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Manual del alumno y casos prácticos
resueltos
Empresa e iniciativa emprendedora
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ÍNDICE
ÍNDICE ... 2
¿Cómo está estructurado este manual? ... 5
Instalación y puesta en marcha de FactuSOL, EstimaSOL y ContaSOL ... 6
Licencia de uso del programa ... 6
Requerimientos de los programas ... 7
Instalación del programa ... 8
Iniciar una sesión con el programa ... 10
Pantalla Inicial ... 10
Menú “Información de FactuSOL”... 11
Definición de la pantalla ... 12
Botón Opciones de FactuSOL ... 15
Copias de seguridad ... 32
Unidad 8.- ¿Qué Impuestos tengo que pagar? ... 35
Visión general de EstimaSOL ... 35
Creación de una empresa ... 37
Solapa datos generales ... 39
Solapa configuraciones... 40
Índices y Módulos A.E.A.T. ... 42
Módulos empresariales - IRPF ... 42
Módulos empresariales - IVA ... 43
Estimación objetiva – Definición de módulos ... 46
Definición de Módulos empresariales – IRPF ... 46
Definición de Módulos empresariales – IVA ... 53
Libro de Facturas emitidas ... 56
Mantenimiento del libro de Facturas emitidas ... 57
Libro de Facturas recibidas ... 64
Mantenimiento del libro de Facturas recibidas ... 64
Emisión declaraciones I.R.P.F. en EstimaSOL ... 70
Configuración A.E.A.T. ... 72
Declaraciones I.R.P.F. ... 73
Pagos fraccionados ... 73
Retenciones ... 74
Resúmenes ... 75
Emisión de declaraciones – IVA en EstimaSOL ... 77
Configuración A.E.A.T. ... 79
Declaraciones I.V.A. ... 80
Liquidación ... 81
Resumen anual ... 82
Operaciones ... 82
Supuesto práctico resuelto ... 84
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Visión general de ContaSOL ... 97
Definición de pantalla ... 97
Creación de una empresa ... 101
Solapa datos generales ... 102
Solapa datos contables ... 104
Solapa configuraciones... 106
Introducción de asientos ... 109
Descripción de la pantalla ... 109
Asiento manual ... 113
Automatismos de Facturas Emitidas / Recibidas ... 118
Introducción a través de plantillas ... 126
Interacción con las solapas de consultas ... 130
Impresión oficial ... 133 Libros ... 134 Diario ... 134 Mayor ... 135 Sumas y Saldos ... 137 Cuentas Anuales ... 140 Pérdidas y Ganancias ... 140 Balance de Situación ... 141 Memoria ... 142 Saldos N-1 ... 143 I.V.A. ... 144 I.R.P.F. ... 154
Unidad 9.- ¿Qué documentos tengo que utilizar?
... 161Visión general de FactuSOL ... 161
Definición de pantalla ... 161 Ciclo de Ventas ... 164 Presupuestos ... 164 Pedidos de Clientes ... 166 Albaranes ... 168 Facturas Emitidas ... 171 Abonos ... 173
Creación de un Documento de Ventas ... 175
Ciclo de Compras ... 180
Pedidos a Proveedores ... 180
Entradas ... 181
Facturas Recibidas ... 183
Devoluciones ... 184
Documentos relacionados con el Pago / Cobro ... 185
Recibos ... 185
Cheques ... 187
Pagarés ... 188
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Cobros de Facturas ... 190
Pagos de Facturas ... 193
Supuestos prácticos resueltos ... 196
Caso práctico 1 de la página 177 ... 196
Caso práctico 2 de la página 179 ... 206
Caso práctico 3 de la página 181 ... 212
Caso práctico 4 de la página 189 ... 216
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¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?
Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo Empresa e iniciativa emprendedora de la editorial McGraw-Hill.
Consta de dos partes principales:
La primera está orientada a la instalación y la puesta en marcha y configuraciones generales de las aplicaciones informáticas, así como a la adquisición de los conocimientos básicos acerca de su interface y de la disposición de las opciones.
La segunda detalla opciones específicas para las unidad 8 y 9, utilizando como software EstimaSOL, ContaSOL y FactuSOL para el desarrollo de las correspondientes unidades de trabajo del libro del alumno.
Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:
http://www.sdelsol.com/mcgraw-hill/
En esta misma dirección de Internet puedes descargar los manuales completos de las aplicaciones FactuSOL, EstimaSOL y ContaSOL para la versión 2015, que puede ser utilizado para consultar cualquier otra opción o característica no detallada en este manual.
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INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE FACTUSOL, ESTIMASOL Y CONTASOL
LICENCIA DE USO DEL PROGRAMA
El uso y posesión de cada uno de estos programas están sujetos a los siguientes términos legales:
1. La sola posesión de este programa supone la aceptación de todas y cada una de las condiciones de esta Licencia de
uso del programa.
2. LICENCIA: Software del Sol, S.A. cede el derecho a uso de este programa por tiempo indefinido. Esta licencia se
concede para tantos ordenadores como se desee.
3. Software del Sol, S.A., permite al usuario realizar copias del soporte magnético, óptico, o electrónico del presente
programa y también la distribución de las mismas siempre que se realice de forma gratuita.
4. Software del Sol, S.A. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto.
5. GARANTIA. La única garantía que Software del Sol, S.A. proporciona sobre el programa es la sustitución del soporte
magnético, óptico, o electrónico del producto, si éstos fueran originales y estuviesen en mal estado, por otros en buenas condiciones durante el periodo de un año a partir de la fecha de su adquisición.
Software del Sol, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo a
cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto directa como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo, pérdidas económicas o pérdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilización del mismo.
El programa se vende "tal como es", no aceptándose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el mismo debería cumplir.
6. Software del Sol, S.A. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo aviso.
El desconocimiento de estas cláusulas no exime de su responsabilidad a los usuarios.
Si no está conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que estuviese instalado, desinstálelo de forma inmediata.
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REQUERIMIENTOS DE LOS PROGRAMAS
Para la correcta ejecución de los programas es necesario que tu equipo cumpla los siguientes requerimientos mínimos:
Pentium III o superior Windows XP o superior
1 Gb de memoria RAM (según el sistema operativo, puede ser necesario más memoria para la ejecución óptima del programa).
200 Mb de espacio en disco duro Resolución de pantalla 1024 x 768 Ratón
Conexión a Internet
FactuSOL, ContaSOL y EstimaSOL incluyen herramientas de actualización a través de Internet, por lo que, aun no siendo obligatorio, es recomendable contar con una conexión a Internet en el sistema.
Así mismo, ciertas opciones de los programas, como la presentación de cuentas anuales o emisión de facturas vía e-mail, pueden requerir esta conexión.
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En los sucesivos apartados relacionados con la instalación y puesta en marcha, y para no triplicar la información para cada uno de los programas, nos referiremos al programa FactuSOL. Estas explicaciones son muy similares en los programas ContaSOL y EstimaSOL.
INSTALACIÓN DEL PROGRAMA
Este programa permite su instalación tanto en sistemas monousuarios, como en sistemas multiusuarios bajo red local.
