DEFENSA 1421
2016
10
SEPTIEMBRE
VENCIMIENTO:
TOTAL
$ 84.121,37
CUIT:
CLAVE SUTERH:
0
ADMINISTRADOR: ING CARLOS KLEINER
CUIT :20-13410341-9 RESP INSC
RPA 4565 J.E.URIBURU 756 5°B
C.A.B.A TE: 49517119
admkleiner@fibertel.com.ar
MIS EXPENSAS
Liquidacion del mes:
AGOSTO
PORCENTUAL
A
$ 47.115,40
PAGOS POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS
ABONOS Y SERVICES
191253 ASCENSORES
Maldatec SA fact 2068
JULIO$ 4.275,00
191254 DESINSECTACION
Nahman inc roedores fact 3835-6
JULIO$ 1.060,00
$ 5.335,00
6,34%
subtotal
COMPRAS VARIAS
191256 MATAFUEGOS
Geas revision matafuegos c3/3 fact 88567
JULIO$ 384,10
$ 384,10
0,46%
subtotal
GASTOS DE ADMINISTRACION
192606 HONORARIOS
JULIO$ 7.790,00
$ 7.790,00
9,26%
subtotal
GASTOS DE LIMPIEZA
192886 ART. DE LIMPIEZA
Casa Gustavito Fact. 3582
$ 2.333,10
192887 ART. DE LIMPIEZA
Casa Gustavito Fact. 3578
$ 804,80
$ 3.137,90
3,73%
subtotal
GASTOS VARIOS
191252 FOTOCOPIAS
Firtman. Fotoc para expensas tk 1967
JULIO$ 482,00
192607 COMPUTACION
JULIO$ 450,00
192611 GASTOS GENERALES
Gastos bancarios
JULIO$ 750,00
193008 GASTOS GENERALES
Paisajismo fact 1. Mantenimiento de espacio verde en sector
planta baja y provision 3 bolsas de tierra.
$ 1.360,00
$ 3.042,00
3,62%
subtotal
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
192888 ILUMINACION
Segovia Fact. 452 Provisión y cambio de 6 dicroicas de 220
voltios, 5 dicroicas de 12 voltios, 5 transformadores, zócalos y 2
lámparas de led.
$ 950,00
$ 950,00
1,13%
subtotal
SEGUROS
191861 SEG. INTEGRAL DE CO
Allianz pol 16023/570828 vto 29/5/17 c3-10
$ 1.622,00
$ 1.622,00
1,93%
subtotal
SERVICIOS PUBLICOS
191862 ELECTRICIDAD EDIFIC
11-7
$ 24.534,50
191863 ELECTRICIDAD PORTE
6-7 $ 159,95 y 9-8 $159,95
$ 319,90
$ 24.854,40
29,55%
subtotal
47115,40
56,01%
56,01%
$ 47.115,40PORCENTUAL
cochera
$ 6.846,10
PAGOS POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS
COMPRAS VARIAS
jueves, 01 de Septiembre de 2016
DEFENSA 1421
ante cualquier irregularidad llamar al TE 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribir en
facebook/badefensaconsumidor y @BAconsumidor
192890 COMPRAS VARIAS
Ferreteria El Griego Ticket 13403 -Sacado de cerradura y 4
copias de llaves de baño de cochera
$ 300,00
$ 300,00
0,36%
subtotal
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
192885 PORTONES
Ihan Portones Fact. 915 Visita servicio técnico. Bobinado de
motor, central electrónica y control remoto.
$ 6.546,10
$ 6.546,10
7,78%
subtotal
6846,10
8,14%
8,14%
$ 6.846,10PORCENTUAL
E
$ 30.159,87
SEGURIDAD
GASTOS DE SEGURIDAD
192891 EMPRESA EXTERNA
Eagle Security SRL Fact. 1947 Pago a cuenta por servicio de
seguridad y vigilancia Correspondiente al mes de Mayo 2016
$ 30.159,87
$ 30.159,87
35,85%
subtotal
30159,87
35,85%
35,85%
$ 30.159,8784121,37
$ 84.121,37
FIN
DEFENSA 1421
jueves, 01 de Septiembre de 2016
DEFENSA 1421
ante cualquier irregularidad llamar al TE 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribir en
facebook/badefensaconsumidor y @BAconsumidor
jueves, 01 de Septiembre de 2016
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facebook/badefensaconsumidor y @BAconsumidor
consorcio: DEFENSA 1421 1/3
CONSORCIO
DEFENSA 1421
ADMINISTRADOR
CARLOS KLEINER
CUIT
aun no inscripto
CUIT
20-13410341-9
RESP INSC
CLAVE SUTERH
aun no inscripto
RPA
4565
DIRECCION
J.E.URIBURU 756 5°B C.A.B.A.
