INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE A
DICIEMBRE/2009
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado de Campeche y 1° de la Ley de Ingresos del Estado, a continuación se presenta la información relevante correspondiente al período de octubre a diciembre de 2009.
INGRESOS
Los Ingresos Captados de octubre a diciembre de 2009, fueron de 3 mil 629 millones 799 mil 7 pesos, cifra que respecto a lo estimado para este cuatrimestre es superior en 20.07 por ciento y con relación a los 3 mil 534 millones 380 mil 596 pesos obtenidos en igual período de 2008 es inferior en 1.25 por ciento en términos reales.
La integración de los Ingresos Captados es la siguiente:
$ 766’649,379 Ingresos Propios
1,202’560,054 Participaciones
1,282’595,797
Fondos de Aportaciones Federales 35
33 21 377’993,777 Fondos Ajenos 11 IMPORTE CONCEPTO % TOTAL DE INGRESOS $ 3,629’799,007 100
$-$200,000,000 $400,000,000 $600,000,000 $800,000,000 $1,000,000,000 $1,200,000,000 $1,400,000,000 Recaudado 2008 $807,284,368 $1,198,713,198 $1,258,313,085 $270,069,945 Estimado 2009 584,486,096 1,242,750,349 1,195,929,644 0 Recaudado 2009 766,649,379 1,202,560,054 1,282,595,797 377,993,777
Ingresos Propios Participaciones Fondos de Aportaciones
Federales Fondos Ajenos
INGRESOS PROPIOS
De octubre a diciembre de 2009, los Ingresos Propios sumaron 766 millones 649 mil 379 pesos, cifra que significa el 21 por ciento del total de los Ingresos Captados y al compararla con lo estimado para el trimestre es superior en 31.17 por ciento.
INGRESOS CAPTADOS Octubre a diciembre
Los Ingresos Propios se clasifican de la siguiente forma: $641,741,662 $686,391,292 $124,907,717 $120,893,076 0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 700,000,000 Ingresos No Tributarios Ingresos Tributarios 2008 2009
• IN
GRESOS
TRIBUTARIOS
9IMPUESTOS
Los Ingresos Tributarios o Impuestos, representan el 16 por ciento de los Ingresos Propios al captarse en el último trimestre de 2009 un total de 124 millones 907 mil 717 pesos, cifra que al compararla con los 120 millones 893 mil 76 pesos recaudados en igual trimestre de 2008 presenta un ligero decremento real del 0.65 por ciento y respecto a lo estimado obtener en el trimestre es superior en 12.83 por ciento.
INGRESOS PROPIOS Octubre a diciembre 2008/2009
Los Impuestos de potestad estatal son:
De octubre a diciembre de 2009, de los Impuestos se observó lo siguiente:
¾ Del Impuesto al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas se recaudó
120 mil 559 pesos, cifra que significa un decremento real de 5.60 por ciento al comparar lo obtenido con el cuarto trimestre de 2008.
¾ El 96.6 por ciento de los Ingresos Tributarios corresponde a lo captado
por concepto de Impuesto sobre Nóminas, lo que se traduce en 120 millones 692 mil 369 pesos; cifra que resulta superior en 12.95 por ciento respecto a lo estimado recaudar en el cuarto trimestre y una disminución real del 2.06 por ciento respecto a la recaudación de igual período de 2008.
¾ En el último cuatrimestre de 2009, del Impuesto sobre Servicios de
Hospedaje sumó 1 millón 880 mil 772 pesos, monto que presenta un decremento real del 7.88 por ciento en términos reales al compararla con lo captado en igual período del año anterior y es superior en 5.26 por ciento con relación a lo estimado obtener en el trimestre.
¾ La recaudación del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos
ascendió a 368 mil 508 pesos, lo que significa un crecimiento real del 11.80 por ciento respecto a lo ingresado en el último trimestre de 2008.
¾ En el renglón de Accesorios se registran los Rezagos, Recargos y Multas
de los impuestos estales, de octubre a diciembre se captaron 1 millón 845 mil 509 pesos. Octubre a diciembre 2009 Sobre Servicios de Hospedaje $ 1’880,772 1.5 % Accesorios $ 1’845,509 1.5 % $ 120’692,369 Sobre Nóminas 96.6 % Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas $ 120,559 0.1 % $ 124’907,717 TOTAL IMPUESTOS $ 368,508 Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y
Concursos 0.3 % Octubre a diciembre 2009 Sobre Servicios de Hospedaje $ 1’880,772 1.5 % Sobre Servicios de Hospedaje $ 1’880,772 1.5 % Accesorios $ 1’845,509 1.5 % $ 120’692,369 Sobre Nóminas 96.6 % $ 120’692,369 Sobre Nóminas 96.6 % Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas $ 120,559 0.1 % Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas $ 120,559 0.1 % $ 124’907,717 TOTAL $ 124’907,717 TOTAL IMPUESTOS $ 368,508 Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y
Concursos
•
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
En el último trimestre de 2009, los Ingresos No Tributarios ascendieron a 641 millones 741 mil 662 pesos, cifra que representan el 84 por ciento de los Ingresos Propios, éstos se integran de la forma siguiente:
9
DERECHOS
En el cuarto trimestre de 2009, se captó en el rubro de Derechos un total de 43 millones 839 mil 81 pesos, lo que representa el 6.8 por ciento de los Ingresos No Tributarios y un decremento real del 45.58 por ciento respecto a la recaudación de igual trimestre de 2008. Octubre a diciembre 2009 DERECHOS $ 43’839,081 6.8 %
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
PRODUCTOS $ 21’946,505 3.4 % INGRESOS EXTRAORDINARIOS $ 526’497,690 82.1 % APROVECHAMIENTOS $ 49’458,386 7.7 %TOTAL $ 641’741,662
Octubre a diciembre 2009 DERECHOS $ 43’839,081 6.8 %INGRESOS NO TRIBUTARIOS
PRODUCTOS $ 21’946,505 3.4 % INGRESOS EXTRAORDINARIOS $ 526’497,690 82.1 % APROVECHAMIENTOS $ 49’458,386 7.7 %TOTAL $ 641’741,662
TOTAL $ 641’741,662
Los renglones más significativos del rubro de Derechos son los siguientes:
¾ Los servicios de Certificaciones y Copias Certificadas registraron un
incremento real del 5.76 por ciento al comparar lo recaudado de octubre a diciembre de 2009 que ascendió a 1 millón 122 mil 598 pesos con lo captado en igual trimestre del año anterior.
¾ El 65.0 por ciento de los Derechos corresponde a los ingresos por el Uso o
Aprovechamiento de Bienes propiedad del Estado o Bienes Concesionados al Estado (Puente de la Unidad) con un total de 28 millones 503 mil 153 pesos, lo que se traduce en un crecimiento real del 3.33 por ciento con relación a lo obtenido en igual trimestre de 2008.
¾ En el trimestre que nos ocupa, se registró por los Servicios prestados por las
Autoridades de las Secretarías de la Administración Pública Estatal y Órganos Administrativos Desconcentrados un total de 6 millones 38 mil 727 pesos, esto es, el 13.8 por ciento del rubro de Derechos.
¾ Los ingresos por Autorización para el Funcionamiento, Expedición y
Revalidación de Licencias y Permisos a Distribuidores y Comercializadores de Bebidas Alcohólicas sumaron 2 millones 200 mil 612 pesos, cifra que al compararla con lo obtenido de octubre a diciembre de 2008 es superior en 55.87 por ciento en términos reales.
