Análisis Técnico Mercado Argentino
Análisis Técnico - Mercado Argentino
Semana 3: 13 de Enero a 20 de Enero de 2021
En el presente reporte, el inversor encontrará un análisis técnico de los principales indicadores y empresas del mercado argentino incluidas en el Índice Merval y en el Panel General, y también acciones de EEUU que poseen CEDEAR cotizando en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El mismo está orientado a definir los soportes, resistencias, tendencias, figuras técnicas y targets de dichas empresas con el objetivo de orientar al cliente en la toma de decisiones de inversión. La lista de títulos analizados está conformada por 30 acciones argentinas y 15 acciones que cotizan en los mercados de EEUU y que poseen CEDEAR cotizando en Argentina. Los instrumentos incluidos en el reporte son los que poseen el mayor volumen operado en el trimestre anterior y que hayan operado al menos el 75% de las ruedas. La lista será revisada al comienzo de cada trimestre.
Resumen Semanal
En la última semana los mercados internacionales tuvieron un impulso al alza tras el triunfo de los demócratas de las elecciones en el Senado de EEUU dado que se anticipa que habrá mayores estímulos económicos. De esta manera, los sectores más cíclicos, como el bancario, impulsaron la suba de los índices bursátiles. La tasa a 10 años de los bonos de EEUU se ubicó por primera vez desde marzo por encima del 1%, provocando una reacción negativa en el precio de algunos commodities, principalmente en los metales como el oro.
En el mercado local, el índice S&P Merval sigue mostrando dificultades para superar la zona de los 52,500 puntos, avanzando en el arranque del 2021 sin una tendencia definida y a la expectativa de los próximos acontecimientos en los mercados internacionales, como el traspaso de la presidencial en EEUU y nuevos anuncios de programas de estímulos, y nuevas definiciones que determine el gobierno argentino para encarar el nuevo año que arranca.
Cómo leer el reporte?
Indicador DescripciónACCIÓN Ticker de la Acción de la empresa analizada.
PRECIO ACTUAL Precio al que cotiza la acción al momento de emitir el reporte.
OBJETIVO (Target) Es el precio que se estima que llegará la acción en base a la figura técnica detectada en la acción. Al llegar al precio de objetivo se debería vender el activo.
VARIACIÓN ESPERADA Variación esperada desde el precio actual hasta el objetivo. Ganancia esperada en una señal de compra.
FIGURA Patrón de movimiento de precios detectado con el análisis técnico.
PRECIO AL INICIO Precio al que cotizaba la acción al momento de incorporarla con señal de compra o venta. VARIACIÓN Variación del precio desde el inicio de la recomendación hasta la actualidad.
SALIR (Stop Loss) Precio de salida de la recomendación. Al llegar al precio de salida se debería vender el activo.
TENDENCIA CORTO Tendencia del precio de la acción en el corto plazo. TENDENCIA LARGO Tendencia del precio de la acción en el largo plazo.
RESISTENCIA 1 Es el nivel de precios en el que el activo presenta una dificultad para continuar al alza. En dicha zona, normalmente la oferta supera la demanda.
RESISTENCIA 2
SOPORTE 1 Es el nivel de precios en el que el activo presenta una dificultad para continuar a la baja. En dicha zona, normalmente la demanda supera la oferta.
Análisis Técnico Mercado Argentino
Mercado Argentino
Señal:
Mantener
Acciones Argentinas en Pesos
Señal:
Compra
Señal:
Mantener
(1) A tendencia se refiere a tendencia pasada del activo; es la tendencia que ha venido siguiendo el activo. Tendencia de corto es la tendencia del activo del último año, mientras que la tendencia de mediano es la tendencia del activo de los últimos tres años.
* La acción de SUPV no será analizada por el momento, para evitar posibles conflictos de interés.
