No. DE FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO IMPORTE

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H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016) RELACION DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014

No. DE

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO IMPORTE

12/2/2014 11966 ISABEL HERNANDEZ GARCIA ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO COMISARIO 3,000.00 12/2/2014 11967 LUIS MANUEL GARZON ESPINOZA APOYO PARA PRODUCTORES MUEBLEROS 2,000.00 12/3/2014 11968 DIANA LUZ VALDES PERAZA GASTOS COMO TESORERA MPAL SALIDA A CULIACAN 1,451.00 12/3/2014 11969 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN GASTOS COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 856.06 12/3/2014 11970 RIGOBERTO BRITO OSUNA PAGO DE RECIBO NO.15 SERVICIO DE ASESORIA 10,000.00 12/3/2014 11971 IMPULSORA PROMOBIEN S.A DE C.V RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL 73,284.63 12/3/2014 11972 ISSSTESIN RETENCION DE CREDITO DE ISSSTESIN A PERSONAL 9,298.18 12/3/2014 11973 CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR 59,254.91 12/3/2014 11974 CAJA POPULAR ROSARIO S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR 7,168.00 12/3/2014 11975 LEOCADIO BRITO LOAIZA GASTOS COMO DIRECTOR DE DESARROLLO SUSTENTABLE 874.36 12/3/2014 11976 DIANA LUZ VALDES PERAZA GASTOS COMO TESORERA MPAL SALIDA A CULIACAN 2,102.12 12/4/2014 11977 FERREAGUA, S.A DE C.V COMPRA DE TRAMOS DE TUBO PARA COBERTIZO 3,400.31 12/5/2014 11978 STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ PAGO DE RECIBOS DEL MES DE OCTUBRE 9,770.32 12/5/2014 11979 NATALIA PASOS FLORES PAGO DE FACTURA NO.35 DE OCTUBRE DE 2014 9,422.54 12/5/2014 11980 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 12/8/2014 11981 JOSE CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO PAGO DE SUELDO COMO BOMBERO DE LAS IGUANAS 3,300.00 12/8/2014 11982 BERNARDO VARGAS RAMOS PAGO DE FACTURA NO.99482 SERVICIOS MEDICOS 2,700.00 12/8/2014 11983 GABRIELA GARAY PEREZ APOYO ECONOMICO PARA SURTIR RECETA 2,000.00 12/8/2014 11984 CANCELADO

12/8/2014 11985 ROSARIO MORALES VAZQUEZ APOYO ECONOMICO PARA SURTIR RECETA MEDICA 3,000.00 12/8/2014 11986 LUIS ROBERTO SALAZAR GARZON SALIDA A CULIACAN A ENTREGAR PROYECTOS 1,000.00 12/8/2014 11987 MAURICIO DANIEL ESCUTIA GONZALEZ PAGO DE FACTURA NO.17379 SERVICIOS MUSICALES 13,920.00 12/8/2014 11988 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAGO DE RECIBO SUBSIDIO A DIF 151,593.75 12/9/2014 11989 JUAN CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL SINDICALIZADO 12,760.00 12/9/2014 11990 DIANA LUZ VALDES PERAZA REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.18 4,737.66 12/9/2014 11991 CARMEN ROSARIO EMERICK VIZCARRA PAGO DE FACTURA NO.10 DE DICIEMBRE DE 2014 6,360.00 12/10/2014 11992 CARMEN SABINA BERNAL VALDEZ PAGOS DE BECAS POR EXCELENCIA ACADEMICA 23,200.00 12/11/2014 11993 ALMA LIZARRAGA MARTINEZ APOYO ECONOMICO PARA SURTIR RECETA MEDICA 3,000.00 12/15/2014 11994 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 12/15/2014 11995 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 11,000.00 12/15/2014 11996 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 5,000.00 12/15/2014 11997 VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN PAGO NO.9 DE PAGARE ADQUISICION DE CAMIONETA 20,750.00 12/15/2014 11998 APOLINARIO NAVARRO RAMOS ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO COMISARIO 1,514.00 12/15/2014 11999 DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS 3,272.78 12/16/2014 12000 MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA TRASPASO A CUENTA DE EMPLEO TEMPORAL 424,633.03 12/16/2014 12001 FLAVIO GARZON VIZCARRA PAGO DE FACTURA NO.15 RENTA DE CASA BODEGA 5,000.00 12/16/2014 12002 ARTURO JAVIER OSUNA LIZARRAGA APOYO ECONOMICOP/REPARAR CAMION 1,856.00 12/16/2014 12003 CANCELADO

