• No se han encontrado resultados

AJUNTAMENT DE MANLLEU Pla tresoreria 2015 PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA PER A L'EXERCICI 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "AJUNTAMENT DE MANLLEU Pla tresoreria 2015 PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA PER A L'EXERCICI 2015"

Copied!
7
0
0

Texto completo

(1)

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Pla tresoreria 2015

Concepte GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTALS

COBRAMENTS PREVISTOS

Participació tributs Estat 328.746,59 328.746,59 328.746,59 328.746,59 328.746,59 328.746,59 328.746,59 328.746,59 328.746,59 328.746,59 328.746,59 328.746,59 3.944.959,08

Recaptació tributs propis 149.017,53 265.247,99 246.729,25 1.155.757,28 167.511,18 1.224.525,25 143.140,67 161.101,58 120.000,00 160.000,00 260.000,00 90.000,00 4.143.030,73

Bestreta ORGT (iae/ibi) 374.568,00 374.568,00 374.568,00 374.568,00 374.568,00 374.568,00 374.568,00 374.568,00 374.568,00 374.568,00 374.568,00 1.150.000,00 5.270.248,00

Altres ingressos 90.000,00 50.000,00 50.000,00 55.000,00 80.000,00 70.000,00 60.000,00 90.000,00 50.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 755.000,00

Subvencions diverses 105.855,00 38.499,00 12.930,00 22.653,75 342.422,04 42.074,29 0,00 184.235,15 50.000,00 150.000,00 175.000,00 210.000,00 1.333.669,23

GENERALITAT 489.749,66 0,00 0,00 568.226,61 23.499,00 32.140,00 0,00 71.333,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.184.948,95

DIPUTACIÓ 409.412,48 0,00 660.726,33 393.058,29 304.496,27 63.057,32 152.430,19 78.755,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.061.936,54

TOTALS 1.947.349,26 1.057.061,58 1.673.700,17 2.898.010,52 1.621.243,08 2.135.111,45 1.058.885,45 1.288.740,66 923.314,59 1.073.314,59 1.188.314,59 1.828.746,59 18.693.792,53 PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA PER A L'EXERCICI 2015

Previsió de cobraments 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

(m ile rs d 'e u ro s)

(2)

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Pla tresoreria 2015

Concepte GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTALS

Nòmines i regidors cap1 390.000,00 390.000,00 390.000,00 450.000,00 390.000,00 650.000,00 390.000,00 390.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 660.000,00 5.300.000,00 S.Social, IRPF i altres 300.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 300.000,00 260.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 3.220.000,00 total 690.000,00 650.000,00 650.000,00 710.000,00 650.000,00 910.000,00 690.000,00 650.000,00 665.000,00 665.000,00 665.000,00 925.000,00 8.520.000,00

Subvencions i ajuts cap 4 50.000,00 80.000,00 15.000,00 40.000,00 50.000,00 20.000,00 40.000,00 10.000,00 70.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 555.000,00 total 50.000,00 80.000,00 15.000,00 40.000,00 50.000,00 20.000,00 40.000,00 10.000,00 70.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 555.000,00 Proveïdors cap 2 115.586,21 1.311.764,72 339.261,04 501.883,40 414.216,37 389.537,41 559.808,87 239.487,48 650.000,00 620.000,00 660.000,00 750.000,00 6.551.545,50 total 115.586,21 1.311.764,72 339.261,04 501.883,40 414.216,37 389.537,41 559.808,87 239.487,48 650.000,00 620.000,00 660.000,00 750.000,00 6.551.545,50 Préstecs cap 3 5.671,90 2.372,05 13.560,24 9.546,24 2.319,68 13.156,36 5.070,27 2.195,33 12.725,41 8.896,52 2.144,43 12.270,83 89.929,26 cap 9 142.261,13 39.084,08 248.233,95 245.283,06 39.136,45 248.348,04 142.353,31 39.223,32 346.009,00 245.373,14 39.274,22 248.701,60 2.023.281,30 total 147.933,03 41.456,13 261.794,19 254.829,30 41.456,13 261.504,40 147.423,58 41.418,65 358.734,41 254.269,66 41.418,65 260.972,43 2.113.210,56 Inversions cap 6 89.875,26 33.300,73 92.674,41 15.335,77 687.931,36 275.884,95 660.282,85 292.258,94 356.917,28 60.000,00 230.000,00 260.000,00 3.054.461,55 total 89.875,26 33.300,73 92.674,41 15.335,77 687.931,36 275.884,95 660.282,85 292.258,94 356.917,28 60.000,00 230.000,00 260.000,00 3.054.461,55 Altres 10.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 80.000,00 230.000,00 total 10.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 80.000,00 230.000,00 TOTALS 1.103.394,50 2.166.521,58 1.368.729,64 1.532.048,47 1.853.603,86 1.866.926,76 2.107.515,30 1.243.165,07 2.110.651,69 1.649.269,66 1.666.418,65 2.355.972,43 21.024.217,61 PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA PER A L'EXERCICI 2015

