Cusco Villa María, El Arco, Independencia 18.35 Zona Nor Oeste
Cusco Hatún-Huaylla 17.89 Tierra Prometida, Picchu, Dignidad Nacional
Cusco Planta Santa Ana E.R.P. Santa Ana 17.77 Saphy, Nueva Alta, Picchu San Martín, Ayahuayco, Plaza de Armas
Cusco E.P.R. Amargura 20.19 Kiskapata, Collacalle, Tullumayo
Cusco Reservorio Picchu 23.70 Nueva Alta, Plateros, Ruinas, Tullumayo
Cusco Reservorio Puquín 21.51 Santiago, Zarzuela, Ramiro Priale, Sipaspugio, APV Amauta.
Cusco Reservorio Jaquira 15.32
Dignidad Nacional, APV Francisco Bolognesi, Manahuañunca, La Estrella, Barrio de Dios, Guadalupe, AA.HH Juan Espinoza Medrano
Cusco Reservorio Coripata 22.58
Amadeo Repeto, Coripata, Huancaro, Los Pinos, Bancopata, Wanchaq, Fideranda, San Borja, Mateo Pumacahua, Huayruropata, C.H. Pachacutec, un sector de Progreso
Cusco E.P.R. Zarate-E.P.R. Tetecaca 18.58
Lucrepata, Zaguan del Cielo, Tahuantinsuyo, Zarumilla, Barrio Profesional, Mariscal Gamarra, Ucchullo Alto y Grande, Los Andenes, Los Incas, Manzanares, Miravalle, 1° de Mayo, Covipol, Kary Grande, Campiña Baja, Flor de la Cantuta
Cusco Reservorio R-1 23.94
San Francisco, Tttio, La Florida, Simon Herrera, Jose Olaya, Kenedy, manuel Prado, Magisterio, Santa Rosa, Marcavalle, Santa Teresa, Santa Ursula, Villa Periodista, Quispicanchis, Los Marqueses
Cusco Zona Nor Este de la Ciudad 20.44
Atosaycuchi, Jardines del Inca, Balconcillo Alto, Alto Los Incas, Los Licenciados, Victoria
Cusco E.P.R. San Sebastián y R-10 21.80
Todo San Sebastian, Larapa, Aprovite, Villa Miraflores, Versalles, 30 de Setiembre, El Tablon
Cusco Reservorio R-13 19.10
Gnrl. Ollanta, Wimpillay, Velasco Astete, Santa Lucia, San Judas Chico, Hilario Mendivil, San Antonio, Los Nogales, Surihuaylla, Las Joyas, Uvimas, Horacio Zevallos, El Eden, Corde Cusco, Los Frutales, Lucerinas, Villa Rinconada, Casuarinas
Paucartambo 19.00 Ullpfuyoc, Pfuycalla, Llaychu
Continuidad del Servicio de Agua Potable
Localidad/Sector
Horas de Abastecimiento de
Agua Potable
Delimitación Geográfica Al 31 de diciembre de 2012
Cusco Villa María, El Arco, Independencia 22.68 Buena Zona Nor Oeste
Cusco Hatún-Huaylla 20.84 Optima Tierra Prometida, Picchu, Dignidad Nacional
Cusco Planta Santa Ana E.R.P. Santa Ana 44.39 Buena Saphy, Nueva Alta, Picchu San Martin, Ayahuayco, Plaza de Armas
Cusco E.P.R. Amargura 33.44 Optima kiskapata, Collacalle, Tullumayo
Cusco Reservorio Picchu 33.53 Buena Nueva Alta, Plateros, Ruinas, Tullumayo
Cusco Reservorio Puquín 26.83 Optima Santiago, Zarzuela, Ramiro Priale, Sipaspugio, APV Amauta
Cusco Reservorio Jaquira 21.91 Optima Dignidad Nacional, APV Francisco Bolognesi,
Manahuañunca, La Estrella, Barrio de Dios, Guadalupe, AA.HH Juan Espinoza Medrano
Cusco Reservorio Coripata 31.06 Optima Amadeo Repeto, Coripata, Huancaro, Los Pinos, Bancopata, Wanchaq, Fideranda, San Borja, Mateo Pumacahua, Huayruropata, C.H. Pachacutec, un sector de Progreso
Cusco E.P.R. Zarate-E.P.R. Tetecaca 40.30 Optima Lucrepata, Zaguan del Cielo, Tahuantinsuyo, Zarumilla, Barrio Profesional, Mariscal Gamarra, Ucchullo Alto y Grande, Los Andenes, Los Incas, Manzanares, Miravalle, 1° de Mayo, Covipol, Kary Grande, Campiña Baja, Flor de la Cantuta
