Gaseta municipal de Barcelona. Any 095, núm. 03 (25 gen. 2008) : Pressupostos Generals 2008

(1)

SUMARI

Núm. 3 / Any XCV

25 de gener de 2008

Memòria... 302

Ingressos i despeses per capítol... 305

Ingressos Classificació econòmica ... 306

Classificació orgànica-econòmica ... 311

Despeses Classificació econòmica ... 316

Classificació funcional ... 324

Classificació funcional per capítols ... 328

Classificació per orgànics i per capítols ... 332

Classificació orgànica per funcional i econòmic 334 Classificació orgànica per programes i capítols 356 Pressupost Municipal consolidat D’acord amb la LRHL ... 384

D’acord amb la LGEP ... 392

Bases d'execució... 402

Annex: Relació de partides d’ingressos ampliables ... 408

Annex: Relació de partides del capítol 4 de despeses ... 414

(2)

(3)

PRESSUPOST MUNICIPAL 2008

Marc macro-econòmic

“L’informe sobre la posició cíclica de l’economia

espanyola” pel període 2007-2010 (Font: Ministeri

d’Economia i Hisenda, 28 de març de 2007) preveu

pel 2008 un creixement del Producte Interior Brut

(PIB) en termes reals del 3,3%, un deflactor del PIB

del 3,1% i, per tant, un increment del PIB en termes

nominals del 6,5%. El Pressupost Municipal del 2008

s’ha elaborat amb la hipòtesi d’una taxa d’inflació del

3,1%, un creixement del PIB del 3% i un increment

del PIB en termes nominals del 6,2%.

Els Pressupostos Generals de l’Estat pel 2008

s’estan elaborant preveient que l’impost sobre la

renda de les persones físiques augmentarà el 5,2%,

l’impost sobre el valor afegit s’incrementarà el 6,3%,

els impostos especials creixeran el 3,3% i l’increment

dels ingressos tributaris de l’Estat (ITE) entre el 2008

i el 2007 el 6,4%.

Pressupost Municipal

El Pressupost Municipal del 2008 es preveu en

total de 2.353 milions d’euros, amb un increment

res-pecte l’any anterior del 7,5%. Aquest pressupost

s’orien-ta prioritàriament a l’augment de les press’orien-tacions en

serveis d’atenció social, educació, cultura, seguretat i

mobilitat, i en la política de proximitat, mantenint la

política de no augmentar la pressió fiscal.

L’estalvi brut representa el 26% dels ingressos

corrents, la qual cosa permet destinar un de cada

quatre euros del pressupost a despeses de capital, i

tenir un superàvit abans d’operacions financeres de

18 milions.

Milions d’euros

2007

2008

Variació %

Ingressos corrents

2.025

2.153 6,4

Despeses corrents

1.480

1.593 7,6

Estalvi brut

545

560 2,9

Ingressos de capital

65

49 -23,9

Despeses de capital

566

592 4,7

Superàvit abans d’operacions financeres

44

18 -59,4

Ingressos corrents

Fiscalitat local

Es manté la política de no incrementar la pressió

fiscal. Els impostos locals es preveuen que

augmen-tin en conjunt el 3,9%, és a dir, per sota de

l’incre-ment previst del 6,2% del PIB en termes nominals.

Taxes i altres ingressos

Les taxes creixen en general l’índex d’inflació

pre-vist del 3,1%. En conjunt, els ingressos per taxes i

altres augmenten el 5%, motivat principalment per la

millora en la recaptació dels ingressos de recollida

comercial de residus

Estructura dels im postos locals

IBI 50%

IAE

12% Plusvàlua

13%

Impostos cedits 11%

Vehicles 9% Construccions

5%

(4)

Transferències corrents i ingressos patrimonials

Es preveu un increment del 6,4% en el fons

com-plementari de finançament en base a les previsions

establertes en el Pressupost General de l’Estat, així

com un augment important de les transferències de la

Generalitat de Catalunya en atenció primària.

