Comptes anuals 2010 del Consorci del Parc de Collserola (Catalunya)

(1)

~

_Parcde

. . .

ColIserola

Consorci

Crta. de l'e'glé,ia, 92

Tel. 93 28006 72

E-maIl: ci@pan:mllserola.net

Pare de Collserola

08017 Barcelona Fax. 93 280 60 74

CONSORCI DEL PARC

DE COLLSEROLA

COMPTES ANUALS

EXERCICI 2010

A

Diputació

(2)

~

_Parcde

~

ColIserola

(onsoró

Crta. de I'e'glé,ia, 92

Tel. 93 28006 72

E-.mail: ti@paro:ollserola.net

Pare de Collserola 08017

Barcelona

Fax. 93 Z80 60 74

a)BALANC

b) COMPTE DEL RESULTAT ECONÓMIC-PATRIMONIAL

c) ESTAT DE L1QUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

a. Liquidació del pressupost per capítols.

b. Estat de liquidació del pressupost d'ingressos

i. Per partides

ii. Per classificació económica

c. Estat de liquidació del pressupost de despeses

i. Per partides

ii. Per programa

iii. Per classificació económica

iv. Resum d'obligacions reconegudes netes

d. Resultat pressupostari

e. Romanent de tresoreria

AOiputació

(3)

-~

Parcde

. . .

ColIserola

d)MEMÓRIA

Consord

Crta.

de

I'e,glésia, 92

Tel. 93 280 06 72

E_m<lil: ci@parcoollw,ola.net

Pare de Collserola

08017 Rar.:elona

fax. 93 280 60 74

1. Organització

2. Gestió indirecta deis serveis públics

3. Bases de presentació deis comptes

4. Normes de valoració

5. Inversions destinades a I'ús general

6. Immobilitzacions immaterials

7. Immobilitzacions materials

8. Inversions gestionades

9. Patrimoni públic del sól

10. Inversions financeres

11. Existimcies

12. Tresoreria

13. Fons propis

14. Informació sobre I'endeutament

15. Informació sobre les operacions per administració

de recursos per compte d'altres ens públics

A

Diputació

. . :

Area

Metropolitana

(4)

A...-

Parcde

. . .

ColIserola

Consorci

(rta.

de I'esglesla, 92

Te!. 93 280 06

n

E-mai!: d@parcwU ... ro1a.net

Pare de Collserola

00017 Barcelona Fa><. 93 280 6074

16. Informació

sobre

les

operacions

no

pressupostiuies de tresoreria

16.1) Deutors

16.2) Creditors

16.3) Partides pendents d'aplicació. Ingressos

16.4) Partides pendents d'aplicació. Despeses

17. Ingressos i des peses

18. Valors rebuts en dipósit

19. Quadre de financament

20. Informació pressupostiuia

20.1. Exercici corrent

A) Pressupost de des peses

A.1) Modificacions de crédit

A.2) Romanents de credit

A.3) Execució de projectes de despesa

A.4) Creditors per operacions pendents

d'aplicar

B) Pressupost d'ingressos

B.1) Processos de gestió

B.2) Devolució d'ingressos

A

Diputació

WBarcelona

, ,i:

(5)

',.J")

~

Parcde

~

ColIserola

Consorci

Crta. de ['església. 92

Tel. S3 280 06

n

Pare de Collserola

08017 Barcelona

fax.

93 280 60 74

B.3) Compromisos d'ingrés

20.2. Exercicis tancats

A) Obligacions de pressupostos tancats

B) Drets a cobrar de pressupostos tancats

C) Variació de resultats pressupostaris

d'exercicis anteriors

20.3. Exercicis posteriors

A) Compromisos de des pesa amb carrec a

pressupostos d'exercicis posteriors

B) Compromisos d'ingrés amb carrec a

pressupostos d'exercicis posteriors

20.4. Despeses amb financament afectat

20.5. Romanent de tresoreria

21. Indicadors

e)ANNEXOS

21.1. Indicadors financers i patrimonials

21.2. Indicadors pressupostaris

22. Esdeveniments posteriors al tancament

a.Acta d'arqueig d'existimcies a caixa

AOiputació

V

Barcelona

Area

(6)

.&...-

Parcde

.... ColIserola

a)BALANC;

Consorci

(<ta. de I'e<gl ....

ia.

92 Te!. 93 28006 72

Pare de ColIserola

08017 Barcelona

fax.

93 280 60 74

A. Diputació

(7)

Consorei Pare de ColIserola

COMPTES

ACnU

Ex. 2010

A) INMOVILIZADO 13.084.653,54

1) Inversiones destinadas al uso general

201

2. Infraestructura y bienes destinados al uso general

11) Inmovilizaciones inmateriales -24.745,94

21'

1. Aplicaciones informáticas 61.858,82

210,212,216,218,219 3. Otro inmovilizado inmaterial 70.315,34

281

4.Amortizaciones -15692010

111) Inmovilizaciones materiales 13.1Cl9.399,48

220

1. Terrenos 1.893.743,33

221

2. Construcciones 13.427.381,01

=

3. Instalaciones Técnicas 714.101,09

223 224 226 227 228 4 Otro 'nmovilizado

,

255147823

229

282

5. Amortizaciones -5.477.284,18

C)

ACTIVO CIRCULANTE 1.816.898,57 ,

11) Deudores 1.147.279,29

43

L Deudores presupuestarios L089.358,14

440,441,442,443,449 2. Deudores no presupuestarios 61.346,71 470,471,472 4. Administraciones Públicas

555,558 5. Otros deudores 3.723,44

4"

6. Provisfones -7.149,00,

111) Inversiones financieras temporales

565,566 3. fianzas y depósltos constituidos a corto plazo

IV} Tesorería 669.619,28

"

1. Tesorería 669.619,28

,

TOTAL GENERAL (A+B+C) 14.901.552,11

EXERC1Cl

2010

BALAN~

Ex. 2009

4.013.946,43 419.511,93 41'1.511,93 33.289,55 87.891,75 127.097,35 -161.499,55'

COMPTES

100

109

120

3.561.144,95 129

4.495,84 4.833.406,30 1.231.336,58 220720382 -4.715.297,59 1.251.340,45 535.017,80 477.615,73 57.564,24 84,18 -248,35 931,99 931,99 715.390,66 715.390,66 5.265.286,8 560,581

"

41

475,476,477 485,585

21/04/2011

PASSIU

Ex.

2010

Ex. 2009

A) FONDOS PROPIOS 13.827,439,89 4.347.055,48

1) Patrimonio 11.155.925,67 1.458.478,61

1. Patrimonio 14.428.318,98 14.426.318,98

6. Patrimonio entregado

al

uso general -3.270.391,31 .12.987.838,37 111) Resultados de ejerdcios anteriores 2.888.576,87 1.822.502,44 1. Resultados de ejerdcios anteriores 2.888.578,87 1.822.502,44 IV} Resultados del ejerdcio -217.062,65 1.066.074,43 1. Resultados del ejercicio -217.062,65 1.066.074,43 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.074.112,22 918.231,40 11) Otras deudas a corto plazo 25.242,94 ; 30.504,24 4.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 25.242,94 ,- 30.504,24

111) Acreedores 464.303,50 759.348,43

1. Acreedores presupuestarios 333.080,71 632.090,98 2. Acreedores no presupuestarios 36.213,86 39.710,44 4. Administraciones Públicas 95.008,93 87.547,01 IV) Ajustes por periodificación 584.565,78 128.378,73 1. Ajustes por periodificación 584.565,78 128.378,73

(8)

~

_Parcde

~

ColIserola

Consorci

erra. de I'església, 92

Tel. 93 280 06 72

E-mail: ci@paro:oll<erola.net

Pare de Collserola

08017 Barcelona Fa)[. 93 280 60 74

b) COMPTE DEL RESUL TAT ECONÓMIC-PATRIMONIAL

~Diputació

(9)

Consorci Pare de ColIserola

21{04l2011

COMPTES DEL RESULTAT ECONÓMIC-PATRIMONIAL

EXERC1CI

2010

COMPTES

DEURE

Ej: 2010

Ej: 2009

COMPTES

HAVER

Ej:

2010

Ej : 2009

A} GASTOS 672990937 588070528 B}INGRESOS 6.512.846,72 1 6.946.779,71

3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y 6.232.245,16 5.768.800,72 1. Ventas y prestaciones de servicios 77.817,71 86.589,3ll

prestaciones sociales 700,701,702,703,704, a) Ventas 8.876,17 17.607,96.

a) Gastos de Personal 3.591.433,74 3.690.611,51 b) Prestaciones de servicios 68.941,54 68.981,34

640,641 a-1) Sueldos. salarios yasimilados 2.664.516.10 2.750.741,57

'"

b-2) Precios públicos por prestación de servicios 68.941,54 68.981,34

642.644 a-2 Cargas sociales 926.917,64 939.869.94 o realización de actividades

'"

b) Prestaciones sociales 23.184,41

,

Ingresos de Gestión ordinaria &3.984,79

"

e} Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 1.099.954,84 385.052,84 a) Ingresos tributarios 83.984,79

d} Variaeion de provisiones de trilfico 6.902,66 85,70 740,742,749 a-3} Tasas 83.964,79

675,694,794 d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos _incobrables 6.902.66 85,70 4_

Otros

ingresos de gestión ordinaria 127.207,23 289.566,08

"

b) Trabajos realizados por la entidad 64.428,93 32.498,84

e} Otros gastos de gestión 1.533.856,03 1.669.877,90 _{e} Otros ingresos de gestión} _58.854,51 _243.408,90