Cusco Reservorio R-1 33.32 Optima San Francisco, Tttio, La Florida, Simon Herrera, Jose Olaya, Kenedy, manuel Prado, Magisterio, Santa Rosa, Marcavalle, Santa Teresa, Santa Ursula, Villa
Periodista, Quispicanchis, Los Marqueses
Cusco Zona Nor Este de la Ciudad 32.93 Optima Atosaycuchi, Jardines del Inca, Balconcillo Alto, Alto Los Incas, Los Licenciados, Victoria
Cusco E.P.R. San Sebastián y R-10 30.12 Optima Todo San Sebastian, Larapa, Aprovite, Villa Miraflores, Versalles, 30 de Setiembre, El Tablon
Cusco Reservorio R-13 30.48 Optima Gnrl. Ollanta, Wimpillay, Velasco Astete, Santa Lucia, San Judas Chico, Hilario Mendivil, San Antonio, Los Nogales, Surihuaylla, Las Joyas, Uvimas, Horacio Zevallos, El Eden, Corde Cusco, Los Frutales, Lucerinas, Villa Rinconada, Casuarinas
Paucartambo 27.97 Buena Ullpfuyoc, Pfuycalla, Llaychu
Formulario N° 2
Presión en las Redes de Agua Potable
Delimitación Geográfica Calificación (1)
Localidad/Sector
Nivel de Presión de Agua Potable
(mca)
Al 31 de diciembre de 2012
Cusco 100% Secundario
Paucartambo Ninguno
Tratamiento de Aguas Servidas Al 31 de diciembre de 2012
Localidad/Sector Nivel de Tratamiento (según Norma) Porcentaje
de Tratamiento
Localidad Tarifa Promedio de Agua Potable (S/.M3)
Tarifa Promedio de Alcantarillado (S/.M3)
Cusco 1.852 1.582
Paucartambo 0.545 0.294
Nota: Los sistemas no nos permiten determinar los costos separados por Agua Potable y Alcantarillado
Formulario N°4
Costos de los Servicios de Saneamiento Al 31 de diciembre de 2012
Tipo de Captación (1) Capacidad (lps) Antigüedad (años)
Cusco Laguna de Piuray Superficial 297.49 43 años
Hatunhuaylla (Kor-Kor) Subterránea 19.68 63 años
Huasahuara (Kor-Kor) Subterránea 22.33 63 años
Jaquira Mixto 8.14 28 años
Salkantay Subterránea 20.22 20 años
Sistema Vilcanota (EB3 Collana) Subterránea 245.89 13 años Paucartambo Ullpfuyoc, Pfuycalla, Llaychu Manante/riachuelo 8.63 38, 13 y 11 años
Producción de Agua Potable
Localidad
Al 31 de diciembre de 2012
Localidad Captación de Bombeo (lps)
Estado de Conservación
(1)
Cantidad de Agua Bombeada
(lps)
Porción de Agua Bombeada (%)
Ubicación
Cusco 733 LPS BUENO 245 LPS 40.06% Piñipampa
Paucartambo
Formulario 5-A
Captación de Agua Potable por Bombeo Al 31 de diciembre de 2012
Capacidad (M3) Estado de
Conservación (1) Ubicación Cusco
Collana 1200 M3 Bueno San Jerónimo
Rumicolca 300 M3 Bueno Andahuaylillas
Paucartambo 160 M3 Operativo Urb.Baldivieso Bueno
Reservorios de Agua Potable al 31 de diciembre de 2012
Localidad
Capacidad de Bombeo (lps)
Estado de Conservación
(1)
Cantidad de Agua Bombeada (lps)
Porción de Agua Bombeada (%)
Ubicación
Cusco
Collana 770 Bueno 415 LPS 53.89% San Jerónimo
Rumicolca 711 Bueno 415 LPS 58.36% Andahuaylillas
Paucartambo
Formulario N° 7
Estaciones de Bombeo de Agua Potable Al 30 de diciembre de 2012
Localidad/Estación de
Bombeo
Localidad/Estac ión de Bombeo
Capacidad de Bombeo
(lps)
Estado de Conservación
(1)
Porción de Agua
Bombeada (%) Ubicación
