ESTAT DE PREVISIÓ D INGRESSOS I DESPESES DE L ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE L AIGUA PER A L EXERCICI 2016

(1)

ESTAT DE PREVISIÓ D’INGRESSOS I DESPESES

DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE L’AIGUA

PER A L’EXERCICI 2016

MONT-ROIG DEL CAMP, AGOST DE 2015

(2)

PRESSUPOST 2016

(3)

ESTAT DE PREVISIÓ D’INGRESSOS I DESPESES. EXERCICI 2016 Pàgina - 1 -

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE L’AIGUA

PRESSUPOST EXERCICI 2016

EXPOSICIÓ

L’exercici 2014 va ser l’any del final de l’etapa transitòria del traspàs de la gestió del cicle complet de l’aigua de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a Nostraigua i l’inici de la gestió del servei per part de l’Entitat, la qual es consolida com a entitat subministradora des de l’1 d’abril de 2014.

El pressupost de l’exercici 2016 de l’Entitat reflecteix la totalitat d’ingressos i despeses del servei de proveïment d’aigua potable i clavegueram d’aigües residuals, que serà recaptat en la seva totalitat a nom de Nostraigua. La única excepció la trobem en la facturació i recaptació de la taxa de clavegueram en els àmbits en els quals la gestió del servei d’aigua no és municipal. En aquest cas, la taxa del clavegueram la factura l’Ajuntament juntament amb la d’escombraries.

En aquest sentit, aquest pressupost reflecteix la totalitat de despeses d’aquests serveis;

s’inclouen les despeses generades pel servei de recaptació, les imputables a crèdits de dubtós cobrament per impagaments (tant els propis com els del cànon de l’aigua), la totalitat de despeses generals i també les despeses financeres que es preveuen per a l’exercici 2016.

Així mateix, des de juliol de l’exercici 2015 s’està treballant en la redacció d’un Pla Estratègic que ha de definir quins han de ser tant els objectius com les línies i instruments que permetin assolir-los. Tot i que aquest pla estratègic encara no ha estat aprovat pel Consell d’Administració de l’Entitat, es planifiquen una sèrie d’actuacions que s’iniciarien ja al llarg de l’exercici 2016. En el capítol d’amortitzacions ja es preveu un import per tal d’iniciar-les.

Pel que fa a la gestió del sanejament en alta, l’Administració actuant és l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i Nostraigua en realitza la gestió i suporta la major part de la despesa, exceptuant el subministrament elèctric (ja que el titular de les instal·lacions és l’Ajuntament) i les despeses generals que es puguin generar per les gestions amb l’Agència Catalana de l’Aigua.

L’entrada en vigor de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, ha provocat una disminució en el padró del servei i la creació de nous tributs per a les entitats subministradores. Aquest fet va provocar que, a finals de l’exercici 2013, es

(4)

modifiqués el règim economicofinancer que s’establia al contracte marc entre l’Ajuntament de Mont-roig i l’Entitat per deixar sense efecte el cànon que l’Entitat havia de meritar a l’Ajuntament. Tanmateix, el Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en la seva sessió ordinària de 28 de novembre de 2014, va adoptar l’acord de modificar el règim economicofinancer entre l’Ajuntament de Mont-roig i l’Entitat per tal que aquesta última meriti un cànon a l’Ajuntament de Mont-roig, en concepte d’amortització d’immobilitzat valorat en un 4% de la facturació tarifària dels serveis d’aigua i clavegueram.

Tot i l’exposat al paràgraf anterior, al redactat de l’anteriorment anomenat Pla Estratègic, s’hi preveu que, per tal que l’Entitat pugui realitzar les inversions necessàries que es plantegen en aquest pla, es meriti a l’Ajuntament un cànon inferior o, en cas que es consideri oportú, un cànon nul. Per aquest motiu, no es considera cap aportació per aquest concepte. Tanmateix, en cas que el Ple de l’Ajuntament decidís adoptar algun altre tipus d’acord pel que fa a la meritació d’aquest cànon, s’hauria de disminuir l’apartat d’amortitzacions, lligat al d’inversions, que es preveu en aquest pressupost.

