RENTA VARIABLE EN PESOS

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(1)

AL 31/12/2009 RENTA VARIABLE EN PESOS

30-57612427-5 AL RENTA VARIABLE

CLASE A 1.312,602

CLASE B 1.347,949

30-69379233-5 AL RENTA VARIABLE II

CLASE A 1.268,372

CLASE B 1.276,726

30-70944784-6 ALPHA ACCIONES

CLASE A 49,009

CLASE B 45,672

CLASE C 44,592

30-70944784-6 ALPHA AMERICA

CLASE C 4.291,673

CLASE D 3.713,317

30-70944784-6 ALPHA BRAZIL

CLASE C 16.518,283

CLASE D 21.862,616

30-70944784-6 ALPHA EUROPA - CLASE D 3.638,992

30-70944784-6 ALPHA MEGA

CLASE A 650,202

CLASE B 606,672

CLASE C 583,382

30-57612427-5 ARPENTA LATINOAMERICA 1.096,213

30-56915176-3 CAPITAL MEGA 552,216

30-54674163-6 CARDINAL RENTA VARIABLE ARGENTINA - CLASE B 1.020,456 30-69379233-5 CMA ARGENTINA

CLASE A 4.163,518

CLASE B 4.344,591

30-57612427-5 COMPASS CRECIMIENTO II

CLASE A 1.105,411

CLASE B 1.143,410

30-57612427-5 COMPASS EURO

CLASE A 517,703

CLASE B 703,922

(2)