WEB: www.admkleiner.com.ar
CLAVE WEB
defe1421
TE:
4951-7119
admkleiner@fibertel.com.ar
ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO
AGOSTO DE 2016
U P D COPROPIETARIO SALDO ANTERIOR INGRESOS SALDO ADEUDADO INTERESES MORA CUENTAS PARTICULA RES % A EXPENSAS A % B EXPENSA CONEXIÓN EDESUR %C EXPENSAS COCH %D EXPENSA D %E EXPENSAS PROVISION EMP LIMPIEZA TOTAL A PAGAR U1 PB Local 1 Detelmo S.A. 1977,00 1977,00 0,00 0,00 2,86 1347,50 0,00 0,00 0,00 2,86 572,00
1920,00
1 2 PB Local 2 Detelmo S.A. 2108,00 2108,00 0,00 0,00 3,05 1437,02 0,00 0,00 0,00 3,05 610,002048,00
2 3 PB C1 Marcelo Grimberg 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09386,00
3 4 PB C2 Fabian Zandperl 803,00 0,00 803,00 40,15 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,091229,00
4 5 PB C3 Daniel Sorin 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09386,00
5 6 PB C4 Luis Romero Colque 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09386,00
6 7 PB C8 Detelmo S.A. 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09386,00
7 8 PB C7 Edison Dere 186,00 0,00 186,00 9,30 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09581,00
8 9 PB C6 Hector Corleto 77,00 0,00 77,00 3,85 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09467,00
9 10 PB C5 Norberto Gonzalez 358,00 358,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09386,00
10 11 PB C9 Detelmo S.A. 504,00 0,00 504,00 25,20 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09915,00
11 12 PB C10 Detelmo S.A. 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09386,00
12 13 PB C11 Detelmo S.A. 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09386,00
13 14 PB C12 Detelmo S.A. 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09386,00
14 15 PB C13 Sandra Gonzalez 358,00 358,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09386,00
15 16 PB C14 Gaston Sassi 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09386,00
16 17 PB C15 Edison Dere 186,00 0,00 186,00 9,30 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09581,00
17 18 PB C16 Alberto Ruiz 77,00 80,00 -3,00 -0,15 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09383,00
18 19 PB C17 Marcelo Grimberg 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09386,00
19 20 PB C18 Marcelo Grimberg 347,00 0,00 347,00 17,35 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09750,00
20 21 PB C19 Detelmo S.A. 622,00 0,00 622,00 31,10 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,091039,00
21 22 PB C22 Fabian Zaczepinski 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09386,00
22 23 PB C21 Daniel Strack 181,00 181,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09386,00
23 24 PB C20 Hugo Jose Maria Batilana 900,00 0,00 900,00 45,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,091331,00
24 25 1 103 Javier Sucalesca 1023,00 1023,00 0,00 0,00 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326,001094,00
25 26 1 102 Marcelo Grimberg 1182,00 1182,00 0,00 0,00 1,71 805,67 0,00 0,00 1,71 342,001148,00
26 27 1 101 Hector Arturo Corleto 4250,00 0,00 4250,00 212,50 2,12 998,85 0,00 0,00 2,12 424,005886,00
27 28 1 104 Edison Dere 2450,00 0,00 2450,00 122,50 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326,003667,00
28 29 1 106 Edison Dere 3140,00 0,00 3140,00 157,00 2,08 980,00 0,00 0,00 2,08 416,004694,00
29 30 1 105 Hector Arturo Corleto 2690,00 0,00 2690,00 134,50 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326,003919,00
30 31 1 109 Tatiana Secko 7226,00 0,00 7226,00 361,30 0,00 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,008541,00
