1101 --> CAJA 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1101-01 --> FONDO REVOLVENTE 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1101-01-0001 --> MARIA DE LA CRUZ QUIÑONES ENCISO 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1102 --> BANCOS 1,217,958.69 353,333.31 482,547.61 1,088,744.39
1102-01 --> BANAMEX,S.A. (COBRO TERRENOS Y SERV.) 114,069.82 56,153.38 36,223.76 133,999.44 1102-01-0001 --> CUENTA DE CHEQUES NO.013347125339 114,069.82 56,153.38 36,223.76 133,999.44
01/03/2010 S/N I00086 / COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS 26,303.08 140,372.90 02/03/2010 S/N I00088 / INCUBADORA CORA 22,454.64 162,827.54 08/03/2010 S/N I00091 / CONSULTORES ASOCIADOS EN TECNOLOGIA 657.80 163,485.34 09/03/2010 S/N I00094 / CONCRETOS APASCO SA DE CV 5,224.92 168,710.26 09/03/2010 S/N D00049 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 35,834.00 132,876.26 18/03/2010 S/N I00102 / TRANSPORTES NAVARRO 1,512.94 134,389.20 31/03/2010 D00061 / COMISIONES MZO/10 389.76 133,999.44 1102-03 --> BANORTE (COBRO TERRENOS Y SERV.) 96,356.62 145,360.11 227,388.67 14,328.06 1102-03-0001 --> CUENTA DE CHEQUE NO.0534466954 96,356.62 145,360.11 227,388.67 14,328.06
01/03/2010 S/N I00087 / AUTOBUSES LA PIEDAD 2,183.84 98,540.46 03/03/2010 0263 E00026 / GRUPO OCTANO SA DE CV 2,000.00 96,540.46 05/03/2010 S/N I00089 / LOTE I MANZANA IXA 4,802.71 101,343.17 05/03/2010 S/N I00090 / SANDRA LUZ VAZQUEZ Y CONDUEÑOS 657.80 102,000.97 08/03/2010 S/N I00092 / ESTAFETA MEXICANA 781.74 102,782.71 08/03/2010 S/N I00093 / AGROPECUARIA EL AVION 106,678.02 209,460.73 09/03/2010 S/N I00095 / REPOSICION DE CHEQUE DEVUELTO 10,368.75 219,829.48 10/03/2010 S/N I00096 / DISTRIBUIDORA IRCA 3,000.00 222,829.48 10/03/2010 S/N I00097 / ALFREDO RODRIGUEZ PARRA 1,282.56 224,112.04 10/03/2010 S/N I00098 / EMMA LEONOR MARQUEZ GIL 339.38 224,451.42 11/03/2010 S/N I00099 / CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA 7,871.20 232,322.62 11/03/2010 0264 E00027 / MANUEL SAAVEDRA ZUÑIGA 27,586.20 204,736.42 12/03/2010 S/N D00050 / 1ERA QUINCENA MZO/2010 33,342.59 171,393.83 16/03/2010 S/N I00100 / BASI DESARROLLOS 1,252.68 172,646.51 16/03/2010 S/N D00051 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO S. 39,524.71 133,121.80 16/03/2010 S/N D00052 / VLADIMIR OCHOA VAZQUEZ 5,397.54 127,724.26 17/03/2010 S/N I00101 / MINA REAL MEXICO SA DE CV 1,785.62 129,509.88 18/03/2010 0265 E00028 / EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV 2,108.65 127,401.23 19/03/2010 S/N D00053 / VLADIMIR OCHOA VAZQUEZ 13,634.72 113,766.51 19/03/2010 S/N D00054 / SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO P. 11,077.00 102,689.51 23/03/2010 S/N I00103 / INOVACION CONSTRUCCIONES Y DISEÑO 394.68 103,084.19 23/03/2010 S/N I00104 / PABLO CHAURAND SANDOVAL 1,686.40 104,770.59 23/03/2010 0266 E00029 / NACIONAL FINANCIERA SNC 9,534.08 95,236.51 23/03/2010 0267 E00030 / MARIA DE LA CRUZ QUIÑONES ENCISO 1,981.06 93,255.45 25/03/2010 S/N I00105 / IRIS DEL CARMEN PARRA PARTIDA 2,274.73 95,530.18 25/03/2010 S/N D00055 / TELEFONOS DE MEXICO 609.00 94,921.18 25/03/2010 S/N D00056 / TELEFONOS DE MEXICO 2,015.00 92,906.18 25/03/2010 S/N D00057 / LUCIO GUTIERREZ ZAVALA 12,273.26 80,632.92 26/03/2010 0268 E00031 / DIGITAL WORLD SA DE CV 1,053.52 79,579.40 30/03/2010 S/N D00058 / EDGAR ROBERTO DOMINGUEZ M. 7,177.52 72,401.88 30/03/2010 S/N D00059 / 2DA QUINCENA MZO/10 30,097.86 42,304.02 31/03/2010 0269 E00032 / MANUEL SAAVEDRA ZUÑIGA 27,586.20 14,717.82 31/03/2010 S/N D00062 / COMISIONES MZO/10 389.76 14,328.06 1102-04 --> SCOTIABANK (COBRO TERRENOS Y SERV.) 1,007,532.25 151,819.82 218,935.18 940,416.89 1102-04-0001 --> CUENTA DE CHEQUES NO.01400108359 1,183.27 150,018.80 68,935.18 82,266.89
31/03/2010 0033 E00033 / MARIA DE LA CRUZ QUIÑONES ENCISO 68,935.18 -67,751.91 31/03/2010 S/N D00063 / TRASPASO DE INV. SCOTIABANK 150,000.00 82,248.09 31/03/2010 D00065 / RENDIMIENTOS AL 31/03/10 CTA CHEQUES SCOTIABANK 18.80 82,266.89 1102-04-0002 --> CTA DE INVERSION (REM. TERRENOS Y SERV.) 1,006,348.98 1,801.02 150,000.00 858,150.00
31/03/2010 S/N D00063 / TRASPASO A CTA CHEQUES SCOTIABANK 150,000.00 856,348.98 31/03/2010 D00064 / RENDIMIENTOS AL 31/03/2010 INV. SCOTIABANK 1,801.02 858,150.00
1104 --> DOCUMENTOS POR COBRAR 4,897,847.36 0.00 10,368.75 4,887,478.61
1104-01 --> CONCEPTOS VARIOS 4,897,847.36 0.00 10,368.75 4,887,478.61
1104-01-0001 --> MARIO MACEDO HERRERA 249,960.00 0.00 0.00 249,960.00
1104-01-0002 --> BARROS EXTRUIDOS DEL PACIFICO 972,082.34 0.00 0.00 972,082.34
1104-01-0003 --> ADOLFO LOPEZ QUINTERO 19,780.19 0.00 0.00 19,780.19
1104-01-0005 --> MIGUEL CASTILLON MEZA 34,746.24 0.00 0.00 34,746.24
1104-01-0007 --> RAFAEL MONTES YOUNG 18,287.51 0.00 0.00 18,287.51
1104-01-0008 --> EVANGELINA OLMOS BALLESTEROS 12,844.00 0.00 0.00 12,844.00
1104-01-0009 --> FRANCISCO JAVIER OREGEL LOMELI 14.52 0.00 0.00 14.52
1104-01-0011 --> MARIA DOLORES OCHOA ZARAGOZA -0.12 0.00 0.00 -0.12
1104-01-0012 --> JORGE ARMANDO SIERRA MARTINEZ 72,581.25 0.00 10,368.75 62,212.50
09/03/2010 S/N I00095 / REPOSICION DE CHEQUE DEVUELTO 10,368.75 62,212.50 1104-01-0013 --> INTEGRADORA OTILIO MONTAÑO S.A DE C.V 3,481,688.68 0.00 0.00 3,481,688.68
1104-01-0014 --> SANTOS MANZANO PULIDO 35,862.75 0.00 0.00 35,862.75
1105 --> RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES 1,222,042.34 1,222,042.34 0.00 0.00
1105-01 --> BARROS EXTRUIDOS DEL PACIFICO 972,082.34 972,082.34 0.00 0.00
31/03/2010 S/N D00071 / RECLASIFICACION DE CUENTAS 972,082.34
1105-02 --> MARIO MACEDO HERRERA 249,960.00 249,960.00 0.00 0.00
31/03/2010 S/N D00071 / RECLASIFICACION DE CUENTAS 249,960.00
1106 --> DEUDORES DIVERSOS 4,777,151.70 0.00 500.00 4,776,651.70
1106-01 --> FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 98,000.00 0.00 500.00 97,500.00
1106-01-0005 --> GLENDA IVETTE SANCHEZ IBARRA 32,000.00 0.00 0.00 32,000.00
1106-01-0008 --> LUCIO GUTIERREZ ZAVALA 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00
1106-01-0009 --> JOSE TOMAS MUÑOZ GONZALEZ 6,000.00 0.00 500.00 5,500.00
12/03/2010 S/N D00050 / DESCUENTO POR PRESTAMO 250.00 5,750.00 30/03/2010 S/N D00059 / DESCUENTO POR PRESTAMO 250.00 5,500.00
1106-05 --> OTROS DEUDORES 4,649,083.45 0.00 0.00 4,649,083.45
1106-05-0001 --> CARLOS V. GARCIA GUTIERREZ 2,953.12 0.00 0.00 2,953.12
1106-05-0002 --> GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 4,646,124.00 0.00 0.00 4,646,124.00
1106-05-0006 --> SUSANA LOPEZ NATHAL (SEDECO) 6.33 0.00 0.00 6.33
1106-06 --> GASTOS POR RECUPERAR DE TERCEROS 30,068.25 0.00 0.00 30,068.25
1106-06-0002 --> INSTALACION DE MEDIDORES 30,068.25 0.00 0.00 30,068.25
1107 --> INVENTARIO 66,551.82 0.00 0.00 66,551.82