Cusco NO APLICABLE
Paucartambo
Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas Al 31 de diciembre de 2012
Categoría Conexiones Totales (N°)
Unidades de Uso
Distribución (%)
Unidades de Uso en Corte
Distribución (%)
Social 2,008 2,014 2.90 159 4.29
Domestico 57,556 59,847 86.17 3,040 81.96
Comercial 6,689 6,753 9.72 428 11.54
Industrial 465 473 0.68 43 1.16
Estatal 362 363 0.52 39 1.05
Total 67,080 69,450 100.00 3,709 100.00
Categoría Conexiones Totales (N°)
Unidades de Uso
Distribución (%)
Unidades de Uso en Corte
Distribución (%) Social
Domestico Comercial Industrial Estatal Total
Formulario N°9 Conexiones de Agua Potable
Localidad: Cusco
Al 31 de diciembre de 2012
Localidad: Paucartambo
Categoría Conexiones Total (N°)
Distribución (%)
Conexiones en
Corte Distribución (%)
Social 1,892 2.94 131 3.90
Domestico 55,170 85.59 2,747 81.68
Comercial 6,605 10.25 418 12.43
Industrial 454 0.70 43 1.28
Estatal 337 0.52 24 0.71
Total 64,458 100.00 3,363 100.00
Categoría Conexiones Total (N°)
Distribución (%)
Conexiones en
Corte Distribución (%)
Social 0 0.00
Domestico 366 98.65
Comercial 3 0.81
Industrial 0 0.00
Estatal 2 0.54
Total 371 100.00 0
Localidad: Paucartambo
Formulario N° 10 Conexiones de Alcantarillado
Localidad: Cusco
al 31 de diciembre de 2012
Localidad Medidores Instalados
Medidores Operativos
Nivel de Micro medición (%)
Cusco 68,021 61,014 89.7
Paucartambo 789 66 8.37
Formulario N° 11 Micro medición Al 31 de diciembre de 2012
Promedio Consumo (M3/(mes)
Promedio Facturado (S/.mes)
Promedio Consumo (M3/(mes)
Promedio Facturado (S/.mes)
Promedio Consumo (M3/(mes)
Promedio Facturado (S/.mes) Social
Domestico Comercial Industrial Estatal Total
Categoría
Rango 1 Rango 2 Rango 3
Promedio de Consumo de Facturación Al 31 de diciembre de 2012
Tipo de Reclamos Recibidos N° Atendidos N° Días Promedio de Atención
Por consumo elevado 5,660 5,642 0.095
Revisión de medidor 315 315
Fuga de agua en conexión domiciliaria 409 409
Falta de agua general 2,633 2,633
Agua turbia 0 0
Fuga en caja de medidor 3,155 3,155
Rehab inici EPS (Corte indebido) 319 319
Falta de agua en el domicilio 1,324 1,324
Total desatoro alcantarillado 3,384 3,384
Doble pago de recibo 0 0
Cambio de Tarifa 703 695 -0.0341
Reclamo por UUSO 37 35 -1.6220
Modificar Recibo 0 0
Instalar medidor a conex en directo 670 602 -3.0450
Inspeccionar inmueble 1,441 1,403 0.791
Anular deuda 333 333 0.000
TOTAL 20,383 20,249
Tipo de Reclamos Recibidos N° Absueltos a favor del usuario N°
Días Promedio de Atención
Consumo elevado 139 69
Tarifa unidades de uso 4 4
Inspeccionar inmueble 6 6
Anular Deuda/Devolución de dinero 2 2
Total 151 81 *
* 81 Fundados devuelto de la SUNASS Ingresaron 370 apelaciones
Enviados a SUNASS 151 Devueltos por SUNASS 106
Formulario N°14 Reclamos en Segunda Instancia
Al 31 de diciembre de 2012 Formulario N° 13 Reclamos en Primera Instancia
Al 31 de diciembre de 2012
Categoría N°
Gerencia (1) 24
Profesional 48
Administrativo (2) 64
Operativo 85
Auxiliar 5
Total 226
Personal
Al 31 de diciembre de 2012