12/16/2014 12004 CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR OBLATOS 60,087.72 12/16/2014 12005 CAJA POPULAR ROSARIO S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR ROSARIO 7,168.00 12/16/2014 12006 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAGO DE RECIBO NO.19 POR SUBSIDIO A DIF 50,165.68 12/16/2014 12007 CANCELADO

12/16/2014 12008 JESUS ROBERTO GALIND SOTO PAGO DE INDEMNIZACION POR FINIQUITO LABORAL 4,715.00 12/16/2014 12009 JULIAN DAVID SILVA HERNANDEZ PAGO DE INDEMNIZACION POR FINIQUITO LABORAL 1,452.65

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12/16/2014 12011 RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA PAGO DE FACTURA NO.401 CONSUMO DE ALIMENTOS 6,515.00 12/16/2014 12012 DIANA LUZ VALDES PERAZA REINTEGRO DEL ISR/SUELDOS PRIMA VACACIONAL 8,195.00 12/17/2014 12013 JOSE DE MONSERRATO REYES MORENO APOYO ECON.PARA GASTOS FUNERARIOS 3,000.00 12/17/2014 12014 JAVIER VIZCARRA RODRIGUEZ GASTOS COMO REGIDOR MUNICIPAL 1,100.34 12/18/2014 12015 LEOCADIO BRITO LOAIZA SALIDA A CULIACAN A ENTREGAR PROPUESTAS 2015 1,000.00 12/18/2014 12016 CANCELADO

12/18/2014 12017 DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO PARTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2014 91,985.20 12/19/2014 12018 STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ PAGO DE RECIBOS DEL MES DE NOVIEMBRE 12,620.32 12/19/2014 12019 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 12/19/2014 12020 VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CAMIONETA 3,127.00 12/19/2014 12021 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS 3,417.00 12/19/2014 12022 JUAN JOSE LABRADOR LABRADOR ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO COMISARIO 1,700.00 12/19/2014 12023 MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA TRASPASO A CUENTA DEL EMPLEO TEMPORAL 42,084.78 12/19/2014 12024 CANCELADO

12/22/2014 12025 MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES PAGO DE FACTURA NO.108 DE DICIEMBRE DE 2014 5,090.00 12/22/2014 12026 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 12/22/2014 12027 CANCELADO

12/22/2014 12028 ABA SEGUROS, S.A DE C.V PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE CAMIONETA SAVEIRO 4,485.31 12/22/2014 12029 ABA SEGUROS, S.A DE C.V PAGO DE PRIMA DE SEGURO AUTOMOVIL JETTA 4,174.05 12/24/2014 12030 RIGOBERTO BRITO OSUNA PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA DEL MES DE OCTUBRE 10,000.00 12/24/2014 12031 CRUZ ROJA MEXICANA APOYO ECON.PARA PAGOS DE AGUINALDOS 20,000.00 12/24/2014 12032 A.N.A COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V PAGO DE SEGURO CAMIONETA TOYOTA TACOMA 7,608.59 12/24/2014 12033 IVAN PEDRO N.AROCHE ULLOA PAGO DE FACTURA NO.5 DE DICIEMBRE DE 2014 4,770.00 12/29/2014 12034 CANCELADO

12/29/2014 12035 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE DICIEMBRE 7,018.00 12/29/2014 12036 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE DICIEMBRE 1,307.00 12/29/2014 12037 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE DICIEMBRE 1,789.00 12/29/2014 12038 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE DICIEMBRE 1,212.00 12/29/2014 12039 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE DICIEMBRE 2,140.00 12/29/2014 12040 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 12/29/2014 12041 DIANA LUZ VALDES PERAZA GASTOS POR COMPROBAR SALIDA A CULIACAN 4,500.00 12/30/2014 12042 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE FACTURA NO.15309 DE DICIEMBRE DE 2014 2,286.36 12/30/2014 12043 SECUNDINO BRITO VALDEZ PAGO DE FACTURAS NO.39 Y 40 DE DICIEMBRE 2,378.00 12/31/2014 12044 CANCELADO

