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EFECTIVO Y EQUIVALENTES

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Academic year: 2021

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(1)

Ente Público:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

SALDO AL

31/DIC./2017 BANCO CUENTA DISPONIBILIDAD RIESGO

BANCOS $ 26,723.30 BANORTE 681215805 INMEDIATA NULO BANCOS $ 979,641.51 BANORTE 476516735 INMEDIATA NULO INVERSIONES $ 2,150,000.00 BANORTE 501947701 1 DIA NULO

3,156,364.81 $

El efectivo y equivalentes de efectivo corresponden a recursos en bancos e inversiones en valores, destinados a cubrir las obligaciones de pago provenientes del ejercicio del presupuesto; los remanentes no utilizados al cierre del ejercicio.

Asimismo comprende depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones disponibles que son fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios de valor.

Las inversiones en valores se registran al costo de adquisición, que es igual o menor a su valor nominal o de mercado, los rendimientos que que generan las inversiones, se registran en el periodo en que se devenga.

ACTIVO CIRCULANTE

(Pesos)

(2)

Ente Público:

DEUDORES DIVERSOS ADEUDO NOTAS

J JESUS FRANCISCO DURAN GARCIA $ 4,600.00 1

FRANCISCO JOSE MENENDEZ LOPEZ $ 602.00 2

RAFAEL BRISEÑO TORRES $ 37.00 2

HECTOR ANTONIO EMILIANO MAGALLANES RAMIREZ $ 1,170.00 2

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA $ 146.16 3

ABA SEGUROS, SA DE CV $ 797.76 4

7,352.92 $ 1) Adeudo por gastos no comprobados.

2) Diferencias a favor del Instituto, originadas por la comprobación de viáticos. 3) Adeudo por cobro indevido de comisiones.

4) Adeudo por cobro indevido en el monto de polizas de seguro.

5) Adeudo por no realizar el Deposito Completo de la última Ministración Mensual Diciembre del Ejercicio 2015 6) Adeudo por Finiquito no aplicado en Sedes Regionales.

ACTIVO CIRCULANTE

SUB TOTAL

Notas a los Estados Financieros Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2017

(Pesos)

INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL)

(3)

Ente Público:

DEUDORES DIVERSOS ADEUDO NOTAS

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS $ 1,336,000.00 5

HECTOR ANDRADE HERNANDEZ $ 500.02 1

EDIN JERIBAIR GOMEZ MARTINEZ $ 1,770.36 6

FRANCISCO RAMON DE LA CERDA MEDINA $ 190.00 2

1,338,460.38 $

1,345,813.30 $

1) Adeudo por gastos no comprobados.

2) Diferencias a favor del Instituto, originadas por la comprobación de viáticos. 3) Adeudo por cobro indevido de comisiones.

4) Adeudo por cobro indevido en el monto de polizas de seguro.

5) Adeudo por no realizar el Deposito Completo de la última Ministración Mensual Diciembre del Ejercicio 2015 6) Adeudo por Finiquito no aplicado en Sedes Regionales.

(Pesos)

INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL)

ACTIVO CIRCULANTE

TOTAL DEUDORES DIVERSOS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor SUB TOTAL

(4)

Ente Público:

ANTICIPO A PROVEEDORES

-$ Anticipo por prestación de servicios.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS)

NO APLICA

ALMACENES

NO APLICA

ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

NO APLICA

INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL) Notas a los Estados Financieros

Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2017 (Pesos)

(5)

Ente Público:

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

DEPOSITOS EN GARANTIA

GAS LICUADO, S. A. DE C. V. $ 626.40

PEREZ MARTINEZ ANA SALUD BEATRIZ $ 62,408.00

MILANES DIAZ AGUSTIN $ 12,816.53

LOPEZ VERGARA JUAN $ 12,266.40

FRANCO ALONSO DELIA INES $ 24,092.31

ESPARZA AHUMADA MIGUEL ANGEL $ 20,000.00

LANDEROS ASCENCIO FRANCISCO JAVIER $ 14,000.00

DURAN VARGAS ALMA ROSA $ 14,000.00

ALFONSO GARCIA ROBLES $ 15,000.00

BERTHA VALLE GARCIA $ 11,000.00

TOTAL $ 186,209.64

INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL)

ACTIVO CIRCULANTE

(6)

Ente Público:

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

NO APLICA

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

NO APLICA

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO

NO APLICA

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MONTO DE LOS % DE DEPREC. DEPREC.

ACTIVOS DEPREC 2017 ACUMULADA ESTADO

BIENES MUEBLES $ 10,921,616.35 $ 1,585,053.91 $ 7,733,697.58 BIENES INTANGIBLES $ 1,839,560.72 $ 91,123.41 $ 326,255.71

Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2017 (Pesos)

INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL)

ACTIVO NO CIRCULANTE

(7)

Ente Público:

MONTO DE LOS % DE DEPREC. DEPREC.

ACTIVOS DEPREC 2017 ACUMULADA ESTADO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $ 6,355,456.17 $ 798,499.91 $ 4,224,436.81

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA $ 2,650,598.21 10% $ 265,059.84 $ 1,167,410.01 BUENO

MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA $ 146,304.40 10% $ 14,630.40 $ 64,685.58 BUENO EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION $ 3,233,197.44 30% $ 486,274.07 $ 2,882,766.44 BUENO OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON. $ 325,356.12 10% $ 32,535.60 $ 109,574.78 BUENO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. $ 68,359.33 $ 6,892.32 $ 43,224.48

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES $ 62,835.41 10% $ 5,051.16 $ 38,995.08 BUENO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO $ 5,523.92 33% $ 1,841.16 $ 4,229.40 BUENO EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB. $ 1,998.00 $ 199.80 $ 616.05

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO $ 1,998.00 10% $ 199.80 $ 616.05 BUENO INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL)

ACTIVO NO CIRCULANTE

(8)

Ente Público:

MONTO DE LOS % DE DEPREC. DEPREC.