Previsió de pagaments 0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

(m ile rs d 'e u ro s)

(3)

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Pla tresoreria 2015

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DES

TOTALS

Saldo inicial 3.240.204,39 4.084.159,15 2.974.699,15 3.279.669,68 4.645.631,73

4.413.270,95

4.681.455,64

3.632.825,79

3.678.401,38

2.491.064,28

1.915.109,21

1.437.005,15

3.240.204,39

Cobraments 1.947.349,26 1.057.061,58 1.673.700,17 2.898.010,52 1.621.243,08

2.135.111,45

1.058.885,45

1.288.740,66

923.314,59

1.073.314,59

1.188.314,59

1.828.746,59

18.693.792,53

Pagaments

1.103.394,50 2.166.521,58 1.368.729,64 1.532.048,47 1.853.603,86

1.866.926,76

2.107.515,30

1.243.165,07

2.110.651,69

1.649.269,66

1.666.418,65

2.355.972,43

21.024.217,61

Saldo final

4.084.159,15 2.974.699,15 3.279.669,68 4.645.631,73 4.413.270,95

4.681.455,64

3.632.825,79

3.678.401,38

2.491.064,28

1.915.109,21

1.437.005,15

909.779,31

909.779,31

4084159,15

2974699,15

3279669,68

4645631,73

4413270,95

4681455,64

3632825,79

3678401,38

2491064,28

1915109,21

1437005,15

909779,31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA PER A L'EXERCICI 2015

0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

(m ile rs d 'e u ro s)

(4)