CORTO MED MERVAL 51,005.70 50,969.30 52,545.67 56,086.00 49,060.20 44,442.60 MERVAL USD 344.06 338.00 422.26 531.56 348.00 300.00 Dólar CCL 148.21 150.00 146.79 160.00 137.61 124.39 SOPORTE 1 SOPORTE 2 INDICADOR PRECIO ACTUAL SALIR (Stop loss) Tendencia (1) RESIST 1 RESIST 2 CORTO MED CEPU 37,25 44,50 19% TS 39,50 -6% 30,00 39,42 44,85 26,92 22,58 BYMA 607,00 704,00 16% TS 581,00 4% 515,00 622,00 574,00 492,55 SOPORTE 1 INDICADOR PRECIO ACTUAL OBJETIVO (Target) VARIACIÓN ESPERADA FIG. PRECIO AL INICIO DE RECOMEN. SOPORTE 2 VARIACIÓN SALIR (Stop loss) Tendencia (1) RESIST 1 RESIST 2 CORTO MED ALUA 51,70 47,00 51,61 46,48 BMA 215,00 235,00 215,89 284,14 198,92 170,00 BOLT 4,17 4,00 4,80 3,15 2,70 MORI 15,65 15,30 19,46 12,91 7,40 COME 2,40 2,30 2,88 3,10 2,40 2,25 CRES 80,00 68,00 60,37 54,90 SAMI 126,25 105,90 134,00 164,41 109,22 87,49 CVH 380,00 400,00 436,56 476,11 359,12 329,32 EDN 26,85 24,00 29,05 34,00 23,95 18,64 BBAR 148,15 160,00 155,36 168,68 127,08 111,67 GGAL 122,65 140,00 134,40 174,81 112,42 101,71 HARG 121,00 115,00 135,23 113,51 100,93 IRSA 72,50 63,00 72,58 61,62 57,55 LOMA 169,00 155,00 160,00 143,87 MIRG 1586,00 1400,00 1319,56 1252,00 PAMP 76,10 64,00 85,43 64,50 60,40 DGCU2 19,70 17,50 23,16 27,86 18,04 14,97 TECO2 197,00 220,00 197,59 215,38 175,45 167,16 TGNO4 41,00 45,00 42,89 53,72 32,85 24,64 TGSU2 161,00 150,00 173,55 154,37 134,50 TRAN 27,00 31,00 29,95 34,60 25,00 23,99 TXAR 54,80 50,00 57,77 48,97 40,81 VALO 28,20 26,00 30,21 21,06 16,07 YPFD 621,00 700,00 648,49 780,25 499,30 362,43 TGLT 4,62 5,19 5,04 7,53 2,70 AGRO 19,85 17,50 23,46 15,69 12,81 CTIO 101,50 90,00 110,00 117,00 99,00 78,33 CARC 2,38 2,88 2,50 2,80 2,21 1,83 INDICADOR PRECIO ACTUAL SALIR (Stop loss) Tendencia (1)
Análisis Técnico Mercado Argentino
Acciones Extranjeras en USD
(Acción cotizando en EEUU en dólares que poseen CEDEAR cotizando en Argentina)
Señal:
Compra
Señal:
Mantener
(1) A tendencia se refiere a tendencia pasada del activo; es la tendencia que ha venido siguiendo el activo. Tendencia de corto es la tendencia del activo del último año, mientras que la tendencia de mediano es la tendencia del activo de los últimos tres años.
CORTO MED V 210,45 250,00 19% BA 215,04 -2% 207,00 214,23 204,00 187,17 V MSFT 215,92 252,00 17% TS 222,71 -3% 210,00 216,48 232,79 204,34 190,53 MSFT AAPL 131,16 147,50 12% TS 123,00 7% 110,00 134,37 101,00 89,66 AAPL PRECIO AL INICIO DE RECOMEN. INDICADOR PRECIO ACTUAL OBJETIVO (Target) VARIACIÓN
ESPERADA FIG. SOPORTE 1 SOPORTE 2
TICKER CEDEAR VARIACIÓN SALIR (Stop loss) Tendencia (1) RESIST 1 RESIST 2 CORTO MED GOLD 23,74 25,50 28,44 31,37 22,50 20,79 GOLD PBR 11,39 10,00 12,84 17,32 10,30 8,61 PBR TSLA 838,33 700,00 503,36 335,00 TSLA GOOGL 1.749,46 1.650,00 1.825,70 1.726,87 1.587,79 GOOGL MELI 1.810,76 1.700,00 1.734,31 1.559,00 MELI KO 50,11 53,00 51,67 55,95 50,00 46,87 KO DISN 176,21 160,00 165,54 157,50 DIS WMT 148,48 140,00 147,78 133,43 WMT AMZN 3.176,83 3.440,00 3.342,61 3.554,88 3.088,44 2.796,10 AMZN INTC 57,20 54,00 57,60 55,91 53,05 INTC BBD 5,01 4,78 5,36 6,58 4,93 4,25 BBD BABA 227,72 255,00 231,34 268,31 212,13 195,73 BABA
SOPORTE 1 SOPORTE 2 TICKER CEDEAR INDICADOR PRECIO
ACTUAL
SALIR (Stop loss)
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Indicadores del Mercado Argentino
MERVAL (51.005,70)
Como consecuencia de la pandemia, los mercados internacionales tuvieron una fuerte caída a principios de marzo arrastrando al S&P Merval hasta la zona de soporte en los 23,000 puntos. Luego, el índice inició un rally alcista formando en abril del 2020 una cuña alcista y alcanzando rápidamente su objetivo en los 40,680 puntos a mediados de mayo. La tendencia se mantuvo alcista hasta alcanzar un nuevo máximo por encima de 48,000 puntos. Posteriormente, el índice retrocede hasta su soporte en los 37,650 puntos, configurando lo que el mercado anticipaba que era una figura de hombro cabeza hombro, pero esto finalmente no se produjo. El S&P Merval tomó un nuevo impulso alcista favorecido por el acuerdo alcanzado por el canje de deuda extranjera, alcanzando un nuevo máximo por encima de los 56,000 puntos. Luego se observa una reversión en el índice formando un canal bajista hasta alcanzar un soporte cercano a su media móvil exponencial de largo plazo en la zona de los 40,000 puntos. El índice luego toma impulso y rebota quebrando al alza la línea superior del canal, marcando un objetivo en 48,958 puntos, el cuál logra alcanzar el 16/10/2020. Finalmente, y tras reiterados intentos fallidos, logra quebrar al alza su resistencia de los 52,500 puntos aunque sin lograr superar su resistencia en los 56,000 puntos para volver a retroceder configurando una canal bajista.