9
PRODUCTOS
De octubre a diciembre de 2009, los Productos sumaron 21 millones 946 mil 505 pesos, que significan el 3.4 por ciento de los Ingresos No Tributarios; integrándose de la siguiente manera:
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado
$ 900,000
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial del Estado 66,233
Otros Productos (Intereses Financieros) 20’980,272
9
APROVECHAMIENTOS
El 7.7 por ciento de los Ingresos No Tributarios en el último trimestre de 2009 correspondió a los ingresos por concepto de Aprovechamientos, al registrarse un total de 49 millones 458 mil 386 pesos, cifra que al compararla con los 165 millones 755 mil 712 pesos obtenidos en igual período de 2008 resulta inferior en términos reales en 71.31 por ciento; debido principalmente a que en este período no se obtuvo la donación de la Paraestatal Petróleos Mexicanos.
Los Aprovechamientos se integran de los siguientes conceptos:
$ 174 Recargos 58,133 Garantías y Multas CONCEPTO IMPORTE TOTAL DE APROVECHAMIENTOS $ 49’458,386 339,866 Indemnización a Favor del Estado
9’597,629 Reintegros 71,377 20% Devolución de Cheques 39,139 Donaciones 37’231,463 Gastos de Administración e Incentivos derivados de
los convenios y sus anexos
2’120,605 Aprovechamientos Diversos
9
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
En el trimestre de nuestro análisis los Ingresos Extraordinarios representaron el 82.1 por ciento de los Ingresos No tributarios al captarse 526 millones 497 mil 690 pesos.
Los Ingresos Extraordinarios se integran de la siguiente forma:
CONCEPTO IMPORTE
1% Sobre Obras que se realicen en el Estado $ 4’650,502
Apoyos Financieros Federales 521’847,188
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)
150’887,172 Programa para la Sostenibilidad de los Servicios
de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS)
7’000,000
Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU)
10’402,889
Programa Agua Limpia 900,000
Programa Cultura del Agua 297,034
Subsidio a la Educación 6’113,383
Subsidio COBACH 22’399,107
Seguro Popular 76’161,233
Apoyo al Sector Salud 80’636,418
Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)
1’185,447
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 4’254,023
Fondo de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)
1’943,440 Fortalecimiento de la Infraestructura de las
Zonas Sujetas a Conservación Ecológica de Balam-Ku y Balam-Kin.- CONANP
1’400,000
Fortalecimiento de la Infraestructura y Seguimiento de los Centros de Rehabilitación y Educación Especial y de Rehabilitación Integral.-Sistema DIF Nacional
1’017,852
Fondo PYME.- Secretaría de Economía 6’608,501
Programa de Modernización del Registro Civil 640,689
Apoyo para Saneamiento Financiero 150’000,000
PARTICIPACIONES
Los ingresos por Participaciones de octubre a diciembre de 2009 fueron por un total de 1 mil 202 millones 560 mil 54 pesos, cifra que presenta un decremento real del 3.54 por ciento al compararla con los 1 mil 198 millones 713 mil 198 pesos obtenidos en el último trimestre del año anterior y representa el 33 por ciento del total de los Ingresos.
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
En el último trimestre de 2009, el 35 por ciento del total de los Ingresos correspondió a los Fondos de Aportaciones Federales al ingresar un total de 1 mil 282 millones 595 mil 797 pesos, monto inferior en 1.99 por ciento en términos reales con relación a los 1 mil 258 millones 313 mil 85 pesos registrados en el mismo periodo de 2008.
Fondo General 58.9 % $ 708’626,472 FEXHI 29.5 % $ 354’627,895 IEPS de Gasolinas y Diesel 2.0 % $ 24’416,252 Fondo de Fiscalización 2.9 % $ 35’494,642 Fondo de Fomento Municipal 4.1 % $ 48’922,857 Impuesto Sobre Tenencia 0.7 % $ 8’229,618 IESPyS 1.1 % $ 12’791,796 ISAN 0.6 % $ 7’259,592 Fondo de Compensación ISAN 0.2 % $ 2’190,930 TOTAL : $ 1,202’560,054
Participaciones
Octubre a diciembre 2009 Fondo General 58.9 % $ 708’626,472 Fondo General 58.9 % $ 708’626,472 FEXHI 29.5 % $ 354’627,895FEXHI 29.5 % $ 354’627,895 IEPS de Gasolinas y Diesel 2.0 % $ 24’416,252 IEPS de Gasolinas y Diesel 2.0 % $ 24’416,252 Fondo de Fiscalización 2.9 % $ 35’494,642 Fondo de Fiscalización 2.9 % $ 35’494,642 Fondo de Fomento Municipal 4.1 % $ 48’922,857 Fondo de Fomento Municipal 4.1 % $ 48’922,857 Impuesto Sobre Tenencia 0.7 % $ 8’229,618 Impuesto Sobre Tenencia 0.7 % $ 8’229,618 IESPyS 1.1 % $ 12’791,796 IESPyS 1.1 % $ 12’791,796 ISAN 0.6 % $ 7’259,592 ISAN 0.6 % $ 7’259,592 Fondo de Compensación ISAN 0.2 % $ 2’190,930 Fondo de Compensación ISAN 0.2 % $ 2’190,930 TOTAL : $ 1,202’560,054 TOTAL : $ 1,202’560,054Participaciones
Octubre a diciembre 2009La integración de los Fondos de Aportaciones Federales en el cuarto trimestre de 2009 es la siguiente:
FONDOS AJENOS
De octubre a diciembre de 2009, por concepto de Fondos Ajenos ingresó 377 millones 993 mil 777 pesos, cifra que incluye las retenciones del Impuesto sobre la Renta, Cuotas al IMSS, ISSSTE, ISSSTECAM, FONACOT, entre otros.
63.6 % $ 815’161,465 17.7 % $ 227’216,727 3.0 % $ 38’722,192 5.9 % $ 75’389,276 3.0 % $ 38’515,700 1.7 % $ 21’193,243 0.8 % $ 10’772,185 4.3 % $ 55’625,009
$ 1,282’595,797
Octubre a diciembre 2009FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
63.6 % $ 815’161,465 63.6 % $ 815’161,465 17.7 % $ 227’216,727 17.7 % $ 227’216,727 3.0 % $ 38’722,192 3.0 % $ 38’722,192 5.9 % $ 75’389,276 5.9 % $ 75’389,276 3.0 % $ 38’515,700 3.0 % $ 38’515,700 1.7 % $ 21’193,243 1.7 % $ 21’193,243 0.8 % $ 10’772,185 0.8 % $ 10’772,185 4.3 % $ 55’625,009 4.3 % $ 55’625,009
$ 1,282’595,797
Octubre a diciembre 2009EGRESOS
El ejercicio del gasto público se realizó observando las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
Bajo este contexto, el Gasto Público se presenta en dos diferentes clasificaciones: la económica, que ordena los recursos de acuerdo a su naturaleza y objeto del gasto; y por ejes estratégicos, que relaciona el gasto con las principales líneas estratégicas plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2003 - 2009.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
De octubre a diciembre de 2009, los Egresos sumaron 4 mil 15 millones 438 mil 854 pesos, cifra inferior en 17.67 por ciento en términos reales respecto a los 4 mil 689 millones 846 mil 556 pesos ejercidos en igual período de 2008.