Para ambos casos el proceso de instalación es idéntico:
Puedes descargar el programa desde la dirección:
http://www.sdelsol.com/mcgraw-hill/
Una vez que aparezca en tu pantalla el programa de instalación, debes seguir las instrucciones.
Instalaciones multiusuario
En una instalación multiusuario, sólo debes tener en cuenta que el directorio o carpeta donde se instalará el programa ha de estar situada en el propio disco duro de cada uno de los ordenadores de la red.
Una vez terminadas las instalaciones, debes ejecutar el programa en cada una de las estaciones de trabajo, y dentro del Menú de Sistema, en el botón Opciones de FactuSOL, opción Ubicaciones, tienes que configurar una ruta donde el camino especificado te lleve al directorio o carpeta en el que se guardarán los datos.
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INICIAR UNA SESIÓN CON EL PROGRAMA
Pantalla Inicial
La primera pantalla que aparecerá al ejecutar el programa será la pantalla de selección del usuario:
En la primera sesión del programa sólo aparecerá el usuario [Supervisor] (usuario que tiene el privilegio de entrar en todas las opciones del programa) por lo que debes seleccionarlo para iniciar la sesión. En el futuro, y si has creado otros usuarios, podrás elegir entre éstos.
Usuario en uso
Una vez que entres bajo un nombre de usuario en el programa, ese nombre queda marcado como usuario en uso. Si se intenta entrar desde otro ordenador en el mismo usuario, el programa te avisará de que el usuario seleccionado ya está en uso, pero te permitirá continuar.
Varias instancias del programa
La aplicación te permite abrir tantas instancias del programa en un mismo ordenador como desees, y trabajar en cada una de ellas en la misma empresa o en diferentes, así como con el mismo nombre de usuario o con otros distintos. La única limitación existente es la de la capacidad de tu ordenador.
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Menú “Información de FactuSOL”
En la zona izquierda de la pantalla inicial del programa encontrarás el menú Información de FactuSOL, EstimaSOL o
ContaSOL respectivamente, desde el que podrás acceder a las siguientes opciones:
Datos de versión de FactuSOL Licencia de uso del programa
Acceso a la información de asistencia técnica de la empresa Envío de sugerencias
Envío de incidencias
Introducción de tus datos de Usuario Registrado Ayuda del programa
Acceso automático a la zona restringida de la web Datos acerca de FactuSOL en la web
¿Cómo registrarse? – Registro Online
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Definición de la pantalla
Más adelante en este manual, se detallará cada una de las definiciones de pantalla para cada uno de los programas (FactuSOL, EstimaSOL y ContaSOL), con detalle de sus diferentes solapas y grupos de opciones.
BOTÓN DE SISTEMA / MENÚ DE SISTEMA
Este botón despliega el Menú de Sistema, desde el que podrás acceder a la creación y la apertura de empresas en el programa, así como a diferentes opciones como:
Opciones de seguridad, (copias de seguridad, restaurar, etc.) Información de FactuSOL
Actualizaciones automáticas del software Acerca de FactuSOL
Últimas empresas abiertas en el programa Botón Opciones de FactuSOL
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BOTÓN OPCIONES DE FACTUSOL
Desde este botón podrás acceder a todas las configuraciones generales del programa (configuraciones que se aplican a todas las empresas existentes).
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Podrás configurar aquí:
Las ubicaciones de las bases de datos del programa Los usuarios que accederán a la aplicación
Las opciones de inicio de sesión (recordar contraseña, etc.) La configuración regional y de idioma
Los códigos postales
Las entidades bancarias que utilices
Los diseños de los documentos del programa (facturas, albaranes, etc.) Las diferentes opciones de impresión
Algunas opciones de apariencia del programa El gestor de correo electrónico
Las impresoras que utilizarás con el programa en este equipo
BARRA DE ACCESOS RÁPIDOS
Esta barra te permitirá acceder a los elementos de menú más utilizados en tu trabajo.
Puedes agregar los elementos que desees, haciendo un clic con el botón derecho del ratón sobre la opción de menú que quieres agregar y seleccionando la opción Añadir a la barra de acceso rápido.
MENÚ DE CINTAS
Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas en distintas solapas.
Inicialmente las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones; no obstante, durante la ejecución, pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opción activa.
Este menú de cintas sólo aparecerá cuando tengas iniciada la sesión con un usuario, y se mostrará activa cuando estés dentro de la gestión de alguna empresa.
BARRA DE ESTADO
La barra de estado, está situada en la parte inferior de la ventana del programa, te muestra la información de la ruta de bases de datos, el usuario seleccionado, la fecha y el acceso al envío de e-mail a nuestra empresa y a la web del programa.
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Botón Opciones de FactuSOL
Como ya explicamos en el apartado Definición de la pantalla, desde este botón podrás acceder a todas las configuraciones generales del programa, es decir, a las configuraciones que se aplican a todas las empresas existentes. A continuación estudiarás cada una de las opciones que se incluyen en este botón.
UBICACIÓN DE ARCHIVOS
Este fichero permite configurar la ruta/s donde se guardarán los datos generados por el programa.
Es posible crear tantas ubicaciones de archivos como desees, de esta forma podrás acceder a distintas carpetas de datos con una única instalación del programa. Esta opción es útil en dos situaciones:
1. Los datos del programa se encuentran en un servidor de archivos de la red, y vas a acceder a esos datos desde el programa. En este caso te recomendamos que modifiques la ubicación existente con la ruta de acceso centralizada en la red.
2. Deseas tener acceso a dos ubicaciones diferentes de datos, por ejemplo, una en un servidor de red de tu oficina, y otra en el propio ordenador para trabajar fuera de la oficina con datos desconectados. En este caso deberías dejar la ruta que el programa te ofrece por omisión, y crear una ruta nueva para la conexión de la red.
Al iniciar, la aplicación comprobará si existen diferentes ubicaciones de archivos y si así fuera, te mostrará una pantalla en la que deberás seleccionar la ubicación de datos que utilizará el programa para la sesión actual.
Para crear una nueva ubicación pulsa el botón Nueva.
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Descripción: Indica aquí un texto descriptivo para la ubicación de archivos. Éste se mostrará en la barra de estado
(parte inferior del programa) una vez hayas iniciado la sesión de trabajo.
Ubicación de base de datos: Debes indicar la ruta donde se encuentran las bases de datos de la empresa.
Esta opción del programa sólo debe ser modificada en caso de instalación en una red local, en la que cada uno de los ordenadores donde se halla instalado el programa, se debe configurar con la ubicación centralizada de la información. Por defecto, la ubicación de los archivos se encuentra en la carpeta de instalación del programa más la carpeta “\Datos\”.
Ubicación de copias de seguridad: Indica la ruta predeterminada para realizar las copias de seguridad. Esta ruta
quedará predefinida por defecto.
Ubicación de descargas automáticas: Es posible descargar de forma automática las últimas revisiones del programa
desde Internet. Las descargas se guardarán en la ruta que indiques, al igual que al arrancar el programa, se revisará esta ruta para ver si existen revisiones pendientes de instalar. Si utilizas el programa en red local, puedes configurar una misma ruta de descargas en todos los equipos, y así bastará que un equipo descargue para que todos accedan a la instalación al iniciar su ejecución.
