Estado de liquidación. Presupuesto de gastos. Clasificación económica. Estado de liquidación. Presupuesto de gastos. Clasificación por programa.

76  Descargar (0)

Texto completo

(1)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL. Secretaría General.

C/ Aguirre nº 1. 16071-CUENCA.

T 969177189 F 969177187 E secretaria-general@dipucuenca.es

SECRETARÍA GENERAL

Este archivo contiene los documentos abajo relacionados relativos a la

CUENTA GENERAL del PATRONATO DE DESARROLLO PROVINCIAL de la

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA

correspondiente al ejercicio

económico del

año 2015

:

Balance.

Cuenta del resultado económico-patrimonial.

Estado de liquidación. Presupuesto de gastos.

Estado de liquidación. Presupuesto de gastos. Clasificación económica.

Estado de liquidación. Presupuesto de gastos. Clasificación por programa.

Estado de liquidación. Presupuesto de gastos. Clasificación por grupo de

programa y concepto.

Resumen de obligaciones reconocidas netas. Resumen clasificación

económica y programa.

Resumen de obligaciones reconocidas netas. Resumen clasificación por

programa y capítulo.

Estado de liquidación. Presupuesto de gastos. Por bolsa de vinculación.

Estado de liquidación. Presupuesto de ingresos.

Estado de liquidación. Presupuesto de ingresos. Clasificación económica.

Resultado presupuestario.

(2)

1

BALANCE

EJERCICIO 2015

ACTIVO

EJ. 2015

EJ. 2014

CUENTAS

CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS EN MEMORIA

EJ. 2015

EJ. 2014

NOTAS EN MEMORIA

A) Activo no corriente 3.897.873,17

II) Inmovilizado material 3.897.873,17

2. Construcciones

211,(2811),(2911),(2991) 592.975,77

5. Otro inmovilizado material 214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999) 3.304.897,40 B) Activo corriente 1.757.713,01 II) Existencias 40.868,82 3. Aprovisionamientos y otros 31,32,33,34 ,36,(391),(392),(393) ,(394),(396) 40.868,82

III) Deudores y otras cuentas a cobrar 593.422,07 1. Deudores por operaciones de gestión

4300,4310,4430,446 ,(4900)

572.800,06 2. Otras cuentas a cobrar

4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558 5.093,50 3. Administraciones públicas 470,471,472 15.528,51

VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.123.422,12 2. Tesorería 556,570,571,573 ,574,575 1.123.422,12 A) Patrimonio neto 4.979.538,28 I) Patrimonio 5.053.330,37 1. Patrimonio 100,101 5.053.330,37

II) Patrimonio generado -73.792,09

1. Resultados de ejercicios anteriores

120 471.610,38

2. Resultado del ejercicio

129 -545.402,47

C) Pasivo corriente 676.047,90

II) Deudas a corto plazo 1.510,99

4. Otras deudas 4003,4013,4133,4183

,523,524,528,529 ,560,561

1.510,99

IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo

674.536,91 1. Acreedores por operaciones de gestión

4000,4010,411,4130 ,416,4180,522

617.673,48 2. Otras cuentas a pagar

4001,4011,410,4131 ,414,4181,419,550 ,554,559 35.383,69 3. Administraciones públicas 475,476,477 21.479,74 5.655.586,18 5.655.586,18

(3)

1

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO

2015

EJ.: 2015

EJ.: 2014

CUENTAS

NOTAS EN

MEMORIA

1. Ingresos tributarios y urbanísticos

12.911,91

72,73 a) Impuestos

740,742 b) Tasas

12.911,91

744 c) Contribuciones especiales

745,746 d) Ingresos urbanísticos

2. Transferencias y subvenciones recibidas

2.303.062,47

a) Del ejercicio

2.303.062,47

751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos

del ejercicio

624.395,42

750 a.2) Transferencias

1.678.667,05

752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de

pasivos que no supongan financiación específica

de un elemento patrimonial

7530 b) Imputación de subvenciones para el

inmovilizado no financiero

754 c) Imputación de subvenciones para activos

corrientes y otras

3. Ventas y prestaciones de servicios

132.872,15

700,701,702,703

,704

a) Ventas

1.410,21

741,705 b) Prestación de servicios

131.461,94

707 c) Imputación de ingresos por activos construidos

o adquiridos para otras entidades

71,7940,(6940)

4. Variación de existencias de productos

terminados y en curso de fabricación y

deterioro de valor

780,781,782,783

,784

5. Trabajos realizados por la entidad para su

inmovilizado

776,777

6. Otros ingresos de gestión ordinaria

83,91

795

7. Excesos de provisiones

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA

(1+2+3+4+5+6+7)

2.448.930,44

8. Gastos de personal

-877.531,59

(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados

-709.773,72

(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales

-167.757,87

(65)

9. Transferencias y subvenciones concedidas

-1.531.956,54

10. Aprovisionamientos

(600),(601),(602),(605)

,(607),61

a) Consumo de mercaderías y otros

aprovisionamientos

(6941),(6942),(6943),7941

,7942,7943

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias

primas y otros aprovisionamientos

11. Otros gastos de gestión ordinaria

-580.975,10

(62) a) Suministros y servicios exteriores

-545.971,81

(63) b) Tributos

-35.003,29

(676) c) Otros

(68)

12. Amortización del inmovilizado

B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA

(8+9+10+11+12)

(4)

2

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO

2015

EJ.: 2015

EJ.: 2014

CUENTAS

NOTAS EN

MEMORIA

I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión

ordinaria (A+B)

-541.532,79

13. Deterioro de valor y resultados por

enajenación del inmovilizado no financiero y

activos en estado de venta

(690),(691),(692),(693)

,(6948),790,791,792

,793,7948,799

a) Deterioro de valor

770,771,772,773

,774,(670),(671),(672)

,(673),(674)

b) Bajas y enajenaciones

7531 c) Imputación de subvenciones para el

inmovilizado no financiero

14. Otras partidas no ordinarias

10,93

775,778 a) Ingresos

10,93

(678) b) Gastos

II. Resultado de las operaciones no financieras

(I+13+14)

-541.521,86

15. Ingresos financieros

5.713,89

a) De participaciones en instrumentos de

patrimonio

7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y

asociadas

760 a.2) En otras entidades

b) De valores representativos de deuda, de

créditos y de otras inversiones financieras

5.713,89

7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y

asociadas

761,762,769,76454

,(66454)

b.2) Otros

5.713,89

16. Gastos financieros

-4.547,79

(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo

y asociadas

(660),(661),(662),(669)

,76451,(66451)

b) Otros

-4.547,79

785,786,787,788

,789

17. Gastos financieros imputados al activo

18. Variación del valor razonable en activos y

pasivos financieros

7646,(6646),76459,(66459) a) Derivados financieros

7640,7642,76452,76453

,(6640),(6642),(66452),(664

53)

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con

imputación en resultados

7641,(6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos

financieros disponibles para la venta

768,(668)

19. Diferencias de cambio

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones

de activos y pasivos financieros

-5.046,71

796,7970,766,(6960)

,(6961),(6962),(6970),(666)

,7980,7981,7982,(6980)

,(6981),(6982),(6670)

(5)

3

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO

2015

EJ.: 2015

EJ.: 2014

CUENTAS

NOTAS EN MEMORIA

765,7971,7983,7984

,7985,(665),(6671),6963)

,(6971),(6983),(6984),(6985

)

b) Otros

-5.046,71

755,756

21. Subvenciones para la financiación de

operaciones financieras

III. Resultado de las operaciones financieras

(15+16+17+18+19+20+21)

-3.880,61

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del

ejercicio (II+ III)

-545.402,47

+ Ajustes en la cuenta del resultado del

ejercicio anterior

Resultado del ejercicio anterior ajustado

(IV+Ajustes)

(6)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

Pág.

1

GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO APLICACIÓN PRESUP. DEFINITIVAS INICIALES DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

2.000,00 5.000,00 7.000,00 4.547,79 4.547,79 4.547,79 2.452,21 600 011 3520001 INTERESES DE DEMORA 85.706,95 85.706,95 85.706,88 85.706,88 85.706,88 0,07

600 241 1310002 SALARIOS PERSONAL CONTR. UPD

119.483,98 119.483,98 119.483,95 119.483,95 119.483,95 0,03

600 241 1310003 SALARIOS PERS.DIRECTIVO TALLERES DE EMPLEO

212.394,37 212.394,37 202.713,96 202.713,96 202.713,96 9.680,41

600 241 1310004 SALARIOS DE ALUMNOS DE TALLERES DE EMPLEO

5.000,00 1.839,70 6.839,70 6.839,68 6.839,68 6.839,68 0,02

600 241 1310300 INDEMNIZACIÓN PERSONAL LABORAL TEMPORAL

27.511,96 27.511,96 27.331,97 27.331,97 27.331,97 179,99

600 241 1600003 SEGUROS SOCIALES PERS.CONTRAT.U.P.D.

41.594,42 41.594,42 40.284,15 40.284,15 40.284,15 1.310,27

600 241 1600004 SEG. SOC. PERSONAL DIRECTIVO TALLERES DE EMPLEO

12.816,12 12.816,12 12.793,18 12.793,18 12.793,18 22,94

600 241 1600005 SEG.SOC.ALUMNOS TALLERES DE EMPLEO

2.400,00 2.400,00 2.400,00

600 241 2030003 ALQUILERES DE INST.Y UTILL.TALLERES DE EMP.

1.000,00 1.000,00 613,69 613,69 613,69 386,31

600 241 2130006 REPARACIONES,REPUESTOS Y MANTENIMIENTO U.P.D.

4.600,00 4.600,00 4.591,81 4.591,81 4.502,71 89,10 8,19

600 241 2200003 MATERIAL DE OFICINA UPD

5.513,33 5.513,33 4.994,18 4.994,18 4.994,18 519,15

600 241 2200004 MATERIAL DE OFICINA TALLERES DE EMPLEO

35.000,00 -3.894,70 31.105,30 24.994,73 24.994,73 24.994,73 6.110,57

600 241 2210004 SUMINISTROS Y MATERIALES TALLERES DE EMPLEO

2.300,00 2.300,00 1.903,68 1.903,68 1.903,68 396,32

600 241 2210005 SUMINISTROS U.P.D.

28.164,80 28.164,80 25.243,25 25.243,25 25.243,25 2.921,55

600 241 2210007 SUMINISTROS TALLERES DE EMPLEO

1.429,36 1.429,36 227,81 227,81 227,81 1.201,55

600 241 2220003 COMUNICACIONES U.P.D.

2.500,00 2.500,00 1.136,77 1.136,77 1.136,77 1.363,23

600 241 2270606 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS UPD

8.500,00 8.500,00 7.576,60 7.576,60 7.576,60 923,40

600 241 2270607 TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESAS TALLERES DE EMPLEO

2.000,00 2.000,00 2.000,00

600 323 2260810 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ERASMUS PLUS

23.500,00 23.500,00 22.028,90 22.028,90 22.028,90 1.471,10

600 323 2270605 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS ERASMUS PLUS

195.231,00 -23.228,90 172.002,10 156.772,20 156.772,20 127.302,89 29.469,31 15.229,90 600 323 4800019 PROGRAMA ERASMUS PLUS

3.500,00 3.500,00 3.500,00

600 410 2130005 º

4.000,00 4.000,00 3.227,36 3.227,36 3.227,36 772,64

600 410 2210006 SUMINISTROS FINCA EL TERMINILLO

1.000,00 1.000,00 209,88 209,88 209,88 790,12

600 410 2270608 SIEGA FINCA EL TERMINILLO

49.420,94 143,56 49.564,50 44.888,56 44.888,56 44.888,56 4.675,94

600 412 1200000 SUELDOS GRUPO A1 DEL CIES

14.476,56 168,12 14.644,68 13.258,08 13.258,08 13.258,08 1.386,60

600 412 1200100 SUELDOS GRUPO A2 DEL CIES

28.363,32 428,25 28.791,57 26.031,24 26.031,24 26.031,24 2.760,33

600 412 1200400 SUELDOS DEL GRUPO C2 DEL CIES

8.550,24 131,85 8.682,09 7.954,29 7.954,29 7.954,29 727,80

600 412 1200500 SUELDOS GRUPO E DEL CIES

562.003,17

346.542,06 908.545,23 845.354,59 815.796,18 29.558,41

(7)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

Pág.

2

GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO APLICACIÓN PRESUP. DEFINITIVAS INICIALES DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

20.143,54 262,45 20.405,99 22.677,36 22.677,36 22.677,36 -2.271,37 600 412 1200600 TRIENIOS FUNCIONARIOS DEL CIES

49.226,16 3.835,14 53.061,30 59.199,50 59.199,50 59.199,50 -6.138,20 600 412 1210000 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CIES 85.222,74 1.458,76 86.681,50 87.822,26 87.822,26 87.822,26 -1.140,76 600 412 1210100 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CIES 4.882,00 4.882,00 4.881,60 4.881,60 4.881,60 0,40

600 412 1270000 APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES

7.920,00 170,00 8.090,00 8.080,16 8.080,16 8.080,16 9,84 600 412 1500001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL CIES

1.500,00 660,00 2.160,00 1.684,28 1.684,28 1.684,28 475,72 600 412 1510001 GRATIFICACIONES PERSONAL CIES

23.308,15 170,00 23.478,15 23.433,52 23.433,52 23.433,52 44,63 600 412 1520001 INCENTIVO CALIDAD DE SERVICIO

PERSONAL CIES

600 412 1520002 COMPLEMENTO AL DESEMPEÑO PERSONAL CIES

76.300,00 350,00 76.650,00 76.648,62 76.648,62 74.339,13 2.309,49 1,38 600 412 1600001 SEGUROS SOCIALES CIES

5.818,35 5.818,35 5.818,35 5.818,35 5.818,35 600 412 1620401 FONDO SOCIAL PERSONAL DEL CIES

6.000,00 -2.820,00 3.180,00 2.156,77 2.156,77 1.878,39 278,38 1.023,23 600 412 2130001 REPARACIONES Y REPUESTOS CIES

2.000,00 2.000,00 1.960,58 1.960,58 1.722,01 238,57 39,42 600 412 2200001 MATERIAL DE OFICINA CIES

18.000,00 3.541,24 21.541,24 21.877,04 21.877,04 20.981,16 895,88 -335,80 600 412 2210001 SUMINISTROS CIES

2.500,00 -500,00 2.000,00 1.702,74 1.702,74 1.641,15 61,59 297,26 600 412 2220001 COMUNICACIONES CIES

5.000,00 5.000,00 4.299,28 4.299,28 4.299,28 700,72

600 412 2240001 PRIMAS DE SEGUROS CIES

100,00 100,00 30,40 30,40 30,40 69,60

600 412 2260101 ATENCIONES PROTOCOLARIAS CIES

500,00 -500,00 600 412 2260601 ASISTENCIA A CURSOS Y JORNADAS

CIES

100,00 100,00 100,00

600 412 2260802 GASTOS DIVERSOS CIES

13.700,00 13.700,00 11.595,10 11.544,58 10.277,42 1.267,16 2.155,42 600 412 2270601 TRAB.REALIZADOS POR OTRAS

EMPRESAS CIES

1.000,00 -35,00 965,00 708,12 708,12 708,12 256,88

600 412 2300101 DIETAS DEL PERSONAL CIES

1.000,00 1.000,00 409,91 409,91 315,97 93,94 590,09

600 412 2310101 LOCOMOCION DEL PERSONAL CIES

2.464,39 -2.464,37 0,02 0,02

600 412 5000000 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

1.450,00 1.450,00 1.087,70 1.087,70 205,70 882,00 362,30 600 412 6230001 INVERS. NUEVA MAQUIN.INSTA.Y

UTILLAJE CIES

3.000,00 -2.000,00 1.000,00 1.212,21 1.212,21 583,22 628,99 -212,21 600 412 6260002 INVERSIÓN EN EQUIPOS INFORMÁTICOS

12.000,00 12.000,00 12.000,00

600 412 8310001 ANTICIPOS PAGAS PERSONAL CIES

6.400,00 6.400,00 3.439,12 3.439,12 3.439,12 2.960,88

600 414 2030001 ARRENDAMIENTO CON IVA FERIAS PROM.DES.RURAL

1.150,00 1.150,00 657,74 657,74 657,74 492,26

600 414 2240003 PRIMAS DE SEGURO FERIAS P. DESARROLLO RURAL

2.000,00 2.000,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 210,00

600 414 2260103 DEGUSTACION ACOMPAÑAMIENTO VINOS

17.500,00 -10.000,00 7.500,00 3.830,24 3.830,24 3.830,24 3.669,76 600 414 2260202 PUBLICIDAD FERIAS DESARROLLO

RURAL, CON IVA

554.131,39

716.727,39 1.270.858,78 1.192.306,67 1.156.061,86 36.244,81

(8)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

Pág.

3

GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO APLICACIÓN PRESUP. DEFINITIVAS INICIALES DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

2.525,00 2.525,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 525,00

600 414 2260804 GASTOS DIVERSOS POR FERIAS DESAR.RURAL, SIN IVA

5.650,00 -1.500,00 4.150,00 2.068,10 2.068,10 2.068,10 2.081,90

600 414 2260807 GASTOS DIVERSOS PROM.FERIAS DE.RURAL,CON IVA

40.150,00 8.500,00 48.650,00 35.086,96 24.955,80 24.955,80 23.694,20

600 414 2270612 TRABAJ.REALIZ.OTRAS

EMPRES.PRO.FERIAS DES.RURAL

70.000,00 70.000,00 62.920,00 52.000,00 52.000,00 18.000,00

600 414 2270615 MONTAJES STANDS FERIAS P. DESAR.RURAL CON IVA

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

600 414 4620003 AYTO LAS PEDROÑERAS:FERIA INTERNAC.DEL AJO

600 414 4620004 AYUNTAMIENTO DE SAN CLEMENTE : FERAGA 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 600 414 4620005 AYTO ALBERCA DE ZÁNCARA:ALBERCALIMENTARIA 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 600 414 4620006 AYTO DE ALIAGUILLA:FERIA DE GANADERÍA 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 600 414 4620007 AYTOVILLAMAYOR STGO:MUESTRA DE ALIMENTOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 600 414 4620009 AYTO DE CAÑAMARES:FERIESCABAS 4.000,00 4.000,00 5.000,00 3.500,00 2.000,00 1.500,00 500,00

600 414 4620010 OTRAS FERIAS PROM.DES.RURAL ORGAN.POR AYTOS

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

600 414 4700001 CONVENIO CON COOPAMAN.

2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

600 414 4700004 CONVENIO COOP.S. ISIDRO(LAS PEDROÑERAS).

7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00

600 414 4800003 CONVENIO CON

CONSEJOSREGULADORES

3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

600 414 4800004 CONVENIO CON ASOC PROV. APICULTORES

2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00

600 414 4800005 CONVENIO CON AGRAMA

72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00

600 414 4800006 CONVENIOS CON ORGANIZACONES PROFESIONALES AGRARIAS

2.000,00 2.000,00 2.000,00 621,97 621,97 1.378,03

600 414 4800007 CONVENIO ASOC. PROD. CORDERO SERRANÍA

55.000,00 7.681,80 62.681,80 55.243,87 55.243,79 46.352,07 8.891,72 7.438,01

600 414 4800025 AGENCIAS DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

4.000,00 31.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 5.000,00

600 414 4800046 CONV.CON

ORG./ASOC.PROF.ACC.DESARR. LOCAL

10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.407,36 9.407,36 592,64

600 414 4800047 CONV. CON ASAJA:MANTENIMIENTO PÁGINA WEB 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 600 414 4800048 CONV.CON ASAJA:PROM.PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 600 414 4800049 CONV.CON ASAJA:MANTENIM.LONJA AGROPECUARIA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

600 414 4800050 CONVENIO CEOE-CEPYME.VENTA PROD. CUENTA INTERNET

607.013,19

1.062.012,39 1.669.025,58 1.505.763,69 1.438.817,83 66.945,86

(9)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

Pág.

4

GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO APLICACIÓN PRESUP. DEFINITIVAS INICIALES DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00

600 414 4800054 SUBVENCIÓN ADIMMAC FERIA DE LA CAZA

7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00

600 414 4800055 CONVENIO CON INTERPROFESIONAL CRDO

7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00

600 414 4800056 CONVENIO ASOC. PRO VINOS D.O. LA MANCHA

7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00

600 414 4800057 CONVENIO CON ASOCIACIÓN VITIVINICOLA

7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00

600 414 4800058 CONVENIO CON ASOC. PROD. VINO D.O. RIB.

7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00

600 414 4800059 CONVENIO CON ASOC. OLEÍCOLA

1.600,00 1.600,00 1.600,00

600 414 4800060 CONVENIO CON FUNDACIÓN . MIEL

1.500,00 1.500,00 1.223,00 1.223,00 1.223,00 277,00

600 430 2130003 REPARACIONES Y REPUESTOS CON IVA

400,00 400,00 185,21 185,21 185,21 214,79

600 4311 2240005 PRIMAS DE SEGURO FERIAS PROM.COMERCIO

2.000,00 2.000,00 1.581,61 1.581,61 1.581,61 418,39

600 4311 2260204 PUBLICIDAD FERIAS PROMOCIÓN COMERCIO, CON IVA

3.000,00 3.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 500,00

600 4311 2260805 GASTOS DIVERSOS POR FERIAS PROM.COMERCIO, SIN IVA

475,00 475,00 475,00

600 4311 2260809 GASTOS DIVERSOS FERIAS PROM.COMERCIO, CON IVA

9.950,00 9.950,00 7.314,90 6.393,15 6.393,15 3.556,85

600 4311 2270614 TRAB.REALIZ.OTRAS EMPR.FERIAS PROM.COMERCIO, CON IVA

23.000,00 23.000,00 18.392,00 15.200,00 15.200,00 7.800,00

600 4311 2270617 MONTAJE STANDS FERIAS PROM.COMERCIO CON IVA

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

600 4311 4620012 AYTO DE HUETE:FERIA DE PRODUCTOS ARTESANOS

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

600 4311 4620016 AYTO.HORCAJO DE

SANTIAGO:ARTESAN.Y ARTES D.

32.000,00 10.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 12.000,00 30.000,00 600 4311 4800002 TRANSFERENCIA A PATRONATO FERIA

FARCAMA

90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

600 4311 4800024 MANTENIMIENTO COMERCIO PEQUEÑOS MUNICIPIOS

2.000,00 2.000,00 1.239,32 1.239,32 1.239,32 760,68

600 4311 4800053 BOLSA PARA ARTESANOS ASISTENTES A FARCAMA

600,00 600,00 600,00

600 432 2240006 PRIMAS DE SEGURO FERIAS PROM.TURISMO

1.000,00 1.000,00 1.000,00

600 432 2260106 ATENCIONES PROTOC.ASIST.FERIAS

2.000,00 2.000,00 1.815,00 1.815,00 1.815,00 185,00

600 432 2260201 PUBLICIDAD DE FERIAS PROMOCION TURISMO, SIN IVA

3.800,00 3.800,00 3.344,95 3.344,95 3.344,95 455,05

600 432 2260806 GASTOS DIVERSOS POR FERIAS PROM.TURISMO, SIN IVA

70.000,00 -10.000,00 60.000,00 55.135,63 49.214,73 44.398,93 4.815,80 10.785,27 600 432 2270610 OTROS TRABAJOS PROMOCIÓN

TURISMO, SIN IVA

607.013,19

1.358.337,39 1.965.350,58 1.773.460,66 1.565.799,00 207.661,66

(10)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

Pág.