MERVAL USD (148,21)
Luego de un año de lateralización, el S&P Merval medido en dólares recortó fuertemente 48% en una sola rueda luego del resultado en las elecciones PASO del 2019, superando la caída registrada en el año 2002. Quebró a la baja su soporte en los 669 puntos hasta encontrar un piso en los 372 puntos. El índice ingresa en un período de lateralización hasta marzo del 2020 para finalmente quebrar a la baja el soporte de 348 puntos y seguir cayendo con fuerza hasta los 240 puntos. El índice luego rebota formando un doble piso hasta alcanzar un máximo en su resistencia ubicada en los 422 puntos en el mes de junio, y que vuelve a testear nuevamente en 2 oportunidades en agosto sin lograr superarla. El S&P Merval luego vuelve a retroceder quebrando a la baja sus soportes ubicados en 348 y 300 puntos, testeando en reiteradas ocasiones este último. Finalmente logra desprenderse de los 300 puntos para quebrar al alza su resistencia en 348 puntos y de su línea de tendencia bajista de largo plazo.
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Tipo de Cambio Implícito: Banco Francés ($ 148,21)
El peso argentino se depreció un 52% a lo largo de 2018. Desde el punto máximo alcanzado durante septiembre 2018, en 41.5 pesos, el tipo de cambio recortó hasta su nivel de soporte en los 35.08 pesos. En ese nivel logró un rebote que lo llevó a configurar un triángulo simétrico. Quebró al alza esta figura a mediados de febrero de 2019 y alcanzó rápidamente su objetivo en los 44.63 pesos. Durante el mes de mayo se mantuvo estable alrededor de los 45 pesos por dólar para luego apreciarse y apoyarse en su tendencia alcista comenzada en agosto de 2018. Allí rebotó superando los 60 pesos para luego recortar hasta los 55 pesos y rebotar nuevamente. Luego de un over shooting hacia fines de octubre, la divisa alcanzó un nuevo máximo superando los 80 pesos, alcanzando rápidamente el objetivo de 84.28. En los últimos dos meses registró recortes que lo llevaron por debajo de los 74 pesos formando una figura de cuña alcista con objetivo en los 97.07 pesos que alcanzó en abril. Posteriormente superó la barrera de los $ 100 hasta llegar a un máximo cercano a $ 125 para luego formar nuevamente una cuña alcista que terminó de confirmar a mediados de julio. Rápidamente alcanzó su objetivo ubicado en $ 135 en el lapso de 1 mes, formando posteriormente un triángulo simétrico. Esta figura se termina de confirmar el 18/09 con el quiebre al alza de la directriz superior del triángulo alcanzando rápidamente su objetivo en $ 145 continuando con la tendencia alcista. A continuación vuelve a conformar una figura de triángulo como continuación de la tendencia, pero esta vez como un triángulo ascendente, que confirma con el quiebre al alza de su resistencia en $ 146.79 ubicando su objetivo en $ 153, el cual logra alcanzar en tan solo unas pocas ruedas hasta encontrar un nuevo máximo en $ 176. Luego se produce un retroceso en la cotización quebrando a la baja su soporte en $ 160 y $ 146, configurando una cuña bajista aunque todavía sin confirmación.
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Señales de Compra
BYMA ($ 607)
Tras alcanzar un máximo histórico de $ 417 a comienzo del 2018, Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) inició la formación de un canal bajista de largo plazo el cual culminó quebrando a la baja a mitad del 2019 luego del resultado inesperado en las elecciones PASO, que provocó que el precio retrocediera hasta el soporte ubicado en $ 194. La acción posteriormente se recupera para adentrarse nuevamente en este canal, aunque se vuelve a producir un retroceso importante a comienzos del 2020 con el colapso de los mercados internacionales y la llegada de la crisis global quebrando nuevamente a la baja este canal (aunque en menor medida) encontrando un mínimo en el soporte de $ 227. BYMA luego inicia un movimiento impulsivo muy fuerte, superando su máximo histórico del 2018 en junio de este año, para continuar avanzando hasta encontrar un nuevo máximo en $ 628. A partir de allí, se observa como la acción retrocede tomando un descanso del rally alcista previo y comienza a configurar una figura de triángulo simétrico. Esto se termina de confirmar con el quiebre al alza de la línea superior del triángulo marcando un objetivo en $ 704.