Bloquear ruta de ubicación: Esta opción es útil para instalaciones del programa en una red local, ya que es posible que
al acceder al programa la ubicación donde se encuentran los datos no se encuentre disponible temporalmente por cualquier tipo de problema en tu red. Si activas esta casilla el programa impedirá que el usuario restaure la ubicación de datos a la ubicación por defecto. Esta opción sólo es accesible por el Supervisor de la instalación o por los usuarios con un nivel de acceso superior.
USUARIOS
Es posible crear en el programa tantos usuarios como tengan acceso al mismo, independizando para cada uno de ellos, una clave de acceso, diferentes categorías de acceso para cada una de las opciones, indicaciones en informes por impresoras, etc.
Para crear un nuevo usuario pulsa el botón Nuevo. Los datos que se solicitan son Código y Nombre. Esto se puede hacer desde el usuario supervisor, o desde otro usuario que esté autorizado para entrar en esta opción.
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Para cada uno de los usuarios creados, podrás introducir una clave de acceso (pulsando el botón Cambio de clave) y programar los permisos de entrada en cada una de las opciones de la aplicación (pulsando el botón Asignar permisos. A continuación estudiarás con más detalle estas opciones.
Los botones Nuevo, Eliminar, Duplicar y Asignar permisos permiten mantener el fichero de usuarios del programa. Estos procesos son solo accesibles por el usuario supervisor y los usuarios con esta categoría.
El usuario [Supervisor] no se puede modificar ni eliminar.
Para crear un nuevo usuario, pulsa el botón Nuevo e introduce, su código y el nombre que quieras dar al nuevo usuario.
Es importante no utilizar esta opción cuando otros usuarios se encuentren dentro del programa, ya que puede provocar errores inesperados en su ejecución.
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Todos los usuarios del programa, excepto el usuario Supervisor, son susceptibles de que se les modifiquen el nivel de acceso al programa y a las opciones del mismo.
Básicamente existen cuatro niveles de acceso:
Todos los permisos de trabajo incluido Supervisor: En este tipo de acceso no existe ninguna restricción dentro del programa. Solo es aconsejable para aquellos usuarios jefes de departamento, administradores del sistema, o responsables de la instalación.
Todos los permisos de trabajo: Este es el tipo de permiso recomendado para casi todos los usuarios. Con este tipo de acceso se podrá acceder a cualquier parte del programa sin limitación, excepto en las funciones de administración del sistema como son la gestión de usuarios y ubicación de archivos.
Permisos programables: Es la opción adecuada para aquellos usuarios a los que se les quiera dar acceso solo a algunas opciones del programa. La limitación al uso de una opción del programa, conlleva tal limitación en cualquier parte del programa. Es decir, que si por ejemplo deniegas el acceso al Plan General Contable, posteriormente el usuario no podrá acceder a ella cuando desee consultar el listado de cuentas en la introducción de apuntes.
Ninguno: Si activas esta opción, el usuario no podrá acceder al programa. Se puede utilizar cuando se desea impedir temporalmente el acceso al programa de un usuario, manteniendo sus configuraciones, ya que si se quisiese denegar de forma definitiva, lo ideal sería eliminarlo del fichero de usuarios.
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Puedes crear o modificar la clave de acceso del usuario activo utilizando esta opción. Si deseas saber cuál es el usuario activo, puedes verlo en la barra de estado a la derecha del panel de ubicación de datos actual. Para cambiar la clave de acceso del usuario, debes teclear la clave actual, y escribir la nueva por repetido (para comprobar lo escrito).
Es importante no utilizar esta opción cuando otros usuarios se encuentren dentro del programa, ya que puede provocar errores inesperados en su ejecución.
La clave no se presentará en pantalla, en su lugar, y por cada carácter de la misma, aparecerá un signo almohadilla “#”. Esto te protegerá ante las posibles miradas de personas que se encuentren a tu alrededor. No obstante si quieres que se muestren los caracteres de la contraseña, puedes hacerlo pulsando la opción Mostrar caracteres.
Duplicar usuario
Pulsando el botón Duplicar, puedes crear un nuevo usuario con los mismos permisos que el usuario seleccionado. Para ello, sólo tienes que indicar el código y el nombre del usuario nuevo al que se le aplicaran los mismos permisos.
Por ejemplo, si quisieras duplicar los permisos del usuario MARIA a un nuevo usuario llamado ANTONIO, los pasos serían los siguientes:
1º Selecciona el usuario MARIA y pulsa el botón Duplicar. 2º Introduce el Nombre y pulsa el botón Guardar.
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Botón Limpiar panel de “Últimas empresas abiertas”
En el Menú de Sistema, FactuSOL te mostrará las diez últimas empresas que hayas abierto en el programa, para que con sólo hacer clic sobre cualquiera de ellas se vuelva a abrir la empresa. Ejecutando esta opción, eliminarás estas referencias.
EJECUCIÓN – INICO AUTOMÁTICO DE SESIÓN
Al iniciar sesión con el programa, el programa solicitará el usuario y la contraseña. En el caso de que en la pantalla de inicio de sesión hayas marcado las opciones Recordar el usuario seleccionado y/o Recordar contraseña podrás volver a configurar aquí, desmarcando las opciones Recordar usuario y/o Recordar clave de acceso que la próxima vez que inicies sesión se solicite de nuevo el usuario y/o la contraseña. Además de esto, podrás configurar en esta opción:
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Restablecer los mensajes desactivados. Mostrar ventana ¿Qué desea hacer ahora?
Mostrar el panel de ayuda de primeros pasos al iniciar la sesión con una empresa.
CONFIGURACIÓN NACIONAL Y DE IDIOMA
Desde esta opción puedes hacer ajustes básicos en la configuración del programa para adaptarlo a tu país o zona de utilización. Puedes realizar cambios en:
Denominación de la identificación fiscal y territorial Configuración de moneda y contramoneda
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CÓDIGOS POSTALES
Este fichero muestra todos los códigos postales creados en el programa. Al crear un cliente, proveedor... automáticamente se genera un registro en el archivo de códigos postales, si éste no existe previamente.
Botón Nuevo y botón Eliminar: Permiten llevar el mantenimiento manual del fichero.
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ENTIDADES BANCARIAS
Este fichero nos muestra todas las entidades bancarias creadas en el programa. Al crear un cliente, proveedor... automáticamente se genera un registro en el archivo de entidades bancarias, si éste no existe previamente.
Botón Nuevo y botón Eliminar: Permiten llevar el mantenimiento manual del fichero. Botón Importar: Permite importar el registro oficial de las entidades bancarias.
Botón Actualizar: Permite importar todas las entidades bancarias que haya en los ficheros de clientes/proveedores.
DISEÑO DE DOCUMENTOS
FactuSOL se entrega con varios modelos estándar de impresión de documentos. Aun así, si dichos modelos no satisfacen tus necesidades, podrás crear tantos modelos como desees y utilizarlos para imprimir los documentos del programa.
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Las opciones disponibles son las siguientes:
Nuevo
Se utiliza para crear el modelo personalizado a partir de un modelo estándar de los que se entregan con FactuSOL, para ello elige el modelo a partir del cual vamos a crear el nuevo, escribe el código y el nombre del nuevo modelo y por último pulsa el botón Aceptar. Una vez creado el nuevo modelo, puedes seleccionarlo y modificarlo pulsando el botón Editar.