En l’actualitat la recaptació de les factures de consum dels abonats del servei és realitzada per l’organisme BASE-Gestió d’Ingressos. Al llarg d’aquest exercici 2016 es preveu realitzar les actuacions necessàries per tal que, com més aviat millor, sempre dins dels terminis que permetin garantir un correcte canvi de sistema, sigui l’Entitat amb els seus mitjans propis la que, finalment, realitzi aquest servei als abonats.

Així mateix, en l’actualitat l’atenció al públic de l’Entitat al nucli de Miami Platja es desenvolupa a les oficines municipals situades al carrer Sòria, 14. Atès que l’Ajuntament necessita disposar de l’espai que actualment s’ocupa a les oficines municipals, i que tampoc no es considera el lloc oportú per realitzar aquesta tasca, es preveu habilitar unes oficines provisionals que permetin disposar d’espai suficient per allotjar els personal que permeti assolir els objectius fixats Aquestes oficines estarien situades en un altre immoble del nucli de Miami Platja.

La variació més significativa del pressupost respecte al de l’exercici 2015, és l’apartat d’amortització, lligat al d’inversions, el qual es preveu dotar amb un import total de 113.350,00 €. Tanmateix, en la mesura que es pugin produir majors ingressos, per afavorir la temporalització de les inversions de reposició, es pot incrementar aquest import fins a arribar a l’equilibri pressupostari.

Un altre dels apartats que s’ha vist significativament reduït respecte l’anterior exercici és el de pèrdues per deteriorament de crèdits. A l’exercici 2015, atès el desconeixement de la situació recaptatòria en la conjuntura econòmica actual, es va preveure un import total de 454.750,00 € en concepte de crèdits de dubtós cobrament per impagaments de rebuts d’aigua. Els comptes anuals del mateix exercici, segons les dades i documentació de de gener de 2015, reflectien una provisió per impagaments de 600.884,83 €.

Tanmateix, amb les dades d’impagaments de les quals ja es disposa, després d’un exercici sencer tancat dins el cicle recaptatori (el final del primer període de pagament de voluntària a nom de l’entitat va se el 2 de juliol de 2014), fa preveure una disminució del

(5)

volum total d’impagaments fins a l’import considerat, ja que alguns d’aquests impagaments s’han reconvertit en emissions i noves liquidacions de factures i una altra part important d’aquest import s’ha recaptat en via executiva.

Atès l’exposat, segons les dades de les quals es disposa en l’actualitat, es preveu un import total per crèdits de dubtós cobrament de 334.318,00 €, el que suposa una disminució del 26,48 % respecte el pressupost del passat exercici.

Un altre apartat a destacar és que, tot i l’actuació iniciada a l’exercici 2013 per tal de racionalitzar les potències elèctriques contractades en els diferents punts de subministrament, arran de l’increment de preu del terme fix de potència a partir del segon semestre de 2013, se segueix treballant en l’optimització energètica dels subministraments dels pous, dipòsits i estacions de bombeig del servei. Aquest treball fa preveure que l’import destinat a energia elèctrica per a l’exercici 2016 sigui de 245.007,00€, un 7,47% inferior al de l’exercici 2015 i que ja va reduir el de 2014.

Quant als nous àmbits que es preveu assumir, segons el que s’estableix al document de proposta de Pla Estratègic, no es considera en aquest pressupost possibles ingressos per altes o rebuts de consum atès que, a mesura que es vagin assumint nou àmbits de gestió, serà necessària l’adequació d’algunes de les instal·lacions de que es disposa actualment i l’augment dels ingressos per aquest conceptes hauran de destinar-se a sufragar les despeses que generi l’acceptació d’aquests nous àmbits.

Pel que fa a l’apartat de despeses financeres, es tenen en compte tant les despeses generades pel crèdit ICO com les de les operacions de tresoreria i crèdit previstes per a l’exercici 2016.

(6)

DADES DEL PRESSUPOST DE L’ENTITAT

Com a annex a aquest document, s’adjunta l’estat de previsió d’ingressos i despeses de l’Entitat segons la classificació en grups comptables, el pressupost general per conceptes i el pressupost per conceptes desglossat segons els tres serveis fonamentals que gestiona Nostraigua (servei de subministrament d’aigua potable, servei de clavegueram d’aigües residuals i servei de sanejament en alta).