"

e-l) Servicios exteriores 1.533.152,84 1.668.839.07

_775,776,m

_{c-1l Ingresos accesorios y otros de gestión} _58.854,51 _243.408,90

"

e-2) Tributos 703, 19. 1.038,83 _corriente

f) Gastos financieros y asimilables 97,89

8,36.

f) Otros intereses e ingresos asimilados 3.923,79 ' 13.658,34

561,662,663,669 f-l} Por deudas 97,89 8,36 _763,769 _{f-1l Otros intereses} _3.923,79 _13.658,34

4. Transferencias y Subvenciones 181.574,44 92.153,40 5. Transferencias y subvenciones 6.222.659,41 6.562.491,65 650,651 a} Transferencias y Subvenciones COrrientes 65.798,51 92.153,40

750

a) Transferencias corrientes 5.571.552,97 5.481.131,31 655,1>56 b} Transferencias y Subvenciones de capital 115.775,93

'"

b} Subvenciones corrientes 7.500,00 5. Pérdidas y gastos extraordinarios 316.089,77 19.751,16

'"

e) Transferencias de capital 593.280,23 1.073.510,34

670,671,672 al Pérdidas procedentes del inmovil~o 315.411,37 270,46·

766

d} Subvenciones de capital 57.826,21 350,00

678

d) Gastos extraordinarios 500,20 125,00 6. Ganancias e in9resos extraordinarios 1.177,58 8.132,68

'"

e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 178,20 19.355,70 770,771,772 a) Beneficios procedentes del inmovilizado 1.177,54 1.126,44

778

el Ingresos extraordinarios 1.124,24

779 d)

Ingresos y beneficios de otros ejercicios 0,04 5.882,00

,

(10)

~

Parcde

. . .

ColIserola

Consorci

C<ta. de I'e'gl",ia, 92

Te!. 93 280 06

n

E-mail;(i@parccoU,erola.llet

Pare de Collserola 08017 Barcelona

fax. 93 280 60 74

e) ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

a. Liquidaeió del pressupost per eapítols.

~DiPutacíó

Wsarcelona

Area Metropolitana

de Barcelona

N

(11)

Consorci Pare de ColIserola

Data obtenció 11103f2011

12:03:10PM

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2010

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1{112010

FINSA

3111212010

Pago

1

Classific:aci6 DENQMINACIÓ DElS CAPíTOlS Previsions Modificac,ons Previsions Dre\s neis Ingres.o. Devolucions Rec:aptacl6 Pendentde Esta! d' exec:ucio

CAPITOl inicials definitives realitzats dlngressos liquida cobro

,

TAXES. PREUS PÚBLlCS I ALTRES INGRESSOS. 96.010.00 96.010.00 161.802.50 131.334.96 131.334.96 30.467,~ 65.792.50

,

TRANSFERÉNCIA CORRENTS. 5.235.765.00 385.000,00 5.620.765.00 5.571.552.97 5.089.017.6 5.089.017,6

-"'"

-49.212.03

,

INGRESSOS PATRIMONIALS. 73J16D,00 73.060,00 61.348,46 50.724.39 6,61 50.717.78 10.630.68 -11.711.54

,

ALlENACIÓ O'INVERSIONS REAlS. 600,00 600.00 1.194,78 1.194.78 1.194,78 594.78

;

ffiANSFERÉNCIES DE CAPITAL 776.000.00 332.960,00 1.108.960.QO 1.049.467,28 532.913,13 532.913.13 516.554,1 -59,492,n

,

ACTIUS FINANCERS_ 364.349,99 364.349.9'3 ..364.349,99

Suma total ir>gressos 6.181,435,00 1.=.309,99 7.263.744,99 6.845.365,99 5.805.164,91 6,61 5.805.178,30 1.040.187, -418.379,00

PRESSUPOST DE DESPESES

2010

Classific:aci6 DENOMINAC1Ó DElS CAPíTOlS Credits inLcia's Modific:acions Crédils totals Obli9"cions Pago realitzats Reintegr. de Pago líquids P<lIldent de

,

..

CAPITOl reconegude$ despeses ~, d'exec:ució

,

DESP SES DE PERSONAL 3.793.625,00 3.793.625,00 3.594.794,55 3.536,494,79 1.002.97 3.535.491,82 59.302,73 198.830,45

,

DESP SES CORRENTS EN BiONS I SERVEIS 1.572.934,00 393.743,67 1.966.677,67 1.533_656,03 1,413.785,06 1.927,23 1.411.857,83 121.998,2 432.821,64

,

DESP SES FINANCERES. 455,00 455,00 97,69 97.89 97,69 357,11

,

_-,

FERE:NCIES CORRENTS. 37.821,00 35.316.68 73.137.68 65.798,51 49.751,45 49.751,45 16.047,06 7.339,17

,

_'"''

SIONS REALS. 767.600,00 653.249,64 1.420.849,64 780.734,41 646.431,53 1.429,84 645.001,69 135.732,7 640.115.23

;

",,,

FERE:NCIES DE CAPITAL. 9.000,00 9.000,00 9.000,00

SlIma total despeses 6.181.435,00 1.062.309,99 7.263.744,99 5:975281,39 5.648.560,72 4.360,04 5.642200,68 338.080,71 1.288.463,60

(12)

... Parcde

.... ColIserola

Consorci

Crta. de I'e,glésia, 92

Te!. 93 280 06

n

E..;na'l: ci@p,;rcmllsemla.net

Pare de ColIserola 08017

Barcelona

Fax. 93 280 60 74

e)

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

b.Estat de liquidaeió del pressupost d'ingressos

i. Per partides

A

Diputació

. '

Área Metropolitana

W

Barcelona

• •

de Barcelona

(13)

Consorci Pare de ColIserola

Data obtenció 1:33:26PM 30/0312011

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Pág.

1 (2010)

11. UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS

PREVISIONS PRESSUPOSTARIES DRETS DRETS EXCÉS! APLfCACIÓ _OESCRIPCIÓ

'""'"

DRETS ,,~

RECONEGUTS RECAPTACIÓ PENDENTSDE DEFECTE PRESSUP. _INICIALS _{MODIFICACIONS} _DEFINlllVES RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL·LATS ,~

,ITA

COBRAMENTA _PREVISIÓ

31 DE

0<000 SERVEIS CULTURALS EXERCICIS TANCATS

~= INGRESSOS PER SERVEIS 68.000,00 68.000,00 54.429.04 54.429.04 54.429,04 -13.570.96

EDUCATIUS

-,

PREUS PUSLlCS PER OCUPACIÓ 7.000,00 7.000,00 14.612,50 14.512.50 14.512,50 7.512.50 PRIVATIVA D'ESPAlS PUSLlCS

"""

PREUS ?UBLlCS UTILlTZACIÓ 5.00 5.00 -5.00

TEMPORAL INSTAL. DEL PARC

~~ ALTRES PREUS PUBLlCS 5,00 5,00 -5,00

",,'"

VENDES 18.000,00 18.000,011 8.876,17 8.876,17 7.187,41 1.668,76 --9.123,83 ,,~ _{ALTRES INGRESSOS} _3.000,00 _3.000,011 _83.984,79 83.934,79 55206.01 28.778,78 _80.984,79

_o

TRANSFERENCIES D'ENTlTATS ',00 ',00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.995.00

PÚBLlQUES

"""

TRANSFERÉNCIA GENERALITAT 385,000.00 385,000.00 385,000.00 385.000,011 385.000,00 DE CATALUNYA

46100 TRANSFERÉNCIES DIPUTACIÓ 2.434.740.00 2.434.740,00 2.434.746,00 2.434.745,00 2.434.745,011 5.00 DE BARCELONA

''''''

TRANSFERÉNCIES FINALlSTES AJUNTAMENT DE BARCELONA 121.350,00 121.350.00 92.451,68 92.451.38 73.:267,39 19.183,99 -28.898,62

,,=

TRANSFERE::NCIES FINALISTES 10.000,00 10.000,00 15.186,59 15.186.69 15.186,59 5.168.59 AJUNTAMENT MOLINS DE REI

~"

TRANSFERE::NCIES RNALlSTES _{AJUNTAMENT DE SANT CUGAT} 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 16.835,26 3.164,74

"'''

TRANSFERE::NCIES NO 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000.00 40.000,00

FINALISTES AJUNTAMENT DE

,,=

TRANSFERÉNCIES MMAMB 2.493.670,00 2.493.670,00 2.493.670,00 2.493.670.00 2493.670,00

"000

TRANSFERÉNCIES D'EMPRESES 35.000,00 35.000,00 -30.0lI0,011

PRIVADES FINALlSTES

47001 TRANSFERÉNCIES D'EMPRESES 81.000,00 81.000,00 82.500,00 82.500,00 70.500,00 12.000.00 1.500,00 PRIVADES NO FINALISTES

~ooo INTERESSOS 16.000,00 16.000,00 3.923,79 3.923.79 3.651.45 272,34 -12.076,21

55000 CONCESSIONS 57.060,00 57.060,00 57.431.:28 6,61 57.424,67 47.066,33 10.358,34 ~,&

61900 VENDA D'IMMOBILITZAT 600.00 600,00 1.194,78 1.194,78 1.194,78 594.78

"""

TRANSFERÉNCIES D'ENTITATS 5,00 5,00 -5.00

PUBLIQUES

"""