CEPU ($ 37,25)
Luego de alcanzar un máximo en la zona de $ 45 a principios del 2018, Central Puerto dio por finalizada la tendencia alcista iniciada en el 2013 mostrando una reversión en su cotización y dando inicio a una fase de lateralización. A mediados del 2018, vuelve a testear su resistencia en los $ 45 pero finalmente vuelve a retroceder y a mediados del 2019 cae abruptamente luego de la reacción negativa en el mercado tras los resultados en las elecciones PASO del 2019 hasta encontrar un mínimo en su soporte en los $ 15. La acción luego toma fuerza dando comienzo a un nuevo impulso alcista hasta encontrar una resistencia en los $ 39 a fines del 2019 para luego volver a retroceder con fuerza hasta los $ 17 en marzo del 2020 con el inicio de la crisis provocada por la pandemia. CEPU luego se recupera y en mayo comienza a configurar una triángulo simétrico que confirma en octubre con el quiebre al alza de la directriz superior de esta figura marcando su objetivo en $ 45.
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Señales de Compra
AAPL (u$s 131,16)
Tras alcanzar un máximo de u$s 81 a principios del 2020, la acción de Apple se encontró con una resistencia en esta zona procediéndole una fuerte caída en los precios a fines de febrero quebrando a la baja el soporte ubicado en u$s 58 y testeando la siguiente zona de apoyo en los u$s 53, donde encontró un mínimo. Para fines de marzo, AAPL empieza a mostrar una buena recuperación y da comienzo a una tendencia alcista configurando un canal paralelo. En el mes de junio logra superar la resistencia en u$s 81 continuando la tendencia hasta quebrar al alza el canal alcista hasta encontrar un nuevo máximo histórico en los u$s 134 en agosto. El activo luego inicia un período de corrección, configurando un triángulo simétrico en los meses siguientes, y el cual termina de desarrollar a fines de noviembre. Su objetivo se ubica en u$s 147.
V (u$s 210,45)
Visa inició un recorrido alcista a principios del 2017, tras el quiebre al alza de su resistencia ubicada en u$s 214. La tendencia alcista se mantuvo intacta durante los últimos 3 años, transitando en un canal paralelo, hasta que el activo alcanzó un máximo histórico de u$s 214 (levemente por encima de la línea superior del canal). Posteriormente, el precio cae con fuerza cuando se produce la caída generalizada de los mercados con el inicio de la pandemia y en el mes de marzo, se desprende de su tendencia alcista de largo plazo, quebrando a la baja en la línea inferior del canal hasta encontrar un mínimo en la zona de u$s 134. Visa luego rebota, tomando impulso, y logra volver a adentrarse a mitad del 2020 en su canal paralelo alcista de largo plazo y vuelve a alcanzar su máximo histórico de u$s 214 para fines de agosto. La acción luego retrocede, efectuando una corrección del impulso alcista entre los meses de abril y agosto hasta la zona de u$s 180, y una vez alcanzado este mínimo, inicia un rally alcista en noviembre hasta alcanzar nuevamente su resistencia en u$s 214. La acción luego vuelve a retroceder durante el siguiente mes y medio configurando un banderín alcista, el cual confirma con el quiebre al alza de su resistencia en u$s 214. Su objetivo se ubica en u$s 250.