PRÉSTECS 2015

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DES

TOTAL

Diputació-Caixa Crèdit-cap 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.500,00 0,00 0,00 0,00 97.500,00 Caixa Manlleu-CM9-cap 3 0,00 0,00 869,56 0,00 0,00 850,46 0,00 0,00 831,32 0,00 0,00 812,16 3.363,50 Caixa Manlleu-CM9-cap 9 0,00 0,00 12.167,81 0,00 0,00 12.186,91 0,00 0,00 12.206,05 0,00 0,00 12.233,23 48.794,00 Caixa Manlleu-CM12-cap 3 0,00 0,00 84,43 0,00 0,00 82,55 0,00 0,00 80,67 0,00 0,00 78,78 326,43 Caixa Manlleu-CM12-cap 9 0,00 0,00 1.984,23 0,00 0,00 1.986,11 0,00 0,00 1.987,99 0,00 0,00 1.989,88 7.948,21 Caixa Manlleu-CM13-cap 3 0,00 2.372,05 0,00 0,00 2.319,68 0,00 0,00 2.195,33 0,00 0,00 2.144,43 0,00 9.031,49 Caixa Manlleu-CM13-cap 9 0,00 39.084,08 0,00 0,00 39.136,45 0,00 0,00 39.223,32 0,00 0,00 39.274,22 0,00 156.718,07 Caixa Manlleu-CM14-cap 3 0,00 0,00 352,93 0,00 0,00 294,15 0,00 0,00 245,23 0,00 0,00 196,28 1.088,59 Caixa Manlleu-CM14-cap 9 0,00 0,00 52.968,05 0,00 0,00 53.020,49 0,00 0,00 53.069,41 0,00 0,00 53.118,36 212.176,31 Caixa Manlleu-CM15-cap 3 0,00 0,00 2.458,52 0,00 0,00 2.407,41 0,00 0,00 2.369,56 0,00 0,00 2.331,55 9.567,04 Caixa Manlleu-CM15-cap 9 0,00 0,00 8.284,44 0,00 0,00 8.322,11 0,00 0,00 8.359,96 0,00 0,00 8.397,97 33.364,48 Caixa Catalunya-CC11-cap 3 107,90 0,00 0,00 97,95 0,00 0,00 89,79 0,00 0,00 81,63 0,00 0,00 377,27 Caixa Catalunya-CC11-cap 9 18.241,15 0,00 0,00 18.241,15 0,00 0,00 18.241,15 0,00 0,00 18.241,15 0,00 0,00 72.964,60 Caixa Catalunya-CC12-cap 3 111,50 0,00 0,00 102,35 0,00 0,00 95,04 0,00 0,00 87,73 0,00 0,00 396,62 Caixa Catalunya-CC12-cap 9 16.336,99 0,00 0,00 16.336,99 0,00 0,00 16.336,99 0,00 0,00 16.336,99 0,00 0,00 65.347,96 Caixa Catalunya-CC13-cap 3 17,90 0,00 0,00 16,17 0,00 0,00 14,70 0,00 0,00 13,23 0,00 0,00 62,00 Caixa Catalunya-CC13-cap 9 2.954,47 0,00 0,00 2.954,48 0,00 0,00 2.954,48 0,00 0,00 2.954,48 0,00 0,00 11.817,91 Caixa Catalunya-CC14-cap 3 129,70 0,00 0,00 117,75 0,00 0,00 107,94 0,00 0,00 98,13 0,00 0,00 453,52 Caixa Catalunya-CC14-cap 9 21.927,60 0,00 0,00 21.927,59 0,00 0,00 21.927,59 0,00 0,00 21.927,59 0,00 0,00 87.710,37 Caixa Catalunya-CC15-cap 3 159,71 0,00 0,00 147,26 0,00 0,00 137,44 0,00 0,00 127,63 0,00 0,00 572,04 Caixa Catalunya-CC15-cap 9 21.938,33 0,00 0,00 21.938,34 0,00 0,00 21.938,34 0,00 0,00 21.938,34 0,00 0,00 87.753,35 Caixa Catalunya-CC16-cap 3 885,11 0,00 0,00 831,02 0,00 0,00 779,08 0,00 0,00 727,14 0,00 0,00 3.222,35 Caixa Catalunya-CC16-cap 9 16.904,31 0,00 0,00 16.904,30 0,00 0,00 16.904,30 0,00 0,00 16.904,30 0,00 0,00 67.617,21 Caixa Catalunya-CC17-cap 3 1.956,15 0,00 0,00 1.868,27 0,00 0,00 1.783,35 0,00 0,00 1.698,43 0,00 0,00 7.306,20 Caixa Catalunya-CC17-cap 9 17.164,49 0,00 0,00 17.164,49 0,00 0,00 17.164,49 0,00 0,00 17.164,49 0,00 0,00 68.657,96 Caja Mediterráneo-CAM1-cap 3 0,00 0,00 136,55 0,00 0,00 136,49 0,00 0,00 133,40 0,00 0,00 128,89 535,33 Caja Mediterráneo-CAM1-cap 9 0,00 0,00 2.515,68 0,00 0,00 2.515,74 0,00 0,00 2.518,83 0,00 0,00 2.523,34 10.073,59 Caja Mediterráneo-CAM2-cap 3 0,00 0,00 1.730,95 0,00 0,00 1.729,75 0,00 0,00 1.690,09 0,00 0,00 1.632,46 6.783,25 Caja Mediterráneo-CAM2-cap 9 0,00 0,00 59.693,97 0,00 0,00 59.695,17 0,00 0,00 59.734,83 0,00 0,00 59.792,46 238.916,43 Caja Mediterráneo-CAM3-cap 3 0,00 0,00 390,97 0,00 0,00 389,23 0,00 0,00 378,81 0,00 0,00 364,38 1.523,39 Caja Mediterráneo-CAM3-cap 9 0,00 0,00 20.186,61 0,00 0,00 20.188,35 0,00 0,00 20.198,77 0,00 0,00 20.213,20 80.786,93 Caixa Pensions-CP1-cap 3 438,14 0,00 0,00 309,40 0,00 0,00 302,37 0,00 0,00 295,34 0,00 0,00 1.345,25 Caixa Pensions-CP1-cap 9 4.327,29 0,00 0,00 4.327,29 0,00 0,00 4.327,29 0,00 0,00 4.327,29 0,00 0,00 17.309,16 Caixa Pensions-CP2-cap 3 1.747,90 0,00 0,00 1.698,20 0,00 0,00 1.653,22 0,00 0,00 1.608,12 0,00 0,00 6.707,44 Caixa Pensions-CP2-cap 9 16.612,25 0,00 0,00 16.659,45 0,00 0,00 16.704,43 0,00 0,00 16.749,53 0,00 0,00 66.725,66

