Factura Electrónica
Factura Electrónica ... 1
Facturas Disponibles ... 2
Consultar en Pantalla:... 2
Generar un archivo con la consulta: ... 4
Descargar un archivo con la consulta: ... 5
Pagar un comprobante: ... 6
Pago Parcial de un comprobante: ... 7
Adjuntar un documento al pago: ... 8
Facturas Administración ... 11
Facturas Relaciones ... 12
Facturas Verificación ... 13
ANEXO 1 ... 18
Diseño de registro para el upload del archivo: ... 18
Diseño de registro de respuesta: ... 18
ANEXO 2 ... 19
Tipos de Comprobantes Permitidos: ... 19
Tipos de Documentos Permitidos:... 20
Si desea acceder directamente a un capítulo,
Manual de Factura Electrónica - 2 – Versión 1.11 Vigencia: Febrero 2015
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Facturas Disponibles
Podrá consultar las facturas emitidas por Interbanking, como así también de aquellas empresas que publiquen sus comprobantes a través de la red Interfacturas.
Tendrá opción a visualizar los comprobantes por pantalla o a descargarlos en un archivo.
Seleccione la opción Generar Consulta, del menú Facturas > Disponibles ubicado en la barra superior de opciones.
A continuación, visualizará en pantalla un filtro.
Podrá visualizar/descargar la totalidad de los comprobantes disponibles o ingresar datos que orienten la búsqueda.
Consultar en Pantalla:
Si desea visualizar los comprobantes en su totalidad, presione directamente al pie de pantalla:
Visualizará en pantalla la totalidad de los comprobantes disponibles.
Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar un comprobante en particular, ingrese los datos del mismo a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla:
Luego de ingresar los datos en los campos deseados, presione:
Visualizará en pantalla el comprobante especificado.
Si su empresa tiene comprobantes pendientes de ser visualizados, recibirá una notificación por e-mail. El mismo se envía a los operadores que tengan “SI” en el permiso “Facturas Disponibles” El sistema mostrará la fecha del día. Seleccione desde el combo o desde el icono del almanaque la fecha deseada. Seleccione desde esta opción el Nro. de CUIT de la empresa vinculada a la cual Interbanking le emite factura. Podrá visualizarla, descargarla y/o imprimirla.
Manual de Factura Electrónica - 3 – Versión 1.11 Vigencia: Febrero 2015
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso. En su defecto, presione el botón:
Regresa a la Home perdiendo los datos ingresados recientemente.
A continuación visualizará el reporte con los comprobantes solicitados:
A continuación, podrá optar por las siguientes alternativas: Visualizar el comprobante en pantalla.
Descargar el comprobante en formato pdf. Descargar a un archivo con formato xml. Descarga el archivo adjunto
Realizar el pago del comprobante, mediante una transferencia del tipo BtoB.
Haga clic sobre el icono correspondiente a la acción que desea realizar.
Una vez que haya corroborado los datos que surgen del comprobante, el operador podrá optar por “Aceptar” o “Rechazar” el documento.
Para ello, presione el botón:
Acepta el comprobante y envía la conformidad a la empresa emisora.
O bien,
Rechaza el comprobante y envía la disconformidad a la empresa emisora.
En su defecto, presione el botón:
Regresa a la pantalla con el filtro para búsqueda de comprobantes.
Si lo desea, podrá generar un archivo con los comprobantes que esta visualizando.
Manual de Factura Electrónica - 4 – Versión 1.11 Vigencia: Febrero 2015
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso. Tilde el check box correspondiente al comprobante que
desea descargar, seleccione entre los formatos posibles (xml, pdf o html) y presione al pie de pantalla:
Se iniciará el proceso de generación del archivo correspondiente, visualizando el siguiente mensaje de confirmación.
Generar un archivo con la consulta:
Si desea generar el archivo con la totalidad de los comprobantes, seleccione entre los formatos posibles (xml, pdf o html) y presione directamente al pie de pantalla: Se iniciará el proceso de generación del archivo correspondiente, visualizando el siguiente mensaje de confirmación.
