BBB- (Fitch) CECABANK S.A. IMANTIA CAPITAL SGIIC SA
KPMG AUDITORES CECABANK S.A.
IMANTIA CAPITAL SGIIC SA
2018 Primer trimestre Trimestral
Nº Registro CNMV: 3682
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I.
Informe: del Gestora: Depositario: Auditor: Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario: Fondo por compartimentos:
Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y
que puede solicitarse gratuitamente en SERRANO, 45 28001 - Madrid, o mediante un correo electrónico en
[email protected], pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos
en www.imantia.com.
La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:
Dirección
SERRANO, 45
28001 - Madrid
Correo electrónico
[email protected]
Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y
reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail:
[email protected]).
24-11-2006 INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro:
Categoría
Vocación inversora: Renta Fija Internacional.
Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7
Descripción general
Política de inversión: Fondo de Renta Fija que invierte principalmente en activos de renta fija en euros, emitida
tanto por emisores públicos como privados de la OCDE, mayoritariamente con grado de inversión y con una
duración media máxima de 5 años.
Operativa en instrumentos derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso.
La metodología aplicada para la medición de la exposición total al riesgo de mercado asociada a instrumentos
financieros derivados es la del compromiso.
Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto
informativo.
Divisa de denominación
Periodo Anterior Periodo Actual
Inversión mínima (EUR)
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) Nº de partícipes Nº de participaciones 100 20.850 23.835 42.611.929,45 50.720.038,67
periodo (miles de EUR) periodo (EUR) Patrimonio fin de Valor liquidativo fin de Fecha 11,6791 11,9694 12,2334 12,1959 42.170 156.188 521.289 618.578 Periodo del informe
2017 2016 2015 Base de cálculo Periodo % efectivamente cobrado Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio
Acumulada Comisión de gestión
s/ patrimonio s/ resultados Total s/ patrimonio s/ resultados Total
Sistema de imputación al fondo 0,22 0,22 0,22 0,22 mixta Base de cálculo Periodo % efectivamente cobrado Acumulada Comisión de depositario patrimonio 0,02 0,02 actual Periodo anterior
Periodo Año actual Año 2017
Índice de rotación de la cartera 0,38 0,31 0,38 1,65
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,05 0,02 0,05 0,02
NOTA: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.
2015 2013 2016 2017 Trim - 3 Trim - 2 Trim - 1 trim (0) actual año Acumulado Último Trimestral Anual Rentabilidad -0,31 -0,31 0,24 0,57 0,70 2,21 2,49 0,52 Rentabilidad
El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados.
% %
Fecha %
extremas (i)
Rentabilidades Trimestre actual Último Año Últimos 3 años
Fecha Fecha Rentabilidad máxima (%) Rentabilidad mínima (%) 22-06-2015 0,54 06-03-2018 0,06 06-03-2018 0,06 29-06-2015 -0,85 09-02-2018 -0,12 09-02-2018 -0,12
La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria.
Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo.
Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.
(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora, en caso contrario se informa 'N.A.'
2015 2013 2016 2017 Trim - 3 Trim - 2 Trim - 1 trim (0) actual año Acumulado Último Trimestral Anual
Volatilidad (ii) de:
Valor liquidativo 0,61 0,61 0,32 0,43 0,48 0,42 1,44 2,24
Ibex-35 14,55 14,55 14,20 11,95 13,87 12,91 26,22 21,75
Letra Tesoro 1 año 0,52 0,52 0,17 1,12 0,40 0,60 0,26 0,27
VaR histórico (iii) 1,24 1,24 1,22 1,21 1,20 1,22 1,27 1,45
(iii) VaR condicional: Indica la pérdida media esperada en el resto de los casos (sólo FIL).
(iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza de 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.
(ii) Volatilidad histórica: indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.
2015 2013 2016 2017 Trim - 3 Trim - 2 Trim - 1 trim (0) actual año Acumulado Último Trimestral Anual 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,01 1,01 1,01 1,85
Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.
% Rentabilidad trimestral de
los últimos 3 años
VL LETRA A 1 AÑO (Base 100)
VL LETRA A 1 AÑO
Último cambio vocación: 07/11/2014. Desde el 9/09/2016 la política de inversión es Renta Fija Internacional.
Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.
Rentabilidad trimestral media ** partícipes * Nº de gestionado * Patrimonio (miles de euros) Vocación inversora
Monetario a corto plazo Monetario
Renta Fija Euro 1.369.627 45.142 -0,05
Renta Fija Internacional 700.650 27.411 -0,29
Renta Fija Mixto Euro 376.978 16.619 -0,99
Renta Fija Mixta Internacional 103.009 4.747 -1,49
Renta Variable Mixta Euro
Renta Variable Mixta Internacional 47.664 5.277 -2,95
Renta Variable Euro 52.321 7.352 -2,69
Renta Variable Internacional 13.111 1.045 -3,88
IIC de Gestión Referenciada (1) 5.884 260 -4,05
Garantizado de Rendimiento Fijo
Garantizado de Rendimiento Variable 278.885 8.761 0,39
De Garantía Parcial
Retorno Absoluto 16.307 1.281 -1,10
Global 19.181 3.309 -3,02
Total Fondos 2.983.617 121.204 -0,38
* Medias.
