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MIS EXPENSAS Liquidacion del mes: AGOSTO

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Academic year: 2021

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DEFENSA 1421

2016

10

SEPTIEMBRE

VENCIMIENTO:

TOTAL

$ 84.121,37

CUIT:

CLAVE SUTERH:

0

ADMINISTRADOR: ING CARLOS KLEINER

CUIT :20-13410341-9 RESP INSC

RPA 4565 J.E.URIBURU 756 5°B

C.A.B.A TE: 49517119

admkleiner@fibertel.com.ar

MIS EXPENSAS

Liquidacion del mes:

AGOSTO

PORCENTUAL

A

$ 47.115,40

PAGOS POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

ABONOS Y SERVICES

191253 ASCENSORES

Maldatec SA fact 2068

JULIO

$ 4.275,00

191254 DESINSECTACION

Nahman inc roedores fact 3835-6

JULIO

$ 1.060,00

$ 5.335,00

6,34%

subtotal

COMPRAS VARIAS

191256 MATAFUEGOS

Geas revision matafuegos c3/3 fact 88567

JULIO

$ 384,10

$ 384,10

0,46%

subtotal

GASTOS DE ADMINISTRACION

192606 HONORARIOS

JULIO

$ 7.790,00

$ 7.790,00

9,26%

subtotal

GASTOS DE LIMPIEZA

192886 ART. DE LIMPIEZA

Casa Gustavito Fact. 3582

$ 2.333,10

192887 ART. DE LIMPIEZA

Casa Gustavito Fact. 3578

$ 804,80

$ 3.137,90

3,73%

subtotal

GASTOS VARIOS

191252 FOTOCOPIAS

Firtman. Fotoc para expensas tk 1967

JULIO

$ 482,00

192607 COMPUTACION

JULIO

$ 450,00

192611 GASTOS GENERALES

Gastos bancarios

JULIO

$ 750,00

193008 GASTOS GENERALES

Paisajismo fact 1. Mantenimiento de espacio verde en sector

planta baja y provision 3 bolsas de tierra.

$ 1.360,00

$ 3.042,00

3,62%

subtotal

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

192888 ILUMINACION

Segovia Fact. 452 Provisión y cambio de 6 dicroicas de 220

voltios, 5 dicroicas de 12 voltios, 5 transformadores, zócalos y 2

lámparas de led.

$ 950,00

$ 950,00

1,13%

subtotal

SEGUROS

191861 SEG. INTEGRAL DE CO

Allianz pol 16023/570828 vto 29/5/17 c3-10

$ 1.622,00

$ 1.622,00

1,93%

subtotal

SERVICIOS PUBLICOS

191862 ELECTRICIDAD EDIFIC

11-7

$ 24.534,50

191863 ELECTRICIDAD PORTE

6-7 $ 159,95 y 9-8 $159,95

$ 319,90

$ 24.854,40

29,55%

subtotal

47115,40

56,01%

56,01%

$ 47.115,40

PORCENTUAL

cochera

$ 6.846,10

PAGOS POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

COMPRAS VARIAS

jueves, 01 de Septiembre de 2016

DEFENSA 1421

ante cualquier irregularidad llamar al TE 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribir en

facebook/badefensaconsumidor y @BAconsumidor

(2)

192890 COMPRAS VARIAS

Ferreteria El Griego Ticket 13403 -Sacado de cerradura y 4

copias de llaves de baño de cochera

$ 300,00

$ 300,00

0,36%

subtotal

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

192885 PORTONES

Ihan Portones Fact. 915 Visita servicio técnico. Bobinado de

motor, central electrónica y control remoto.

$ 6.546,10

$ 6.546,10

7,78%

subtotal

6846,10

8,14%

8,14%

$ 6.846,10

PORCENTUAL

E

$ 30.159,87

SEGURIDAD

GASTOS DE SEGURIDAD

192891 EMPRESA EXTERNA

Eagle Security SRL Fact. 1947 Pago a cuenta por servicio de

seguridad y vigilancia Correspondiente al mes de Mayo 2016

$ 30.159,87

$ 30.159,87

35,85%

subtotal

30159,87

35,85%

35,85%

$ 30.159,87

84121,37

$ 84.121,37

FIN

DEFENSA 1421

jueves, 01 de Septiembre de 2016

DEFENSA 1421

ante cualquier irregularidad llamar al TE 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribir en

facebook/badefensaconsumidor y @BAconsumidor

(3)

jueves, 01 de Septiembre de 2016

DEFENSA 1421

ante cualquier irregularidad llamar al TE 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribir en

facebook/badefensaconsumidor y @BAconsumidor

(4)

consorcio: DEFENSA 1421 1/3

CONSORCIO

DEFENSA 1421

ADMINISTRADOR

CARLOS KLEINER

CUIT

aun no inscripto

CUIT

20-13410341-9

RESP INSC

CLAVE SUTERH

aun no inscripto

RPA

4565

DIRECCION

J.E.URIBURU 756 5°B C.A.B.A.

