PRESUPUESTO Enero 2018

(1)

PRESUPUESTO

2.018

(2)

PRESUPUESTO

2.018

(3)

2013 2017 A t0 tt tt/t0 p* tt/t0 M COSTE PERSONAL 1.829.279 € _a 22,31% 645,3 € 707,7 € 1,097 0,245 E ENERGIA 130.000 € b 1,59% 14,29 13,70 0,959 0,015 T MATERIALES 254.542 € c 3,10% 21,667 19,992 0,923 0,029 Q COMPRA AGUA 3.527.163 € d 43,01% 0,6433 0,6905 1,073 0,462 I RESTO COSTE 2.273.515 € _e 27,72% 1 1,016 1,016 0,282 F AMORT. Y FINANC. 185.931 € f 2,27% 1 0,023 TOTAL C. EXPLOT. 8.200.429 € 100,0% K = 1,0545

TOTAL

2.287.402 €

547.343 €

1.740.059 €

603.189 €

55.330 €

1.081.541 €

A DEDUDIR POR LA BAJADA DE INGRESOS POR BAJADA DEL 1% DE LA TARIFA MEDIA

Amortización e intereses por aplazamiento canon agua y saneamiento

TOTAL

m3 facturados

CANON 2018 €/m3

4.360.388 0,28

1.220.909

3.808.905 0,28

1.066.493 SANEA

CANON

FORMULA POLINÓMICA AGUA

COEFICIENTE

TOTAL PREVISTO 2018

INCREMENTO DERIVADO DE LA FORMULA POLINÓMICA

AGUA

11.065.955 €

603.189 €

PREVISTO 2018 SANE

2.492.348 €

PREVISTO 2018 AGUA

8.573.607 €

Propuesta al Consejo de Administración:

CANON A PAGAR EN 2018

REVISION TARIFA AGUA Y SANEAMIENTO 2018

A los efectos de no repercusión de este incremento de tarifa al usuario final, de bajar la tarifa media un 1% y

para que sea neutro para SERCOMOSA, se tendrá que bajar el canon que SERCOMOSA paga al Ayto en 2018

en 713.849 € = 603.189 + 110660

CANON QUE SERCOMOSA PAGA AL AYUNTAMIENTO EN 2018

𝑰

_𝟎

+ 𝒇

𝑲 = 𝒂

𝑴

(4)

2.017

2.018

1.717.099 € 1.773.850 € 49.398 € 34.780 € 3.100 € 3.600 € 558.700 € 611.129 € 1.623.581 € 1.668.366 € 206.840 € 298.995 € 84.600 € 67.318 € 62.480 € 60.112 € 162.800 € 116.391 € 145.000 € 104.522 €

4.613.598 €

4.739.064 €

364.749 € 568.688 €

4.978.348 €

5.307.751 €

5.082.055 €

5.164.230 €

103.707 €

-143.521 €

DOTACION PROVIS. INSOLVENCIAS

GASTOS EXPLOTACION

GGBI (12% PARA 2018)

TOTAL GASTOS EJECUCION POR CONTRATA

INGRESOS TASA

Propuesta al Consejo de Administración:

Tasa de RSU para el 2018 igual a la del 2017

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 2018 DE

RSU

SUPERAVIT / DEFICIT

PERSONAL

COMPRA OTROS APROVISIONAM. SUMINISTROS Y ENERGIA

REPARACIONES Y CONSERVACION TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS TRABAJOS EMPRESAS GRUPO GASTOS FIJOS

GASTOS VARIABLES AMORTIZACION

(5)

2.017

2.018

102.470 € 87.652 € 33.834 € 16.500 € 239.724 € 285.000 € 73.348 € 59.350 € 18.250 € 22.000 € 22.589 € 34.156 € 5.120 € 15.828 € 8.000 € 3.230 € 23.800 € 19.092 € 0 € 0 €