TRANSFERÉNCIA GENERALITAT 332.960,00 332.960,00 332.960,00 332.960,00 332.960,00 DE CATALUNYA

(14)

Consorci Pare de ColIserola

11 LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS

ESTAT DE LlQUIOACIÓ DEL PRESSUPOST

(2010)

APLlCACIÓ _DESCRIPCIÓ PREVISIONS PRESSUPQSTÁRIES DRETS DRETS

_"~~

PRESSUP. _RECONEGUTS _ANUl·LATS _CANCEl-LATS

INICIAlS MODIFICACIONS DEFINITIVES 76100 TRANSFERÉNCIES DE LA

DIPUTACIÓ DE BARCElONA 266.030.00 266.030,00 266.030,00

,=,

TRANSFERÉNCIES AJUNT AMENT 34.450,00 34.450,00 14.382,61 DE BARCELONA

,~ _{TRANSFERÉNCIES AJUNTAMENT} _60.000,00 _60.000,00

60.000,00 DE SANTCUGAT

,~ _{TRANSFERENCIES AJUNTAMENT} _30.000,00

30.000,00 30.000,00 DE SANTFELlU DE LLOBREGAT

,~~ _{TRANSFERENC1ES AJUNTAMENT}

_'00

_5,00 _16.022,76

DE SANT JUST DESVERN

,=,

TRANSF AJUNT SANT CUGA T

,~ _{TRANSFERENCIES AlTRES}

_',00

5,00 AJUNTAMENTS

"'"'

TRANSFERENCIES DE LA

M_'

385.500,00 385.500,00 330.071,91

ITOOO TRANSFERENCIES O'ENnTATS

',00

5,00

PRIVADES

87000 ROMANENT DE TRESORERIA 235.971,26 235.971,26 PERA DESPESES GENERALS.

87010 ROMANENT DE TRESORERIA 128.376,73 128.378,73 PERA DESP. AMB FINANI;AMENT

Suma 6.181.435,00 1.082.309,99 7.263.744,99 6.345,372,60 6,61

Data obtenci6 1:33:26PM 30l03I2011

Pág.

2

DRETS _RECAPTACIÓ _PENDENTSDEDRETS EXCÉSI DEFECTE RECONEGUTS

"'T'

COBRAMENTA

'm

_{31 DE} PREVISló 266.030,00 266.030,00

14.382,61 4.459,66 9.922,95 ,20.067,39 60 000,00 51.388,50 8.611,50

30.000,00 30.000,00

16.022,76 16.022,76 16.017,76

-5,00 330.071,91 181.004,97 149.036,94 -55.428,09 -5,00 -235.971,26 -126.378,73

(15)

~

Parcde

~

ColIserola

Consorci

Pare de ColIsero!a

Crta. de I'església. 92

08017 Barcelona

Tel. 93;¡¡¡() 06 72

Fax. 93 280 6074

E-mail: ci@pan:<:olIsemla.net

c)

ESTAT DE L1QUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

b. Estat de liquidació del pressupost d'ingressos

ii. Per classificació económica

A

Oiputació

• .

Área Metropolitana

N

(16)

Consorci Pare de ColIserola

Capftol:

ARTICLE ~

"

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D-INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

(2010)

3 TAXES, PREUS POBLlCS I ALTRES INGRESSOS.

CONCEPTE PRE\IlSIONS PRESSUPOSTÁRIES _DRETS _DRETS _DRETS DRETS RECONEGUTS RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL·LATS

SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES

,m

PREUS PÚBLlCS.

=

SERVEIS HOSPITALARIS.

~~ SERVEIS CULTURALS EXERCICIS TANCATS

ToIal Conoepte

~,

SERVEIS EDUCATlUS.

~= INGRESSOS PER SERVEIS 66.000,00 66.000,00 54.429.04 54.429.04 EDUCATIUS

Total Conoepte 68.000,00 66.000,00 54.429,04 54.429,04

~ _{AL TRES PREUS PÚBLlCS.}

~."

PREUS PÚBLlCS PER 7.000,00 7.000,00 14,512,50 14.512,50 OCUPACIÓ PRIVATIVA

D'ESPAIS PÚBLlCS

~""

PREUS PÚBLICS UTILlTZI\CIÓ 5.00 5,00 TEMPORAL INSTAL, DEL

PARC

-,

ALTRES PREUS PÚBLlCS ',00 5,00

Total Conoepte 7.010,00 7.010,00 14.512,50 14.512,50 TotalArtide 75.010,00 75.010,00 66.941,54 68.941,54 VENDES.

'"

>000,

VENDES 18,000,00 1&000,00 &876,17 8.876,17

Total Conoeple 18.000.00 18.000,00 8876,17 8.876,17 ToIalArticle 18.000,00 18.000,00 8.876.17 &876,17 ALTRES INGRESSOS.

'"'

'"~

ALTRES INGRESSOS 3.000,00 3.000.00 83,984,79 83.984,79

Data obtenció 1:34:40PM 30103/2011

Pago

1

DRETS _{EXCIOSIDEFECTE} RECAPTACIÓ

_,m

PENDENTSDE _PREVISIÓ

COBRAMENTA 31 DE

54.429,04 _13.570,96 54,429,04 -13.570,96

14.512,50 7,512,50

0,00

-5,00 14.512,50 7.502,50 68.941,54 -1>.068,46

7.187,41 1.688,76 -9,123,83 7.187,41 1.688.76 -9.123,83 7.187,41 1.688,76 -9.123,83

(17)

,

Consorci Pare de ColIserola

Caprtol:

ARTICLE

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONOMICA

(2010)

3 TAXES,

PREUS PÚSLlCS I AL TRES INGRESSOS.

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÁRIES _DRETS DRETS DRETS DRETS _RECONEGUTS SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES RECONEGlITS ANUL·LATS CANCEL·LATS

,'""

Total Conoepte 3.000.00 3.000.00 83.984.79 83.984.79

TotalArtic:le 3.000.00 3.000.00 83.984.79 83.984,79

Total Capitol 96.010.00 96.010,00 161.802.50 161.802,50

Data obtenció 1:34:40PM 30/03/2011

Pág.

2 '"'''

EXCES I DEFECTE RECAPTACIÓ PENDENTS DE _PREVISIÓ

NETA COBRAMENTA

31 DE

(18)

Consorci Pare de ColIserola

Capital:

ARTICLE M

'"

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

(2010)

4 TRANSFERENCIA CORRENTS

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTARIES _o~" _DRETS

,,'"

o~"

RECONEGUTS ANUUATS CANCEl-LATS RECONEGUTS SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITiVES

,'"

D'ENS PÚBLlCS I SOCIED

MERCANTlLS DE L'ENTITAT LOCAL

-

D'ENS PÚBUCS.

44000 TRANSFERENCIES 5,00 ',00 8.000,00 8.000,00

O'ENTITATS PÚBUQUES

Total Coocepte 5,00

',00

8.000,00 B.OOO,OO

TotalArtiole ',00 5,00 8.000,00 8.000,00

DE COMUNITATS AUTÓNOMES.

'"'

DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AlJTÓNOMES.

'"""

ALTRES TRANSFERENCIES 385.000,00 385.000,00 385.000,00 385.000,00 INCONDICIONADAS.

ToIal Concepte 365.000,00 385.000,00 385.000,00 385.000,00 Total Article 385.000,00 385.000,00 385.000,00 385.000,00 D'ENTITATS LOCALS.

""

DE DIPUTACIONS, CONSEUS O CABILDOS.

46100 TRANSFERENCIES 2.434.740,00 2.434.740,00 2.434.745,00 2.434.745,00 DI?UTACIÓ DE BARCELONA

Total Concepte 2.434.740,00 2434.740,00 2.434.745,00 2.434.745,00

""

D'AJUNTAMENTS.

"'~, TRANSFERENCIES 121.350,00 121.350,00 92.451,38 92.451,38

FINALISTES AJUNTAMENT DE BARCELONA

46202 TRANSFERENCIES 10.000,00 10.000,00 15.185,59 15.186,59 FINALISTES AJUNTAMENT

MOLlNS DE REI

46203 TRANSFERENCIES 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 FINALISTES AJUNTAMENT DE

SANTCUGAT

Data obfenció 1:34:40PM 30103/2011

Pago

3

DRETS _EXCÉS_I_DEFECTE RECAPTACIO PENDENTSDE _PREVlSIÓ

NETA COBRAMENTA 31 DE

8.000,00 7.995,00

B.OOO,OO 7.995,00

8.000,00 7.995,00

385.000,00 385.000,00 385.000,00

2.434.745,00 ',00

2.434.745,00 5,00

73.267,39 19.183,99 ,28.898,62

15.186,59 5.186,59

(19)

Consorci Pare de ColIserola

Capitol:

ARTICLE

.-~"

""

"'~

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

(2010)

4 TRANSFERE.NCIA CORRENTS.

CONCEPTE PREVlSIONS PRESSUPOSTÁRIES _DRETS _DRETS _DRETS

,,=

RECONEGUTS RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL'LATS

,=

TRANSFERÉNCIES NO 40.000,00 40,000,00 40.000,00 40.000,00 FlNAL1STES AJUNTAMENT DE

BARCELONA

Total Corn:epte 191.350,00 191.350,00 167.637,97 167.637,97 DE MANCOMUNITATS.

