REPÚBLICA DEL ECUADOR

(1)

ENTIDAD

191-0000-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR

0000

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR

0260020440001

E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

1

PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN CENTRO INTEGRADO DE DIFUSION CULTURAL CTA. 2061 POR DICIEMBRE 2015

13.91

0.00

13.91 N

06/01/2016

0

0 0260020440001

2

PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PORSERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO CTA. 2253 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2015

19.49

0.00 _19.49

_N

_06/01/2016

₀

0260020440001

3

PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN CASA CULTURAL FUNCIONAL ORQUESTA SINFONICA CTA.1270 DURANTE DICIEMBRE 2015

4.92

0.00

4.92 N

06/01/2016

0

0 0260020440001

4

DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN CENTRO INTEGRADO DE DIFUSION CULTURAL CTA. 2061 POR DICIEMBRE 2015

13.91

0.00

13.91 N

06/01/2016

0 07/01/2016

0

0 0260020440001

5

DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PORSERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO CTA. 2253 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2015

19.49

0.00

19.49 N

06/01/2016

0 07/01/2016

0

0 0260020440001

6

DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN CASA CULTURAL FUNCIONAL ORQUESTA SINFONICA CTA.1270 DURANTE DICIEMBRE 2015

4.92

0.00 _4.92

_N

_06/01/2016

₀

_07/01/2016

₀

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

7

PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACINES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO.032986239 DE BIBLOTECA DEL NUCLEO POR DICIEMBRE 2015

119.88

0.00

119.88 N

13/01/2016

0

0 1768152560001

8

PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032985740 DE SECRETARIA DEL NUCLEO POR DICIEMBRE 2015

42.12

0.00 _42.12

_N

_13/01/2016

₀

1768152560001

9

PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 032980808 DE TESORERIA POR DICIEMBRE 2015

218.75

0.00

218.75 N

13/01/2016

0

0 1768152560001

10

27.10

0.00 _27.10

_N

_13/01/2016

₀

(2)

PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 032980333 DE CENTRO CULTURAL ORQUESTA SINFONICA POR DICIEMBRE 2015

1768152560001

11

DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACINES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO.032986239 DE BIBLOTECA DEL NUCLEO POR DICIEMBRE 2015

107.04

12.84

119.88 N

13/01/2016

18/01/2016

4 19/01/2016

0

0 1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

12

REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACINES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO.032986239 DE BIBLOTECA DEL NUCLEO POR DICIEMBRE 2015

12.84

0.00 _12.84

_N

_13/01/2016

_18/01/2016

₄

_18/01/2016

₀

1768152560001

13

DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032985740 DE SECRETARIA DEL NUCLEO POR DICIEMBRE 2015

37.61

4.51

42.12 N

13/01/2016

18/01/2016

4 19/01/2016

0

0 1768152560001

CNT EP

14

REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032985740 DE SECRETARIA DEL NUCLEO POR DICIEMBRE 2015

4.51

0.00 _4.51

_N

_13/01/2016

_18/01/2016

₄

_18/01/2016

₀

1768152560001

15

DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 032980808 DE TESORERIA POR DICIEMBRE 2015

195.31

23.44 _218.75

_N

_13/01/2016

_18/01/2016

₄

_19/01/2016

₀

1768152560001

16

TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 032980808 DE TESORERIA POR DICIEMBRE 2015

23.44

0.00

23.44 N

13/01/2016

18/01/2016

4 18/01/2016

0

0 1768152560001

17

DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 032980333 DE CENTRO CULTURAL ORQUESTA SINFONICA POR DICIEMBRE 2015

24.20

2.90 _27.10

_N

_13/01/2016

_18/01/2016

₄

_19/01/2016

₀

1768152560001

CNT EP

18

TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 032980333 DE CENTRO CULTURAL ORQUESTA SINFONICA POR DICIEMBRE 2015

2.90

0.00 _2.90

_N

_13/01/2016

_18/01/2016

₄

_18/01/2016

₀

0968599020001

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

19

116.52

0.00

116.52 N

14/01/2016

0

(3)