1107-01 --> TERRENOS 47,265.00 0.00 0.00 47,265.00
1107-01-0002 --> INDUSTRIALES 47,265.00 0.00 0.00 47,265.00
1107-02 --> TERRENOS EN RECUPERACION 19,286.82 0.00 0.00 19,286.82
1107-02-0001 --> AMADO MEDINA MIRALRIO 19,286.82 0.00 0.00 19,286.82
1108 --> SUBSIDIO AL EMPLEO 549.92 702.69 551.00 701.61
1108-01 --> SUBSIDIO AL EMPLEO 549.92 702.69 551.00 701.61
12/03/2010 S/N D00050 / 1ERA QUINCENA MZO/2010 247.16 797.08
19/03/2010 S/N D00054 / PAGO MZO/10 551.00 246.08
30/03/2010 S/N D00059 / 2DA QUINCENA MZO/10 247.16 493.24 31/03/2010 0033 E00033 / 2DA QUINCENA MZO/10 CRUZ QUIÑONES 208.37 701.61
1110 --> CUENTAS INCOBRABLES 9,350.48 0.00 0.00 9,350.48
1201 --> BIENES MUEBLES -88,721.11 0.00 2,884.36 -91,605.47
1201-01 --> MOBILIARIO 139,472.74 0.00 0.00 139,472.74
1201-01-0001 --> INVENTARIO AL 31/12/99 90,397.14 0.00 0.00 90,397.14
1201-01-0002 --> SOPORTE PARA TELEVISION 395.00 0.00 0.00 395.00
1201-01-0003 --> MESA DE MADERA 2,300.00 0.00 0.00 2,300.00
1201-01-0004 --> LIBRERO CREDENZA 8,625.00 0.00 0.00 8,625.00
1201-01-0005 --> CAJON PORTA LLAVES 287.50 0.00 0.00 287.50
1201-01-0006 --> MESA INDIVIDUAL DE MADERA 1,035.00 0.00 0.00 1,035.00
1201-01-0007 --> MESA INDIVIDUAL DE MADERA 1,035.00 0.00 0.00 1,035.00
1201-01-0008 --> MUEBLE PARA CONMUTADOR 2,760.00 0.00 0.00 2,760.00
1201-01-0009 --> MESA PARA CPU 150.00 0.00 0.00 150.00
1201-01-0010 --> MESA PARA CPU 150.00 0.00 0.00 150.00
1201-01-0012 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0013 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0014 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0015 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0016 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0017 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0018 --> CESTO PARA BASURA 135.70 0.00 0.00 135.70
1201-01-0019 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0020 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0021 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0022 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0023 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0024 --> SILLA SECRETARIAL DE LUJO RS 1,587.00 0.00 0.00 1,587.00
1201-01-0025 --> COMPLEMENTO DE CREDENZA 2,300.00 0.00 0.00 2,300.00
1201-01-0026 --> MUEBLE PARA IMPRESORA 80X45 747.50 0.00 0.00 747.50
1201-01-0027 --> MESA RESTAURADA 402.50 0.00 0.00 402.50
1201-01-0028 --> CESTO PARA BASURA 64.90 0.00 0.00 64.90
1201-01-0029 --> MUEBLE PARA PLANERIA 3,450.00 0.00 0.00 3,450.00
1201-01-0030 --> PAPELERA DOBLE TERMINADA EN MELANINA 130.00 0.00 0.00 130.00
1201-01-0031 --> PINTARRON BLANCO 90X1.50 800.00 0.00 0.00 800.00
1201-01-0032 --> PINTARRON BLANCO 90X1.50 800.00 0.00 0.00 800.00
1201-01-0033 --> REPISA PARA TELEFONO 230.00 0.00 0.00 230.00
1201-01-0034 --> BANQUITO PARA CPU 172.50 0.00 0.00 172.50
1201-01-0035 --> ANAQUEL 260.13 0.00 0.00 260.13 1201-01-0036 --> ANAQUEL 260.13 0.00 0.00 260.13 1201-01-0037 --> ANAQUEL 260.13 0.00 0.00 260.13 1201-01-0038 --> ANAQUEL 260.13 0.00 0.00 260.13 1201-01-0039 --> ANAQUEL 260.12 0.00 0.00 260.12 1201-01-0040 --> ANAQUEL 260.12 0.00 0.00 260.12 1201-01-0041 --> ANAQUEL 260.12 0.00 0.00 260.12 1201-01-0042 --> ANAQUEL 260.12 0.00 0.00 260.12 1201-01-0043 --> LOCKER 2 PUERTAS 750.00 0.00 0.00 750.00 1201-01-0044 --> LOCKER 2 PUERTAS 750.00 0.00 0.00 750.00 1201-01-0045 --> ANAQUEL 180.00 0.00 0.00 180.00 1201-01-0046 --> ANAQUEL 180.00 0.00 0.00 180.00 1201-02 --> EQUIPO DE COMPUTO 217,405.40 0.00 0.00 217,405.40 1201-02-0001 --> INVENTARIO AL 31/12/99 73,485.22 0.00 0.00 73,485.22 1201-02-0002 --> TECLADO EN ESPAÑOL DE 106 T 200.00 0.00 0.00 200.00
1201-02-0003 --> MESA PARA CPU 175.00 0.00 0.00 175.00
1201-02-0004 --> MESA PARA CPU 175.00 0.00 0.00 175.00
1201-02-0005 --> MOUSE SERIAL ARTEC 110.00 0.00 0.00 110.00
1201-02-0006 --> ACTUALIZACION CONTPAQ 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00
1201-02-0007 --> IMPRESORA DESKJET MX991141HG 1,498.99 0.00 0.00 1,498.99
1201-02-0008 --> IMPRESORA DESKJET MX04H141H4 1,498.99 0.00 0.00 1,498.99
1201-02-0009 --> IMPRESORA DESKJET MX04H141H8 1,498.99 0.00 0.00 1,498.99
1201-02-0010 --> SOLA REGULADOR MICROVOLT 262.01 0.00 0.00 262.01
1201-02-0011 --> FAX MODEM 33.6 KBPS 172.50 0.00 0.00 172.50
1201-02-0012 --> COMPUTADORA GENERICA INTER C 14,170.25 0.00 0.00 14,170.25
1201-02-0013 --> COMPUTADORA GENERICA INTER C 14,170.25 0.00 0.00 14,170.25
1201-02-0014 --> SCANER HP 3400 1,495.23 0.00 0.00 1,495.23
1201-02-0015 --> PROGRAMA AUTOCARD LT 2000 9,504.75 0.00 0.00 9,504.75
1201-02-0016 --> MINIMUOSE 8D COLOR GRAFITO 135.00 0.00 0.00 135.00
1201-02-0017 --> IMPRESORA HP DESKJET 640C 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00
1201-02-0018 --> MULTI VIDEO AVERMEDIA CONVER 2,011.35 0.00 0.00 2,011.35
1201-02-0019 --> QUEMADOR DE CD 3,303.75 0.00 0.00 3,303.75
1201-02-0020 --> MINI MOUSE AM-770 90.00 0.00 0.00 90.00
1201-02-0022 --> MONITOR 14" SVGA COLOR 1,402.57 0.00 0.00 1,402.57
1201-02-0023 --> TECLADO BTC 5106 WIN/PS2 77.15 0.00 0.00 77.15
1201-02-0024 --> MOUSE GENIUS EASY PLUS/PS2 33.70 0.00 0.00 33.70
1201-02-0025 --> BOCINAS MULTIMEDIA 300 WATTS 194.24 0.00 0.00 194.24
1201-02-0026 --> MICROSOFT OFFICE XP ESP OEM 1,990.00 0.00 0.00 1,990.00
1201-02-0027 --> WINDOWS MILLENIUM ESPAÑOL OEM 1,180.00 0.00 0.00 1,180.00
1201-02-0028 --> REGULADOR MICROVOLT 1000 VA 265.00 0.00 0.00 265.00
1201-02-0029 --> REGULADOR MICROVOLT 1000 VA 265.00 0.00 0.00 265.00
1201-02-0030 --> SOFTWARE COREL DRAW V 10 5,300.01 0.00 0.00 5,300.01
1201-02-0031 --> MOUSE GENUIS EASY PLUS/SERIAL 75.00 0.00 0.00 75.00
1201-02-0032 --> MOUSE 8D GRIS SERIAL/MONIDIN 120.00 0.00 0.00 120.00
1201-02-0033 --> MOUSE OPTICO 150.00 0.00 0.00 150.00
1201-02-0034 --> MOUSE OPTICO 150.00 0.00 0.00 150.00
1201-02-0035 --> MS WINDOWS XP HOME EDITION 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00
1201-02-0036 --> COMPUTADORA GENERICA PENTIUM 5,076.20 0.00 0.00 5,076.20
1201-02-0037 --> MONITOR 17" A COLOR 1,623.80 0.00 0.00 1,623.80
1201-02-0038 --> TECLADO MULTIMEDIA 190.00 0.00 0.00 190.00
1201-02-0039 --> MOUSE 190.00 0.00 0.00 190.00
1201-02-0040 --> PAR DE BOCINAS 160.00 0.00 0.00 160.00
1201-02-0041 --> IMPRESORA HP DESKJET 6540 1,615.75 0.00 0.00 1,615.75
1201-02-0042 --> ACTUALIZACION CONTPAQ WINDOWS 3,093.50 0.00 0.00 3,093.50
1201-02-0043 --> SWITCH ENCORE 8 PTOS 10/100 MBPS RJ45 897.00 0.00 0.00 897.00
1201-02-0044 --> IMPRESORA HP DESKJET 3940 983.94 0.00 0.00 983.94
1201-02-0045 --> MOUSE OPTICO 125.58 0.00 0.00 125.58
1201-02-0046 --> MOUSE OPTICO 125.58 0.00 0.00 125.58
1201-02-0047 --> COMPUTADORA PORTATIL DELL 16,310.10 0.00 0.00 16,310.10
1201-02-0048 --> IMPRESORA HP LASER JET 3050 4,023.85 0.00 0.00 4,023.85