(1) considera hasta el tercer nivel organizacional (2) incluye al personal técnico
Nombre y Apellido Miembro (1) Representante (2) Tiempo en el Cargo Econ. Luis Arturo Flórez García Presidente JGA Municipalidad Provincial Cusco 08/05/2009 a la fecha Dr. Clodomiro Caparo Jara Miembro Municipalidad Distrital Wanchaq 01/01/2011 a la fecha Ing. Fermin Garcia Fuentes Miembro Municipalidad Distrital Santiago 01/01/2011 a la fecha Lic. Julian Incaroca Ninancuro Miembro Municipio Distrital San Sebastian 21/04/2011 a la fecha Ing. Policarpo Corimanya Zuñiga Miembro Municipio Distrital San Jerónimo 01/01/2011 a la fecha Ing. Mario Condori Huallpa Miembro Municipio Provincial Paucartambo 01/01/2007 a la fecha
Nombre y Apellido Miembro (1) Representante (2) Tiempo en el Cargo
Dr. Luis Danilo Vilca Ochoa Director Municipios 30/03/2011 a la fecha
Ing. Frantz Luis Olazabal Ibañez Director Cámara de Comercio 24/07/2007 a la fecha Ing. Roberto Durand Lopez Director Colegio de Ingenieros 24/07/2007 a la fecha Ing. César Paniagua Chacón Director Gobierno Regional 30/03/2011 a la fecha Ing. Américo Montañez Tupayachi Director Municipios De 30/03/2011 al 23/04/2012
Ing. José Luis Becerra Silva Director Municipios 21/09/2012 a la fecha
(1) Junta General de Accionistas o Directorio
(2) Municipio, Región, Colegio Profesional, Cámara de Comercio U otro
Formulario N° 16
Junta General de Accionistas y Directorio Al 31 de diciembre de 2012 Junta General de Accionistas
Directorio
Costos Costos de ventas Gasto Administrativo
Gasto de
Ventas Total %
Suministros 3,189,518 795,848 229,136 4,214,502 13.49
Cargas de Personal 6,088,497 2,808,266 1,638,434 10,535,196 33.72
Servicios Prestados por Terceros 4,294,663 1,291,641 815,221 6,401,524 20.49
Tributos 172,679 124,554 362,401 659,634 2.11
Cargas de Gestión 579,227 229,470 82,594 891,291 2.85
Provisión del Ejercicio 8,137,759 271,608 134,628 8,543,996 27.34
TOTAL GENERAL 22,462,343 5,521,385 3,262,415 31,246,144 100.00
Formulario N° 17
Distribución Costos y Gastos por Naturaleza
Al 31 de diciembre de 2012
RUBROS Al 31/12/2012 Al 31/09/2011 Activo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalente de Efectivo 11,166,162 10,770,425
Cuentas por Cobrar Comerciales 2,110,486 1,538,861
Menos: Provisión para cuentas de Cobranza Dudosa (175,124) (219,923)
Otras Cuentas por Cobrar 191,506 218,916
Menos: Provisión de cuentas por Cobrar Diversas
Existencias 775,369 782,814
Menos Prov. para Desval. de Existencias (57,207) (57,207)
Gastos contratados por Anticipado 15,446,804 10,277,136
Total Activo Corriente 29,457,996 23,311,022
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 273,951,566 230,263,523
Menos: Depreciación Acumulada (95,453,818) (87,945,320)
Activos: Intangibles 9,170,733 8,469,115
Menos: Amortización (8,021,282) (7,876,539)
Total Activo No Corriente 179,647,199 142,910,779
Total Activo 209,105,195 166,221,801
Pasivo Ganancia Diferencia y Patrimonio Pasivo Corriente
Sobregiros Bancarios
Obligaciones financieras 1,708,424 1,816,921
Cuentas por Pagar Comerciales 3,325,987 2,380,115
Impuesto a la Renta y Particip.
