Módulo de Captura de Addenda.
Fecha Versión Descripción Realizó Revisó
11/04/2011 1.0.0
Captura la información de la addenda que tendrá para cierto cliente.
Ing. Manuel Alejandro
Garza Enríquez 01/06/2011 1.1.0
Se agregan detalles sobre la configuración y llenado.
Ing. Manuel Alejandro Garza Enríquez 15/06/2011 1.1.0 Corrección ortográfica.
Ing. Manuel Alejandro Garza Enríquez
28/12/2011 1.2.0
Se agrega el apartado de addenda/Complemento de la configuración de addenda.
Ing. Manuel Alejandro Garza Enríquez
20/02/2012 1.3.0
Modificaciones para agregar la parte de formatos numéricos y conversión a dólares.
Ing. Manuel Alejandro Garza Enríquez 04/04/2012 2.0.0 Cambio general del módulo
Ing. Manuel Alejandro Garza Enríquez
La addenda es el formato especial de factura electrónica que te solicita tu cliente o
socio comercial, así como los requerimientos que marca el SAT y cumpliendo con la
addenda homologada por AMECE.
Sección donde se captura la información de la addenda para dar de alta. La
addenda es un agregado que se le pone al archivo XML, con la finalidad que los
Imagen 1.- Módulo de Registro de Addendas; Menú Facturak/Configuración/Registro de Addendas.
Imagen 3.- Captura de addendas. En donde:
RFC: Corresponde al RFC del cliente que llevará exclusivamente una addenda. Si tiene varios clientes que requieran addenda, tiene que hacer un registro por cada uno <Con la tecla F4 sale la ayuda de clientes>. En caso que no localice al cliente se tiene la
posibilidad de darlo de alta con el botón “Alta RFC” Nombre: Nombre comercial del cliente.
Addenda [XML]: Archivo de configuración de la addenda con extensión .txt; esta parte la hace el personal instalador. Para dar de alta el archivo de texto se debe presionar la tecla F8 y localizar el archivo .txt correspondiente a la configuración de la addenda. <Con la tecla F8 puede buscar el archivo con extensión .txt>
Tipo de Addenda: Selecciona en un listado el tipo de addenda que será. En caso que no aparezca la addenda que le corresponde NO SELECCIONE ningún campo.
Book Addenda: Este campo debe ser llenado por el instalador, ya que es la conexión con el módulo de facturas en donde se estará comunicando para hacer el llenado de la addenda con la respectiva factura.
Vista Addenda: Campo Interno utilizado para clientes especiales.
Es Addenda/Complemento: Aplica para la addenda detallista (Liverpool, HEB) en donde la información de la addenda complemento aparece en la cadena original. Rellenar 1 si es addenda complemento, 0 si es una addenda normal.
Al finalizar se debe dar clic en el botón “Guardar Documento” que está en la parte superior izquierda.
Observaciones:
Para la configuración una addenda se debe tener la información de como es el proceso de envío, tener la documentación del proveedor, un archivo xml de prueba para comparar con el que se va a hacer en Consoft.
Existen 2 caminos para la configuración de la addenda:
1. Configurando solo un archivo de texto, sin un book adicional.- Esto sucede cuando la misma addenda contiene los elementos básicos de una prefactura, como por ejemplo la addenda de MABE:
La addenda nos solicita información que la misma prefactura tiene , la figura muestra que pide una fecha, un folio, una descripción del producto, código del artículo, IVA, el IVA calculado, el monto total, entre otros. Existen campos que no vienen en la prefactura de consoft, como lo es el tipo de moneda, que contiene “MXN”; Proveedor Código “PPDN00944”; tipoDocumento “Factura”. Estos datos pueden vaciarse en campos extras que no se utilizan en la prefactura como lo son los campos de observaciones y extranuméricos, con el fin de que puedan ocuparse sin requerir un book adicional de addenda. Se muestra un ejemplo de como se configuró la addenda para que quede al gusto de quien implementa:
Imagen 5.- Ejemplo de archivo de texto que NASA configura para la addenda.
La fecha se puso con el campo CFD.FECHA(yyyy-MM-dd) lo que está entre los paréntesis es el formato; el folio se utiliza CFD.FECHA & CFD.FOLIO, referencia1 HEADER.OBSERVACIONES1, descripción del producto DETAILS.DESCRIPCION, para el número de renglón del detalle se usa DETAILS.FINDEX; la repetición de los detalles se pone entre las etiquetas <DETAILES> <DETAILS>; para el Neto a pagar HEADER.TOT_IMPORTE.
Dato adicional 1: Para agregar formato a los campos numéricos basta con agregar lo siguente, por ejemplo “[HEADER.TOTALAPAGAR(#####.00)(*)]” el “(#####.00)” hace que el número tenga 5 números a la izquierda y 2 a la derecha.
Dato adicional 2: El formato de los campos numéricos se pueden pasar a dólares, esto si el
formato viene de la siguiente maneta “[HEADER.TOTALAPAGAR(#####.00)(*)]” el “(*)” es el que convierte este campo a la moneda acorde al tipo de cambio de la prefactura.
La clasificación de loa campos se hace por esta regla: Datos del encabezado [HEADER.NOMBRECOLUMNA] Detalle prefactura [DETAILS.NOMBRECOLUMNA] Datos Cliente [CLIENTE.NOMBRECOLUMNA] DATOS Empresa [EMPRESA.NOMBRECOLUMNA] Datos del CFD [CFD.NOMBRECOLUMNA]
Encabezado addenda (Solo si tiene book de Addenda) [ADDENDAHEADER.NOMBRECOLUMNA] Detalles addenda (Solo si tiene book de Addenda) [ADDENDADETAIL.NOMBRECOLUMNA] Las 2 últimas clasificaciones de Encabezado y Detalle addenda, se aplican para cuando la addenda incluya un book adicional de addenda, y se debe ir rellenando en el archivo de texto como lo muestra en los ejemplos anteriores pero la diferencia es que se le asigna el campo
ADDENDAHEADER.NOMBRECAMPO.
Es importante que el archivo de texto contenga el namespace que corresponde a la addenda, es por eso la importancia de contar con un XML de prueba para verificar como se genera el