634-03-01
CUENTA Pasajes al Interior
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/10/2020 733.87
AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
17700010000 0
0
CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
733.87 0.00
30/10/2020 95827204 DAG 17700010000000000006992 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 48 No Entrada: 4524 15.00 0.00
Saldo por Auxiliares 748.87
Subtotal Flujos 15.00 0.00
Subtotal por Auxiliares 748.87 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 748.87
748.87 0.00
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN -
DEL 01 OCTUBRE 2020 AL 31 OCTUBRE 2020
Página:
Fecha:
Reporte:
Impreso por:.
R00819607.rdlc 09/11/2020 05:52:35 2020
Ejercicio:
Código Entidad: 177-0001-0000 Sin Asientos Cierre
634-03-01
CUENTA Pasajes al Interior
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/10/2020 1,011.44 AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
17700030000 0
0
CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA CAPACITACION E INVESTIGACION EN CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
1,011.44 0.00
26/10/2020 DAG 17700030000000000000226 COMISIÓN DE SERVICIOS EN CUENCA, EMPRESAS OLIMPICA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO 2020, EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE UNIDADES, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 048 DE 14 DE AGOSTO 2020 JUAN VACA Y EPN- CCICEVUVN-2020-0180-M DE 06 DE AGOSTO 2020.
95725727 3.39 0.00
Saldo por Auxiliares 1,014.83
Subtotal Flujos 3.39 0.00
Subtotal por Auxiliares 1,014.83 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 1,014.83
1,014.83 0.00
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA CAPACITACION E INVESTIGACION EN CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES -
DEL 01 OCTUBRE 2020 AL 31 OCTUBRE 2020
Página:
Fecha:
Reporte:
Impreso por:.
R00819607.rdlc 09/11/2020 06:06:38 2020
Ejercicio:
Código Entidad: 177-0003-0000 Sin Asientos Cierre
634-03-01
CUENTA Pasajes al Interior
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/10/2020 2,313.88 AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
17700040000 0
0
UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
2,313.88 0.00
28/10/2020 95768330 DAG 17700040000000000001191 Rendición de la Entidad:177-4-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 3.50 0.00
Saldo por Auxiliares 2,317.38
Subtotal Flujos 3.50 0.00
Subtotal por Auxiliares 2,317.38 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 2,317.38
2,317.38 0.00
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL -
DEL 01 OCTUBRE 2020 AL 31 OCTUBRE 2020
Página:
Fecha:
Reporte:
Impreso por:.
R00819607.rdlc 09/11/2020 06:11:20 2020
Ejercicio:
Código Entidad: 177-0004-0000 Sin Asientos Cierre
634-03-01
CUENTA Pasajes al Interior
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/10/2020 781.34
AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
17799990000 0
0
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
781.34 0.00
08/10/2020 95519271 DAG 17799990000000000007473 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 937 No Entrada: 9529 3.00 0.00
Saldo por Auxiliares 784.34
Subtotal Flujos 3.00 0.00
Subtotal por Auxiliares 784.34 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 784.34
784.34 0.00
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL -
DEL 01 OCTUBRE 2020 AL 31 OCTUBRE 2020
Página:
Fecha:
Reporte:
Impreso por:.
R00819607.rdlc 09/11/2020 06:15:15 2020
Ejercicio:
Código Entidad: 177-9999-0000 Sin Asientos Cierre
152-33-03
CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Interior
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/10/2020 12,795.89 AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
17700020000 1701
1770002000083000003001000
INSTITUTO GEOFISICO QUITO
SIN CODIGO AUXILIAR
12,795.89 0.00
22/10/2020 95685966 DAG 17700020000000000000819 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 144 No Entrada: 3787 320.00 0.00 22/10/2020 95685979 DAG 17700020000000000000818 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 145 No Entrada: 3788 320.00 0.00 27/10/2020 95744885 DAG 17700020000000000000867 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 151 No Entrada: 3800 160.00 0.00 27/10/2020 95744887 DAG 17700020000000000000866 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 152 No Entrada: 3801 160.00 0.00 27/10/2020 95745068 DAG 17700020000000000000870 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 146 No Entrada: 3793 160.00 0.00 27/10/2020 95745073 DAG 17700020000000000000869 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 147 No Entrada: 3794 160.00 0.00
Saldo por Auxiliares 14,075.89
Subtotal Flujos 1,280.00 0.00
Subtotal por Auxiliares 14,075.89 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 14,075.89
14,075.89 0.00
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - INSTITUTO GEOFISICO -
DEL 01 OCTUBRE 2020 AL 31 OCTUBRE 2020
Página:
Fecha:
Reporte:
Impreso por:.
R00819607.rdlc 09/11/2020 06:02:10 2020
Ejercicio:
Código Entidad: 177-0002-0000 Sin Asientos Cierre
634-03-03
CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Interior
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/10/2020 1,623.54 AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
17700030000 0
0
CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA CAPACITACION E INVESTIGACION EN CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
1,623.54 0.00
26/10/2020 DAG 17700030000000000000226 COMISIÓN DE SERVICIOS EN CUENCA, EMPRESAS OLIMPICA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO 2020, EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE UNIDADES, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 048 DE 14 DE AGOSTO 2020 JUAN VACA Y EPN- CCICEVUVN-2020-0180-M DE 06 DE AGOSTO 2020.
