PRIMERO.- (Presente) ALEJANDRA GUAJARDO VILLARREAL………...……..…..SINDICA SEGUNDA.- (Presente) ALBERTO GÓMEZ VILLEGAS……....……...SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO.- (El de la Voz) JORGE ARMANDO GUAJARDO ELIZONDO..……….TESORERO MUNICIPAL.- (Presente) Posteriormente manifestó que se encuentra presente la mayoría de los integrantes de este Cuerpo Colegiado, mencionando que existe el quórum legal en los términos del Artículo 48 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como el Artículo 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de Apodaca, Nuevo León, siendo válidos los acuerdos que se tomen.- Acto seguido declaró abiertos los trabajos de la Sesión con la propuesta del Orden del Día que se presenta: - - -

1.- Lista de asistencia. - - - - - -

2.- Aprobación del orden del día. - - - - - -

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3.- Lectura y Aprobación de las Actas de la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria y Vigésima Sesión Extraordinaria.-

4.- Aprobación de la Tercera Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2017.- - - - -- - -

5.- Aprobación del Informe de Tesorería correspondiente al mes de Marzo y el Primer Trimestre del 2017.- - -

6.- Aprobación del Informe de Subsidios y Descuentos del Primer Trimestre del 2017.- - - - - - 7.- Informe de Comisión.- - - - - - 8.- Asuntos Generales.- - - - - - 9.- Clausura. - - - -- - - - - -

A su consideración la aprobación del Orden del Día, los que estén a favor levanten su mano, aprobado por UNANIMIDAD de votos.- - - - - -

Habiendo agotado los dos primeros puntos del orden del día acordados por este Republicano Ayuntamiento, se pasó al punto número tres; por lo que para dar cumplimiento al artículo 49 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de Apodaca, Nuevo León, habiéndose entregado previamente los textos de las actas de la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria y Vigésima Sesión Extraordinaria, celebradas los día 4-cuatro y 6-seis de Abril de 2017-dos mil diecisiete respectivamente; y una vez dadas a conocer, el Secretario del Ayuntamiento les pidió que si estaban de acuerdo en aprobarlas o rectificarlas lo manifestaran en la forma acostumbrada levantando su mano, quedando los textos de las Actas aprobadas por UNANIMIDAD de votos.- - - - - -

Acto seguido se dio curso al punto número cuatro por lo que fue cedido el uso de la palabra al Tesorero Municipal, Ingeniero Jorge Armando Guajardo Elizondo, para que nos presente la Tercera Modificación al Presupuesto de Egresos 2017-dos mil diecisiete. - - - - - -

Municipio de Apodaca Nuevo León

Tercer Modificación Presupuesto de Egresos Ejercicio 2017 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

pesos Concepto Egresos Aprobado 1er Modificación Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria 28/FEB/17 2da Modificación Décima Octava Sesión Extraordinaria 17/MAR/17 Ampliaciones/

(Reducciones) 3er Modificación

Servicios Personales 614,022,104.00 616,818,838.60 615,943,986.61 252.00 615,944,238.61

Materiales y Suministros 128,626,062.00 133,931,917.75 133,936,817.75 0.00 133,936,817.75

Servicios Generales 353,885,395.00 357,450,260.41 358,320,212.40 2,790,034.77 361,110,247.17

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas 84,045,667.32 85,647,700.32 85,647,700.32 3,997,600.00 89,645,300.32

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 11,439,428.00 16,050,155.00 16,050,155.00 0.00 16,050,155.00

Inversión Pública 277,308,812.06 369,865,878.78 452,865,878.78 -4,000,000.00 448,865,878.78

Participaciones y Aportaciones 5,743,224.00 5,743,224.00 5,743,224.00 0.00 5,743,224.00

Deuda Pública 35,502,540.00 35,502,663.84 35,502,663.84 0.00 35,502,663.84

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

(Adefas) 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00

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Municipio de Apodaca Nuevo León

Tercer Modificación Presupuesto de Egresos para el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

(Cifras en pesos)

Concepto Importe

Servicios Personales 615,944,239

Materiales y Suministros 133,936,818

Servicios Generales 361,110,247

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 89,645,300

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 16,050,155

Inversión Pública 448,865,879

Participaciones y Aportaciones 5,743,224

Deuda Pública 35,502,664

Sub total 1,706,798,525

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 4,000,000

Total 1,710,798,525 Presupuesto de Ingresos 2017 Concepto Aprobado por el Congreso Ampliación por asignación de Fondos Suma Impuestos 345,379,143.00 2,787,886.77 348,167,029.77 Derechos 73,589,468.00 0.00 73,589,468.00 Productos 9,069,692.00 0.00 9,069,692.00 Aprovechamientos 67,246,072.00 0.00 67,246,072.00 Participaciones y Aportaciones 811,802,572.00 35,919,939.00 847,722,511.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 95,013,486.00 26,506,575.60 121,520,061.60

Otros Ingresos y Beneficios No Presupuestales 0.00 0.00 0.00

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 0.00

Total 1,402,100,433.00 65,214,401.37 1,467,314,834.37

FONDOS EJERCICIO 2017

1ER MODIF TRIGESIMA CUARTA SESION ORD 28 FEB 17 2DA MODIF DECIMA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA 17 MAR 17 3ER MODIFICACION

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL FEDERAL MUNICIPAL

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3,958,335.00

FONDO DE FORTALECECIMIENTO MUNICIPAL 31,961,604.00

FONDO DE ULTRACRECIMIENTO 414,659.00

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 1,042,643.00

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL (ajuste 2016) 1,111,418.00

FORTASEG 14,948,213.00 2,989,642.60

FORTALECE 6,000,000.00

RECURSO MUNICIPAL ESTUDIO CANALIZACION

ARROYO TOPO CHICO 2,787,886.77

TOTAL 50,868,152.00 2,568,720.00 2,989,642.60 6,000,000.00 2,787,886.77

REMANENTES 1ER MODIF TRIGESIMA CUARTA SESION ORD 28 FEB 17

2DA MODIF DECIMA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA 17 MAR 17 3ER MODIFICACION