PAGO A CNEL.CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA EN EDFICIO DEL CENTRO INTEGRADO CTA. NO.1651 POR DICIEMBRE 2015

0968599020001

20

PAGO A CNEL. CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA EN EDIFICIO

ADMINISTRATIVO CTA. NO.56997 POR DICIEMBRE 2015

89.80

0.00

89.80 N

14/01/2016

0

0 0968599020001

21

PAGO A CNEL. CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA EN CENTRO CULTURAL ORQUESTA SINFONICA CTA.NO.73193 POR DICIEMBRE 2015

12.49

0.00

12.49 N

14/01/2016

0

0 0968599020001

22

PAGO A CNEL. CORPOPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA EN BIBLIOTECA DE COMISION RURAL DE CULTURA SAN LORENZO CTA. NO.57818 POR DICIEMBRE 2015

11.81

0.00

11.81 N

14/01/2016

0

0 1760013210001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

23

PAGO A SERVCIO DE RENTAS INTERNAS POR

MATRICULACION DE VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PROPIEDAD DEL NUCLEO POR AÑO 2016.

78.87

0.00

78.87 N

14/01/2016

0

0 1768042620001

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

24

PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE

CORRESPONDENCIA QUE MANTIENE EL NUCLEO POR MES DE DICIEMBRE 2015

12.01

0.00

12.01 N

14/01/2016

0

0 0968599020001

25

DEVENGADO PAGO A CNEL.CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA EN EDFICIO DEL CENTRO INTEGRADO CTA. NO.1651 POR DICIEMBRE 2015

116.52

0.00 _116.52

_N

_15/01/2016

₀

_15/01/2016

₀

0968599020001

26

DEVENGADO PAGO A CNEL. CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO CTA. NO.56997 POR DICIEMBRE 2015

89.80

0.00

89.80 N

15/01/2016

0 15/01/2016

0

0 0968599020001

27

DEVENGADO PAGO A CNEL. CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA EN CENTRO CULTURAL ORQUESTA SINFONICA CTA.NO.73193 POR DICIEMBRE 2015

12.49

0.00

12.49 N

15/01/2016

0 15/01/2016

0

0 0968599020001

28

DEVENGADO PAGO A CNEL. CORPOPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA EN BIBLIOTECA DE COMISION RURAL DE CULTURA SAN LORENZO CTA. NO.57818 POR DICIEMBRE 2015

11.81

0.00

11.81 N

15/01/2016

0 15/01/2016

0

0 1760013210001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

29

(4)

DEVENGADO PAGO A SERVCIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULACION DE VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PROPIEDAD DEL NUCLEO POR AÑO 2016.

1768042620001

30

DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE

10.72

1.29 _12.01

_N

_15/01/2016

₀

_15/01/2016

₀

1768042620001

31

REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE

1.29

0.00

1.29 N

15/01/2016

0 15/01/2016

0

0 0200570695001

MEZA AROCA NELSON CAMILO

32

PAGO A GASOLINERA Y LUBRICADORA MEZA DE SEÑOR NELSON MEZA AROCA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE AL NUCLEO UTILIZADO EN VEHICULO DE GRAN VITARA SZ DE PROPÌEDAD DEL NUCLEO. POR DICIEMBRE 2015.

147.99

0.00

147.99 N

19/01/2016

0

0 0200570695001

33

DEVENGADO PAGO A GASOLINERA Y LUBRICADORA MEZA DE SEÑOR NELSON MEZA AROCA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE AL NUCLEO UTILIZADO EN VEHICULO DE GRAN VITARA SZ DE PROPÌEDAD DEL NUCLEO. POR DICIEMBRE 2015.

132.13

15.86 _147.99

_N

_19/01/2016

₀

_19/01/2016

₀

0200570695001

34

REGULACION IVA PAGO A GASOLINERA Y LUBRICADORA MEZA DE SEÑOR NELSON MEZA AROCA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE AL NUCLEO UTILIZADO EN VEHICULO DE GRAN VITARA SZ DE PROPÌEDAD DEL NUCLEO. POR DICIEMBRE 2015.