CUIT DENOMINACION CUOTAPARTES AL 31/12/2009 RENTA VARIABLE EN PESOS

30-57612427-5 COMPASS PACIFIC

CLASE A 4.433,212

CLASE B 4.897,295

30-57612427-5 COMPASS USA

CLASE A 625,163

CLASE B 669,602

30-69622764-7 DELVAL 41,370

30-50000319-3 FBA ACCIONES ARGENTINAS - CLASE B 942,492 30-50000319-3 FBA ACCIONES LATINOAMERICANAS

CLASE A 1.912,534

CLASE B 2.028,651

30-50000319-3 FBA BRASIL

CLASE A 2.096,649

CLASE B 2.160,958

30-50000319-3 FBA CALIFICADO

CLASE A 4.791,162

CLASE B 5.604,668

30-50000319-3 FBA COMMODITIES - CLASE B 1.051,161

30-50000319-3 FBA EE.UU. 1.181,805

30-50000319-3 FBA EUROPA 1.394,291

30-50000319-3 FBA MEXICO - CLASE B 974,400

30-50000173-5 FIMA ACCIONES 467,734

30-50000173-5 FIMA PB ACCIONES 4.159,181

30-58018941-1 GOAL ACCIONES ARGENTINAS

CLASE A 458.649,037

CLASE B 485.985,045

30-58018941-1 GOAL ACCIONES BRASIL

CLASE A 1.308,118

CLASE B 1.364,365

30-58018941-1 GOAL ACCIONES LATINOAMERICA

CLASE A 2.018,565

CLASE B 2.086,726

30-58018941-1 GOAL EUROPA

CLASE A 1.063,184

CLASE B 1.117,526

30-58018941-1 GOAL RENTA VARIABLE BRASILEÑA - CLASE B 624,835

33-53718600-9 HF ACCIONES DIGITALES 248,542

33-53718600-9 HF ACCIONES LIDERES

CLASE G 429,073

CLASE I 501,019

33-53718600-9 HF ASIA - CLASE I 867,540

33-53718600-9 HF BRASIL

CLASE G 1.901,343

CLASE I 2.043,758

33-53718600-9 HF EUROPA

CLASE G 1.369,579

CLASE I 1.497,705

33-53718600-9 HF USA

CLASE G 1.009,117

CLASE I 1.115,016

33-53718600-9 INVESTIRE ACCIONES 1.664,615

30-50000661-3 LOMBARD ACCIONES 2.292,161

30-99903208-3 MULTIACCION-AR 107,996

30-50001299-0 365 RENTA VARIABLE

CLASE A 886,458

CLASE B 850,116

30-57142135-2 1810 RENTA VARIABLE ARGENTINA 3.596,200 33-99924210-9 1822 RAICES VALORES NEGOCIABLES 38.415,288

30-99903208-3 NUMANCIA 92,798

30-58472756-6 OPTIMUM RENTA VARIABLE I 2.188,602

30-58472756-6 OPTIMUM RENTA VARIABLE II 1.000,000

30-58472756-6 OPTIMUM RENTA VARIABLE III 2.093,770

30-50001091-2 PELLEGRINI ACCIONES

CLASE A 167,953

CLASE B 169,377

30-50001008-4 PIONERO ACCIONES 2.314,944

33-50000517-9 PREMIER BRASIL

CLASE A 1.012,740

CLASE B 1.010,787

CLASE BD 1.014,393

33-50000517-9 PREMIER RENTA VARIABLE

CLASE A 1.676,923

CLASE B 1.620,536

30-57612427-5 RIOPLATENSE 85,155

30-57612427-5 RJ DELTA ACCIONES

CUIT DENOMINACION CUOTAPARTES

AL 31/12/2009 RENTA VARIABLE EN PESOS

CLASE A 1.588,360

30-57612427-5 RJ DELTA ACCIONES

CLASE B 1.728,515

30-57612427-5 RJ DELTA ACCIONES 2

CLASE A 1.403,298

CLASE B 1.494,735

30-57612427-5 RJ DELTA ACCIONES 3

CLASE A 1.416,793

CLASE B 302,727

30-57612427-5 RJ DELTA BRASIL

CLASE A 2.392,625

CLASE B 2.550,208

30-57612427-5 RJ DELTA USA

CLASE A 899,314

CLASE B 945,535

30-57612427-5 SBS ACCIONES ARGENTINAS

CLASE A 1.134,182

CLASE B 1.154,255

30-57612427-5 SCHRODER ASIA - CLASE A 133,208

30-57612427-5 SCHRODER BRASIL - CLASE A 316,714

30-57612427-5 SCHRODER BRIC 100,000

30-57612427-5 SCHRODER EUROPA - CLASE A 256,912

30-57612427-5 SCHRODER LATIN AMERICA - CLASE A 1.345,462

30-57612427-5 SCHRODER RENTA VARIABLE 805,113

30-57612427-5 SCHRODER USA - CLASE A 224,548

30-50000845-4 SUPERFONDO ACCIONES

CLASE A 432,535

CLASE B 499,360

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA VARIABLE

CLASE A 5.496,748

CLASE B 5.701,551

30-57612427-5 TAVELLI PLUS 5.100,724

CUIT DENOMINACION VALOR DE 1000

CUOTAPARTES AL 31/12/2009 RENTA VARIABLE EN DOLARES

30-70944784-6 ALPHA AMERICA

CLASE A 1.235,816

CLASE B 946,995

30-70944784-6 ALPHA BRAZIL

CLASE A 4.605,186

CLASE B 4.701,228

30-70944784-6 ALPHA EUROPA

CLASE A 761,593

CLASE B 857,665

30-54674163-6 CARDINAL RENTA VARIABLE

CLASE A 1.071,375

CLASE B 203,205

30-54674163-6 CARDINAL RENTA VARIABLE LATINOAMERICA II CLA-

SE B 805,056

30-69379233-5 CMA AMERICA 1.192,908

30-69379233-5 CMA CRITERIA ESTRATEGIA

CLASE A 1.253,448

CLASE B 1.301,995

30-69379233-5 CMA EUROPA 749,492

30-57612427-5 COMPASS CRECIMIENTO

CLASE A 2.446,490

CLASE B 2.723,494

30-57612427-5 COMPASS NATURAL RESOURCES

CLASE A 764,082

30-57612427-5 COMPASS NATURAL RESOURCES

CLASE B 781,949

30-57612427-5 COMPASS SMALL CAP II

CLASE A 773,709

CLASE B 801,043

30-57612427-5 CONSULTATIO AMERICAN FUND 714,386

30-57612427-5 CONSULTATIO ASIA FUND 639,309

30-57612427-5 CONSULTATIO BRAZIL FUND 3.878,407

30-57612427-5 CONSULTATIO GROWTH FUND 3.058,743

30-50000319-3 FBA ACCIONES GLOBALES

CLASE A 30,661

CLASE B 35,780

30-50000319-3 FBA INTERNACIONAL

CLASE C 2,289

(3)