Análisis Técnico Mercado Argentino
Performance Histórica
Acciones Argentinas en Pesos
Acción Figura Recomendación Precio Inicio recomendación Fecha Recomendación Precio de Salida Fecha
Finalización Target Rendimiento
Rendimiento Anualizado MIRG BA Compra 521,50 29/11/2019 771,54 01/03/20 Alcanzado 47,95% 500,01%
VALO TS Compra Fuerte 13,60 19/12/2019 15,05 01/08/20 Alcanzado 10,66% 194,58%
BOLT BA Compra 3,84 19/12/2019 4,76 01/16/20 Alcanzado 23,96% 312,31%
MERV_USD CB Venta 432,18 17/10/2019 510,38 01/16/20 Salida por SL -25,74% -103,25%
CTIO BA Compra 66,20 19/12/2019 66,52 01/22/20 Salida por SL 0,48% 5,19%
CECO2 BA Compra 13,80 02/01/2020 11,54 01/27/20 Salida por SL -16,38% -239,10%
COME HCHI Compra Fuerte 2,26 02/01/2020 2,33 01/27/20 Salida por SL 3,01% 43,93%
PGR BA Compra 19,50 07/11/2019 16,65 02/06/20 Salida por SL -14,62% -58,62%
ALUA BA Compra 34,80 16/01/2020 27,95 02/13/20 Salida por SL -19,68% -256,59%
IRSA HCHI Compra 50,50 19/12/2019 43,29 02/13/20 Salida por SL -14,28% -93,06%
TXAR TA Compra 25,90 23/01/2020 20,56 02/27/20 Salida por SL -20,60% -214,85%
CECO2 DT Venta 10,60 13/02/2020 9,34 02/28/20 Alcanzado 11,89% 289,25%
PGR DT Venta 13,85 27/02/2020 11,30 03/09/20 Alcanzado 18,41% 610,93%
TXAR DT Venta 20,30 05/03/2020 18,02 03/09/20 Alcanzado 11,23% 1024,88%
CTIO CA Compra 73,20 06/02/2020 64,03 03/12/20 Salida por SL -12,53% -130,64%
VALO BA Compra 14,70 05/03/2020 13,02 03/12/20 Salida por SL -11,43% -595,92%
GGAL GB Venta 80,70 12/03/2020 70,68 03/16/20 Alcanzado 12,42% 1132,99%
TECO2 CA Compra 179,35 16/01/2020 163,00 03/16/20 Salida por SL -9,12% -55,46%
BOLT GB Venta 2,28 12/03/2020 3,09 04/02/20 Salida por SL -35,53% -617,48%
MIRG GB Venta 410,00 12/03/2020 490,79 04/02/20 Salida por SL -19,70% -342,49%
ARG (CCL) CA Compra 81,98 12/03/2020 97,07 04/13/20 Alcanzado 18,41% 209,95%
BYMA HCH Venta 245,00 12/03/2020 280,16 04/15/20 Salida por SL -14,35% -154,06%
TGSU2 HCH Venta 71,80 12/03/2020 87,19 04/15/20 Salida por SL -21,43% -230,11%
CECO2 BA Compra 10,30 30/04/2020 11,36 05/05/20 Alcanzado 10,29% 751,26%
TRAN CA Compra 22,85 30/04/2020 25,35 05/06/20 Alcanzado 10,94% 665,57%
AGRO BA Compra 10,75 30/04/2020 12,73 05/11/20 Alcanzado 18,42% 611,16%
LOMA TS Compra 82,60 30/04/2020 91,24 05/11/20 Alcanzado 10,46% 347,08%
CEPU TS Compra 27,50 07/05/2020 29,90 05/12/20 Alcanzado 8,73% 637,09%
CRES DT Venta 26,00 12/03/2020 39,52 05/11/20 Salida por SL -52,00% -316,33%
EDN TD Venta 13,14 12/03/2020 23,00 06/04/20 Salida por SL -75,04% -326,06%
AUSO TA Compra 60,90 21/05/2020 56,30 06/02/20 Salida por SL -7,55% -229,75%
TECO2 TS Compra 182,00 14/05/2020 212,00 06/03/20 Alcanzado 16,48% 300,82%
AGRO HCH Venta 10,29 28/05/2020 11,86 06/04/20 Salida por SL -15,26% -795,57%
DGCU2 BA Compra 18,00 07/05/2020 21,23 06/08/20 Alcanzado 17,94% 204,68%
IRSA TS Compra 41,90 14/05/2020 49,38 06/09/20 Alcanzado 17,85% 250,62%
BMA BA Compra 248,50 04/06/2020 218,00 06/18/20 Salida por SL -12,27% -319,99%
PAMP DT Venta 43,40 18/06/2020 46,21 06/22/20 Salida por SL -6,47% -590,81%
GGAL CA Compra 114,55 04/06/2020 104,00 06/30/20 Salida por SL -9,21% -129,29%
ALUA BA Compra 37,30 04/06/2020 39,00 06/29/20 Salida por SL 4,56% 66,54%
IRSA TS Venta 34,55 02/07/2020 39,00 07/06/20 Salida por SL -12,88% -1175,29%
AGRO DT Venta 10,55 18/06/2020 11,60 07/07/20 Salida por SL -9,95% -191,19%
CARC DT Venta 1,30 18/06/2020 1,49 07/08/20 Salida por SL -14,62% -266,73%
TGNO4 BA Compra 35,20 04/06/2020 42,25 07/13/20 Alcanzado 20,03% 187,45%