EGRESOS TOTALES
Octubre a diciembre 2009 TOTAL $ 4,015’438,854 $ 373’382,699 9% FONDOS AJENOS EGRESOS ESTATALES $ 1,752’957,777 44% $ 1,889’098,378 EGRESOS FEDERALIZADOS 47%EGRESOS TOTALES
Octubre a diciembre 2009 TOTAL $ 4,015’438,854 TOTAL $ 4,015’438,854 $ 373’382,699 9% FONDOS AJENOS $ 373’382,699 9% FONDOS AJENOS EGRESOS ESTATALES $ 1,752’957,777 EGRESOS ESTATALES $ 1,752’957,777 44% $ 1,889’098,378 EGRESOS FEDERALIZADOS $ 1,889’098,378 EGRESOS FEDERALIZADOS 47%•
EGRESOS ESTATALES
Durante los últimos tres meses de 2009, los Egresos Estatales ascendieron a 1 mil 752 millones 957 mil 777 pesos, lo que significa el 44 por ciento del total de los Egresos y respecto a los 2 mil 304 millones 858 mil 473 pesos ejercidos en el mismo trimestre de 2008 resulta inferior en 26.87 por ciento en términos reales; asimismo, respecto a lo pronosticado ejercer en el trimestre es superior en 7.37 por ciento.
La integración de los Egresos Estatales es la siguiente:
ADEFAS $ 387 Transferencias $ 665’061,497 Bienes Muebles e Inmuebles $ 1’761,453 Inversión $ 152’870,228 31.62207 % Gasto Corriente $ 554’321,568 Participaciones a Municipios $ 378’942,644 TOTAL $ 1,752’957,777
EGRESOS ESTATALES
Octubre a diciembre 2009 37.93939 % 0.10049 % 8.72070 % 21.61733 % 0.00002 % ADEFAS $ 387 Transferencias $ 665’061,497 Bienes Muebles e Inmuebles $ 1’761,453 Inversión $ 152’870,228 31.62207 % Gasto Corriente $ 554’321,568 Participaciones a Municipios $ 378’942,644 TOTAL $ 1,752’957,777 TOTAL $ 1,752’957,777EGRESOS ESTATALES
Octubre a diciembre 2009 37.93939 % 0.10049 % 8.72070 % 21.61733 % 0.00002 %9
GASTO CORRIENTE
Las erogaciones por Gasto Corriente en el cuarto trimestre de 2009, sumaron 554 millones 321 mil 568 pesos, que respecto a los 494 millones 163 mil 839 pesos erogados en igual trimestre del año anterior presenta un incremento real del 7.86 por ciento y representa el 31.622 por ciento de los Egresos Estatales.
La distribución del Gasto corriente es la siguiente:
9
TRANSFERENCIAS
Las erogaciones por Transferencias en el cuarto trimestre ascendieron a 665 millones 61 mil 497 pesos, cifra que respecto al presupuesto del período es superior en 19.53 por ciento y al compararla con los 769 millones 284 mil 107 pesos ejercidos en igual trimestre de 2008 presenta un decremento real del 16.87, de igual forma representa el 37.939 por ciento de los Egresos Estatales.
Gasto Corriente
Octubre a diciembre 2009 TOTAL $ 554’321,568 Servicios Personales $ 315’456,375 57 % Materiales y Suministros $ 55’736,293 10 % Servicios Generales $ 183’128,900 33 %Gasto Corriente
Octubre a diciembre 2009 TOTAL $ 554’321,568 TOTAL $ 554’321,568 Servicios Personales $ 315’456,375 57 % Servicios Personales $ 315’456,375 Servicios Personales $ 315’456,375 57 % Materiales y Suministros $ 55’736,293 10 % Materiales y Suministros $ 55’736,293 Materiales y Suministros $ 55’736,293 10 % Servicios Generales $ 183’128,900 33 % Servicios Generales $ 183’128,900 Servicios Generales $ 183’128,900 33 %En el cuarto trimestre de 2009, las Transferencias se integran de la forma siguiente:
9
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Durante los tres últimos meses de 2009, las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles fueron por 1 millón 761 mil 453 pesos, lo que se traduce en el 0.1 por ciento de los Egresos Estatales. Poder Legislativo 4.6 % $ 30’393,139 Poder Judicial 5.5 % $ 36’449,750 Órganos Públicos Autónomos 4.4 % $ 29’505,073 75.8 % $ 504’128,976 Organismos Descentralizados 9.7 % $ 64’584,559 Dependencias Centralizadas
TRANSFERENCIAS
Octubre a diciembre 2009TOTAL $ 665’061,497
Poder Legislativo 4.6 % $ 30’393,139 Poder Judicial 5.5 % $ 36’449,750 Órganos Públicos Autónomos 4.4 % $ 29’505,073 75.8 % $ 504’128,976 Organismos Descentralizados 9.7 % $ 64’584,559 Dependencias CentralizadasTRANSFERENCIAS
Octubre a diciembre 2009TOTAL $ 665’061,497
TOTAL $ 665’061,497
9
INVERSIÓN
Se destinó a la Inversión Pública el 8.721 por ciento de los Egresos Estatales en el trimestre de nuestro análisis, esto es, 152 millones 870 mil 228 pesos, integrados de la siguiente manera:
9
PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
En el último trimestre de 2009, se entregó a los Municipios por concepto de Participaciones un total de 378 millones 942 mil 644 pesos, monto que representa el 21.617 por ciento de los Egresos Estatales y al compararlo con los 408 millones 65 mil 667 pesos canalizados en igual trimestre del año anterior resulta inferior en 10.71 por ciento en términos reales.
INVERSIÓN
Octubre a diciembre 2009 $ 152’870,228 100 % $ 105’532,745 69 % Obras Públicas $ 32’711,532 21 % Convenios $ 14’625,951 10 % Fondo Campeche y 2% Sobre NóminaINVERSIÓN
Octubre a diciembre 2009 $ 152’870,228 100 % $ 105’532,745 69 % Obras Públicas $ 105’532,745 69 % $ 105’532,745 69 % Obras Públicas $ 32’711,532 21 % Convenios $ 32’711,532 21 % $ 32’711,532 21 % Convenios $ 14’625,951 10 % Fondo Campeche y 2% Sobre Nómina $ 14’625,951 10 % $ 14’625,951 10 % Fondo Campeche y 2% Sobre NóminaLas Participaciones a Municipios se integran por:
♦
Fondo Municipal de Participaciones
Con apego a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Hacienda del Estado de Campeche en su artículo 64, se erogó para el Fondo Municipal de Participaciones de octubre a diciembre de 2009 un total de 327 millones 364 mil 925 pesos, lo que se traduce en el 86 por ciento de la Participación a los Municipios y en un decremento real del 12.56 por ciento respecto a los 359 millones 991 mil 14 pesos erogados en el mismo trimestre del año anterior, debido principalmente a la caída de la Recaudación Federal Participable.
PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
Octubre a diciembre 2009 $ 51’577,719 14 % Apoyos Extraordinarios $ 327’364,925 86 % Fondo Municipal de Participaciones TOTAL $ 378’942,644PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
Octubre a diciembre 2009 $ 51’577,719 14 % Apoyos Extraordinarios $ 51’577,719 14 % Apoyos Extraordinarios $ 327’364,925 86 % Fondo Municipal de Participaciones $ 327’364,925 86 % Fondo Municipal de Participaciones TOTAL $ 378’942,644 TOTAL $ 378’942,644El Fondo Municipal de Participaciones se integra de la siguiente manera:
9
ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
El último renglón de la clasificación de los Egresos Estatales corresponde al renglón de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) que en el cuarto trimestre de 2009 fue de 387 pesos. Hopelchén $ 16’957,096 5.2 % Hecelchakán $ 15’285,250 4.7 % Calkiní $ 21’444,086 6.5 % Campeche $ 77’080,550 23.5 % Candelaria $ 19’971,146 6.1 % Carmen $ 75’655,384 23.1 % Escárcega $ 26’120,368 8.0 % Palizada $ 17’352,579 5.3 % Tenabo $ 12’748,458 3.9 % Calakmul $ 14’936,402 4.6 % Champotón $ 29’813,606 9.1 % Octubre a diciembre 2009
Fondo Municipal de Participaciones
TOTAL $ 327’364,925
Hopelchén $ 16’957,096 5.2 % Hecelchakán $ 15’285,250 4.7 % Calkiní $ 21’444,086 6.5 % Campeche $ 77’080,550 23.5 % Candelaria $ 19’971,146 6.1 % Carmen $ 75’655,384 23.1 % Escárcega $ 26’120,368 8.0 % Palizada $ 17’352,579 5.3 % Tenabo $ 12’748,458 3.9 % Calakmul $ 14’936,402 4.6 % Champotón $ 29’813,606 9.1 % Octubre a diciembre 2009Fondo Municipal de Participaciones
TOTAL $ 327’364,925
TOTAL $ 327’364,925
•
EGRESOS FEDERALIZADOS
Los Egresos Federalizados en el cuarto trimestre de 2009, ascendieron a 1 mil 889 millones 98 mil 378 pesos, cifra que representa el 47 por ciento del total de los Egresos y al compararla con los 2 mil 71 millones 83 mil 564 pesos erogados en el mismo período de 2008 presenta un decremento real del 12.30 por ciento.
•
FONDOS AJENOS
Los egresos por concepto de Fondos Ajenos fueron de 373 millones 382 mil 699 pesos, correspondiente a la contraparte de los ingresos que temporalmente se quedan en poder del Estado; entre los cuales se encuentran las retenciones del Impuesto sobre la Renta, cuotas al IMSS, ISSSTE, ISSSTECAM, FONACOT, entre otras.
Octubre a diciembre 2009
EGRESOS FEDERALIZADOS
2.2 % FEIEF $ 41’916,678 2.9 % FAIS $ 54’535,516 53.6 % FAEB $ 1,012’145,860 12.0 % FASSA $227’216,727 4.8 % FAM $ 90’006,587 0.3 % FIES $ 5’679,240 1.1 % FAETA $ 21’193,243 12.6 % Diversos Convenios Federales $ 238’154,284 4.0 % FORTAMUN $ 75’389,276 1.2 % FASP $ 21’794,419 5.3 % FAFEF $ 101’066,548 $ 1,889’098,378 TOTAL Octubre a diciembre 2009EGRESOS FEDERALIZADOS
2.2 % FEIEF $ 41’916,678 2.9 % FAIS $ 54’535,516 53.6 % FAEB $ 1,012’145,860 12.0 % FASSA $227’216,727 4.8 % FAM $ 90’006,587 0.3 % FIES $ 5’679,240 1.1 % FAETA $ 21’193,243 12.6 % Diversos Convenios Federales $ 238’154,284 4.0 % FORTAMUN $ 75’389,276 1.2 % FASP $ 21’794,419 5.3 % FAFEF $ 101’066,548 $ 1,889’098,378 TOTAL $ 1,889’098,378 TOTAL $ 1,889’098,378 TOTALCLASIFICACION POR
EJES ESTRATEGICOS
La clasificación por Ejes Estratégicos permite visualizar la evolución del impacto económico y social de la política de gasto implementada en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2009.
Bajo este contexto, en el cuarto trimestre de 2009 el Gasto Público fue de 3 mil 642 millones 56 mil 155 pesos, que respecto a los 4 mil 375 millones 942 mil 37 pesos ejercidos en igual trimestre del año anterior resulta inferior en 19.97 por ciento en términos reales.
Gasto Público
Octubre a diciembre 2009 Gasto Público 100 % $ 3,642’056,155 Gasto Programable 85 % $ 3,091’244,884 Gasto No Programable 15 % $ 550’811,271Gasto Público
Octubre a diciembre 2009 Gasto Público 100 % $ 3,642’056,155 Gasto Público 100 % $ 3,642’056,155 Gasto Programable 85 % $ 3,091’244,884 Gasto Programable 85 % $ 3,091’244,884 Gasto No Programable 15 % $ 550’811,271 Gasto No Programable 15 % $ 550’811,271•
GASTO PROGRAMABLE
De octubre a diciembre de 2009, el 85 por ciento del Gasto Público corresponde al Gasto Programable, al erogarse 3 mil 91 millones 244 mil 884 pesos, monto que presenta un decremento real del 19.09 por ciento respecto a los 3 mil 673 millones 596 mil 878 pesos erogados en igual trimestre de 2008.
El Gasto Programable se dividen en los siguientes 6 Ejes:
9
EJE I GOBIERNO DEMOCRÁTICO
Las erogaciones destinadas al Eje Gobierno Democrático en el cuarto trimestre de 2009 sumaron 337 millones 570 mil 603 pesos, cifra que al compararla con los 346 millones 906 mil 757 pesos ejercidos en igual trimestre del año anterior presenta un decremento real del 6.43 por ciento y significa el 10.9 por ciento del Gasto Programable.
GASTO PROGRAMABLE
Octubre a diciembre 2009 TOTAL $ 3,091’244,884 I.- GOBIERNO DEMOCRATICO $ 337’570,603 10.9 % III.- EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO $ 1,500’836,202 48.5 %II.- ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PUBLICA 6.2 % $ 191’181,662 V.- ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR $ 87’147,251 2.8 % $ 391’659,800
VI.- INFRAESTRUCTURA PARA
EL DESARROLLO 12.7 % IV.- CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL $ 582’849,366 18.9 %
GASTO PROGRAMABLE
Octubre a diciembre 2009 TOTAL $ 3,091’244,884 TOTAL $ 3,091’244,884 I.- GOBIERNO DEMOCRATICO $ 337’570,603 10.9 % I.- GOBIERNO DEMOCRATICO $ 337’570,603 10.9 % III.- EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO $ 1,500’836,202 48.5 % III.- EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO $ 1,500’836,202 48.5 %II.- ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PUBLICA
6.2 %
$ 191’181,662
II.- ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PUBLICA 6.2 % $ 191’181,662 V.- ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR $ 87’147,251 2.8 % V.- ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR $ 87’147,251 2.8 % $ 391’659,800
VI.- INFRAESTRUCTURA PARA
EL DESARROLLO
12.7 %
$ 391’659,800
VI.- INFRAESTRUCTURA PARA
EL DESARROLLO 12.7 % IV.- CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL $ 582’849,366 18.9 % IV.- CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL $ 582’849,366 18.9 %
La integración del Eje Gobierno Democrático es la siguiente:
9
EJE II ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PÚBLICA
En el trimestre de nuestro análisis, se ejerció en el Eje Estado de Derecho y Seguridad Pública 191 millones 181 mil 662 pesos, lo que significa el 6.2 por ciento del Gasto Programable y con relación a los 170 millones 84 mil 267 pesos erogados de octubre a diciembre de 2008 es superior en 8.08 por ciento en términos reales.