31 32 1 108 Maria Eugenia Wallner 2992,00 0,00 2992,00 149,60 1,46 687,88 0,00 0,00 1,46 292,004122,00
32 33 1 107 Beatriz Tenenbaum 982,00 982,00 0,00 0,00 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00954,00
33 34 1 110 Juan Andres Schiappa Pietra 2344,00 1273,00 1071,00 53,55 1,55 730,29 0,00 0,00 1,55 310,002165,00
34 35 1 111 Hugo Jose Maria Batilana 4646,00 4600,00 46,00 2,30 1,59 749,13 0,00 0,00 1,59 318,001116,00
35 36 1 112 Juan Carlos Escobar Nieto 982,00 0,00 982,00 49,10 0,00 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,001985,00
36 37 2 203 Javier Sucalesca 1127,00 1127,00 0,00 0,00 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326,001094,00
37 38 2 202 Guillermo Sorrentino 1182,00 1182,00 0,00 0,00 1,71 805,67 0,00 0,00 1,71 342,001148,00
38 39 2 201 Edison Dere 3241,00 0,00 3241,00 162,05 2,12 998,85 0,00 0,00 2,12 424,004826,00
39consorcio: DEFENSA 1421 2/3 U P D COPROPIETARIO SALDO ANTERIOR INGRESOS SALDO ADEUDADO INTERESES MORA CUENTAS PARTICULA RES % A EXPENSAS A % B EXPENSA CONEXIÓN EDESUR %C EXPENSAS COCH %D EXPENSA D %E EXPENSAS PROVISION EMP LIMPIEZA TOTAL A PAGAR U 40 2 204 Gabriel Di Clemente 3987,00 0,00 3987,00 199,35 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326,00
5281,00
40 41 2 206 Guido Garber 1438,00 0,00 1438,00 71,90 2,08 980,00 0,00 0,00 2,08 416,002906,00
41 42 2 205 Jose Muchnik 1125,00 1130,00 -5,00 -0,25 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326,001089,00
42 43 2 209 Agustina Fritz 982,00 982,00 0,00 0,00 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00954,00
43 44 2 208 Gomez 1009,00 1009,00 0,00 0,00 1,46 687,88 0,00 0,00 1,46 292,00980,00
44 45 2 207 Salomon Garber 978,00 1000,00 -22,00 -1,10 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00930,00
45 46 2 210 Norberto Gonzalez 3067,00 1720,00 1347,00 67,35 1,55 730,29 0,00 0,00 1,55 310,002455,00
46 47 2 211 Karina Fernandez 1099,00 1099,00 0,00 0,00 1,59 749,13 0,00 0,00 1,59 318,001068,00
47 48 2 212 Lucia Del Carmen Papadopulos 3485,00 0,00 3485,00 174,25 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,004613,00
48 49 3 303 Valeria Cristina Brojt 5251,00 0,00 5251,00 262,55 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326,006608,00
49 50 3 302 Alejandro Serafino 1182,00 1182,00 0,00 0,00 1,71 805,67 0,00 0,00 1,71 342,001148,00
50 51 3 301 Alberto Ruiz 376,00 0,00 376,00 18,80 2,12 998,85 0,00 0,00 2,12 424,001818,00
51 52 3 304 Rodrigo Cefalo 1127,00 0,00 1127,00 56,35 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326,002278,00
52 53 3 306 Edison Dere 3309,00 0,00 3309,00 165,45 2,08 980,00 0,00 0,00 2,08 416,004871,00
53 54 3 305 Gaston Sassi/ Maximiliano Bridi 1127,00 1127,00 0,00 0,00 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326,001094,00
54 55 3 309 Sebastian Llanir 980,00 1000,00 -20,00 -1,00 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00933,00
55 56 3 308 Fabian Zaczepinski 1009,00 1009,00 0,00 0,00 1,46 687,88 0,00 0,00 1,46 292,00980,00
56 57 3 307 Fabian Zaczepinski 982,00 982,00 0,00 0,00 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00954,00
57 58 3 310 Adelstein 1072,00 1072,00 0,00 0,00 0,00 1,55 730,29 0,00 0,00 1,55 310,001041,00
58 59 3 311 Fabian Zaczepinski 5489,00 0,00 5489,00 274,45 1,59 749,13 0,00 0,00 1,59 318,006831,00
59 60 3 312 Miguel Smith 3669,00 0,00 3669,00 183,45 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,004806,00
60 61 4 403 Walter Nelson 4883,00 0,00 4883,00 244,15 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326,006222,00