5

GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO APLICACIÓN PRESUP. DEFINITIVAS INICIALES DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

1.000,00 1.000,00 1.000,00 600 432 4500002 A JCCM. PARTICIPACIÓN FERIAS DE TURISMO 21.000,00 21.000,00 21.000,00 20.796,96 20.796,96 203,04

600 432 4620015 CONVENIO CON AYTOS. PARA INFORMAC.TURÍSTICA

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

600 432 4800011 CONVENIO AGRUPACION PROVINCIAL DE HOSTELERIA:

1.200,00 1.200,00 1.200,00

600 433 2030002 ALQUILER LOCAL PATRONATO PROG. RED.

1.800,00 1.800,00 1.800,00

600 433 2200005 MATERIAL OFICINA PATRONATO JORNADAS RED.

300,00 300,00 166,34 166,34 166,34 133,66

600 433 2240007 SEGUROS PATRONATO PROGRAMA RED CREA 2

600 433 2260205 PUBLICIDAD PROM.ACTIV.CENTRO EMPRESAS, SIN IVA

9.410,91 9.410,91 5.183,55 5.183,55 4.933,55 250,00 4.227,36

600 433 2260602 MATERIAL DIDACTIVO/PUBLICITARIO PROGRAMA RED

4.000,00 4.000,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 2.840,00

600 433 2260603 PAGO A PONENTES PROGRAMA RED CREA 2

2.000,00 2.000,00 580,80 580,80 580,80 1.419,20

600 433 2270611 OTROS TRABAJOS PROM. CENTRO EMPRESAS

7.000,00 7.000,02 14.000,02 26.932,22 26.932,22 26.932,22 -12.932,20

600 433 2270618 PROGRAMA CUENCA EMPRENDE

4.000,00 4.000,00 544,50 544,50 181,50 363,00 3.455,50 600 433 2270619 CURSO DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 600 433 2270620 CONTRATACIONES EXTERNASFORM-. PROG 3.000,00 3.000,00 1.397,55 1.397,55 1.397,55 1.602,45 600 433 2270621 CONTRATACIONES EXTERNAS DISEÑO/M. 50.000,00 50.000,00 42.565,39 39.693,45 39.693,45 10.306,55

600 433 4700003 TRANSF.A E EMPRESAS DEL CENTRO DE EMPRESAS 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 600 433 4800008 CONV.CAMARA COMERCIO:FINANC.ACTIV.EMPRENDEDO RA 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 9.600,00 9.600,00 600 433 4800009 CONV.CON CEOE-CEPYME:PROM.ACTIV.EMPRESARI ALES 4.800,00 4.800,00 4.800,00

600 433 4800027 CONVENIO CON U.P.T.A.

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00

600 433 4800033 CONV.CON CAMARA DE COMERCIO:PROM.COM.EXTERIOR

4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00

600 433 4800034 CONVENIO CON ASOCIACIÓN DISEÑADORES DE CUENCA

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

600 433 4800035 CONVENIO ASOCIACIÓN JÓVENES EMPRESARIOS CUENCA

26.700,00 382.462,44 409.162,44 399.519,02 399.519,01 316.338,20 83.180,81 9.643,43

600 433 4800036 PROGRAMA RED C.R.E.A. 2

4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.795,20 2.400,00 2.395,20 4,80

600 433 4800037 CONVENIO ASOC. PROVINCIAL DE COMERCIO

996.475,65

1.629.348,30 2.625.823,95 2.404.230,24 2.083.379,57 320.850,67

(11)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

Pág.

6

GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO APLICACIÓN PRESUP. DEFINITIVAS INICIALES DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

93.000,00 46.500,00 139.500,00 139.500,00 139.500,00 93.000,00 46.500,00 600 433 4800040 CONV.CAMARA COMERCIO:MANTENIM.VIVEROS 600 433 4800051 PROGR.DE PROMOC.PARA INICIAT.PROFESIONALES 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 4.250,00 4.250,00

600 433 4800052 CURSO DE MEJORA DE GESTIÓN DE LAS PYMES

6.364,28 6.364,28 3.062,50 3.062,50 3.062,50 3.301,78

600 433 4800061 BECAS PATRONATO RED CREA

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

600 433 7620001 AYTO.MOTA DEL

CUERVO:CONSTRUC.VIVERO EMPRES.

350.000,00 350.000,00 317.741,31 190.644,78 190.644,78 159.355,22

600 433 7800000 PLAN APOYO INICIATIVAS EMPRESARIALES

16.000,00 -16.000,00 600 439 4800018 :PROGRAMA EUROPA DIRECT

1.000,00 1.000,00 1.000,00

600 920 1300300 INDEMNIZACIÓN PERSONAL LABORAL FIJO

19.800,00 19.800,00 14.934,15 14.934,15 14.754,44 179,71 4.865,85

600 920 2130002 REPARACIONES Y REPUESTOS RESTO PATRONATO

10.550,00 10.550,00 10.378,52 10.378,52 9.250,82 1.127,70 171,48

600 920 2200002 MATERIAL DE OFICINA RESTO PATRONATO

89.000,00 -5.000,00 84.000,00 83.216,47 83.216,47 81.553,07 1.663,40 783,53

600 920 2210002 SUMINISTROS RESTO PATRONATO

13.500,00 13.500,00 15.113,57 15.113,57 15.023,91 89,66 -1.613,57

600 920 2220002 COMUNICACIONES RESTO PATRONATO

1.000,00 1.000,00 126,05 126,05 88,03 38,02 873,95 600 920 2230001 TRANSPORTES Y ENVIOS 9.000,00 9.000,00 7.485,15 7.485,15 7.485,15 1.514,85 600 920 2240002 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS/INSTALACIONES 50.000,00 50.000,00 35.003,29 35.003,29 35.003,29 14.996,71

600 920 2250001 TRIBUTOS LOCALES DEL PATRONATO

1.000,00 1.000,00 109,93 109,93 109,93 890,07

600 920 2260102 ATENCIONES PROTOCOLARIAS RESTO PATRONATO

8.000,00 8.000,00 6.847,28 6.847,28 6.847,28 1.152,72

600 920 2260701 GASTOS TRIBUNAL OPOSICIÓN DEL PATRONATO

1.000,00 1.000,00 2.096,91 2.096,91 1.284,61 812,30 -1.096,91

600 920 2260803 GASTOS DIVERSOS RESTO PATRONATO

25.300,00 25.300,00 26.142,11 26.062,09 23.143,79 2.918,30 -762,09

600 920 2270603 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS

1.500,00 1.500,00 1.499,99 1.499,99 1.499,99 0,01

600 920 6260001 INVERSION EN EQUIPOS INFORMATICOS

15.000,00 15.000,00 14.768,05 15.000,00

600 920 6320001 REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES

1.021.975,65

2.398.862,58 3.420.838,23 2.998.810,92 2.379.626,45 619.184,47

(12)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Pág.

1

Capítulo:

1

GASTOS DE PERSONAL.

GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

CONCEPTO ARTÍCULO SUBCONCEPTO 12 PERSONAL FUNCIONARIO. 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. 49.420,94 143,56 49.564,50 44.888,56 44.888,56 44.888,56 4.675,94 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. 14.476,56 168,12 14.644,68 13.258,08 13.258,08 13.258,08 1.386,60 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. 28.363,32 428,25 28.791,57 26.031,24 26.031,24 26.031,24 2.760,33

12005 SUELDOS DEL GRUPO E. 8.550,24 131,85 8.682,09 7.954,29 7.954,29 7.954,29 727,80

12006 TRIENIOS. 20.143,54 262,45 20.405,99 22.677,36 22.677,36 22.677,36 -2.271,37 120.954,60 1.134,23 122.088,83 114.809,53 114.809,53 114.809,53 7.279,30 Total Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. 49.226,16 3.835,14 53.061,30 59.199,50 59.199,50 59.199,50 -6.138,20 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 85.222,74 1.458,76 86.681,50 87.822,26 87.822,26 87.822,26 -1.140,76 134.448,90 5.293,90 139.742,80 147.021,76 147.021,76 147.021,76 -7.278,96 Total Concepto

127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. 12700 4.882,00 4.882,00 4.881,60 4.881,60 4.881,60 0,40 4.882,00 4.882,00 4.881,60 4.881,60 4.881,60 0,40 Total Concepto 0,74 266.712,89 266.712,89 266.712,89 266.713,63 6.428,13 260.285,50 Total Artículo. 13 PERSONAL LABORAL. 130 LABORAL FIJO.

13003 INDEMNIZACIÓN PERSONAL LABORAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

Total Concepto 131 LABORAL TEMPORAL.

13100 SALARIOS PERSONAL LABORAL 417.585,30 417.585,30 407.904,79 407.904,79 407.904,79 9.680,51

13103 SALARIOS PERSONAL LABORAL 5.000,00 1.839,70 6.839,70 6.839,68 6.839,68 6.839,68 0,02

5.000,00 419.425,00 424.425,00 414.744,47 414.744,47 414.744,47 9.680,53 Total Concepto

(13)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Pág.

2

Capítulo:

1

GASTOS DE PERSONAL.

GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

CONCEPTO ARTÍCULO SUBCONCEPTO 10.680,53 414.744,47 414.744,47 414.744,47 425.425,00 419.425,00 6.000,00 Total Artículo. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 150 PRODUCTIVIDAD. 15000 7.920,00 170,00 8.090,00 8.080,16 8.080,16 8.080,16 9,84 7.920,00 170,00 8.090,00 8.080,16 8.080,16 8.080,16 9,84 Total Concepto 151 GRATIFICACIONES. 15100 1.500,00 660,00 2.160,00 1.684,28 1.684,28 1.684,28 475,72 1.500,00 660,00 2.160,00 1.684,28 1.684,28 1.684,28 475,72 Total Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.

15200 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 23.308,15 170,00 23.478,15 23.433,52 23.433,52 23.433,52 44,63

23.308,15 170,00 23.478,15 23.433,52 23.433,52 23.433,52 44,63 Total Concepto 530,19 33.197,96 33.197,96 33.197,96 33.728,15 1.000,00 32.728,15 Total Artículo.

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

160 CUOTAS SOCIALES.

16000 SEGURIDAD SOCIAL. 76.300,00 82.272,50 158.572,50 157.057,92 157.057,92 154.748,43 2.309,49 1.514,58 76.300,00 82.272,50 158.572,50 157.057,92 157.057,92 154.748,43 2.309,49 1.514,58 Total Concepto

162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.

16204 ACCIÓN SOCIAL. 5.818,35 5.818,35 5.818,35 5.818,35 5.818,35 5.818,35 5.818,35 5.818,35 5.818,35 5.818,35 Total Concepto 1.514,58 162.876,27 162.876,27 160.566,78 2.309,49 164.390,85 82.272,50 82.118,35 Total Artículo. 12.726,04 877.531,59 877.531,59 875.222,10 2.309,49 890.257,63 381.132,00 509.125,63 Total Capítulo

(14)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Pág.

3

Capítulo:

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

CONCEPTO ARTÍCULO SUBCONCEPTO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. 7.600,00 2.400,00 10.000,00 3.439,12 3.439,12 3.439,12 6.560,88 7.600,00 2.400,00 10.000,00 3.439,12 3.439,12 3.439,12 6.560,88 Total Concepto 6.560,88 3.439,12 3.439,12 3.439,12 10.000,00 2.400,00 7.600,00 Total Artículo. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 30.800,00 -1.820,00 28.980,00 18.927,61 18.927,61 18.469,52 458,09 10.052,39 30.800,00 -1.820,00 28.980,00 18.927,61 18.927,61 18.469,52 458,09 10.052,39 Total Concepto 10.052,39 18.927,61 18.927,61 18.469,52 458,09 28.980,00 -1.820,00 30.800,00 Total Artículo.

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 220 MATERIAL DE OFICINA. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 14.350,00 10.113,33 24.463,33 21.925,09 21.925,09 20.469,72 1.455,37 2.538,24 14.350,00 10.113,33 24.463,33 21.925,09 21.925,09 20.469,72 1.455,37 2.538,24 Total Concepto 221 SUMINISTROS. 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 146.000,00 25.111,34 171.111,34 160.462,53 160.462,53 157.903,25 2.559,28 10.648,81 146.000,00 25.111,34 171.111,34 160.462,53 160.462,53 157.903,25 2.559,28 10.648,81 Total Concepto 222 COMUNICACIONES. 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 16.000,00 929,36 16.929,36 17.044,12 17.044,12 16.892,87 151,25 -114,76 16.000,00 929,36 16.929,36 17.044,12 17.044,12 16.892,87 151,25 -114,76 Total Concepto 223 TRANSPORTES. 22300 1.000,00 1.000,00 126,05 126,05 88,03 38,02 873,95 1.000,00 1.000,00 126,05 126,05 88,03 38,02 873,95 Total Concepto

(15)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Pág.

4

Capítulo:

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

CONCEPTO ARTÍCULO SUBCONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS. 22400 PRIMAS DE SEGUROS 16.450,00 16.450,00 12.793,72 12.793,72 12.793,72 3.656,28 16.450,00 16.450,00 12.793,72 12.793,72 12.793,72 3.656,28 Total Concepto 225 TRIBUTOS. 22500 TRIBUTOS ESTATALES. 50.000,00 50.000,00 35.003,29 35.003,29 35.003,29 14.996,71 50.000,00 50.000,00 35.003,29 35.003,29 35.003,29 14.996,71 Total Concepto 226 GASTOS DIVERSOS. 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 4.100,00 4.100,00 1.930,33 1.930,33 1.790,00 140,33 2.169,67 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 21.500,00 -10.000,00 11.500,00 7.226,85 7.226,85 7.226,85 4.273,15

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 13.910,91 -500,00 13.410,91 6.343,55 6.343,55 6.093,55 250,00 7.067,36

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 8.000,00 8.000,00 6.847,28 6.847,28 6.847,28 1.152,72

22608 GASTOS DIVERSOS 16.550,00 500,00 17.050,00 12.009,96 12.009,96 11.197,66 812,30 5.040,04

64.060,91 -10.000,00 54.060,91 34.357,97 34.357,97 33.155,34 1.202,63 19.702,94

Total Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS

EMPRESAS Y PROFESIONALES.

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 299.100,00 40.000,02 339.100,02 306.993,92 275.777,57 266.413,31 9.364,26 63.322,45 299.100,00 40.000,02 339.100,02 306.993,92 275.777,57 266.413,31 9.364,26 63.322,45 Total Concepto 115.624,62 588.706,69 557.490,34 542.719,53 14.770,81 673.114,96 66.154,05 606.960,91 Total Artículo.

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 230 DIETAS. 23001 DIETAS 1.000,00 -35,00 965,00 708,12 708,12 708,12 256,88 1.000,00 -35,00 965,00 708,12 708,12 708,12 256,88 Total Concepto 231 LOCOMOCIÓN. 23101 LOCOMOCIÓN 1.000,00 1.000,00 409,91 409,91 315,97 93,94 590,09 1.000,00 1.000,00 409,91 409,91 315,97 93,94 590,09 Total Concepto

(16)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Pág.