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL FEDERAL MUNICIPAL

APLICACIÓN DE REMANENTE EJERCICIOS

ANTERIORES DE LIBRE DISPOSICION 53,154,891.72 77,000,000.00

FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR EJERCICIO

2016 599,200.00 256,800.00

TOTAL 599,200.00 0.00 53,411,691.72 77,000,000.00 0.00

Inicia su Intervención el Tesorero Municipal; gracias, bien con el permiso de ustedes presento el primer punto a su consideración y es la propuesta de la Tercera Modificación al Presupuesto de Egresos 2017-dos mil diecisiete como se presenta en esta proyección vemos los antecedentes del presupuesto original aprobado para el año 2017-dos mil diecisiete, en tema de egresos por $1,514,573,232.38-(mil quinientos catorce millones quinientos setenta y tres mil doscientos treinta y dos pesos 38/100 moneda nacional) además se presenta la primera modificación aprobada en la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria, para crecerlo a $1,625,010,638.70-(mil seiscientos veinticinco millones diez mil seiscientos treinta y ocho pesos 70/100 moneda nacional), luego vemos la Segunda Modificación aprobada en la Décima Octava Sesión Extraordinaria para crecer el presupuesto en

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$1,708,010,638.70-(mil setecientos ocho millones diez mil seiscientos treinta y ocho pesos 70/100 moneda nacional) y la presentación del día de hoy a su consideración una ampliación de $2,787,886.77-(dos millones setecientos ochenta y siete mil ochocientos ochenta y seis pesos 77/100 moneda nacional) al presupuesto para quedar en $1,710,798,525.47-(mil seiscientos diez millones setecientos noventa y ocho mil quinientos veinticinco pesos 47/100 moneda nacional) que se conformaría en Servicios Personales $615,944,238.61-(seiscientos quince millones novecientos cuarenta y cuatro mil doscientos treinta y ocho pesos 61/100 moneda nacional), Materiales y Suministros $133,936,817.75-(ciento treinta y tres millones novecientos treinta y seis mil ochocientos diecisiete pesos 75/100 moneda nacional), Servicios Generales $361,110,247.17-(trescientos sesenta y un millones ciento diez mil doscientos cuarenta y siete pesos 17/100 moneda nacional), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $89,645,300.32-(ochenta y nueve millones seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos pesos 32/100 moneda nacional), Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $16,050,155.00-(dieciséis millones cincuenta mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), Inversión Pública $448,865,878.78-(cuatrocientos cuarenta y ocho millones ochocientos sesenta y cinco mil ochocientos setenta y ocho pesos 78/100 moneda nacional), Participaciones y Aportaciones $5,743,224.00-(cinco millones setecientos cuarenta y tres mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), Deuda Pública $35,502,663.84-(treinta y cinco millones quinientos dos mil seiscientos sesenta y tres pesos 84/100 moneda nacional), Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) $4,000,000.00-(cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional), la siguiente proyección es esta misma información en el formato para ser presentado para su publicación por el mismo monto, en la siguiente tabla vemos la suma que por el concepto de Impuestos estaríamos recaudando $348,167,029.77-(trescientos cuarenta y ocho millones ciento sesenta y siete mil veintinueve pesos 77/100 moneda nacional), toda vez que hay una ampliación de Fondos de $2,787,886.77-(dos millones setecientos ochenta y siete mil ochocientos ochenta y seis pesos 77/100 moneda nacional), Participaciones y Aportaciones tenemos $35,919,939.00-(treinta y cinco millones novecientos diecinueve mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), en Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $26,506,575.60-(veintiséis millones quinientos seis mil quinientos setenta y cinco pesos 60/100 moneda nacional) para que así el Presupuesto de Ingresos sea en un monto de $1,467,314,834.37-(mil cuatrocientos sesenta y siete millones trecientos catorce mil ochocientos treinta y cuatro pesos 37/100 moneda nacional) con el que se justificaría la ampliación del Presupuesto de Egresos y en esta última proyección vemos por su fondo las aplicaciones que hemos aplicado al Presupuesto de Egresos y en la tercera modificación que es materia de este tema, vemos que los $2,787,886.77-(dos millones setecientos ochenta y siete mil ochocientos ochenta y seis pesos 77/100 moneda nacional) serían aplicados como recursos municipales para el Estudio de Canalización del Arroyo Topo Chico, a su consideración y a sus órdenes para cualquier duda. - - - - - -

El Secretario del Ayuntamiento comenta, sometemos a su consideración la aprobación de la Tercera Modificación al Presupuesto de Egresos 2017-dos mil diecisiete, aquellos que estén de acuerdo,

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favor de manifestarlo de la forma acostumbrada levantando la mano, aprobado por UNANIMIDAD de votos. - - -

Pasamos al punto número cinco y cedemos nuevamente la palabra al Tesorero Municipal, Ingeniero Jorge Armando Guajardo Elizondo, para que nos presente el Informe de Tesorería correspondiente al mes de Marzo y el Primer Trimestre del Ejercicio 2017-dos mil diecisiete. - - - - - -

Municipio de Apodaca Nuevo León Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2017 y 2016 (Pesos)

CONCEPTO Año CONCEPTO Año

2017 2016 2017 2016

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes 619,661,266.75 292,291,062.91 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 208,724,610.82 203,883,451.56

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

554,872.12 468,022.23 Porción a Corto Plazo de la

Deuda Pública a Largo Plazo

26,144,869.56 26,352,870.56

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

445,522.97 16,602,225.38 Total de Pasivos Circulantes 234,869,480.38 230,236,322.12

Almacenes 59,319.77 2,468,059.99

Total de Activos Circulantes 620,720,981.61 311,829,370.51 Pasivo No Circulante

Activo No Circulante Deuda Pública a Largo Plazo 95,746,464.23 122,089,333.79

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

5,756,180,667.08 6,409,449,322.81 Provisiones a Largo Plazo 20,411,397.00 2,962,200.00

Bienes Muebles 155,179,460.73 137,304,422.53 Total de Pasivos No

Circulantes

116,157,861.23 125,051,533.79

Activos Intangibles 5,568,000.00 0 Total del Pasivo 351,027,341.61 355,287,855.91

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

-293,526,075.94 -259,985,985.14 HACIENDA PÚBLICA/

PATRIMONIO

Total de Activos No Circulantes 5,623,402,051.87 6,286,767,760.20 Hacienda Pública/Patrimonio

Generado

5,893,095,691.87 6,243,309,274.80

Total del Activo 6,244,123,033.48 6,598,597,130.71 Resultados del Ejercicio (Ahorro /

Desahorro) 272,823,733.97 197,690,242.43 Resultados de Ejercicios Anteriores 5,648,606,897.38 6,056,711,146.43 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -28,334,939.48 -11,092,114.06

Total Hacienda Pública/

Patrimonio

5,893,095,691.87 6,243,309,274.80

Total del Pasivo y Hacienda

Pública / Patrimonio

6,244,123,033.48 6,598,597,130.71

Municipio de Apodaca Nuevo León

Estado Analítico del Activo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(Pesos)