1201-02-0049 --> COMPUTADORA GENERICA PENTIUM 4 7,999.00 0.00 0.00 7,999.00
1201-02-0050 --> COMPUTADORA GENERICA PENTIUM 4 7,999.00 0.00 0.00 7,999.00
1201-02-0051 --> CONCENTRADO 8 PTOS RJ45 460.00 0.00 0.00 460.00
1201-02-0052 --> ADAPTADOR DE CORRIENTE ELECTRICA 1,057.64 0.00 0.00 1,057.64
1201-02-0053 --> IMPRESORA HP DESKJET 6940 1,380.00 0.00 0.00 1,380.00
1201-02-0054 --> COMPUTADORA GENERICA ATHLON-X2 8,106.35 0.00 0.00 8,106.35
1201-02-0055 --> IMPRESORA HP DESKJET 2360 728.00 0.00 0.00 728.00
1201-02-0056 --> ROUTER INALAMBRICO 1,048.22 0.00 0.00 1,048.22
1201-02-0057 --> COMPUTADORA GENERICA ATHLON-X2 7,245.00 0.00 0.00 7,245.00
1201-02-0058 --> KIT CAMARA WEB MICROFONO Y DIADEMA 340.00 0.00 0.00 340.00
1201-02-0059 --> CHECADOR PC 1,799.00 0.00 0.00 1,799.00
1201-02-0060 --> ESCANEADOR HUELLA DIGITAL 798.98 0.00 0.00 798.98
1201-03 --> EQUIPO DE COMUNICACIÓN 36,930.30 0.00 0.00 36,930.30 1201-03-0001 --> FAX PANASONIC KX-FT21 1,840.00 0.00 0.00 1,840.00 1201-03-0002 --> TELEFONO INALAMBRICO KX-TC14 1,132.75 0.00 0.00 1,132.75 1201-03-0003 --> TELEFONO KX-TS15 596.85 0.00 0.00 596.85 1201-03-0004 --> TELEFONO KX-TS15 596.85 0.00 0.00 596.85 1201-03-0005 --> TELEFONO UNILINEA KX-TS5 281.75 0.00 0.00 281.75 1201-03-0006 --> TELEFONO UNILINEA KX-TS5 281.75 0.00 0.00 281.75 1201-03-0007 --> TELEFONO UNILINEA KX-TS5 281.75 0.00 0.00 281.75 1201-03-0008 --> TELEFONO PANASONIC KX-TC1401 583.05 0.00 0.00 583.05 1201-03-0009 --> TELEFONO PANASONIC KX-TC1450 1,192.55 0.00 0.00 1,192.55
1201-03-0010 --> RADIO PORTATIL VHF KENWOOD 3,300.00 0.00 0.00 3,300.00
1201-03-0011 --> RADIO PORTATIL VHF KENWOOD 3,300.00 0.00 0.00 3,300.00
1201-03-0012 --> RADIO PORTATIL VHF KENWOOD 4,025.00 0.00 0.00 4,025.00
1201-03-0013 --> CENTRAL PANASONIC KX-TA3 7,475.00 0.00 0.00 7,475.00
1201-03-0014 --> CELULAR BENQ P50 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00
1201-03-0015 --> BATERIA CELULAR BENQ P50 575.00 0.00 0.00 575.00
1201-03-0016 --> LAPIZ CELULAR BENQ P50 230.00 0.00 0.00 230.00
1201-03-0018 --> PROTECTOR DE LINEAS KRONE 1,679.00 0.00 0.00 1,679.00
1201-03-0019 --> CELULAR NOKIA 1200-G 219.00 0.00 0.00 219.00
1201-04 --> EQUIPO DE ADMINISTRACION 33,365.13 0.00 0.00 33,365.13
1201-04-0001 --> CAFETERA 299.00 0.00 0.00 299.00
1201-04-0002 --> CAMARA FOTOGRAFICA MINOLTA 1,035.00 0.00 0.00 1,035.00
1201-04-0003 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 149.00 0.00 0.00 149.00
1201-04-0004 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 149.00 0.00 0.00 149.00
1201-04-0005 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 149.00 0.00 0.00 149.00
1201-04-0006 --> SOLA REGULADOR MICROVOLT 100 262.00 0.00 0.00 262.00
1201-04-0007 --> SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE 1,265.00 0.00 0.00 1,265.00
1201-04-0008 --> CALEFACTOR ELECTRICO CHICO 259.00 0.00 0.00 259.00
1201-04-0009 --> CALEFACTOR ELECTRICO CHICO 259.00 0.00 0.00 259.00
1201-04-0010 --> CALEFACTOR ELECTRICO GRANDE 489.00 0.00 0.00 489.00
1201-04-0011 --> CALEFACTOR ELECTRICO GRANDE 489.00 0.00 0.00 489.00
1201-04-0012 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 119.50 0.00 0.00 119.50
1201-04-0013 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 119.50 0.00 0.00 119.50
1201-04-0014 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 119.50 0.00 0.00 119.50
1201-04-0015 --> DISPENSADOR DE AGUA 1,035.00 0.00 0.00 1,035.00
1201-04-0016 --> MICROGRABADORA RCA 35383 499.00 0.00 0.00 499.00
1201-04-0017 --> CAMARA DIGITAL SAMSUNG DIGIMAX S500 2,299.00 0.00 0.00 2,299.00
1201-04-0018 --> VENTILADOR DE PEDESTAL 199.00 0.00 0.00 199.00
1201-04-0019 --> COPIADORA/IMPRESORA CANON IR1023IF 23,000.00 0.00 0.00 23,000.00
1201-04-0020 --> SUMADORA CASIO DR120LB 1,170.63 0.00 0.00 1,170.63
1201-05 --> EQUIPO DE CONSTRUCCION 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00
1201-06 --> EQUIPO DE MANTENIMIENTO 271,549.90 0.00 0.00 271,549.90
1201-07 --> EQUIPO ARTISTICOS Y CULTURALES 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1201-07-0001 --> ENCICLOPEDIA ATRIUM DE URBAN 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1201-09 --> REFACCIONES Y HERRAMIENTAS 7,528.07 0.00 0.00 7,528.07
1201-09-0001 --> INVENTARIO AL 31/12/99 830.72 0.00 0.00 830.72
1201-09-0002 --> AZADON CON CABO 82.45 0.00 0.00 82.45
1201-09-0003 --> TALADRO BUSH 1,940.00 0.00 0.00 1,940.00 1201-09-0004 --> PALA PRL-P LARGO 65.00 0.00 0.00 65.00 1201-09-0005 --> PALA PRL-P LARGO 65.00 0.00 0.00 65.00 1201-09-0006 --> DIABLO DE CARGA 320.00 0.00 0.00 320.00 1201-09-0007 --> MARRO 3 LBS 73.50 0.00 0.00 73.50 1201-09-0008 --> PALA CUADRADA 65.00 0.00 0.00 65.00 1201-09-0009 --> PALA CUADRADA 65.00 0.00 0.00 65.00 1201-09-0010 --> CUÑA CONCRETO 1X40 48.00 0.00 0.00 48.00 1201-09-0011 --> CUÑA CONCRETO 1X40 48.00 0.00 0.00 48.00 1201-09-0012 --> MATRACA PROTUL 103.50 0.00 0.00 103.50 1201-09-0013 --> TIJERA TRUPE T/10 93.00 0.00 0.00 93.00 1201-09-0014 --> LLAVE DE CRUZ 64.90 0.00 0.00 64.90
1201-09-0015 --> CARRETILLA AZUL HONDA 430.00 0.00 0.00 430.00
1201-09-0016 --> CARRETILLA NARANJA PLANA 395.00 0.00 0.00 395.00
1201-09-0017 --> CARRETILLA NARANJA PLANA 395.00 0.00 0.00 395.00
1201-09-0018 --> CARRETILLA NARANJA PLANA 395.00 0.00 0.00 395.00
1201-09-0019 --> ESCALERA EXT. ALUMINIO 405-24 2,049.00 0.00 0.00 2,049.00
1201-10 --> EQUIPO DE TRANSPORTE 173,735.01 0.00 0.00 173,735.01
1201-10-0001 --> CHEVROLET SILVERADO 91,545.00 0.00 0.00 91,545.00
1201-10-0002 --> CHEVY POP TIPO B MODELO 2005 82,190.01 0.00 0.00 82,190.01
1201-11 --> DEPRECIACIONES 984,707.66 0.00 2,884.36 987,592.02
1201-11-0001 --> DEP. ACUM. DE EDIFICIO 142,451.60 0.00 803.67 143,255.27
31/03/2010 S/N D00069 / DEPREC. MZO/10 803.67 143,255.27
1201-11-0002 --> DEP. ACUM. MOBILIARIO 157,837.02 0.00 410.61 158,247.63
31/03/2010 S/N D00069 / DEPREC. MZO/10 410.61 158,247.63 1201-11-0003 --> DEP. ACUM. BIENES ART. Y CULTURALES 1,683.67 0.00 16.67 1,700.34
1201-11-0004 --> DEP. ACUM. REFACCIONES Y HERRAMIENTAS 7,185.09 0.00 59.76 7,244.85
31/03/2010 S/N D00069 / DEPREC. MZO/10 59.76 7,244.85 1201-11-0005 --> DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE 173,733.92 0.00 0.00 173,733.92 1201-11-0006 --> DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO 208,100.86 0.00 1,009.68 209,110.54
31/03/2010 S/N D00069 / DEPREC. MZO/10 1,009.68 209,110.54 1201-11-0007 --> DEP. ACUM. EQUIPO CONSTRUCCION 13,999.04 0.00 0.00 13,999.04 1201-11-0008 --> DEP. ACUM. EQUIPO DE COMUNICACION 4,283.02 0.00 305.93 4,588.95
31/03/2010 S/N D00069 / DEPREC. MZO/10 305.93 4,588.95 1201-11-0009 --> DEP. ACUM. EQUIPO DE ADMINISTRACION 3,892.56 0.00 278.04 4,170.60
31/03/2010 S/N D00069 / DEPREC. MZO/10 278.04 4,170.60 1201-11-0010 --> DEP. ACUM. EQUIPO DE MANTENIMIENTO 271,540.88 0.00 0.00 271,540.88