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Editar
Permite modificar el modelo duplicado, para diseñarlo. La pantalla que se presenta es la siguiente:
En esta pantalla se presentan las opciones mediante iconos en la parte superior. Las opciones son las siguientes:
Icono Impresora /Tipo de papel
Al pulsar este icono, en la parte inferior de la pantalla podrás indicar los datos de la impresora, tipo de papel y orientación del papel. Al entrar por primera vez en la modificación de un formato, se recomienda que sea lo primero que se configure.
Botón Logotipos
Puedes incluir hasta cinco logotipos diferentes en tus modelos de documentos y una imagen para los mensajes en documentos. Debes indicar la ruta de cada uno de ellos, el ancho, el alto y la posición X e Y.
Botón Datos generales
Desde esta opción puedes elegir qué datos van a aparecer en el documento, especificando su ancho de campo, posición X e Y, propiedades de fuente, condición para la impresión. También puedes introducir un dato de ejemplo que te facilitará la identificación del dato al verlo en pantalla.
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Botón Datos líneas de detalle
Puedes elegir desde aquí los datos que quieres incluir en las líneas de detalle de los documentos, especificando el ancho del campo, la distancia desde el margen izquierdo, propiedades de fuente y sus condiciones para la impresión.
Botón Texto adicional
Puedes crear tantos elementos de texto adicional como desees. Éste es un texto fijo que no se variará según los datos del documento que estés imprimiendo. Debes especificar un texto, propiedades de fuente, una posición X e Y del texto y la condición para la impresión del elemento.
Botones Rectángulo, Línea, Círculo
Puedes crear tantos rectángulos/líneas/círculos como desees. Debes indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno, puedes ajustar la opción de imprimir esquinas redondeadas en el caso de rectángulos y la condición para la impresión del elemento.
Botón Añadir elemento
Puedes añadir cualquier elemento de las diferentes solapas mediante el Botón Añadir elemento y suprimir cualquier elemento mediante el Botón Eliminar elemento o estando seleccionado el elemento pulsando la tecla SUPR.
También puedes ajustar el tamaño y la posición de todos los elementos de la pantalla mediante el uso del ratón para agilizar la creación de un modelo.
Icono Vista Previa
Este botón permite observar cómo quedará por impresora el modelo que estás modificando.
Icono Importar
Mediante esta opción, puedes importar las opciones de Impresora / Tipo de papel, Logotipo y Elementos adicionales (Texto adicional, Rectángulos, Líneas y Círculos) desde cualquier otro modelo que hayas creado en el programa.
Icono Actualizar
Esta opción permite la adaptación de un modelo creado en una versión anterior de FactuSOL a los cambios introducidos en los modelos estándar de una nueva versión del programa.
Eliminar
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OPCIONES DE IMPRESIÓN
Las opciones de impresión están divididas en 4 grupos: Opciones de impresión, Presentación, Márgenes y Formato de impresión en informes.
Opciones de impresión:
Logotipo. FactuSOL permite imprimir un logotipo en cada una de las páginas de los informes y balances. Puedes seleccionar una imagen en esta opción, (el programa la utilizará para todas las empresas existentes), o utilizar la imagen que se seleccione en los datos generales de la empresa. Ten en cuenta que imprimir una imagen de alta resolución en los informes y balances, pueden causar la ralentización en la emisión de los mismos.
Imagen del usuario. Puedes hacer que la imagen seleccionada para el usuario se imprima en los documentos.
Formato. Estas opciones se encuentran agrupadas en las solapas: Encabezado de informe, Encabezado de página, Detalle y Pie. Son las opciones propias para diseñar un informe, modificando colores, bordes y poder incluir en la impresión datos como:
Imprimir la fecha actual en los informes Imprimir la hora de emisión en los informes Imprimir el nombre del usuario en los informes Imprimir el nombre de la empresa en los informes Imprimir el título del informe
Imprimir el número de página Imprimir límites
Interlineado Presentación:
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Podrás configurar las siguientes opciones:
Imprimir una hoja de cabecera con la identificación del usuario Imprimir una hoja de presentación del listado
Imprimir una hoja de cabecera con la identificación del usuario Imprimir una hoja de presentación del listado
Imprimir una segunda numeración de páginas Imprimir en la cabecera el diario seleccionado Forzar impresión gráfica
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Márgenes
Permite definir margen superior/inferior e izquierdo/derecho de los informes.
APARIENCIA
A través de esta opción puedes modificar diversas opciones de diseño de la aplicación:
Se podrán activar distintos fondos de FactuSOL, mostrando una imagen global o para la empresa activa, pudiéndose ajustar la imagen al tamaño de la ventana y cambiando las mismas en orden aleatorio.
Se podrá activar el cuadro resumen con la información de los archivos más usuales.
Podrás cambiar el tamaño de las fuentes de las rejillas de datos para una mejor visualización del usuario. En esta opción también encontrarás la contraseña para reanudar el bloqueo del programa.
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CORREO ELECTRÓNICO
Puedes indicar en esta ventana si deseas utilizar Microsoft Office Outlook para enviar correos electrónicos, Mozilla Thunderbird, Windows Live Mail ó podrás definir la configuración manual. En caso de no seleccionar ninguno el programa intentará utilizar el gestor de correo electrónico instalado por defecto en tu sistema.
CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS
Es posible configurar en el programa tantas impresoras como existan en tu ordenador o sistema de red local.
También es posible crear varias configuraciones para una misma impresora, de esta manera podrás por ejemplo seleccionar diferentes tipos de letras para informes.
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Desde esta opción puedes configurar las distintas opciones para la lectura de Códigos 1kB. Podrás configurar:
Lector de códigos Escáner
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Copias de seguridad
La finalidad de este proceso es realizar una copia en un dispositivo externo, carpeta de tu ordenador o red local, que contenga la información introducida en cada empresa hasta este momento.
Es posible que por algún tipo de problema físico en tu equipo (cortes de luz, bloqueos, o simplemente avería de tu disco duro) sea imposible acceder a la información que existiese en la empresa. Si esto ocurriese, la única forma de recuperar los datos sería a través de las copias de seguridad existentes.
Las copias de seguridad también se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar opciones críticas del programa como cambios en los formatos de niveles de cuentas, importaciones de datos, etc. En estos procesos, el programa suele aconsejar, a través de un mensaje, que la realices.
En caso de que hayas localizado un problema grave en la información de la empresa, no hagas copias de seguridad en los mismos disquetes, unidades o carpetas habituales bajo ningún concepto, ya que esto sustituiría la información en buen estado que existiera previamente.
La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informático es la única arma para defenderse de posibles desastres.
La asiduidad con la que se deben hacer las copias de seguridad no depende de la cantidad de datos que grabes en el programa, ni del número de horas trabajadas en éste, sino del riesgo que pueda o quiera asumir el usuario del programa.
La opción que te permite hacer una copia de seguridad se encuentra en el Menú de Sistema > Seguridad > Copia de
seguridad.