L’evo-lució dels ingressos patrimonials depèn de forma

sig-nificativa del cànon pagat pel Consorci de la Zona

Franca.

En resum, la distribució dels ingressos corrents és

la següent:

Es preveu que en el 2008 els ingressos corrents

generats per l’Ajuntament de Barcelona representin el

52% del total i les transferències corrents rebudes

d’altres administracions públiques el 48% restant.

Deu anys abans, en el 1999 l’Ajuntament generava el

60% dels ingressos corrents i les transferències

corrents d’altres administracions eren el 40% restant.

Ingressos de capital

Les transferències de capital rebudes es preveuen

de 19,3 milions d’euros, de les quals 2,7 milions

fi-nancen escoles bressol, 8,6 milions corresponen a la

llei de barris i 8 milions al finançament del Centre del

Disseny. Aquestes transferències seran realitzades

per la Generalitat de Catalunya. Les vendes

d’inver-sions reals previstes són les següents:

Milions d’euros

2008

Vendes a altres administracions públiques

3,5

Sòl per habitatge protegit:

C/ G. Vives, 2-4

6,12

Àrea 22 @

2,60

Resta projecte

10,28

Indivisos i sobreres

4,00

Altres

3,5

Vendes d’inversions reals

30,0

Estructura de la despesa corrent

22

19

18

17

14

7

3

0

5

10

15

20

25 %

Interessos

Transferències a altres

administracions

Districtes

Altres serveis

Medi ambient i serveis

urbans

Seguretat i mobilitat

Serveis a les persones

Estructura dels ingressos corrents

Impostos locals 37% Taxes i altres

ingressos 13% Ingressos patrimonials 2% Transferències corrents 48%

Despeses corrents

Les principals prioritats són els serveis d’atenció

social amb un increment del 31%, seguretat i mobilitat

amb un creixement del 11,4% i una oferta pública en

la guàrdia urbana de 230 noves places, neteja i

(5)

Despeses de capital

Les transferències de capital disminueixen el

20,2%, donat que en el 2007 es van acabar de fer les

aportacions a Barcelona Holding Olímpic, SA,

per-metent a aquesta societat l’amortització de tot el seu

endeutament bancari. Aquest fet contribueix a que les

inversions reals creixin el 7,7% en el 2008.

Pressupost Municipal Consolidat

D’acord amb l’entrada en vigor de la llei 15/2006,

de 26 de maig, de reforma de la llei d’estabilitat

pres-supostària, el Pressupost Municipal Consolidat s’ha

elaborat incloent l’Ajuntament de Barcelona i els seus

ens dependents. En conseqüència, no inclou els ens

comercials.

Aquest pressupost es preveu de 2.470 milions

d’euros amb un estalvi brut de 577 milions d’euros,

representant el 25,7% dels ingressos corrents.

La diferència principal és la generació de 123

milions d’euros d’ingressos addicionals procedents de

la venda de serveis i de transferències rebudes

d’altres administracions. Aquests ingressos es

des-tinen 74 milions a despesa corrent i 37 milions a

despeses de capital.

Milions d’euros

Ajuntament de Barcelona

Consolidat

Ingressos corrents

2.153

2.244 Despeses corrents

1.593

1.667 Estalvi brut

560

577 Ingressos de capital

49

70 Despeses de capital

592

629

(6)

