CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI

(1)

formulario disponible en www.caixabank.es Gestora:

Depositario:

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. CECABANK, S.A.

2475 05/10/2001

Fecha de registro:

Grupo Gestora/Depositario: CAIXABANK, SA / CECABANK, S.A.

Rating Depositario: BBB

Auditor: Deloitte

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI

Informe 1er Semestre 2018

1.474.723,87 1.328.773,51

36 30

Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)

0,00 0,00 18.501 12,5457 2017 16.496 12,4148 2016 13.476 11,6182 2015 13.740 10,7018 0,38 0,38 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,38 0,38 Mixta 0,01 0,01 Patrimonio CLASE PREMIUM 6.055.522,75 6.508.013,05 930 969

Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)

0,00 0,00 72.754 12,0145 2017 77.653 11,9319 2016 66.606 11,2531 2015 64.394 10,4486 0,74 0,74 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,74 0,74 Mixta 0,01 0,01 Patrimonio CLASE PLUS

2.1. DATOS GENERALES

Periodo actual Periodo anterior

1,28 1,03 1,28 2,98

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,22 0,28 0,22 0,24 198.618.177,5 9 103.839.408,94 216.430 145.103 Benef. brutos distrib.

por particip. (Euros)

0,00 0,00 1.241.263 6,2495 2017 640.511 6,1683 2016 0 2015 0 0,12 0,12 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,12 0,12 Mixta 0,01 0,01 Patrimonio CLASE CARTERA

2.2.1. Individual - CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI. Divisa Euro

2.2. COMPORTAMIENTO

Rentabilidad (% sin anualizar)

9.023.457,63 9.920.844,76 10.229 10.939 Benef. brutos distrib.

por particip. (Euros)

0,00 0,00 102.751 11,3871 2017 112.581 11,3480 2016 106.848 10,7810 2015 105.530 10,0855 1,09 1,09 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 1,09 1,09 Mixta 0,01 0,01 Patrimonio CLASE ESTANDAR actual anterior Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de

Acumulado Trimestral Anual

30-06-18 31-03-18 31-12-17 30-09-17 2017 2016 2015 2013

Rentabilidad 0,34 4,74 -4,20 3,39 0,46 5,26 6,90 6,10

CLASE ESTANDAR

Trimestre actual

Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha

-1,45 25-06-18 -2,47 05-02-18 -6,36 24-08-15 1,79 05-04-18 1,79 05-04-18 3,43 27-08-15 alto 20% en una misma 30% 100% del patrimonio. 75% 30%. OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS:

(2)

Acumulado Trimestral Anual 30-06-18 31-03-18 31-12-17 30-09-17 2017 2016 2015 2013

Rentabilidad 0,69 4,93 -4,04 3,57 0,65 6,03 7,70 6,90

CLASE PLUS

-1,45 25-06-18 -2,47 05-02-18 -6,35 24-08-15 1,80 05-04-18 1,80 05-04-18 3,44 27-08-15

30-06-18 31-03-18 31-12-17 30-09-17 2017 2016 2015 2013

Rentabilidad 1,05 5,12 -3,86 3,76 0,86 6,86 8,56 7,75

CLASE PREMIUM

-1,44 25-06-18 -2,47 05-02-18 -6,35 24-08-15 1,80 05-04-18 1,80 05-04-18 3,44 27-08-15

30-06-18 31-03-18 31-12-17 30-09-17 2017 2016 2015 2013

Rentabilidad 1,32 5,25 -3,74 3,89 1,00

CLASE CARTERA

-1,44 25-06-18 -2,47 05-02-18

--1,80 05-04-18 1,80 05-04-18

--inversora.

CLASE ESTANDAR

Volatilidad * de: 30-06-18 31-03-18 31-12-17 30-09-17 2017 2016 2015 2013 Ibex-35 13,97 13,46 14,55 14,20 11,95 12,89 25,83 21,75

0,87 1,22 0,18 0,17 0,17 0,16 0,48 0,28 MSCI All Countries

World 14,42 12,25 16,30 9,50 11,59 10,48 18,80 21,90

Medidas de riesgo (%)

Valor Liquidativo 10,90 8,54 12,84 7,29 9,08 8,02 13,72 17,40 8,11 8,11 8,18 8,24 8,31 8,24 8,51 8,47 CLASE ESTANDAR Valor Liquidativo 10,90 8,53 12,84 7,29 9,08 8,01 13,72 17,40 8,05 8,05 8,12 8,18 8,25 8,18 8,44 8,41 CLASE PLUS Valor Liquidativo 10,90 8,53 12,84 7,29 9,08 8,02 13,72 17,40 7,98 7,98 8,05 8,11 8,18 8,11 8,38 8,34 CLASE PREMIUM Valor Liquidativo 10,90 8,53 12,84 7,29 9,08 3,20 3,20 3,22 1,26 1,27 CLASE CARTERA

99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el 5

Gastos (% s/ patrimonio medio)

30-06-18 31-03-18 31-12-17 30-09-17 2017 2016 2015 2013 Ratio total de gastos *

CLASE ESTANDAR 1,47 1,47 0,74 0,78 0,82 3,19 3,22 3,31 3,34 CLASE PLUS 1,12 1,12 0,57 0,60 0,64 2,45 2,47 2,56 2,59 CLASE PREMIUM 0,76 0,76 0,39 0,42 0,44 1,67 1,67 1,76 1,79 CLASE CARTERA 0,50 0,50 0,26 0,26 0,28 0,25 CLASE PLUS CLASE PREMIUM CLASE CARTERA

(3)

% sobre patrimonio medio % del actual anterior acumulada anual respecto fin anterior PATRIMONIO FIN PERIODO

ANTERIOR (miles de euros)

847.241 455.641 847.241

(neto)

49,22 65,59 49,22 54,95

Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

1,59 4,28 1,59 372,52 1,82 4,75 1,82 -20,89 + Intereses 0,01 0,01 0,01 177,75 + Dividendos 0,02 0,02 0,02 180,07 (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 -158,07

variable (realizadas o no)

0,00 0,00 0,00 0,00 (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 (realizadas o no) 0,44 0,01 0,44 8.610,96 (realizados o no) 1,18 4,90 1,18 -50,12 0,17 -0,18 0,17 -293,12 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,29 -0,50 -0,29 20,31 -0,26 -0,43 -0,26 24,24 -0,01 -0,03 -0,01 -18,53

- Gastos por servicios exteriores

0,00 -0,01 0,00 53,33

corriente

0,00 0,00 0,00 69,22

- Otros gastos repercutidos -0,02 -0,04 -0,02 -4,10

(+) Ingresos 0,06 0,03 0,06 373,10 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,06 0,03 0,06 373,95 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 -99,87

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros)

1.435.270 847.241 1.435.270

Valor de mercado %

Valor de mercado % TOTAL RENTA FIJA COTIZADA

TOTAL RENTA FIJA TOTAL RENTA VARIABLE TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA EXT TOTAL RENTA FIJA EXT TOTAL RENTA VARIABLE EXT

TOTAL IIC EXT 1.278.116 89,04 799.567 94,36

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR

1.278.116 89,04 799.567 94,36 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.278.116 89,04 799.567 94,36

3. INVERSIONES FINANCIERAS

3.1. INVERSIONES FINANCIERAS A VALOR ESTIMADO DE

Total subyacente renta fija 0 Total subyacente renta variable 86.341 Total subyacente tipo de cambio 79.349 Total otros subyacentes 68.865 TOTAL OBLIGACIONES 234.554 Total subyacente renta fija 0

Total subyacente renta variable 0 Total subyacente tipo de cambio 0 Total otros subyacentes 0

TOTAL DERECHOS 0

3.3. OPERATIVA EN DERIVADOS

(IMPORTES NOMINALES COMPROMETIDOS EN MILES DE EUROS)

2.2.2. Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos

Patrimonio gestionado* (miles de euros)

Rentabilidad semestral media**

Monetario 4.168.511 283.202 -0,32

Renta Fija Euro 7.885.843 552.226 -0,80

Renta Fija Internacional 197.338 8.033 -0,92

Renta Fija Mixta Euro 4.286.083 111.893 -2,01

Renta Fija Mixta Internacional 5.419 237 -2,10

Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00

Renta Variable Mixta Internacional

2.948.245 96.461 -1,03

Renta Variable Euro 1.702.731 314.451 -1,54

Renta Variable Internacional 4.424.316 765.343 0,34

6.634.956 226.631 -0,21 Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00 Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00 0 0 0,00 Retorno Absoluto 2.520.466 387.907 -0,86 Global 5.853.575 257.522 -1,41 Total Fondo 40.627.483 3.003.906 -0,80 *Medias. garantizado.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

2.2. COMPORTAMIENTO

patrimonio Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS 1.278.407 89,07 799.188 94,33 * Cartera interior 0 0,00 0 0,00 * Cartera exterior 1.278.407 89,07 799.188 94,33 * Intereses cartera 0 0,00 0 0,00 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ 164.661 11,47 54.673 6,45 (+/-) RESTO -7.798 -0,54 -6.619 -0,78 Notas: TOTAL PATRIMONIO 1.435.270 100,00 847.241 100,00

PERIODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS)

El 25/07/2014

liquidativo a partir de ese momento. El 29/06/2012

(4)

d.1 411.804.277,54 0,20 %.

d.2 67.362.157,18 0,03 %.

absoluto de 384,51 0,00 %.

7. ANEXO EXPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

inflacionistas por el momento y con expectativas de crecimientos similares en el futuro cercano, hemos tenido un semestre con pobres rendimientos generales en los activos financieros medidos en euros.

que comenzar. En Europa, el mayor conflicto ha procedido de Italia, finalmente la Liga y el Movimiento 5 Estrellas (M5S) llegaron a un acuerdo y propusieron un gobierno para

Variable Internacional, que ha sido de 0,34%. El dato concreto de rentabilidad es diferente para cada clase debido a las comisiones aplicadas a la cartera del fondo para cada una de las clases comercializadas.

mientras que los gastos indirectos han supuesto el 0,36%.

La volatilidad anual para todas las clases ha sido del 10,90%, inferior a la del MSCI All Countries World, que fue del 14,42%.

Si No

X

b.Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

X

respectivamente X

e.Se ha adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o

alguno de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas X f.Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u

otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo X

g.Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC X

h.Otras informaciones u operaciones vinculadas X

6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

Si No

reembolsos X

X c.Reembolso de patrimonio significativo X d.Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X X X g.Cambio de control de la sociedad gestora X h.Cambio en elementos esenciales del folleto

informativo X

X

j.Otros Hechos Relevantes X

4. HECHOS RELEVANTES

5. ANEXO EXPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES

inversores a los que se dirige la clase Cartera.

mediante contrato otorgado al efecto.

encomendada al grupo CaixaBank mediante contrato otorgado al efecto. 18

Relevante.

inversores a los que se dirige la clase Cartera.

encomendada al grupo CaixaBank mediante contrato otorgado al efecto.

encomendada al grupo CaixaBank mediante contrato y para SICAV gestionadas por CaixaBank AM. 12

Relevante.

(5)

apalancamiento en el periodo ha sido del 22,63%. Investment Partners y Robeco Invest SL.