Així mateix, com a annex a aquest document s’hi preveu un programa anual d’actuació, inversions i finançament, al qual fa referència l’article 166.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

D’altra banda, en aquest pressupost de l’Entitat no s’hi preveuen els plans i programes d’inversió que, per un termini de quatre anys, podrien haver-se confeccionat i als quals fa referència l’article 166.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals perquè, fins al moment, no s’ha aprovat definitivament el Pla Estratègic de l’Entitat.

Segons les argumentacions realitzades, i els fulls de càlcul de pressupost que s’adjunten en els apartats posteriors, l’estat de previsió d’ingressos i despeses de l’Entitat és el següent:

DESPESES

L’import total de les despeses inicials previstes per a l’exercici 2016 és de 4.956.830,00 €, amb la següent descomposició:

 Les despeses d’aprovisionaments, per valor de 963.164,00 €, representen un 19,43 % del total.

 Les despeses de personal, per valor de 953.942,00 €, representen un 19,25 % del total.

 Les altres despeses d’explotació, per valor de 3.014.724,00 €, que inclouen el cànon de l’aigua que s’ha de sufragar a l’Agència Catalana de l’Aigua, el subministrament elèctric, les despeses generals i les amortitzacions, entre altres, representen un 60,82 % del total.

 Les despeses financeres, per valor de 25.000,00 €, que també tenen en compte els interessos de la part del préstec ICO per al pagament de factures pendents a proveïdors de l’Entitat de l’exercici 2011, i les d’operacions de crèdit, representen un 0,50 % del total.

(7)

INGRESSOS

L’import total dels ingressos inicials previstos per a l’exercici 2015 és de 4.956.830,00 €, distribuïts de la següent forma:

 Tapes i comptadors aigua potable 1.051,00 €

 Taxes primera connexió a clavegueram 5.110,00 €

 Servei d’aigua potable 1.868.788,00 €

 Altes aigua potable 57.237,00 €

 Treballs a tercers d’aigua potable 65.616,00 €

 Servei de clavegueram 600.351,00 €

 Treballs a tercers de clavegueram 11.098,00 €

 Servei de sanejament en alta (Ajuntament) 309.147,00 €

 Cànon d’aigua de l’ACA 1.988.432,00 €

 Encomanaments de gestió municipals (Ajuntament) 50.000,00 €

Mont-roig del Camp, 28 d’agost de 2015

Fran Morancho López President de l’Entitat

(8)

PROPOSTA PER AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’ENTITAT

Vist que l’article 28 dels estatuts de l’Entitat Pública Empresarial per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua expressa que “La EPE elaborarà anualment els seus estats de previsió d’ingressos i despeses, amb l’estructura que determini la normativa reguladora de les hisendes locals, i una vegada aprovats pel Consell d’Administració, els elevarà a l’Ajuntament per a la seva integració a l’estat de previsió d’ingressos i despeses generals”.

Es proposarà al Consell d’Administració de l’Entitat, per a la seva aprovació, el pressupost de l’exercici 2016, d’acord amb l’estat de previsió d’ingressos i despeses que s’adjunta.

DESPESES

L’import total de les despeses inicials previstes per a l’exercici 2015 és de 4.956.830,00

€, amb la següent descomposició:

 Despeses d’aprovisionaments 963.164,00 € (19,43%)

 Despeses de personal 953.942,00 € (19,25%)

 Altres despeses d’explotació 3.014.724,00 € (60,82%)

 Despeses financeres 25.000,00 € (0,50%)

INGRESSOS

L’import total dels ingressos inicials previstos per a l’exercici 2015 és de 4.956.830,00 €, distribuïts de la següent forma:

 Tapes i comptadors aigua potable 1.051,00 € 0,02 %

 Taxes primera connexió a clavegueram 5.110,00 € 0,10 %

 Servei d’aigua potable 1.868.788,00 € 37,71 %

 Altes aigua potable 57.237,00 € 1,15 %

 Treballs a tercers d’aigua potable 65.616,00 € 1,32 %

 Servei de clavegueram 600.351,00 € 12,11 %

 Treballs a tercers de clavegueram 11.098,00 € 0,22 %

 Servei de sanejament en alta (Ajuntament) 309.147,00 € 6,24 %

 Cànon d’aigua de l’ACA 1.988.432,00 € 40,12 %

 Encomanaments de gestió municipals (Ajuntament) 50.000,00 € 1,01 %

(9)

Mont-roig del Camp, 28 d’agost de 2015

Fran Morancho López President de l’Entitat

(10)