Import per Versió 2008

Versió Definitiva 2008

Tipus partida

euros %

INGRESSOS 2.352.722.627,98 100,00

A OPERACIONS CORRENTS 2.153.462.039,84 91,53

1 IMPOSTOS DIRECTES 721.140.000,00 30,65

2 IMPOSTOS INDIRECTES 76.888.000,00 3,27

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 276.162.163,24 11,74

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.040.068.342,28 44,21

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 39.203.534,32 1,67

B OPERACIONS DE CAPITAL 49.260.568,14 2,09

6 VENDA D’INVERSIONS REALS 30.000.000,00 1,28

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 19.260.568,14 0,82

C OPERACIONS FINANCERES 150.000.020,00 6,38

9 PASSIUS FINANCERS 150.000.020,00 6,38

Versió Definitiva 2008VersióDefinitiva 2008

Tipus partida euros %

DESPESES 2.352.722.627,98 100,00

A OPERACIONS CORRENTS 1.593.175.157,68 67,72

1 DESPESES DE PERSONAL 332.537.763,68 14,13

2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 466.400.592,07 19,82

3 DESPESES FINANCERES 45.428.733,55 1,93

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 748.808.068,38 31,83

B OPERACIONS DE CAPITAL 591.802.035,00 25,15

6 INVERSIONS REALS 542.748.155,00 23,07

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 49.053.880,00 2,08

C OPERACIONS FINANCERES 167.745.435,30 7,13

8 ACTIUS FINANCERS 10.000.000,00 0,43

9 PASSIUS FINANCERS 157.745.435,30 6,70

(7)

INGRESSOS TOTALS 2.352.722.627,98

1 IMPOSTOS DIRECTES 721.140.000,00

10 CESSIÓ IMPOSTOS DIRECTES 51.000.000,00

100 CESSIÓ IMPOSTOS DIRECTES 51.000.000,00

10000 CESSIÓ IRPF 51.000.000,00

11 SOBRE EL CAPITAL 575.540.000,00

112 SOBRE BÉNS IMMOBLES 401.000.000,00

11201 DE NATURALESA URBANA 401.000.000,00

113 SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 69.546.000,00

11300 SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 69.546.000,00

114 SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALESA 104.994.000,00

11400 SOBRE L’INCREM. VALOR TERRENYS NATURAL. 104.994.000,00

13 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 94.600.000,00

130 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 94.600.000,00

13000 ACTIVITATS EMPRESARIALS 87.100.000,00

13004 QUOTES NACIONALS I PROVINCIALS IAE 7.500.000,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES 76.888.000,00

21 CESSIÓ IMPOSTOS INDIRECTES 28.000.000,00

210 CESSIÓ IMPOSTOS INDIRECTES 28.000.000,00

21000 CESSIÓ IVA 28.000.000,00

22 CESSIÓ IMPOSTOS INDIRECTES 9.500.000,00

220 CESSIÓ IMPOSTOS INDIRECTES 9.500.000,00

22000 CESSIÓ IE ALCOHOL I DERIVATS 473.858,59

22001 CESSIÓ IE CERVESA 148.739,23

22003 CESSIÓ IE TABAC 2.828.302,70

22004 CESSIÓ IE HIDROCARBURS 6.034.601,79

22005 CESSIÓ IE PRODUCTES INTERMITJOS 14.497,69

28 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES 39.388.000,00

282 SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL·LACIONS I OB. 39.388.000,00

28200 SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS, OBRES 39.387.900,00

28211 CONST.INSTAL.OBRES (ALUMINOSI I REHAB.) 100,00

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 276.162.163,24

30 VENDA DE BÉNS 585.205,77

300 PUBLICACIONS 519.283,97

30000 PUBLICACIONS 50.048,97

30001 PUBLICITAT EN PUBLICACIONS MUNICIPALS 113.410,00

30003 DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ PER COMPTE DE TERC. 355.815,00

30004 ALTRES INGRES.PRESTACIÓ SERVEIS 10,00

304 VENDA ENERGIA 10,00

30401 VENDA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 10,00

305 MATERIAL INSERVIBLE 6.392,20

30500 MATERIAL INSERVIBLE 6.392,20

306 IMPRESOS 6.310,00

30600 IMPRESOS 6.310,00

307 BÉNS PRODUÏTS EN ESTABLIMENTS DE L’ENT. 53.209,60

30701 TREBALLS IMPREMTA MUNICIPAL 53.199,60

30702 OFICINA TÈCNICA D’IMATGE 10,00

Ingressos. Classificació econòmica

(8)