La pantalla que se muestra se divide en 2 apartados: Datos a copiar
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Datos a copiar
Puedes realizar copias de:
1. La información de una empresa específica.
2. La información genérica del programa (configuraciones, diseño de plantillas, conceptos predefinidos, etc.). 3. Todos los datos del programa (carpeta DATOS al completo).
Información de la empresa
El proceso de copias de seguridad te solicitará que selecciones una empresa existente y un ejercicio; es decir, la copia se realiza independientemente por cada empresa y ejercicio.
Datos genéricos del programa
El proceso de copias de seguridad te proporciona la posibilidad de realizar la copia de los datos genéricos del programa. Este proceso pondrá a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios, fichero de códigos postales, etc.
Todos los archivos
Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa así como de los datos genéricos del programa.
Destino y opciones de la copia
Destino
También debes indicar en qué lugar se va a grabar la copia de seguridad. El programa te facilita cuatro lugares en los que se podrían hacer las copias:
Carpeta de copias predeterminada Ubicación específica
Correo electrónico Servidor ftp
Carpeta de copias predeterminada
Dentro de la opción Ubicación de archivos se encuentra configurada una carpeta predeterminada de copias de seguridad. Esta carpeta tiene como valor inicial la carpeta “Copia” dentro de la ubicación genérica de los datos.
Ten presente que si haces una copia de seguridad con este método, y eliges una carpeta de tu ordenador, el proceso te garantizará la seguridad de tus datos frente a algunos problemas, pero si, por ejemplo, se te averiase tu disco duro, posiblemente, también perderías la copia de seguridad.
Ubicación específica
Puedes seleccionar en este momento la carpeta o unidad en la que se van a copiar los datos, teniendo en cuenta que éstos deben entrar en el destino, ya que en caso contrario el programa no te permitirá continuar.
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Servirá para remitir la base de datos de la empresa a una dirección de correo electrónico como datos adjuntos. Existe la posibilidad de enviar este fichero comprimido.
Puedes renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrónico tiene bloqueada la entrada de archivos con extensión MDB.
Servidor FTP
A través de esta opción puedes realizar una copia de seguridad remota de los datos de FactuSOL, realizando el envío a su servidor de ficheros. Para llevar a cabo esta acción es necesario configurar el acceso de FactuSOL a dicho servidor (a través del botón “Configuración del servidor FTP”), indicando nombre de usuario, contraseña, dirección del servidor y carpeta remota en la que se almacenarán las copias.
Opciones
Puedes activar las siguientes opciones:
No sobrescribir copias de seguridad anteriores
Identificar las copias con la denominación del programa: Al hacer la copia de seguridad, nombra los archivos
de copias de seguridad de tal forma que no se puedan confundir las copias de ContaSOL con las de FactuSOL y EstimaSOL.
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UNIDAD 8.- ¿QUÉ IMPUESTOS TENGO QUE PAGAR?
Para el desarrollo de este módulo estudiaremos de manera resumida los programas EstimaSOL y ContaSOL.
En el programa EstimaSOL veremos cómo definir los módulos empresariales para poder calcular las cuotas a pagar por el empresario autónomo acogidos a la estimación objetiva simplificada. También veremos los registros de facturas en los libros de facturas emitidas y facturas recibidas, necesarios para los cálculos de los impuestos de los empresarios autónomos acogidos a estimación directa, tanto normal como directa simplificada.
Explicaremos también brevemente cómo introducir asientos contables en ContaSOL, así como la impresión de libros oficiales y la emisión de las cuentas anuales.
VISIÓN GENERAL DE ESTIMASOL
DEFINICIÓN DE PANTALLA
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SOLAPA LIBROS/MÓDULOS
Esta solapa está dividida en los siguientes grupos y opciones:
Libros: Facturas Emitidas, Facturas Recibidas, Bienes de Inversión, Provisiones, Suplidos, Emisión
Consultas resumen: Ingresos, Compras y Gastos, rendimiento Est. Directa
Módulos empresariales: Módulos empresariales
Módulos A. G. y F.: Módulos A.G. y F.
SOLAPA EMPRESA
Los grupos y opciones que componen esta solapa son los siguientes:
Ficheros: Clientes, Proveedores, Personal, Tipos de gastos e ingresos, Grupos de inmovilizado, Contrapartidas
Configuraciones: Empresa, I.V.A. / I.G.I.C., Actividades, Socios/Comuneros, Calendario fiscal
SOLAPA ENTORNO
En la solapa Entorno encontrarás los siguientes grupos y opciones:
Bibliotecas: Terceros
Ficheros: Tipos de Gastos, Grupos de inmovilizado, Actividades
Módulos empresariales: IRPF, IVA
Índices A. G. y F.: IRPF, IVA
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SOLAPA DECLARACIONES
Desde esta solapa podrás emitir todas las declaraciones que permite EstimaSOL. Está dividida en los siguientes grupos y opciones:
I.R.P.F.: Pagos fraccionados, Retenciones, Resúmenes
I.V.A.: Liquidaciones, Operaciones incluidas en Libros, Resumen Anual, Operaciones
I.G.I.C.: Autoliquidación trimestral, Resumen Anual, Operaciones con Terceros
Configuración: AEAT
SOLAPA UTILIDADES
Esta solapa está dividida en los siguientes grupos y opciones:
Herramientas: Calculadora, Tareas, Calendario, Agenda diaria, Agenda, Alarma, Últimas noticias
Etiquetas: Clientes, Proveedores, Libros, Empresa, Configuración
Importaciones: Archivos, FactuSOL, ContaSOL, GestorSOL
Exportar: FactuSOL
Configuraciones: Moneda, Tipos de cambio
SOLAPA FACTURACIÓN
En esta solapa se incluye un módulo de facturación de servicios. Las opciones se encuentran dividas en los siguientes grupos:
Archivo: Facturas, Conceptos predefinidos, Diseño de factura, Informe de facturas
Remesas: Remesas, Bancos
Traspaso: Facturas
Configuración: Configuración
CREACIÓN DE UNA EMPRESA
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La opción para crear una empresa nueva se encuentra en la pantalla ¿Qué desea hacer ahora? (si no has desactivado esta notificación) y en el menú Sistema.
Los datos para crear una nueva empresa en el programa EstimaSOL están distribuidos en dos solapas. Es necesario acceder a la solapa Configuraciones para empezar a trabajar con la empresa. El resto de datos en cambio puedes ser revisados e introducidos con posterioridad, desde botón Sistema > opción Archivo de empresas > opción
Modificación de empresas.
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Solapa datos generales
Los datos solicitados en esta pantalla son los siguientes:
En primer lugar tienes que introducir los datos
identificativos de la empresa: Código, NIF, denominación social y nombre comercial.
Código de la empresa. Es un código de tres caracteres alfanuméricos que identifica a la empresa en el programa. Al admitir letras y números, debes tener en cuenta que, por ejemplo, son diferentes los códigos 1y 001.
Junto a la casilla de Código de la empresa, se encuentra el botón Información de EstimaSOL.
Pulsando este botón, accederás a la ayuda del programa en este proceso.
N.I.F.: Introduce el N.I.F. de la empresa que estás creando
Nombre fiscal: Aparecerá en la pantalla para mostrarte la empresa seleccionada. Además también se imprimirá en todos los listados, libros y formularios que se emitan.