PRESSUPOST DESGLOSSAT DE L’ENTITAT

(11)

ESTAT DE PREVISSIÓ D'INGRESSOS I DESPESES

INGRESSOS (import net xifra de negocis)

700. Ingressos tapes i comptadors aigua potable 1.051,00

703. Ingressos taxes primera connesió clavegueram 5.110,00

705. Ingressos proveïment aigua potable 1.868.788,00

705. Ingressos altes aigua potable 57.237,00

705. Ingressos escomeses, actuacions i obres a tercers aigua potable 65.616,00

705. Ingressos servei de clavegueram 600.351,00

705. Ingressos escomeses, actuacions i obres a tercers clavegueram 11.098,00 705. Ingressos sanejament en alta (Ajuntament / Agència Catalana de l'Aigua) 309.147,00

759. Ingressos cànon aigua 1.988.432,00

705. Ingressos encomanaments de gestió Ajuntament - 50.000,00

TOTAL INGRESSOS 4.956.830,00 €

DESPESES

A2. APROVISIONAMENTS 963.164,00

600. Compres de mercaderies 172.220,00

601. Compres de matèries primeres 379.534,00

607. Treballs altres empreses 411.410,00

A3. DESPESES DE PERSONAL 953.942,00

640. Sous i salaris 702.799,00

641. Indemnitzacions 0,00

642. Seguretat Social a càrrec de l'empresa 224.725,00

649. Altres despeses socials 26.418,00

A6. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ 3.014.724,00

621. Arrendaments i cànons 13.366,00

622. Reparació i conservació 17.941,00

623. Serveis professionals independents 58.107,00

623. Serveis recaptació de tributs 106.194,00

624. Transports 18.995,00

625. Primes d'assegurança 10.500,00

626. Serveis bancaris i similars 1.248,00

627. Publicitat i propaganda 21.000,00

628. Subministraments 272.676,00

629. Altres serveis 19.521,00

631. Publicacions BOPT i similars 1.596,00

631. Cànon aigua abonats 1.988.432,00

631. Abonaments cànon aigua - 19.118,00

631. Cànon aigua subministradores 55.598,00

631. Cànon Ajuntament de Mont-roig -

678. Despeses excepcionals 1.000,00

680. Dotació amortitzacions 2011-2015 6.050,00

680. Amortitzacions 2016 107.300,00

694. Pèrdues per deteriorament de crèdis 334.318,00

A7. DESPESES FINANCERES 25.000,00

669. Altres despeses financeres 25.000,00

769. Ingressos financers 0,00

TOTAL DESPESES 4.956.830,00 €

GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE L'AIGUA PRESSUPOST EXERCICI 2016

(12)

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER CONCEPTES

Despeses globals 4.956.830,00

Retribucions 953.942,00

Compra aigua 379.534,00

Energia elèctrica 245.007,00

Reparacions i manteniment infraestructures 380.748,00

Desembussos xarxa 15.561,00

Tractament (desinfecció + analítiques) 84.023,00

Tapes / Comptadors 53.897,00

Vehicles 45.990,00

Escomeses / obres a tercers 76.714,00

Estudis i treballs tècnics 12.500,00

Altres despeses 1.000,00

Despeses generals (correspondència, papereria, prevenció, serveis, manteniments inf) 53.140,00

Amortitzacions 113.350,00

Despeses financeres i excepcionals 26.000,00

Cànon aigua abonats 1.988.432,00

Bonificació pagament immediat cànon aigua - 19.118,00

Cànon aigua subministradores 55.598,00

Cànon Ajuntament de Mont-roig -

Crèdits de dubtós cobrament 334.318,00

Servei de recaptació 106.194,00

Encomanaments Ajuntament 50.000,00

Ingressos globals del Cicle Complet de l'Aigua 4.956.830,00 €

Servei de subministrament aigua potable 1.868.788,00

Treballs a tercers i altes servei aigua potable 123.904,00

Facturació cànon aigua 1.988.432,00

ACA Depuradores i emissaris 309.147,00

Servei de clavegueram 600.351,00

Treballa a tercers i altes clavegueram 16.208,00

TOTAL RESULTAT DEL SERVEI 0,00 €

EPE PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE L'AIGUA PRESSUPOST EXERCICI 2016

(13)