31 TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 71.743.317,50

310 SERVEIS GENERALS 33.306.163,40

31000 TAXES SERVEIS GENERALS 958.690,80

31002 PERMANÈNCIES AL DIPÒSIT MUNICIPAL 14.509,60

31004 EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENTS 300.000,00

31007 GRUA I PARANY 21.933.463,00

31008 CEMENTIRIS 10.099.490,00

31009 SERVEI ACCÈS OFERTA PÚBLICA 10,00

311 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 7.170.000,00

31100 MERCATS 7.170.000,00

312 SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA 31.267.154,10

31200 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 14.572.000,00

31201 HOMOLOGACIÓ GESTIÓ RESIDUS 21.341,70

31202 CLAVEGUERAM 16.663.000,00

31204 ALTRES SERVEIS DE NETEJA 10.722,40

31211 LLICÈNCIES URBAN. (ALUMINOSI I REHAB.) 90,00

32 TAXES PER UTILITZACIÓ DOMINI PÚBLIC 87.660.118,00

320 PER UTILITZACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC 87.660.118,00

32000 ESTACIONAMENT VEHICLES (PARQUÍMETRES) 35.295.742,00

32001 TAULES I CADIRES (VETLLADORS) 2.883.000,00

32002 QUIOSCOS I VIDRIERES 1.147.000,00

32003 ALTRES OCUPACIONS VIA PÚBLICA 1.745.586,10

32004 PARTICIPACIÓ INGRESSOS BRUTS EMPRESES 30.042.000,00

32005 RESERVA ESTACIONAMENT 827.789,90

32006 ENTRADA DE VEHICLES (GUALS) 15.719.000,00

34 PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERV. 26.359.541,00

340 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 24.992.031,00

34003 SERVEIS D’INFORMACIÓ A TERCERS 31.961,00

34004 RECOLLIDA SEL·LECTIVA RESIDUS 10,00

34007 PRESTACIÓ SERVEIS TÈCNICS PROJECTES I O. 10,00

34008 ABOCAMENTS DIRECTES-ABOCADOR DEL GARRAF 10,00

34009 ALTRES ABOCAMENTS DIRECTES 10,00

34011 PREVENCIÓ I EXTINCIÓ INCENDIS PORT BCN 10,00

34013 TARIFA PLATAFORMA TELEFÒNICA 1.700.000,00

34015 RECOLLIDA COMERCIAL RESIDUS 23.260.000,00

34016 CURSOS SPEIS 10,00

34017 UNITAT MONTADA I SECCIÓ CANINA GU 10,00

341 QUE BENEFICIEN A ACTIVITATS ECONÒMIQUES 1.367.510,00

34107 RESIDÈNCIES DE VELLS I ALBERGS 550.188,00

34122 ACTIVITATS CENTRES ESPORTIUS DISTRICTES 100,00

34127 ACTES CULTURALS DISTRICTES 100,00

34128 EQUIPAMENTS GENT GRAN 817.122,00

36 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 5.991.000,00

361 PER L’ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS 5.991.000,00

36100 PER L’ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS 5.991.000,00

38 REINTEGRAMENTS 330.120,00

380 PER ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS 20,00

38001 REINTEGRAMENTS CREDITORS EXTRAPRESSUP. 10,00

38002 REINTEGRAMENTS DESPESES AVANÇADES 10,00

381 PER FAMÍLIES 330.100,00

38100 PAGAMENTS INDEGUTS D’EXERCICIS ANTERIORS 329.920,00

38101 DEVOLUCIONS D’IVA PRESSUPOSTARI 10,00

38102 DEVOLUCIONS D’INGRESSOS 10,00

38112 REINTEGRAMENTS PER SUBMINISTRES 110,00

38116 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES OOAA 10,00

38117 PAGAMENTS INDEGUTS BCN SOLIDÀRIA 20,00

38118 REINTEGRAMENT DESPESES 20,00

(9)