TOTAL $ 191’181,662 Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Readaptación Social $ 178’982,717 93.6 % 2.9 % Protección Civil $ 5’539,906 Orden Administrativo $ 6’659,039 3.5 %
EJE II ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PÚBLICA
Octubre a diciembre 2009 TOTAL $ 191’181,662 TOTAL $ 191’181,662 Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Readaptación Social $ 178’982,717 93.6 % Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Readaptación Social $ 178’982,717 93.6 % 2.9 % Protección Civil $ 5’539,906 2.9 % Protección Civil $ 5’539,906 Orden Administrativo $ 6’659,039 3.5 % Orden Administrativo $ 6’659,039 3.5 %
EJE II ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PÚBLICA
Octubre a diciembre 2009 TOTAL $ 337’570,603 Legislar $ 31,578,586 9.3 % Impartir Justicia $ 36’449,750 10.8 % Desarrollo Político $ 97’828,098 29.0 % Rendición de Cuentas $ 91’376,439 27.1 % Derechos Humanos y Garantías Individuales $ 6’313,293 1.9 % 1.1 % Modernización e Innovación Gubernamental $ 3’699,005 Relaciones Institucionales $ 70’325,432 20.8 % Octubre a diciembre 2009
EJE I GOBIERNO DEMOCRÁTICO
TOTAL $ 337’570,603 Legislar $ 31,578,586 9.3 % Legislar $ 31,578,586 9.3 % Impartir Justicia $ 36’449,750 10.8 % Impartir Justicia $ 36’449,750 10.8 % Desarrollo Político $ 97’828,098 29.0 % Desarrollo Político $ 97’828,098 29.0 % Rendición de Cuentas $ 91’376,439 27.1 % Rendición de Cuentas $ 91’376,439 27.1 % Derechos Humanos y Garantías Individuales $ 6’313,293 1.9 % Derechos Humanos y Garantías Individuales $ 6’313,293 1.9 % 1.1 % Modernización e Innovación Gubernamental $ 3’699,005 1.1 % Modernización e Innovación Gubernamental $ 3’699,005 Relaciones Institucionales $ 70’325,432 20.8 % InstitucionalesRelaciones $ 70’325,432 20.8 % Octubre a diciembre 2009
9
EJE III EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO
Al Eje Educación y Desarrollo Humano, en el cuarto trimestre de 2009 se canalizó 1 mil 500 millones 836 mil 202 pesos que respecto a los 1 mil 406 millones 713 mil 450 pesos erogados en igual período del año anterior presenta un crecimiento real del 2.59 por ciento en términos reales y representa el 48.5 por ciento del Gasto Programable.
9
EJE IV CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL
El 18.9 por ciento del Gasto Programable en el último trimestre de 2009 corresponde al Eje Calidad de Vida y Desarrollo Social, esto es, 582 millones 849 mil 366 pesos cifra que presenta un decremento real del 9.99 por ciento con relación a los 622 millones 622 mil 567 pesos ejercidos de octubre a diciembre del año anterior.
$ 1,500’836,202 100.0 % $ 1,436’530,636 EDUCACIÓN 95.7 % $ 42’709,619 CULTURA 2.9 % $ 21’595,947 DEPORTE 1.4 %
EJE III EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO
Octubre a diciembre 2009 $ 1,500’836,202 100.0 % $ 1,436’530,636 EDUCACIÓN 95.7 % $ 1,436’530,636 EDUCACIÓN 95.7 % $ 42’709,619 CULTURA 2.9 % $ 42’709,619 $ 42’709,619 CULTURA 2.9 % $ 21’595,947 DEPORTE 1.4 % $ 21’595,947 DEPORTE $ 21’595,947 DEPORTE 1.4 %
EJE III EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO
El Eje Calidad de Vida y Desarrollo Social se distribuyó en los siguientes renglones:
9
EJE V ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO
FAMILIAR
Durante el cuarto trimestre de 2009, se destinó al Eje Actividades Productivas y Patrimonio Familiar un total de 87 millones 147 mil 251 pesos, que respecto a los 267 millones 536 mil 259 pesos erogados en el igual período de 2008 es inferior en 68.68 por ciento en términos reales y presenta un incremento del 7.33 por ciento con relación al pronóstico del trimestre; así mismo, representó el 2.8 por ciento del Gasto Programable.
1.3 % Vivienda $ 7’769,652 2.4 % Medio Ambiente y Ecología $ 14’043,708 0.5 % Empleo $ 2’598,331 13.1 % Asistencia Social $ 76’132,123 0.2% Desarrollo Urbano $ 1’395,076 82.5 % Salud Pública $ 480’910,476 TOTAL $ 582’849,366
EJE IV CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL
Octubre a diciembre 2009 1.3 % Vivienda $ 7’769,652 1.3 % Vivienda $ 7’769,652 2.4 % Medio Ambiente y Ecología $ 14’043,708 2.4 % Medio Ambiente y Ecología $ 14’043,708 0.5 % Empleo $ 2’598,331 0.5 % Empleo $ 2’598,331 13.1 % Asistencia Social $ 76’132,123 13.1 % Asistencia Social $ 76’132,123 0.2% Desarrollo Urbano $ 1’395,076 0.2% Desarrollo Urbano $ 1’395,076 82.5 % Salud Pública $ 480’910,476 82.5 % Salud Pública $ 480’910,476 TOTAL $ 582’849,366 TOTAL $ 582’849,366
EJE IV CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL
Octubre a diciembre 2009 TOTAL $ 87’147,251 Sector Secundario $ 6’408,221 7 % Para detonar la Economía del Estado
$ 14’625,951 17 % Sector Terciario $ 1’506,961 2 % Turismo $ 27’886,500 32 % Sector Primario $ 36’719,618 42 %
EJE V ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR
Octubre a diciembre 2009 TOTAL $ 87’147,251 TOTAL $ 87’147,251 Sector Secundario $ 6’408,221 7 % Sector Secundario $ 6’408,221 7 % Para detonar la Economía del Estado
$ 14’625,951
17 %
Para detonar la Economía del Estado
$ 14’625,951 17 % Sector Terciario $ 1’506,961 2 % Sector Terciario $ 1’506,961 2 % Turismo $ 27’886,500 32 % Turismo $ 27’886,500 32 % Sector Primario $ 36’719,618 42 % Sector Primario $ 36’719,618 42 %
EJE V ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR
9
EJE VI INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
Con el Eje Infraestructura para el Desarrollo concluye el análisis del Gasto Programable, que en el cuarto trimestre del año representó el 12.7 por ciento al erogarse 391 millones 659 mil 800 pesos, cifra superior en 28.56 puntos porcentuales del presupuesto del período.
•
GASTO NO PROGRAMABLE
El Gasto No Programable de octubre a diciembre de 2009 ascendió a 550 millones 811 mil 271 pesos, que significa un decremento real del 24.59 por ciento al compararlo con los 702 millones 345 mil 159 pesos ejercidos en igual trimestre del año anterior y representa el 15 por ciento del Gasto Público.
Los renglones que integran el Gasto No Programable son:
34,127 Erogaciones Adicionales
GASTO NO PROGRAMABLE $ 550’811,271
387 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
$ 550’776,757 Participaciones y Transferencias Federales a
Municipios
CONCEPTO IMPORTE
Agua y Energía Eléctrica $ 139’735,589 36 % 64 % Comunicaciones Y Transportes $ 251’924,211 $ 391’659,800 TOTAL
EJE VI INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
Octubre a diciembre 2009
Agua y Energía Eléctrica $ 139’735,589 36 % 64 % Comunicaciones Y Transportes $ 251’924,211 64 % Comunicaciones Y Transportes $ 251’924,211 $ 391’659,800 TOTAL $ 391’659,800 TOTAL
EJE VI INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
9
PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES A
MUNICIPIOS
En el último trimestre de 2009, las Participaciones y Transferencias Federales a Municipios sumaron 550 millones 776 mil 757 pesos, monto que al compararlo con los 702 millones 294 mil 311 pesos erogados en igual período del año anterior es inferior en términos reales en 24.59 por ciento.