CUIT DENOMINACION VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2009 RENTA VARIABLE EN DOLARES

CLASE D 2,229

30-50000173-5 FIMA GLOBAL ASSETS 661,173

30-51642044-4 GPS HIGH GROWTH EN U$S - CLASE B 975,053 33-53718600-9 HF BRASIL

CLASE GD 500,307

CLASE ID 537,798

33-53718600-9 HF EUROPA - CLASE GD 360,414

33-53718600-9 HF USA - CLASE GD 265,557

30-50001008-4 PIONERO AMERICA

CLASE A 1.277,855

CLASE B 1.206,361

CLASE C 1.277,819

CLASE D 1.206,357

30-50001008-4 PIONERO LATAM

CLASE A 1.075,395

CLASE B 1.027,320

30-57612427-5 SCHRODER ASIA - CLASE B 35,147

30-57612427-5 SCHRODER BRASIL - CLASE B 83,566

30-57612427-5 SCHRODER EUROPA - CLASE B 67,787

30-57612427-5 SCHRODER LATIN AMERICA - CLASE B 355,003

30-57612427-5 SCHRODER USA - CLASE B 59,247

30-50000845-4 SUPERFONDO ACCIONES BRASIL

CLASE A 1.625,583

CLASE B 1.729,945

30-50000845-4 SUPERFONDO AMERICA

CLASE A 498,052

CLASE B 565,414

30-50000845-4 SUPERFONDO BRIC

CLASE A 1.272,137

CLASE B 1.348,527

30-50000845-4 SUPERFONDO EUROPA

CLASE A 691,726

CLASE B 794,895

30-50000845-4 SUPERFONDO LATINOAMERICA

CLASE A 2.626,801

CLASE B 3.029,258

CUIT DENOMINACION VALOR DE 1000

CUOTAPARTES AL 31/12/2009 RENTA FIJA EN PESOS

30-69379233-5 AL AHORRO

CLASE A 1.124,271

CLASE B 1.135,033

30-57612427-5 ALIANZA DE CAPITALES 869,567

30-70944784-6 ALPHA AHORRO

CLASE A 61,118

CLASE B 60,158

CLASE C 59,408

30-70944784-6 ALPHA RENTA CAPITAL PESOS

CLASE A 18.242,827

CLASE B 17.376,585

30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 2

CLASE A 15.971,491

CLASE B 15.971,183

30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 8

CLASE A 18.429,821

CLASE B 18.429,882

30-70944784-6 ALPHA RENTA INTERNACIONAL

CLASE C 40.662,237

CLASE D 44.069,620

30-57612427-5 BERKLEY CAPITAL RENTA FIJA 246,673

30-69379233-5 CMA PROTECCION

CLASE A 2.018,293

CLASE B 2.054,318

30-69379233-5 COHEN RENTA FIJA - CLASE A - MINORISTAS 1.110,343 30-69379233-5 COHEN RENTA FIJA - CLASE B - INSTITUCIONALES 1.053,708 30-57612427-5 COMPASS ARGENTINA ABIERTO PyMEs