Banco Crédito Local-BCL2-cap 3 0,00 0,00 0,00 4.247,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.054,63 0,00 0,00 8.302,34

Banco Crédito Local-BCL2-cap 9 0,00 0,00 0,00 102.974,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.974,73 0,00 0,00 205.949,46

Banco Crédito Local-BCL4-cap 3 117,89 0,00 0,00 110,16 0,00 0,00 107,34 0,00 0,00 104,51 0,00 0,00 439,90

Banco Crédito Local-BCL4-cap 9 5.854,25 0,00 0,00 5.854,25 0,00 0,00 5.854,25 0,00 0,00 5.854,25 0,00 0,00 23.417,00

Banco Crédito Local-BCL5-cap 3 0,00 0,00 63,55 0,00 0,00 58,25 0,00 0,00 52,95 0,00 0,00 47,66 222,41

Banco Crédito Local-BCL5-cap 9 0,00 0,00 8.681,03 0,00 0,00 8.681,03 0,00 0,00 8.681,03 0,00 0,00 8.681,03 34.724,12

Banco Crédito Local-BCL6-cap 3 0,00 0,00 845,70 0,00 0,00 829,44 0,00 0,00 813,18 0,00 0,00 796,91 3.285,23

Banco Crédito Local-BCL6-cap 9 0,00 0,00 26.937,50 0,00 0,00 26.937,50 0,00 0,00 26.937,50 0,00 0,00 26.937,50 107.750,00

Banco Crédito Local-BCL7-cap 3 0,00 0,00 83,38 0,00 0,00 78,17 0,00 0,00 72,96 0,00 0,00 67,75 302,26

Banco Crédito Local-BCL7-cap 9 0,00 0,00 6.857,16 0,00 0,00 6.857,16 0,00 0,00 6.857,16 0,00 0,00 6.857,16 27.428,64 Banco Bilbao Vizcaya-BBVA1-cap 3 0,00 0,00 1.599,89 0,00 0,00 1.533,22 0,00 0,00 1.466,56 0,00 0,00 1.399,90 5.999,57 Banco Bilbao Vizcaya-BBVA1-cap 9 0,00 0,00 16.623,93 0,00 0,00 16.623,93 0,00 0,00 16.623,93 0,00 0,00 16.623,93 66.495,72 Banco Bilbao Vizcaya-BBVA2-cap 3 0,00 0,00 4.943,81 0,00 0,00 4.767,24 0,00 0,00 4.590,68 0,00 0,00 4.414,11 18.715,84 Banco Bilbao Vizcaya-BBVA2-cap 9 0,00 0,00 31.333,54 0,00 0,00 31.333,54 0,00 0,00 31.333,54 0,00 0,00 31.333,54 125.334,16 TOTALS 147.933,03 41.456,13 261.794,19 254.829,30 41.456,13 261.504,40 147.423,58 41.418,65 358.734,41 254.269,66 41.418,65 260.972,43 2.113.210,56 Total capítol 3 5.671,90 2.372,05 13.560,24 9.546,24 2.319,68 13.156,36 5.070,27 2.195,33 12.725,41 8.896,52 2.144,43 12.270,83 89.929,26