Otras Cuentas por Pagar 1,679,345 868,200
6,713,756 5,065,236 Pasivo No Corriente
Obligaciones financieras 55,943,238 24,123,367
Provisiones 333,852 412,897
Ingresos Diferidos
Total Pasivo No Corriente 56,277,090 24,536,264
Total Pasivo 62,990,846 29,601,500
Patrimonio Neto
Capital 135,470,000 132,470,232
Capital Adicional 5,138,912 2,332,439
Particip. Patrimonio de Trabajo Excedente de Revaluación
Reservas 1,068,981 619,888
Resultados Acumulados 4,436,456 1,197,742
Total Patrimonio 146,114,349 136,620,301
Total Pasivo y Patrimonio 209,105,195 166,221,801
Formulario N° 18
BALANCE GENERAL COMPARATIVO Al 31 de diciembre de 2012
RUBROS Al 31/12/2012 Al 31/12/2011
INGRESOS OPERACIONALES 34,573,330 31,325,064
Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 34,573,330 31,325,064
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS 34,573,330 31,325,064
Costos de Ventas (22,464,205) (21,463,244)
A Terceros
A Empresas Vinculadas
UTILIDAD BRUTA 12,109,125 9,861,820
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Ventas (3,262,415) (3,058,824)
Gastos Administrativos (5,484,557) (4,597,656)
Otros Ingresos 114,367
Otros Gastos
RESULTADO DE OPERACIÓN 3,362,153 2,319,707
OTROS INGRESOS (GASTOS)
Ingresos Financieros 14,545,749 2,622,774
Gastos Financieros (13,416,969) (2,312,551)
Resultado por Exposición a la inflación UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES,
DEDUCCIONES E IMPUESTO A LA RENTA 4,490,933 2,629,930
Participación de los trabajadores Impuesto a la Renta
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 4,490,933 2,629,930 Partidas Extraord. Neto del Impuesto a la Renta
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO 4,490,933 2,629,930
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO Al 31 de diciembre de 2012
Educación Sanitaria Al 31 de diciembre de 2012
En el 2012 actividad que fue considerada dentro de las actividades estratégicas de la empresa, logrando la ejecución de 120 charlas las mismas que fueron efectuadas en las diferentes instituciones Educativas Públicas y no estatales del nivel primario y secundario, así como en algunas facultades de las Instituciones de Educación Superior incluído Universidades.
Imagen institucional Al 31 de diciembre de 2012 Mejora de los Servicios de de Agua Potable y Alcantarillado
Campaña de "Sensibilización del Uso del Agua en la Ciudad del Cusco".
Realización de Ferias Itinerantes Educativas Realización de Estudio de Opinión
Estudio de Clima Laboral
Campala de Fortalecimiento Institucional (visitas guiadas)
Asegurar la Sostenibilidad Economica y Financiera de la Empresa
Campaña de Educación en el Cuidado de la infraestructura Sanitaria y Contra las Conexiones Clandestinas.