Si en cambio, desea orientar la búsqueda a fin de descargar comprobante específicos, ingrese los datos del/ de los mismo/s a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla: El sistema mostrará la fecha del día. Seleccione desde el combo o desde el icono del almanaque la fecha deseada. Seleccione desde esta opción el Nro. de CUIT de la empresa vinculada a la cual Interbanking le emite factura. Podrá visualizarla, descargarla y/o imprimirla.
Manual de Factura Electrónica - 5 – Versión 1.11 Vigencia: Febrero 2015
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso. Luego de ingresar los datos en los campos deseados
seleccione entre los formatos posibles (xml, pdf o html) y presione al pie de pantalla:
Se iniciará el proceso de generación del archivo correspondiente, visualizando el siguiente mensaje de confirmación.
En su defecto, presione:
Regresa a la Home perdiendo los datos ingresados recientemente.
Descargar un archivo con la consulta:
Seleccione la opción Descargar Consulta, del menú Facturas > Disponibles ubicado en la barra superior de opciones.
Visualizará el listado de los archivos generados y el estado en que se encuentren:
Los estados posibles son:
En Proceso: La solicitud está siendo generada. Procesado: La solicitud fue procesada exitosamente.
Pendiente de Ejecución: La solicitud está siendo analizada (puede cambiar a “Reprogramada” o a “En Proceso”).
Reprogramado: La solicitud se generará en horario nocturno.
Error: No fue posible generar la solicitud, deberá solicitarlo nuevamente.
El proceso de Descarga de comprobantes siempre va a generar un ZIP que puede contener uno o más archivos. Si el formato elegido es PDF o XML generará tantos archivos como comprobantes se tengan que descargar. Si se elige HTML generará un único archivo con todos los comprobantes.
Desde este icono podrá eliminar las descargas que se encuentren en estado “Procesado”, “Error” y “Reprogramado”
Manual de Factura Electrónica - 6 – Versión 1.11 Vigencia: Febrero 2015
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso. El nombre del archivo ZIP que sugerirá al realizar la
descarga será:
FACTURAS_DISPONIBLES-XML-AAAAMMDD_HHMMSS.zip Por ejemplo:
FACTURAS_DISPONIBLES-XML-20110419_105452.zip
Cuando se genere un único archivo para formato HTML el nombre del archivo será igual al del ZIP, pero el nombre de los archivos individuales de comprobantes será:
CCCCCCCCCCC-TT-PPPP-NNNNNNNN Donde
CCCCCCCCCCC es el CUIT del emisor o el documento del comprador, TT es tipo de comprobante, PPPP es el punto de venta, NNNNNNNN es el número de comprobante. Pagar un comprobante:
Seleccione la opción Descargar Consulta, del menú Facturas > Disponibles ubicado en la barra superior de opciones.
Visualizará el listado de comprobantes con el link “Pagar” a la derecha del que se encuentra habilitado para realizar esta acción:
Así podrá realizar el pago de un comprobante por vez. Si no visualiza el link “Pagar” es porque el comprobante no se encuentra habilitado para ser pagado desde esta funcionalidad.
Tenga en cuenta que existe un límite en cuanto a la cantidad de veces que podrá visualizar, imprimir y/o descargar el comprobante.
Manual de Factura Electrónica - 7 – Versión 1.11 Vigencia: Febrero 2015
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso. Para llevar a cabo el Pago de más de un comprobante por
vez, tilde los “check box” ubicados sobre el margen izquierdo y presione el botón “Crear transferencia”.
El pago de los comprobantes seleccionados se realizará debitando desde una misma cuenta.
Una vez hecho esto continúa el circuito de generación de una transferencia de tipo BtoB.
Si requiere más información podrá consultar el capítulo denominado “BtoB” dentro de la sección Transferencias Electrónicas de Fondos.
Pago Parcial de un comprobante:
Si el emisor del comprobante permite el “Pago Parcial” Ud. podrá llevarlo a cabo siguiendo los pasos descriptos en “Pagar un Comprobante” y seleccionando el botón “Pago Parcial” en lugar de “Crear Transferencia”.