(5)
(6)

PROJECCIÓ ANUALITATS PRÉSTECS

Préstec: Descripció Capital pendent 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

2010 / 1 / BBVA01 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - BBVA01 398.974,21 66.495,72 66.495,72 66.495,72 66.495,72 66.495,72 66.495,61 0,00 2010 / 1 / BBVA02 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - BBVA02 877.339,23 125.334,16 125.334,16 125.334,16 125.334,16 125.334,16 125.334,16 125.334,27 0,00 2005 / 1 / BCL002 BANCO CRÉDITO LOCAL - BCL002 2.265.443,95 205.949,46 205.949,46 205.949,46 205.949,46 205.949,46 205.949,46 205.949,46 205.949,46 205.949,46 205.949,46 205.949,35 0,00 2006 / 1 / BCL004 BANCO DE CRÉDITO LOCAL - BCL004 234.169,99 23.417,00 23.417,00 23.417,00 23.417,00 23.417,00 23.417,00 23.417,00 23.417,00 23.417,00 23.416,99 0,00

2007 / 1 / BCL005 BANCO DE CRÉDITO LOCAL - BCL005 104.172,30 34.724,12 34.724,12 34.724,06 0,00

2007 / 1 / BCL006 BANCO DE CRÉDITO LOCAL - BCL006 1.400.750,00 107.750,00 107.750,00 107.750,00 107.750,00 107.750,00 107.750,00 107.750,00 107.750,00 107.750,00 107.750,00 107.750,00 215.500,00 2008 / 1 / BCL007 BANCO DE CRÉDITO LOCAL - BCL007 109.714,56 27.428,64 27.428,64 27.428,64 27.428,64 0,00