CLASE A 591,385

CLASE B 2.433,288

30-57612427-5 COMPASS OPPORTUNITY

CLASE A 1.843,167

CLASE B 1.899,094

30-50000319-3 FBA AHORRO PESOS

CLASE A 2.423,906

CLASE B 2.423,906

CUIT DENOMINACION VALOR DE 1000

CUOTAPARTES AL 31/12/2009 RENTA FIJA EN PESOS

30-50000319-3 FBA BONOS ARGENTINA

CLASE A 1.525,226

CLASE B 1.527,485

30-50000319-3 FBA BONOS GLOBALES - CLASE B 1.135,441

30-50000319-3 FBA HORIZONTE 2.759,396

30-50000173-5 FIMA AHORRO PESOS

CLASE A 3.479,096

CLASE B 3.645,648

CLASE C 3.677,824

30-50000173-5 FIMA RENTA PESOS 475,348

30-50000173-5 FIMA RENTA PLUS

CLASE A 1.821,062

CLASE B 1.865,809

CLASE C 1.881,001

30-57612427-5 FST AHORRO 1.425,635

30-57612427-5 FST RENTA 1.153,741

30-69379233-5 GAINVEST FF

CLASE A 1.602,381

CLASE B 1.602,389

30-57612427-5 GAINVEST RENTA FIJA 1.742,458

30-58018941-1 GOAL CAPITAL PLUS

CLASE A 1.421,324

CLASE B 1.469,297

30-58018941-1 GOAL RENTA CRECIMIENTO

CLASE A 3.418,225

30-58018941-1 GOAL RENTA CRECIMIENTO

CLASE B 3.592,080

30-58018941-1 GOAL RENTA GLOBAL 347,877

30-58018941-1 GOAL RENTA PESOS

CLASE A 1.825,828

CLASE B 1.853,852

30-51642044-4 GPS SAVINGS

CLASE A 1.224,444

CLASE B 1.217,350

33-53718600-9 HF PESOS PLUS

CLASE G 1.400,081

CLASE I 1.455,389

33-53718600-9 HF PESOS RENTA FIJA

CLASE G 1.925,566

CLASE I 2.029,606

33-53718600-9 INVESTIRE RENTA PLUS 2.711,319

30-50000661-3 LOMBARD CAPITAL 1.309,706

30-50000661-3 LOMBARD CER RENTA FIJA 3.134,989

30-50000661-3 LOMBARD RENTA FIJA PREMIUM 3.885,024

30-99922856-5 MEDITERRANEO RENTA FIJA

CLASE A 1.039,033

CLASE B 1.066,254

33-99924210-9 1822 RAICES RENTA EN PESOS 43.785,990

33-99924210-9 1822 RAICES RENTA GLOBAL 43.435,801

33-99924210-9 1822 RAICES VALORES FIDUCIARIOS 1.381,965 30-50001299-0 365 RENTA FIJA

CLASE A 1.209,940

CLASE B 541,590

30-99903208-3 NUMANCIA RENTA EN DIVISAS 4.251,686

30-58472756-6 OPTIMUM FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales) 1.041,353 30-58472756-6 OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA 1.235,317

30-58472756-6 OPTIMUM RENTA FIJA BRASIL 1.000,000

30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA FIJA

CLASE A 163,850

CLASE B 161,171

30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA PUBLICA MIXTA

CLASE A 418,507

CLASE B 422,806

30-57612427-5 PERFORMANCE AHORRO

CLASE A 1.102,437

CLASE B 1.408,152

30-50001008-4 PH RENTA FIJA

CLASE A 1.350,547

CLASE B 1.425,273

30-50001008-4 PIONERO FF 1.313,213

30-50001008-4 PIONERO RENTA 2.615,148

30-50001008-4 PIONERO RENTA AHORRO 1.479,105

33-50000517-9 PREMIER RENTA FIJA AHORRO

CLASE A 3.754,793

CLASE B 3.657,504

33-50000517-9 PREMIER RENTA FIJA CRECIMIENTO

(4)