1202 --> BIENES INMUEBLES 192,891.37 0.00 0.00 192,891.37 1202-01 --> TERRENOS 10.75 0.00 0.00 10.75 1202-01-0001 --> TERRENO EN OFICINA 10.75 0.00 0.00 10.75 1202-02 --> EDIFICIOS 192,880.62 0.00 0.00 192,880.62 1202-02-0001 --> EDIFICIO Y CONSTRUCCION 192,880.62 0.00 0.00 192,880.62 1301 --> DEPOSITOS EN GARANTIA 9,849.00 0.00 0.00 9,849.00 1301-01 --> DEPOSITOS EN GARANTIA 9,849.00 0.00 0.00 9,849.00
1301-01-0004 --> COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 9,849.00 0.00 0.00 9,849.00
1302 --> GASTOS DE INSTALACION 516,136.65 0.00 0.00 516,136.65
1302-01 --> GASTOS DE INSTALACION 516,136.65 0.00 0.00 516,136.65
1302-01-0001 --> INSTALACION ELECTRICA 14,254.75 0.00 0.00 14,254.75
1302-01-0002 --> ADAPTACIONES EN OFICINA 24,641.96 0.00 0.00 24,641.96
1302-01-0003 --> REHABILITACION PLANTA BOMBEO 433,761.97 0.00 0.00 433,761.97 1302-01-0004 --> AMPLIACION DIAMETRO TUBERIAS AV. TORRES 43,477.97 0.00 0.00 43,477.97
1303 --> OBRAS 2,025,019.64 0.00 0.00 2,025,019.64
1303-01 --> OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 2,025,019.64 0.00 0.00 2,025,019.64
1303-01-0001 --> CONSTRUCCION CALLE PLUTONIO 131,549.77 0.00 0.00 131,549.77
1303-01-0002 --> CONSTRUCCION DE BANQUETAS 36,375.28 0.00 0.00 36,375.28
1303-01-0003 --> AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO 198,325.54 0.00 0.00 198,325.54
1303-01-0004 --> HIDRANTE CONTRA INCENDIO 9,785.72 0.00 0.00 9,785.72
1303-01-0005 --> REHABILITACION CARCAMO 59,993.38 0.00 0.00 59,993.38
1303-01-0006 --> PAVIMENTACION CALLE NARDO 147,659.38 0.00 0.00 147,659.38
1303-01-0007 --> REJILLAS PLUVIALES NIÑO OBRERO 24,946.91 0.00 0.00 24,946.91 1303-01-0008 --> AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO 2003 92,970.05 0.00 0.00 92,970.05 1303-01-0009 --> CONSTRUCCION LINEA ALCANTARILLADO 89,789.94 0.00 0.00 89,789.94 1303-01-0010 --> REHABILITACION PAVIMENTO AV. TORRES 34,730.00 0.00 0.00 34,730.00 1303-01-0011 --> REHABILITACION PAVIMENTO CD. INDUSTRIAL 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 1303-01-0012 --> REHABILITACION POZO DE REBOMBEO 29,900.00 0.00 0.00 29,900.00
1303-01-0013 --> URBANIZACION CALLE ROSA 102,840.50 0.00 0.00 102,840.50
1303-01-0014 --> AMPLIACION RED DE AGUA 71,481.19 0.00 0.00 71,481.19
1303-01-0015 --> CONST. VALVULAS DE SECCIONAMIENTO 148,845.76 0.00 0.00 148,845.76 1303-01-0016 --> REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO 700,803.72 0.00 0.00 700,803.72 1303-01-0017 --> REHABILITACION DE REJILLAS DE DRENAJE 45,022.50 0.00 0.00 45,022.50
1304 --> GASTOS POR RECUPERAR 46,258.63 0.00 0.00 46,258.63
1304-01 --> DE TERCEROS 46,258.63 0.00 0.00 46,258.63 1304-01-0001 --> INSTALACION DE MEDIDORES 46,258.63 0.00 0.00 46,258.63 1306 --> AMORTIZACIONES ACUMULADAS 1,807,855.67 0.00 26,559.25 1,834,414.92 1306-01 --> GASTOS DE INSTALACION 516,136.65 0.00 0.00 516,136.65 1306-01-0001 --> INSTALACION ELECTRICA 14,254.75 0.00 0.00 14,254.75 1306-01-0002 --> ADAPTACIONES EN OFICINA 24,641.96 0.00 0.00 24,641.96
1306-01-0003 --> REHABILITACION PLANTA BOMBEO 433,761.97 0.00 0.00 433,761.97 1306-01-0004 --> APLIACION DIAMETRO AV. LAS TORRES 43,477.97 0.00 0.00 43,477.97 1306-02 --> OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 1,291,719.02 0.00 26,559.25 1,318,278.27
1306-02-0001 --> CONSTRUCCION CALLE PLUTONIO 131,549.76 0.00 0.00 131,549.76
1306-02-0002 --> CONSTRUCCION DE BANQUETAS 36,375.28 0.00 0.00 36,375.28
1306-02-0004 --> HIDRANTE CONTRA INCENDIO 9,785.72 0.00 0.00 9,785.72
1306-02-0005 --> REHABILITACION CARCAMO 59,993.38 0.00 0.00 59,993.38
1306-02-0006 --> PAVIMENTO CALLE NARDO 147,659.38 0.00 0.00 147,659.38
1306-02-0007 --> APLIACION ALUMBRADO PUBLICO 2003 80,380.52 0.00 0.00 80,380.52 1306-02-0008 --> REJILLAS PLUVIALES NIÑO OBRERO 22,348.16 0.00 0.00 22,348.16 1306-02-0009 --> CONSTRUCCION LINEA DE ALCANTARILLADO 63,601.08 0.00 1,870.62 65,471.70
31/03/2010 S/N D00070 / AMORT. MZO/10 1,870.62 65,471.70 1306-02-0010 --> REHABILITACION PAVIMENTO AV. TORRES 24,600.36 0.00 723.54 25,323.90
31/03/2010 S/N D00070 / AMORT. MZO/10 723.54 25,323.90 1306-02-0011 --> REHABILITACION PAVIMENTO CD. INDUSTRIAL 68,749.90 0.00 2,083.33 70,833.23
31/03/2010 S/N D00070 / AMORT. MZO/10 2,083.33 70,833.23 1306-02-0012 --> REHABILITACION POZO DE REBOMBEO 19,693.84 0.00 622.92 20,316.76
31/03/2010 S/N D00070 / AMORT. MZO/10 622.92 20,316.76
1306-02-0013 --> URBANIZACION CALLE ROSA 64,275.30 0.00 2,142.51 66,417.81
31/03/2010 S/N D00070 / AMORT. MZO/10 2,142.51 66,417.81
1306-02-0014 --> AMPLIACION RED DE AGUA 31,681.96 0.00 1,161.26 32,843.22
31/03/2010 S/N D00070 / AMORT. MZO/10 1,161.26 32,843.22 1306-02-0015 --> CONSTRUCCION DE VALVULAS SECCIONAMIEN 57,073.89 0.00 2,417.02 59,490.91
31/03/2010 S/N D00070 / AMORT. MZO/10 2,417.02 59,490.91 1306-02-0016 --> REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO 261,086.42 0.00 14,600.08 275,686.50
31/03/2010 S/N D00070 / AMORT. MZO/10 14,600.08 275,686.50 1306-02-0017 --> REHABILITACION DE REJILLAS DE DRENAJE 14,538.53 0.00 937.97 15,476.50
31/03/2010 S/N D00070 / AMORT. MZO/10 937.97 15,476.50
2103 --> ACREEDORES DIVERSOS 451,953.73 75,358.71 237,867.72 614,462.74
2103-01 --> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 39,524.71 39,524.71 10,902.02 10,902.02
16/03/2010 S/N D00051 / IMSS FEB/10 39,524.71
31/03/2010 S/N D00066 / PROV. IMSS/MZO 10 10,902.02 10,902.02
2103-02 --> COMISION NACIONAL DEL AGUA 297,395.02 0.00 187,732.70 485,127.72
31/03/2010 S/N D00067 / PROV. MZO/10 187,732.70 485,127.72 2103-03 --> COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 35,834.00 35,834.00 39,233.00 39,233.00
09/03/2010 S/N D00049 / PAGO FEB/10 35,834.00
30/03/2010 S/N D00060 / PROV. MZO/10 39,233.00 39,233.00
2103-05 --> AMPARO ROBLES GARCIA 79,200.00 0.00 0.00 79,200.00
2104 --> IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 14,213.25 14,268.72 31,062.54 31,007.07 2104-01 --> IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 14,213.25 11,628.00 28,421.82 31,007.07
2104-01-0001 --> ISPT POR SUELDOS 11,626.83 11,628.00 15,235.64 15,234.47
12/03/2010 S/N D00050 / 1ERA QUINCENA MZO/2010 4,293.30 15,920.13 16/03/2010 S/N D00052 / 1ERA QUINCENA MZO/10 VLADIMIR OCHOA 1,303.12 17,223.25 19/03/2010 S/N D00053 / FINIQUITO VLADIMIR OCHOA 1,848.58 19,071.83 19/03/2010 S/N D00054 / PAGO MZO/10 11,628.00 7,443.83 25/03/2010 S/N D00057 / PRIMA VAC. PERIODO 2010 (GERENCIA) 2,126.36 9,570.19 30/03/2010 S/N D00058 / PRIMA VAC. PERIODO 2010 (OPERACION) 1,370.98 10,941.17 30/03/2010 S/N D00059 / 2DA QUINCENA MZO/10 4,143.99 15,085.16 31/03/2010 0033 E00033 / 2DA QUINCENA MZO/10 CRUZ QUIÑONES 149.31 15,234.47
2104-01-0002 --> ISR POR HONORARIOS -0.58 0.00 5,747.12 5,746.54