527.135 €

542.808 €

39.833 € 65.137 €

566.968 €

607.945 €

555.000 €

603.500 €

-11.968 €

-4.445 €

AMORTIZACION

GASTOS EXPLOTACION

GGBI (12% PARA 2018)

TOTAL GASTOS EJECUCION POR CONTRATA

Propuesta al Consejo de Administración:

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 2018 DE

DEPURACIÓN

INGRESOS ESAMUR

SUPERAVIT / DEFICIT

PERSONAL

(6)

2.017

2.018

223.192 € 193.527 € 14.150 € 12.550 € 45.200 € 58.500 € 21.600 € 44.100 € 27.000 € 8.164 € 10.126 € 0 € 7.700 € 20.695 € 6.040 € 6.968 € 87.319 € 86.062 € 0 € 0 €

442.327 €

430.566 €

17.857 € 51.668 €

460.184 €

482.234 €

218.002 €

230.000 €

222.776 €

30.796 €

29.234 €

248.798 €

482.010 €

-211.386 €

-224 €

Para que sea neutro para SERCOMOSA, se tendrá que subvencionar la

Piscina en 222.776€

Propuesta al Consejo de Administración:

Solicitar al Ayuntamiento una subvención del servicio de la piscina en

2018 por 222.776€

INGRESOS DE USUARIOS

SUPERAVIT / DEFICIT

GASTOS FIJOS GASTOS VARIABLES AMORTIZACION

GASTOS EXPLOTACION

SUBVENCIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 2018

DE

PISCINA

PERSONAL

SUBVENCIÓN CARM -Caldera Biomasa

INGRESOS TOTALES

GGBI (12% PARA 2018)

TOTAL GASTOS EJECUCION POR CONTRATA

REPARACIONES Y CONSERVACION TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS TRABAJOS EMPRESAS GRUPO

(7)

PRESUPUESTO

2.018 CONTRATOS

MUNICIPALES

(8)

2.017

2.018 Dif

1.627.533 € 1.605.285 € 21.900 € 17.612 € 0 € 0 € 195.050 € 217.353 € 8.554 € 17.143 € 73.604 € 0 € 21.536 € 33.117 € 5.350 € 4.136 € 80.650 € 41.401 € 0 € 0 €

2.034.177 €

1.936.048 €

129.796 € 232.326 €

2.163.972 €

2.168.374 €

1.808.444 €

2.168.374 €

359.930 €

-355.528 €

0 €

A la facturación se le añadirá el IVA correspondiente

GASTOS EXPLOTACION

GGBI (12% PARA 2018)

TOTAL GASTOS EJECUCION POR CONTRATA

FACTURACION AL AYTO

Propuesta al Consejo de Administración:

Presupuesto de ejecución por contrata para 2018 de 2.168.374€ + IVA

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 2018 DE

LIMPIEZA

VIARIA

SUPERAVIT / DEFICIT

PERSONAL

(9)

2.017

2.018 Dif

1.867.036 € 1.817.369 € 90.400 € 95.538 € 0 € 0 € 4.350 € 4.140 € 19.200 € 12.969 € 83.997 € 0 € 9.250 € 9.965 € 2.700 € 2.700 € 6.700 € 5.823 € 0 € 0 €

2.083.633 €

1.948.504 €

148.122 € 233.820 €

2.231.755 €

2.182.325 €

2.063.792 €

2.182.325 €

118.533 €

-167.963 €

0 €

A la facturación se le añadirá el IVA correspondiente

AMORTIZACION

GASTOS EXPLOTACION

GASTOS VARIABLES

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 2018 DE

LIMPIEZA

EDIFICIOS

PERSONAL

GGBI (12% PARA 2018)

TOTAL GASTOS EJECUCION POR CONTRATA

FACTURACION AL AYTO

(10)