15.86

0.00

15.86 N

19/01/2016

0 19/01/2016

0

0 0260003350001

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR

35

[P:01 T:NO A:2016] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONIDENTE A ENERO 2016

11,132.93

0.00 7,733.51

N

21/01/2016

0 22/01/2016

28/01/2016

6 29/01/2016

8 0260003350001

36

[P:01 T:FR A:2016] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONIDENTE A ENERO 2016

843.73

0.00

843.73 N

21/01/2016

0 22/01/2016

26/01/2016

4 29/01/2016

8 0201090321

SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA

37

PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA SRA. AYUDANTE DE TESORERIA ING. SANCHEZ PARA ASISTIR A CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE AVALES PARA CONTRATOS 12-01-2016

12.00

0.00

12.00 N

21/01/2016

0

(5)

0200988897

GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO

38

PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA PARA TRASLADAR A SRA. AYUDANTE DE TESORERIA PARA QUE ASISTA A CHARLAS INFORMATIVAS AVALES PARA CONTRATOS. 12-01-2016

N

21/01/2016

0

12.00 0900702192

YANEZ VELASCO FRANCISCO NAPOLEON

39

PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO A SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION DR. NAPOLEON YANEZ VELASCO A SESION DE JUNTA PLENARIA 20-01-2016

41.47

0.00

41.47 N

21/01/2016

0

0 0900702192

40

PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO A SEÑOR PRESIDENTE DEL NUCLEO DR. NAPOLEON YANEZ VELASCO PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA 20-01-2016

41.47

0.00

41.47 N

21/01/2016

0

0 0201090321

41

PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA SRA. AYUDANTE DE TESORERIA ING. SANCHEZ PARA ASISTIR A CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE AVALES PARA CONTRATOS 12-01-2016

(12.00)

0.00 (12.00)

N

21/01/2016

0

0 0200988897

42

PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA PARA TRASLADAR A SRA. AYUDANTE DE TESORERIA PARA QUE ASISTA A CHARLAS INFORMATIVAS AVALES PARA CONTRATOS. 12-01-2016

(12.00)

0.00 (12.00)

N

21/01/2016

0

0 0900702192

43

PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO A SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION DR. NAPOLEON YANEZ VELASCO A SESION DE JUNTA PLENARIA 20-01-2016

(41.47)

0.00 (41.47)

N

21/01/2016

0

0 0201090321

44

PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA A SRA. AYUDANTE DE TESORERIA ING. SANCHEZ PARA ASISTIR A CHARLAS INFORMATIVAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS SOBRE AVALES PARA CONTRATOS 12-01-2016

12.00

0.00

12.00 N

21/01/2016

0

0 0260003350001

45

[P:01 T:DT A:2016] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONIDENTE A ENERO 2016

641.83

0.00

641.83 N

21/01/2016

0 22/01/2016

26/01/2016

4 29/01/2016

8

(6)

0200988897

46

PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADARLE A SRA. AYUDANTE DE TESORERIA ING. SANCHEZ PARA QUE ASISTA A CHARLAS DICTADAS POR MINISTERIO DE FINANZAS 12-01-2016.

12.00

0.00

12.00 N

22/01/2016

0

0 0200988897

47

PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO, CONDUCIENDO EL VEHICULO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION PARA QUE ASISTA A JUNTA PLENARIA 20-01-2016

40.00

0.00

40.00 N

22/01/2016

0

0 0900702192

48

DEVENGADO PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO A SEÑOR PRESIDENTE DEL NUCLEO DR. NAPOLEON YANEZ VELASCO PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA 20-01-2016

41.47

0.00 _41.47

_N

_22/01/2016

₀

_22/01/2016

₀

0201090321

49

DEVENGADO PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA A SRA. AYUDANTE DE TESORERIA ING. SANCHEZ PARA ASISTIR A CHARLAS INFORMATIVAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS SOBRE AVALES PARA CONTRATOS 12-01-2016

12.00

0.00

12.00 N

22/01/2016

0 22/01/2016

0

0 0200988897

50

DEVENGADO PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO, CONDUCIENDO EL VEHICULO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION PARA QUE ASISTA A JUNTA PLENARIA 20-01-2016

40.00

0.00

40.00 N

22/01/2016

0 22/01/2016

0

0 0200988897

51

DEVENGADO PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADARLE A SRA. AYUDANTE DE TESORERIA ING. SANCHEZ PARA QUE ASISTA A CHARLAS DICTADAS POR MINISTERIO DE FINANZAS 12-01-2016.