95725727 77.69 0.00
26/10/2020 DAG 17700030000000000000227 COMISIÓN DE SERVICIOS EN CUENCA, EMPRESAS OLIMPICA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO 2020, EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE UNIDADES, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 049 DE 12 DE AGOSTO 2020 DAVID TIPÁN Y EPN- CCICEVUVN-2020-0179-M DE 06 DE AGOSTO 2020.
95725732 79.59 0.00
26/10/2020 DAG 17700030000000000000228 COMISIÓN DE SERVICIOS EN AMBATO Y GUAYAQUIL, EMPRESAS BUSCARS Y MIRAL DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE 2020, EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE UNIDADES, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 050 DE 12 DE OCTUBRE 2020 PABLO VITERI Y CCICEV-MEM-VI-20-007 DE 02 DE OCTUBRE 2020.
95725735 80.00 0.00
26/10/2020 DAG 17700030000000000000229 COMISIÓN DE SERVICIOS EN AMBATO Y GUAYAQUIL, EMPRESAS BUSCARS Y MIRAL DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE 2020, EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE UNIDADES, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 051 DE 12 DE OCTUBRE 2020 EDISON SALAZAR Y CCICEV-MEM-VN-20-010 DE 02 DE OCTUBRE 2020.
95725784 80.00 0.00
Saldo por Auxiliares 1,940.82
Subtotal Flujos 317.28 0.00
Subtotal por Auxiliares 1,940.82 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 1,940.82
1,940.82 0.00
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA CAPACITACION E INVESTIGACION EN CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES -
DEL 01 OCTUBRE 2020 AL 31 OCTUBRE 2020
Página:
Fecha:
Reporte:
Impreso por:.
R00819607.rdlc 09/11/2020 06:07:31 2020
Ejercicio:
Código Entidad: 177-0003-0000 Sin Asientos Cierre
634-03-03
CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Interior
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/10/2020 4,330.09 AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
17799990000 0
0
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
4,330.09 0.00
27/10/2020 95742911 DAG 17799990000000000007792 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 1023 No Entrada: 10163 880.00 0.00 29/10/2020 95791786 DAG 17799990000000000007835 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 1018 No Entrada: 10153 960.00 0.00
Saldo por Auxiliares 6,170.09
Subtotal Flujos 1,840.00 0.00
Subtotal por Auxiliares 6,170.09 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 6,170.09
6,170.09 0.00
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL -
DEL 01 OCTUBRE 2020 AL 31 OCTUBRE 2020
Página:
Fecha:
Reporte:
Impreso por:.
R00819607.rdlc 09/11/2020 06:16:29 2020
Ejercicio:
Código Entidad: 177-9999-0000 Sin Asientos Cierre
634-08-03
CUENTA Combustibles y Lubricantes
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/10/2020 103.00
AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
17700030000 0
0
CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA CAPACITACION E INVESTIGACION EN CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
103.00 0.00
19/10/2020 DECC EPN-CCICEVUA-2020-030 CCICEV: CONSUMO DE EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRIC. DEL 26 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA SEGÚN REPORTE ENVIADO POR EL CUSTODIO RESPONSABLE DEL FONDO Y CUADRE DE EXISTENCIAS ENVIADO CON EPN-CCICEVUA-2020-0308-M
95631765 109.31 0.00
20/10/2020 DECC EPN-CCICEVUA-2020-308 CCICEV: CONSUMO DE EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE INFIMA CUANTIA SEGÚN REPORTES DE EXITENCIAS HASTA SEPTIEMBRE 2020 ELABORADO POR LA ANALISTA DE ADQUISISCIONES ADJUNTO EN EL MEMORANDO EPN-CCICEVUA-2020-308-M
95641500 118.00 0.00
Saldo por Auxiliares 330.31
Subtotal Flujos 227.31 0.00
Subtotal por Auxiliares 330.31 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 330.31
330.31 0.00
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA CAPACITACION E INVESTIGACION EN CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES -
DEL 01 OCTUBRE 2020 AL 31 OCTUBRE 2020
Página:
Fecha:
Reporte:
Impreso por:.
R00819607.rdlc 09/11/2020 06:08:22 2020
Ejercicio:
Código Entidad: 177-0003-0000 Sin Asientos Cierre
634-08-03
CUENTA Combustibles y Lubricantes
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/10/2020 2,919.57 AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
17799990000 0
0
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
2,919.57 0.00
05/10/2020 DEB1 EPN-DA-2020-4145-M OCTUBRE - REGISTRO CONTABLE POR EL CONSUMO MENSUAL DE EXISTENCIAS PLANTA CENTRAL Y METALMECÁNICA SAN BARTOLO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN KARDEX DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES REMITIDO MEDIANTE MEMORANDO EPN-DA-2020-4145- M, EPN-MSB-2020-0178-M, FRT.
95479239 665.89 0.00
Saldo por Auxiliares 3,585.46
Subtotal Flujos 665.89 0.00
Subtotal por Auxiliares 3,585.46 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 3,585.46
3,585.46 0.00
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL -
DEL 01 OCTUBRE 2020 AL 31 OCTUBRE 2020
Página:
Fecha:
Reporte:
Impreso por:.
R00819607.rdlc 09/11/2020 06:17:01 2020
Ejercicio:
Código Entidad: 177-9999-0000 Sin Asientos Cierre