2.017

2.018 Dif

235.224 € 242.723 € 33.480 € 56.450 € 0 € 0 € 8.020 € 12.750 € 1.500 € 2.150 € 17.246 € 0 € 12.406 € 41.676 € 3.830 € 3.450 € 34.406 € 16.015 € 0 € 0 €

346.113 €

375.214 €

30.413 € 45.026 €

376.525 €

420.240 €

423.741 €

420.240 €

-3.501 €

47.216 €

0 €

A la facturación se le añadirá el IVA correspondiente

AMORTIZACION

GASTOS EXPLOTACION

GASTOS VARIABLES

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 2018 DE

ALUMBRADO

PERSONAL

GGBI (12% PARA 2018)

TOTAL GASTOS EJECUCION POR CONTRATA

SUPERAVIT / DEFICIT

Propuesta al Consejo de Administración:

Presupuesto de ejecución por contrata para 2018 de 420.240€ + IVA

FACTURACION AL AYTO

(11)

2.017

2.018 Dif

524.434 € 535.538 € 50.750 € 41.475 € 0 € 0 € 18.850 € 20.000 € 37.532 € 21.400 € 29.095 € 0 € 13.775 € 49.013 € 4.890 € 5.938 € 52.359 € 30.477 € 0 € 0 €

731.685 €

703.841 €

51.306 € 84.461 €

782.992 €

788.302 €

714.851 €

788.302 €

73.451 €

-68.141 €

-0 €

A la facturación se le añadirá el IVA correspondiente

AMORTIZACION

DOTACION PROVIS. INSOLVENCIAS REPARACIONES Y CONSERVACION TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS TRABAJOS EMPRESAS GRUPO GASTOS FIJOS

GASTOS VARIABLES

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 2018 DE

JARDINES

PERSONAL

GASTOS EXPLOTACION

GGBI (12% PARA 2018)

TOTAL GASTOS EJECUCION POR CONTRATA

SUPERAVIT / DEFICIT

(12)

2.017

2.018 Dif

42.700 € 8.632 € 640 € 0 € 0 € 0 € 215 € 0 € 11.000 € 3.200 € 2.521 € 0 € 1.750 € 1.845 € 5.260 € 2.571 € 110 € 112 € 0 € 0 €

64.196 €

16.360 €

4.445 € 1.963 €

68.641 €

18.323 €

61.938 €

18.323 €

-43.615 €

-6.703 €

0 €

A la facturación se le añadirá el IVA correspondiente

AMORTIZACION

GASTOS EXPLOTACION

GGBI (12% PARA 2018)

TOTAL GASTOS EJECUCION POR CONTRATA

Propuesta al Consejo de Administración:

Presupuesto de ejecución por contrata para 2018 de 18.323€ + IVA

Si finalmente no hay vertedero, habrá que aumentar la prestación de algún otro servicio para

no reducir el capital social aportado por el Ayto

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 2018 DE

ESCOMBRERA

FACTURACION AL AYTO

SUPERAVIT / DEFICIT

PERSONAL

(13)

2.017

2.018 Dif

68.741 € 76.353 € 390 € 460 € 0 € 0 € 3.854 € 2.700 € 0 € 0 € 2.937 € 0 € 1.050 € 5.070 € 50 € 150 € 7.117 € 5.032 € 0 € 0 €

84.139 €

89.765 €

5.180 € 10.772 €

89.319 €

100.537 €

72.168 €

100.537 €

28.369 €

-17.151 €

-0 €

A la facturación se le añadirá el IVA correspondiente

AMORTIZACION

GASTOS EXPLOTACION

GASTOS VARIABLES

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 2018 DE

SAI

PERSONAL

GGBI (12% PARA 2018)

TOTAL GASTOS EJECUCION POR CONTRATA

SUPERAVIT / DEFICIT

(14)

2.017

2.018 Dif

21.133 € 47.756 € 16.970 € 18.460 € 0 € 0 € 2.383 € 1.770 € 5.000 € 3.000 € 1.333 € 0 € 1.450 € 1.745 € 270 € 150 € 75 € 421 € 0 € 0 €