39 ALTRES INGRESSOS 83.492.860,97

391 MULTES 65.391.415,51

39100 INFRACCIONS TRÀNSIT - AJUNTAMENT 59.204.504,21

39101 INFRACCIONS ORDENANCES 3.418.148,59

39102 INFRACCIONS D’ORDENANCES INSPECCIÓ (SANC) 2.768.762,71

392 RECÀRRECS D’APRESSAMENT 9.189.026,01

39200 RECÀRREC DE PRÒRROGA I APRESSAMENT 9.189.026,01

393 INTERESSOS DE DEMORA 5.845.000,00

39300 INTERESSOS DE DEMORA 5.845.000,00

396 INGRESSOS REPARCEL·LACIONS 10,00

39606 REPARCEL. LES PLANES-VALLVIDRERA 10,00

399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 3.067.409,45

39900 EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES 100,00

39913 IMPREVISTOS 10,00

39914 ALTRES INGRESSOS EXTINGITS 10,00

39915 ACTIVITATS CENTRES CÍVICS DISTRICTES 17.080,00

39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES 638.719,85

39919 UTILITZACIÓ TELÈFON PÚBLIC 120,00

39926 ACTUACIONS MERCADILLOS VARIS 265.010,00

39927 ALTRES TRANSFERÈNCIES VIA PÚBLICA 20,00

39929 ACTES PROMOCIÓ RELACIONS CÍVIQUES 18.145,60

39930 SERVEIS ESPECIALS FONTS 10,00

39931 SENTÈNCIES JUTJATS I TRIBUNALS 20,00

39932 SERVEIS ESPECIALS VIALITAT 10,00

39933 SERVEIS ESPECIALS PROGRAMES AMBIENTALS 10,00

39934 SERVEIS ESPECIALS NETEJA 10,00

39935 COMPENSACIÓ COSTOS 10,00

39936 INCAUTACIÓ DE DIPÒSITS 130,00

39937 ACTUACIONS FIRES DEL DISTRICTE 10,00

39939 RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS 2.127.984,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.040.068.342,28

41 D’ORGANISMES AUTÒNOMS 70.040,00

411 ALTRES TRANSFERÈNCIES 70.040,00

41103 APORT. CTE. IMEB 20,00

41105 APORT ORGANISMES AUTÒNOMS ENS LOCALS 70.020,00

42 ESTAT 904.462.518,20

420 DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT 904.462.498,20

42001 APORT.ESTAT INSTITUC. MUNICIPALS 15.050.000,00

42008 SUBVENCIONS FIN. A.G. ESTAT ELECCIONS 10,00

42009 SUBVENCIONS FINALISTES ADM. GRAL. ESTAT 40,00

42010 COMPENSACIÓ TRIBUTS 2.606.780,40

42012 APORT. A.G. ESTAT DESPESES CAPITALITAT 10,00

42014 APORT. ESTAT FORMACIÓ DE PERSONAL 10,00

42015 APORT. ESTAT FONS COM. FINANÇAMENT 886.805.647,80

421 D’ORGANISMES AUTÒNOMS 20,00

42100 APORTACIONS ORGANISMES AUTÒNOMS 10,00

42102 APORTACIONS INE ELECCIONS 10,00

43 D’ORGANISMES DE L’ENTITAT LOCAL 30,00

432 D’ORGANISMES DE L’ENTITAT LOCAL 30,00

43202 APORTACIONS INSTITUTS MUNICIPALS 10,00

43203 APORTACIONS ENTITATS PÚBL.EMPRESARIALS 20,00

45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES 83.271.574,08

450 DE L’ADMINIST. GENERAL DE LA COMUN.AUT. 83.271.574,08

45000 SUBVENCIONS FIN. GENERALITAT 150,00

45001 APORT.SCT MANT.RONDES 335.075,93

45012 SUBVENCIONS FIN. GENER. (PDES) 20,00

(10)