TRANSFERÉNCIES MMAMB 2.493.670,00 2.493,670,00 2.493.670.00 2.493.670,00 ToIal Conoepte 2.493.670,00 2.493.670,00 2.493.670,00 2.493.670,00 TotelArtiole 5.119.760.00 5.119.760,00 5,096.052,97 5.096.052,97 O'EMPRESES PRIVAD ES.

,,,

47000 TRANSFERlO.NCIES 35,000,00 35.000,00 D'EMPRESES PRIVADES

FINALiSTES

47001 TRANSFERENCIES 81.000.00 81,000,00 82.500.00 82.500,00 O'EMPRE8ES PRIVADES NO

FINALlSTES

Total Conceple 116,000,00 116,000,00 82.500.00 82.500,00 Total Article 116.000,00 116.000,00 82,500,00 82.500,00 Total Capitol 5,235.765,00 385,000,00 5.620.765.00 5,571,552,97 5,571,552,97

Data obtenció 1:34:40PM 30/0312011

Pág.

4

DRETS _{EXCtS I DEFECTE} RECAPTACIÓ PENDENTS DE _PREVlSIÓ

NETA COBRAMENT A 31 DE

40,000,00

90.102,65 77,535,32 _23.712,03

2.493670,00 2.493.670,00

5.018.517,65 77.535,32 -23.707,03

-35.000.00

70,500,00 12.000,00 1.500,00

(20)

Consorci Pare de Collserola

Capitol:

ARTICLE

"

~

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D"INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

(2010)

5 INGRESSOS PATRIMONIALS.

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÁRIES _DRETS _DRETS _DRETS DRETS RECONEGUTS RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL·LATS

SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITNES

'm

INTERESSOS DE DIPOSITS.

=

,,~ _{INTERESSOS EN COMPTES} 16.000.00 16.000,00 3.923,79 3.923,79 CORRENTS

Total Conc:epte 16.000.00 16.000.00 3.923.79 3.923.79 TO\aI Miele 16.000,00 16.000.00 3,923,79 3.923.79 PRODUCTES DE CONCESSIONS I

APROFITAMENTS ESPECIALS.

';O

DE CONCESSIONS ADMTIVASAMB CONTRAPRESTACIÓ PERiÓDICA

;;000 CONCESSIONS 57.000,00 57.000,00 57.431.28 6.61 57.424.67 Total COI1cepte 57,000,00 57.060,00 57.431,28 6,61 57.424,67 TotalArticle 57.060.00 57.060,00 57.431,28 6,61 57.424,67 Total Capitol 73.060,00 73.060,00 61.355.07 6,61 61.348,46

Dataoblendó

1:34:40PM 3010312011

Pago

5

DRETS _EXCES_I_DEFECTE RECAPTACIÓ PENDENTSDE _PREVISIÓ

,ITA

COBRAMENTA 31 DE

3.651.45 272.34 _12.076.21 3.651,45 272,34 -12.076,21 3.651.45 272,34 -12.076.21

(21)

Consorci Pare de ColIserola

Capítol:

ARTICLE

"

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D"INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

(2010)

6 ALlENACIÓ O'INVERSIONS REALS.

CONCEPTE PREVlSIONS PRESSUPOSTARIES _DRETS _DRETS _DRETS DRETS RECONEGUTS RECONEGUTS ANUUATS CANCEL-L.ATS

SUBCONCEPTE INICIALS MDDlFICACIONS DEFINrnVES

,m

DE LES AL TRES INVERSIONS

REALS.

,,,

_{D·ALTRES INVERSIONS}

REALB.

61900 VENDA D·IMMOBILlTZAT 600.00 600.00 1.194,78 1_194,78 Total Conoepte 600.00 =,00 1.194,78 1.194,78 Total Artiele =,00 600.00 1_194,78 1.194,78 Total Capital =,00 600,00 1.194,78 1.194,78

Data obtenció 1:34:40PM 30/0312011

6

DRETS _{EXCÉS' DEFECTE} RECAPTACIÓ

_,m

PENDENTS DE _PREVISló

COBRAMENT A 31 DE

(22)

Consorci Pare de Collserola

Capitol:

ARTlCLE

"

'"

"

ESTAT DE UQUlDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

(2010)

7 TRAN$FERENCIE$ DE CAPITAL.

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÁRIES _DRETS _DRETS _DRETS DRETS RECONEGUTS SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITlVES RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL·LATS

""

O'ENS PÚB 1 SOCIEfATS

MERCANTlLS DE L'ENTlTA T LOCAL.

7~ _{D'ENS PÚBUCS.}

74000 TRANSFERÉNCIES ',00 5.00

D'ENTITATS PÚBLlQUES

Total Conoepte

',00

_'.00

Total Artiele 5.00 ',00

DE COMUNITATS AUTÓNOMES.

7W

_{DE L'ADMINISTRACIÓ}

GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÓNOMES.

75060 ALTRES TRANSF DE CAP. EN 332.960.00 332.960.00 _332.960.00 _332.960.00

CUMP DE CONV SUBSCRITS AMB LACA

Total Conc:epte 332.960.00 332.960.00 332.960,00 332 960.00 Total Mide 332.960,00 332.960.00 332.960.00 332.960,00 D'ENTITATS LOCALS.

'"'

DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABIlDOS.

76100 TRANSFERENCIES DE LA 266.030.00 266.030.00 266.030,00 266.030.00 DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Total Conoepte 266.030.00 266..030,00 266..030,00 266.030.00

le,

_{D·AJUNTAMENTS.}

76201 TRANSFERENCIES 34.450.00 34.450,00 14.382.61 14.382,61 AJUNTAMENT DE

BARCELONA

76203 TRANSFERENCIES SO.OOO.OO 60.000,00 60.000,00 60.000.00 AJUNTAMENT DE SANT

CUGAT

762M TRANSFERENCIES 30.000.00 30.000,00 30.000,00 30.000.00 AJUNTAMENT DE SANT FEUU

DE LLOBREGAT

Data obtenció 1:34:40PM 3010312011

Pág.

7

DRETS

EXCÉS I DEFECTE RECAPTACIÓ PENDENTSDE _PREVISIÓ

'ITA COBRAMENTA 31 DE

-5,00 -5.00 -5,00 332.960.00 332.960,00 332.960.00 266.030.00 266.030,00

4.459,66 9.922,95 -20.067,39

51.388.50 6611,50

(23)

'"

_'"

Consorci Pare de Collserola

CapitQI'

ARTICLE

n

ESTAT OE UQUIOACIÓ OEL PRESSUPOST O'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

(2010)

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL.

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÁRIES _DRETS _DRETS _DRETS DRETS RECONEGUTS RECONEGUTS ANUL-LATS CANCEL·LATS

SUBCONCEPTE INICIAlS MODIFICACIONS DEFINITIVES

,'"

76205 TRANSFERi::NCIES 5.00

',00

16.022.76 16.022,76

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

762Il6 TRANSF AJUNT SANTCUGAT

76200 TRANSFERENCIES ALTRES

',00

5,00

AJUNTAMENTS

TOIel Cor"ICepte 124.460,00 124.460,00 120.405,37 120.405,37

,ro

_{DE MANCOMUNITATS.}

76300 TRANSFERENCIES DE LA 385.500,00 385.500.00 330.071.91 330.071.91 MMAMB

Total Concepte 385.500,00 385.500,00 330.071,91 330.071,91 TotalArtic:le 775.990,00 775.990,00 716.507,28 716.507,28 D'EMPRESES PRIVADES.

no

77000 TRANSFERENCIES DE 5,00

',00

CAPITAL D'EMPRESES PRIVADES

Total Corteepte

',00

ToIalArticle

',00

5.00

ToIal Capítol 776.000,00 332 960,00 1.108.960,00 1.049.467,28 1.049.467,28

Data obtenció 1:34:40PM 30J03/2011

Pago

8

DRETS _EXCES_I_DEFECTE RECAPTACIÓ

_,m

PENDENTSDE _PREVlSIÓ

COBRAMENTA 31 DE

16.022.76 16.017.76

_5,00

85346,16 34.557,21 -4.054,63

181.034,97 149.036,94 -65,428.09

181034,97 149.036,94 -65.428.09 532.913,13 183.594,15 -59.482,72

.,00

(24)

Consorci Pare de ColIserola

Capítol:

ARTICLE

"

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D"INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

(2010)

8 ACTIUS FINANCERS.

CONCEPTE PREVlSIONS PRESSUPOSTARIES O~TI;

DRETS DRETS DRETS _RECONEGLJTS RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL·LATS

""

ROMANENT DE TRESORERIA

oro

_ROMANENTDE

TRESORERlA.

87000 PER A DES PESES 235.971,26 235.971,26 GENERALS.

87010 PER A DESPESES AMB 12a378,73 12a378,73 FINANCAMENT AFECTAT.

Total Conc:eple 364.349,00 364.349,00

T~alArticle 364.349,99 364.349,00 Total Capitol 364.349,00 364.349,00

Total 6.181.435.00 1.082.309,99 7.263.744,99 6.845.372,60 6,61 6.845.365,99

Data obtencid 1:34:40PM 3010312011

Pág.

9

DRETS

EXCÉS / DEFECTE RECAPTACIÓ PENDENTSDE

PREVISIÓ NETA COBRAMENTA

31 DE

-235.971,26 -128.378,73 -364.349.99 -364.349,99 -364.349,99

(25)

~

Parcde

. . .