Concepto Saldo Inicial

Cargos del Periodo

Abonos del

Periodo Saldo Final

Variación del Periodo 1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1) ACTIVO Activo Circulante 371,668,321.34 2,155,837,732.86 1,906,785,072.59 620,720,981.61 249,052,660.27 Efectivo y Equivalentes 370,519,246.28 2,155,424,953.17 1,906,282,932.70 619,661,266.75 249,142,020.47

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 606,655.31 412,779.69 464,562.88 554,872.12 -51,783.19

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 445,522.97 0.00 0.00 445,522.97 0.00

Almacenes 96,896.78 0.00 37,577.01 59,319.77 -37,577.01

Activo No Circulante 5,643,508,302.03 15,931,074.51 36,037,324.67 5,623,402,051.87 -20,106,250.16

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

5,775,182,846.52 8,239,295.41 27,241,474.85 5,756,180,667.08 -19,002,179.44

Bienes Muebles 150,271,681.63 4,907,779.10 0.00 155,179,460.73 4,907,779.10

Activos Intangibles 2,784,000.00 2,784,000.00 0.00 5,568,000.00 2,784,000.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

-284,730,226.12 0.00 8,795,849.82 -293,526,075.94 -8,795,849.82

TOTAL DEL ACTIVO 6,015,176,623.37 2,171,768,807.37 1,942,822,397.26 6,244,123,033.48 228,946,410.11

Municipio de Apodaca Nuevo León Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(Pesos)

Denominación de las Deudas Moneda de Contratación

Institución o País Acreedor

Saldo Inicial del Periodo 01

Enero 2017

Saldo Final del Periodo 31 de Marzo 2017 DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna (25,352,869.56) (26,144,869.56) Instituciones de Crédito (25,352,869.56) (26,144,869.56) MXN BANORTE (CP) (7,092,000.00) (7,884,000.00) MXN BANAMEX (CP) (18,260,869.56) (18,260,869.56) Deuda Externa 0.00 0.00

Subtotal a Corto Plazo (25,352,869.56) (26,144,869.56)

(6)

Largo Plazo Deuda Interna (103,074,681.62) (95,746,464.23) Instituciones de Crédito (103,074,681.62) (95,746,464.23) MXN BANORTE (LP) (87,857,290.30) (85,094,290.30) MXN BANAMEX (LP) (15,217,391.32) (10,652,173.93) Deuda Externa 0.00 0.00

Subtotal a Largo Plazo (103,074,681.62) (95,746,464.23) Otros Pasivos (238,142,174.81) (229,136,007.82) Total de Deuda y Otros Pasivos (366,569,725.99) (351,027,341.61)

Municipio de Apodaca Nuevo León

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2017

(pesos) Concepto Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

0.00 -755,681,882.49 727,346,943.01 0.00 -28,334,939.48 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 0.00 0.00 0.00 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio

Neto del Ejercicio

6,056,711,146.43 347,577,633.44 0.00 6,404,288,779.87

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0.00 347,577,633.44 0.00 347,577,633.44

Resultados de Ejercicios Anteriores 6,056,711,146.43 0.00 0.00 6,056,711,146.43

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016

0.00 5,301,029,263.94 347,577,633.44 0.00 5,648,606,897.38 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio

Neto del Ejercicio 2017

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio

Neto del Ejercicio 2017 -408,104,249.05 272,823,733.97 0.00 -135,280,515.08

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0.00 272,823,733.97 0.00 272,823,733.97

Resultado de ejercicios anteriores -408,104,249.05 0.00 0.00 -408,104,249.05

Revalúos 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017

0.00 4,892,925,014.89 1,000,170,676.98 0.00 5,893,095,691.87

Municipio de Apodaca Nuevo León Estado de Actividades Al 31 de Marzo de 2017 y 2016

(Pesos)

Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS

PÉRDIDAS

Ingresos de la Gestión 265,111,775.98 191,132,089.37 Gastos de Funcionamiento 244,858,946.65 206,536,278.14

Impuestos 228,107,051.01 165,006,330.74 Servicios Personales 129,499,849.67 122,198,637.46

Derechos 18,909,546.53 16,175,471.29 Materiales y Suministros 32,189,832.85 24,560,225.48

Productos de Tipo Corriente 713,519.00 457,181.74 Servicios Generales 83,169,264.13 59,777,415.20

Aprovechamientos de Tipo Corriente 17,381,659.44 9,493,105.60 Transferencia, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas

20,930,131.99 8,842,092.84 Participaciones, Aportaciones,

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

286,001,600.54 235,186,814.53

Ayudas Sociales 20,884,131.99 8,796,092.84

Participaciones y Aportaciones 233,704,278.89 214,752,859.61 Donativos 46,000.00 46,000.00

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

52,297,321.65 20,433,954.92 Participaciones y

Aportaciones

1,525,727.00 1,002,275.00 Otros Ingresos y Beneficios 4,406,608.30 1,374,794.21 Convenios 1,525,727.00 1,002,275.00

Ingresos Financieros 4,228,434.30 1,040,044.50 Intereses, Comisiones y

Otros Gastos de la Deuda Pública

2,325,959.09 2,080,689.33

Otros Ingresos y Beneficios Varios 178,174.00 334,749.71 Intereses de la Deuda Pública 2,325,928.13 2,080,658.37

Total de Ingresos y Otros Beneficios

555,519,984.82 427,693,698.11 Comisiones de la Deuda

Pública

30.96 30.96

Otros Gastos y Pérdidas

Extraordinarias 13,055,486.12 11,542,120.37 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 8,810,729.78 8,098,639.74 Otros Gastos 4,244,756.34 3,443,480.63 Inversión Pública 0.00 0.00

Total de Gastos y Otras

Pérdidas

282,696,250.85 230,003,455.68

Resultados del Ejercicio

(Ahorro/Desahorro)

272,823,733.97 197,690,242.43

Municipio de Apodaca Nuevo León Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 (Pesos)

Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación ACTIVO -27,887,389.46 256,833,799.57 PASIVO 5,762,232.00 -21,304,616.38 Activo Circulante -89,360.20 249,142,020.47 Pasivo Circulante 792,000.00 -13,976,398.99

Efectivo y Equivalentes 0.00 249,142,020.47 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0.00 -13,976,398.99

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

-51,783.19 0.00 Porción a Corto Plazo de la Deuda

Pública a Largo Plazo

792,000.00 0.00

Almacenes -37,577.01 0.00 Pasivo No Circulante 4,970,232.00 -7,328,217.39

Deuda Pública a Largo Plazo 0.00 -7,328,217.39

(7)

