Ente Público:
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
SALDO AL
31/DIC./2017 BANCO CUENTA DISPONIBILIDAD RIESGO
BANCOS $ 26,723.30 BANORTE 681215805 INMEDIATA NULO BANCOS $ 979,641.51 BANORTE 476516735 INMEDIATA NULO INVERSIONES $ 2,150,000.00 BANORTE 501947701 1 DIA NULO
3,156,364.81 $
El efectivo y equivalentes de efectivo corresponden a recursos en bancos e inversiones en valores, destinados a cubrir las obligaciones de pago provenientes del ejercicio del presupuesto; los remanentes no utilizados al cierre del ejercicio.
Asimismo comprende depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones disponibles que son fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios de valor.
Las inversiones en valores se registran al costo de adquisición, que es igual o menor a su valor nominal o de mercado, los rendimientos que que generan las inversiones, se registran en el periodo en que se devenga.
ACTIVO CIRCULANTE
(Pesos)
Ente Público:
DEUDORES DIVERSOS ADEUDO NOTAS
J JESUS FRANCISCO DURAN GARCIA $ 4,600.00 1
FRANCISCO JOSE MENENDEZ LOPEZ $ 602.00 2
RAFAEL BRISEÑO TORRES $ 37.00 2
HECTOR ANTONIO EMILIANO MAGALLANES RAMIREZ $ 1,170.00 2
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA $ 146.16 3
ABA SEGUROS, SA DE CV $ 797.76 4
7,352.92 $ 1) Adeudo por gastos no comprobados.
2) Diferencias a favor del Instituto, originadas por la comprobación de viáticos. 3) Adeudo por cobro indevido de comisiones.
4) Adeudo por cobro indevido en el monto de polizas de seguro.
5) Adeudo por no realizar el Deposito Completo de la última Ministración Mensual Diciembre del Ejercicio 2015 6) Adeudo por Finiquito no aplicado en Sedes Regionales.
ACTIVO CIRCULANTE
SUB TOTAL
Notas a los Estados Financieros Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)
INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL)
Ente Público:
DEUDORES DIVERSOS ADEUDO NOTAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS $ 1,336,000.00 5
HECTOR ANDRADE HERNANDEZ $ 500.02 1
EDIN JERIBAIR GOMEZ MARTINEZ $ 1,770.36 6
FRANCISCO RAMON DE LA CERDA MEDINA $ 190.00 2
1,338,460.38 $
1,345,813.30 $
1) Adeudo por gastos no comprobados.
2) Diferencias a favor del Instituto, originadas por la comprobación de viáticos. 3) Adeudo por cobro indevido de comisiones.
4) Adeudo por cobro indevido en el monto de polizas de seguro.
5) Adeudo por no realizar el Deposito Completo de la última Ministración Mensual Diciembre del Ejercicio 2015 6) Adeudo por Finiquito no aplicado en Sedes Regionales.
(Pesos)
INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL)
ACTIVO CIRCULANTE
TOTAL DEUDORES DIVERSOS
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor SUB TOTAL
Ente Público:
ANTICIPO A PROVEEDORES
-$ Anticipo por prestación de servicios.
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS)
NO APLICAALMACENES
NO APLICAESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES
NO APLICAINSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL) Notas a los Estados Financieros
Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2017 (Pesos)
Ente Público:
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
DEPOSITOS EN GARANTIAGAS LICUADO, S. A. DE C. V. $ 626.40
PEREZ MARTINEZ ANA SALUD BEATRIZ $ 62,408.00
MILANES DIAZ AGUSTIN $ 12,816.53
LOPEZ VERGARA JUAN $ 12,266.40
FRANCO ALONSO DELIA INES $ 24,092.31
ESPARZA AHUMADA MIGUEL ANGEL $ 20,000.00
LANDEROS ASCENCIO FRANCISCO JAVIER $ 14,000.00
DURAN VARGAS ALMA ROSA $ 14,000.00
ALFONSO GARCIA ROBLES $ 15,000.00
BERTHA VALLE GARCIA $ 11,000.00
TOTAL $ 186,209.64
INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL)
ACTIVO CIRCULANTE
Ente Público:
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
NO APLICADERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
NO APLICABIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO
NO APLICABIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MONTO DE LOS % DE DEPREC. DEPREC.
ACTIVOS DEPREC 2017 ACUMULADA ESTADO
BIENES MUEBLES $ 10,921,616.35 $ 1,585,053.91 $ 7,733,697.58 BIENES INTANGIBLES $ 1,839,560.72 $ 91,123.41 $ 326,255.71
Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2017 (Pesos)
INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL)
ACTIVO NO CIRCULANTE
Ente Público:
MONTO DE LOS % DE DEPREC. DEPREC.
ACTIVOS DEPREC 2017 ACUMULADA ESTADO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $ 6,355,456.17 $ 798,499.91 $ 4,224,436.81
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA $ 2,650,598.21 10% $ 265,059.84 $ 1,167,410.01 BUENO
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA $ 146,304.40 10% $ 14,630.40 $ 64,685.58 BUENO EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION $ 3,233,197.44 30% $ 486,274.07 $ 2,882,766.44 BUENO OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON. $ 325,356.12 10% $ 32,535.60 $ 109,574.78 BUENO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. $ 68,359.33 $ 6,892.32 $ 43,224.48
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES $ 62,835.41 10% $ 5,051.16 $ 38,995.08 BUENO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO $ 5,523.92 33% $ 1,841.16 $ 4,229.40 BUENO EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB. $ 1,998.00 $ 199.80 $ 616.05
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO $ 1,998.00 10% $ 199.80 $ 616.05 BUENO INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL)
ACTIVO NO CIRCULANTE
Ente Público:
MONTO DE LOS % DE DEPREC. DEPREC.