ColIserola

Consorci

Crta. de I'església. 92

Te!. 93 Z80 06 72

E-maj!: [email protected]

Pare de ColIserola 08017

Barcelona

fax. 93 280 60 74

c)ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

c. Estat de Iiquidació del pressupost de des peses

i. Per partid es

AOiputació

V

Barcelona

(26)

Consorci Pare de ColIserola

(2010)

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUP05T

1. UQUIDAC1Ó DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APUCACIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS

DESCRIPCIÓ DESPESES

PRESSUP.

INICIALS MODlFICACIONS DEFINITIVES COMPRQMES

m

-,

LLOGUER DE MAQUINARIA,

',00

5,00

"""

INSTAL,LACIONS I UTIUATGE

m

_"""

LLOGUER DE MATER!AL DE TRANSPORT

',00

5,00

m

20600 LLOGUER TORRE DE COLLSEROLA 9,815,00 9.815,00 9,nO.04

m

21000 REPARACIÓ I MANTENIMENT DEL MEDI 233435,00 168,557,46 401,992,46 213.n6,99

NATURAL

m

,,=

REPARACIÓ I MANTENIMENT 2.850,00 2850,00 4.829,65 MAQUINARIA, INST. TECNIQUES I UTILL.

m

21400 REPARACIÓI MANTENIMENT ELEMENTS 25,000,00 25.000,00 32,257,29 DETRANSPORT

m

21500 REPARACIÓ MOBILlAAI URsA I AREES DE 23.000,00 23.000,00 22.205,77 LLEURE

m

_'"''''

REPARACIÓ I MANTENIMENTEQUIPS 5.000,00

_"'''00

4.947,31

TELECOMUNICACIONS

m

22001 PUBUCACIONS MEDI NATURAL 1.000,00 1,000,00 249,07

m

22103 COMBUSTIBLES I CAABURANTS 35,800,00 35.600,00 38.119,43

m

22104 VESTUARI TREBALLADORS MEDI 6.000,00 6.000,00 9.621,50

NATURAL

m

_"""

ASSEGURANCES DE VEI-lICLES 17.300,00 17.300,00 9.294,08

m

-

DESPESES DIVERSES MEOI NATURAL 4.500,00 4.500,00 4,446,86

m

22700 SERVEI DE NETEJA DEL MEOI NATURAL 252.403,00 127.040,00 379.443,00 252,nS,58

m

22706 ESTUDlS I TREBALLS TECNICS-MEDI 123,221,00 27.164,71 150,385,71

129,344,94-NATURAL

m

=,

INVERSIONS EN TERRENYS

',00

70.000,00 70.005,00

m

-,

INVERSló NOVA EN MEOI NATURAL PER 106.305,00

"'"

106.588,62 81.856,08 A L'ÚS GENERAL

m

51900 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN MEDI 151,315,00 73.000,00 234.315,00 182743,62 NATURAL PER A L'ÚS GENERAL

m

~= MAQUINARIA, INSTAL,lACIONS I 10.005,00 10.005,00 '4.264.41 UTILLATGE

'"

62400 ELEMENTS OE TRANSPORT

',00

'"

"'~

INVERSIÓ OE REPOSICIÓ MAQUINARIA, 2.000,00 2.000,00 INSTAL. I UTlLLATGE

m

68200 AL TRES EDlFICIS I 70.310,00 30.000,00 100,310,00 21.793,56 CONSTRUCCIONS-MEDI NATURAL

m

-,

MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I 5.500,00 5.500,00 8.381,88 UTILlATGE

m

-,

ELEMENTS DE TRANSPORT-MEOI

'.00

',00

NATURAL

m

"'"

MOBILlARI UREA I ESTRIS 2.000.00 2.000,00 464,86

=

21200 MANrENIMENT MENOR CENTRES S, 150.00 5150,00 8.479,36

EDUCATIUS

'"

=,

PUBLlCACIONS EDUCACIÓ AMBIENTAL 3.000,00 3.000,00 407,11

~m. 1104.934,00 496.045,79 1,500.979,79 1.050,407,79

Data oblenció

OBLlGACIONS

RECONEGUDES PAGAMENTS NETES

"""

360,40 9.692,93 9,692,93 213,121,47 189,659,96 4,829.65 4,829,65 82.257,29 31.154,38 22.205,77 22.182,08 4.947,31 4,947,31 249,07 249,07 33.896,57 82,002,55 9.621,50 9,4BJ,64 9.294,08 9294,08 4,446,86 4.144,35

252.n3,58 233.490,75 129.336,77 109.597.32

8UISS,08 62.932,91 179,1134,25 132.634,90 14.254,41 6.941,06

21.793,56

8.881,88 6,156,66

464.65 ",",M 8.479,36 7,764,03 407,11 407,11 1.041.684.76 678.390,25

30/03/2011

Pág.

OBLlGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A31 DEDESEMBRE 23.461,51 1.102,91 43,69 1.694,02 137,88 302,51 19.282,82 19.739,45 18.923,17 46.549,35 7.323,33 21.793,56 2.225,00 715,33 163.294,51

1:35:29PM

ROMANENTS DECREDIT -375,40 5,00 122,07 18B.870,99 -1.979,65 -7,257,29 794,23

""'

750,93 2.10S,43 --3.521.50 8.005,92 53,14 126.569,42 21,048,94-70.005,00 24.732,54 55.130,75 -4.259,41

',00

2000,00 78.515,44 -2,881,88 ',00

(27)

Consorei Pare de Collserola

(2010)

1. LlQUIDACJ6 DEL PRESSUPQST DE DESPESES

ESTAT DE LIQU1DACIÓ DEL PRESSUPOST

APLlCACIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS

PRESSUP. DESCRIPCIÓ DESPESES INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMES.

'"

22103 GASOIL CALEFACCIÓ CAN COLL 11.000.00 11.000,00 10.498.87 ~,

~'"

PUBLICACIONS I DIVULGACIÓ 57.000.00 20.981.50 77.981,50 43.341.63

'"

22699 DE8PESES DIVERSES EDUCACIÓ 18.150.00 18.150,00 18.698,65 AMBIENTAL

'"

mm

ESTUDIS I TREBALLS

_'.00

5,00

TÉCNICS.EDUCACIÓ AMBIENTAL

~, ~m _{SUPORT EXTERN CENTRES D'EDUCACIÓ} _75.500.00 _75.500.00 _87.877.13

AMBIENTAL

'"

61900 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ PER AL'Os 149.145.00 79.960.00 229.105,00 161.829.62 GENERAL

'"

_o

DRETS DE REPRODUCIÓ 3.000.00 3.000.00 13.957.93 ~,

_o

_{MOBILIARII EQUIPAMENT EDUCACIÓ}

18.000.00 326,71 18.326.71 19.799,34 AMBIENTAL

~, ₂₂₆₉₉ _{DESPESES DIVERSES SERVEI}

300,00 300.00 311,96 PROJECTESIOBRES

~, ~,m _{ESTUDIS I TREBALLS}

TÉCNICS.PROJECTES I OBRES 12.000.00 12.000,00

7.0n.12

'"

,,~ _{ALTRA INV. NOVA INFRAESTR. I BENS}

DEST. A L'OS GRAL 111.700,00 399.679.31 511.379,31 151.036,11

'"

'=0

DIETES DELS MEMBRES DELS ÓRGANS 6500,00 6.SIJO,oo 2.565,00 DE GOVERN.

'"

23100 LOCOMOCIÓ DELS MEMBRES DELS 500,00

_=.00

ÓRGANS DE GOVERN

'"

10100 RETRIBUCIONS BÁSIQUES PERSONAL 81.953,48 81.953,46 71.827,05 DIRECTIU

'"

10701 CONTRIBUC10NS A PLANS I FONS DE

'"'''

~.oo

PENSIONS PERS D1RECTIU

'"

,,~ _{SOUS DEL GRUP A1-FUNCIONARIS} _16.260,00

16.260,00 42.652,77

'"

12001 SOUS DEL GRUP A2-FUNCIONARIS 13.798,23 13.796,23 1.351,66

~o

"""

SOUS DEL GRUP Cl-FUNCIONARIS 30.657,00 30.857,00 4.408,26

~o

",'"

_{TRIENNIS-FUNCIONAR1S} _17.189,00 _17.189.00 _12.792,49 ~o ₁₂₁₀₀ _{COMPLEMENT DE} _127.935,67 _127.935.57 _51.714,15

OESTlNACIO-FUNCIONARIS

'"

12101 COMPLEMENT ESPEC!FIC-FUNCIONARIS 11.578,4$ 11.578,45 47.786,03

'"

12700 CONTRIBUCIONSA PLANS I FONS DE 1.750,00 1.750,00 1.309,60 PENSIONS PERS FUNCIONARI

'"

,,~ _{RETRJBUCIONS BÁSIQUES PERSONAL} _927.992,27

927.992,27 993.322,18 LABORALFIX

~o

,=,

_{ALTRES REMUNERAC10NS PERSONAL} _1.361.576,70 _1.361.576,70 _1.172.350,56

LABORALFIX

'"

13100 RETRIBUCIONS BÁSIQUES PERSONAL

LABORAL TEMPORAL 49.671,72 49.671,72 107.709.52

'"

13102 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL 99.937,70 99.937,70 128.760,06 LABORAL TEMPORAL

Suma 4.308.584.20 996.993,31 5.305.577,51 4.213.380,79

Data obtenció

OBLlGACIONS

10.498.87 8.911.33 43.341.63 34.377.25 18.698.65 15.994.51

81.961.91 80.477,95 161.829.82 132.752.73 13.957.93 10.428.08 19.799,34 13.487.97 311.96 262,86 7.072,12 7.0n.12