Las Participaciones y Transferencias Federales a Municipios se canalizaron de la forma siguiente:
Fondo 1)
Municipal de Apoyos APOYO PARA Participacio- Extraordinarios OBRAS
nes Calakmul 14,936 2,668 1,882 2,748 2,379 24,613 Calkini 21,444 4,899 2,701 411 2,761 4,979 37,195 Campeche 77,081 4,179 9,061 266 10,413 1,144 938 6,577 23,859 133,518 Candelaria 19,971 2,591 2,515 3,913 3,696 32,686 Carmen 75,655 12,714 9,462 5,689 19,977 123,497 Champotón 29,814 8,030 1,002 3,755 1,294 1,614 4,065 7,603 57,177 Escárcega 26,120 4,356 1,791 3,299 3,313 5,005 43,884 Hecelchakán 15,285 3,183 1,929 1,549 2,694 24,640 Hopelchén 16,957 5,179 2,140 2,978 2,364 3,465 33,083 Palizada 17,353 1,349 2,204 471 828 22,205 Tenabo 12,749 2,430 1,617 579 904 18,279 TOTAL 327,365 51,578 11,854 266 41,917 5,827 2,552 34,029 75,389 550,777
1) Incluye Apoyo a Juntas, Comisarias y Agencias, Programa de Inversión en Infraestructura para Juntas y Remuneraciones a Policías, Zona Fed. Maritima Terrestre y Otros
(miles de pesos) Total FAFEF FAIS Municipal FORTAMUN CDI
Fondo de Aportaciones Federales Ramo 33
Municipio FIES FEIEF
RECURSOS ENTREGADOS A LOS MUNICIPIOS
OCTUBRE - DICIEMBRE 2009
9
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
(ADEFAS)
Durante los últimos tres meses de 2009, por concepto de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) se erogó 387 pesos.
9
EROGACIONES ADICIONALES
El Gasto No Programable concluye con el renglón de Erogaciones Adicionales que de octubre a diciembre de 2009 fue por 34 mil 127 pesos que corresponden a los pagos de servicios bancarios y financieros.
Para complementar este informe, se adjuntan al presente cuadros estadísticos correspondientes al Ingreso, Gasto y Deuda.
2
2008
OBTENIDA ESTIMADA OBTENIDA NOMINAL ESTIMADA REAL
IMPUESTOS
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas $ 122,803.00 $ 121,395.00 $ 120,559.00 (1.83) (0.69) (5.60)
Sobre Nóminas 118,490,242.00 106,854,612.00 120,692,369.00 1.86 12.95 (2.06)
Sobre Servicios de Hospedaje 1,963,082.00 1,786,746.00 1,880,772.00 (4.19) 5.26 (7.88)
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 316,948.70 492,012.00 368,508.26 16.27 (25.10) 11.80
Accesorios - 1,444,806.00 1,845,508.60 N/A 27.73 N/A
TOTAL IMPUESTOS 120,893,075.70 110,699,571.00 124,907,716.86 3.32 12.83 (0.65)
DERECHOS
Registro Civil 2,570,319.80 3,511,806.00 2,411,915.98 (6.16) (31.32) (9.77)
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 7,448,253.77 5,955,440.00 2,779,611.51 (62.68) (53.33) (64.12)
Certificaciones y copias certificadas 1,020,632.00 1,327,520.00 1,122,598.24 9.99 (15.44) 5.76
Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales 782,638.00 753,643.00 756,504.00 (3.34) 0.38 (7.06)
Expedición de Títulos - - 25,960.00 N/A N/A N/A
26,522,695.00 24,919,941.00 28,503,153.00 7.47 14.38 3.33 37,754,517.39 23,536,055.00 6,038,726.63 (84.01) (74.34) (84.62) 1,357,549.00 1,133,409.00 2,200,612.00 62.10 94.16 55.87 TOTAL DERECHOS 77,456,604.96 61,137,814.00 43,839,081.36 (43.40) (28.29) (45.58) PRODUCTOS
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 1,571,903.63 2,482,955.00 900,000.00 (42.74) (63.75) (44.95)
Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 49,719.85 - - (100.00) N/A (100.00)
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial 70,974.00 73,325.00 66,233.00 (6.68) (9.67) (10.27)
Otros Productos 32,503,567.43 23,872,047.00 20,980,271.93 (35.45) (12.11) (37.94) TOTAL PRODUCTOS 34,196,164.91 26,428,327.00 21,946,504.93 (35.82) (16.96) (38.29) APROVECHAMIENTOS Rezagos 470,749.00 - - (100.00) N/A (100.00) Recargos 365,252.04 - 174.28 (99.95) N/A (99.95) Garantías y Multas 495,470.25 209,372.00 58,133.33 (88.27) (72.23) (88.72) Reintegros 4,198,494.96 3,132,461.00 9,597,629.12 128.60 206.39 119.80 20% Devolución de Cheques 46,155.40 90,893.00 71,376.80 54.64 (21.47) 48.70 Donaciones 103,176,769.84 130,000,000.00 39,138.45 (99.96) (99.97) (99.96)
Indemnizaciones a Favor del Estado 21,627,418.96 104,171.00 339,866.01 (98.43) 226.26 (98.49)
29,052,542.04
15,695,402.00 37,231,463.36 28.15 137.21 23.22
Aprovechamientos Diversos 6,322,859.30 574,752.00 2,120,604.56 (66.46) 268.96 (67.75)
TOTAL APROVECHAMIENTOS 165,755,711.79 149,807,051.00 49,458,385.91 (70.16) (66.99) (71.31)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Apoyos Financieros Federales 400,706,539.26 233,534,177.00 521,847,188.27 30.23 123.46 25.22
1% sobre Obras que se realicen en el Estado 8,276,271.17 2,879,156.00 4,650,501.97 (43.81) 61.52 (45.97)
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 408,982,810.43 236,413,333.00 526,497,690.24 28.73 122.70 23.78
TOTAL INGRESOS PROPIOS 807,284,367.79 584,486,096.00 766,649,379.30 (5.03) 31.17 (8.69)
PARTICIPACIONES
Fondo General 667,824,289.00 713,956,967.00 708,626,472.00 6.11 (0.75) 2.03
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 401,137,710.00 373,130,158.00 354,627,895.00 (11.59) (4.96) (14.99)
IEPS de Gasolinas y Diesel 21,166,053.00 28,297,455.00 24,416,252.00 15.36 (13.72) 10.92
Fondo de Fiscalización 37,223,831.00 41,498,848.00 35,494,642.00 (4.65) (14.47) (8.31)
Fondo de Fomento Municipal 45,691,035.00 49,108,088.00 48,922,857.00 7.07 (0.38) 2.96
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo 7,834,515.00 18,186,550.00 8,229,618.00 5.04 (54.75) 1.00
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 10,788,642.00 11,038,313.00 12,791,796.00 18.57 15.89 14.01
Impuesto sobre Automóviles Nuevos 4,965,477.00 5,343,040.00 7,259,592.00 46.20 35.87 40.58
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 2,081,646.00 2,190,930.00 2,190,930.00 5.25 0.00 1.20
TOTAL PARTICIPACIONES $ 1,198,713,198.00 $ 1,242,750,349.00 $ 1,202,560,054.00 0.32 (3.23) (3.54)
(Pesos) ANEXO 1 INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE A DICIEMBRE INGRESOS POR RUBROS
VARIACION % CONCEPTO
El Uso o Aprovechamiento de Bienes propiedad del Estado o Bienes Concesionados al Estado (Puente de la Unidad)