2005 / 1 / CC0011 CAIXA CATALUNYA - CC0011 237.134,95 72.964,60 72.964,60 72.964,60 18.241,15 0,00 2006 / 1 / CC0012 CAIXA CATALUNYA - CC0012 245.054,80 65.347,96 65.347,96 65.347,96 49.010,92 0,00 2007 / 1 / CC0013 CAIXA CATALUNYA - CC0013 35.453,69 11.817,91 11.817,92 11.817,86 0,00 2007 / 1 / CC0014 CAIXA CATALUNYA - CC0014 285.058,73 87.710,37 87.710,36 87.710,36 21.927,64 0,00 2008 / 1 / CC0015 CAIXA CATALUNYA - CC0015 351.013,35 87.753,35 87.753,36 87.753,36 87.753,28 0,00 2009 / 1 / CC0016 CAIXA CATALUNYA - CC0016 287.373,18 67.617,21 67.617,20 67.617,20 67.617,20 16.904,37 0,00 2010 / 1 / CC0017 CAIXA CATALUNYA - CC0017 394.783,26 68.657,96 68.657,96 68.657,96 68.657,96 68.657,96 51.493,46 0,00 2003 / 1 / CM0009 CAIXA MANLLEU - CM0009 553.859,37 48.794,00 49.121,31 49.424,10 49.728,77 50.035,30 50.343,73 50.654,06 50.966,30 51.280,46 51.596,57 51.914,77 0,00 2004 / 1 / CM0012 CAIXA MANLLEU - CM0012 89.108,59 7.948,21 7.982,00 8.011,48 8.041,09 8.070,80 8.100,63 8.130,56 8.160,60 8.190,75 8.221,02 8.251,45 0,00 2005 / 1 / CM0013 CAIXA MANLLEU - CM0013 1.770.186,33 156.718,07 157.607,11 158.426,69 159.250,53 160.078,64 160.911,06 161.747,83 162.588,94 163.434,42 164.284,28 165.138,76 0,00 2006 / 1 / CM0014 CAIXA MANLLEU - CM0014 371.829,19 212.176,31 159.652,88 0,00 2009 / 1 / CM0015 CAIXA MANLLEU - CM0015 537.675,95 33.364,48 33.975,53 34.597,78 35.231,41 35.876,67 36.533,72 37.202,82 37.884,17 38.578,00 39.284,52 40.004,01 135.142,84 2001 / 1 / CP0001 CAIXA PENSIONS - CP0001 194.727,84 17.309,16 17.309,16 17.309,16 17.309,16 17.309,16 17.309,16 17.309,16 17.309,16 17.309,16 17.309,16 17.308,96 4.327,28 2008 / 1 / CP0002 CAIXA PENSIONS - CP0002 645.576,90 66.725,66 67.451,58 68.183,01 68.922,37 69.669,76 70.425,24 71.188,94 71.960,89 72.741,23 18.308,22 0,00 2002 / 1 / CAM001 CAJA AHORROS MEDITERRANEO - CAM001 113.553,67 10.073,59 10.121,43 10.172,27 10.221,96 10.271,91 10.321,24 10.372,52 10.423,19 10.474,12 10.525,01 10.576,43 0,00 2005 / 1 / CAM002 CAJA AHORROS MEDITERRANEO - CAM002 2.662.997,91 238.916,43 239.529,33 240.178,92 240.812,69 241.448,13 242.074,66 242.724,01 243.364,49 244.006,65 244.646,97 245.295,63 0,00 2006 / 1 / CAM003 CAJA AHORROS MEDITERRANEO - CAM003 774.189,40 80.786,93 80.948,61 81.118,43 81.284,69 81.451,29 81.616,18 81.785,52 81.953,15 82.121,12 41.123,48 0,00

TOTAL ENTITATS DE CREDIT 14.940.141,35 1.925.781,30 1.876.667,40 1.720.390,18 1.540.385,80 1.288.720,33 1.258.075,31 1.143.566,15 1.021.727,35 1.025.252,37 932.415,68 852.189,36 354.970,12

2010 / 1 / PIE08 DEUTE PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT 2008 102.996,53 102.996,53 0,00

2011 / 1 / PIE09 DEUTE PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT 2009 378.203,13 189.101,64 189.101,49 0,00

TOTAL PIE 481.199,66 292.098,17 189.101,49 0,00

2011 / 1 / DIP009 DIPUTACIO - CAIXA CREDIT COOPERACIO LOCAL - DIP009 56.085,40 8.012,20 8.012,20 8.012,20 8.012,20 8.012,20 8.012,20 8.012,20 0,00 2011 / 1 / DIP010 DIPUTACIO - CAIXA CREDIT COOPERACIO LOCAL - DIP011 23.800,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 2011 / 1 / DIP012 DIPUTACIO - CAIXA CREDIT COOPERACIO LOCAL - DIP012 25.114,60 3.587,80 3.587,80 3.587,80 3.587,80 3.587,80 3.587,80 3.587,80 0,00 2006 / 1 / DIP026 DIPUTACIÓ - CAIXA CRÈDIT COOPERACIÓ LOCAL - DIP026 23.044,71 7.681,57 7.681,57 7.681,57 0,00 2006 / 1 / DIP027 DIPUTACIÓ - CAIXA CRÈDIT COOPERACIÓ LOCAL - DIP027 14.455,29 4.818,43 4.818,43 4.818,43 0,00 2007 / 1 / DIP051 DIPUTACIÓ - CAIXA CRÈDIT COOPERACIÓ LOCAL - DIP051 45.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00