151.036,11 151.036,11 2565,00 2.565,00

71.827,05 71.827.05

42.652,77 42.652,77 1.351,66 1.351,66 4.408,26 4.408,26 12.792,49 12792,49 61.714.16 61.714,15 47.786.03 47.7S6,03 1.309,60 1.309.60 993.322,18 993322.18 1.172.350,56 1.172.350,56 107.709.52 107.709,52 128.760,06 128.760,06

4.198.742.54 3.961.760,60

(28)

Consorci Pare de Collserola

(2010)

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

1. LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPQST DE DESPESES

APUCACIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS

PRESSUP. DESCRIPCIÓ

INICIAlS MODIFICACIONS DEFINITIVES

'"

"'00

CONTRIBUCIONS A PlANS I FONS DE 22.280,00 22.280.00 PENSIONS PERS LABORAL

'"

,,~ _{SEGURETAT SOCiAL} _859.740,80 _859.740,80

'"

16008 AJlJTS SOCIALS 16.000.00 16,000,00

'"

18009 FONSSOCIAL 119.054,00 119.054,00

'"

16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL 10.700,00 10.700,00 PERSONAL

'"

,~ _ASSEGURANCES _25.000,00 _25.000,00

'"

'''00

LLOGUER DE FOTOCOPIADORES

"''''

725.00

'"

20900 CANONS. 1.300,00 1.300.00

'"

21200 REPARACIÓ D'EDIFICIS I AL TRES 112240.00 SO.OOO,OO 162.240,00 CONSTRUCCIONS

'"

,,,'"

REPARACIÓ I MANTENIMENT MOBILIARII 5.100,00 5.100,00 EQUIPS OFICINA

'"

,,~ _{REPAAACIÓ EQUIPS PERA PROCESSOS} _6.000,00 _6.000,00

D'INFORMACIÓ

'"

21801 MANTENIMENT PROGRAMES 15.150.00 15.150,00 INFORMÁTICS

'"

21900 ALTRES ERPARACIONS I

',00

MANTENIMENTS

'"

~= MATERiAL O'OFICINA 10.000,00 10.000,00

'"

~oo, _{PUBLICACIONSADMINISTRACIÓ} _1.280,00 _1.280,00

GENERAL

'"

22002 CONSUMIBLES INFORMATlCS I ALTRES 12.000,00 12.000,00 MATERIALS

'"

22100 CONSUM ELECTRICITAT 49.000,00 49000,00

'"

22101 AIGUA 30.000,00 30.000.00

'"

~'M VESTUARI 2.500,00 2.500.00

'"

'''00

PRODUCTES FARMACElJTlCS I 150,00 150,00 MATERIAL SANITARI

'"

22110 PRODUCTES DE NETEJA I HIGIENE W,OO 50,00 PERSONAL

'"

~, _{SERVEI DE TELEFONIA FIXA} _28.800,00 _28300,00

'"

~, _POSTALS _11.000,00 _11.000.00

'"

,=

TELEGRÁFIQUES

"000

150,00

'"

22203 SERVEI D'INTERNET 5.000,00 6.000.00

'" "'"

TELEFONIA MÓBIL 9.600,00 9.600.00

'"

,~oo _MISSATGERIA _3.000,00 _3.000.00

'"

~~, _{ASSEGURANCES EDIFICIS I} _15.230,00 _15.230,00

INSTAL·LACIONS

'"

"'"

AL TRES ASSEGURANCES ',00 5,00

'"

22500 TRIBlJTS ESTATALS

',00

Suma 5.660.549.00 1.046.993,31 6.727.642,31

Data obtenci6

OBUGACIONS

DESPESES _RECONEGUDES PAQAMENTS COMPROMES, _NETES

21.892,47 21.892.47 21.892.47 762968.05 762.968,05 703.952,72 19.555.79 19.555,79 19.361,39 117,501,70 117.S01,70 117.501,70 5.648,94 5,648,94 5.575,94 21.396,28 21223.16 21.223,16 1.293,24 1.293,24 1.293,24 142.552,44 128.008,22 126.337,44 9.546,61 9.529,87 8,961.40 2.630,23 2.630,23 2.595,05 11.434,88 11.434.88 11.434,88

10.108,86 10,108,86 10.009,15 2.065,76 2.065,76 2.065,76 ~0.565,42 10.566,42 9.319,54 51.008,62 51.008,82 49.687,66 28.113,59 28.113,59 24.477,69 530,29 530.29 281.64

4,59 _',~ _',~

35.176,57 35.178,57 29.059,33 7.154,75 7.154,75 6.241,96 7.380,04 7.380,04 7.151.09 5.700,80 5.700,60 5.033.9S 2.764,50 2.784.50 2,484.93 15.213,67 15.213,67 15.213,67

5.505.611,28 5,476.238,75 5.183.120.96

30/0312011

Pago

OBLlGACIONS PENDENTSDE PAGAMENT A31

DE DESEMBRE

59.035.33 194,40 73,00 1.670,76 548.47 35,18 99,71 1.245,88 1.121,16 3.635,90 248,65 6.119,24 912,79 228,95

. " "

(29)

Consorei Pare de ColIserola

(2010)

l. LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPQST DE DESPESES

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

PRESSUP. DESCRIPCIÓ DeSPESES INICIALS MODIFIGACIONS DEFINITlVES COMPROMES.

~o

''''''

TRIBUTS DE LES COMUNITATS

AUTQNOMES

',00

'"

n=

TRlBUTS DE LES ENTITATS LOCALS 3.740,00 3.740,00 703,19

'"

22601 REPRESENTACIÓ I PROTOCOL 10000,00 10.000,00 14.943,69

'"

n~, _{PUBLlCACIONS A DlARIS OFICIALS.} &000,00 6.000,00 2.198,94

,,,

~~ JURíOICS. CONTENCIOSOS 2.905,00 2905,00 4.157,99

,,,

noo,

DESPEses DIVERSESAOMINISTRACIÓ 300,00 300,00 4.212,32

'"

22700 SERVEI DE NETEJA 93.310,00 93.310,00 93.948.43

~o 22701 SERVEI DE VIGILANCIA I SEGURETAT 107.100,00 107,100,00 117.341,50

'"

moo

ESTUDIS I TREBALLS

TECNICS--ADMINISTRACIÓ 5.395.00 5.395,00 3.no,oo

~o 22709 ASSESSORAMENT INFORMÁTIC 27.950,00 27.950,00 30.274,19

~o 23010 DIETES DEL PERSONAL OIRECTIU 500,00

=,00

3.287,35

,,,

23020 DIETES DEL PERSONAL NO OIRECTIU 9.500.00 9,500,00 3.683,06

,,,

23110 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAl OIRECTlU 1.000.00 1,000,00 _',~ ~o 23120 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO 13.500,00 13.500,00 7.447,07

OIRECTIU

,,,

_'""O

_{INTERESSOS DE DEMORA} _',00

_',00

~o 00000 ALTRES DESPESES FINANCERES I DE

GEsnó BANCÁRIA

450,00 ~,oo 97,89

~o

_o

TRANSFERENCIES CORRENTS A 5,00

',00

AJUNTAMENTS

~o 46600 TRANSFERENCIES CORRENTS A ',00

',00

ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS

~o 46000 TRANSF. CORRENTSA FAMíLlES IINST 37.806.00 35.316,68 73.122,66 65,798,51

SENSE FIN. LUCRATIVES

,,,

~,oo _{TRANSFERENCIES CORRENTS A}

PERSONES FISIQUES 5,00 5,00

,,,

~ EDIFICISADMINISTRATIUS I ALTRES 6.000,00 6.000,00 48.619,23

CONSTRUCCIONS

,,,

~o _{MOBllIARl1 EQUIPAMENT D'OFICINA} 3.800,00 3.800,00 1.102.00

,,,

~o _{INVERSló DE REPOSICIÓ EOIFICIS I} 50.000,00 50.000,00 41.149,48

AL TRES CONSTRUCCIONS

,,,

_o

_{MOBILIARII EQUIPAMENT D'OFICINA} _4.000,00 _4.000,00 _838,22

,,,

"""

ALTRES INVERSIONS IMMATERIALS

',00

5,00 536.19

,,,

64100 _{APLICACIONS INFORMÁTIQUES} 17.5OO,DO 17 500.00 5.379,71

,,,

"""

MOBILIARII EQUIPAMENT D'OFICINA 12.000,00 12.000,00 10.722.06 ~o 65600 EQUIPS PER AL PROCES DE LA 35.000,00 35.000,00 19.819,26

INFORMACIÓ

,,,

,~ _{TRANSFERENCIES AJUNTAMENT DE}

CERDANYOLADEL VALLES 9000,00 9.000.00

~~ 6.181.435,00 1.082.309,89 7263.744,99 6.023.984,26

---~

Data obtenció

OBLlGACIONS

703,19 703,19 14.943,69 14.943,69 2.198,94 2.198.94 4.157,99 4.157.99 4.212,32 4.201,94 86.359.64 86.359,64 107.667,31 97.118,09 3.770,00 3.770,00 28.006.83 25.656.04

3.287,35

3.693,06 3.683,06

6,40 6,40

7.447,07 7.378,88

97,89 97,89

65.7118,51 49.751,45

48.619,23 48.619,23 1.102,00 1.102.00 41,148,48 41.149,48 838,22 836,22 536,19 536,19 5.379,71 5.379,71 10.722,06 10.722,06 19.819,28 19.819,28

5.975.281,39 5.642.200,68

30103/2011

Pág.