WEB: www.admkleiner.com.ar

CLAVE WEB

defe1421

TE:

4951-7119

EMAIL

admkleiner@fibertel.com.ar

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO

AGOSTO DE 2016

U P D COPROPIETARIO SALDO ANTERIOR INGRESOS SALDO ADEUDADO INTERESES MORA CUENTAS PARTICULA RES % A EXPENSAS A % B EXPENSA CONEXIÓN EDESUR %C EXPENSAS COCH %D EXPENSA D %E EXPENSAS PROVISION EMP LIMPIEZA TOTAL A PAGAR U

1 PB Local 1 Detelmo S.A. 1977,00 1977,00 0,00 0,00 2,86 1347,50 0,00 0,00 0,00 2,86 572,00

1920,00

1 2 PB Local 2 Detelmo S.A. 2108,00 2108,00 0,00 0,00 3,05 1437,02 0,00 0,00 0,00 3,05 610,00

2048,00

2 3 PB C1 Marcelo Grimberg 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09

386,00

3 4 PB C2 Fabian Zandperl 803,00 0,00 803,00 40,15 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09

1229,00

4 5 PB C3 Daniel Sorin 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09

386,00

5 6 PB C4 Luis Romero Colque 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09

386,00

6 7 PB C8 Detelmo S.A. 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09

386,00

7 8 PB C7 Edison Dere 186,00 0,00 186,00 9,30 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09

581,00

8 9 PB C6 Hector Corleto 77,00 0,00 77,00 3,85 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09

467,00

9 10 PB C5 Norberto Gonzalez 358,00 358,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09

386,00

10 11 PB C9 Detelmo S.A. 504,00 0,00 504,00 25,20 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09

915,00

11 12 PB C10 Detelmo S.A. 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09

386,00

12 13 PB C11 Detelmo S.A. 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09

386,00

13 14 PB C12 Detelmo S.A. 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09

386,00

14 15 PB C13 Sandra Gonzalez 358,00 358,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09

386,00

15 16 PB C14 Gaston Sassi 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09

386,00

16 17 PB C15 Edison Dere 186,00 0,00 186,00 9,30 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09

581,00

17 18 PB C16 Alberto Ruiz 77,00 80,00 -3,00 -0,15 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09

383,00

18 19 PB C17 Marcelo Grimberg 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09

386,00

19 20 PB C18 Marcelo Grimberg 347,00 0,00 347,00 17,35 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09

750,00

20 21 PB C19 Detelmo S.A. 622,00 0,00 622,00 31,10 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09

1039,00

21 22 PB C22 Fabian Zaczepinski 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09

386,00

22 23 PB C21 Daniel Strack 181,00 181,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09

386,00

23 24 PB C20 Hugo Jose Maria Batilana 900,00 0,00 900,00 45,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09

1331,00

24 25 1 103 Javier Sucalesca 1023,00 1023,00 0,00 0,00 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326,00

1094,00

25 26 1 102 Marcelo Grimberg 1182,00 1182,00 0,00 0,00 1,71 805,67 0,00 0,00 1,71 342,00

1148,00

26 27 1 101 Hector Arturo Corleto 4250,00 0,00 4250,00 212,50 2,12 998,85 0,00 0,00 2,12 424,00

5886,00

27 28 1 104 Edison Dere 2450,00 0,00 2450,00 122,50 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326,00

3667,00

28 29 1 106 Edison Dere 3140,00 0,00 3140,00 157,00 2,08 980,00 0,00 0,00 2,08 416,00

4694,00

29 30 1 105 Hector Arturo Corleto 2690,00 0,00 2690,00 134,50 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326,00

3919,00

30 31 1 109 Tatiana Secko 7226,00 0,00 7226,00 361,30 0,00 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00

8541,00

31 32 1 108 Maria Eugenia Wallner 2992,00 0,00 2992,00 149,60 1,46 687,88 0,00 0,00 1,46 292,00

4122,00

32 33 1 107 Beatriz Tenenbaum 982,00 982,00 0,00 0,00 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00

954,00

33 34 1 110 Juan Andres Schiappa Pietra 2344,00 1273,00 1071,00 53,55 1,55 730,29 0,00 0,00 1,55 310,00

2165,00

34 35 1 111 Hugo Jose Maria Batilana 4646,00 4600,00 46,00 2,30 1,59 749,13 0,00 0,00 1,59 318,00

1116,00

35 36 1 112 Juan Carlos Escobar Nieto 982,00 0,00 982,00 49,10 0,00 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00