11/03/2010 0264 E00027 / HONORARIOS JURIDICOS 1/12 LIC MANUEL SAAVEDRA 2,873.56 2,872.98 31/03/2010 0269 E00032 / HONORARIOS JURIDICOS 2/12 LIC MANUEL SAAVEDRA 2,873.56 5,746.54
2104-01-0003 --> IVA RETENIDO 0.83 0.00 5,747.14 5,747.97
11/03/2010 0264 E00027 / HONORARIOS JURIDICOS 1/12 LIC MANUEL SAAVEDRA 2,873.57 2,874.40 31/03/2010 0269 E00032 / HONORARIOS JURIDICOS 2/12 LIC MANUEL SAAVEDRA 2,873.57 5,747.97
2104-01-0004 --> AMORTIZACIONES INFONAVIT -499.43 0.00 1,691.92 1,192.49
16/03/2010 S/N D00052 / 1ERA QUINCENA MZO/10 VLADIMIR OCHOA 1,691.92 1,192.49
2104-01-0005 --> IMPUESTO CEDULAR 3,085.60 0.00 0.00 3,085.60
2104-03 --> PRESTACIONES SOCIALES 0.00 2,640.72 2,640.72 0.00
2104-03-0001 --> IMSS 0.00 2,640.72 2,640.72 0.00
16/03/2010 S/N D00052 / 1ERA QUINCENA MZO/10 VLADIMIR OCHOA 272.22 1,456.44 30/03/2010 S/N D00059 / 2DA QUINCENA MZO/10 1,080.88 2,537.32 31/03/2010 0033 E00033 / 2DA QUINCENA MZO/10 CRUZ QUIÑONES 103.40 2,640.72 31/03/2010 S/N D00066 / PROV. IMSS/MZO 10 2,640.72 0.00
2202 --> INTERESES 520,453.07 0.00 0.00 520,453.07
2202-01 --> A FAVOR POR DEVENGAR 520,453.07 0.00 0.00 520,453.07
2202-01-0001 --> MANUEL CARLOS BARRAGAN 1,846.80 0.00 0.00 1,846.80
2202-01-0003 --> MIGUEL CASTILLON MEZA 6,949.24 0.00 0.00 6,949.24
2202-01-0004 --> RAFAEL MONTES YOUNG 2,887.50 0.00 0.00 2,887.50
2202-01-0005 --> EVANGELINA OLMOS BALLESTEROS 3,850.00 0.00 0.00 3,850.00
2202-01-0006 --> MIGUEL CASTELLON MEZA 3,705.60 0.00 0.00 3,705.60
2202-01-0011 --> JORGE ARMANDO SIERRA MARTINEZ 9,712.50 0.00 0.00 9,712.50
2202-01-0012 --> INTEGRADORA OTILIO MONTAÑO 486,688.68 0.00 0.00 486,688.68
2202-01-0013 --> SANTOS MANZANO PULIDO 4,812.75 0.00 0.00 4,812.75
2203 --> OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 4,646,124.00 0.00 0.00 4,646,124.00
2203-01 --> PERFORACION DE POZO PROFUNDO 613,901.00 0.00 0.00 613,901.00
2203-02 --> CONSTRUCCION COLECTOR Y OBRA 2,290,681.00 0.00 0.00 2,290,681.00
2203-03 --> PAVIMENTACION CALLE GIRASOL 641,143.00 0.00 0.00 641,143.00
2203-04 --> CONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL 829,027.00 0.00 0.00 829,027.00
2203-05 --> EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO 271,372.00 0.00 0.00 271,372.00
2204 --> PRESTACIONES POR REALIZAR 68,642.74 0.00 17,511.97 86,154.71
2204-01 --> AGUINALDO Y OTRAS PRESTACIONES 68,642.74 0.00 17,511.97 86,154.71
31/03/2010 S/N D00068 / PROV. GTOS FIN AÑO MZO/10 17,511.97 86,154.71
3100 --> PATRIMONIO 17,892.00 0.00 0.00 17,892.00
3100-01 --> PATRIMONIO 17,892.00 0.00 0.00 17,892.00
3102 --> RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,499,122.46 0.00 0.00 5,499,122.46
3102-01 --> REMANENTES 5,499,122.46 0.00 0.00 5,499,122.46 3102-01-0001 --> REMANENTE EJERCICIO 1994 13,914,995.26 0.00 0.0013,914,995.26 3102-01-0002 --> REMANENTE EJERCICIO 1995 -3,069,716.34 0.00 0.00 -3,069,716.34 3102-01-0003 --> REMANENTE EJERCICIO 1996 -311,410.14 0.00 0.00 -311,410.14 3102-01-0004 --> REMANENTE EJERCICIO 1997 1,327,371.67 0.00 0.00 1,327,371.67 3102-01-0005 --> REMANENTE EJERCICIO 1998 -3,272,551.94 0.00 0.00 -3,272,551.94 3102-01-0006 --> REMANENTE EJERCICIO 1999 4,936,794.70 0.00 0.00 4,936,794.70 3102-01-0007 --> REMANENTE EJERCICIO 2000 -634,103.09 0.00 0.00 -634,103.09 3102-01-0008 --> REMANENTE EJERCICIO 2001 1,878,572.13 0.00 0.00 1,878,572.13 3102-01-0009 --> REMANENTE EJERCICIO 2002 384,350.01 0.00 0.00 384,350.01 3102-01-0010 --> REMANENTE EJERCICIO 2003 -6,195,384.62 0.00 0.00 -6,195,384.62 3102-01-0011 --> REMANENTE EJERCICIO 2004 -422,134.87 0.00 0.00 -422,134.87 3102-01-0012 --> REMANENTE EJERCICIO 2005 -415,058.35 0.00 0.00 -415,058.35 3102-01-0013 --> REMANENTE EJERCICIO 2006 -142,469.96 0.00 0.00 -142,469.96 3102-01-0014 --> REMANENTE EJERCICIO 2007 -235,641.13 0.00 0.00 -235,641.13 3102-01-0015 --> REMANENTE EJERCICIO 2008 1,200,527.14 0.00 0.00 1,200,527.14 3102-01-2009 --> Resultado del Ejercicio Anterior 2009 -3,445,018.01 0.00 0.00 -3,445,018.01 3103 --> RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 1,222,042.34 1,222,042.34
3103-01 --> BARROS EXTRUIDOS DEL PACIFICO 0.00 0.00 972,082.34 972,082.34
31/03/2010 S/N D00071 / RECLASIFICACION DE CUENTAS 972,082.34 972,082.34
3103-02 --> MARIO MACEDO HERRERA 0.00 0.00 249,960.00 249,960.00
31/03/2010 S/N D00071 / RECLASIFICACION DE CUENTAS 249,960.00 249,960.00
4101 --> VENTAS 350,705.47 0.00 191,144.74 541,850.21
4101-02 --> SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 350,705.47 0.00 191,144.74 541,850.21
01/03/2010 S/N I00086 / COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS 26,303.08 377,008.55 01/03/2010 S/N I00087 / AUTOBUSES LA PIEDAD 2,183.84 379,192.39 02/03/2010 S/N I00088 / INCUBADORA CORA 22,454.64 401,647.03 05/03/2010 S/N I00089 / LOTE I MANZANA IXA 4,802.71 406,449.74 05/03/2010 S/N I00090 / SANDRA LUZ VAZQUEZ Y CONDUEÑOS 657.80 407,107.54 08/03/2010 S/N I00091 / CONSULTORES ASOCIADOS EN TECNOLOGIA 657.80 407,765.34 08/03/2010 S/N I00092 / ESTAFETA MEXICANA 781.74 408,547.08
08/03/2010 S/N I00093 / AGROPECUARIA EL AVION 106,678.02 515,225.10 09/03/2010 S/N I00094 / CONCRETOS APASCO SA DE CV 5,224.92 520,450.02 10/03/2010 S/N I00096 / DISTRIBUIDORA IRCA 3,000.00 523,450.02 10/03/2010 S/N I00097 / ALFREDO RODRIGUEZ PARRA 1,282.56 524,732.58 10/03/2010 S/N I00098 / EMMA LEONOR MARQUE GIL 339.38 525,071.96 11/03/2010 S/N I00099 / CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA 7,871.20 532,943.16 16/03/2010 S/N I00100 / BASI DESARROLLOS 1,252.68 534,195.84 17/03/2010 S/N I00101 / MINA REAL MEXICO SA DE CV 1,785.62 535,981.46 18/03/2010 S/N I00102 / TRANSPORTES NAVARRO 1,512.94 537,494.40 23/03/2010 S/N I00103 / INOVACION CONSTRUCCIONES Y DISEÑO 394.68 537,889.08 23/03/2010 S/N I00104 / PABLO CHAURAND SANDOVAL 1,686.40 539,575.48 25/03/2010 S/N I00105 / IRIS DEL CARMEN PARRA PARTIDA 2,274.73 541,850.21
4102 --> INTERESES COBRADOS 7,863.95 0.00 0.00 7,863.95
4102-01 --> INTERESES POR VENTAS 7,863.95 0.00 0.00 7,863.95
4103 --> BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS 8,379.06 0.00 1,819.82 10,198.88
4103-01 --> INTERESES SOBRE INVERSION 7,306.38 0.00 1,819.82 9,126.20
31/03/2010 D00064 / RENDIMIENTOS AL 31/03/2010 INV. SCOTIABANK 1,801.02 9,107.40 31/03/2010 D00065 / RENDIMIENTOS AL 31/03/10 CTA CHEQUES SCOTIABANK 18.80 9,126.20
4103-02 --> INTERESES MORATORIOS 1,072.68 0.00 0.00 1,072.68
5201 --> GASTO DEL EJERCICIO 942,403.59 559,154.33 0.00 1,501,557.92
5201-P1 --> ADMINISTRACION 398,778.66 286,441.42 0.00 685,220.08
5201-P1-1101 --> Sueldos base 177,898.36 73,532.42 0.00 251,430.78