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

-19,002,179.44 0.00 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 727,346,943.01

-482,858,148.52

Bienes Muebles 0.00 4,907,779.10 Hacienda Pública/Patrimonio

Contribuido

0.00 0.00

Activos Intangibles 0.00 2,784,000.00 Hacienda Pública/Patrimonio

Generado

727,346,943.01 -482,858,148.52

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

-8,795,849.82 0.00 Resultados del Ejercicio (Ahorro /

Desahorro)

0.00 -74,753,899.47

Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00

-408,104,249.05 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 727,346,943.01 0.00 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00

Municipio de Apodaca Nuevo León Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016

(Pesos)

Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016 Flujos de Efectivo de las

Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen 555,519,984.82 427,693,698.11 Origen 24,061,771.64 0.00 Impuestos 228,107,051.01 165,006,330.74 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 19,002,179.44 0 Contribuciones de mejoras 0.00 0.00 Otros Orígenes de Inversión 5,059,592.20 0.00 Derechos 18,909,546.53 16,175,471.29 Aplicación 50,003,117.57 21,747,687.96

Productos de Tipo Corriente 713,519.00 457,181.74 Bienes Inmuebles,

Infraestructura y Construcciones en Proceso 7,691,779.10 13,652,367.48 Aprovechamientos de Tipo Corriente 17,381,659.44 9,493,105.60 Bienes Muebles 0.00 967,981.80 Participaciones y Aportaciones 233,704,278.89 214,752,859.61 Otras Aplicaciones de Inversión 42,311,338.47 7,127,338.68 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

52,297,321.65 20,433,954.92 Flujos Netos de Efectivo por

Actividades de Inversión

-25,941,345.93 -21,747,687.96

Otros Orígenes de Operación 4,406,608.30 1,374,794.21 Flujo de Efectivo de las

Actividades de Financiamiento

Aplicación 271,574,441.94 219,824,126.61 Origen 0.00 0.00

Servicios Personales 129,499,849.67 122,198,637.46 Endeudamiento Neto 0.00

Materiales y Suministros 32,189,832.85 24,560,225.48 Interno 0.00

Servicios Generales 83,169,264.13 59,777,415.20 Aplicación 8,862,176.48 30,418,905.72

Ayudas Sociales 20,884,131.99 8,796,092.84 Servicios de la Deuda 8,862,176.48 30,418,905.72

Donativos 46,000.00 46,000.00 Interno 8,862,176.48 30,418,905.72

Convenios 1,525,727.00 1,002,275.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de

Financiamiento

-8,862,176.48 -30,418,905.72

Otras Aplicaciones de Operación 4,259,636.30 3,443,480.63 Incremento/Disminución Neta

en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

249,142,020.47 155,702,977.82

Flujos Netos de Efectivo por

Actividades de Operación

283,945,542.88 207,869,571.50 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio

370,519,246.28 136,588,085.09

Efectivo y Equivalentes al

Efectivo al final del Ejercicio

619,661,266.75 292,291,062.91

Municipio de Apodaca Nuevo León Estado Analítico de Ingresos Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

pesos

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia Estimado Ampliaciones y

Reducciones Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 ) Impuestos 345,379,143.00 2,787,886.77 348,167,029.77 228,107,051.01 228,107,051.01 -117,272,091.99 Contribuciones de mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Derechos 73,589,468.00 0.00 73,589,468.00 18,909,546.53 18,909,546.53 -54,679,921.47 Productos 9,069,692.00 0.00 9,069,692.00 4,941,953.30 4,941,953.30 -4,127,738.70 Aprovechamientos 67,246,072.00 0.00 67,246,072.00 17,381,659.44 17,381,659.44 -49,864,412.56 Participaciones y Aportaciones 811,802,572.00 35,919,939.00 847,722,511.00 233,704,278.89 233,704,278.89 -578,098,293.11 Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas 95,013,486.00 26,506,575.60 121,520,061.60 52,297,321.65 52,297,321.65 -42,716,164.35

Ingresos Derivados de

Financiamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total ingresos presupuestarios 1,402,100,433.00 65,214,401.37 1,467,314,834.37 555,341,810.82 555,341,810.82 -846,758,622.18

Otros Ingresos y Beneficios No

Presupuestales 0.00 0.00 0.00 178,174.00 178,174.00 178,174.00

Total Ingresos 1,402,100,433.00 65,214,401.37 1,467,314,834.37 555,519,984.82 555,519,984.82

-846,580,448.18

(8)

Municipio de Apodaca Nuevo León

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

pesos

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento

Ingreso Diferencia Estimado Ampliaciones y Reducciones

Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 ) Ingresos del Gobierno 1,402,100,433.00 65,214,401.37 1,467,314,834.37 555,341,810.82 555,341,810.82 -846,758,622.18 Impuestos 345,379,143.00 2,787,886.77 348,167,029.77 228,107,051.01 228,107,051.01 -117,272,091.99 Recursos Propios 345,379,143.00 2,787,886.77 348,167,029.77 228,107,051.01 228,107,051.01 -117,272,091.99 Contribuciones de mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Recursos Propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Derechos 73,589,468.00 0.00 73,589,468.00 18,909,546.53 18,909,546.53 -54,679,921.47 Recursos Propios 73,589,468.00 0.00 73,589,468.00 18,909,546.53 18,909,546.53 -54,679,921.47 Productos 9,069,692.00 0.00 9,069,692.00 4,941,953.30 4,941,953.30 -4,127,738.70 Recursos Propios 9,069,692.00 0.00 9,069,692.00 4,941,953.30 4,941,953.30 -4,127,738.70 Aprovechamientos 67,246,072.00 0.00 67,246,072.00 17,381,659.44 17,381,659.44 -49,864,412.56 Recursos Propios 67,246,072.00 0.00 67,246,072.00 17,381,659.44 17,381,659.44 -49,864,412.56 Participaciones y Aportaciones 811,802,572.00 35,919,939.00 847,722,511.00 233,704,278.89 233,704,278.89 -578,098,293.11 Recursos Propios 478,856,029.00 0.00 478,856,029.00 139,618,531.15 139,618,531.15 -339,237,497.85 Recursos Federal 332,946,543.00 35,919,939.00 368,866,482.00 94,085,747.74 94,085,747.74 -238,860,795.26 Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas 95,013,486.00 26,506,575.60 121,520,061.60 52,297,321.65 52,297,321.65 -42,716,164.35