12/31/2014 12045 CANCELADO

12/31/2014 12046 STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ PAGO DE RECIBOS NO.412 Y 414 DE DICIEMBRE 6,920.32 12/31/2014 12047 BRAULIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO DE FACTURA NO.31 DE NOVIEMBRE DE 2014 3,200.00 12/31/2014 12048 NATALIA PASOS FLORES PAGO DE FACTURA NO.44 DE NOVIEMBRE DE 2014 5,850.57 12/31/2014 12049 ALFREDO VIZCARRA DIAZ GASTOS COMO PRESIDENTE MPAL SALIDAS A CULIACAN 30,456.88 12/31/2014 12050 CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITOS DE CAJA POPULAR A PERSONAL 59,334.86 12/31/2014 12051 CAJA POPULAR ROSARIO S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITOS DE CAJA POPULAR ROSARIO 7,892.00 12/31/2014 12052 DIANA LUZ VALDES PERAZA REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.18 4,000.00 12/31/2014 12053 MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA TRASPASO A LA CUENTA DE EMPLEO TEMPORAL 466,717.82 12/31/2014 12054 DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL 3,272.78 12/31/2014 12055 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAGO DE RECIBO NO.20 SUBSIDIO A DIF 151,593.75

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RELACION DE PAGOS FORTAMUM DEL MES DE DICIEMBRE 2014

No. DE

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO IMPORTE

12/1/2014 431 JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ GASTOS POR COMPROBAR SALIDA A CULIACAN 3,000.00 12/1/2014 432 JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 2,929.00 12/1/2014 433 GABRIEL ANTONIO JARA HERNANDEZ GASTOS COMO SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 800.00 12/1/2014 434 ISSSTESIN RETENCION DE CREDITO ISSSTESIN A PERSONAL DE SEG PCA 3,041.32 12/1/2014 435 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL DE SEG.PCA. 12/1/2014 436 CAJA POPULAR OBLATOS,S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR OBLATOS 12/5/2014 437 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 12/5/2014 438 JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ GASTOS CMO DIRECTOR DE SEG.PCA SALIDA A CULIACAN 2,426.81 12/8/2014 439 MARIA DEL SOCORRO ZEPEDA RODRIGUEZ PAGO DE FACTURA N.148 DE OCTUBRE DEL 2014 1,400.00 12/8/2014 440 CIRILO VALDEZ VALDEZ PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE OCTUBRE DE 2014 19,088.96 12/8/2014 441 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE OCTUBRE DE 2014 2,361.30 12/8/2014 442 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE FACTURA NO.601 DE OCTUBRE DE 2014 2,784.00 12/8/2014 443 ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR PAGO DE FACTURA NO.177 Y 180 DE CTUBRE DE 2014 639.00 12/8/2014 444 ALFREDO SORIA VILLARREAL PAGO DE FACTURA NO.A4976 DE OCTUBRE DE 2014 1,680.00 12/8/2014 445 ANTONIO GARZON MORFIN PAGO DE FACTURA NO.74 OCTUBRE DE 2014 2,620.44 12/8/2014 446 MARIA IMELDA DEL SOCORRO BEJARANO PAGO DE FACTURA NO.631 DE OCTUBRE DE 2014 568.40 12/8/2014 447 BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI PAGO DE FACTURA NO.380 DE OCTUBNRE DE 2014 794.02 12/9/2014 448 LUCIA ANTONIA LEON YERA PAGO DE FACTURAS NO.29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2014 1,494.10 12/10/2014 449 FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ COMPRA DE ALUMINIO PARA PATRULLA 1830 928.00 12/15/2014 450 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 12/15/2014 451 DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO PARTE DE NMINA DE SUELDOS DE PERSONAL 9,414.85 12/16/2014 452 CAJA POPULAR OBLATOS,S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITOS DE CAJA POPULAR OBLATOS 12/16/2014 453 ISSSTESIN RETENCION DE CREDITOS DE ISSSTESIN A PERSONAL 2,909.32 12/16/2014 454 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V RETENCION DE CREDITO DE FAMSA A PERSONAL 35,372.59 12/17/2014 455 CIRILO VALDEZ VALDEZ PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2014 42,479.20 12/17/2014 456 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2014 9,191.33 12/17/2014 457 RAFAEL LOPEZ OSUNA PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2014 1,572.45 12/17/2014 458 DAVID PERAZA LOAIZA PAGO DE FACTURA NO.40 DE NOVIEMBRE DE 2014 1,392.00 12/17/2014 459 KENYA NAXELY RAMOS GARAY PAGO DE FACTURA NO.24 DE NOVIEMBRE DE 2014 348.00 12/17/2014 460 ANTONIO GARZON MORFIN PAGO DE FACTURA NO.83 DE NOVIEMBRE DE 2014 2,401.20 12/17/2014 461 MARIA IMELDA DEL SOCORRO BEJARANO PAGO DE FACTURA NO.703 DE NOVIEMBRE DE 2014 1,416.36 12/17/2014 462 BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI PAGO DE FACTURA NO.448 DE NOVIEMBRE DE 2014 600.00 12/17/2014 463 JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 1,500.47 12/17/2014 464 GABRIEL ANTONIO JARA HERNANDEZ GASTOS COMO SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 800.00 12/17/2014 465 SEGUROS ARGOS S.A DE C.V PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEG.PCA 75,661.99 12/18/2014 466 DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO PARTE DEL AGUINALDO A PERSONAL DE SEG PCA 32,171.82 12/19/2014 467 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 12/22/2014 468 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 12/23/2014 469 JOSE MARTIN PASOS DIAZ CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INFRACTORES DEL TRIBUNAL 4,615.44 12/23/2014 470 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZ COMPRA DE CARGADORES PARA ARMAS DE SEG.PCA 12/24/2014 471 NATALIA PASOS FLORES PAGO DE FACTURA NO.49 DE DICIEMBRE DE 2014 7,670.72 12/29/2014 472 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B DE C.V PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE SEG PCA DE DICIEMBRE 12/29/2014 473 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 12/31/2014 474 CIRIL VALDEZ VALDEZ PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE DICIEMBRE DE 2014 7,447.20 34,045.88 33,017.72 31,163.19 82,906.00 1,499.00