2.3. Distribución del patrimonio al cierre del periodo (Importes en miles de EUR)
Importe
Fin periodo actual
Distribución del patrimonio % sobre
Fin periodo anterior
patrimonio % sobre Importe patrimonio 71,74 373.957 74,79 462.614 (+) INVERSIONES FINANCIERAS 12,58 65.572 10,21 63.127 Cartera Interior 58,66 305.775 64,35 398.028 Cartera Exterior 0,50 2.610 0,24 1.459
Intereses de la Cartera de Inversión Inversiones dudosas, morosas o en litigio
28,30 147.509 25,22 155.978 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) -0,03 -177 -13 (+/-) RESTO 100,00% 521.289 100,00% 618.579 TOTAL PATRIMONIO Notas:
El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.
Variación
% sobre patrimonio medio Variación del periodo respecto fin Variación periodo del periodo actual anterior acumulada anual % variación anterior 521.289 401.695 521.289
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)
-16,24 17,23
25,41 17,23
(+/-) Suscripciones/Reembolsos (neto) (-) Beneficios Brutos Distribuidos
-296,24 -0,35 0,22 -0,35 (+/-) Rendimientos Netos -125,70 -0,10 0,49 -0,10 (+) Rendimientos de Gestión -10,64 0,10 0,14 0,10 (+) Intereses 0,01 0,01 (+) Dividendos -139,05 -0,11 0,35 -0,11
(+/-) Resultados en renta fija (realizadas o no)
-155,41 -0,01
0,02 -0,01
(+/-) Resultados en renta variable (realizadas o no) (+/-) Resultados en depósitos (realizadas o no)
-755,72 -0,09
0,02 -0,09
(+/-) Resultados en derivados (realizadas o no)
-90,31 -0,04
(+/-) Resultados en IIC (realizadas o no)
46,83 (+/-) Otros Resultados (+/-) Otros Rendimientos 15,29 -0,25 -0,27 -0,25 (-) Gastos Repercutidos 11,05 -0,22 -0,25 -0,22 (-) Comisión de gestión 20,80 -0,02 -0,03 -0,02 (-) Comisión de depositario -60,53 (-) Gastos por servicios exteriores
23,84 (-) Otros gastos de gestión corriente
-150,23 0,01
(-) Otros gastos repercutidos
-134,32 (+) Ingresos
(+) Comisiones de descuento a favor de la IIC
-102,62 (+) Comisiones retrocedidas 25.806,40 (+) Otros Ingresos 618.578 521.289 618.578 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)
3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el
patrimonio, al cierre del periodo.
Valor de Periodo actual Descripción de la inversión y emisor
% Periodo anterior % Valor de mercado mercado Divisa 2,91 15.222 2,85 17.684
Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año
9,06 47.197
6,86 42.333
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año
11,97 62.419
9,71 60.017
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA
11,97 62.419
9,71 60.017
TOTAL RENTA FIJA
0,03 148 0,02 148 TOTAL IIC 12,00 62.567 9,73 60.165
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR
2,07 10.775
0,39 2.440
Total Deuda Pública Cotizada más de 1 año
40,85 213.039
44,34 274.266
Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año
8,81 45.925
11,53 71.343
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año
51,73 269.739
56,26 348.049
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA
51,73 269.739
56,26 348.049
TOTAL RENTA FIJA
6,12 31.909 7,42 45.901 TOTAL IIC 57,85 301.648 63,68 393.950
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR
69,85 364.215
73,41 454.115
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS
Notas: El periodo se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.
3.2. Distribución de las inversiones financieras, al cierre del periodo: Porcentaje respecto al patrimonio
total
3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles
de EUR)
inversión de la comprometido Objetivo nominal Importe Instrumento Subyacente
SANTAN E/12-14 6,25%PERPETUA C/ Opc. CALL SOCIETE G. STR CESTA SCH 3.000 inversión
MEDIOBANCA SPA E/ 11-10 5% C/ Opc. CALL CLN MEDIOBANCA SPA 1,90% VTO 10/07/2019 4.000 inversión
Total subyacente renta fija 7.000
TOTAL DERECHOS 7.000
SCHATZ - BONO ALEMAN 2 AÑOS V/ Fut. EURO-SCHATZ FUT JUN 18 29.743 inversión
BOBL - BONO ALEMAN A 5 AÑOS V/ Fut. EURO-BOBL FUTURE JUN 18 OEM8 Comdty 69.563 inversión
BUND - BONO ALEMAN 10 AÑOS V/ Fut. EURO-BUND FUTURE JUN 18 21.801 inversión
Total subyacente renta fija 121.107
TOTAL OBLIGACIONES 121.107
Sí No
X a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos
X b. Reanudación de suscripciones/reembolsos
X c. Reembolso de patrimonio significativo
X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio
X e. Sustitución de la sociedad gestora
X f. Sustitución de la entidad depositaria
X g. Cambio de control de la sociedad gestora
X h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo
X i. Autorización del proceso de fusión
X j. Otros hechos relevantes
No aplicable.
No Sí
X a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)
X b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento
X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)
X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente
X e. Adquiridos valores/ins. financieros emitidos/avalados por alguna entidad del grupo gestora/depositario, o alguno de éstos ha sido
colocador/asegurador/director/asesor, o prestados valores a entidades vinculadas
X f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositaria, u
otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo
X g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC
X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas