AJUNTAMENT DE MANLLEU
Pla tresoreria 2015Concepte GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTALS
COBRAMENTS PREVISTOS
Participació tributs Estat 328.746,59 328.746,59 328.746,59 328.746,59 328.746,59 328.746,59 328.746,59 328.746,59 328.746,59 328.746,59 328.746,59 328.746,59 3.944.959,08
Recaptació tributs propis 149.017,53 265.247,99 246.729,25 1.155.757,28 167.511,18 1.224.525,25 143.140,67 161.101,58 120.000,00 160.000,00 260.000,00 90.000,00 4.143.030,73
Bestreta ORGT (iae/ibi) 374.568,00 374.568,00 374.568,00 374.568,00 374.568,00 374.568,00 374.568,00 374.568,00 374.568,00 374.568,00 374.568,00 1.150.000,00 5.270.248,00
Altres ingressos 90.000,00 50.000,00 50.000,00 55.000,00 80.000,00 70.000,00 60.000,00 90.000,00 50.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 755.000,00
Subvencions diverses 105.855,00 38.499,00 12.930,00 22.653,75 342.422,04 42.074,29 0,00 184.235,15 50.000,00 150.000,00 175.000,00 210.000,00 1.333.669,23
GENERALITAT 489.749,66 0,00 0,00 568.226,61 23.499,00 32.140,00 0,00 71.333,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.184.948,95
DIPUTACIÓ 409.412,48 0,00 660.726,33 393.058,29 304.496,27 63.057,32 152.430,19 78.755,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.061.936,54
TOTALS 1.947.349,26 1.057.061,58 1.673.700,17 2.898.010,52 1.621.243,08 2.135.111,45 1.058.885,45 1.288.740,66 923.314,59 1.073.314,59 1.188.314,59 1.828.746,59 18.693.792,53 PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA PER A L'EXERCICI 2015
Previsió de cobraments 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
(m ile rs d 'e u ro s)
AJUNTAMENT DE MANLLEU
Pla tresoreria 2015
Concepte GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTALS
Nòmines i regidors cap1 390.000,00 390.000,00 390.000,00 450.000,00 390.000,00 650.000,00 390.000,00 390.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 660.000,00 5.300.000,00 S.Social, IRPF i altres 300.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 300.000,00 260.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 3.220.000,00 total 690.000,00 650.000,00 650.000,00 710.000,00 650.000,00 910.000,00 690.000,00 650.000,00 665.000,00 665.000,00 665.000,00 925.000,00 8.520.000,00
Subvencions i ajuts cap 4 50.000,00 80.000,00 15.000,00 40.000,00 50.000,00 20.000,00 40.000,00 10.000,00 70.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 555.000,00 total 50.000,00 80.000,00 15.000,00 40.000,00 50.000,00 20.000,00 40.000,00 10.000,00 70.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 555.000,00 Proveïdors cap 2 115.586,21 1.311.764,72 339.261,04 501.883,40 414.216,37 389.537,41 559.808,87 239.487,48 650.000,00 620.000,00 660.000,00 750.000,00 6.551.545,50 total 115.586,21 1.311.764,72 339.261,04 501.883,40 414.216,37 389.537,41 559.808,87 239.487,48 650.000,00 620.000,00 660.000,00 750.000,00 6.551.545,50 Préstecs cap 3 5.671,90 2.372,05 13.560,24 9.546,24 2.319,68 13.156,36 5.070,27 2.195,33 12.725,41 8.896,52 2.144,43 12.270,83 89.929,26 cap 9 142.261,13 39.084,08 248.233,95 245.283,06 39.136,45 248.348,04 142.353,31 39.223,32 346.009,00 245.373,14 39.274,22 248.701,60 2.023.281,30 total 147.933,03 41.456,13 261.794,19 254.829,30 41.456,13 261.504,40 147.423,58 41.418,65 358.734,41 254.269,66 41.418,65 260.972,43 2.113.210,56 Inversions cap 6 89.875,26 33.300,73 92.674,41 15.335,77 687.931,36 275.884,95 660.282,85 292.258,94 356.917,28 60.000,00 230.000,00 260.000,00 3.054.461,55 total 89.875,26 33.300,73 92.674,41 15.335,77 687.931,36 275.884,95 660.282,85 292.258,94 356.917,28 60.000,00 230.000,00 260.000,00 3.054.461,55 Altres 10.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 80.000,00 230.000,00 total 10.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 80.000,00 230.000,00 TOTALS 1.103.394,50 2.166.521,58 1.368.729,64 1.532.048,47 1.853.603,86 1.866.926,76 2.107.515,30 1.243.165,07 2.110.651,69 1.649.269,66 1.666.418,65 2.355.972,43 21.024.217,61 PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA PER A L'EXERCICI 2015
Previsió de pagaments 0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
(m ile rs d 'e u ro s)
AJUNTAMENT DE MANLLEU
Pla tresoreria 2015
GEN
FEB
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DES
TOTALS
Saldo inicial 3.240.204,39 4.084.159,15 2.974.699,15 3.279.669,68 4.645.631,73
4.413.270,95
4.681.455,64
3.632.825,79
3.678.401,38
2.491.064,28
1.915.109,21
1.437.005,15
3.240.204,39
Cobraments 1.947.349,26 1.057.061,58 1.673.700,17 2.898.010,52 1.621.243,08
2.135.111,45
1.058.885,45
1.288.740,66
923.314,59
1.073.314,59
1.188.314,59
1.828.746,59
18.693.792,53
Pagaments
1.103.394,50 2.166.521,58 1.368.729,64 1.532.048,47 1.853.603,86
1.866.926,76
2.107.515,30
1.243.165,07
2.110.651,69
1.649.269,66
1.666.418,65
2.355.972,43
21.024.217,61
Saldo final
4.084.159,15 2.974.699,15 3.279.669,68 4.645.631,73 4.413.270,95
4.681.455,64
3.632.825,79
3.678.401,38
2.491.064,28
1.915.109,21
1.437.005,15
909.779,31
909.779,31
4084159,15
2974699,15
3279669,68
4645631,73
4413270,95
4681455,64
3632825,79
3678401,38
2491064,28
1915109,21
1437005,15
909779,31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA PER A L'EXERCICI 2015
0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
(m ile rs d 'e u ro s)
PRÉSTECS 2015
GEN
FEB
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DES
TOTAL
Diputació-Caixa Crèdit-cap 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.500,00 0,00 0,00 0,00 97.500,00 Caixa Manlleu-CM9-cap 3 0,00 0,00 869,56 0,00 0,00 850,46 0,00 0,00 831,32 0,00 0,00 812,16 3.363,50 Caixa Manlleu-CM9-cap 9 0,00 0,00 12.167,81 0,00 0,00 12.186,91 0,00 0,00 12.206,05 0,00 0,00 12.233,23 48.794,00 Caixa Manlleu-CM12-cap 3 0,00 0,00 84,43 0,00 0,00 82,55 0,00 0,00 80,67 0,00 0,00 78,78 326,43 Caixa Manlleu-CM12-cap 9 0,00 0,00 1.984,23 0,00 0,00 1.986,11 0,00 0,00 1.987,99 0,00 0,00 1.989,88 7.948,21 Caixa Manlleu-CM13-cap 3 0,00 2.372,05 0,00 0,00 2.319,68 0,00 0,00 2.195,33 0,00 0,00 2.144,43 0,00 9.031,49 Caixa Manlleu-CM13-cap 9 0,00 39.084,08 0,00 0,00 39.136,45 0,00 0,00 39.223,32 0,00 0,00 39.274,22 0,00 156.718,07 Caixa Manlleu-CM14-cap 3 0,00 0,00 352,93 0,00 0,00 294,15 0,00 0,00 245,23 0,00 0,00 196,28 1.088,59 Caixa Manlleu-CM14-cap 9 0,00 0,00 52.968,05 0,00 0,00 53.020,49 0,00 0,00 53.069,41 0,00 0,00 53.118,36 212.176,31 Caixa Manlleu-CM15-cap 3 0,00 0,00 2.458,52 0,00 0,00 2.407,41 0,00 0,00 2.369,56 0,00 0,00 2.331,55 9.567,04 Caixa Manlleu-CM15-cap 9 0,00 0,00 8.284,44 0,00 0,00 8.322,11 0,00 0,00 8.359,96 0,00 0,00 8.397,97 33.364,48 Caixa Catalunya-CC11-cap 3 107,90 0,00 0,00 97,95 0,00 0,00 89,79 0,00 0,00 81,63 0,00 0,00 377,27 Caixa Catalunya-CC11-cap 9 18.241,15 0,00 0,00 18.241,15 0,00 0,00 18.241,15 0,00 0,00 18.241,15 0,00 0,00 72.964,60 Caixa Catalunya-CC12-cap 3 111,50 0,00 0,00 102,35 0,00 0,00 95,04 0,00 0,00 87,73 0,00 0,00 396,62 Caixa Catalunya-CC12-cap 9 16.336,99 0,00 0,00 16.336,99 0,00 0,00 16.336,99 0,00 0,00 16.336,99 0,00 0,00 65.347,96 Caixa Catalunya-CC13-cap 3 17,90 0,00 0,00 16,17 0,00 0,00 14,70 0,00 0,00 13,23 0,00 0,00 62,00 Caixa Catalunya-CC13-cap 9 2.954,47 0,00 0,00 2.954,48 0,00 0,00 2.954,48 0,00 0,00 2.954,48 0,00 0,00 11.817,91 Caixa Catalunya-CC14-cap 3 129,70 0,00 0,00 117,75 0,00 0,00 107,94 0,00 0,00 98,13 0,00 0,00 453,52 Caixa Catalunya-CC14-cap 9 21.927,60 0,00 0,00 21.927,59 0,00 0,00 21.927,59 0,00 0,00 21.927,59 0,00 0,00 87.710,37 Caixa Catalunya-CC15-cap 3 159,71 0,00 0,00 147,26 0,00 0,00 137,44 0,00 0,00 127,63 0,00 0,00 572,04 Caixa Catalunya-CC15-cap 9 21.938,33 0,00 0,00 21.938,34 0,00 0,00 21.938,34 0,00 0,00 21.938,34 0,00 0,00 87.753,35 Caixa Catalunya-CC16-cap 3 885,11 0,00 0,00 831,02 0,00 0,00 779,08 0,00 0,00 727,14 0,00 0,00 3.222,35 Caixa Catalunya-CC16-cap 9 16.904,31 0,00 0,00 16.904,30 0,00 0,00 16.904,30 0,00 0,00 16.904,30 0,00 0,00 67.617,21 Caixa Catalunya-CC17-cap 3 1.956,15 0,00 0,00 1.868,27 0,00 0,00 1.783,35 0,00 0,00 1.698,43 0,00 0,00 7.306,20 Caixa Catalunya-CC17-cap 9 17.164,49 0,00 0,00 17.164,49 0,00 0,00 17.164,49 0,00 0,00 17.164,49 0,00 0,00 68.657,96 Caja Mediterráneo-CAM1-cap 3 0,00 0,00 136,55 0,00 0,00 136,49 0,00 0,00 133,40 0,00 0,00 128,89 535,33 Caja Mediterráneo-CAM1-cap 9 0,00 0,00 2.515,68 0,00 0,00 2.515,74 0,00 0,00 2.518,83 0,00 0,00 2.523,34 10.073,59 Caja Mediterráneo-CAM2-cap 3 0,00 0,00 1.730,95 0,00 0,00 1.729,75 0,00 0,00 1.690,09 0,00 0,00 1.632,46 6.783,25 Caja Mediterráneo-CAM2-cap 9 0,00 0,00 59.693,97 0,00 0,00 59.695,17 0,00 0,00 59.734,83 0,00 0,00 59.792,46 238.916,43 Caja Mediterráneo-CAM3-cap 3 0,00 0,00 390,97 0,00 0,00 389,23 0,00 0,00 378,81 0,00 0,00 364,38 1.523,39 Caja Mediterráneo-CAM3-cap 9 0,00 0,00 20.186,61 0,00 0,00 20.188,35 0,00 0,00 20.198,77 0,00 0,00 20.213,20 80.786,93 Caixa Pensions-CP1-cap 3 438,14 0,00 0,00 309,40 0,00 0,00 302,37 0,00 0,00 295,34 0,00 0,00 1.345,25 Caixa Pensions-CP1-cap 9 4.327,29 0,00 0,00 4.327,29 0,00 0,00 4.327,29 0,00 0,00 4.327,29 0,00 0,00 17.309,16 Caixa Pensions-CP2-cap 3 1.747,90 0,00 0,00 1.698,20 0,00 0,00 1.653,22 0,00 0,00 1.608,12 0,00 0,00 6.707,44 Caixa Pensions-CP2-cap 9 16.612,25 0,00 0,00 16.659,45 0,00 0,00 16.704,43 0,00 0,00 16.749,53 0,00 0,00 66.725,66Banco Crédito Local-BCL2-cap 3 0,00 0,00 0,00 4.247,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.054,63 0,00 0,00 8.302,34
Banco Crédito Local-BCL2-cap 9 0,00 0,00 0,00 102.974,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.974,73 0,00 0,00 205.949,46
Banco Crédito Local-BCL4-cap 3 117,89 0,00 0,00 110,16 0,00 0,00 107,34 0,00 0,00 104,51 0,00 0,00 439,90
Banco Crédito Local-BCL4-cap 9 5.854,25 0,00 0,00 5.854,25 0,00 0,00 5.854,25 0,00 0,00 5.854,25 0,00 0,00 23.417,00
Banco Crédito Local-BCL5-cap 3 0,00 0,00 63,55 0,00 0,00 58,25 0,00 0,00 52,95 0,00 0,00 47,66 222,41
Banco Crédito Local-BCL5-cap 9 0,00 0,00 8.681,03 0,00 0,00 8.681,03 0,00 0,00 8.681,03 0,00 0,00 8.681,03 34.724,12
Banco Crédito Local-BCL6-cap 3 0,00 0,00 845,70 0,00 0,00 829,44 0,00 0,00 813,18 0,00 0,00 796,91 3.285,23
Banco Crédito Local-BCL6-cap 9 0,00 0,00 26.937,50 0,00 0,00 26.937,50 0,00 0,00 26.937,50 0,00 0,00 26.937,50 107.750,00
Banco Crédito Local-BCL7-cap 3 0,00 0,00 83,38 0,00 0,00 78,17 0,00 0,00 72,96 0,00 0,00 67,75 302,26
Banco Crédito Local-BCL7-cap 9 0,00 0,00 6.857,16 0,00 0,00 6.857,16 0,00 0,00 6.857,16 0,00 0,00 6.857,16 27.428,64 Banco Bilbao Vizcaya-BBVA1-cap 3 0,00 0,00 1.599,89 0,00 0,00 1.533,22 0,00 0,00 1.466,56 0,00 0,00 1.399,90 5.999,57 Banco Bilbao Vizcaya-BBVA1-cap 9 0,00 0,00 16.623,93 0,00 0,00 16.623,93 0,00 0,00 16.623,93 0,00 0,00 16.623,93 66.495,72 Banco Bilbao Vizcaya-BBVA2-cap 3 0,00 0,00 4.943,81 0,00 0,00 4.767,24 0,00 0,00 4.590,68 0,00 0,00 4.414,11 18.715,84 Banco Bilbao Vizcaya-BBVA2-cap 9 0,00 0,00 31.333,54 0,00 0,00 31.333,54 0,00 0,00 31.333,54 0,00 0,00 31.333,54 125.334,16 TOTALS 147.933,03 41.456,13 261.794,19 254.829,30 41.456,13 261.504,40 147.423,58 41.418,65 358.734,41 254.269,66 41.418,65 260.972,43 2.113.210,56 Total capítol 3 5.671,90 2.372,05 13.560,24 9.546,24 2.319,68 13.156,36 5.070,27 2.195,33 12.725,41 8.896,52 2.144,43 12.270,83 89.929,26
PROJECCIÓ ANUALITATS PRÉSTECS
Préstec: Descripció Capital pendent 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2010 / 1 / BBVA01 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - BBVA01 398.974,21 66.495,72 66.495,72 66.495,72 66.495,72 66.495,72 66.495,61 0,00 2010 / 1 / BBVA02 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - BBVA02 877.339,23 125.334,16 125.334,16 125.334,16 125.334,16 125.334,16 125.334,16 125.334,27 0,00 2005 / 1 / BCL002 BANCO CRÉDITO LOCAL - BCL002 2.265.443,95 205.949,46 205.949,46 205.949,46 205.949,46 205.949,46 205.949,46 205.949,46 205.949,46 205.949,46 205.949,46 205.949,35 0,00 2006 / 1 / BCL004 BANCO DE CRÉDITO LOCAL - BCL004 234.169,99 23.417,00 23.417,00 23.417,00 23.417,00 23.417,00 23.417,00 23.417,00 23.417,00 23.417,00 23.416,99 0,00
2007 / 1 / BCL005 BANCO DE CRÉDITO LOCAL - BCL005 104.172,30 34.724,12 34.724,12 34.724,06 0,00
2007 / 1 / BCL006 BANCO DE CRÉDITO LOCAL - BCL006 1.400.750,00 107.750,00 107.750,00 107.750,00 107.750,00 107.750,00 107.750,00 107.750,00 107.750,00 107.750,00 107.750,00 107.750,00 215.500,00 2008 / 1 / BCL007 BANCO DE CRÉDITO LOCAL - BCL007 109.714,56 27.428,64 27.428,64 27.428,64 27.428,64 0,00
2005 / 1 / CC0011 CAIXA CATALUNYA - CC0011 237.134,95 72.964,60 72.964,60 72.964,60 18.241,15 0,00 2006 / 1 / CC0012 CAIXA CATALUNYA - CC0012 245.054,80 65.347,96 65.347,96 65.347,96 49.010,92 0,00 2007 / 1 / CC0013 CAIXA CATALUNYA - CC0013 35.453,69 11.817,91 11.817,92 11.817,86 0,00 2007 / 1 / CC0014 CAIXA CATALUNYA - CC0014 285.058,73 87.710,37 87.710,36 87.710,36 21.927,64 0,00 2008 / 1 / CC0015 CAIXA CATALUNYA - CC0015 351.013,35 87.753,35 87.753,36 87.753,36 87.753,28 0,00 2009 / 1 / CC0016 CAIXA CATALUNYA - CC0016 287.373,18 67.617,21 67.617,20 67.617,20 67.617,20 16.904,37 0,00 2010 / 1 / CC0017 CAIXA CATALUNYA - CC0017 394.783,26 68.657,96 68.657,96 68.657,96 68.657,96 68.657,96 51.493,46 0,00 2003 / 1 / CM0009 CAIXA MANLLEU - CM0009 553.859,37 48.794,00 49.121,31 49.424,10 49.728,77 50.035,30 50.343,73 50.654,06 50.966,30 51.280,46 51.596,57 51.914,77 0,00 2004 / 1 / CM0012 CAIXA MANLLEU - CM0012 89.108,59 7.948,21 7.982,00 8.011,48 8.041,09 8.070,80 8.100,63 8.130,56 8.160,60 8.190,75 8.221,02 8.251,45 0,00 2005 / 1 / CM0013 CAIXA MANLLEU - CM0013 1.770.186,33 156.718,07 157.607,11 158.426,69 159.250,53 160.078,64 160.911,06 161.747,83 162.588,94 163.434,42 164.284,28 165.138,76 0,00 2006 / 1 / CM0014 CAIXA MANLLEU - CM0014 371.829,19 212.176,31 159.652,88 0,00 2009 / 1 / CM0015 CAIXA MANLLEU - CM0015 537.675,95 33.364,48 33.975,53 34.597,78 35.231,41 35.876,67 36.533,72 37.202,82 37.884,17 38.578,00 39.284,52 40.004,01 135.142,84 2001 / 1 / CP0001 CAIXA PENSIONS - CP0001 194.727,84 17.309,16 17.309,16 17.309,16 17.309,16 17.309,16 17.309,16 17.309,16 17.309,16 17.309,16 17.309,16 