Luego de seleccionado el comprobante, visualizará la siguiente pantalla:
Campo editable para que complete con el importe a abonar.
Seleccione el motivo por el cual realiza “Pago Parcial”.
Podrá adjuntar un archivo cuyo destinatario será la empresa emisora
Manual de Factura Electrónica - 8 – Versión 1.11 Vigencia: Febrero 2015
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Adjuntar un documento al pago:
El operador podrá adjuntar un documento a la transferencia que realice desde un pago parcial de factura disponible en el sistema Interbanking. Este documento podrá ser descargado por el recaudador a través del sistema Interbanking.
Si requiere adjuntar un documento deberá seguir los pasos descriptos en “Pago Parcial de un comprobante” y una vez que hecho esto deberá hacer clic en el icono “Asociar documento” .
Allí podrá visualizar una pantalla dependiendo de su situación:
a) Si la empresa en la que el operador se encuentra logueado NO posee contratado el servicio adicional Datanet “Documentos Electrónicos”, visualizará la pantalla para dar de alta y asociar los documentos en el mismo momento:
Una vez seleccionados los documentos correspondientes presione:
Confirma los datos recién ingresados. En su defecto presione:
Regresa a la pantalla anterior perdiendo los archivos seleccionados.
Podrá seleccionar entre las siguientes opciones: - Talones de pago - Certif. de retención - Recibos - Liquidaciones - Resumen de cuenta Ingrese el nombre con el cual identificará al documento (no debe tener espacios ni caracteres especiales)
Haga clic en “Seleccionar archivo” y una vez seleccionado presione el botón “Agregar”
Los archivos irán pasando al grupo “Seleccionados” y en caso de ser necesario podrá eliminarlos haciendo clic en el icono
Manual de Factura Electrónica - 9 – Versión 1.11 Vigencia: Febrero 2015
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso. Si presionó “Guardar” visualizará la pantalla para continuar
con el circuito del pago parcial, donde se indica la cantidad de documentos adjuntos que se asociarán al pago:
b) Si la empresa en la que el operador se encuentra logueado posee contratado el servicio adicional Datanet “Documentos Electrónicos”, visualizará la pantalla para asociar los documentos que fueron dados de alta previamente o bien podrá cargar otros nuevos y asociarlos en el mismo momento.
Si selecciona un documento de los “Disponibles” deberá hacer clic en el icono:
para pasarlo al sector de los “Seleccionados”. Mientras que el icono:
devuelve un documento “Seleccionado” al sector “Disponible”, y el mismo no será asociado al pago parcial en curso. Si requiere agregar un nuevo documento haga clic en “Seleccionar archivo” y una vez seleccionado presione el botón “Agregar”
Del lado izquierdo se mostrarán los archivos “Disponibles”, que son aquellos que ya fueron utilizados o bien se subieron al sistema desde la opción de “Documentos Electrónicos”.
Podrá seleccionar entre las siguientes opciones: -Talones de pago -Certif. de retención -Recibos -Liquidaciones -Resumen de cuenta Ingrese el nombre con el cual identificará al documento (no debe tener espacios ni caracteres especiales)
Del lado derecho se presentarán los documentos seleccionados y que serán asociados al pago parcial”.
Manual de Factura Electrónica - 10 – Versión 1.11 Vigencia: Febrero 2015
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso. Cuando todos los documentos necesarios haya sido
asociados al pago, deberá presionar:
Confirma los datos recién ingresados. O en su defecto presione:
Regresa a la pantalla anterior perdiendo los archivos seleccionados.
Si presionó “Guardar” visualizará la pantalla para continuar con el circuito del pago parcial, donde se indica la cantidad de documentos adjuntos que se asociarán al pago:
Manual de Factura Electrónica - 11 – Versión 1.11 Vigencia: Febrero 2015
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Facturas Administración
Podrá permitir que otras empresas visualicen los comprobantes que le emiten sus proveedores a Ud. desde el sitio www.interfacturas.com.ar
Para que esto ocurra, se deberá crear una relación entre el emisor y aquellas entidades que requieran ver los comprobantes.