ALUA TS Compra 43,80 22/07/2020 48,80 08/04/20 Alcanzado 11,42% 320,51%
TGSU2 CA Compra 140,50 22/07/2020 154,00 08/04/20 Alcanzado 9,61% 269,78%
BYMA CA Compra 431,50 16/07/2020 522,00 08/04/20 Alcanzado 20,97% 402,91%
MERV_USD TS Compra 432,81 23/07/2020 387,00 08/10/20 Salida por SL -10,58% -214,63%
Dólar CCL CA Compra 115,36 23/07/2020 135,00 08/20/20 Alcanzado 17,02% 221,93%
EDN TS Compra 27,10 06/08/2020 22,40 08/25/20 Salida por SL -17,34% -333,17%
CTIO BA Compra 92,70 16/07/2020 105,00 09/03/20 Alcanzado 13,27% 98,84%
LEDE TS Compra 22,30 22/07/2020 22,15 09/16/20 Salida por SL -0,67% -4,38%
TGNO4 CA Compra 45,20 13/08/2020 37,00 09/16/20 Salida por SL -18,14% -194,76%
MORI BA Compra 19,40 30/07/2020 17,00 09/16/20 Salida por SL -12,37% -94,07%
PAMP TS Compra 61,95 10/09/2020 57,00 09/16/20 Salida por SL -7,99% -486,08%
Análisis Técnico Mercado Argentino
Performance Histórica
Acciones Argentinas en Pesos
Acciones Extranjeras en USD
Acción Figura Recomendación
Precio Inicio recomendaci ón Fecha Recomendac ión Precio de Salida Fecha
Finalización Target Rendimiento
Rendimiento Anualizado MERVAL TS Venta 43409,05 16/09/2020 41242,00 09/17/20 Alcanzado 4,99% 1822,14%
LOMA HCH Venta 119,00 10/08/2020 110,00 09/17/20 Alcanzado 7,56% 72,64% TGNO4 HCH Venta 37,55 16/09/2020 32,93 09/22/20 Alcanzado 12,30% 748,47%
TECO2 TS Venta 175,50 27/08/2020 197,00 09/23/20 Salida por SL -12,25% -165,61% ARG (CCL) TS Compra 142,21 23/09/2020 145,30 09/23/20 Alcanzado 2,17% 793,09% TXAR TS Compra 38,20 22/07/2020 45,30 10/06/20 Alcanzado 18,59% 89,26% ARG (CCL) TS Compra 149,11 07/10/2020 153,00 10/09/20 Alcanzado 2,61% 952,22%
IRSA CD Compra 44,90 07/10/2020 49,00 10/15/20 Alcanzado 9,13% 416,62% MERVAL CB Compra 44542,34 07/10/2020 48958,00 10/16/20 Alcanzado 9,91% 402,04% ALUA CB Compra 54,30 07/10/2020 48,00 10/28/20 Salida por SL -11,60% -201,66% YPFD CB Compra 612,00 14/10/2020 540,00 10/28/20 Salida por SL -11,76% -306,72% MERV_USD TS Venta 283,01 21/10/2020 310,00 11/03/20 Salida por SL -9,54% -267,76% MIRG TS Compra 1222,00 21/10/2020 1285,00 11/24/20 Alcanzado 5,16% 55,35% HARG CB Compra 116,75 07/10/2020 126,60 11/26/20 Alcanzado 8,44% 61,59% AGRO BA Compra 18,15 13/08/2020 19,00 12/01/20 Salida por SL 4,68% 15,54% MORI TS Compra 16,90 25/11/2020 15,35 12/21/20 Salida por SL -9,17% -128,76%
BMA BA Compra 249,50 02/12/2020 226,00 12/21/20 Salida por SL -9,42% -180,94% GGAL BA Compra 134,15 02/12/2020 123,00 12/21/20 Salida por SL -8,31% -159,67% TGNO4 TS Compra 45,75 02/12/2020 42,00 12/21/20 Salida por SL -8,20% -157,46% TRAN TS Compra 32,25 02/12/2020 27,00 12/21/20 Salida por SL -16,28% -312,73% LOMA TS Compra 164,00 25/11/2020 182,00 12/30/20 Alcanzado 10,98% 114,46%
Acción Figura Recomendación
Precio Inicio recomendaci ón Fecha Recomendac ión Precio de Salida Fecha
Finalización Target Rendimiento
Rendimiento Anualizado GOLD BA Compra 19,85 27/02/2020 16,30 03/12/20 Salida por SL -17,88% -466,26%
MCD DT Venta 174,91 12/03/2020 161,02 03/16/20 Alcanzado 7,94% 724,64% GLOB DP Compra 100,06 16/04/2020 109,32 04/27/20 Alcanzado 9,25% 307,08% MCD CA Venta 174,91 14/05/2020 178,50 05/18/20 Salida por SL -2,05% -187,29% GILD TS Compra 82,32 16/04/2020 74,73 05/19/20 Salida por SL -9,22% -101,98% VALE D Compra 9,15 21/05/2020 10,46 06/03/20 Alcanzado 14,32% 401,98% KO TD Compra 47,30 28/05/2020 49,80 06/08/20 Alcanzado 5,29% 175,38% PBR TS Compra 7,82 28/05/2020 9,60 06/08/20 Alcanzado 22,76% 755,29% NFLX TS Compra 439,17 16/04/2020 446,00 06/29/20 Salida por SL 1,56% 7,67% DISN HCH