Recursos Federal 0.00 20,948,213.00 20,948,213.00 17,124,175.51 17,124,175.51 17,124,175.51

Recursos Estatal 95,013,486.00 2,568,720.00 97,582,206.00 35,135,659.95 35,135,659.95 -59,877,826.05

Recursos Propios 0.00 2,989,642.60 2,989,642.60 37,486.19 37,486.19 37,486.19

Ingresos derivados de financiamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Financiamiento Interno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de ingresos presupuestarios 1,402,100,433.00 65,214,401.37 1,467,314,834.37 555,341,810.82 555,341,810.82 -846,758,622.18 Otros Ingresos y Beneficios No

Presupuestales 0.00 0.00 0.00 178,174.00 178,174.00 178,174.00

Recursos Propios 0.00 0.00 0.00 178,174.00 178,174.00 178,174.00

Total Ingresos 1,402,100,433.00 65,214,401.37 1,467,314,834.37 555,519,984.82 555,519,984.82

-846,580,448.18

Ingresos excedentes¹

Municipio de Apodaca Nuevo León

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 pesos

Concepto

Egresos

Subejercicio Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 ) Servicios Personales 614,022,104.00 1,922,134.61 615,944,238.61 129,499,849.67 126,427,612.78 486,444,388.94 Materiales y Suministros 128,626,062.00 5,310,755.75 133,936,817.75 32,189,832.85 26,591,471.20 101,746,984.90 Servicios Generales 353,885,395.00 7,224,852.17 361,110,247.17 83,169,264.13 80,782,256.76 277,940,983.04 Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas 84,045,667.32 5,599,633.00 89,645,300.32 20,930,131.99 17,691,654.30 68,715,168.33 Bienes Muebles, Inmuebles e

Intangibles 11,439,428.00 4,610,727.00 16,050,155.00 7,691,779.10 5,370,481.43 8,358,375.90 Inversión Pública 277,308,812.06 171,557,066.72 448,865,878.78 8,134,630.15 8,134,630.15 440,731,248.63 Participaciones y Aportaciones 5,743,224.00 0.00 5,743,224.00 1,525,727.00 1,525,727.00 4,217,497.00 Deuda Pública y Adefas 39,502,540.00 123.84 39,502,663.84 12,349,852.69 12,349,852.69 27,152,811.15 Total del Gasto 1,514,573,232.38 196,225,293.09 1,710,798,525.47 295,491,067.58 278,873,686.31 1,415,307,457.89

Municipio de Apodaca Nuevo León

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 pesos

Concepto

Egresos

Subejercicio Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 ) Gasto Corriente 1,137,769,846.32 19,162,899.16 1,156,932,745.48 255,435,066.74 242,785,161.11 901,497,678.74 Gasto de Capital 288,748,240.06 176,167,800.68 464,916,040.74 15,826,416.21 13,505,118.54 449,089,624.53 Amortización de la deuda y disminución de pasivos 39,502,540.00 123.84 39,502,663.84 12,349,852.69 12,349,852.69 27,152,811.15 Pensiones y Jubilaciones 48,552,606.00 894,469.41 49,447,075.41 11,879,731.94 10,233,553.97 37,567,343.47

Total del Gasto 1,514,573,232.38 196,225,293.09 1,710,798,525.47 295,491,067.58 278,873,686.31 1,415,307,457.89

Municipio de Apodaca Nuevo León

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto

Egresos

Subejercicio Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

CONTRALORIA Y TRANSP

MPAL. 4,922,252.00 58,886.69 4,981,138.69 1,130,563.90 1,079,457.53 3,850,574.79

SRIA. DEL AYUNTAMIENTO 73,388,049.32 281,246.47 73,669,295.79 18,913,553.35 15,349,944.81 54,755,742.44

(9)

SECRETARIA DE

ADMINISTRACION 37,920,714.00 292,213.56 38,212,927.56 8,809,769.42 8,318,213.68 29,403,158.14

SRA. DE DESARROLLO SOCIAL 75,029,611.00 3,901,948.25 78,931,559.25 13,875,796.34 13,432,652.05 65,055,762.91

SECRETARIA DE

SERV.PUBLICOS 462,538,950.00 (2,937,005.26) 459,601,944.74 102,864,457.64 98,882,985.26 356,737,487.10

SRIA. SEGURIDAD PUBLICA Y

VIAL 228,722,180.00 17,941,525.89 246,663,705.89 51,298,055.57 48,741,482.70 195,365,650.32 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO 5,451,619.00 1,762,900.51 7,214,519.51 2,474,795.12 2,427,414.34 4,739,724.39 JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA 7,910,801.00 307,202.64 8,218,003.64 2,091,163.40 1,992,651.28 6,126,840.24 DIF 79,848,480.00 575,760.27 80,424,240.27 18,016,678.03 17,353,999.64 62,407,562.24 CONSEJERIA JURIDICA 7,567,536.00 476,729.21 8,044,265.21 2,196,578.88 2,167,524.51 5,847,686.33

SRIA DES URB, O.P., ECO Y

TRANSP 315,035,324.06 173,475,347.89 488,510,671.95 16,506,384.33 16,140,634.70 472,004,287.62

PENSIONADOS Y JUBILADOS 48,552,606.00 894,469.41 49,447,075.41 11,879,731.94 10,233,553.97 37,567,343.47

REPUBLICANO

AYUNTAMIENTO 14,954,015.00 (302,885.29) 14,651,129.71 2,976,218.20 2,962,809.80 11,674,911.51

DEPORTES 51,917,612.00 178,838.49 52,096,450.49 13,172,648.84 12,560,287.74 38,923,801.65

Total del Gasto 1,514,573,232.38 196,225,293.09 1,710,798,525.47 295,491,067.58 278,873,686.31 1,415,307,457.89 Municipio de Apodaca Nuevo León

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Funcion)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 pesos

Concepto

Egresos

Subejercicio Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 ) Gobierno 434,236,272.32 18,635,724.49 452,871,996.81 103,569,704.38 94,738,158.03 349,302,292.43

Legislación 14,954,015.00 -302,885.29 14,651,129.71 2,976,218.20 2,962,809.80 11,674,911.51

Justicia 1,598,758.00 12,304.19 1,611,062.19 331,342.36 327,843.11 1,279,719.83

Coordinación de la Política de Gobierno 47,844,101.00 634,687.18 48,478,788.18 12,913,874.05 12,030,609.43 35,564,914.13

Asuntos Financieros y Hacendarios 61,312,383.00 -682,009.48 60,630,373.52 16,934,919.93 14,880,321.61 43,695,453.59