1985,00

36 37 2 203 Javier Sucalesca 1127,00 1127,00 0,00 0,00 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326,00

1094,00

37 38 2 202 Guillermo Sorrentino 1182,00 1182,00 0,00 0,00 1,71 805,67 0,00 0,00 1,71 342,00

1148,00

38 39 2 201 Edison Dere 3241,00 0,00 3241,00 162,05 2,12 998,85 0,00 0,00 2,12 424,00

4826,00

39

(5)

consorcio: DEFENSA 1421 2/3 U P D COPROPIETARIO SALDO ANTERIOR INGRESOS SALDO ADEUDADO INTERESES MORA CUENTAS PARTICULA RES % A EXPENSAS A % B EXPENSA CONEXIÓN EDESUR %C EXPENSAS COCH %D EXPENSA D %E EXPENSAS PROVISION EMP LIMPIEZA TOTAL A PAGAR U 40 2 204 Gabriel Di Clemente 3987,00 0,00 3987,00 199,35 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326,00

5281,00

40 41 2 206 Guido Garber 1438,00 0,00 1438,00 71,90 2,08 980,00 0,00 0,00 2,08 416,00

2906,00

41 42 2 205 Jose Muchnik 1125,00 1130,00 -5,00 -0,25 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326,00

1089,00

42 43 2 209 Agustina Fritz 982,00 982,00 0,00 0,00 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00

954,00

43 44 2 208 Gomez 1009,00 1009,00 0,00 0,00 1,46 687,88 0,00 0,00 1,46 292,00

980,00

44 45 2 207 Salomon Garber 978,00 1000,00 -22,00 -1,10 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00

930,00

45 46 2 210 Norberto Gonzalez 3067,00 1720,00 1347,00 67,35 1,55 730,29 0,00 0,00 1,55 310,00

2455,00

46 47 2 211 Karina Fernandez 1099,00 1099,00 0,00 0,00 1,59 749,13 0,00 0,00 1,59 318,00

1068,00

47 48 2 212 Lucia Del Carmen Papadopulos 3485,00 0,00 3485,00 174,25 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00

4613,00

48 49 3 303 Valeria Cristina Brojt 5251,00 0,00 5251,00 262,55 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326,00

6608,00

49 50 3 302 Alejandro Serafino 1182,00 1182,00 0,00 0,00 1,71 805,67 0,00 0,00 1,71 342,00

1148,00

50 51 3 301 Alberto Ruiz 376,00 0,00 376,00 18,80 2,12 998,85 0,00 0,00 2,12 424,00

1818,00

51 52 3 304 Rodrigo Cefalo 1127,00 0,00 1127,00 56,35 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326,00

2278,00

52 53 3 306 Edison Dere 3309,00 0,00 3309,00 165,45 2,08 980,00 0,00 0,00 2,08 416,00

4871,00

53 54 3 305 Gaston Sassi/ Maximiliano Bridi 1127,00 1127,00 0,00 0,00 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326,00

1094,00

54 55 3 309 Sebastian Llanir 980,00 1000,00 -20,00 -1,00 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00

933,00

55 56 3 308 Fabian Zaczepinski 1009,00 1009,00 0,00 0,00 1,46 687,88 0,00 0,00 1,46 292,00

980,00

56 57 3 307 Fabian Zaczepinski 982,00 982,00 0,00 0,00 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00

954,00

57 58 3 310 Adelstein 1072,00 1072,00 0,00 0,00 0,00 1,55 730,29 0,00 0,00 1,55 310,00

1041,00

58 59 3 311 Fabian Zaczepinski 5489,00 0,00 5489,00 274,45 1,59 749,13 0,00 0,00 1,59 318,00

6831,00

59 60 3 312 Miguel Smith 3669,00 0,00 3669,00 183,45 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00

4806,00

60 61 4 403 Walter Nelson 4883,00 0,00 4883,00 244,15 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326,00

6222,00

61 62 4 402 Fabian Zandperl 5091,00 1500,00 3591,00 179,55 1,71 805,67 0,00 0,00 1,71 342,00

4919,00

62 63 4 401 Alejandro Serafino 1466,00 1466,00 0,00 0,00 2,12 998,85 0,00 0,00 2,12 424,00

1423,00

63 64 4 404 Ariel Fridman 1115,00 0,00 1115,00 55,75 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326,00

2265,00

64 65 4 406 Sebastian Maldonado Aguiar 4189,00 2620,00 1569,00 78,45 2,08 980,00 0,00 0,00 2,08 416,00

3044,00

65 66 4 405 Miguel Lederkremer 2177,00 1127,00 1050,00 52,50 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326,00

2197,00

66 67 4 409 Adelstein 982,00 1000,00 -18,00 -0,90 0,00 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00