17.308,96 4.327,28 2008 / 1 / CP0002 CAIXA PENSIONS - CP0002 645.576,90 66.725,66 67.451,58 68.183,01 68.922,37 69.669,76 70.425,24 71.188,94 71.960,89 72.741,23 18.308,22 0,00 2002 / 1 / CAM001 CAJA AHORROS MEDITERRANEO - CAM001 113.553,67 10.073,59 10.121,43 10.172,27 10.221,96 10.271,91 10.321,24 10.372,52 10.423,19 10.474,12 10.525,01 10.576,43 0,00 2005 / 1 / CAM002 CAJA AHORROS MEDITERRANEO - CAM002 2.662.997,91 238.916,43 239.529,33 240.178,92 240.812,69 241.448,13 242.074,66 242.724,01 243.364,49 244.006,65 244.646,97 245.295,63 0,00 2006 / 1 / CAM003 CAJA AHORROS MEDITERRANEO - CAM003 774.189,40 80.786,93 80.948,61 81.118,43 81.284,69 81.451,29 81.616,18 81.785,52 81.953,15 82.121,12 41.123,48 0,00
TOTAL ENTITATS DE CREDIT 14.940.141,35 1.925.781,30 1.876.667,40 1.720.390,18 1.540.385,80 1.288.720,33 1.258.075,31 1.143.566,15 1.021.727,35 1.025.252,37 932.415,68 852.189,36 354.970,12
2010 / 1 / PIE08 DEUTE PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT 2008 102.996,53 102.996,53 0,00
2011 / 1 / PIE09 DEUTE PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT 2009 378.203,13 189.101,64 189.101,49 0,00
TOTAL PIE 481.199,66 292.098,17 189.101,49 0,00
2011 / 1 / DIP009 DIPUTACIO - CAIXA CREDIT COOPERACIO LOCAL - DIP009 56.085,40 8.012,20 8.012,20 8.012,20 8.012,20 8.012,20 8.012,20 8.012,20 0,00 2011 / 1 / DIP010 DIPUTACIO - CAIXA CREDIT COOPERACIO LOCAL - DIP011 23.800,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 2011 / 1 / DIP012 DIPUTACIO - CAIXA CREDIT COOPERACIO LOCAL - DIP012 25.114,60 3.587,80 3.587,80 3.587,80 3.587,80 3.587,80 3.587,80 3.587,80 0,00 2006 / 1 / DIP026 DIPUTACIÓ - CAIXA CRÈDIT COOPERACIÓ LOCAL - DIP026 23.044,71 7.681,57 7.681,57 7.681,57 0,00 2006 / 1 / DIP027 DIPUTACIÓ - CAIXA CRÈDIT COOPERACIÓ LOCAL - DIP027 14.455,29 4.818,43 4.818,43 4.818,43 0,00 2007 / 1 / DIP051 DIPUTACIÓ - CAIXA CRÈDIT COOPERACIÓ LOCAL - DIP051 45.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00
2004 / 1 / DIP021 DIPUTACIÓ - CAIXA CRÈDIT COOPERACIÓ LOCAL - DIP067 12.500,00 12.500,00 0,00
2008 / 1 / DIP095 DIPUTACIO - CAIXA CREDIT COOPERACIO LOCAL - DIP095 75.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 2005 / 1 / DIP017 DIPUTACIÓ - CAIXA CRÈDIT COOPERACIÓ LOCAL - DIP107 25.000,00 12.500,00 12.500,00 0,00 2009 / 1 / DIP183 DIPUTACIO - CAIXA CREDIT COOPERACIO LOCAL - DIP183 16.715,67 2.785,95 2.785,95 2.785,95 2.785,95 2.785,95 2.785,92 0,00 2009 / 1 / DIP184 DIPUTACIO - CAIXA CREDIT COOPERACIO LOCAL - DIP184 18.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 2009 / 1 / DIP185 DIPUTACIO - CAIXA CREDIT COOPERACIO LOCAL - DIP185 55.284,33 9.214,05 9.214,05 9.214,05 9.214,05 9.214,05 9.214,08 0,00
TOTAL DIPUTACIO 390.000,00 97.500,00 85.000,00 72.500,00 45.000,00 45.000,00 30.000,00 15.000,00 0,00