ACTIVOS DEPREC 2017 ACUMULADA ESTADO
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 4,000,077.00 $ 721,675.39 $ 3,144,676.47
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE $ 4,000,077.00 25% $ 721,675.39 $ 3,144,676.47 BUENO
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ 495,725.85 $ 57,786.49 $ 320,743.77
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO $ 234,379.73 10% $ 23,437.92 $ 57,515.61 BUENO
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC. $ 261,346.12 30% $ 34,348.57 $ 263,228.16 BUENO TOTAL BIENES MUEBLES $ 10,921,616.35 $ 1,585,053.91 $ 7,733,697.58
De acuerdo con la norma para el registro contable del activo fijo, las inversiones con carácter de permanente en bienes muebles se registran originalmente a su costo de adquisición, transferencia o donación, según corresponda, acreditándose al patrimonio. Los bienes muebles se expresan como sigue: adquisiciones a su costo histórico. La depreciación se calcula conforme al método de línea recta con base a la vida útil estimada de los activos.
Notas a los Estados Financieros Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)
INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL)
Ente Público:
MONTO DE LOS % DE DEPREC. DEPREC.
ACTIVOS AMORTIZACION 2017 ACUMULADA ESTADO
ACTIVOS INTANGIBLES $ 1,839,560.72 $ 91,123.41 $ 326,255.71
SOFTWARE $ 1,594,884.95 5% $ 78,889.65 $ 252,934.94 BUENO
LICENCIAS $ 244,675.77 5% $ 12,233.76 $ 73,320.77 BUENO
De acuerdo con la norma para el registro contable del activo fijo, las inversiones con carácter de permanente en activos intangibles se registran originalmente a su costo de adquisición, transferencia o donación, según corresponda, acreditándose al patrimonio.
Los activos intangibles se expresan como sigue: adquisiciones a su costo histórico. La amortización se calcula conforme al método de línea recta con base a la vida útil estimada de los activos.
(Pesos)
INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL)
Ente Público:
ACTIVOS DIFERIDOS
RETENCIONES DE ISR
Subsidio de Nomina $ 125.10
Saldo pendiente de aplicar por concepto se subsidio sobre nominas.
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
NO APLICAOTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
NO APLICA(Pesos)
INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL)
ACTIVO NO CIRCULANTE
Notas a los Estados Financieros Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2017
Ente Público:
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
$ 1,885,253.20PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
-$ 12.27AJUSTE POR REDONDEO -$ 12.27
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO
$ 1,807,190.95ISR DE SUELDOS $ 1,664,959.46
ISR ARRENDAMIENTO $ 12,030.97
IVA ARRENDAMIENTO $ 12,831.81
FONDO DE PENSIONES $ 457.88
IMSS $ 116,910.83
INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL)
PASIVO CIRCULANTE
Ente Público:
OTAS CUENTAS POE PAGAR A CORTO PLAZO $ 78,074.52 RADIOMOVIL DIPSA , S A DE C V $ 1,697.00
AXTEL, SAB DE CV $ 21,364.00
CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA, S. A. DE CV $ 24,360.00
SIAPA $ 2,928.00
CARVAJAL MALDONADO PEDRO BERNARDO $ 300.06 RODRIGUEZ RIZO JUAN CARLOS $ 6,618.48 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS $ 14,909.00 ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA, SA DE CV $ 940.20 PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, SA DE CV $ 4,957.78
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
NO APLICA
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO
NO APLICA(Pesos)
INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL)
PASIVO CIRCULANTE
Notas a los Estados Financieros Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2017
Ente Público:
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
NO APLICAPASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
NO APLICAFONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO
NO APLICAPROVISIONES A CORTO PLAZO
NO APLICAOTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
NO APLICACUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
NO APLICADOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
NO APLICADEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO
NO APLICAPASIVOS DIRERIDOS A LARGO PLAZO
NO APLICAFONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO
NO APLICAPROVISIONES A LARGO PLAZO
NO APLICA(Pesos)
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL)
Ente Público:
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
APORTACIONES
NO APLICADONACIONES DE CAPITAL
NO APLICAACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
NO APLICARESULTADO DEL EJERCICIO
-$ 2,430,696.30RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
$ 10,114,791.06EJERCICIO 2011
$ 6,755,871.89EJERCICIO 2012
$ 4,158,931.73EJERCICIO 2013
$ 7,668,430.48EJERCICIO 2014
-$ 5,760,412.83EJERCICIO 2015
$ 2,369,874.93EJERCICIO 2016
-$ 5,077,905.14INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL)
HACIENDA Y PATRIMONIO
Notas a los Estados Financieros Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2017
Ente Público:
REVALUOS
NO APLICARESERVAS
NO APLICARECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
NO APLICARESULTADO POR POSICION MONETARIA
NO APLICARESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
NO APLICATOTAL HACIENDA/PATRIMONIO
$ 7,684,094.76Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor HACIENDA Y PATRIMONIO
INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL) (Pesos)