48.613 €

73.302 €

2.350 € 8.796 €

50.963 €

82.099 €

32.742 €

63.475 €

30.733 €

-18.221 €

-9.827 €

A la facturación se le añadirá el IVA correspondiente

AMORTIZACION

GASTOS EXPLOTACION

GASTOS VARIABLES

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 2018 DE

ZOOSANITARIOS

PERSONAL

GGBI (12% PARA 2018)

TOTAL GASTOS EJECUCION POR CONTRATA

SUPERAVIT / DEFICIT

Propuesta al Consejo de Administración:

Presupuesto de ejecución por contrata para 2018 de 63.475€ + IVA

FACTURACION AL AYTO

(15)

2.017

2.018 Dif

99.771 € 91.605 € 18.950 € 23.240 € 0 € 0 € 2.118 € 2.250 € 8.000 € 5.754 € 5.802 € 0 € 1.180 € 1.175 € 290 € 840 € 3.534 € 3.034 € 0 € 0 €

139.645 €

127.898 €

10.232 € 15.348 €

149.877 €

143.245 €

142.565 €

143.245 €

680 €

-7.312 €

-0 €

A la facturación se le añadirá el IVA correspondiente

AMORTIZACION

GASTOS VARIABLES

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 2018 DE

SEÑALIZACIÓN

PERSONAL

GASTOS EXPLOTACION

GGBI (12% PARA 2018)

TOTAL GASTOS EJECUCION POR CONTRATA

SUPERAVIT / DEFICIT

(16)

2.017

2.018 Dif

27.009 € 20.459 € 260 € 280 € 0 € 0 € 882 € 946 € 0 € 0 € 1.210 € 0 € 535 € 475 € 120 € 20 € 860 € 57 € 0 € 0 €

30.876 €

22.237 €

2.133 € 2.668 €

33.009 €

24.906 €

29.721 €

24.906 €

-4.815 €

-3.288 €

0 €

A la facturación se le añadirá el IVA correspondiente

AMORTIZACION

GASTOS VARIABLES

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 2018 DE

INSPECCIÓN

DE SOLARES

PERSONAL

GASTOS EXPLOTACION

GGBI (12% PARA 2018)

TOTAL GASTOS EJECUCION POR CONTRATA

Propuesta al Consejo de Administración:

Presupuesto de ejecución por contrata para 2018 de 24.906€ + IVA

FACTURACION AL AYTO

(17)

PRESUPUESTO

2.018 RESUMEN

(18)

IMPORTES

222.776 €

29.234 €

252.010 €

2017

PEC

INCREMENTO

LV

1.808.444 € 2.168.374 €

359.930 €

LE

2.063.792 € 2.182.325 €

118.533 €

ALUMBRADO

423.741 €

420.240 €

-3.501 €

JARDINES

714.851 €

788.302 €

73.451 €

ESCOMBRERA

61.938 €

18.323 €

-43.615 €

ZOO

32.742 €

63.475 €

30.733 €

SAI

72.168 €

100.537 €

28.369 €

SEÑAL

142.565 €

143.245 €

680 €

INS. SOLARES

29.721 €

24.906 €

-4.815 €

TOTAL CONTRATOS

5.349.962 € 5.909.727 €

559.765 €

CANON

AGUA

SANEA

TOTAL

m3 facturados

4.360.388

3.808.905 CANON 2018 €/m3

0,28

TOTAL

1.220.909

1.066.493 2.287.402 €

CANON 2017 A PAGAR AL AYTO

928.763

811.297 1.740.059 €

A restar del Canon para no subir

321.954

281.235 603.189 €

Bajada de ingresos 1% tarifa media

29.532

25.797 55.330 €

CANON 2018 A PAGAR AL AYTO

_577.276

_504.265

1.081.541 €

Bajada de ingresos 1% tarifa media

RESUMEN PARA EL AYUNTAMIENTO

SUBVENCIÓN MUNICIPAL

2018

CONTRATOS

CONCESIONES

SUBVENCIÓN CARM -Caldera Biomasa

Anualidad deuda 7.783.712,08€ en 23 años al

4%

547.343 €

(19)

PRESUPUESTO

2.018 TERCEROS Y

(20)

2.017

2.018 Dif

16.544 € 25.303 € 82 € 98 € 0 € 0 € 3.445 € 9.097 € 26.000 € 22.992 € 2.462 € 0 € 0 € 184 € 0 € 45 € 4.700 € 1.805 € 0 € 0 €

53.233 €

59.524 €

6.388 € 7.143 €

59.621 €

66.667 €

60.480 €

68.544 €

8.064 €

859 €

1.877 €

A la facturación se le añadirá el IVA correspondiente

REPARACIONES Y CONSERVACION

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 2018 DE

RSU -

TERCEROS

PERSONAL

Propuesta al Consejo de Administración:

Presupuesto de ejecución por contrata para 2018 de 68.544 € + IVA

TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS

TRABAJOS EMPRESAS GRUPO GASTOS FIJOS

GASTOS EXPLOTACION

GGBI (12% PARA 2018)

TOTAL GASTOS EJECUCION POR CONTRATA

FACTURACION CLIENTES

(21)

2.017

2.018 Dif

6.126 € 9.281 € 189 € 0 € 0 € 0 € 283 € 870 € 0 € 0 € 317 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

6.915 €

10.151 €

830 € 1.218 €

7.745 €

11.369 €

7.786 €

11.500 €

3.714 €

41 €

131 €

A la facturación se le añadirá el IVA correspondiente

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 2018 DE

LIMPIEZA VIARIA - TERCEROS

PERSONAL

TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS TRABAJOS EMPRESAS GRUPO GASTOS FIJOS

GASTOS EXPLOTACION

GGBI (12% PARA 2018)

TOTAL GASTOS EJECUCION POR CONTRATA

FACTURACION CLIENTES

(22)

2.017

2.018 Dif

341.820 € 321.715 € 23.940 € 29.523 € 0 € 0 € 11.799 € 8.915 € 21.690 € 66.356 € 19.308 € 0 € 0 € 0 € 1.143 € 682 € 1.635 € 3.601 € 0 € 0 €

421.335 €

430.792 €

50.560 € 51.695 €

471.895 €

482.487 €

474.392 €

480.000 €

5.608 €

2.497 €

-2.487 €

A la facturación se le añadirá el IVA correspondiente

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 2018 DE

LIMPIEZA EDIFICIOS - TERCEROS

PERSONAL

Propuesta al Consejo de Administración:

Presupuesto de ejecución por contrata para 2018 de 480.000 € + IVA

GASTOS EXPLOTACION

GGBI (12% PARA 2018)

TOTAL GASTOS EJECUCION POR CONTRATA

FACTURACION CLIENTES

(23)

2.017

2.018 Dif

413.698 € 360.681 € 35.194 € 32.867 € 0 € 0 € 4.905 € 1.325 € 44.953 € 94.283 € 41.010 € 0 € 0 € 0 € 1.193 € 0 € 1.990 € 1.990 € 0 € 0 €

542.943 €

491.146 €

65.153 € 58.938 €

608.096 €

550.084 €

589.932 €

550.000 €

-39.932 €

-18.164 €

-84 €

A la facturación se le añadirá el IVA correspondiente

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 2018 DE

LIMPIEZA EDIFICIOS - GRIFOLS

PERSONAL

GASTOS EXPLOTACION

GGBI (12% PARA 2018)

TOTAL GASTOS EJECUCION POR CONTRATA

FACTURACION CLIENTES

(24)