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER ACTIVITAT I CONCEPTE

DESPESES

DESPESES SUBMINISTRAMENT AIGUA 1.961.090,00

Personal 572.365,00

Compra aigua 379.534,00

Tractament (desinfecció + analítiques) 77.230,00

Tapes/Comptadors 53.897,00

Vehicles 31.402,00

Altres despeses 800,00

Cànon aigua subministradores 55.598,00

Cànon Ajuntament de Mont-roig 74.752,00

Crèdits de dubtós cobrament servei d'aigua 134.174,00

DESPESES CÀNON AIGUA 2.157.426,00

Cànon aigua abonats 1.988.432,00

Bonificació pagament immediat cànon aigua - 19.118,00

Crèdits de dubtós cobrament cànon aigua 142.764,00

DESPESES SANEJAMENT EN ALTA (DEPURACIÓ) 315.944,00

Personal 171.710,00

Energia elèctrica -

Reposició i millores infraestructures

Analítiques 6.793,00

Vehicles 11.670,00

Altres despeses

DESPESES CLAVEGUERAM 333.020,00

Personal 209.867,00

Desembussos i neteges xarxa i fosses 15.561,00

Vehicles 2.918,00

Altres despeses 200,00

Cànon Ajuntament de Mont-roig - 74.752,00

Crèdits de dubtós cobrament servei clavegueram 57.380,00

AMORTITZACIONS 113.350,00

Amortitzacions serveis aigua 20.000,00

Amortitzacions sanej. Alta -

Amortitzacions sanej. Baixa 13.400,00

Amortitzions estructura 79.950,00

DESPESES FINANCERES I EXCEPCIONALS 26.000,00

Despeses financeres 25.000,00

Despeses excepcionals 1.000,00

DESPESES ENCOMANAMENTS AJUNTAMENT 50.000,00

TOTAL DESPESES 4.956.830,00 €

(14)

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER ACTIVITAT I CONCEPTE

INGRESSOS

INGRESSOS SERVEI SUBMINISTRAMENT AIGUA 1.992.692,00

Quota de servei 988.070,00

Terme consum 880.718,00

Altes 57.237,00

Treballs a tercers 65.616,00

Altres 1.051,00

INGRESSOS CÀNON AIGUA 1.988.432,00 €

Facturació cànon aigua 1.988.432,00

INGRESSOS SANEJAMENT EN ALTA (DEPURACIÓ) 309.147,00 €

Facturació Ajuntament sanejament alta 309.147,00

Facturació reposició i millores

INGRESSOS SERVEI CLAVEGUERAM 616.559,00

Quota servei 416.494,00

Terme consum 183.857,00

Taxa primera connexió 5.110,00

Treballs a tercers 11.098,00

Altres

INGRESSOS ENCOMANAMENTS AJUNTAMENT 50.000,00 €

TOTAL INGRESSOS 4.956.830,00 €

(15)

ANNEX I. PLA D’INVERSIONS ANUAL

(16)

MEMÒRIA DEL PROGRAMA D’INVERSIONS. EXERCICI 2016 Pàgina - 1 -

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE L’AIGUA

PROGRAMA D’INVERSIONS PER A L’EXERCICI 2016

1. EXPOSICIÓ

Des de juliol de l’exercici 2015 s’està treballant en la redacció d’un Pla Estratègic que ha de definir quins han de ser tant els objectius com les línies i instruments que permetin assolir-los. Tot i que aquest pla estratègic encara no ha estat aprovat pel Consell d’Administració de l’Entitat, preveu una sèrie d’actuacions que s’iniciarien ja al llarg de l’exercici 2016.

Segons la proposta de Pla Estratègic, les inversions que es preveuen per a l’exercici 2016 són les següents:

a) Inici d’actuacions necessàries per a la construcció d’un immoble destinat a oficines i magatzem de treballadors, així com adequació d’oficines provisionals.

b) Renovació flota de vehicles.

c) Renovació de software de gestió.

d) Disseny i posada en marxa d’una pàgina web.

e) Implantació d’una oficina virtual d’atenció a l’usuari.

f) Implantació d’un sistema telemàtic d’ordres de treball.

g) Inventari acurat i aixecament de les instal·lacions del servei.

h) Redacció de plans directors del servei.

i) Sistema de telecontrol a dipòsits.