2004 / 1 / DIP021 DIPUTACIÓ - CAIXA CRÈDIT COOPERACIÓ LOCAL - DIP067 12.500,00 12.500,00 0,00

2008 / 1 / DIP095 DIPUTACIO - CAIXA CREDIT COOPERACIO LOCAL - DIP095 75.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 2005 / 1 / DIP017 DIPUTACIÓ - CAIXA CRÈDIT COOPERACIÓ LOCAL - DIP107 25.000,00 12.500,00 12.500,00 0,00 2009 / 1 / DIP183 DIPUTACIO - CAIXA CREDIT COOPERACIO LOCAL - DIP183 16.715,67 2.785,95 2.785,95 2.785,95 2.785,95 2.785,95 2.785,92 0,00 2009 / 1 / DIP184 DIPUTACIO - CAIXA CREDIT COOPERACIO LOCAL - DIP184 18.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 2009 / 1 / DIP185 DIPUTACIO - CAIXA CREDIT COOPERACIO LOCAL - DIP185 55.284,33 9.214,05 9.214,05 9.214,05 9.214,05 9.214,05 9.214,08 0,00

TOTAL DIPUTACIO 390.000,00 97.500,00 85.000,00 72.500,00 45.000,00 45.000,00 30.000,00 15.000,00 0,00

(7)

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Pla tresoreria 2015

Concepte

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DES

Transport adaptat

Aval obres plaça

Rotonda Can Molas

8.182,09

36.245,16

100.000,00

50.000,00

Rontonda Pg Sant Joan

115.949,54 115.949,54

115.949,54

La Piara

Patis escola

La Piara

Enllumenat sector Cavalleria

81.693,17

56.429,25

58.012,74

9.577,13

Substitució tecnologia LED

72.018,31

72.018,31

72.018,31

Caldera Puig Agut

Teatre Centre

150.000,00 150.000,00

Amortització obres plaça

118.500,00

Parquet pavelló

Altres obres

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

60.000,00

80.000,00 110.000,00

Expropiació zona Els Picarols

200.000,00

200.000,00

75.000,00

Enric Delaris

Canal Industrial Fase I

15.335,77

191.418,62

164.723,98

144.084,48

Canal Industrial Fase II

81.583,84

108.230,52

84.291,09

23.949,43

TOTALS

89.875,26

0,00

92.674,41

15.335,77

687.931,36

275.884,95

660.282,85 292.258,94

356.917,28

60.000,00

230.000,00 260.000,00

PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA PER A L'EXERCICI 2015

Projecció d'inversions

Referencias

Documento similar

Así pues, con los resultados obtenidos tras la puesta en relación del suelo arqueológico fune- rario y el suelo bajo las pinturas y grabados del área Norte de

Requerir també als licitadors esmentats per a què constitueixin, en el mateix termini la garantia definitiva, davant la Tresoreria del Consell de Mallorca (C/ del Palau Reial, 1,

Incrementar la presencia y liderazgo de la AEMPS en el ámbito internacional en materia de medicamentos, productos sanitarios y cosméticos, especialmente en la red de Jefes de

A MÉS DEL QUE S’HA ESPECIFICAT PER AL NIVELL A2, el candidat és capaç de comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals i els detalls més rellevants

En el curso 2014-2015, el IUED ha seguido trabajado directamente en el desarrollo de las acciones propuestas para el Plan de Acogida, se han coordinado las acciones de las

Estas acciones formativas tienen como objetivos básicos: dar a conocer el programa y sensibilizar a la comunidad educativa sobre los mecanismos de resolución de conflictos

Luis Miguel Utrera Navarrete ha presentado la relación de Bienes y Actividades siguientes para la legislatura de 2015-2019, según constan inscritos en el

La Unidad Técnica de Formación, en cumplimiento de sus objetivos, desarrolla acciones de formación inicial, actualización y desarrollo profesional de docentes y profesores