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Nombre comercial, domicilio, código postal, población, provincia. Se utilizarán en formularios oficiales, así como en la cabecera de las facturas y en el listado de empresas existentes.
Teléfono, móvil, fax, correo electrónico, Web, persona de contacto. Son datos informativos que te servirán a posteriori a modo de agenda.
Clave de acceso. La clave de acceso permite cerrar el acceso a los datos de esta empresa. Puede estar compuesta de números y de letras y en una cantidad máxima de veinticinco caracteres. Esta clave de acceso será solicitada por el programa cada vez que se pretenda trabajar con la empresa o se quiera consultar o modificar sus datos generales. Si no deseas una clave de acceso, deja en blanco este espacio.
Mostrar caracteres. Permite mostrar los caracteres de la clave.
Control de modificaciones. Opción para que puedas seleccionar si deseas permitir modificaciones, no permitir modificaciones o impedir modificaciones hasta una fecha determinada. Ésta opción se puede configurar en cualquier momento.
Avisar en caso de acceder a un ejercicio fuera del año natural. Opción para activar la opción de aviso en caso de entrar en un ejercicio diferente al actual.
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Impuestos directos:
Tipo de impuesto. Es el tipo de impuesto que se va a utilizar, podrás elegir entre IVA e IGIC. Liquidaciones de impuestos: Debes seleccionar la periodicidad de la presentación de impuestos.
Podrás también indicar si utilizar dos tablas de porcentajes de IVA en el ejercicio (sólo para el caso de ejercicios en los que se haya producido un cambio legal del porcentaje de IVA).
IRPF / Sociedades civiles y comunidades de bienes:
Podrás seleccionar si la empresa es una Sociedad Civil o una Comunidad de Bienes.
También podrás indicar si el empresario realiza deducción por préstamos para la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual.
Posteriormente desde el icono Empresa de la solapa Empresa podrás introducir los datos de los socios comuneros en el caso de Sociedades Civiles o Comunidades de Bienes.
Actividades:
En este apartado podrás introducir los datos de la actividad principal de la empresa y en el caso de que existan, los datos de otras actividades secundarias. Si no lo haces en el momento de la creación de la empresa, podrás introducirlos manualmente en la solapa Empresa > Icono Empresa.
Archivos Globales:
En esta sección podrás seleccionar si deseas:
- Utilizar los grupos de inmovilizado globales del programa
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ÍNDICES Y MÓDULOS A.E.A.T.
En la solapa Entorno, podrás ver y crear los índices y módulos creados en EstimaSOL. En este manual estudiarás los módulos empresariales.
Módulos empresariales - IRPF
Esta opción permite acceder al archivo de módulos empresariales de IRPF de Estimación Objetiva del programa. La pantalla que se muestra es la siguiente:
Los botones de la zona inferior de la pantalla permiten llevar el mantenimiento de este fichero. Podrás crear un nuevo registro, editar/modificar el registro seleccionado o borrarlo.
Opción Copiar al portapapeles: Permite seleccionar y Copiar al portapapeles de Windows, una selección múltiple de celdas contiguas dentro de la vista actual, para pegarla en otro software.
Los módulos incluidos en este fichero provienen de tablas oficiales por lo que no es recomendable crear otros de manera arbitraria, ni modificar los existentes.
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NUEVO MÓDULO EMPRESARIAL – IRPF
Aunque no es recomendable crear manualmente un nuevo módulo empresarial, podrás hacerlo si lo deseas pulsando el botón Nuevo de la ventana Módulos empresariales de IRPF de Estimación directa. Si accedes a crear un nuevo módulo empresarial o a modificar uno existente, la pantalla que se muestra es la siguiente:
En primer lugar escribe el epígrafe, si no lo conoces, puedes acceder al archivo de epígrafes haciendo clic en el botón
Buscar. A continuación selecciona la definición de cada uno de los módulos, la unidad y el rendimiento por unidad.
En la parte inferior de la pantalla, selecciona qué módulo, de los elegidos en la tabla superior corresponde a Personal asalariado y cual a Personal no asalariado. También deberás indicar el dato Cuantía para aplicar el índice corrector de exceso y las magnitudes específicas excluyentes.
Módulos empresariales - IVA
Esta opción permite acceder al archivo de módulos empresariales de IVA de Estimación Objetiva del programa. La pantalla que se muestra es la siguiente:
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Los botones de la zona inferior de la pantalla permiten llevar el mantenimiento de este fichero. Podrás crear un nuevo registro, editar/modificar el registro seleccionado o borrarlo.
Opción Copiar al portapapeles: Permite seleccionar y Copiar al portapapeles de Windows, una selección múltiple de celdas contiguas dentro de la vista actual, para pegarla en otro software.
Los módulos incluidos en este fichero provienen de tablas oficiales por lo que no es recomendable crear otros de manera arbitraria, ni modificar los existentes.
NUEVO MÓDULO EMPRESARIAL – IVA
Aunque no es recomendable crear manualmente un nuevo módulo empresarial, podrás hacerlo si lo deseas pulsando el botón Nuevo de la ventana Módulos empresariales de IVA de Estimación directa. Si accedes a crear un nuevo módulo empresarial o a modificar uno existente, la pantalla que se muestra es la siguiente:
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En primer lugar escribe el epígrafe, si no lo conoces, puedes acceder al archivo de epígrafes haciendo clic en el botón Buscar. A continuación selecciona la definición de cada uno de los módulos, la unidad y la cuota anual devengada por unidad.
En la parte inferior de la pantalla, selecciona qué módulo, de los elegidos en la tabla superior, corresponde a Personal asalariado y cual a módulo de actividad accesoria. También deberás indicar el dato Porcentaje de cuota mínima por operaciones corrientes y el porcentaje de cuota trimestral.
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ESTIMACIÓN OBJETIVA – DEFINICIÓN DE MÓDULOS
Una vez creados los módulos, deberás definir las unidades de cada módulo para tu actividad. Las opciones para definir los módulos empresariales se encuentran en el grupo Módulos empresariales de la solapa Libros/Módulos.
Definición de Módulos empresariales – IRPF
Seleccionando la opción IRPF del grupo Módulos empresariales, accederás a la pantalla de definición de los módulos para IRPF.
Ten en cuenta que EstimaSOL tiene definidos los módulos para cada epígrafe. Sólo tienes que definir las unidades por cada módulo.
En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar la actividad:
Una vez seleccionada la actividad, pulsa el botón Cargar módulos (sólo aparecerá cuando tengas seleccionada una actividad) y se mostrará una pantalla similar a esta:
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En este apartado debes indicar las unidades de cada módulo. Los módulos que aparecen son los que vienen establecidos en el BOE y cambian de una actividad a otra.
La pantalla de definición se divide en 4 apartados:
- Definición de las unidades de cada módulo - Minoraciones
- Índices correctores
- Rendimiento neto de módulos
DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE CADA MÓDULO
Dependiendo del epígrafe, el programa mostrará los módulos que deberás definir. Por ejemplo, en el caso del epígrafe 1.671.5 – Restaurantes de un tenedor, los módulos que deberás definir además de los módulos de personal asalariado y no asalariado serán los siguientes:
- Potencia eléctrica - Mesas
- Máquinas tipo A - Máquinas tipo B
Personal asalariado / Personal no asalariado:
Para acceder a la pantalla de definición de los módulos de personal asalariado y no asalariado, sólo tienes que hacer clic en el campo Unidades del módulo Personal asalariado o pulsar la opción Control de personal.