45026 SUBVENCIONS FIN. GENER. ELECCIONS 10,00

45027 SUBV. FIN. GENER. ATENCIÓ PRIMÀRIA 17.090.491,72

45028 SUBV. FIN. GENERAL.EAIA 2.963.517,72

45030 SUBV.FIN.GENERALITAT I.M.E. 48.232.225,00

45032 APORTACIÓ GENERALITAT DESP. CAPITALITAT 10,00

45040 SUB.FIN.GEN. IMMIGRACIÓ 4.400.000,00

45049 SUBVENCIÓ GENERALITAT - TRANSPORT 10,00

45050 FONS COOPERACIÓ LOCAL 4.904.000,00

45053 APORT. GENERALITAT -ESTALVI ENERGÈTIC 10,00

45054 APORT. GENERALITAT GENT GRAN 2.105.280,00

45072 APORT. GENERALITAT LLEI DE BARRIS 610.338,71

45073 APORT. GENERALITAT. CONVENI DISCAPACITATS 2.630.425,00

45400 D’EMPRESES PÚBLIQUES I ALTRES COM. AUT. 10,00

46 D’ENTITATS LOCALS 52.243.680,00

462 SUBVENCIONS 50.647.670,00

46200 SUBV. FIN. DIPUTACIÓ 40,00

46203 SUBV. FIN. DIPUTACIÓ AF. SOCIALS I 10,00

46204 APORT. DIPUTACIÓ. CONVENI DISCAPACITATS 121.600,00

46217 ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS LOCALS 10,00

46225 APORTACIÓ EMHSTR (ELIMINACIÓ) 50.526.000,00

46226 SUBV.RETORN CÀNON DEP.RESIDUS 10,00

467 ALTRES 1.596.010,00

46702 APORT. FÒRUM 2004 (MANTENIMENT) 10,00

46703 APORT. MMAMB (MANTENIMENT RONDES) 1.596.000,00

47 D’EMPRESES PRIVADES 20.140,00

471 D’EMPRESES PRIVADES 20.140,00

47101 SUBV. FINALISTES EMPRESES PRIVADES 20.120,00

47102 APORTACIÓ FINALISTA EMPRESES PRIVADES 20,00

48 DE FAMÍLIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 250,00

480 SUBVENCIONS 50,00

48006 ALTRES SUBV. PREVENCIÓ I SEGURETAT 10,00

48010 ALTRES SUBVENCIONS FINALISTES 40,00

481 APORTACIONS FINALISTES 200,00

48100 APORTACIONS FINALISTES 140,00

48110 ALTRES APORTACIONS 60,00

49 DE L’EXTERIOR 110,00

490 SUBVENCIONS C.E.E. 110,00

49000 SUBV. FINALISTES FONS SOCIAL EUROPEU 40,00

49002 APORT. CEE I D’ALTRES MUNICIPIS EUROPEUS 30,00

49004 FEDER PROG. INTER III B-MEDOC 10,00

49010 SUBV. FIN. OO. INTERNACIONALS 30,00

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 39.203.534,32

50 INTERESSOS DE TÍTOLS VALORS 10,00

500 EMESOS PER L’ESTAT 10,00

50000 EMESOS PER L’ESTAT 10,00

52 INTERESSOS DE DIPÒSITS 2.000.010,00

520 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D’ESTALVIS 2.000.010,00

52000 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D’ESTALVIS 2.000.000,00