12.00

0.00 _12.00

_N

_22/01/2016

₀

_22/01/2016

₀

0201726718001

ARREGUI VELA DIANA MARIA

52

PAGO A DIANA ARREGUI VELA POR DISEÑO E IMPRESION DE QUINIENTOS EJEMPLARES DE AFICHE CONMEMORATIVO DEL CARNAVAL DE GUARANDA PATRIMONIO INTANGIBLE DEL ECUADOR PARA ACTO DE REENCUENTRO DE BOLIVARENSES. 06-02-2016

492.80

0.00 _492.80

_N

_25/01/2016

_26/01/2016

₀

0603444050001

JARA MOROCHO LUCIA DEL

ROCIO

53

392.00

(7)

PAGO A MAESTRA LUCIA JARA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER PERMANENTE DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ENERO 2016

0604253567001

ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA

54

PAGO A MAESTRA JOHANNA ARREAGA POR

ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER PERMANENTE DE PIANO DURANTE EL MES DE ENERO 2016

392.00

0.00

392.00 N

01/02/2016

0

0 0603826900001

CALDERON CASTILLO GLADYS ELIZABETH

55

PAGO A MAESTRA GLADYS CALDERON POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER PERMANENTE DE VIOLIN DURANTE EL MES DE ENERO 2016

392.00

0.00

392.00 N

01/02/2016

0

0 1791308603001

SEPRODA CIA. LTDA.

56

PAGO A SEPRODA CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA UN PUESTO DE VEINTE Y CUATRO HORAS DE LUNES A DOMUNGO DURANTE EL MES DE ENERO 2016.

1,642.66

0.00 1,642.66

N

01/02/2016

0

0 0260020440001

57

PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL CTA. NO1270 CASA CULTURAL DONDE FUNCIONA SINFONICA INFANTO JUVENIL DURANTE EL MES DE ENERO 2016

4.92

0.00 _4.92

_N

_01/02/2016

₀

0260020440001

58

PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL CTA. NO 2061 DE CENTRO INTEGRADO DE DIFUSIN CULTURA CIDC. POR ENERO 2016.

16.70

0.00 _16.70

_N

_01/02/2016

₀

0260020440001

59

PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PÒR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL CTA. NO 2253 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE ENERO 2016.

26.31

0.00

26.31 N

01/02/2016

0

0 0202020921001

SOLANO ANGULO MERWIN IVAN

60

PAGO A SEÑOR MERWIN IVAN SOLANO ANGULO REPRESENTANTE DEL GRUPO DE DANZA INTIÑAN POR PRESENTACION ARTISTICA EN PREGON DE FIESTAS DEL CARNAVAL DE GUARANDA, EN REPRESENTACION DEL NUCLEO 22-01-2016

425.60

0.00

425.60 N

01/02/2016

0

0 0201726718001

61

PAGO A DIANA ARREGUI VELA POR DISEÑO E IMPRESION DE QUINIENTOS EJEMPLARES DE AFICHE CONMEMORATIVO DEL CARNAVAL DE GUARANDA PATRIMONIO INTANGIBLE DEL ECUADOR PARA ACTO DE REENCUENTRO DE BOLIVARENSES. 06-02-2016

440.00

0.00

435.60 N

01/02/2016

0

0 0201726718001

62

(8)

DEVENGADO PAGO A DIANA ARREGUI VELA POR DISEÑO E IMPRESION DE QUINIENTOS EJEMPLARES DE AFICHE CONMEMORATIVO DEL CARNAVAL DE GUARANDA PATRIMONIO INTANGIBLE DEL ECUADOR PARA ACTO DE REENCUENTRO DE BOLIVARENSES. 06-02-2016