12/03/2010 S/N D00050 / 1ERA QUINCENA MZO/2010 32,434.97 210,333.33 16/03/2010 S/N D00052 / 1ERA QUINCENA MZO/10 VLADIMIR OCHOA 8,662.48 218,995.81 30/03/2010 S/N D00059 / 2DA QUINCENA MZO/10 28,956.15 247,951.96 31/03/2010 0033 E00033 / 2DA QUINCENA MZO/10 CRUZ QUIÑONES 3,478.82 251,430.78 5201-P1-1302 --> Prima de vacaciones y dominical 12,992.10 33,187.30 0.00 46,179.40
19/03/2010 S/N D00053 / VACACIONES PROPORCIONAL VLADIMIR OCHOA 8,548.50 21,540.60 25/03/2010 S/N D00057 / PRIMA VAC. PERIODO 2010 (GERENCIA) 14,397.30 35,937.90 30/03/2010 S/N D00058 / PRIMA VAC. PERIODO 2010 (OPERACION) 8,548.50 44,486.40 31/03/2010 0033 E00033 / PRIMA Y VACACIONES PROP. CRUZ QUIÑONES 1,693.00 46,179.40 5201-P1-1303 --> Gratificación por fin de año 30,000.20 25,318.60 0.00 55,318.80
19/03/2010 S/N D00053 / AGUINALDO PROPORCIONAL VLADIMIR OCHOA 6,932.48 36,932.68 31/03/2010 0033 E00033 / AGUINALDO PROPORCIONAL CRUZ QUIÑONES 3,386.02 40,318.70 31/03/2010 S/N D00068 / PROV. GTOS FIN AÑO MZO/10 15,000.10 55,318.80
5201-P1-1306 --> Retribuciones de retiro 0.00 60,421.68 0.00 60,421.68
31/03/2010 0033 E00033 / LIQUIDACION VOLUNTARIA CRUZ QUIÑONES 60,421.68 60,421.68 5201-P1-1404 --> Aportaciones al Sistema de Ahorro para e 12,656.19 0.00 0.00 12,656.19
5201-P1-1407 --> Aportaciones al INFONAVIT 10,389.94 0.00 0.00 10,389.94
5201-P1-1408 --> Aportaciones al IMSS 12,385.33 6,218.03 0.00 18,603.36
31/03/2010 S/N D00066 / PROV. IMSS/MZO 10 6,218.03 18,603.36
5201-P1-2101 --> Material de oficina 573.12 1,132.20 0.00 1,705.32
23/03/2010 0267 E00030 / GASTOS DE CAJA CHICA 78.68 651.80 26/03/2010 0268 E00031 / PAPELERIA FACT/13467 Y 13468 1,053.52 1,705.32
5201-P1-2102 --> Material de limpieza 2,480.96 0.00 0.00 2,480.96
5201-P1-2106 --> Materiales y útiles para el procesamient 156.59 0.00 0.00 156.59
5201-P1-2201 --> Alimentos de Trabajo 3,017.79 1,089.61 0.00 4,107.40
23/03/2010 0267 E00030 / GASTOS DE CAJA CHICA 672.94 3,690.73 31/03/2010 S/N D00068 / PROV. GTOS FIN AÑO MZO/10 416.67 4,107.40
5201-P1-2601 --> Combustibles 1,600.00 700.00 0.00 2,300.00
03/03/2010 0263 E00026 / VALES FACT/87373 700.00 2,300.00
5201-P1-2602 --> Lubricantes y aditivos 45.00 0.00 0.00 45.00
5201-P1-3103 --> Servicio telefónico convencional 5,365.00 2,624.00 0.00 7,989.00
25/03/2010 S/N D00055 / TELEFONO MZO/10 609.00 5,974.00 25/03/2010 S/N D00056 / FAX MZO/10 2,015.00 7,989.00 5201-P1-3106 --> Servicio de energía eléctrica 2,794.00 1,356.00 0.00 4,150.00
30/03/2010 S/N D00060 / PROV. MZO/10 1,356.00 4,150.00 5201-P1-3301 --> Servicios de asesoría y consultoria 19,068.16 9,534.08 0.00 28,602.24
23/03/2010 0266 E00029 / HONORARIOS FIDUCIARIOS MZO/10 9,534.08 28,602.24
5201-P1-3303 --> Servicios de informática 0.00 822.44 0.00 822.44
23/03/2010 0267 E00030 / FACT. DIGITAL FEB Y MZO/10 822.44 822.44
5201-P1-3305 --> Estudios diversos 100,000.00 66,666.66 0.00 166,666.66
11/03/2010 0264 E00027 / HONORARIOS JURIDICOS 1/12 LIC MANUEL SAAVEDRA 33,333.33 133,333.33 31/03/2010 0269 E00032 / HONORARIOS JURIDICOS 2/12 LIC MANUEL SAAVEDRA 33,333.33 166,666.66 5201-P1-3403 --> Servicios bancarios y financieros 893.20 805.04 0.00 1,698.24
12/03/2010 S/N D00050 / 1ERA QUINCENA MZO/2010 18.56 911.76 16/03/2010 S/N D00052 / 1ERA QUINCENA MZO/10 VLADIMIR OCHOA 2.32 914.08 19/03/2010 S/N D00053 / FINIQUITO VLADIMIR OCHOA 2.32 916.40 25/03/2010 S/N D00057 / PRIMA VAC. PERIODO 2010 (GERENCIA) 2.32 918.72 31/03/2010 D00061 / COMISIONES MZO/10 BANAMEX 389.76 1,308.48 31/03/2010 S/N D00062 / COMISIONES MZO/10 BANORTE 389.76 1,698.24
5201-P1-3702 --> Pasaje Terrestre 460.00 0.00 0.00 460.00
5201-P1-3703 --> Viáticos 234.00 0.00 0.00 234.00
5201-P1-3804 --> Gastos menores 0.00 149.00 0.00 149.00
23/03/2010 0267 E00030 / TARJETA SD KINGSTON 149.00 149.00
5201-P1-5101 --> Mobiliario/Depreciaciones 821.22 410.61 0.00 1,231.83
31/03/2010 S/N D00069 / DEPREC. MZO/10 410.61 1,231.83 5201-P1-5102 --> Equipo de administración/Depreciaciones 556.08 278.04 0.00 834.12
31/03/2010 S/N D00069 / DEPREC. MZO/10 278.04 834.12 5201-P1-5104 --> Bienes artísticos y culturales/Deprec. 33.34 16.67 0.00 50.01
31/03/2010 S/N D00069 / DEPREC. MZO/10 16.67 50.01
5201-P1-5204 --> Equipo de telefonía y telecom/Deprec. 611.86 305.93 0.00 917.79
31/03/2010 S/N D00069 / DEPREC. MZO/10 305.93 917.79 5201-P1-5206 --> Equipo de computación electrónico/Dep. 2,019.36 1,009.68 0.00 3,029.04
31/03/2010 S/N D00069 / DEPREC. MZO/10 1,009.68 3,029.04 5201-P1-5501 --> Herramientas y máquinas - herram/Deprec. 119.52 59.76 0.00 179.28
31/03/2010 S/N D00069 / DEPREC. MZO/10 59.76 179.28
5201-P1-5701 --> Edificios y locales/Depreciaciones 1,607.34 803.67 0.00 2,411.01
31/03/2010 S/N D00069 / DEPREC. MZO/10 803.67 2,411.01
5201-P2 --> OPERACION 543,624.93 272,712.91 0.00 816,337.84
5201-P2-1101 --> Sueldos base 25,477.67 12,738.84 0.00 38,216.51
12/03/2010 S/N D00050 / 1ERA QUINCENA MZO/2010 6,369.42 31,847.09 30/03/2010 S/N D00059 / 2DA QUINCENA MZO/10 6,369.42 38,216.51
5201-P2-1302 --> Prima de vacaciones y dominical 2,095.20 0.00 0.00 2,095.20
5201-P2-1303 --> Gratificación por fin de año 4,190.40 2,095.20 0.00 6,285.60
31/03/2010 S/N D00068 / PROV. GTOS FIN AÑO MZO/10 2,095.20 6,285.60 5201-P2-1404 --> Aportaciones al Sistema de Ahorro para e 1,821.30 0.00 0.00 1,821.30
5201-P2-1407 --> Aportaciones al INFONAVIT 1,451.22 0.00 0.00 1,451.22
5201-P2-1408 --> Aportaciones al IMSS 3,888.81 2,043.27 0.00 5,932.08
31/03/2010 S/N D00066 / PROV. IMSS/MZO 10 2,043.27 5,932.08
5201-P2-2601 --> Combustibles 2,600.00 1,300.00 0.00 3,900.00
03/03/2010 0263 E00026 / VALES FACT/87373 1,300.00 3,900.00 5201-P2-3106 --> Servicio de energía eléctrica 73,868.00 37,877.00 0.00 111,745.00
30/03/2010 S/N D00060 / PROV. MZO/10 37,877.00 111,745.00
5201-P2-3107 --> Servicio de agua 297,394.39 187,732.70 0.00 485,127.09
31/03/2010 S/N D00067 / PROV. MZO/10 187,732.70 485,127.09
5201-P2-3404 --> Seguros de bienes patrimoniales 3,349.56 0.00 0.00 3,349.56
5201-P2-3503 --> Mantenimiento y conservación de maquinar 0.00 58.00 0.00 58.00
23/03/2010 0267 E00030 / DESPONCHADO TRACTOR 58.00 58.00 5201-P2-6106 --> Infraest. para desarrollo urban/Amort. 21,708.64 7,258.03 0.00 28,966.67
18/03/2010 0265 E00028 / ASFALTO 1M3 DE 3/4 PULG F/8074 2,108.65 23,817.29 23/03/2010 0267 E00030 / YESO P/PINTAR ARBOLES 200.00 24,017.29
31/03/2010 S/N D00070 / AMORT. MZO/10 4,949.38 28,966.67 5201-P2-6114 --> Infraestructura de Serv. básicos/Amort. 105,779.74 21,609.87 0.00 127,389.61
31/03/2010 S/N D00070 / AMORT. MZO/10 21,609.87 127,389.61
7101 --> VENTAS 33,835,080.00 0.00 0.0033,835,080.00
7101-01 --> TERRENOS 30,635,080.00 0.00 0.0030,635,080.00
7101-01-0001 --> VENTAS ZONA INDUSTRIAL 30,635,080.00 0.00 0.0030,635,080.00
7101-02 --> SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 3,200,000.00 0.00 0.00 3,200,000.00
7102 --> INTERESES COBRADOS 141,808.38 0.00 0.00 141,808.38