AL 31/12/2009 RENTA FIJA EN PESOS

CLASE A 1.867,655

CLASE B 1.807,757

33-50000517-9 PREMIER RENTA PLUS EN PESOS

CLASE A 1.441,119

CLASE B 1.410,460

30-57612427-5 RJ DELTA AHORRO

CLASE A 1.547,853

CLASE B 1.587,302

30-57612427-5 RJ DELTA RENTA

CLASE A 2.042,692

CLASE B 2.098,568

30-57612427-5 RJ DELTA RENTA 2

CLASE A 1.000,923

CLASE B 1.289,270

30-57612427-5 SBS AHORRO PESOS

CLASE A 1.295,871

CLASE B 1.303,792

30-57612427-5 SBS RENTA PESOS

CLASE A 1.814,108

CLASE B 1.838,007

30-57612427-5 SCHRODER CORTO PLAZO 1.084,134

30-57612427-5 SCHRODER RENTA FIJA - CLASE A 184,719

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA $

CLASE A 356,153

CLASE B 363,021

30-50000845-4 SUPERGESTION MIX VI

CLASE A 1.414,596

CLASE B 1.438,463

30-57612427-5 TAVELLI MIX 5.938,910

30-57612427-5 TAVELLI RENTA 2.532,946

CUIT DENOMINACION VALOR DE 1000

CUOTAPARTES AL 31/12/2009 RENTA FIJA EN DOLARES

30-70944784-6 ALPHA RENTA CAPITAL DOLARES

CLASE A 12.627,707

CLASE B 14.938,080

30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 1

CLASE A 1.427,318

CLASE B 1.427,313

30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 3

CLASE A 15.162,585

CLASE B 15.162,587

30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 4

CLASE A 14.060,905

CLASE B 14.060,892

30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 5

CLASE A 15.519,472

CLASE B 15.362,190

30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 6

CLASE A 15.852,805

CLASE B 15.549,627

30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 7

CLASE A 16.307,051

CLASE B 16.307,005

30-70944784-6 ALPHA RENTA INTERNACIONAL

CLASE A 10.773,641

CLASE B 11.682,512

30-54674163-6 CARDINAL RENTA FIJA

CLASE A 1.123,612

CLASE B 1.139,149

30-69379233-5 CMA CRITERIA LATINO

CLASE A 1.376,834

30-69379233-5 CMA CRITERIA LATINO

CLASE B 1.410,415

30-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA

CLASE A 1.935,599

CLASE B 2.022,820

30-57612427-5 CONSULTATIO INCOME FUND 1.444,969

30-50000319-3 FBA BONOS LATINOAMERICANOS

CLASE C 259,763

CLASE D 286,937

30-50000319-3 FBA RENTA

CLASE C 424,108

AL 31/12/2009 RENTA FIJA EN DOLARES

CLASE D 440,665

30-50000319-3 FBA RENTA CORTO PLAZO - CLASE C 166,085 30-50000319-3 FBA RENTA FIJA

CLASE C 160,456

CLASE D 160,463

30-50000319-3 FBA RENTA PREMIUM

CLASE C 208,680

CLASE D 208,676

30-50000173-5 FIMA NUEVO RENTA DOLARES 537,476

30-50000173-5 FIMA OBLIGACIONES NEGOCIABLES 1.285,566

30-50000173-5 FIMA RENTA CORTO PLAZO 844,548

30-50000173-5 FIMA RENTA DOLARES 110,040

30-50000173-5 FIMA RENTA LATINOAMERICANA 1.440,643