2.017

2.018 Dif

546 € 1.404 € 1.442 € 5.997 € 0 € 0 € 655 € 0 € 6.470 € 0 € 438 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

9.551 €

7.401 €

1.146 € 888 €

10.697 €

8.289 €

10.753 €

8.000 €

-2.753 €

56 €

-289 €

A la facturación se le añadirá el IVA correspondiente

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 2018 DE

SEÑALIZACIONES - TERCEROS

PERSONAL

Propuesta al Consejo de Administración:

Presupuesto de ejecución por contrata para 2018 de 8.000 € + IVA

GASTOS EXPLOTACION

GGBI (12% PARA 2018)

TOTAL GASTOS EJECUCION POR CONTRATA

FACTURACION CLIENTES

(25)

2.017

2.018 Dif

12.135 € 1.895 € 0 € 0 € 0 € 0 € 164 € 1.675 € 9.375 € 13.359 € 1.070 € 0 € 0 € 0 € 597 € 825 € 0 € 0 € 0 € 0 €

23.341 €

17.754 €

2.801 € 2.130 €

26.142 €

19.884 €

26.280 €

20.000 €

-6.280 €

138 €

116 €

A la facturación se le añadirá el IVA correspondiente

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 2018 DE

DEPURACIÓN - TERCEROS

PERSONAL

GASTOS EXPLOTACION

GGBI (12% PARA 2018)

TOTAL GASTOS EJECUCION POR CONTRATA

FACTURACION CLIENTES

(26)

2.017

2.018 Dif

23.182 € 17.560 € 1.500 € 957 € 0 € 0 € 14.250 € 15.505 € 0 € 80 € 1.964 € 0 € 1.270 € 1.160 € 350 € 150 € 340 € 0 € 0 € 0 €

42.856 €

35.412 €

5.143 € 4.249 €

47.999 €

39.661 €

48.252 €

40.000 €

-8.252 €

253 €

339 €

A la facturación se le añadirá el IVA correspondiente

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 2018 DE

CAMIONES ALCANTARILLADO - TERCEROS

PERSONAL

Propuesta al Consejo de Administración:

Presupuesto de ejecución por contrata para 2018 de 40.000 € + IVA

GASTOS EXPLOTACION

GGBI (12% PARA 2018)

TOTAL GASTOS EJECUCION POR CONTRATA

FACTURACION CLIENTES

(27)

2.017

2.018 Dif

23.230 € 15.976 € 9.405 € 3.003 € 0 € 0 € 3.465 € 555 € 12.100 € 6.880 € 2.315 € 0 € 0 € 4.185 € 0 € 485 € 0 € 0 € 0 € 0 €

50.515 €

31.084 €

6.062 € 3.730 €

56.577 €

34.814 €

56.876 €

35.000 €

-21.876 €

299 €

186 €

A la facturación se le añadirá el IVA correspondiente

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 2018 DE

OBRA -

TERCEROS

PERSONAL

GASTOS EXPLOTACION

GGBI (12% PARA 2018)

TOTAL GASTOS EJECUCION POR CONTRATA

FACTURACION CLIENTES

(28)

2.017

2.018 Dif

3.033 € 8.934 € 1.700 € 501 € 0 € 0 € 50 € 50 € 1.880 € 425 € 323 € 0 € 0 € 0 € 60 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

7.046 €

9.910 €

846 € 1.189 €

7.892 €

11.099 €

7.933 €

11.000 €

3.067 €

41 €

-99 €

A la facturación se le añadirá el IVA correspondiente

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 2018 DE

JARDINERÍA - TERCEROS

PERSONAL

Propuesta al Consejo de Administración:

Presupuesto de ejecución por contrata para 2018 de 11.000 € + IVA

GASTOS EXPLOTACION

GGBI (12% PARA 2018)

TOTAL GASTOS EJECUCION POR CONTRATA

FACTURACION CLIENTES

(29)