7102-01 --> INTERESES POR VENTAS 141,808.38 0.00 0.00 141,808.38
7103 --> BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
7103-01 --> INTERESES SOBRE INVERSION 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
7201 --> VENTAS 350,705.47 0.00 191,144.74 541,850.21
7201-02 --> SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 350,705.47 0.00 191,144.74 541,850.21
01/03/2010 S/N I00086 / COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS 26,303.08 377,008.55 01/03/2010 S/N I00087 / AUTOBUSES LA PIEDAD 2,183.84 379,192.39 02/03/2010 S/N I00088 / INCUBADORA CORA 22,454.64 401,647.03 05/03/2010 S/N I00089 / LOTE I MANZANA IXA 4,802.71 406,449.74 05/03/2010 S/N I00090 / SANDRA LUZ VAZQUEZ Y CONDUEÑOS 657.80 407,107.54 08/03/2010 S/N I00091 / CONSULTORES ASOCIADOS EN TECNOLOGIA 657.80 407,765.34 08/03/2010 S/N I00092 / ESTAFETA MEXICANA 781.74 408,547.08 08/03/2010 S/N I00093 / AGROPECUARIA EL AVION 106,678.02 515,225.10 09/03/2010 S/N I00094 / CONCRETOS APASCO SA DE CV 5,224.92 520,450.02 10/03/2010 S/N I00096 / DISTRIBUIDORA IRCA 3,000.00 523,450.02 10/03/2010 S/N I00097 / ALFREDO RODRIGUEZ PARRA 1,282.56 524,732.58 10/03/2010 S/N I00098 / EMMA LEONOR MARQUE GIL 339.38 525,071.96 11/03/2010 S/N I00099 / CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA 7,871.20 532,943.16 16/03/2010 S/N I00100 / BASI DESARROLLOS 1,252.68 534,195.84 17/03/2010 S/N I00101 / MINA REAL MEXICO SA DE CV 1,785.62 535,981.46 18/03/2010 S/N I00102 / TRANSPORTES NAVARRO 1,512.94 537,494.40 23/03/2010 S/N I00103 / INOVACION CONSTRUCCIONES Y DISEÑO 394.68 537,889.08 23/03/2010 S/N I00104 / PABLO CHAURAND SANDOVAL 1,686.40 539,575.48 25/03/2010 S/N I00105 / IRIS DEL CARMEN PARRA PARTIDA 2,274.73 541,850.21
7202 --> INTERESES COBRADOS 7,863.95 0.00 0.00 7,863.95
7202-01 --> INTERESES POR VENTAS 7,863.95 0.00 0.00 7,863.95
7203 --> BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS 8,379.06 0.00 1,819.82 10,198.88
7203-01 --> INTERESES SOBRE INVERSION 7,306.38 0.00 1,819.82 9,126.20
31/03/2010 D00064 / RENDIMIENTOS AL 31/03/2010 INV. SCOTIABANK 1,801.02 9,107.40 31/03/2010 D00065 / RENDIMIENTOS AL 31/03/10 CTA CHEQUES SCOTIABANK 18.80 9,126.20
7203-02 --> INTERESES MORATORIOS 1,072.68 0.00 0.00 1,072.68
7301 --> VENTAS 33,484,374.53 191,144.74 0.0033,293,229.79
7301-01 --> TERRENOS 30,635,080.00 0.00 0.0030,635,080.00
7301-01-0001 --> VENTAS ZONA INDUSTRIAL 30,635,080.00 0.00 0.0030,635,080.00 7301-02 --> SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 2,849,294.53 191,144.74 0.00 2,658,149.79
01/03/2010 S/N I00086 / COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS 26,303.08 2,822,991.45 01/03/2010 S/N I00087 / AUTOBUSES LA PIEDAD 2,183.84 2,820,807.61 02/03/2010 S/N I00088 / INCUBADORA CORA 22,454.64 2,798,352.97 05/03/2010 S/N I00089 / LOTE I MANZANA IXA 4,802.71 2,793,550.26 05/03/2010 S/N I00090 / SANDRA LUZ VAZQUEZ Y CONDUEÑOS 657.80 2,792,892.46 08/03/2010 S/N I00091 / CONSULTORES ASOCIADOS EN TECNOLOGIA 657.80 2,792,234.66 08/03/2010 S/N I00092 / ESTAFETA MEXICANA 781.74 2,791,452.92 08/03/2010 S/N I00093 / AGROPECUARIA EL AVION 106,678.02 2,684,774.90 09/03/2010 S/N I00094 / CONCRETOS APASCO SA DE CV 5,224.92 2,679,549.98 10/03/2010 S/N I00096 / DISTRIBUIDORA IRCA 3,000.00 2,676,549.98 10/03/2010 S/N I00097 / ALFREDO RODRIGUEZ PARRA 1,282.56 2,675,267.42 10/03/2010 S/N I00098 / EMMA LEONOR MARQUE GIL 339.38 2,674,928.04 11/03/2010 S/N I00099 / CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA 7,871.20 2,667,056.84
16/03/2010 S/N I00100 / BASI DESARROLLOS 1,252.68 2,665,804.16 17/03/2010 S/N I00101 / MINA REAL MEXICO SA DE CV 1,785.62 2,664,018.54 18/03/2010 S/N I00102 / TRANSPORTES NAVARRO 1,512.94 2,662,505.60 23/03/2010 S/N I00103 / INOVACION CONSTRUCCIONES Y DISEÑO 394.68 2,662,110.92 23/03/2010 S/N I00104 / PABLO CHAURAND SANDOVAL 1,686.40 2,660,424.52 25/03/2010 S/N I00105 / IRIS DEL CARMEN PARRA PARTIDA 2,274.73 2,658,149.79
7302 --> INTERESES COBRADOS 133,944.43 0.00 0.00 133,944.43
7302-01 --> INTERESES POR VENTAS 133,944.43 0.00 0.00 133,944.43
7303 --> BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS 41,620.94 1,819.82 0.00 39,801.12
7303-01 --> INTERESES SOBRE INVERSION 42,693.62 1,819.82 0.00 40,873.80
31/03/2010 D00064 / RENDIMIENTOS AL 31/03/2010 INV. SCOTIABANK 1,801.02 40,892.60 31/03/2010 D00065 / RENDIMIENTOS AL 31/03/10 CTA CHEQUES SCOTIABANK 18.80 40,873.80
7303-02 --> INTERESES MORATORIOS -1,072.68 0.00 0.00 -1,072.68
8101 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO 7,525,211.77 0.00 0.00 7,525,211.77
8101-P1 --> ADMINISTRACION 3,238,217.93 0.00 0.00 3,238,217.93
8101-P1-1101 --> Sueldos base 1,094,407.20 0.00 0.00 1,094,407.20
8101-P1-1302 --> Prima de vacaciones y dominical 44,112.15 0.00 0.00 44,112.15 8101-P1-1303 --> Gratificación por fin de año 180,001.20 0.00 0.00 180,001.20
8101-P1-1304 --> Compensaciones de servicios 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
8101-P1-1306 --> Retribuciones de retiro 324,847.38 0.00 0.00 324,847.38
8101-P1-1404 --> Aportaciones al Sistema de Ahorro para e 95,500.00 0.00 0.00 95,500.00
8101-P1-1407 --> Aportaciones al INFONAVIT 73,500.00 0.00 0.00 73,500.00
8101-P1-1408 --> Aportaciones al IMSS 99,300.00 0.00 0.00 99,300.00
8101-P1-2101 --> Material de oficina 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
8101-P1-2102 --> Material de limpieza 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
8101-P1-2105 --> Materiales y útiles de impresión y repro 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 8101-P1-2106 --> Materiales y útiles para el procesamient 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
8101-P1-2201 --> Alimentos de Trabajo 13,500.00 0.00 0.00 13,500.00
8101-P1-2301 --> Refacciones, accesorios y herramientas 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 8101-P1-2302 --> Refacciones y accesorios para equipo de 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
8101-P1-2303 --> Neumáticos y cámaras 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00
8101-P1-2404 --> Material eléctrico y electrónico 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 8101-P1-2503 --> Medicinas y productos farmacéuticos 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
8101-P1-2601 --> Combustibles 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
8101-P1-2602 --> Lubricantes y aditivos 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
8101-P1-3103 --> Servicio telefónico convencional 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
8101-P1-3106 --> Servicio de energía eléctrica 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
8101-P1-3301 --> Servicios de asesoría y consultoria 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00