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La pantalla que se muestra es la siguiente:
Los datos que se solicitan son:
Nº de horas/año: Introduce el número de horas de trabajo al año fijadas por el convenio colectivo.
Personal asalariado:
- Mayor de 19 años / Nº Horas/año: Introduce el número de horas al año trabajadas por el total de los trabajadores mayores de 19 años
- Mayor de 19 años / Minusvalía >= 33%: Introduce el número de horas al año trabajadas por el total de los trabajadores mayores de 19 años con una minusvalía igual o superior al 33%.
- Menor de 19 años / Nº Horas/año: Introduce el número de horas al año trabajadas por el total de los trabajadores menores de 19 años.
- Menor de 19 años / Minusvalía >= 33%: Introduce el número de horas al año trabajadas por el total de los trabajadores menores de 19 años con una minusvalía igual o superior al 33%.
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- Aprendices / Minusvalía >= 33%: Introduce el número de horas al año trabajadas por el total de los aprendices menores de 19 años con una minusvalía igual o superior al 33%.
Personal no asalariado:
- Empresario / Nº Horas/año: Introduce el número de horas al año trabajadas por el empresario. En el caso de que el empresario tenga una minusvalía mayor o igual al 33% tienes que indicarlo en la columna Minusvalía >=33%.
- Cónyuge / Nº Horas/año: Introduce el número de horas al año trabajadas por el cónyuge del empresario. En el caso de que tenga una minusvalía mayor o igual al 33% tienes que indicarlo en la columna Minusvalía >=33%.
- Hijo menor 1 / Hijo menor 2 / Hijo menor 3 / Hijo menor 4: Introduce el número de horas al año trabajadas por cada uno de los hijos menores del empresario que trabajen como no asalariados. Si el hijo tiene una minusvalía mayor o igual al 33% tienes que indicarlo en la columna Minusvalía >=33%.
MINORACIONES
Las minoraciones vienen divididas en dos grupos: Por incentivos al empleo y Por incentivos a la inversión. Los datos solicitados en este apartado son los siguientes:
Por incentivos al empleo:
- Ha habido incremento en personas asalariadas: Selecciona esta opción si ha habido incremento de personas asalariadas en relación al año anterior.
- Ud. Módulo Personal as. Año anterior: Introduce las unidades del módulo de personal asalariado definidos en el año anterior.
- Importe de minoración: Este dato será calculado por EstimaSOL de manera automática en relación a los dos datos introducidos anteriormente.
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Por incentivos a la inversión:
- Importe: Puedes introducir el dato de manera manual o calcularlo automáticamente mediante el botón C (Calcular dotaciones del ejercicio). Este importe corresponde a las amortizaciones correspondientes del año, por lo que debes de tener en cuenta que para que EstimaSOL pueda calcularlo, debes tener creados los bienes en el programa haber generado la amortización de los mismos.
- Rendimiento neto minorado: Este dato lo calculará el programa de manera automática en relación a los datos introducidos anteriormente.
ÍNDICES CORRECTORES
Los datos incluidos en este apartado se calcularán en base a la configuración de los índices correctores. Pulsando en los botones Especiales y Generales puedes acceder a las pantallas de configuración de estos índices:
Índices correctores especiales:
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En esta pantalla debes definir los siguientes datos:
a.1) Actividad de comercio al por menor de prensa, revistas y libros situados en la vía pública. Debes seleccionar una de estas 4 opciones:
No aplicar
Madrid y Barcelona
Municipios de mas de 100.000 habitantes Resto de municipios
a.2) Actividad de transporte por auto-taxis. Debes seleccionar una de estas 6 opciones: No aplicar
Población de hasta 2.000 habitantes Población de 2.001 hasta 10.000 habitantes Población de 10.001 hasta 50.000 habitantes Población de 50.001 hasta 100.000 habitantes Población de más de 100.000 habitantes
a.3) Actividad de transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. Debes seleccionar una de estas 2 opciones: No aplicar
El titular dispone de un único vehículo
a.4) Actividades de transportes de mercancías por carretera y servicios de mudanzas. Debes seleccionar una de estas 4 opciones:
No aplicar
La actividad se realiza con tractocamiones y el titular carece de semiremolques La actividad se realiza con un tractocamión y sin semiremolques
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a.5) Actividad de producción de mejillón en batea. Selecciona una de las siguientes opciones: No aplicar
Empresa con una sola batea y sin barco auxiliar
Empresa con una sola batea y con un barco auxiliar de menos de 15 T.R.B.
Empresa con una sola batea y con un barco auxiliar de 15 a 30 T.R.B; y empresa con dos bateas y sin barco auxiliar
Empresa con una sola batea y con un barco auxiliar de mas de 30 T.R.B; y empresa con dos bateas y un barco auxiliar de menos de 15 T.R.B.
Índices correctores generales:
Al pulsar sobre el botón Generales la pantalla que se muestra es la siguiente:
En esta pantalla debes definir los siguientes datos:
b.1) Empresa de pequeña dimensión: Debes seleccionar una de estas 5 opciones: No aplicar
Sin personal asalariado y población de hasta 2.000 habitantes Sin personal asalariado y población de 2.001 hasta 5.000 habitantes Sin personal asalariado y población de más de 5.000 habitantes Con personal asalariado (hasta 2) y cualquier volumen de población
b.2) Actividad de temporada: Debes seleccionar una de estas 4 opciones: No aplicar
Hasta 60 días de duración Duración de 61 a 120 días Duración de 121 a 180 días
b.3) Exceso de cuantías
Selecciona esta opción si deseas que el programa controle automáticamente el índice corrector por exceso de cuantías.
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b.4) Inicio de nuevas actividades. Debes seleccionar de entre las siguientes 5 opciones, la opción que corresponda: No aplicar
Primer ejercicio Segundo ejercicio
Primer ejercicio (contribuyente con discapacidad) Segundo ejercicio (contribuyente con discapacidad)
RENDIMIENTO NETO DE MÓDULOS
Una vez definidos los módulos, seleccionadas las minoraciones y establecidos los índices correctores, EstimaSOL mostrará en esta parte de la pantalla el resultado del porcentaje de pago trimestral, así como los 4 pagos fracionados.
Definición de Módulos empresariales – IVA
Seleccionando la opción IVA del grupo Módulos empresariales, accederás a la pantalla de definición de los módulos para IVA.
De la misma manera que en los módulos para IRPF, ten en cuenta que EstimaSOL tiene definidos los módulos para cada epígrafe. Sólo tienes que definir las unidades por cada módulo.
En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar la actividad:
Una vez seleccionada la actividad, pulsa el botón Cargar módulos (sólo aparecerá cuando tengas seleccionada una actividad) y se mostrará una pantalla similar a esta:
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En este apartado debes indicar las unidades de cada módulo. Los módulos que aparecen son los que vienen establecidos en el BOE y cambian de una actividad a otra.