935,00

67 68 4 408 Gaston Sassi/ Maximiliano Bridi 1009,00 1009,00 0,00 0,00 1,46 687,88 0,00 0,00 1,46 292,00

980,00

68 69 4 407 Fabian Zaczepinski 982,00 982,00 0,00 0,00 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00

954,00

69 70 4 410 Marcelo Grimberg 1072,00 1072,00 0,00 0,00 1,55 730,29 0,00 0,00 1,55 310,00

1041,00

70 71 4 411 Detelmo S.A. 1097,00 1100,00 -3,00 -0,15 1,59 749,13 0,00 0,00 1,59 318,00

1064,00

71 72 4 412 Miguel Antonio Nicoletta 982,00 982,00 0,00 0,00 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00

954,00

72 73 5 504 Valeria Brojt 4916,00 0,00 4916,00 245,80 1,50 706,73 0,00 0,00 1,50 300,00

6169,00

73 74 5 506 Marina Gabriela Odicino 136,00 1350,00 -1214,00 -60,70 1,94 914,04 0,00 0,00 1,94 388,00

28,00

74 75 5 505 Ruth Andrea Kancyper 8274,00 2000,00 6274,00 313,70 1,50 706,73 0,00 0,00 1,50 300,00

7595,00

75 76 5 509 Rosana Luca -1352,00 0,00 -1352,00 -67,60 0,00 1,30 612,50 0,00 0,00 1,30 260,00

-548,00

76 77 5 508 Fabian Zaczepinski 927,00 927,00 0,00 0,00 1,34 631,35 0,00 0,00 1,34 268,00

900,00

77 78 5 507 Salomon Garber y Alberto Garber 897,00 900,00 -3,00 -0,15 1,30 612,50 0,00 0,00 1,30 260,00

870,00

78 79 5 510 Marcelo Grimberg 2172,00 2400,00 -228,00 -11,40 0,00 1,38 650,19 0,00 0,00 1,38 276,00

687,00

79 80 5 511 Gustavo Bublath 9719,00 6000,00 3719,00 185,95 1,46 687,88 0,00 0,00 1,46 292,00

4885,00

80 81 5 512 Miguel Smith 3132,00 0,00 3132,00 156,60 1,30 612,50 0,00 0,00 1,30 260,00

4162,00

81 X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 X

X X X TOTAL 145520,00 56948,00 88572,00 4428,60 0,00 100,00 47115,35 0,00 0,00 100,00 6846,02 0,00 0,00 100,00 19999,98

167005,00 T

47115,40 0,00 6846,10 0,00 20000,00 provision empresa limpieza

MOVIMIENTO DE FONDOS DE CAJA

SALDO AL 30 DE JULIO $ 50.730,60 Total depositos sin identificar 0 MOVIMIENTO BANCARIO

(6)

consorcio: DEFENSA 1421 3/3 U P D COPROPIETARIO SALDO ANTERIOR INGRESOS SALDO ADEUDADO INTERESES MORA CUENTAS PARTICULA RES % A EXPENSAS A % B EXPENSA CONEXIÓN EDESUR %C EXPENSAS COCH %D EXPENSA D %E EXPENSAS PROVISION EMP LIMPIEZA TOTAL A PAGAR U DEPOSITOS $ 0,00

Devolucion a Detelmo -$ 9.352,00 GASTOS $ 0,00

$ 0,00 CHEQUES ENTREGADOS $ 0,00

Gastos bancarios $ 0,00 DISPONIBLE AL 21/08/2015 $ 0,00

Gastos del periodo -$ 84.121,37 cheques no debitados $ 0,00

SALDO AL 30 DE AGOSTO DE 2016 $ 14.205,23 SALDO REAL AL 21/08/2015 $ 0,00

ESTADO PATRIMONIAL

TOTALEXPENSAS A COBRAR $ 167.005,00 estimacion gastos del mes -$ 60.000,00 Deuda con Detelmo S.A.(18230,6+30000+48042,66- 18211-9352)-$ 68.710,26 SALDO BANCO (DISPONIBLE) $ 0,00 SALDO DE CAJA ADMINISTRACION $ 14.205,23

PATRIMONIO NETO AL CIERRE $ 52.499,97

FORMA DE PAGO DE LAS EXPENSAS

1.

POR SISTEMA PAGO MI EXPENSA CON EL TALON CON CÓDIGO DE BARRAS ADJUNTO

2.

POR DEPOSITO O TRANSFERENCIA A LA CUENTA BANCO CITIBANK

NOMBRE CUENTA CARLOS KLENER

N° DE CUENTA 0-245102-216

CBU 01677 77100 00245 10221 61

CUIT 20-13410341-9

DATOS DE JUICIOS

LISTADO DE PROVEEDORES

NOMBRE DIRECCION CUIT RUBRO

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