5

Capítulo:

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

CONCEPTO ARTÍCULO SUBCONCEPTO 846,97 1.118,03 1.118,03 1.024,09 93,94 1.965,00 -35,00 2.000,00 Total Artículo. 133.084,86 612.191,45 580.975,10 565.652,26 15.322,84 714.059,96 647.360,91 66.699,05 Total Capítulo

(17)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Pág.

6

Capítulo:

3

GASTOS FINANCIEROS.

GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

CONCEPTO ARTÍCULO SUBCONCEPTO

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS. 352 INTERESES DE DEMORA. 35200 INTERESES DE DEMORA 2.000,00 5.000,00 7.000,00 4.547,79 4.547,79 4.547,79 2.452,21 2.000,00 5.000,00 7.000,00 4.547,79 4.547,79 4.547,79 2.452,21 Total Concepto 2.452,21 4.547,79 4.547,79 4.547,79 7.000,00 5.000,00 2.000,00 Total Artículo. 2.452,21 4.547,79 4.547,79 4.547,79 7.000,00 2.000,00 5.000,00 Total Capítulo

(18)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Pág.

7

Capítulo:

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

CONCEPTO ARTÍCULO SUBCONCEPTO 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

450 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

45000 A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Total Concepto 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Total Artículo. 46 A ENTIDADES LOCALES. 462 A AYUNTAMIENTOS. 46200 A AYUNTAMIENTOS 49.000,00 49.000,00 48.500,00 46.796,96 43.796,96 3.000,00 2.203,04 49.000,00 49.000,00 48.500,00 46.796,96 43.796,96 3.000,00 2.203,04 Total Concepto 2.203,04 48.500,00 46.796,96 43.796,96 3.000,00 49.000,00 49.000,00 Total Artículo. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.

470 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.

47000 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO 64.400,00 64.400,00 56.965,39 54.093,45 51.693,45 2.400,00 10.306,55 64.400,00 64.400,00 56.965,39 54.093,45 51.693,45 2.400,00 10.306,55 Total Concepto 10.306,55 56.965,39 54.093,45 51.693,45 2.400,00 64.400,00 64.400,00 Total Artículo. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

48000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 818.555,28 445.615,34 1.264.170,62 1.216.396,91 1.190.421,35 836.424,98 353.996,37 73.749,27 818.555,28 445.615,34 1.264.170,62 1.216.396,91 1.190.421,35 836.424,98 353.996,37 73.749,27 Total Concepto 73.749,27 1.216.396,91 1.190.421,35 836.424,98 353.996,37 1.264.170,62 445.615,34 818.555,28 Total Artículo. 87.258,86 1.321.862,30 1.291.311,76 931.915,39 359.396,37 1.378.570,62 932.955,28 445.615,34 Total Capítulo

(19)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Pág.

8

Capítulo:

5

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

CONCEPTO ARTÍCULO SUBCONCEPTO

50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS

IMPREVISTOS

50000 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 2.464,39 -2.464,37 0,02 0,02 2.464,39 -2.464,37 0,02 0,02 Total Concepto 0,02 0,02 -2.464,37 2.464,39 Total Artículo. 0,02 0,02 2.464,39 -2.464,37 Total Capítulo

(20)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Pág.

9

Capítulo:

6

INVERSIONES REALES.

GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

CONCEPTO ARTÍCULO SUBCONCEPTO

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

62300 MQUINARIA, INSTALACIONES TECNICA Y UTILLAJE

1.450,00 1.450,00 1.087,70 1.087,70 205,70 882,00 362,30

1.450,00 1.450,00 1.087,70 1.087,70 205,70 882,00 362,30

Total Concepto 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN.

62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 4.500,00 -2.000,00 2.500,00 2.712,20 2.712,20 2.083,21 628,99 -212,20 4.500,00 -2.000,00 2.500,00 2.712,20 2.712,20 2.083,21 628,99 -212,20 Total Concepto 150,10 3.799,90 3.799,90 2.288,91 1.510,99 3.950,00 -2.000,00 5.950,00 Total Artículo.

63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV

632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000,00 15.000,00 14.768,05 15.000,00

15.000,00 15.000,00 14.768,05 15.000,00 Total Concepto 15.000,00 14.768,05 15.000,00 15.000,00 Total Artículo. 15.150,10 18.567,95 3.799,90 2.288,91 1.510,99 18.950,00 20.950,00 -2.000,00 Total Capítulo

(21)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Pág.

10

Capítulo:

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

CONCEPTO ARTÍCULO SUBCONCEPTO 76 A ENTIDADES LOCALES. 762 A AYUNTAMIENTOS. 76200 A AYUNTAMIENTOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Total Concepto 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Total Artículo. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

780 A familias e instituciones sin fines de lucro

78000 TRANSFERENCIAS 350.000,00 350.000,00 317.741,31 190.644,78 190.644,78 159.355,22 350.000,00 350.000,00 317.741,31 190.644,78 190.644,78 159.355,22 Total Concepto 159.355,22 317.741,31 190.644,78 190.644,78 350.000,00 350.000,00 Total Artículo. 159.355,22 367.741,31 240.644,78 240.644,78 400.000,00 400.000,00 Total Capítulo

(22)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Pág.

11

Capítulo:

8

ACTIVOS FINANCIEROS.

GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

CONCEPTO ARTÍCULO SUBCONCEPTO

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.

83100 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Total Concepto 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Total Artículo. 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Total Capítulo Total 2.398.862,58 1.021.975,65 3.420.838,23 3.202.442,39 2.998.810,92 2.379.626,45 619.184,47 422.027,31

(23)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2015)

Pág.

1

Área de Gasto :

0

DEUDA PÚBLICA.

GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

GRUPO PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 01 DEUDA PÚBLICA. 011 DEUDA PÚBLICA. 011 DEUDA PÚBLICA. 2.000,00 5.000,00 7.000,00 4.547,79 4.547,79 4.547,79 2.452,21 2.000,00 5.000,00 7.000,00 4.547,79 4.547,79 4.547,79 2.452,21 Total Gr. Progra. . . . 2.452,21 4.547,79 4.547,79 4.547,79 7.000,00 5.000,00 2.000,00 Total Política 2.452,21 4.547,79 4.547,79 4.547,79 7.000,00 2.000,00 5.000,00

(24)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2015)

Pág.

2

Área de Gasto :

2

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

GRUPO PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

241 FOMENTO DEL EMPLEO.

241 FOMENTO DEL EMPLEO. 40.000,00 553.860,29 593.860,29 566.436,29 566.436,29 566.347,19 89,10 27.424,00 40.000,00 553.860,29 593.860,29 566.436,29 566.436,29 566.347,19 89,10 27.424,00 Total Gr. Progra. . . . 27.424,00 566.436,29 566.436,29 566.347,19 89,10 593.860,29 553.860,29 40.000,00 Total Política 27.424,00 566.436,29 566.436,29 566.347,19 89,10 593.860,29 40.000,00 553.860,29

(25)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2015)

Pág.

3

Área de Gasto :

3

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

GRUPO PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 32 EDUCACIÓN. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE

ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

195.231,00 2.271,10 197.502,10 178.801,10 178.801,10 149.331,79 29.469,31 18.701,00 195.231,00 2.271,10 197.502,10 178.801,10 178.801,10 149.331,79 29.469,31 18.701,00 Total Gr. Progra. . . . 18.701,00 178.801,10 178.801,10 149.331,79 29.469,31 197.502,10 2.271,10 195.231,00 Total Política 18.701,00 178.801,10 178.801,10 149.331,79 29.469,31 197.502,10 195.231,00 2.271,10

(26)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2015)

Pág.