OBLlGACIONS PENDENTSDE PAGAMENT A 31

DEDESEMBRE 10,36 10.749,22 2.350.79 3.287,35 68,19 1&047,06 333.080,71

1:35:29PM

4

ROMANENTS

DE CREDIT

(30)

Consorci Pare de Collserola

(2010)

l.

LlQUIDACIÓ

DEL

PRESSUPOST

DE

DES PESES

ESTAT CE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

PRESSUP. DESCRIPCIÓ DESPESES INICIALS MDDIFICACIONS DEFINITlVES COMPROMES. ~,

-

VOLUNTARIS I PART1CIPACIÓ _44.000,00 _44.000,00 _38.336,28

C1UTADANA

Suma 6.181.435.00 1.082.309.99 7.263.744.99 6.023.964.26

Data obtenció

OBLlGACIONS

38.336,28 30.386.33

5.975.281,39 5.642200,68

30l03I2011

Pág.

OBLlGACIONS PENDENTSDE PAGAMENT A31 DEDESEMBRE 7.449,95

333.080,71

1:35:29PM

5

ROMANENTS DECREDrT

5.663,72

(31)

~_

Parcde

. . .

ColIserola

Consorci

CrtiI.

de

I'esglé<ia, 92

Tel. 93 280 06 72

E-mail: ci@paro:cll.erola.net

Pare de Collserola 08017 Barcelona

Fax. 93 280 60 74

c)ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

c. Estat de liquidació del pressupost de despeses

ii. Per programa

A. Diputació

(32)

Consorei Pare de ColIserola

(2010)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES; RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Área de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLlCS BAstcs.

GRUP PROG. CREDITS PRESSUPOSTARIS OBUGACIONS

POL[TICA DESPESES _RECONEGUDES

SUBPROGRAMA INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMES. _NETES

"

MEDlAMBIENT.

m

PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.

m

PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDIAMBIENT. 1.096.784,00 496.045,79 1.592.829,79 1.041.521.32 1.032.796,29 Total Gr. Progra 1.096.784,00 496.045.79 1.592.829,79 1.041.521,32 1.032.798,29

ToIal pomica 1.096.784.00 496.045,79 1.592.829,79 1.041.521,32 1.032.700,29 Total Área de Despesa 1.096.784,00 496.045,79 1.592.829,79 1.041.521,32 1.032.798,29

Data obtenció

PAGAMENTS

870.219.11

870.219,11

870.219,11 870.219.11

3010312011

Pago

OBUGACIONS PENDENTSDE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

162579.18 162.579.18 162.579,18 162579,18

1:37:26PM

1

ROMANENTS DECREOIT

560.031.50 560.031.50

560.031,50

(33)

Consorci Pare de ColIserola

(2010)

ESTAT DE L1QUIDAC1Ó DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASS1F1CAC1Ó PROGRAMA

Área

de Despesa ;

3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLlCS DE CARÁCTER PREFERENT.

GRUPPROG. CRED1TS PRESSUPOSTARIS OBLlGACIONS

POLITICA DESPESES _RECONEGUDES

SUBPROGRAMA INICIALS MODIFICACIONS OEFINmVES COMPROMr;;S. _NETES

"

EDUCACIÓ.

'"

EDUCACIÓ AMBIENTAL

'"

EDUCACIÓ AMBIENTAL 339.950,00 101.268.21 441.218,21 364.669,64 358.974.6.:2

TctaI Gr Progra .. 339.960.00 101.268.21 441.218.21 364.889.64 358.974.6.:2

Total Po!aica 339.960.00 101.268,21 441.218.21 364.889.64 358.974.6.:2 ~ CULTURA

~, _{OCII TEMPS LLlURE}

'"

OCII TEMPS WURE 124.000.00 399.679.31 523.679.31 158.420,19 158.420.19

Total Gr. Progra. 124.000.00 399.679.31 523679.31 158.420.19 156.420.19

Total Politlca 124.000,00 899.679.31 523679.31 156.420,19 158.420.19

Total Área de Des¡>eSa 463.950.00 500.947.52 964.897,52 523.310.03 517.394.81

Data obtencid

PAGAMENTS

304.600.96 304.600,96 304.600.96

158.391.09 158.391.09 158.391.09 462.992.05

30/03/2011

Pago

OBLIGACIONS PENOENTS DE PAGAMENTA31

OEDESEMBRE

54.373.66 54.373,66 54.373,66

29.10

29.10 29.10 54.402,76

1:37:26PM

2

ROMANENTS DECREDIT

82.243,59 82.243.59 82.243.59

(34)

Consorci Pare de ColIserola

(2010)

ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Area de Despesa :

9 AClUACIONS DE CARÁCTER GENERAL

GRUPPROG. CREDITS PRESSUPOSTARIS OBLlGACIONS

POLiTlCA DESPESES _RECONEGUOES

SUBPROGRAMA INICIALS MODIFICACtONS DEFINITIVES COMPROMÉS, ,~,

"

ÓRGANS DE GDVERN.

'"

ÓRGANS DE GOVERN.

'"

ORGANS DE GOVERN. 7.000,00 7,000,00 2.565,00 2.565,00

Total Gr. Progra 7.000,00 7.000,00 2.565,00 2.565,00 Total pomica 7.000,00 7.000,00 2.565,00 2.565,00

"

SERVEIS DE CARÁCTER GENERAL

=

ADMINISTRACIÓ GENERAL.

'"

ADMINISTRACIÓ GENERAL. 4,569.701,00 65.316,68 4.655.017,68 4.416.251,63 4.384.167,01 Total Gr. Progra. 4.569.701,00 85 316,68 4.655,017,68 4.418251,63 4.364.187,01

'"

PARTICIPACIÓ CIUTAOANA

'"

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 44,000,00 44.000,00 38.336,28 38.336,26 Total Gr. Progra. 44.000.00 44.000,00 38.336,28 36.336,26 ToIal Pelílica 4.613.701,00 85.316,68 4.699.017,68 4.456.567,91 4.422.523,29 Telal Área da Despesa 4.620.701,00 85,316,68 4.706.017,68 4.459,152,91 4.425.088,29 Telal 6.181.435,00 1,082.309,99 7.263.744,99 6.023.984,26 5.975.281,39

(35)

a...-.

Parcde

~

ColIserola

Consorci

cm. de I'e'glé,ia, 92

Te!. 93 28006 72

E-mail: [email protected]

Pare de Collsero!a

Q8(l17 Barcelona

Fa><. 93 280 60 74

c)ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

c. Estat de liquidació del pressupost de des peses

iii. Per classificació económica

A. Diputació

(36)

Consorci Pare de Collserola

(2010)

ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES; RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONOMICA

Capítol:

DESPESES DE PERSONAL.

CONCEPTE CRt::DITS PRESSUPOSTARIS OBLlGACIONS

ARTICLE DESPESES _RECONEGUDES

SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMÉS. ,~,

"

ORGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU.

'"

RETRIB. eAslQUES I ALTRES

REMUNERACIONS DE PERSONAL DIRECTlU

10100 RETRIBUCKlNS BÁSIQUES PERSONAL 81.953,46 81.953,46 71.827.05 71.827.05 DIRECTlU.

Total Conceple 81.953.46 81.953.46 71.827,05 71.827.05

'"

CONTRIBUCIONSA PLANS I FONS DE PENSIONS.

10701 DEL PERSONAL OIRECTlU.

""'.00

350,00 Total Conoeple

_""'.00

350.00

TotalArtk:le 82.303.46 82.303,46 71.827.05 71.827.05

"

PERSONAL FUNCIONARI.

""

RETRIBUCIONS sASIQUES.

12000 SOUS DELGRUP Al. 16.260,00 16.260.QO 42.652.77 42.652,77

,=,

seus DEL GRUP A2. 13.796,23 13.798.23 1.351.66 1.351,66

,=

SOUS DEL GRUP Cl. 30.857,00 30.857.00 4.408.26 4.408.26 12006 TRIENNIS. 17.189,00 17.189.00 12.792.49 12.792,49 Total COIlcepte 78.104.23 78.104,23 61,205,18 61.205.18

'"

RETRIBUCIONS COMPLEMENTARlES.

12100 COMPLEMENT DE DESTlNACIÓ. 127.935,67 127,935,67 61,714,16 61.714,16 12101 COMPLEMENT ESPECIFIC. 11.578,45 11.578,45 47.786,03 47,786,03 Total Conceple 139.514.12 139.514,12 109,500,19 109.500.19

m

CONTRIBUCIONSA PLANS I FONS DE PENSIONS,

12700 CONTRIBUCIONSA PlANS I FONS DE 1 750,00 1.750,00 1,309,60 1.309.60 PENSIONS PERS FUNCIONARI

Total C<lncepte 1.750,00 1.750,00 1.309,60 1.309,60

Total Miele 219.368,35 219.368.35 172.014,97 172014,97

(37)

!'--~

Consorci Pare de ColIserola

(2010)

ESTAT DE lIQUIDAC1Ó DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capitol:

1 DESPESES DE PERSONAL.

CONCEPTE CREDITS PRESSUPOSTARIS OBLlGACIONS

SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMES. _NETES

"

PERSONAL LABORAL.

'"

LABORAL FIX.