RECAUDACIÓN 2009
Servicios prestados por las autoridades de las Secretarías de la Administración Pública Estatal y Órganos Administrativos Desconcentrados
Gastos de Administración e Incentivos derivados de los Convenios y sus anexos
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas
3
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
Educación Básica y Normal $ 819,164,670.00 $ 754,011,049.00 $ 815,161,464.82 (0.49) 8.11 (4.32)
Servicios de Salud 212,030,392.85 205,304,561.00 227,216,727.20 7.16 10.67 3.04 Infraestructura Social 37,060,521.00 38,722,198.00 38,722,192.00 4.48 (0.00) 0.47 Estatal 4,491,734.00 4,693,129.00 4,693,127.00 4.48 (0.00) 0.47 Municipal 32,568,787.00 34,029,069.00 34,029,065.00 4.48 (0.00) 0.47 Aportaciones Múltiples 33,665,252.79 36,809,600.00 38,515,700.00 14.41 4.63 10.01 Infraestructura Básica 17,750,727.79 12,406,169.00 17,699,956.00 (0.29) 42.67 (4.12) Infraestructura Superior 4,547,783.00 19,227,531.00 8,722,500.00 91.80 (54.64) 84.42 Asistencia Social 11,366,742.00 5,175,900.00 12,093,244.00 6.39 133.65 2.30
Fortalecimiento de los Municipios 72,189,771.00 75,326,276.00 75,389,276.00 4.43 0.08 0.42
Seguridad Pública 9,344,369.00 10,772,185.00 10,772,185.00 15.28 0.00 10.85
Educación Tecnológica y de Adultos 20,066,129.00 19,934,104.00 21,193,242.55 5.62 6.32 1.55 Tecnológica 8,521,817.00 8,406,333.00 9,021,543.55 5.86 7.32 1.79 Adultos 11,544,312.00 11,527,771.00 12,171,699.00 5.43 5.59 1.38
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 54,791,980.00 55,049,671.00 55,625,009.00 1.52 1.05 (2.38)
TOTAL FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 1,258,313,085.64 1,195,929,644.00 1,282,595,796.57 1.93 7.25 (1.99)
FONDOS AJENOS 270,069,944.86 - 377,993,777.30 39.96 N/A 34.58
TOTAL INGRESOS CAPTADOS $ 3,534,380,596.29 $ 3,023,166,089.00 $ 3,629,799,007.17 2.70 20.07 (1.25)
(Pesos) ANEXO 1 INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE A DICIEMBRE INGRESOS POR RUBROS
5
AUTORIZADO
2009 NOMINAL AUTORIZADO REAL GASTO CORRIENTE 494,163,838.51 406,528,732.00 554,321,567.65 12.17 36.35 7.86
SERVICIOS PERSONALES 270,763,596.01 309,074,431.00 315,456,375.21 16.51 2.06 12.03 MATERIALES Y SUMINISTROS 55,763,392.53 38,207,228.00 55,736,292.74 (0.05) 45.88 (3.89) SERVICIOS GENERALES 167,636,849.97 59,247,073.00 183,128,899.70 9.24 209.09 5.04
TRANSFERENCIAS 769,284,107.50 556,408,874.00 665,061,496.98 (13.55) 19.53 (16.87)
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 12,069,787.48 4,250,003.00 1,761,453.21 (85.41) (58.55) (85.97)
INVERSION 621,275,072.19 206,774,994.00 152,870,227.49 (75.39) (26.07) (76.34)
OBRAS PUBLICAS 389,850,199.85 153,013,659.00 105,532,744.83 (72.93) (31.03) (73.97) CONVENIOS 213,004,872.34 43,761,335.00 32,711,531.66 (84.64) (25.25) (85.23) FONDO CAMPECHE Y 2% SOBRE NOMINA 18,420,000.00 10,000,000.00 14,625,951.00 (20.60) 46.26 (23.65)
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 408,065,667.36 458,630,383.00 378,942,644.17 (7.14) (17.38) (10.71)
ADEFAS (ADEUDO EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES) - - 387.00 N/A N/A
2,304,858,473.04
1,632,592,986.00 1,752,957,776.50 (23.95) 7.37 (26.87)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB) 904,213,229.87 685,095,497.00 1,012,145,860.35 11.94 47.74 7.63
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 212,582,041.55 204,314,610.00 227,216,727.20 6.88 11.21 2.77
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 42,978,081.74 89,765,788.00 54,535,516.03 26.89 (39.25) 22.01
ESTATAL 10,409,294.74 4,693,129.00 20,506,451.03 97.00 336.95 89.42 MUNICIPAL 32,568,787.00 85,072,659.00 34,029,065.00 4.48 (60.00) 0.47
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Y DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN) 72,189,771.00 75,326,276.00 75,389,276.00 4.43 0.08 0.42
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 55,157,697.16 36,809,587.00 90,006,587.41 63.18 144.52 56.90
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 32,335,193.47 19,227,524.00 71,901,299.21 122.36 273.95 113.81 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 11,455,761.69 5,175,894.00 6,012,044.20 (47.52) 16.15 (49.54) ASISTENCIA SOCIAL 11,366,742.00 12,406,169.00 12,093,244.00 6.39 (2.52) 2.30
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y
DE ADULTOS (FAETA) 20,066,129.00 20,217,968.00 21,193,242.55 5.62 4.82 1.55
EDUCACION TECNOLOGICA 8,521,817.00 8,933,167.00 9,021,543.55 5.86 0.99 1.79 EDUCACION DE ADULTOS 11,544,312.00 11,284,801.00 12,171,699.00 5.43 7.86 1.38
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS
ESTADOS Y DEL D.F. (FASP) 27,007,087.05 13,546,120.00 21,794,418.82 (19.30) 60.89 (22.40)
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 62,763,794.02 53,323,651.00 101,066,548.11 61.03 89.53 54.83
DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 611,636,741.28 133,926,653.00 238,154,283.66 (61.06) 77.82 (62.56)
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 62,488,991.00 - 5,679,240.28 (90.91) N/A (91.26)
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) - - 41,916,678.00 N/A N/A
2,071,083,563.67 1,312,326,150.00 1,889,098,378.41 (8.79) 43.95 (12.30) 313,904,519.77 373,382,698.65 18.95 N/A 14.37 4,689,846,556.48 2,944,919,136.00 4,015,438,853.56 (14.38) 36.35 (17.67) TOTAL : EGRESOS ESTATALES EGRESOS FEDERALIZADOS CONCEPTO FONDOS AJENOS % ANEXO I
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
2009 OCTUBRE-DICIEMBRE CLASIFICACION ECONOMICA 2008 (Pesos) VARIACION
6 AUTORIZADO
2009 NOMINAL AUTORIZADO REAL