8101-P1-3303 --> Servicios de informática 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
8101-P1-3304 --> Servicios estadísticos y geográficos 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
8101-P1-3305 --> Estudios diversos 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00
8101-P1-3402 --> Fletes y maniobras 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
8101-P1-3403 --> Servicios bancarios y financieros 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 8101-P1-3404 --> Seguros de bienes patrimoniales 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
8101-P1-3405 --> Otros impuestos y derechos 49,000.00 0.00 0.00 49,000.00
8101-P1-3406 --> PATENTES, REGALIAS Y OTROS 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00
8101-P1-3408 --> Otros Servicios comerciales 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00
8101-P1-3501 --> Mantenimiento y conservación de mobiliar 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 8101-P1-3502 --> Mantenimiento y conservación de bienes i 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
8101-P1-3804 --> Gastos menores 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
8101-P1-3901 --> Penas, multas, accesorios y actualizacio 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
8101-P1-5101 --> Mobiliario/Depreciaciones 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00
8101-P1-5102 --> Equipo de administración/Depreciaciones 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 8101-P1-5104 --> Bienes artísticos y culturales/Deprec. 250.00 0.00 0.00 250.00 8101-P1-5204 --> Equipo de telefonía y telecom/Deprec. 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 8101-P1-5205 --> Maquinaria y equipo electrónico 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 8101-P1-5206 --> Equipo de computación electrónico/Dep. 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
8101-P1-5301 --> Vehículos y equipo de transporte/Deprec. 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 8101-P1-5501 --> Herramientas y máquinas - herram/Deprec. 800.00 0.00 0.00 800.00 8101-P1-5701 --> Edificios y locales/Depreciaciones 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
8101-P2 --> OPERACION 4,286,993.84 0.00 0.00 4,286,993.84
8101-P2-1101 --> Sueldos base 152,865.84 0.00 0.00 152,865.84
8101-P2-1302 --> Prima de vacaciones y dominical 6,285.60 0.00 0.00 6,285.60
8101-P2-1303 --> Gratificación por fin de año 25,142.40 0.00 0.00 25,142.40
8101-P2-1304 --> Compensaciones de servicios 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
8101-P2-1306 --> Retribuciones de retiro 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00
8101-P2-1404 --> Aportaciones al Sistema de Ahorro para e 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
8101-P2-1407 --> Aportaciones al INFONAVIT 12,500.00 0.00 0.00 12,500.00
8101-P2-1408 --> Aportaciones al IMSS 23,200.00 0.00 0.00 23,200.00
8101-P2-2201 --> Alimentos de Trabajo 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00
8101-P2-2301 --> Refacciones, accesorios y herramientas 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00
8101-P2-2303 --> Neumáticos y cámaras 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
8101-P2-2304 --> Accesorios y material de señalamiento y 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
8101-P2-2601 --> Combustibles 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
8101-P2-2602 --> Lubricantes y aditivos 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
8101-P2-3106 --> Servicio de energía eléctrica 525,000.00 0.00 0.00 525,000.00
8101-P2-3107 --> Servicio de agua 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00
8101-P2-3402 --> Fletes y maniobras 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
8101-P2-3404 --> Seguros de bienes patrimoniales 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
8101-P2-3405 --> Otros impuestos y derechos 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
8101-P2-3503 --> Mantenimiento y conservación de maquinar 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 8101-P2-3504 --> Mantenimiento y conservación de instalac 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 8101-P2-3506 --> Mantenimiento y conservación de vehículo 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
8101-P2-3703 --> Viáticos 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
8101-P2-3802 --> Congresos, convenciones y exposiciones 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
8101-P2-3804 --> Gastos menores 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
8101-P2-6106 --> Infraest. para desarrollo urban/Amort. 220,000.00 0.00 0.00 220,000.00 8101-P2-6114 --> Infraestructura de Serv. básicos/Amort. 550,000.00 0.00 0.00 550,000.00 8102 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 942,403.59 559,154.33 0.00 1,501,557.92
8102-P1 --> ADMINISTRACION 398,778.66 286,441.42 0.00 685,220.08
8102-P1-1101 --> Sueldos base 177,898.36 73,532.42 0.00 251,430.78
12/03/2010 S/N D00050 / 1ERA QUINCENA MZO/2010 32,434.97 210,333.33 16/03/2010 S/N D00052 / 1ERA QUINCENA MZO/10 VLADIMIR OCHOA 8,662.48 218,995.81 30/03/2010 S/N D00059 / 2DA QUINCENA MZO/10 28,956.15 247,951.96 31/03/2010 0033 E00033 / 2DA QUINCENA MZO/10 CRUZ QUIÑONES 3,478.82 251,430.78 8102-P1-1302 --> Prima de vacaciones y dominical 12,992.10 33,187.30 0.00 46,179.40
19/03/2010 S/N D00053 / VACACIONES PROPORCIONAL VLADIMIR OCHOA 8,548.50 21,540.60 25/03/2010 S/N D00057 / PRIMA VAC. PERIODO 2010 (GERENCIA) 14,397.30 35,937.90 30/03/2010 S/N D00058 / PRIMA VAC. PERIODO 2010 (OPERACION) 8,548.50 44,486.40 31/03/2010 0033 E00033 / PRIMA Y VACACIONES PROP. CRUZ QUIÑONES 1,693.00 46,179.40 8102-P1-1303 --> Gratificación por fin de año 30,000.20 25,318.60 0.00 55,318.80
19/03/2010 S/N D00053 / AGUINALDO PROPORCIONAL VLADIMIR OCHOA 6,932.48 36,932.68 31/03/2010 0033 E00033 / AGUINALDO PROPORCIONAL CRUZ QUIÑONES 3,386.02 40,318.70 31/03/2010 S/N D00068 / PROV. GTOS FIN AÑO MZO/10 15,000.10 55,318.80
8102-P1-1306 --> Retribuciones de retiro 0.00 60,421.68 0.00 60,421.68
31/03/2010 0033 E00033 / LIQUIDACION VOLUNTARIA CRUZ QUIÑONES 60,421.68 60,421.68 8102-P1-1404 --> Aportaciones al Sistema de Ahorro para e 12,656.19 0.00 0.00 12,656.19
8102-P1-1407 --> Aportaciones al INFONAVIT 10,389.94 0.00 0.00 10,389.94
8102-P1-1408 --> Aportaciones al IMSS 12,385.33 6,218.03 0.00 18,603.36
31/03/2010 S/N D00066 / PROV. IMSS/MZO 10 6,218.03 18,603.36
8102-P1-2101 --> Material de oficina 573.12 1,132.20 0.00 1,705.32
23/03/2010 0267 E00030 / GASTOS DE CAJA CHICA 78.68 651.80 26/03/2010 0268 E00031 / PAPELERIA FACT/13467 Y 13468 1,053.52 1,705.32