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

234,032,819.00 18,076,239.57 252,109,058.57 52,705,234.57 50,090,669.65 199,403,824.00

Otros Servicios Generales 74,494,196.32 897,388.32 75,391,584.64 17,708,115.27 14,445,904.43 57,683,469.37

Desarrollo Social 1,031,637,581.06 176,366,847.60 1,208,004,428.66 176,535,820.95 168,804,351.06 1,031,468,607.71

Protección Ambiental 65,683,755.00 24,864,791.10 90,548,546.10 1,066,997.87 973,871.12 89,481,548.23

Vivienda y Servicios a la Comunidad 708,260,554.06 146,261,835.63 854,522,389.69 117,816,158.41 113,569,047.40 736,706,231.28

Salud 5,183,819.00 -3,902.18 5,179,916.82 1,236,219.24 1,183,129.74 3,943,697.58

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

67,858,212.00 -523,086.58 67,335,125.42 16,287,781.24 15,580,404.96 51,047,344.18

Educación 56,252,555.00 4,296,399.95 60,548,954.95 10,232,254.22 9,910,344.23 50,316,700.73

Protección Social 56,385,432.00 1,273,874.07 57,659,306.07 13,697,095.40 11,982,300.24 43,962,210.67

Otros Asuntos Sociales 72,013,254.00 196,935.61 72,210,189.61 16,199,314.57 15,605,253.37 56,010,875.04

Desarrollo Económico 9,196,839.00 1,222,597.16 10,419,436.16 3,035,689.56 2,981,324.53 7,383,746.60

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

5,451,619.00 1,762,900.51 7,214,519.51 2,474,795.12 2,427,414.34 4,739,724.39

Transporte 3,745,220.00 -540,303.35 3,204,916.65 560,894.44 553,910.19 2,644,022.21

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

39,502,540.00 123.84 39,502,663.84 12,349,852.69 12,349,852.69 27,152,811.15

Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda

35,502,540.00 123.84 35,502,663.84 8,862,176.48 8,862,176.48 26,640,487.36

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 3,487,676.21 3,487,676.21 512,323.79

Total del Gasto 1,514,573,232.38 196,225,293.09 1,710,798,525.47 295,491,067.58 278,873,686.31 1,415,307,457.89 Municipio de Apodaca Nuevo León

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Programática

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 pesos

Concepto

Egresos

Subejercicio Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 ) Programas 1,475,070,692.38 196,225,169.25 1,671,295,861.63 283,141,214.89 266,523,833.62 1,388,154,646.74

Desempeño de las Funciones 973,985,750.95 135,207,996.75 1,109,193,747.70 196,269,334.33 186,308,289.29 912,924,413.37

Prestación de Servicios Públicos 782,008,554.66 3,050,982.50 785,059,537.16 185,544,047.73 175,706,552.49 599,515,489.43

Promoción y fomento 5,451,619.00 906,900.51 6,358,519.51 1,618,795.12 1,571,414.34 4,739,724.39

Proyectos de Inversión 186,525,577.29 131,250,113.74 317,775,691.03 9,106,491.48 9,030,322.46 308,669,199.55

Administrativos y de Apoyo 107,321,189.00 -334,535.11 106,986,653.89 27,974,851.89 25,484,056.53 79,011,802.00

Apoyo al proceso presupuestario y para

mejorar la eficiencia institucional 55,684,103.00 -678,210.18 55,005,892.82 16,905,892.31 14,853,295.89 38,100,000.51

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 51,637,086.00 343,675.07 51,980,761.07 11,068,959.58 10,630,760.64 40,911,801.49

Obligaciones 48,552,606.00 894,469.41 49,447,075.41 11,879,731.94 10,233,553.97 37,567,343.47

Pensiones y jubilaciones 48,552,606.00 894,469.41 49,447,075.41 11,879,731.94 10,233,553.97 37,567,343.47

Programas de Gasto Federalizado

(Gobierno Federal) 345,211,146.43 60,457,238.20 405,668,384.63 47,017,296.73 44,497,933.83 358,651,087.90

Gasto Federalizado 345,211,146.43 60,457,238.20 405,668,384.63 47,017,296.73 44,497,933.83 358,651,087.90

Participaciones a entidades federativas y

municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Costo financiero, deuda o apoyos a

deudores y ahorradores de la banca 35,502,540.00 123.84 35,502,663.84 8,862,176.48 8,862,176.48 26,640,487.36 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 3,487,676.21 3,487,676.21 512,323.79 Total del Gasto 1,514,573,232.38 196,225,293.09 1,710,798,525.47 295,491,067.58 278,873,686.31 1,415,307,457.89

(10)

Municipio de Apodaca Nuevo León Endeudamiento Neto Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento Contratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C = A - B

Creditos Bancarios

BANORTE 0.00 1,971,000.00 (1,971,000.00)

BANAMEX 0.00 4,565,217.39 (4,565,217.39)

Total Créditos Bancarios 0.00 6,536,217.39 (6,536,217.39) TOTAL 0.00 6,536,217.39 (6,536,217.39)

Municipio de Apodaca Nuevo León Intereses de la Deuda Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado Créditos Bancarios

BANORTE 1,753,385.49 1,753,385.49

BANAMEX 572,542.64 572,542.64

Total de intereses de Créditos Bancarios 2,325,928.13 2,325,928.13

Municipio de Apodaca Nuevo León

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Informe Acumulado al 31 de Marzo del 2017

1.- TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 555,341,810.82 2.- INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS 178,174.00

0439 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 178,174.00

3.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES 0.00 4.- Total Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 555,519,984.82

Municipio de Apodaca Nuevo León

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Informe Acumulado al 31 de Marzo del 2017

1.- EGRESOS (PRESUPUESTARIOS) 295,491,067.58 2.- TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES 22,362,626.64

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 310,914.99

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 249,019.68

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 56,149.08

5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 3,380,817.40

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 910,877.95

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 2,784,000.00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 3,448,854.96

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 4,685,775.19

9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA 6,536,217.39

3.- TOTAL GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES 9,567,809.91

5513 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES 4,181,123.79

5515 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 4,360,976.03

5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLOGICOS 21,750.00

5517 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 232,000.00

5518 DISM BIENES POR PERD OBS DET 14,879.96

5599 OTROS GASTOS VARIOS 757,080.13

4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES (4 = 1 -2 + 3) 282,696,250.85

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de marzo de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

(pesos)

Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

a. Efectivo y Equivalentes 619,661,266.75 370,519,246.28 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo 208,724,610.82 222,701,009.81

a1) Efectivo 571,500.00 529,000.00 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto

Plazo 9,118,720.48 9,210,491.28

a2) Bancos/Tesorería 67,812,689.86 25,729,865.15 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 112,158,179.37 114,777,646.89

a4) Inversiones Temporales (Hasta

3 meses) 462,898,201.66 318,519,569.62

a3) Contratistas por Obras Públicas por

Pagar a Corto Plazo 63,926,366.50 65,802,723.06

a5) Fondos con Afectación

Específica 76,946,453.76 14,508,857.51

a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a

Corto Plazo 483,977.00 561,747.01

a6) Depósitos de Fondos de

Terceros en Garantía y/o

Administración

11,432,421.47 11,231,954.00 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar

a Corto Plazo 4,766,210.35 13,580,089.59

b. Derechos a Recibir Efectivo o

Equivalentes 554,872.12 606,655.31 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 18,271,157.12 18,768,311.98

b3) Deudores Diversos por Cobrar a

Corto Plazo 481,967.81 496,216.81 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

72,904.31 110,438.50 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda

Pública a Largo Plazo 26,144,869.56 25,352,869.56 c. Derechos a Recibir Bienes o

Servicios 445,522.97 445,522.97

c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda

Pública 26,144,869.56 25,352,869.56

c4) Anticipo a Contratistas por

Obras Públicas a Corto Plazo 445,522.97 445,522.97 IIA. Total de Pasivos Circulantes 234,869,480.38 248,053,879.37

d. Inventarios 0.00 0.00 Pasivo No Circulante

(11)

f. Estimación por Pérdida o

Deterioro de Activos Circulantes 0.00 0.00 f. Provisiones a Largo Plazo 20,411,397.00 15,441,165.00 g. Otros Activos Circulantes 0.00 0.00 IIB. Total de Pasivos No Circulantes 116,157,861.23 118,515,846.62

II. Total del Pasivo 351,027,341.61 366,569,725.99

IA. Total de Activos Circulantes 620,720,981.61 371,668,321.34

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Activo No Circulante IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio

Contribuido 0.00 0.00

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura

y Construcciones en Proceso 5,756,180,667.08 5,775,182,846.52

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio

Generado 5,893,095,691.87 5,648,606,897.38

d. Bienes Muebles 155,179,460.73 150,271,681.63 a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/

Desahorro) 272,823,733.97 347,577,633.44

e. Activos Intangibles 5,568,000.00 2,784,000.00 b. Resultados de Ejercicios Anteriores 5,648,606,897.38 5,300,918,611.60

f. Depreciación, Deterioro y

Amortización Acumulada de Bienes -293,526,075.94 -284,730,226.12

e. Rectificaciones de Resultados de

Ejercicios Anteriores -28,334,939.48 110,652.34

IB. Total de Activos No

Circulantes 5,623,402,051.87 5,643,508,302.03

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

0.00 0.00

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio 5,893,095,691.87 5,648,606,897.38 I. Total del Activo 6,244,123,033.48 6,015,176,623.37 IV. Total del Pasivo y Hacienda

Pública/Patrimonio 6,244,123,033.48 6,015,176,623.37

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 (pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Saldo al 31 de diciembre de 2016 Disposiciones del Periodo Amortizaciones del Periodo Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes Saldo Final al 31 de marzo de 2017 Pago de Intereses del Periodo Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo 1. Deuda Pública 128,427,551.18 0.00 6,536,217.39 0.00 121,891,333.79 2,325,928.13 30.96 A. Corto Plazo 25,352,869.56 0.00 -792,000.00 0.00 26,144,869.56 0.00 0.00 a1) Instituciones de Crédito 25,352,869.56 0.00 -792,000.00 0.00 26,144,869.56 0.00 0.00

B. Largo Plazo 103,074,681.62 0.00 7,328,217.39 0.00 95,746,464.23 2,325,928.13 30.96

b1) Instituciones de Crédito 103,074,681.62 0.00 7,328,217.39 0.00 95,746,464.23 2,325,928.13 30.96

2. Otros Pasivos 238,142,174.81 0.00 9,006,166.99 0.00 229,136,007.82 0.00 0.00

3. Total de la Deuda Pública

y Otros Pasivos (3=1+2) 366,569,725.99 0.00 15,542,384.38 0.00 351,027,341.61 2,325,928.13 30.96

Obligaciones Fecha de contratación

Monto Contratado

Plazo Pactado Tasa de Interés Comisiones y Costos Relacionados Tasa Efectiva 6. Obligaciones

Banco Mercantil del Norte 25-ago-10 400,283,000.00 168 meses TIIE + 1.8 0.20 + IVA TIIE +

1.80

Banco Nacional de México, S.A. 04-dic-14 70,000,000.00 46 meses TIIE + 1.20 TIIE +

1.20

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 (pesos)

Concepto

Ingreso

Diferencia Estimado Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Recaudado

Ingresos de Libre Disposición

A. Impuestos 345,379,143.00 2,787,886.77 348,167,029.77 228,107,051.01 228,107,051.01 -117,272,091.99

D. Derechos 73,589,468.00 0.00 73,589,468.00 18,909,546.53 18,909,546.53 -54,679,921.47

E. Productos 9,069,692.00 0.00 9,069,692.00 4,941,953.30 4,941,953.30 -4,127,738.70

F. Aprovechamientos 67,246,072.00 0.00 67,246,072.00 17,381,659.44 17,381,659.44 -49,864,412.56

H. Participaciones 448,278,522.00 0.00 448,278,522.00 116,799,632.04 116,799,632.04 -331,478,889.96

h1) Fondo General de Participaciones 327,716,230.00 0.00 327,716,230.00 83,758,108.38 83,758,108.38 -243,958,121.62

h2) Fondo de Fomento Municipal 38,275,459.00 0.00 38,275,459.00 10,951,548.63 10,951,548.63 -27,323,910.37

h3) Fondo de Fiscalización y

Recaudación 14,265,477.00 0.00 14,265,477.00 3,285,584.01 3,285,584.01 -10,979,892.99

h5) Fondo de Extracción de

Hidrocarburos 3,853,099.00 0.00 3,853,099.00 301,049.43 301,049.43 -3,552,049.57

h6) Impuesto Especial Sobre

Producción y Servicios 11,068,438.00 0.00 11,068,438.00 3,430,557.49 3,430,557.49 -7,637,880.51

h9) Gasolinas y Diésel 15,675,689.00 0.00 15,675,689.00 4,090,917.10 4,090,917.10 -11,584,771.90

h10) Fondo del Impuesto Sobre la

Renta (ISR Participable) 37,424,130.00 0.00 37,424,130.00 10,981,867.00 10,981,867.00 -26,442,263.00