La pantalla de definición se divide en 4 apartados:
- Definición de las unidades de cada módulo - Índices correctores, reducciones y mínimos - Actividades accesorias de carácter profesional - Cuota derivada del régimen simplificado
DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE CADA MÓDULO
Dependiendo del epígrafe, el programa mostrará los módulos que deberás definir. Por ejemplo, en el caso del epígrafe 1.673.2 – Otros cafés y bares, los módulos que deberás definir además del módulo de personal empleado serán los siguientes: - Potencia eléctrica - Mesas - Longitud de barra - Máquinas tipo A - Máquinas tipo B
- Importe total de las comisiones por loterías
Personal empleado:
Para la definición del módulo de personal empleado, podrás introducir el importe manualmente o tomar los datos de la definición introducida en el módulo de IRPF pulsando el botón C (Usar la definición de personal del IRPF).
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ÍNDICES CORRECTORES, REDUCCIONAS Y MÍNIMOS
% de deducción de cuotas devengada por operaciones corrientes de difícil justificación: EstimaSOL incluirá el porcentaje y el importe de esta deducción.
Importe de cuotas soportadas por operaciones corrientes: Puedes introducir el importe de forma manual o calcular el importe de las cuotas soportadas en base a los registros de facturas recibidas pulsando el botón C (Calcular cuota soportada).
% de cuota mínima por operaciones corrientes: Este dato lo indica EstimaSOL de manera automática.
ACTIVIDADES ACCESORIAS DE CARÁCTER PROFESIONAL
Introduce en este apartado el importe de las comisiones por actividades accesorias de carácter profesional obtenidas en cada trimestre.
CUOTA DERIVADA DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO
En este apartado EstimaSOL mostrará la cuota anual derivada del régimen simplificado, así como el porcentaje de cuota trimestal (correspondiente para los 3 primeros trimestres) y el importe de cada cuota.
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LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS
Puedes acceder al Libro de Facturas Emitidas desde el icono Facturas Emitidas del grupo Libros de la solapa Libros /
Módulos.
Este icono da acceso al fichero de facturas emitidas. Presenta un menú desplegable desde el que puedes acceder a las configuraciones de este fichero (las estudiaremos más adelante)
Al pulsar este icono EstimaSOL abre una nueva solapa (Solapa Libro de Facturas Emitidas). La pantalla que se muestra es la siguiente:
En esta nueva solapa se encuentran todas las opciones necesarias para el mantenimiento del fichero. Se agrupan en 6 grupos: Mantenimiento Impresión Accionas Consultas Portapapeles Vista
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Mantenimiento del libro de Facturas emitidas
En este apartado veremos las opciones de mantenimiento del Libro de Facturas Emitidas.
GRUPO MANTENIMIENTO
Los iconos Nuevo, Duplicar, Modificar y Eliminar del grupo Mantenimiento, permiten crear, duplicar, modificar y eliminar registros.
Registros periódicos
Esta opción permite registrar en el archivo de facturas emitidas los registros periódicos según los datos que se Indican.
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Los datos solicitados son:
Tipo de movimiento: Selecciona si quieres grabar estos registros como facturas emitidas o como ingresos. Actividad: Selecciona la actividad, de entre las que realice la empresa, en la que quieres que se registren estos
movimientos.
Tipo de ingreso: Selecciona el tipo de ingreso.
Día de registro: Indica el día del mes en el que quieres que se genere el registro.
Cliente: Introduce el código del cliente/deudor. Si no lo conoces puedes realizar la búsqueda mediante el botón
Buscar cliente/deudor. Este botón abrirá el archivo de clientes, desde el que puedes seleccionarlo o crear uno en
el caso de que no exista.
Nombre: Introduce el nombre del cliente.
Identificación fiscal: Selecciona en primer lugar el tipo de identificador (NIF/IVA, pasaporte, documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia, certificado de residencia fiscal y otro documento probatorio). A continuación Introduce el número de identificación fiscal.
Factura/Nº de Justificante: Introduce si lo deseas, algún dato identificativo de las facturas/justificantes de ingreso que vas a generar.
Descripción: Introduce si lo deseas, alguna descripción de los ingresos que vas a generar. Base imponible: Introduce la base imponible de los registros.
% I.V.A., % R.E., % I.R.P.F: Introduce los porcentajes de IVA, Recargo de equivalencia y/o retenciones a aplicar en las facturas. Las cuotas las calculará EstimaSOL de manera automática.
Selecciona la opción que corresponda: Actividad profesional (dineraria), actividad profesional (en especie), actividad agrícola (dineraria), actividad agrícola (en especie), arrendamiento (dinerario), arrendamiento (en especie) o actividad empresarial.
Importe total: Introduce el importe total de las facturas.
Meses: Selecciona esta opción si quieres que EstimaSOL genere un registro cada mes. Al seleccionarla, seleccionará automáticamente todos los meses. Puedes hacer la selección de los meses también de manera manual.
GRUPO IMPRESIÓN
El icono Listado permite la impresión del informe de facturas emitidas, según los intervalos y opciones seleccionados. La pantalla que se muestra es la siguiente:
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GRUPO CONSULTAS
La opción Resumen de ingresos permite visualizar en pantalla el resumen de registros de facturas emitidas. La pantalla que se muestra por defecto es la siguiente:
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Puedes seleccionar mostrar los registros de todas las actividades o de una actividad concreta.
También puedes seleccionar entre:
Ver resumen mensual
Ver resumen por tipo de ingreso
Los datos solicitados son:
- Fecha inicial / Fecha final: Introduce o Selecciona el rango de fechas en los que desees que se muestre el resumen. Para visualizar el resultado pulsa el botón Calcular.
- Botones Ejercicio completo, Primer trimestre, Segundo trimestre, Tercer Trimestre y Cuarto Trimestre: Permiten de manera rápida acceder al resumen del periodo seleccionado sin tener que introducir el rango de fechas.
Botón Calcular: Muestra en la pantalla el resumen de facturas emitidas en función de los datos seleccionados.
CONFIGURACIONES
La opción para configurar el Libro de Facturas Emitidas se encuentra en el menú desplegable del icono Facturas
Emitidas.
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Las opciones de esta pantalla son las siguientes:
Contador automático de documentos. Libro de facturas emitidas / Ingresos: EstimaSOL muestra en estas casillas el número automático que se asignará al próximo registro de Factura Emitida o Ingreso. Podrás cambiarlo introduciendo el dato manualmente.
Tipos de I.V.A. predefinidos: Selecciona en este apartado, el tipo de IVA predefinido que quieres que aparezcan en los registros por defecto.
IRPF: Introduce en este apartado el porcentaje de IRPF que quieres que aparezcan por defecto en los registros.
Vista: En este apartado puedes seleccionar qué registros quieres que aparecen en la rejilla de datos cuando accedes al Libro de Facturas Emitidas. Puedes seleccionar entre: Todas las facturas, Las últimas 100 facturas, Una selección de facturas o No mostrar facturas.
Mantenimiento: Puedes configurar aquí el funcionamiento del programa en el momento de pulsar el botón Aceptar en la ventana de nueva factura, indicando si deseas grabar y cerrar la ventana o grabar y dejar la ventana abierta para introducir un nuevo registro.