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12/31/2014 475 LUCIA ANTONIA LEON YERA PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE NOVIEMBRE Y DIC.2014 2,743.40 12/31/2014 476 ANTONIO GARZON MORFIN PAGO DE FACTURAS NO.94 DE DICIEMBRE DE 2014 1,276.00 12/31/2014 477 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE FACTURAS NO.86 Y 90 DE DIECIEMBRE DEL 2014 556.80 12/31/2014 478 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 12/31/2014 479 CANCELADO

12/31/2014 480 GABRIEL ANTONIO JARA HERNANDEZ GASTOS COMO SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 799.02 12/31/2014 481 JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 1,500.00 12/31/2014 482 JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 679.00 12/31/2014 483 CAJA POPULAR OBLATOS,S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL 33,011.03 31/12/214 484 ISSSTESIN RETENCION DE CREDITO DE ISSSTESIN A PERSONAL DE SEG PCA 3,679.10 12/31/2014 485 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL DE SEG PCA 30,846.38 12/31/2014 486 JOSE ANTONIO DELGADO VILLEGAS PAGO DE BECA COMO AGENTE PREVENTIVO 1,000.00 12/31/2014 487 DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL 10,709.95

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RELACION DE PAGOS DE FAIS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 No. DE

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO IMPORTE

12/1/2014 66 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ESTIMACION DE OBRA PAGO DE FINIQUITO 6,584.81 12/2/2014 67 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.12 ESTIMACION DE OBRA 85,666.26 12/2/2014 68 OLT.ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.66 ESTIMACION DE OBRA 7,499.85 12/2/2014 69 OLT.ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.67 FINIQUITO DE OBRA 30,934.30 12/9/2014 70 LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA COMPRA DE PROYECTOR P/DESARROLLO SOCIAL 27,779.68 12/10/2014 71 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.16 FINIQUITO DE OBRA 15,575.09 12/10/2014 72 CANCELADO

12/11/2014 73 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.13 ANTICIPO DE OBRA 139,972.60 12/11/2014 74 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.12 ANTICIPO DE OBRA 219,268.71 12/11/2014 75 DIUJMEN, S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.14 ANTICIPO DE OBRA 161,602.59 12/11/2014 76 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.14 FINIQUITO DE OBRA 217,927.04 12/11/2014 77 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.192 ESTIMACION DE OBRA 458,150.27 12/11/2014 78 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.62 ANTICIPO DE OBRA 39,115.71 12/11/2014 79 PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONST PAG DE FACTURA NO.20 ANTICIPO DE OBRA 77,628.84 12/11/2014 80 CANCELADO

12/11/2014 81 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAG DE FACTURA NO.13 ESTIMACION DE OBRA 81,766.79 12/22/2014 82 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.210 FINIQUITO DE OBRA 69,561.37 12/22/2014 83 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.130 ESTIMACION DE OBRA 497,957.52 12/22/2014 84 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA 132 ESTIMACION DE OBRA 129,123.65 12/22/2014 85 CANCELADO