4

Área de Gasto :

4

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

GRUPO PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

8.500,00 8.500,00 3.437,24 3.437,24 3.437,24 5.062,76

8.500,00 8.500,00 3.437,24 3.437,24 3.437,24 5.062,76

Total Gr. Progra. . . . 412 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS

AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC 412 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS

AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC

443.946,39 3.000,00 446.946,39 429.417,67 429.367,15 422.680,75 6.686,40 17.579,24 443.946,39 3.000,00 446.946,39 429.417,67 429.367,15 422.680,75 6.686,40 17.579,24 Total Gr. Progra. . . . 414 DESARROLLO RURAL. 414 DESARROLLO RURAL. 423.935,00 42.881,80 466.816,80 421.696,03 373.174,12 328.073,07 45.101,05 93.642,68 423.935,00 42.881,80 466.816,80 421.696,03 373.174,12 328.073,07 45.101,05 93.642,68 Total Gr. Progra. . . . 116.284,68 854.550,94 805.978,51 754.191,06 51.787,45 922.263,19 45.881,80 876.381,39 Total Política

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES. 1.500,00 1.500,00 1.223,00 1.223,00 1.223,00 277,00 1.500,00 1.500,00 1.223,00 1.223,00 1.223,00 277,00 Total Gr. Progra. . . . 431 COMERCIO. 4311 FERIAS 165.825,00 10.000,00 175.825,00 166.213,04 162.099,29 40.599,29 121.500,00 13.725,71 165.825,00 10.000,00 175.825,00 166.213,04 162.099,29 40.599,29 121.500,00 13.725,71 Total Gr. Progra. . . . 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. 111.400,00 -10.000,00 101.400,00 93.295,58 87.171,64 82.355,84 4.815,80 14.228,36 111.400,00 -10.000,00 101.400,00 93.295,58 87.171,64 82.355,84 4.815,80 14.228,36 Total Gr. Progra. . .

. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

(27)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2015)

Pág.

5

Área de Gasto :

4

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

GRUPO PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 744.875,19 435.962,46 1.180.837,65 1.119.653,18 989.679,90 585.096,11 404.583,79 191.157,75 Total Gr. Progra. . . . 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.

439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES. 16.000,00 -16.000,00 16.000,00 -16.000,00 Total Gr. Progra. . . . 219.388,82 1.380.384,80 1.240.173,83 709.274,24 530.899,59 1.459.562,65 419.962,46 1.039.600,19 Total Política 335.673,50 2.234.935,74 2.046.152,34 1.463.465,30 582.687,04 2.381.825,84 1.915.981,58 465.844,26

(28)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2015)

Pág.

6

Área de Gasto :

9

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

GRUPO PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 245.650,00 -5.000,00 240.650,00 217.721,47 202.873,40 195.934,38 6.939,02 37.776,60 245.650,00 -5.000,00 240.650,00 217.721,47 202.873,40 195.934,38 6.939,02 37.776,60 Total Gr. Progra. . . . 37.776,60 217.721,47 202.873,40 195.934,38 6.939,02 240.650,00 -5.000,00 245.650,00 Total Política 37.776,60 217.721,47 202.873,40 195.934,38 6.939,02 240.650,00 245.650,00 -5.000,00

Total Área de Gasto

2.398.862,58 1.021.975,65 3.420.838,23 3.202.442,39 2.998.810,92 2.379.626,45 619.184,47 422.027,31 Total

(29)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

(2015)

Pág.

1

Área de Gasto :

0

DEUDA PÚBLICA.

Política

Grup. Prog.

01

011

DEUDA PÚBLICA.

DEUDA PÚBLICA.

GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

PAGOS PENDIENTES DE OBLIGACIONES PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

APLIC.

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

CL.Programa CL.Económica

G. Prog. Cto. Subcto.

2.452,21 4.547,79 4.547,79 4.547,79 7.000,00 5.000,00 2.000,00 011 352 35200 INTERESES DE DEMORA 2.000,00 5.000,00 7.000,00 4.547,79 4.547,79 4.547,79 2.452,21

CTO 352 INTERESES DE DEMORA.

5.000,00

2.000,00 7.000,00 4.547,79 4.547,79 4.547,79 2.452,21

ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS

FINANCIEROS.

2.000,00 5.000,00 7.000,00 4.547,79 4.547,79 4.547,79 2.452,21

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.

2.452,21 4.547,79 4.547,79 4.547,79 7.000,00 5.000,00 2.000,00 TOTAL GR. PROGRA. 011

(30)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

(2015)

Pág.

2

Área de Gasto :

2

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política

Grup. Prog.

24

241

FOMENTO DEL EMPLEO.

FOMENTO DEL EMPLEO.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS PENDIENTES DE OBLIGACIONES PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

APLIC.

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS CL.Programa CL.Económica

G. Prog. Cto. Subcto.

9.680,51 407.904,79 407.904,79 407.904,79 417.585,30 417.585,30

241 131 13100 SALARIOS PERSONAL LABORAL

0,02 6.839,68 6.839,68 6.839,68 6.839,70 1.839,70 5.000,00 241 131 13103 SALARIOS PERSONAL LABORAL

5.000,00 419.425,00 424.425,00 414.744,47 414.744,47 414.744,47 9.680,53

CTO 131 LABORAL TEMPORAL.

419.425,00

5.000,00 424.425,00 414.744,47 414.744,47 414.744,47 9.680,53

ART. 13 PERSONAL LABORAL.

1.513,20 80.409,30 80.409,30 80.409,30 81.922,50 81.922,50 241 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 81.922,50 81.922,50 80.409,30 80.409,30 80.409,30 1.513,20

CTO 160 CUOTAS SOCIALES.

81.922,50 81.922,50 80.409,30 80.409,30 80.409,30 1.513,20

ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

5.000,00 501.347,50 506.347,50 495.153,77 495.153,77 495.153,77 11.193,73

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

2.400,00 2.400,00 2.400,00 241 203 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. 2.400,00 2.400,00 2.400,00 CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. 2.400,00 2.400,00 2.400,00 ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 386,31 613,69 613,69 613,69 1.000,00 1.000,00

241 213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE

1.000,00 1.000,00 613,69 613,69 613,69 386,31

CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 1.000,00 1.000,00 613,69 613,69 613,69 386,31 ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 527,34 89,10 9.496,89 9.585,99 9.585,99 10.113,33 10.113,33 241 220 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 10.113,33 10.113,33 9.585,99 9.585,99 9.496,89 89,10 527,34

CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.

9.428,44 52.141,66 52.141,66 52.141,66 61.570,10 26.570,10 35.000,00 241 221 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 35.000,00 26.570,10 61.570,10 52.141,66 52.141,66 52.141,66 9.428,44 CTO 221 SUMINISTROS. 1.201,55 227,81 227,81 227,81 1.429,36 1.429,36 241 222 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

(31)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

(2015)

Pág.

3

Área de Gasto :

2

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política

Grup. Prog.

24

241

FOMENTO DEL EMPLEO.

FOMENTO DEL EMPLEO.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS PENDIENTES DE OBLIGACIONES PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

APLIC.

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS CL.Programa CL.Económica

G. Prog. Cto. Subcto.

1.429,36 1.429,36 227,81 227,81 227,81 1.201,55 CTO 222 COMUNICACIONES. 2.286,63 8.713,37 8.713,37 8.713,37 11.000,00 11.000,00

241 227 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

11.000,00 11.000,00 8.713,37 8.713,37 8.713,37 2.286,63 CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR

OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

49.112,79

35.000,00 84.112,79 70.668,83 70.668,83 70.579,73 89,10 13.443,96 ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y

OTROS.

35.000,00 52.512,79 87.512,79 71.282,52 71.282,52 71.193,42 89,10 16.230,27 CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS. 27.424,00 89,10 566.347,19 566.436,29 566.436,29 593.860,29 553.860,29 40.000,00 TOTAL GR. PROGRA. 241

(32)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

(2015)

Pág.

4

Área de Gasto :

3

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política

Grup. Prog.

32

323

EDUCACIÓN.

FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS PENDIENTES DE OBLIGACIONES PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

APLIC.

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS CL.Programa CL.Económica

G. Prog. Cto. Subcto.

2.000,00 2.000,00

2.000,00 323 226 22608 GASTOS DIVERSOS

2.000,00 2.000,00 2.000,00

CTO 226 GASTOS DIVERSOS.