61 62 4 402 Fabian Zandperl 5091,00 1500,00 3591,00 179,55 1,71 805,67 0,00 0,00 1,71 342,004919,00
62 63 4 401 Alejandro Serafino 1466,00 1466,00 0,00 0,00 2,12 998,85 0,00 0,00 2,12 424,001423,00
63 64 4 404 Ariel Fridman 1115,00 0,00 1115,00 55,75 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326,002265,00
64 65 4 406 Sebastian Maldonado Aguiar 4189,00 2620,00 1569,00 78,45 2,08 980,00 0,00 0,00 2,08 416,003044,00
65 66 4 405 Miguel Lederkremer 2177,00 1127,00 1050,00 52,50 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326,002197,00
66 67 4 409 Adelstein 982,00 1000,00 -18,00 -0,90 0,00 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00935,00
67 68 4 408 Gaston Sassi/ Maximiliano Bridi 1009,00 1009,00 0,00 0,00 1,46 687,88 0,00 0,00 1,46 292,00980,00
68 69 4 407 Fabian Zaczepinski 982,00 982,00 0,00 0,00 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00954,00
69 70 4 410 Marcelo Grimberg 1072,00 1072,00 0,00 0,00 1,55 730,29 0,00 0,00 1,55 310,001041,00
70 71 4 411 Detelmo S.A. 1097,00 1100,00 -3,00 -0,15 1,59 749,13 0,00 0,00 1,59 318,001064,00
71 72 4 412 Miguel Antonio Nicoletta 982,00 982,00 0,00 0,00 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00954,00
72 73 5 504 Valeria Brojt 4916,00 0,00 4916,00 245,80 1,50 706,73 0,00 0,00 1,50 300,006169,00
73 74 5 506 Marina Gabriela Odicino 136,00 1350,00 -1214,00 -60,70 1,94 914,04 0,00 0,00 1,94 388,0028,00
74 75 5 505 Ruth Andrea Kancyper 8274,00 2000,00 6274,00 313,70 1,50 706,73 0,00 0,00 1,50 300,007595,00
75 76 5 509 Rosana Luca -1352,00 0,00 -1352,00 -67,60 0,00 1,30 612,50 0,00 0,00 1,30 260,00-548,00
76 77 5 508 Fabian Zaczepinski 927,00 927,00 0,00 0,00 1,34 631,35 0,00 0,00 1,34 268,00900,00
77 78 5 507 Salomon Garber y Alberto Garber 897,00 900,00 -3,00 -0,15 1,30 612,50 0,00 0,00 1,30 260,00870,00
78 79 5 510 Marcelo Grimberg 2172,00 2400,00 -228,00 -11,40 0,00 1,38 650,19 0,00 0,00 1,38 276,00687,00
79 80 5 511 Gustavo Bublath 9719,00 6000,00 3719,00 185,95 1,46 687,88 0,00 0,00 1,46 292,004885,00
80 81 5 512 Miguel Smith 3132,00 0,00 3132,00 156,60 1,30 612,50 0,00 0,00 1,30 260,004162,00
81 X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 X
X X X TOTAL 145520,00 56948,00 88572,00 4428,60 0,00 100,00 47115,35 0,00 0,00 100,00 6846,02 0,00 0,00 100,00 19999,98167005,00 T
47115,40 0,00 6846,10 0,00 20000,00 provision empresa limpiezaMOVIMIENTO DE FONDOS DE CAJA
SALDO AL 30 DE JULIO $ 50.730,60 Total depositos sin identificar 0 MOVIMIENTO BANCARIO
consorcio: DEFENSA 1421 3/3 U P D COPROPIETARIO SALDO ANTERIOR INGRESOS SALDO ADEUDADO INTERESES MORA CUENTAS PARTICULA RES % A EXPENSAS A % B EXPENSA CONEXIÓN EDESUR %C EXPENSAS COCH %D EXPENSA D %E EXPENSAS PROVISION EMP LIMPIEZA TOTAL A PAGAR U DEPOSITOS $ 0,00
Devolucion a Detelmo -$ 9.352,00 GASTOS $ 0,00
$ 0,00 CHEQUES ENTREGADOS $ 0,00
Gastos bancarios $ 0,00 DISPONIBLE AL 21/08/2015 $ 0,00
Gastos del periodo -$ 84.121,37 cheques no debitados $ 0,00
SALDO AL 30 DE AGOSTO DE 2016 $ 14.205,23 SALDO REAL AL 21/08/2015 $ 0,00
ESTADO PATRIMONIAL
TOTALEXPENSAS A COBRAR $ 167.005,00 estimacion gastos del mes -$ 60.000,00 Deuda con Detelmo S.A.(18230,6+30000+48042,66- 18211-9352)-$ 68.710,26 SALDO BANCO (DISPONIBLE) $ 0,00 SALDO DE CAJA ADMINISTRACION $ 14.205,23
PATRIMONIO NETO AL CIERRE $ 52.499,97
FORMA DE PAGO DE LAS EXPENSAS
1.
POR SISTEMA PAGO MI EXPENSA CON EL TALON CON CÓDIGO DE BARRAS ADJUNTO2.
POR DEPOSITO O TRANSFERENCIA A LA CUENTA BANCO CITIBANKNOMBRE CUENTA CARLOS KLENER
N° DE CUENTA 0-245102-216
CBU 01677 77100 00245 10221 61
CUIT 20-13410341-9
DATOS DE JUICIOS
LISTADO DE PROVEEDORES
NOMBRE DIRECCION CUIT RUBRO