12/22/2014 86 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.133 FINIQUITO DE OBRA 3,385.89 12/22/2014 87 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA N.12A FINIQUITO DE OBRA 708,233.01 12/22/2014 88 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.15 ESTIMACION DE OBRA 326,039.25 12/22/2014 89 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.17 ESTIMACION DE OBRA 510,934.64 12/22/2014 90 PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONST PAG DE FACTURA NO.26 FINIQUITO DE OBRA 133,970.15 12/24/2014 91 LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA PAGO DEL RESTO DE FACTURA NO.135 27,779.68 12/24/2014 92 CARLOS ALVAREZ LAFARGA PAGO POR ASESORIA EN AUDITORIA Y SUPERVISION 7,420.00 12/26/2014 93 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.134 ESTIMACION DE OBRA 421,451.59 12/26/2014 94 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.135 FINIQUITO DE OBRA 24,763.81 12/26/2014 95 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.19F FINIQUITO DE OBRA 10,990.57 12/26/2014 96 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.27 FINIQUITO DE OBRA 57,130.25 12/26/2014 97 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.79 FINIQUITO DE OBRA 90,998.08 12/26/2014 98 PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONST PAGO DE FACTURA NO.28 FINIQUITO DE OBRA 178,774.95 12/26/2014 99 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.17 ESTIMACION DE OBRA 87,656.29 12/29/2014 100 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.21F ESTIMACION DE OBRA 32,008.25 12/30/2014 101 FOMEPADE S.A.P.I DE C.V SOFOM E.N.R PAGO DE CONVENIO CONAVI PARA PROGRAMA 4,080,000.00 12/30/2014 102 ALFREDO SORIA VILLARREAL PAGO DE FACTURA NO.A5802 DE DICIEMBRE 2014 16,155.00 12/31/2014 103 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.16 POR OBRA 407,681.86 12/31/2014 104 OLT ARQ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.75 FINIQUITO DE OBRA 33,412.17 12/31/2015 105 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.22F FINIQUITO DE OBRA 16,301.93 12/31/2014 106 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.81 FINIQUITO DE OBRA 2,375.88 12/31/2014 107 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.82 ESTIMACION DE OBRA 15,688.97 12/31/2014 108 PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONST PAGO DE FACTURA NO.29 ESTIMACION DE OBRA 86,591.42 12/31/2014 109 DIUJMEN, S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.24 ESTIMACION DE OBRA 375,240.77

(7)

12/31/2014 110 OLT ARQ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.78 ESTIMACION DE OBRA 45,125.22 12/31/2014 111 CANCELADO

12/31/2014 112 DIANA LUZ VALDES PERAZA COMPRA DE DOS CAMARAS PARA OF.OBRAS PCAS 8,000.00 12/31/2014 113 PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN S DE R.L PAGO DE FACTURA POR SERVICIO A CAMIONETA 9,365.49 12/31/2014 114 PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN S DE R.L PAGO DE FACTURA MANT. A CAMIONETA TOYOTA 5,862.97 12/31/2014 115 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.242 ESTIMACION DE OBRA 328,078.15 12/31/2014 116 ARANA URBANIZACIONES Y CONSATRUCCIONES PAGO DE FACTURA NO.200 COMPRA DE MATERIAL 136,131.08 12/31/2014 117 DIUJMEN, S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.26F ESTIMACION DE OBRA 192,198.50 12/31/2014 118 JUAN CASTRO AGUILAR PAGO DE FACTURA N.12830 CMPRA DE MATERIAL 46,250.00 12/31/2014 119 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA ESTIMACION DE OBRA 197,737.10 12/31/2014 120 ALFREDO SARMIENTO GARCIA PAGO DE FACTURA N.10 COMPRA DE MATERIAL 73,739.95

(8)

RELACION DE PAGOS DE FOPEDARIE DEL MES DE DICIEMBRE 2014

No. DE

(9)

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)

RELACION DE PAGOS DE PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS DEL MES DE DICIEMBRE2014

No. DE

(10)

(11)

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)

RELACION DE PAGOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014

No. DE

(12)

RELACION DE PAGOS DE RAMO 23 DEL MES DE DICIEMBRE 2014

No. DE

12/26/2014 57 OLT ARQ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.80 FINIQUITO DE OBRA 85,342.01 12/31/2014 58 PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONST PAGO DE FACTURA NO.30 ESTIMACION DE OBRA 206,424.76 12/31/2014 59 PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONST PAGO DE FACTURA NO.31 ESTIMACION DE OBRA 110,403.25 12/31/2014 60 MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA REINTEGRO A CUENTA NO.8398616 137,028.12