1.471,10 22.028,90 22.028,90 22.028,90 23.500,00 23.500,00

323 227 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

23.500,00 23.500,00 22.028,90 22.028,90 22.028,90 1.471,10 CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR

OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

25.500,00 25.500,00 22.028,90 22.028,90 22.028,90 3.471,10 ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y

OTROS.

25.500,00 25.500,00 22.028,90 22.028,90 22.028,90 3.471,10 CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS. 15.229,90 29.469,31 127.302,89 156.772,20 156.772,20 172.002,10 -23.228,90 195.231,00

323 480 48000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

195.231,00 -23.228,90 172.002,10 156.772,20 156.772,20 127.302,89 29.469,31 15.229,90 CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES

SIN FINES DE LUCRO

-23.228,90

195.231,00 172.002,10 156.772,20 156.772,20 127.302,89 29.469,31 15.229,90 ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES

SIN FINES DE LUCRO.

195.231,00 -23.228,90 172.002,10 156.772,20 156.772,20 127.302,89 29.469,31 15.229,90 CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 18.701,00 29.469,31 149.331,79 178.801,10 178.801,10 197.502,10 2.271,10 195.231,00 TOTAL GR. PROGRA. 323

(33)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

(2015)

Pág.

5

Área de Gasto :

4

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política

Grup. Prog.

41

410

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS PENDIENTES DE OBLIGACIONES PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

APLIC.

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS CL.Programa CL.Económica

G. Prog. Cto. Subcto.

3.500,00 3.500,00

3.500,00 410 213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS

Y UTILLAJE

3.500,00 3.500,00 3.500,00

CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 3.500,00 3.500,00 3.500,00 ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 772,64 3.227,36 3.227,36 3.227,36 4.000,00 4.000,00 410 221 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 4.000,00 4.000,00 3.227,36 3.227,36 3.227,36 772,64 CTO 221 SUMINISTROS. 790,12 209,88 209,88 209,88 1.000,00 1.000,00

410 227 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

1.000,00 1.000,00 209,88 209,88 209,88 790,12

CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

5.000,00 5.000,00 3.437,24 3.437,24 3.437,24 1.562,76

ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

8.500,00 8.500,00 3.437,24 3.437,24 3.437,24 5.062,76

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 5.062,76 3.437,24 3.437,24 3.437,24 8.500,00 8.500,00 TOTAL GR. PROGRA. 410

(34)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

(2015)

Pág.

6

Área de Gasto :

4

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política

Grup. Prog.

41

412

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS PENDIENTES DE OBLIGACIONES PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

APLIC.

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS CL.Programa CL.Económica

G. Prog. Cto. Subcto.

4.675,94 44.888,56 44.888,56 44.888,56 49.564,50 143,56 49.420,94 412 120 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.

1.386,60 13.258,08 13.258,08 13.258,08 14.644,68 168,12 14.476,56 412 120 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.

2.760,33 26.031,24 26.031,24 26.031,24 28.791,57 428,25 28.363,32 412 120 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.

727,80 7.954,29 7.954,29 7.954,29 8.682,09 131,85 8.550,24 412 120 12005 SUELDOS DEL GRUPO E.

-2.271,37 22.677,36 22.677,36 22.677,36 20.405,99 262,45 20.143,54 412 120 12006 TRIENIOS. 120.954,60 1.134,23 122.088,83 114.809,53 114.809,53 114.809,53 7.279,30 CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

-6.138,20 59.199,50 59.199,50 59.199,50 53.061,30 3.835,14 49.226,16 412 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. -1.140,76 87.822,26 87.822,26 87.822,26 86.681,50 1.458,76 85.222,74 412 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 134.448,90 5.293,90 139.742,80 147.021,76 147.021,76 147.021,76 -7.278,96 CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 0,40 4.881,60 4.881,60 4.881,60 4.882,00 4.882,00 412 127 12700 4.882,00 4.882,00 4.881,60 4.881,60 4.881,60 0,40

CTO 127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.

6.428,13

260.285,50 266.713,63 266.712,89 266.712,89 266.712,89 0,74 ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.

9,84 8.080,16 8.080,16 8.080,16 8.090,00 170,00 7.920,00 412 150 15000 7.920,00 170,00 8.090,00 8.080,16 8.080,16 8.080,16 9,84 CTO 150 PRODUCTIVIDAD. 475,72 1.684,28 1.684,28 1.684,28 2.160,00 660,00 1.500,00 412 151 15100 1.500,00 660,00 2.160,00 1.684,28 1.684,28 1.684,28 475,72 CTO 151 GRATIFICACIONES. 44,63 23.433,52 23.433,52 23.433,52 23.478,15 170,00 23.308,15 412 152 15200 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

23.308,15 170,00 23.478,15 23.433,52 23.433,52 23.433,52 44,63 CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL

RENDIMIENTO.

1.000,00

32.728,15 33.728,15 33.197,96 33.197,96 33.197,96 530,19 ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.

1,38 2.309,49 74.339,13 76.648,62 76.648,62 76.650,00 350,00 76.300,00 412 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 76.300,00 350,00 76.650,00 76.648,62 76.648,62 74.339,13 2.309,49 1,38 CTO 160 CUOTAS SOCIALES.

5.818,35 5.818,35 5.818,35 5.818,35 5.818,35 412 162 16204 ACCIÓN SOCIAL.

(35)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

(2015)

Pág.

7

Área de Gasto :

4

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política

Grup. Prog.

41

412

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS PENDIENTES DE OBLIGACIONES PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

APLIC.

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS CL.Programa CL.Económica

G. Prog. Cto. Subcto.

5.818,35 5.818,35 5.818,35 5.818,35 5.818,35 CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL

PERSONAL.

350,00

82.118,35 82.468,35 82.466,97 82.466,97 80.157,48 2.309,49 1,38 ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y

GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

375.132,00 7.778,13 382.910,13 382.377,82 382.377,82 380.068,33 2.309,49 532,31 CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

1.023,23 278,38 1.878,39 2.156,77 2.156,77 3.180,00 -2.820,00 6.000,00

412 213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE

6.000,00 -2.820,00 3.180,00 2.156,77 2.156,77 1.878,39 278,38 1.023,23 CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES

TÉCNICAS Y UTILLAJE. -2.820,00 6.000,00 3.180,00 2.156,77 2.156,77 1.878,39 278,38 1.023,23 ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 39,42 238,57 1.722,01 1.960,58 1.960,58 2.000,00 2.000,00 412 220 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 2.000,00 2.000,00 1.960,58 1.960,58 1.722,01 238,57 39,42 CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.

-335,80 895,88 20.981,16 21.877,04 21.877,04 21.541,24 3.541,24 18.000,00 412 221 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 18.000,00 3.541,24 21.541,24 21.877,04 21.877,04 20.981,16 895,88 -335,80 CTO 221 SUMINISTROS. 297,26 61,59 1.641,15 1.702,74 1.702,74 2.000,00 -500,00 2.500,00 412 222 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 2.500,00 -500,00 2.000,00 1.702,74 1.702,74 1.641,15 61,59 297,26 CTO 222 COMUNICACIONES. 700,72 4.299,28 4.299,28 4.299,28 5.000,00 5.000,00 412 224 22400 PRIMAS DE SEGUROS 5.000,00 5.000,00 4.299,28 4.299,28 4.299,28 700,72

CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.

69,60 30,40 30,40 30,40 100,00 100,00 412 226 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. -500,00 500,00

412 226 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.

100,00 100,00

100,00 412 226 22608 GASTOS DIVERSOS

700,00 -500,00 200,00 30,40 30,40 30,40 169,60

CTO 226 GASTOS DIVERSOS.

2.155,42 1.267,16 10.277,42 11.544,58 11.544,58 13.700,00 13.700,00 412 227 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

Figure

Actualización...

Referencias