52001 INTERESSOS AJORNATS 10,00

54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES 1.992.424,32

540 PRODUCTE DE L’ARRENDAMENT FINQUES URB. 1.992.424,32

54000 PRODUCTE DE L’ARRENDAMENT FINQUES URB. 1.992.424,32

55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM. 35.211.090,00

550 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES 27.664.090,00

55000 APARCAMENTS 2.927.000,00

55001 CONCESSIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MP 275.000,00

(11)

euros

55002 ALTRES CONCESSIONS 22.112.090,00

55007 DRETS SUPERFÍCIE/SIGEF 2.350.000,00

552 APROFITAMENTS ESPECIALS 7.467.000,00

55206 CÀNONS I RENDIMENTS D’EMPRESES 7.467.000,00

553 EXPLOTACIONS 80.000,00

55304 ACTIVITATS A RECINTES DEL GTRPP 80.000,00

6 VENDA D’INVERSIONS REALS 30.000.000,00

60 DE TERRENYS 29.000.000,00

600 SOLARS 28.000.000,00

60001 VENDA SOLARS 28.000.000,00

602 PARCEL·LES SOBRANTS DE LA VIA PÚBLICA 1.000.000,00

60200 PARCEL·LES SOBRANTS DE LA VIA PÚBLICA 1.000.000,00

61 DE LES ALTRES INVERSIONS REALS 1.000.000,00

610 HABITATGES I LOCALS DE NEGOCIS 1.000.000,00

61000 HABITATGES I LOCALS DE NEGOCIS 1.000.000,00

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 19.260.568,14

75 DE COMUNITATS AUTÒNOMES 19.260.528,14

755 DE COMUNITATS AUTÒNOMES 19.260.528,14

75564 APORT.GRAL./PLACES EDUC.PREESCOLAR 2.700.000,00

75572 APORT. GENERALITAT LLEI DE BARRIS 8.560.528,14

75576 APORT.GENERLT.CENTRE CULT.DISSENY 8.000.000,00

77 APORT. EMPRESES PRIVADES 10,00

770 APORT. EMPRESES PRIVADES 10,00

77012 APORT. EMPRESES PRIVADES 10,00

79 DE L’EXTERIOR 30,00

790 DE L’EXTERIOR 30,00

79032 APORT.UE.F.COHESIÓ 10,00

79033 APORT. FEDER 10,00

79050 U.E.PROGRAMA EUROPRES 10,00

9 PASSIUS FINANCERS 150.000.020,00

91 PRÉSTECS REBUTS DE L’INTERIOR 150.000.000,00

917 D’ENS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC 150.000.000,00

91701 NOU FINANÇAMENT 150.000.000,00

94 DIPÒSITS I FIANCES 20,00

941 FIANCES 20,00

94101 FIANCES GUALS 10,00

(12)

Ingressos. Classificació Orgànica-Econòmica

euros

INGRESSOS TOTALS 2.352.722.627,98

01 SERVEIS GENERALS, RECURSOS HUMANS I FINANCES 48.116.655,71

30001 PUBLICITAT EN PUBLICACIONS MUNICIPALS 113.410,00

30003 DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ PER COMPTE DE TERC. 355.695,00

30401 VENDA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 10,00

30500 MATERIAL INSERVIBLE 6.392,20

30600 IMPRESOS 6.200,00

30701 TREBALLS IMPREMTA MUNICIPAL 53.199,60

30702 OFICINA TÈCNICA D’IMATGE 10,00

31009 SERVEI ACCÉS OFERTA PÚBLICA 10,00

32002 QUIOSCOS I VIDRIERES 1.147.000,00

34003 SERVEIS D’INFORMACIÓ A TERCERS 31.961,00

34013 TARIFA PLATAFORMA TELEFÒNICA 1.700.000,00

38100 PAGAMENTS INDEGUTS D’EXERCICIS ANTERIORS 329.920,0

38116 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES OOAA 10,00

39102 INFRACCIONS D’ORDENANCES INSPECCIÓ (SANC) 2.768.762,71

39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES 10,00

39929 ACTES PROMOCIÓ RELACIONS CÍVIQUES 18.145,60

39935 COMPENSACIÓ COSTOS 10,00

41105 APORT ORGANISMES AUTÒNOMS ENS LOCALS 10,00

42008 SUBVENCIONS FIN. A.G. ESTAT ELECCIONS 10,00

42014 APORT. ESTAT FORMACIÓ DE PERSONAL 10,00

42102 APORTACIONS INE ELECCIONS 10,00

45026 SUBVENCIONS FIN. GENER. ELECCIONS 10,00

52000 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D’ESTALVIS 2.000.000,00