Venta 109,84 25/06/2020 113,00 07/01/20 Salida por SL -2,88% -175,01% WMT TS Venta 117,94 18/06/2020 122,00 07/07/20 Salida por SL -3,44% -66,13% DISN CA Compra 118,55 22/07/2020 126,00 08/05/20 Alcanzado 6,28% 163,84% MELI TS Compra 1087,65 30/07/2020 1234,00 08/05/20 Alcanzado 13,46% 818,55% BBD CA Compra 4,39 22/07/2020 4,01 08/04/20 Salida por SL -8,66% -243,03% PBR TS Compra 9,02 22/07/2020 8,30 08/04/20 Salida por SL -7,98% -224,12% BABA BA Compra 261,87 06/08/2020 253,00 08/07/20 Salida por SL -3,39% -1236,32% WMT TS Compra 136,63 27/08/2020 150,00 09/02/20 Alcanzado 9,79% 595,29% MSFT TS Compra 3209,00 06/08/2020 3242,00 09/04/20 Salida por SL 1,03% 12,94% AMZN BA Compra 213,35 06/08/2020 215,00 09/04/20 Salida por SL 0,77% 9,73%
MCD TA Compra 206,49 13/08/2020 220,00 09/14/20 Alcanzado 6,54% 74,63% MCD TA Compra 225,09 17/09/2020 214,59 09/21/20 Salida por SL -4,66% -425,66% VALE BA Compra 11,45 16/07/2020 10,64 09/22/20 Salida por SL -7,07% -37,97%
DIS TS Compra 130,96 13/08/2020 124,00 09/21/20 Salida por SL -5,31% -49,74% TSLA TS Compra 462,57 14/10/2020 387,00 10/30/20 Salida por SL -16,34% -372,69% WMT TS Compra 143,99 14/10/2020 140,00 10/28/20 Salida por SL -2,77% -72,24%
DIS CA Compra 125,61 14/10/2020 118,00 10/29/20 Salida por SL -6,06% -147,42% GOLD TS Venta 25,70 28/10/2020 28,50 11/04/20 Salida por SL -10,89% -568,09% MELI TS Compra 1235,18 14/10/2020 1569,00 12/01/20 Alcanzado 27,03% 205,51% BBD CB Compra 4,51 11/11/2020 5,32 12/10/20 Alcanzado 17,96% 226,05% KO BA Compra 53,42 09/12/2020 50,00 01/07/21 Salida por SL -6,40% -80,58%
Análisis Técnico Mercado Argentino
Glosario
Precio: es el precio actual, es decir, el precio de cierre del día inmediato anterior a la publicación del informe.
Recom. = Recomendación: es la posición que los analistas estiman adecuada para cada activo basándose exclusivamente en el análisis técnico. Es importante mencionar que el inversor deberá tomar en cuenta otro tipo de factores antes de tomar decisiones de inversión como el análisis fundamental, su perfil de riesgo y cómo impactan los activos y posiciones mencionadas en el presente reporte dentro de su portafolio. Las recomendaciones posibles son: CF = Compra Fuerte, C= Compra, M= Mantener, V= Venta y VF= Venta Fuerte. La fuerza de la recomendación depende de la apreciación subjetiva del analista respecto de la probabilidad de que se alcance el target y no del porcentaje de variación hasta el mismo.
Fig = Figura Técnica: en el análisis chartista existen una seria de figuras que surgen de la observación de patrones de comportamiento de los inversores en el tiempo. Dichas figuras permiten determinar comportamientos esperados y por ende objetivos de precios en el movimiento de los activos. Las figuras detectadas en este informe son:
TS = Triángulo Simétrico TI = Triángulo Invertido TD = Triángulo Descendente TA = Triángulo Alcista
HCH = Hombro Cabeza Hombro
HCHI = Hombro Cabeza Hombro Invertido CA = Canal Alcista
CB = Canal Bajista PR = Piso Redondeado
CL = Canal Lateral
BA = Bandera o Banderín Alcista BB = Bandera o Banderín Bajista DP = Doble Piso
TP = Triple Piso DT = Doble Techo TT = Triple Techo GB: Gap Bajista
Target: es el objetivo de precio que surge a partir de la figura técnica detectada en el papel. En verde se marcan aquellos activos que durante la semana han alcanzado su target.
Var. E = Variación Esperada: es el rendimiento directo esperado del papel calculado desde el valor actual para el caso de que alcance el objetivo de precio establecido.