2.017

2.018 Dif

9.074 € 9.647 € 6.270 € 11.187 € 0 € 0 € 760 € 442 € 1.000 € 254 € 828 € 0 € 0 € 0 € 143 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

18.075 €

21.530 €

2.169 € 2.584 €

20.244 €

24.114 €

20.353 €

24.000 €

3.647 €

109 €

-114 €

A la facturación se le añadirá el IVA correspondiente

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 2018 DE

ALUMBRADO PÚBLICO - TERCEROS

PERSONAL

GASTOS EXPLOTACION

GGBI (12% PARA 2018)

TOTAL GASTOS EJECUCION POR CONTRATA

FACTURACION CLIENTES

(30)

PRESUPUESTO

2.018

(31)

% IMPORTE DEPURACION 603.500 € 11,18% 60.692 € RSU 5.164.230 € 8,97% 425.166 € AGUA 8.992.357 € 12,43% 994.336 € SANEAMIENTO 2.655.452 € 21,41% 468.221 € PISCINA 482.010 € 11,95% 51.444 € TOTAL CONCESIONES 17.897.549 € 12,58% 1.999.859 € % IMPORTE L. VIARIA 2.168.374 € 12,00% 232.326 € L. EDIFICIOS 2.182.325 € 12,00% 233.821 € SEÑALIZACIONES 143.245 € 12,00% 15.347 € CENTRO ZOOSANITARIO 63.475 € -13,41% -9.827 € SAI 100.537 € 12,00% 10.772 € ESCOMBRERA 18.323 € 12,00% 1.963 € INSPECCIÓN DE SOLARES 24.906 € 12,00% 2.669 € JARDINERIA 788.302 € 12,00% 84.461 € ALUMBRADO 420.240 € 12,00% 45.026 € TOTAL CONTRATOS 5.909.727 € 11,65% 616.557 € % IMPORTE RSU TERCEROS 68.544 € 15,15% 9.020 € L.V. TERCEROS 11.500 € 13,29% 1.349 € L.E. TERCEROS 480.000 € 11,42% 49.208 € L.E. GRIFOLS 550.000 € 11,98% 58.854 € SEÑALIZACIONES TERCEROS 8.000 € 8,09% 599 € DEPURACIÓN TERCEROS 20.000 € 12,65% 2.246 € CAMIONES ALCANTARILLADO 40.000 € 12,96% 4.588 € OBRAS. TERCEROS 35.000 € 12,60% 3.916 € JARDINERÍA TERCEROS 11.000 € 11,00% 1.090 € 703.841 € 375.214 € 5.293.170 €

CONCESIONES

1.948.504 € 127.898 € 73.302 € 89.765 € 16.360 € 22.237 € 1.936.048 €

CONTRATOS MUNICIPALES

DEPARTAMENTOS INGRESOS PEM MARGEN

15.897.690 €

DEPARTAMENTOS INGRESOS GASTOS MARGEN

542.808 € 4.739.064 € 7.998.021 € 2.187.231 € 430.566 € 17.754 €

TERCEROS Y OTROS CLIENTES

DEPARTAMENTOS INGRESOS PEM MARGEN

59.524 € 10.151 € 430.792 € 491.146 € 7.401 € 35.412 € 31.084 € 9.910 € 21.530 €

(32)

% IMPORTE

CONCESIONES

_17.897.549

_12,58%

_1.999.859

CONTRATOS MUNICIPALES

5.909.727 11,65%

616.557 TERCEROS Y OTROS CLIENTES

1.248.044 11,96%

133.342

TOTAL

25.055.320 12,33% 2.749.758

% IMPORTE 7,66% 1.708.330 4,67% 1.041.428

15.897.690

1.114.702 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

INGRESOS PEM MARGEN

22.305.562 MARGEN SOBRE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)

GASTOS GENERALES (ESTRUCTURA) BENEFICIO INDUSTRIAL