GASTO PROGRAMABLE 3,673,596,877.92 2,325,639,818.00 3,091,244,884.33 (15.85) 32.92 (19.09) GOBIERNO DEMOCRATICO 346,906,757.39 249,304,282.00 337,570,602.98 (2.69) 35.41 (6.43) LEGISLAR 44,661,553.28 33,950,822.00 31,578,586.00 (29.29) (6.99) (32.01) IMPARTIR JUSTICIA 42,009,586.41 39,401,788.00 36,449,750.00 (13.23) (7.49) (16.57) DESARROLLO POLITICO 75,887,701.90 52,893,364.00 97,828,097.35 28.91 84.95 23.95 RELACIONES INSTITUCIONALES 73,165,259.79 51,341,014.00 70,325,431.99 (3.88) 36.98 (7.58) DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES 6,419,105.98 7,112,581.00 6,313,293.10 (1.65) (11.24) (5.43) MODERNIZACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 7,700,029.83 6,397,224.00 3,699,005.21 (51.96) (42.18) (53.81) RENDICION DE CUENTAS 97,063,520.20 58,207,489.00 91,376,439.33 (5.86) 56.98 (9.48)
ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PUBLICA 170,084,266.96 179,532,982.00 191,181,662.22 12.40 6.49 8.08
157,565,856.48
170,437,608.00 178,982,717.20 13.59 5.01 9.22 PROTECCION CIVIL 6,664,324.78 2,875,619.00 5,539,905.63 (16.87) 92.65 (20.07) ORDEN ADMINISTRATIVO 5,854,085.70 6,219,755.00 6,659,039.39 13.75 7.06 9.38
EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO 1,406,713,450.19 1,035,602,146.00 1,500,836,202.46 6.69 44.92 2.59
EDUCACION 1,313,725,804.67 986,395,627.00 1,436,530,635.50 9.35 45.63 5.14 CULTURA 67,894,185.33 31,978,622.00 42,709,619.48 (37.09) 33.56 (39.51) DEPORTE 25,093,460.19 17,227,897.00 21,595,947.48 (13.94) 25.35 (17.25)
CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL 622,622,566.75 475,360,929.00 582,849,365.60 (6.39) 22.61 (9.99)
DESARROLLO URBANO 3,299,678.45 5,955,544.00 1,395,076.30 (57.72) (76.58) (59.35) VIVIENDA 26,351,628.23 8,153,882.00 7,769,651.39 (70.52) (4.71) (71.65) SALUD PUBLICA 452,308,394.89 373,845,775.00 480,910,476.01 6.32 28.64 2.23 ASISTENCIA SOCIAL 86,281,273.25 78,596,252.00 76,132,122.86 (11.76) (3.14) (15.16) EMPLEO 1,150,388.59 1,266,710.00 2,598,331.12 125.87 105.12 117.18 MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA 53,231,203.34 7,542,766.00 14,043,707.92 (73.62) 86.19 (74.63)
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR 267,536,258.92 81,192,097.00 87,147,250.65 (67.43) 7.33 (68.68)
SECTOR PRIMARIO 123,713,568.66 38,799,083.00 36,719,617.54 (70.32) (5.36) (71.46) SECTOR SECUNDARIO 12,798,324.81 7,455,124.00 6,408,220.59 (49.93) (14.04) (51.86) TURISMO 110,109,346.38 22,506,062.00 27,886,500.27 (74.67) 23.91 (75.65) SECTOR TERCIARIO 1,995,019.07 2,431,828.00 1,506,961.25 (24.46) (38.03) (27.37) PARA DETONAR LA ECONOMIA DEL ESTADO 18,920,000.00 10,000,000.00 14,625,951.00 (22.70) 46.26 (25.67)
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 859,733,577.71 304,647,382.00 391,659,800.42 (54.44) 28.56 (56.20)
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 611,534,456.39 148,575,637.00 251,924,211.40 (58.80) 69.56 (60.39) AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 248,199,121.32 156,071,745.00 139,735,589.02 (43.70) (10.47) (45.87)
GASTO NO PROGRAMABLE 702,345,158.79 619,279,318.00 550,811,270.58 (21.58) (11.06) (24.59)
PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES A MUNICIPIOS 702,294,310.98 619,029,318.00 550,776,757.00 (21.57) (11.03) (24.59) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES - - 387.00 N/A N/A N/A EROGACIONES ADICIONALES 50,847.81 250,000.00 34,126.58 (32.88) (86.35) (35.47)
4,375,942,036.71
2,944,919,136.00 3,642,056,154.91 (16.77) 23.67 (19.97)
Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor TOTAL DE EGRESOS : 2009 2008 EJES / PROGRAMAS EJES ESTRATEGICOS (Pesos) ANEXO II
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION DE JUSTICIA Y READAPTACION SOCIAL
% VARIACION
CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE
1 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 9000 01 PODER LEGISLATIVO 30,393,139.00 30,393,139.00 02 PODER JUDICIAL 36,449,750.00 347,547.91 36,797,297.91 03 PODER EJECUTIVO 23,965,215.27 3,222,749.06 30,798,047.94 416,595.26 521,869.89 58,924,477.42 04 GOBIERNO 35,558,562.20 10,249,185.67 25,893,438.77 39,294,647.50 63,904.11 5,641,476.81 116,701,215.06 05 DESARROLLO SOCIAL 7,061,565.30 3,118,102.12 4,256,274.08 634,767.97 33,333.33 1,040,010.99 16,144,053.79 06 FINANZAS Y ADMINISTRACION 33,116,607.30 11,028,001.51 35,740,769.35 456,620.02 740,321.71 81,082,319.89 07 CONTRALORIA 6,823,381.24 661,970.83 793,795.43 2,428,736.00 76,666.65 10,784,550.15
08 FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 5,093,031.05 341,176.34 2,591,698.50 13,333.33 8,039,239.22
09 DESARROLLO RURAL 12,661,907.89 1,061,932.79 4,923,918.25 1,347,496.05 20,000.00 6,709,946.50 26,725,201.48
10 PESCA 2,946,337.20 328,223.90 1,201,761.40 5,508,093.56 10,000.00 9,994,416.06
11 ECOLOGIA 2,111,001.48 209,659.43 1,200,277.75 652,512.13 16,666.66 5,350,884.67 9,541,002.12
12 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 48,365,709.87 2,539,572.76 10,510,596.86 11,135,838.12 162,593.33 6,746,670.00 79,460,980.94
13 SALUD 23,411,096.17 5,303,129.01 25,028,999.20 2,087,487.22 18,238,008.29 74,068,719.89
14 OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 21,675,718.75 2,396,382.21 21,874,982.89 195,479.80 44,025.88 81,360,064.32 127,546,653.85
15 TURISMO 5,193,923.75 560,244.91 13,274,651.35 317,836.00 593,896.97 19,940,552.98
16 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 37,424,246.02 8,660,724.71 3,771,006.20 20,810.10 53,333.32 361,189.95 50,291,310.30
17 SEGURIDAD PUBLICA 50,048,071.72 6,055,237.49 1,234,555.15 87,638.98 5,405.00 57,430,908.34
18 ÓRGANOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS 29,505,073.07 29,505,073.07
19 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 504,128,976.20 504,128,976.20
20 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 11,854,580.08 378,942,644.17 390,797,224.25
21 FONDO CAMPECHE Y 2% SOBRE NOMINA 14,625,951.00 14,625,951.00
22 EROGACIONES ADICIONALES 34,126.58 34,126.58
23 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 387.00 387.00 315,456,375.21
55,736,292.74 183,128,899.70 665,061,496.98 1,761,453.21 152,870,227.49 378,942,644.17 387.00 1,752,957,776.50 TOTAL :
CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO POR RAMO (Pesos)
CLAVE/RAMO CAPITULOS TOTAL
ANEXO III
OCTUBRE - DICIEMBRE 2009