30-69379233-5 GAINVEST RENTA FIJA DOLARES

CLASE A 1.099,840

CLASE B 1.099,840

33-53718600-9 HF DEUDA PLUS

CLASE G 94,896

CLASE I 96,509

33-53718600-9 HF DEUDA SOBERANA 1.271,560

33-53718600-9 INVESTIRE RENTA PLUS EN DOLARES 760,238

30-57142135-2 1810 RENTA FIJA DOLAR 833,293

30-50001008-4 PIONERO RENTA DOLARES 457,670

33-50000517-9 PREMIER RENTA GLOBAL

CLASE A 1.042,602

CLASE B 1.028,007

30-57612427-5 RIOPLATENSE RENTA FIJA 60,464

30-57612427-5 SCHRODER RENTA FIJA - CLASE B 48,739

30-50000845-4 SUPER BONOS INTERNACIONALES 1.173,374

30-50000845-4 SUPERFONDO 2000 5,042

30-50000845-4 SUPERFONDO 2001 ex Letes Dólares 18/01/2002 62,113

30-50000845-4 SUPERFONDO 2002 834,429

30-50000845-4 SUPERFONDO 2003 359,586

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA LATINOAMERICANA

CLASE A 1.875,523

CLASE B 1.969,104

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA PLUS

CLASE A 988,413

CLASE B 983,279

30-50000845-4 SUPERFONDO U$S PLUS

CLASE A 65,148

CLASE B 66,004

30-50000845-4 SUPERGESTION BRASIL 2.277,821

CUIT DENOMINACION VALOR DE 1000

CUOTAPARTES AL 31/12/2009 PLAZO FIJO EN PESOS

30-70944784-6 ALPHA PESOS

CLASE A 1.319,744

CLASE B 1.277,758

30-50000319-3 FBA RENTA PESOS - CLASE M 2.592,259

30-50000173-5 FIMA PREMIUM

CLASE A 1.275,902

CLASE B 1.301,870

30-58018941-1 GOAL PESOS

CLASE A 2.943,192

CLASE B 3.109,258

CLASE C 3.044,681

33-53718600-9 HF PESOS

CLASE G 1.368,926

CLASE I 1.402,662

33-53718600-9 INVESTIRE MAXI RENTA EN PESOS 179,498 33-53718600-9 INVESTIRE RENTA EN DOLARES A (Pesificado) 2.891,735

33-53718600-9 INVESTIRE RENTA EN PESOS 2.539,786

30-50000661-3 LOMBARD AHORRO 3.434,556

30-50000661-3 LOMBARD RENTA EN PESOS 2.799,971

30-99922856-5 MEDITERRANEO AHORRO PESOS

CLASE A 1.124,426

CLASE B 1.125,255

30-57142135-2 1810 AHORRO 2.774,399

30-50001299-0 365 AHORRO

CLASE A 1.164,536

CLASE B 1.171,117

30-50000661-3 NUEVO RENTA DOLARES - PESIFICADO 1.439,819

(5)

CUIT DENOMINACION VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2009 PLAZO FIJO EN PESOS

30-58472756-6 OPTIMUM CDB PESOS

CLASE A 1.865,355

CLASE B 1.968,515

30-58472756-6 OPTIMUM CDB PESOS PLUS

CLASE A 1.091,427

CLASE B 1.093,825

30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA 374,203

30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA PESOS

CLASE A 295,073

CLASE B 296,733

30-50001008-4 PIONERO PESOS 1.355,842

33-50000517-9 PREMIER RENTA CP CALIFICADO - CLASE A 1.034,656 33-50000517-9 PREMIER RENTA CP EN DOLARES - Pesificado 2.207,876 33-50000517-9 PREMIER RENTA CP EN PESOS

CLASE A 2.355,141

CLASE B 2.320,841

33-53718600-9 ROBLE AHORRO DOLARES EN $ LIQUIDO - C L A S E

G 2.676,313

30-50000845-4 SUPER AHORRO $

CLASE A 274,736

CLASE B 296,334

CUIT DENOMINACION VALOR DE 1000

CUOTAPARTES AL 31/12/2009 PLAZO FIJO EN DOLARES

30-50000319-3 FBA AHORRO DOLARES

CLASE C 764,721

CLASE D 764,721

30-50000319-3 FBA RENTA DOLARES

CLASE C 665,257

CLASE D 665,257

33-53718600-9 ROBLE AHORRO DOLARES EN $ LIBRE DISP. EN DO-

LARES 1.007,259

30-50000845-4 SUPER AHORRO U$S

CLASE A ex LETES 71,926

CLASE B ex LETES 74,291

30-50000845-4 SUPERFONDO AHORRO U$S - ex LETES 652,417

CUIT DENOMINACION VALOR DE 1000

CUOTAPARTES AL 31/12/2009 RENTA MIXTA EN PESOS

30-69379233-5 AL ABIERTO Pymes

CLASE A 1.098,795

CLASE B 1.098,796

30-65768392-9 ARPENTA (ex Mercosur) 23.509,660

30-69379233-5 COHEN ABIERTO Pymes

CLASE A 1.006,985

CLASE B 1.009,345

30-69379233-5 GAINVEST RENTA MIXTA 1.021,997

30-57612427-5 GSS I

CLASE A 1.505,051

CLASE B 1.489,906

30-57612427-5 GSS II

CLASE A 1.462,696

CLASE B 1.439,205

30-57612427-5 GSS III

CLASE A 1.059,226

CLASE B 1.035,892

33-53718600-9 INVESTIRE RENTA MIXTA 2.287,964

30-58472756-6 OPTIMUM GLOBAL BALANCED - CLASE B 1.331,303 30-58472756-6 OPTIMUM GLOBAL INVESTMENT GRADE 1.424,001

30-58472756-6 OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA 1.232,146

30-50001091-2 PELLEGRINI INTEGRAL

CLASE A 314,096

CLASE B 317,850

30-65768392-9 PROBOLSA 448,727

30-57612427-5 RJ DELTA EMPRESAS ARGENTINAS PYMES

CLASE A 1.096,858

CLASE B 1.164,896

30-57612427-5 RJ DELTA GLOBAL

CLASE A 1.543,563

CLASE B 1.548,321

30-50000845-4 SUPER RENTA FUTURA

CLASE A 1.433,532

CLASE B 1.433,553

CUIT DENOMINACION VALOR DE 1000

CUOTAPARTES AL 31/12/2009 RENTA MIXTA EN PESOS

30-69379233-5 TORONTO TRUST 2.176,879

30-69379233-5 TORONTO TRUST SPECIAL OPPORTUNITIES 1.732,419

CUIT DENOMINACION VALOR DE 1000

CUOTAPARTES AL 31/12/2009 RENTA MIXTA EN DOLARES

30-70944784-6 ALPHA RENTA MIXTA SERIE 1

CLASE A 13.583,206

CLASE B 13.583,222

30-70944784-6 ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2

CLASE A 16.159,867

CLASE B 16.156,509

30-70944784-6 ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3

CLASE A 14.934,985

CLASE B 14.934,979

30-57612427-5 COMPASS GLOBAL ALLOCATION

CLASE A 551,983

30-57612427-5 COMPASS GLOBAL ALLOCATION

CLASE B 563,416

30-57612427-5 CONSULTATIO BALANCE FUND 1.845,213

30-50000319-3 FBA TOTAL

CLASE C 2.851,216

CLASE D 2.851,215

30-50001008-4 GALILEO ARGENTINA

CLASE A 1.291,514

CLASE B 1.291,514

30-50001008-4 GALILEO EVENT DRIVEN

CLASE A 1.592,389

CLASE B 1.710,259

30-51642044-4 GPS LATAM EN U$S

CLASE A 1.179,259

CLASE B 1.166,915

33-53718600-9 INVESTIRE RENTA MIXTA EN DOLARES 777,049

30-50000845-4 SUPERGESTION INTERNACIONAL 530,639

CUIT DENOMINACION VALOR DE 1000

CUOTAPARTES AL 31/12/2009 RENTA MIXTA EN EUROS

30-50000845-4 SUPERGESTION INTERNACIONAL EUROPA

CLASE A 1.078,310

CLASE B 1.098,588

CUIT DENOMINACION VALOR DE 1000

CUOTAPARTES AL 31/12/2009 FONDO DE DINERO EN PESOS

33-99924210-9 1822 RAICES PESOS 1.000,000

33-99924210-9 PROVINCIA DOLARES 1.000,000

CUIT DENOMINACION VALOR DE 1000

CUOTAPARTES AL 31/12/2009 CERRADOS (COTIZACION BURSATIL AL 31/12/09)

CUIT DENOMINACION VALOR UNITARIO

30-70867652-3 CIRCULO FCC DE INV.INM.yMOB. 1.350,000

30-65768392-9 FONDAGRO FONDO AGRICOLA REG. COSECHA

97/98 2.250,000

30-65768392-9 FONDAGRO FONDO AGRICOLA REG. COSECHA

97/98-RECONDUC. 3.200,000

30-50000845-4 SUPERFONDO INMOBILIARIO 10.000,000

En proceso de pago por liquidación total

30-67185933-9 ATLAS (Valor Final de Liquidación) 0,319

30-67185933-9 ATLAS Div $ U$S y Otras Mon (Valor Final de Liquida-

ción) 177,933

30-50000340-1 BHU RENTA DOLARES - CASH 3.287,764

30-50000661-3 F.I.A. 40,139

30-99903208-3 INDUSTRIAL 41,369

33-70799551-9 LITORAL 109,268

33-70799551-9 LITORAL RENTA FIJA 1.350,279

30-50000845-4 SUPERFONDO INMOBILIARIO 16.313,000

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