Formulación de Documentos de Gestión (Plan de Medios y Plan de Publicidad)
Ampliar la Cobertura de los Servicios de Agua y Alcantarillado
Campaña de Sensibilización para la Construccióm de la Planta de Tratamiento de Agua Residuales y Otras Inversiones.
Relaciones Publicas y Plan de Comunicaciones Al 31 de diciembre de 2012
Educar y sensibilizar a la población en el uso responsable y adecuado del agua y los servicios de saneamiento Promover y posibilitar la comunicación efectiva de las acciones que realiza la empresa en sus diversos ambitos y competencias
Contener situaciones de crisis, desprestigio o perjuicios y superarlos
Llegar a los sectores poblacionales o dificiles e inaccesible para la empresa, con quienes se hayan establecido controversias
Coadyuvar a las metas empresariales, como estabilidad crecimiento responsabilidzad social y otros.
144359 2111781 MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE CIUDAD DEL CUSCO 41,644.50 108,421.69 34,170.78 48,459.49 232,696.46 146656 2114246 MEJORAMIENTO DE REDES DE DESAGUE CIUDAD DEL CUSCO 57,398.86 39,659.02 140,344.30 37,453.69 274,855.87 152897 2115079 AMPLIACION DE LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR ESTE DE LA CIUDAD DEL CUSCO
130,293.82
112,367.54 487,080.87 620,525.60 1,350,267.83 152898 2116999 AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO CUSCO ZONA PERIFERICA 76,989.66 100,592.63 26,596.57 209,130.72 413,309.58 147576 2130108 OPTIMIZACION Y REGULACION DE PRESIONES CON CAMARAS REDUCTORAS DE PRESION CIUDAD DEL CUSCO 24,879.26 - 16,407.74 14,352.12 55,639.12 159791 2130351 RENOVACION DE MEDIDORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 5 AÑOS EN LA CIUDAD DEL CUSCO - - - 198,417.91 198,417.91 116067 2094949 RECUPERACION EN SERVICIOS COMERCIALES EN SEDACUSCO S.A. 25,796.77 62,967.90 41,727.40 36,460.74 166,952.81 112931 2109086 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y OPERATIVA DEL SISTEMA VILCANOTA - - 2,145.12 226,767.39 228,912.51
47643 2046559 RENOVACION LINEA NORTE 2,900.00 234,881.33 212,114.08 1,112,116.03 1,562,011.44
183264 2152732 REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION PIURAY - QUEBRADA POSQUES 17,755.93 1,567.80 - - 19,323.73 164479 2134323 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ASOCIACION DE AGRICULTORES QUEROHUASI-
ANDAHUAYLILLAS - 1,000.00 - - 1,000.00 158302 2130107 OBRAS DE MACROMEDICION EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO 234,669.49 - 44,920.96 103,262.32 382,852.77 165252 2148037 REDUCCION DE AGUA NO FACTURADA III ETAPA CIUDAD DEL CUSCO 196,227.77 82,546.68 4,387.73 - 283,162.18 30357 2030268 MEJORAMIENTO COLECTORES SECUNDARIOS CIUDAD CUSCO - 5,118.40 64,205.16 126,985.94 196,309.50 182551 2152733 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES Y COLECTORES PRINCIPALES CUSCO 63,348.40 8,152.54 371.61 - 71,872.55 221589 2217016 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO AREA DE INFLUENCIA DE LOS INTERCEPTORES HUATANAY Y GENERAL
DE LA CIUDAD DEL CUSCO - 13,604.19 1,027.71 144,468.59 159,100.49 228322 2165730 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DEL CUSCO - - - 202,205.24 202,205.24 223165 2217012 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CIUDAD DEL CUSCO 16,242.33 24,088.68 84,019.94 299,492.77 423,843.72
888,146.79 794,968.40 1,159,519.97 3,380,098.55 6,222,733.71
SNIP Codigo
DNPP PROYECTOS
T O T A L
(En Nuevos Soles)
I TRIM II TRIM IIITRIM IV TRIM TOTAL