Stop Loss: es una técnica que permite al inversor limitar sus pérdidas en el caso de que el movimiento del activo vaya en contra de la recomendación. La utilización de stop loss es una técnica controvertida ya que el precio del activo puede momentámente en la cotización intradiaria quebrar los niveles de soporte o resistencia y luego respetarlos al cierre. Es por ello que hemos tomado el criterio conocido como la regla de los tres tres, es decir, damos por validado el stop loss si , por ejemplo en una recomendación de compra o de mantener, el mismo es sobrepasado en un 3%, o bien, aún no alcanzando este valor, el papel cotiza por debajo del stop loss durante tres días consecutivos, lo que ocurra primero. Aclaración sobre la posición del stop loss: en algunos activos el inversor notará que la recomendación es de Mantener (M) y el valor del stop loss se encuentra por encima del precio actual del papel. Esto significa que la sugerencia es de mantenerse fuera del activo y que solamente se ingresará al mismo si dicha acción comienza una tendencia alcista que haga que su precio sobrepase el valor sugerido del stop loss. De igual manera, si la recomendación es Mantener (M) y el stop loss se encuentra por debajo del precio del activo, la recomendación es mantenerse comprado.
Tendencia Corto: es la pendiente que se observa en el papel para un período menor a 1 año. Esta tendencia que presentamos en el reporte es la tendencia pasada del activo; la tendencia que vino desarrollando. Para determinarla se utilizan las medias móviles (MA) de las últimas 50, 150 y 500 ruedas. Si MA(50)>MA(150)>MA(500), la tendencia es alcista. Si MA(50)<MA(150)>MA(500), la tendencia es lateral. Para el resto de los casos la tendencia se define como bajista.
Análisis Técnico Mercado Argentino
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Tendencia Mediano: es la pendiente que se observa en el papel para un período mayor a 1 año pero menor a 3 años. Esta tendencia que presentamos en el reporte es la tendencia pasada del activo; la tendencia que vino desarrollando. Para determinarla se utilizan las medias móviles (MA) de las últimas 150, 450 y 1500 ruedas. Si MA(150)>MA(450)>MA(1500), la tendencia es alcista. Si MA(150)<MA(450)>MA(1500), la tendencia es lateral. Para el resto de los casos la tendencia se define como bajista.
Resist. = Resistencia: es el nivel de precios donde el activo presenta una dificultad para continuar al alza, en dicha zona, normalmente, la oferta supera a la demanda.
Soporte: es el nivel de precios donde el activo presenta una dificultad para continuar a la baja, en dicha zona, normalmente, la demanda supera a la oferta.
Clausula Legal
Este reporte tiene el solo propósito de brindar información, y en él solo se vierten opiniones respecto de las cuales el usuario o cliente podrá estar o no de acuerdo. Este reporte no constituye una oferta o recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Asimismo, este reporte no tiene en cuenta los objetivos de inversión y/o la situación financiera de ninguna persona en particular, y por lo tanto los instrumentos mencionados en el mismo podrían no ser adecuados para su perfil de inversor. Los asesores financieros relacionados a invertirOnline.com pueden ofrecer sus opiniones o perspectivas concernientes a lo apropiado de la naturaleza de determinadas estrategias de inversión; sin embargo, es finalmente el usuario o cliente el responsable último de las decisiones de inversión que adopta, debiendo estar tales decisiones basadas únicamente en sus circunstancias económicas, objetivos financieros, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez personales.
Las inversiones en activos financieros y otros productos conllevan riesgos, incluyendo la perdida de capital significativa. Los riesgos incluyen pero no están limitados a: riesgo de tasa de interés, riesgos de liquidez, de tipo de cambio y el riesgo específico de la empresa y/o sector.
Este documento contiene información histórica y prospectiva. Los rendimientos pasados no son garantía o indicativo de resultados futuros. Todos los precios, valores o estimaciones generadas en este reporte (excepto aquellos identificados como históricos) son con fines indicativos. Todos los datos y manifestaciones utilizados en este reporte (incluyendo, sin limitación, expresiones tales como ""Compra fuerte”/""Compra""/""Mantener""/""Venta""/""Venta fuerte"", etc., en adelante las “Expresiones Bursátiles”) no deben considerarse como recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Las Expresiones Bursátiles son manifestaciones o expresiones de uso habitual en el mercado bursátil, que responden a estimaciones respecto a valores mínimos y/o máximos de un determinado papel o instrumento, por lo cual no pueden considerarse bajo ningún concepto recomendaciones o llamados a la acción de operar un determinado papel. Todo lo establecido en este reporte, está basado en fuentes que se consideran confiables y de buena fe, pero no implican garantía implícita ni explícita de su precisión y completitud.