Així mateix, no es disposa ni de Pla Director ni de pla d’Inversions en les infraestructures del servei, però en previsió del col·lapse d’algun dels elements de les xarxes, es creu convenient destinar un import per a realitzar les inversions de reposició que es puguin plantejar.

a) Reposicions a la xarxa d’aigua potable.

b) Reposicions a la xarxa de clavegueram.

A l’hora de redactar aquest Pla d’Inversions cal tenir en compte tant l’import de la inversió com el finançament i la seva repercussió als comptes anuals de l’Entitat, ja sigui per mitjà d’amortitzacions o bé imputant-se a despesa directa.

(17)

2. DESCRIPCIÓ DE CADASCUNA DE LES INVERSIONS

1. CONSTRUCCIÓ D’UN IMMOBLE DESTINAT A OFICINES I MAGATZEM, AIXÍ COM ADEQUACIÓ D’OFICINES PROVISIONALS

Per a l’exercici 2016 es preveu iniciar les actuacions per a la construcció d’un immobles destinat a oficines centrals i magatzem a Miami, així com l’adequació d’unes oficines provisionals.

Al llarg de l’exercici 2016 es preveu invertir un total de 300.000 € dels 800.000 totals de la inversió. Atès que l’amortització màxima per edificis és del 3%, es considerarà una amortització de 9.000 € per a aquest concepte.

Així mateix, es preveu sol·licitar un préstec a 10 anys per finançar l’actuació total.

2. RENOVACIÓ DE LA FLOTA DE VEHICLES

Per a l’exercici 2016 es preveu renovar la flota de vehicles per mitjà de l’adquisició de dues furgonetes i un camió bolquet.

L’import total d’aquesta actuació s’estima en 56.000 €. Atès que l’amortització a per a elements de transport aplicada és del 15%, es considerarà una amortització de 8.400

€ per a aquest concepte.

Així mateix, es preveu assumir l’import de la despesa amb forns propis de l’Entitat.

Tot i que en principi es preveu realitzar l’adquisició pe compra d’aquests vehicles, s’estudiarà la possibilitat de realitzar un contracte tipus rènting. En cas que la contractació es realitzi per aquest mitjà, no caldrà tenir en compte les amortitzacions a les quals es fa referència i preveure-ho a l’apartat de despesa.

3. RENOVACIÓ DEL SOFTWARE DE GESTIÓ

Per a l’exercici 2016 es creu convenient preveure la renovació del software de gestió.

L’import total d’aquesta actuació s’estima en 90.000 €. Atès que l’amortització màxima per a aplicacions informàtiques és del 20%, es considerarà una amortització de 18.000 € per a aquest concepte.

Així mateix, es preveu assumir l’import de la despesa amb forns propis de l’Entitat.

(18)

4. IMPLANTACIÓ D’UN FULL WEB

Per a l’exercici 2016, segons s’estableix al document Proposta de Pla Estratègic, es creu convenient implantar un full web.

Es preveu assumir l’import de la despesa amb forns propis de l’Entitat.

5. IMPLANTACIÓ D’UNA OFICINA VIRTUAL

Per a l’exercici 2016, segons s’estableix al document Proposta de Pla Estratègic, es creu convenient implantar una oficina virtual al full web anteriorment esmentat.

6. IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA TELEMÀTIC D’ORDRES DE TREBALL

Per a l’exercici 2016, segons s’estableix al document Proposta de Pla Estratègic, es creu convenient implantar un sistema telemàtic d’ordres de treball.

7. INVENTARI ACURAT DE LES INSTAL·LACIONS DEL SERVEI

Per a l’exercici 2016, es preveu iniciar la confecció d’un inventari acurat de les instal·lacions del servei.

L’import d’aquesta actuació per a l’exercici 2016 s’estima en 60.000 €. Atès que l’amortització mínima per a desenvolupament és del 20%, es considerarà una amortització de 12.000 € per a aquest concepte.

Es preveu sol·licitar un préstec a 5 anys per finançar l’actuació total.

(19)

8. REDACCIÓ DE PLANS DIRECTORS DEL SERVEI

Per a l’exercici 2016, es preveu iniciar la redacció dels plans directors del servei.

L’import d’aquesta actuació per a l’exercici 2016 s’estima en 40.000 € (d’un total de 80.000 €), Atès que l’amortització mínima per a desenvolupament és del 20%, es considerarà una amortització de 8.000 € per a aquest concepte.

9. IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE TELECONTROL A DIPÒSITS

Per a l’exercici 2016, es preveu instal·lar un sistema de telecontrol per a controlar el nivell dels dipòsits del servei i poder disposar d’alarmes que facin preveure possibles mal funcionaments del sistema.

L’import d’aquesta actuació per a l’exercici 2016 s’estima en 50.000. € Atès que l’amortització màxima per a equips de tractament de la informació és del 25%, es considerarà una amortització de 12.500 € per a aquest concepte.

10. REPOSICIÓ DELS ELEMENTS DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE

Per a l’exercici 2016, es preveu que, si tècnicament es creu convenient realitzar una petita inversió en un element de la xarxa enlloc de realitzar puntuals reparacions, es disposi d’un fons per poder realitzar les reposicions necessàries en condicions.

L’import d’aquestes actuació per a l’exercici 2016 s’estima en 200.000 €. Atès que l’amortització màxima per a instal·lacions és del 10%, es considerarà una amortització de 20.000 € per a aquest concepte.

(20)

11. REPOSICIÓ DELS ELEMENTS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

Per a l’exercici 2016, es preveu que, si tècnicament es creu convenient realitzar una petita inversió en un element de la xarxa enlloc de realitzar puntuals reparacions, es disposi d’un fons per poder realitzar les reposicions necessàries en condicions.

L’import d’aquestes actuació per a l’exercici 2016 s’estima en 134.000 €. Atès que l’amortització màxima per a instal·lacions és del 10%, es considerarà una amortització de 13.400 € per a aquest concepte.

3. OPERACIONS DE FINANÇAMENT

1. PRÉSTEC HIPOTECARI DE 800.000 € A 10 ANYS

Per tal de fer front a les despeses d’inversió per a la construcció de l’edifici central d’oficines i magatzem a Miami Platja, es creu oportú sol·licitar un préstec a 10 anys de 800.000 €.

En les condicions actuals de mercat, es considera una quota mensual de 10.600 € i unes despeses aproximades per interessos i comissions de 468.640 €, el que fa una mitjana mensual d’interessos de 3.905 €/mes.

2. PRÉSTEC HIPOTECARI DE 554.000 € A 5 ANYS

Per tal de fer front a les despeses d’inversió per a les actuacions de redacció d’inventari de les instal·lacions, plans directors del servei, sistema de telecontrol i inversions de reposició de les instal·lacions del servei, es considera necessari sol·licitar un préstec a 5 anys de 560.000 €.

En les condicions actuals de mercat, es considera una quota mensual de 12.460 € i unes despeses aproximades per interessos i comissions de 187.600 €, el que fa una mitjana mensual d’interessos de 3.127 €/mes.

(21)

3. NECESSITATS ANUALS DE FINANÇAMENT

Una vegada analitzades les dues operacions de finançament necessàries per tal de poder realitzar les inversions descrites, es constata que, per tal de fer front al pagament dels préstecs sol·licitats, és necessari que l’Entitat generi 276.720 € anuals dels seus propis recursos.

4. ESQUEMA DE LES DADES DE LES INVERSIONS

ACTUACIÓ IMP TOTAL IMPORT 2016 AMORT-DESP FINANÇAM

1 Oficines 800.000 € 300.000 € 9.000 € PRÉSTEC 10A

2 Vehicles 210.000 € 56.000 € 8.400 € PROPI

3 Software 90.000 € 90.000 € 18.000 € PROPI

4 Full web 10.000 € 10.000 € 2.000 € PROPI

5 Oficina virtual 10.000 € 10.000 € 2.000 € PROPI

6 OT telemàtiques 10.000 € 10.000 € 2.000 € PROPI

7 Inventari 90.000 € 60.000 € 12.000 € PRÉSTEC 5A

8 Plans directors 80.000 € 40.000 € 8.000 € PRÉSTEC 5A

9 Telecontrol 50.000 € 50.000 € 12.500 € PRÉSTEC 5A

10 Repos.. Aigua 200.000 € 200.000 € 20.000 € PRÉSTEC 5A 11 Repos. Claveg 134.000 € 134.000 € 13.400 € PRÉSTEC 5A

TOTAL 1.684.000 € 960.000 € 107.300 €