I. Incentivos Derivados de la

Colaboración Fiscal 125,590,993.00 2,568,720.00 128,159,713.00 57,954,559.06 57,954,559.06 -67,636,433.94

i1) Tenencia o Uso de Vehículos 20,373,416.00 0.00 20,373,416.00 19,282,462.79 19,282,462.79 -1,090,953.21

i3) Impuesto Sobre Automóviles

Nuevos 10,204,091.00 0.00 10,204,091.00 3,536,436.32 3,536,436.32 -6,667,654.68

i5) Otros Incentivos Económicos 95,013,486.00 2,568,720.00 97,582,206.00 35,135,659.95 35,135,659.95 -59,877,826.05

J. Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 K. Convenios 0.00 2,989,642.60 2,989,642.60 37,486.19 37,486.19 37,486.19

k1) Otros Convenios y Subsidios 0.00 2,989,642.60 2,989,642.60 37,486.19 37,486.19 37,486.19

L. Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00 178,174.00 178,174.00 178,174.00

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00 178,174.00 178,174.00 178,174.00

I. Total de Ingresos de Libre Disposición 1,069,153,890.00 8,346,249.37 1,077,500,139.37 444,310,061.57 444,310,061.57

-624,843,828.43 Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre

(12)

Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones 332,946,543.00 35,919,939.00 368,866,482.00 94,085,747.74 94,085,747.74 -238,860,795.26

a3) Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social 32,971,424.00 3,958,335.00 36,929,759.00 11,026,786.07 11,026,786.07 -21,944,637.93

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal 299,975,119.00 31,961,604.00 331,936,723.00 83,058,961.67 83,058,961.67 -216,916,157.33

B. Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C. Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y

Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E. Otras Transferencias Federales

Etiquetadas 0.00 20,948,213.00 20,948,213.00 17,124,175.51 17,124,175.51 17,124,175.51 II. Total de Transferencias Federales

Etiquetadas 332,946,543.00 56,868,152.00 389,814,695.00 111,209,923.25 111,209,923.25 -221,736,619.75 III. Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV. Total de Ingresos 1,402,100,433.00 65,214,401.37 1,467,314,834.37 555,519,984.82 555,519,984.82 -846,580,448.18

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre

Disposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias

Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Ingresos Derivados de

Financiamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 (pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

I. Gasto No Etiquetado 1,129,859,545.95 138,757,697.49 1,268,617,243.44 236,123,949.12 222,025,930.75 1,032,493,294.32 A. Servicios Personales 452,932,727.00 1,922,134.61 454,854,861.61 98,949,852.68 95,880,874.79 355,905,008.93 B. Materiales y Suministros 111,094,212.00 152,255.35 111,246,467.35 26,358,598.97 20,761,893.32 84,887,868.38 C. Servicios Generales 304,371,940.00 2,359,938.97 306,731,878.97 78,658,276.43 76,271,269.06 228,073,602.54 D. Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas 76,962,833.66 5,599,633.00 82,562,466.66 17,875,684.09 17,151,654.30 64,686,782.57 E. Bienes Muebles, Inmuebles e

Intangibles 9,780,000.00 0.00 9,780,000.00 7,691,779.10 5,370,481.43 2,088,220.90 F. Inversión Pública 168,974,609.29 128,723,611.72 297,698,221.01 5,063,999.89 5,063,999.89 292,634,221.12 G. Inversiones Financieras y Otras

Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 H. Participaciones y Aportaciones 5,743,224.00 0.00 5,743,224.00 1,525,727.00 1,525,727.00 4,217,497.00 I. Deuda Pública 0.00 123.84 123.84 30.96 30.96 92.88 II. Gasto Etiquetado 384,713,686.43 57,467,595.60 442,181,282.03 59,367,118.46 56,847,755.56 382,814,163.57 A. Servicios Personales 161,089,377.00 0.00 161,089,377.00 30,549,996.99 30,546,737.99 130,539,380.01 B. Materiales y Suministros 17,531,850.00 5,158,500.40 22,690,350.40 5,831,233.88 5,829,577.88 16,859,116.52 C. Servicios Generales 49,513,455.00 4,864,913.20 54,378,368.20 4,510,987.70 4,510,987.70 49,867,380.50 D. Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas 7,082,833.66 0.00 7,082,833.66 3,054,447.90 540,000.00 4,028,385.76 E. Bienes Muebles, Inmuebles e

Intangibles 1,659,428.00 4,610,727.00 6,270,155.00 0.00 0.00 6,270,155.00 F. Inversión Pública 108,334,202.77 42,833,455.00 151,167,657.77 3,070,630.26 3,070,630.26 148,097,027.51 G. Inversiones Financieras y Otras

Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 H. Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 I. Deuda Pública 39,502,540.00 0.00 39,502,540.00 12,349,821.73 12,349,821.73 27,152,718.27 III. Total de Egresos (III = I + II) 1,514,573,232.38 196,225,293.09 1,710,798,525.47 295,491,067.58 278,873,686.31 1,415,307,457.89

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 (pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

I. Gasto No Etiquetado 1,129,859,545.95 138,757,697.49 1,268,617,243.44 236,123,949.12 222,025,930.75 1,032,493,294.32

CONTRALORIA Y TRANSP

MPAL. 4,922,252.00 58,886.69 4,981,138.69 1,130,563.90 1,079,457.53 3,850,574.79

SRIA. DEL AYUNTAMIENTO 64,870,256.66 186,566.47 65,056,823.13 15,406,120.46 14,356,959.82 49,650,702.67

TESORERIA MUNICIPAL 55,930,223.00 -682,129.24 55,248,093.76 16,931,802.41 14,877,204.09 38,316,291.35 SECRETARIA DE ADMINISTRACION 37,920,714.00 292,213.56 38,212,927.56 8,809,769.42 8,318,213.68 29,403,158.14 SRA. DE DESARROLLO SOCIAL 75,029,611.00 3,901,948.25 78,931,559.25 13,875,796.34 13,432,652.05 65,055,762.91 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS 425,538,950.00 -2,937,005.26 422,601,944.74 102,864,457.64 98,882,985.26 319,737,487.10

SRIA. SEGURIDAD PUBLICA

Y VIAL 44,392,320.00 3,087,992.89 47,480,312.89 11,461,070.47 8,909,412.60 36,019,242.42

SRIA.DE FOMENTO

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