"000

RETRIBUCIONS BÁSIQUES. 927.992,27 927.992,27 993.322,18 993.322.16

,=,

AL TRES REMUNERACIONS. 1.361.576.70 1.361.576,70 1.172.350,56 1.172.350,56 TotaJ COI1cepte 2.269.568.97 2.289.568,97 2165.672,74 2.165.672,74

'"

LABORAL TEMPORAL

13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL 49.671,72 49.671,72 107.709,62 107,709,62 evENTUAL

13102 AL TRES REMUNERACIONS PERSONAL 99.937,70 99,937,70 128.760,00 12&760,06 LABORAL TEMPORAL

Total Concepte 149,609,42 149.609,42 236.469,56 236.469,56

m

CONTRIBUCIONS A PLANS I FONS DE PENSION5.

m",

CONTRIBUCIONS A PLANS I FONS DE 22280,00 22.280,00 21,8$2,47 21 892,47 PENSIONS PERS LABORAL

Total Concepte 22.280,00 22.280,00 21,892,47 21.892,47 Total Miele 2.461.456,39 2.461.458,39 2.424.034,89 2.424.034,89

"

QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÁRREC DEL EMPLEADOR

'"

CUOTES SOCIALS, ,,~

SEGURETAT SOCIAL 859.740,80 859.740,60 762.956,05 762.988,05

,,=

ASSISTÉNCIA MEDIC-FARMACEUTICA- 16.000,00 16.000,00 19,555,79 19.555,79 ,,~ _{AL TRES QUOTES.} _119.054,00 _119.054,00 _117.501.70 _117,501,70 Total Com:epte 994.794,80 994.794,80 900.045,54 900.045,54

'"

DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.

16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL 10.700,00 10.700,00 5.648,94 5.648,94 PERSONAL

,~ _{ASSEGURANCe5.} _25.000,00 _25.000,00 _21.396,28

21223,16 Total Cor!Cepte 35.700,00 35.700,00 27.045,22 26.872,10

(38)

Consorei Pare de ColIseroJa

(2010)

ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPE.SES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONOMICA

Capital:

DESPESES DE PERSONAL

ARTlClE DESPESES _RECONEGUDES

SUBCONCEPTE INICIAlS MODIFICACIONS DEFINITlVES COMPROMIOS. _NETES TotalArtk:le 1.030.494,80 1.0W.494,SO 927.090,76

926.917,64-Total Cap<tol 3.793.625,00 3.793.625,00 3.594.967,67 3594.794,56

Data obtenció

PAGAMENTS

S67.614,91 3.535.491.62

3010312011

Pago

OBLlGACIONS PENDENTSDE PAGAMENT A31

DE DESEMBRE

59.302.73

59.302,73

1:36:23PM

3

ROMANENTS DE CRIODIT

(39)

Consorci Pare de ColIserola

(2010)

ESTAT DE L.IQUIDAC1Ó DEL. PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CL.ASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capftol:

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVE1S.

CONCEPTE CREDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS

SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMIO.S. _NETES

"

ARRENOAMENTS I CÁNONS.

,~ _{ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA,}

INSTAl·LACIONS I UTILLATGE.

,,~ _{LLOGUER DE MAQUINARIA,} 730.00

no,oo

360,40 360,40 INSTAl·LACIONS I UTILLATGE

Telal Concepte

no,OO

730,00 380,40 380,40

'"

ARRENDAMENTS DE MATERIAl DE TRANSPORT.

20400 LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT

',00

5,00 Telal Concepte

',00

5,00

'"

ARRENOAMENTS D'AlTRE IMMOBILnzAT MATERIAl.

,,~

LLOGUER REPETIDOR TORRE DE 9.815,00 9,815,00 9.770,04 9692,93 COLLSEROLA

Tata COIlceple 9.815,00 9.815,00 9.770,04 9,692,93

".

CÁNONS,

_o

CÁNONS, 1.300,00 1.300,00 1,293,24 1293.24 Tetal Cenoeple 1.300.00 1.300,00 1,293,24 1,293,24 Telal Miele 11.860,00 11,850,00 11 443,68 11.366.57

"

REPARACIONS. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.

'"

INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURAlS.

,,~ _{INFAASTRUCTURA I BÉNS NATURALS} _233.435,00 _168.557,46 _401.992,46 _213.776,99 _213.121,47 Telal Concepte 233.435,00 168.557,46 401.992,46 213.776,99 213.121,47

'"

EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.

21200 REPARAC,MANTENIM. I CONSERV,EDIFICIS I 117.390,00 50.000,00 167 390.00 151,031,80 136.487,58 ALTRES CONSTRUCCIONS

Tetal COIlcepte 117.390,00 50.000.00 167,390,00 151,031,80 136.487,58

(40)

Consorei Pare de ColIserola

(2010)

ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIF1CACIÓ ECONÓMICA

Capital:

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIIIES COMPROM¡:g. ,~,

,,=

REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINARIA, 2.850,00 2.850,00 4.829,65 4.829,65 INST. TECNIQUES I UTILL

Total Conc:epte 2.850,00 2,850,00 4.829,65 4,829,65

'"

ELEMENTS DE TRANSPORT,

'''00

REPARACIONS I MANTENIMENTVEHICLES 25.000,00 25.000,00 32.257,29 32.257,29 Total Concepte 25,000.00 25.000.00 32.257,29 32257.29

'"

MOBIUARI.

,,~ _{MANTENIMENT, CONSUMS I ASSISTÉNCIA} _28.100,00 _28.100,00 _31.752.58 _31.735,64

FOTOCOPIADORES

Total Ccnc:epte 28.100,00 28.100.00 31.752,58 31.735,64

'"

EQUIPS PERA PROCESSOS D'INFORMACIÓ.

21600 REPARACIÓ EQUIPS PERA PROCESSOS 6.000,00 6.000,00 2.630,23 2.630,23 D'INFORMACIÓ

21601 MANTENIMENT PROGRAMES INFORMATICS 15.150,00 15.150,00 11.434,SB 11,434.66 Total Ccncepte 21.150,00 21.150,00 14.005,11 14.065,11

'"

AL TRE IMMOBILITZAT MATERiAl.

,,~ _{ALTRES REPARACIONS} _5.005,00 _5.005,00 _4947,31 _4.947,31

Total Conc:epte 5.005,00 5.0OS,00 4.947.31 4.947,31 Total Artiele 432.930,00 216.557,46 651.487,48 452.660,73 437.444,05

~ MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.

=

MATERIAL D'OFICINA.

~~ _{OROINARI NO INVENTARIABLE.} 10.000,00 10.000,00 10.108,86 10,108,86 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I AL TRES 5.280,00 5.280,00 2.721,94 2,721.94

PUBLlCACIONS.

~= MATERIAL INFORMA.TlC NO 12,000,00 12.000,00 10.565,42 10.565,42 INVENTARIABLE.

Total COl1cepte 27.280.00 27.280,00 23,396,22 23.396,22

'"

SUBMINISTRAMENTS.

(41)

Consorci Parc de Collserola

(2010)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPQST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONCMICA

Capitol:

2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS.

SUBCONCEPTE INIC!ALS MODIFICACIONS DEFINITlVES COMPROME;S. _NETES

"""

ENERGIA EL..ECTRICA. 49.000.00 49.000,00 51.008.82 51.008.82

22101 AlGUA. 30.000,00 30.000.00 28.113.59 28.113.59

"'"

COMBUSTIBLES I CARBURANTS. 46.800.00 46.000,00 46.618.30 44.195.44

"'"

VESTUARI. 8.500,00 8.500.00 9.621.50 9.621.50

22106 PRODUCTES FARMACE;UllCS I MATERIAL 150,00 150.00 =,~ =,~

SANITARI.

22110 PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO. ",,00 50.00 _',~ _',~

Total Concepte 134.500.00 134.500.00 137.897.09 133.474.23

m

COMUNICACIONS.

=00

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 28.800.00 28.800.00 35.178.57 35.178.57

-,

POSTALS. 11.000,00 11.000.00 7.154.75 7.154.75

"'"

TELEGRÁFIQUES. 150.00 150,00

~, _{INFORMATIQUES.} 6.000,00 6.000.00 7.380.04 7.380.04

=,.

SERVEI TELEFONIA MQBIL 9.600,00 9.600.00 5.700.80 5.700.80

22209 _MISSATGERIA 3.000.00 3.000.00 2.764.50 2.764.50

Total Concepte 56.550.00 58.550.00 58.178.66 58.178.66

'"

COSINES D'ASSEGURANCES.

"~O ASSEGURANCES 17.300,00 17.300,00 9.294,08 9.294,08

22401 ASSEGURANCES EDIFICIS I 15.230,00 15.230,00 15.213,67 15.213.67

INSTAL·LACIONS

,,=

AL TRES ASSEGURANCES 5.00 5,00

Total Conoepte 32.535.00 32.535,00 24507,75 24.507.75

'"

TRIBUTS.

,,",O _{TRJBUTS ESTATALS.}

',00

5,00

22501 _{TRIBUTS DE LES COMUNITATS} 5.00 5,00

AUTONOMES.

"'"'

TRIBUTS DE LES ENTrrATS LOCALS. 3.740,00 3.740,00 703,19 703,19

Data obtenci6

PAGAMENTS 49.887.66 24.4n.69 40.913.88 9.483.64 281.64 ',~ 125.049.10 29.059.33 6241.96 7.151.09 5033.98 2.464.93 49.951.29 9.294,00 15.213,67 24.507.75 703,19

3010312011

Pág.

OBLlGACIONS PENDENTSDE PAGAMENT A 31