Seleccione la opción Administración del menú Facturas ubicado en la barra superior de opciones.
A continuación, deberá completar los datos que se solicitan en la pantalla:
. Supongamos que una empresa tiene contratada una consultoría contable, por lo que esta empresa necesita mostrar a sus contadores todos los comprobantes que le estén emitiendo electrónicamente.
Este cliente receptor podría estar autorizando a una consultoría a visualizar los comprobantes que le emiten uno o más proveedores desde el sitio de interfacturas
Empresa que emite facturas desde el sitio
www.interfacturas.com.ar Cliente Receptor Contador Contador Complete con la Razón Social y el Nro. de CUIT de la empresa a la que le permitirá consultar los comprobantes que le emiten sus proveedores. Ingrese el Nro. de CUIT del Emisor de los comprobantes que compartirá con otras empresas.
Manual de Factura Electrónica - 12 – Versión 1.11 Vigencia: Febrero 2015
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Las relaciones se pueden dar de alta incluso si la
empresa a la que se está autorizando no está suscripta con ningún servicio de Interbanking. Podrá cargar tantas relaciones como necesite y eliminarlas en cualquier momento. La empresa relacionada deberá ser cliente de Interbanking para poder consultar las facturas que le fueron autorizadas. Si ya tuviera relaciones cargadas, visualizará en pantalla un
listado como el que se muestra a continuación:
Para agregar nuevas relaciones, deberá presionar el botón: Y dar de alta la relación que corresponda.
Para eliminar una relación existente, presione el icono: Dará de baja la relación.
Facturas Relaciones
Desde esta opción se podrá consultar los comprobantes que fueron emitidos desde el sitio www.interfacturas.com.ar a otras empresas, quienes a su vez lo autorizaron para consultarlas.
Siguiendo el ejemplo anterior, sería el caso del contador que quiere consultar la factura que le emitieron a su cliente.
Seleccione desde esta opción el Nro. de CUIT de la empresa que lo autorizó a consultar sus comprobantes. Seleccione desde esta opción el Nro. de CUIT de la empresa emisora de los comprobantes
Manual de Factura Electrónica - 13 – Versión 1.11 Vigencia: Febrero 2015
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Facturas Verificación
Contratando este servicio Ud. podrá:
Realizar la verificación de la validez de las facturas que reciben.
Verificar que dichos documentos se encuentran autorizados por AFIP.
Realizar descargas de la verificación.
Para contratarlo seleccionar la opción “ABMConfiguración Datos” del menú Administración ubicado en la barra superior de opciones. Haga clic sobre el ítem Clientes. Se desplegará en pantalla una planilla con el detalle de los datos del cliente ingresados al sistema.
Tendrá opción a modificar distintos grupos de datos. Seleccione:
Bancos / Servicios Vigentes:
Presione “Modificar” a la derecha de la barra de datos según se muestra en el siguiente ejemplo:
Al presionar “Modificar”, se desplegará en pantalla una grilla conteniendo los datos. Tendrá opción de modificar los servicios contratados a partir del botón Modificar Offering o bien agregar un nuevo banco para operar a partir del botón Agregar Banco.
Luego, presione:
Permite contratar nuevos servicios o quitar aquellos que ya no requiera.
Tenga en cuenta que existe un límite en cuanto a la cantidad de veces que podrá visualizar, imprimir y/o descargar el comprobante.
Las visualizaciones que hagan terceros respecto a sus comprobantes, también se contabilizan en el límite establecido.
Manual de Factura Electrónica - 14 – Versión 1.11 Vigencia: Febrero 2015
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso. Visualizará una pantalla como la que se muestra a modo de
ejemplo a continuación:
Luego, presione:
Continúa con la modificación del/los servicio/s. En su defecto presione:
Regresa a la pantalla anterior perdiendo las modificaciones ingresadas recientemente.
Luego, presione:
Confirma los datos recién ingresados.
Verificación
Una vez que el servicio se encuentra habilitado visualizará en el menú principal la opción Facturas > Verificación. Haga clic sobre
el servicio “Verificación de Comprobantes”. Si la empresa opera con “Autorización Conjunta”, deberá ingresar otro operador con el permiso correspondiente a autorizar esta acción.
Manual de Factura Electrónica - 15 – Versión 1.11 Vigencia: Febrero 2015
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso. Visualizará una pantalla como la que se muestra a
continuación:
Una vez seleccionado el archivo lo visualizará como se muestra a continuación:
Luego, presione:
Realiza el envío del archivo para su verificación.
Si el archivo tenía el formato correcto, visualizará a continuación el siguiente mensaje de confirmación:
Si en cambio el archivo presentara errores de formato (no de datos) el lote NO será procesado y visualizará el mensaje indicando cual es el error, como por ejemplo los que se muestran a continuación:
Haga clic sobre este botón
para seleccionar el archivo que subirá a la aplicación.
El formato del archivo será “.txt” y deberá estar armado conforme al diseño de registro detallado en el Anexo 1.
Manual de Factura Electrónica - 16 – Versión 1.11 Vigencia: Febrero 2015
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Descargar resultado
Si recibió el mensaje de “Operación Realizada” deberá ingresar a “Descargar Consulta” de la opción Facturas > Disponibles.
Allí visualizará el listado con las descargas realizadas, tal como se muestra a continuación:
Si requiere descargar el resultado, deberá hacer clic en el icono .
A continuación se descargará un archivo con el siguiente nombre: “Comprobantes_Verificados_AAAAMMDDHHMMSS000. zip”, donde: AAAA: es el año. MM: es el mes. DD: es el día. HH: es la hora. MM: son los minutos. SS: son los segundos.
000: es un número que asigna Interfacturas.
Al abrir el archivo “.zip” encontrará un archivo “.txt”, el cual estará armado de acuerdo al “Diseño de Registro de Respuesta” descripto en el Anexo 1.
Desde este icono podrá eliminar las descargas que se encuentren en estado “Procesado”.
Desde este icono podrá descargar el resultado del proceso de verificación.
Manual de Factura Electrónica - 17 – Versión 1.11 Vigencia: Febrero 2015
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso. Ejemplo:
CAE;30777587787;63407294638817;20130930;25;17;771
;360.0;80;30222222534;R;20140826093739;;4|Campo
CbteTipo no se corresponde con alguno de los
comprobantes habilitados en ComprobantesTipoConsultar|;
CAEA;30755566430;23350173869732;20130903;3;166;61 65;63452.0;80;30612555333;A;20140826093741;;;
CAI;30711222286;32002101962331;20130415;1;1;882;12 826.0;80;30690784561;A;2014088793742;;;
Manual de Factura Electrónica - 18 – Versión 1.11 Vigencia: Febrero 2015
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
ANEXO 1
Diseño de registro para el upload del archivo:
Campo Longitud máxima Obligatorio Comentarios
Tipo de autorización 4 * Valores posibles: CAE, CAEA o CAI.
CUIT Emisor 11 * CUIT del emisor del comprobante.
CAE/CAEA/CAI 14 *
Modo por el que fue autorizado el comprobante. Valores posibles CAE, CAEA o CAI.
Fecha de emisión 8 * Fecha de emisión del comprobante.
Formato AAAAMMDD. Tipo de
Comprobante 2 * Debe ser uno de los tipos de comprobantes permitidos. Ver Anexo 2.
Punto de Venta 4 * Punto de venta del comprobante. Valores posibles entre 1 y 9998.
Nro. de
Comprobante 8 * Número del comprobante. Valores posibles entre 1 y 99999999.
Importe Total 13 (+ 2dec) * Importe total del comprobante.
Tipo Documento
Receptor 2 Tipo de documentos permitidos. Ver Anexo 2.
Nro. Documento
Receptor 20 Número de documento del receptor del comprobante.
(*) Campos Obligatorios
El formato del archivo es “.txt” y la separación de los campos se realiza por medio de “;” (punto y coma).
Ej.: CAE;30777587787;63407294638817;20130930;25;17;771;360.0;80;30222222534; Diseño de registro de respuesta:
Contendrá además de los campos que se informaron en el archivo de upload, los siguientes registros:
Campo Tipo de
dato Comentarios
Resultado X(01) Resultado de la verificación: A - Aceptado
R - Rechazado Fecha de
procesamiento X(14) Fecha de procesamiento de AFIP. Formato AAAAMMDDHHMMSS.
Observaciones
Las observaciones estarán formadas por un código seguido de su descripción.
En caso de existir más de una observación se indicarán separadas por “|”.
Motivos de Rechazo
Los códigos de rechazo estarán formados por un código seguido de su descripción.
En caso de existir más de una observación se indicarán separadas por “|”.
Manual de Factura Electrónica - 19 – Versión 1.11 Vigencia: Febrero 2015
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ANEXO 2
Tipos de Comprobantes Permitidos: Código Descripción
1 Facturas A
2 Notas de Débito A
3 Notas de Crédito A
4 Recibos A
5 Notas de Venta al contado A
6 Facturas B
7 Notas de Debito B
8 Notas de Crédito B
9 Recibos B
10 Notas de Venta al contado B
11 Facturas C
12 Notas de débito C
13 Notas de crédito C
15 Recibos C
19 Facturas de Exportación
20 N. Deb. p/operac. con el exterior
21 N. Cre. p/operac. con el exterior
22 Fac. Perm. Export. Simp. - Dto.855/97
30 Cbtes. compra de bienes usados
31 Mandato/Consignación
32 Comprobantes de compra de materiales a reciclar provenientes
34 Cbtes. A del Anexo I, Apartado A,inc.f),R.G.Nro. 1415
35 Cbtes. B del Anexo I,Apartado A,inc. f),R.G. Nro. 1415
37 N. Deb/doc. equiv. que cumplan con R.G.Nro. 1415
38 N. Cred/doc. equiv. que cumplan con R.G.Nro. 1415
39 Otros comprobantes A que cumplan con R.G.Nro. 1415
40 Otros comprobantes B que cumplan con R.G.Nro. 1415
41 Otros comprobantes C que cumplan con la R.G.Nro. 1415
51 Facturas M
52 Notas de Debito M
53 Notas de crédito M
54 Recibo M
55 Notas de Venta al contado M
56 Comprobantes M del anexo I, Apartado A,inc. f)R.G.Nro.1415
57 Otros Comprobantes M que cumplan con la R.G. Nro. 1415
58 Cuenta de Venta y Liquido producto M
59 Liquidación M
60 Cta. de Vta. y Liquido prod. A
61 Cta. de Vta. y Liquido prod. B
63 Liquidación A
64 Liquidación B
70 Recibo de Factura de Crédito R
91 Remito R
Manual de Factura Electrónica - 20 – Versión 1.11 Vigencia: Febrero 2015
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso. Tipos de Documentos Permitidos:
Código Descripción 80 CUIT 86 CUIL 87 CDI 89 LE 90 LC 91 CI Extranjera 92 en trámite 93 Acta Nacimiento 95 CI Bs. As. RNP 96 DNI 94 Pasaporte 0 CI Policía Federal 1 CI Buenos Aires 2 CI Catamarca 3 CI Córdoba 4 CI Corrientes 5 CI Entre Ríos 6 CI Jujuy 7 CI Mendoza 8 CI La Rioja 9 CI Salta 10 CI San Juan 11 CI San Luis 12 CI Santa Fe
13 CI Santiago del Estero
14 CI Tucumán 16 CI Chaco 17 CI Chubut 18 CI Formosa 19 CI Misiones 20 CI Neuquén 21 CI La Pampa 22 CI Río Negro 23 CI Santa Cruz
24 CI Tierra del Fuego