ACTIVOS DEPREC 2017 ACUMULADA ESTADO

EQUIPO DE TRANSPORTE $ 4,000,077.00 $ 721,675.39 $ 3,144,676.47

AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE $ 4,000,077.00 25% $ 721,675.39 $ 3,144,676.47 BUENO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ 495,725.85 $ 57,786.49 $ 320,743.77

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO $ 234,379.73 10% $ 23,437.92 $ 57,515.61 BUENO

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC. $ 261,346.12 30% $ 34,348.57 $ 263,228.16 BUENO TOTAL BIENES MUEBLES $ 10,921,616.35 $ 1,585,053.91 $ 7,733,697.58

De acuerdo con la norma para el registro contable del activo fijo, las inversiones con carácter de permanente en bienes muebles se registran originalmente a su costo de adquisición, transferencia o donación, según corresponda, acreditándose al patrimonio. Los bienes muebles se expresan como sigue: adquisiciones a su costo histórico. La depreciación se calcula conforme al método de línea recta con base a la vida útil estimada de los activos.

Notas a los Estados Financieros Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2017

(Pesos)

INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL)

(9)

Ente Público:

MONTO DE LOS % DE DEPREC. DEPREC.

ACTIVOS AMORTIZACION 2017 ACUMULADA ESTADO

ACTIVOS INTANGIBLES $ 1,839,560.72 $ 91,123.41 $ 326,255.71

SOFTWARE $ 1,594,884.95 5% $ 78,889.65 $ 252,934.94 BUENO

LICENCIAS $ 244,675.77 5% $ 12,233.76 $ 73,320.77 BUENO

De acuerdo con la norma para el registro contable del activo fijo, las inversiones con carácter de permanente en activos intangibles se registran originalmente a su costo de adquisición, transferencia o donación, según corresponda, acreditándose al patrimonio.

Los activos intangibles se expresan como sigue: adquisiciones a su costo histórico. La amortización se calcula conforme al método de línea recta con base a la vida útil estimada de los activos.

(Pesos)

INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL)

(10)

Ente Público:

ACTIVOS DIFERIDOS

RETENCIONES DE ISR

Subsidio de Nomina $ 125.10

Saldo pendiente de aplicar por concepto se subsidio sobre nominas.

ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

NO APLICA

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NO APLICA

(Pesos)

INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL)

ACTIVO NO CIRCULANTE

Notas a los Estados Financieros Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2017

(11)

Ente Público:

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

$ 1,885,253.20

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

-$ 12.27

AJUSTE POR REDONDEO -$ 12.27

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO

$ 1,807,190.95

ISR DE SUELDOS $ 1,664,959.46

ISR ARRENDAMIENTO $ 12,030.97

IVA ARRENDAMIENTO $ 12,831.81

FONDO DE PENSIONES $ 457.88

IMSS $ 116,910.83

INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL)

PASIVO CIRCULANTE

(12)

Ente Público:

OTAS CUENTAS POE PAGAR A CORTO PLAZO $ 78,074.52 RADIOMOVIL DIPSA , S A DE C V $ 1,697.00

AXTEL, SAB DE CV $ 21,364.00

CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA, S. A. DE CV $ 24,360.00

SIAPA $ 2,928.00

CARVAJAL MALDONADO PEDRO BERNARDO $ 300.06 RODRIGUEZ RIZO JUAN CARLOS $ 6,618.48 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS $ 14,909.00 ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA, SA DE CV $ 940.20 PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, SA DE CV $ 4,957.78

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NO APLICA

PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

NO APLICA

(Pesos)

INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL)

PASIVO CIRCULANTE

Notas a los Estados Financieros Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2017

(13)

Ente Público:

TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

NO APLICA

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NO APLICA

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

NO APLICA

PROVISIONES A CORTO PLAZO

NO APLICA

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

NO APLICA

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

NO APLICA

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

NO APLICA

DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

NO APLICA

PASIVOS DIRERIDOS A LARGO PLAZO

NO APLICA

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO

NO APLICA

PROVISIONES A LARGO PLAZO

NO APLICA

(Pesos)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL)

(14)

Ente Público:

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

APORTACIONES

NO APLICA

DONACIONES DE CAPITAL

NO APLICA

ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

NO APLICA

RESULTADO DEL EJERCICIO

-$ 2,430,696.30

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

$ 10,114,791.06

EJERCICIO 2011

$ 6,755,871.89

EJERCICIO 2012

$ 4,158,931.73

EJERCICIO 2013

$ 7,668,430.48

EJERCICIO 2014

-$ 5,760,412.83

EJERCICIO 2015

$ 2,369,874.93

EJERCICIO 2016

-$ 5,077,905.14

INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL)

HACIENDA Y PATRIMONIO

Notas a los Estados Financieros Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2017

(15)

Ente Público:

REVALUOS

NO APLICA

RESERVAS

NO APLICA

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

NO APLICA

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

NO APLICA

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

NO APLICA

TOTAL HACIENDA/PATRIMONIO

$ 7,684,094.76

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor HACIENDA Y PATRIMONIO

INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (PODER JUDICIAL) (Pesos)

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