54000 PRODUCTE DE L’ARRENDAMENT FINQUES URB. 1.992.424,32

55000 APARCAMENTS 2.927.000,00

55002 ALTRES CONCESSIONS 22.100.000,00

55007 DRETS SUPERFÍCIE/SIGEF 2.350.000,00

55206 CANONS I RENDIMENTS D’EMPRESES 7.467.000,00

55304 ACTIVITATS A RECINTES DEL GTRPP 80.000,00

02 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 26.278.744,44

30000 PUBLICACIONS 10,00

34107 RESIDÈNCIES DE VELLS I ALBERGS 550.188,00

34128 EQUIPAMENTS GENT GRAN 817.122,00

(13)

45027 SUBV. FIN. GENER. ATENCIÓ PRIMÀRIA 17.090.491,72

45028 SUBV. FIN. GENERAL.EAIA 2.963.517,72

45054 APORT. GENERALITAT GENT GRAN 2.105.280,00

45073 APORT.GENERALITAT. CONVENI DISCAPACITATS 2.630.425,00

46203 SUBV. FIN. DIPUTACIÓ AF. SOCIALS I 10,00

46204 APORT. DIPUTACIÓ. CONVENI DISCAPACITATS 121.600,00

47101 SUBV. FINALISTES EMPRESES PRIVADES 10,00

47102 APORTACIÓ FINALISTA EMPRESES PRIVADES 10,00

03 MEDI AMBIENT 124.520.788,83

30003 DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ PER COMPTE DE TERC. 10,00

30600 IMPRESOS 10,00

31000 TAXES SERVEIS GENERALS 10,00

31201 HOMOLOGACIÓ GESTIÓ RESIDUS 21.341,70

31202 CLAVEGUERAM 16.663.000,00

31204 ALTRES SERVEIS DE NETEJA 10.722,40

32004 PARTICIPACIÓ INGRESSOS BRUTS EMPRESES 30.042.000,00

34004 RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS 10,00

34008 ABOCAMENTS DIRECTES-ABOCADOR DEL GARRAF 10,00

34009 ALTRES ABOCAMENTS DIRECTES 10,00

34015 RECOLLIDA COMERCIAL RESIDUS 23.260.000,00

39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES 638.549,85

39930 SERVEIS ESPECIALS FONTS 10,00

39932 SERVEIS ESPECIALS VIALITAT 10,00

39933 SERVEIS ESPECIALS PROGRAMES AMBIENTALS 10,00

39934 SERVEIS ESPECIALS NETEJA 10,00

39939 RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS 2.127.984,00

45000 SUBV. FIN. GENERALITAT 10,00

45400 D’EMPRESES PÚBLIQUES I ALTRES COM. AUT. 10,00

46225 APORTACIÓ EMHSTR (ELIMINACIÓ) 50.526.000,00

46226 SUBV.RETORN CÀNON DEP.RESIDUS 10,00

46702 APORT. FÒRUM 2004 (MANTENIMENT) 10,00

04 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 66.579.918,64

31002 PERMANÈNCIES AL DIPÒSIT MUNICIPAL 14.509,60

31004 EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENTS 300.000,00

32003 ALTRES OCUPACIONS VIA PÚBLICA 300.010,90

34011 PREVENCIÓ I EXTINCIÓ INCENDIS PORT BCN 10,00

34016 CURSOS SPEIS 10,00

34017 UNITAT MONTADA I SECCIÓ CANINA GU 10,00

36100 PER L’ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS 5.991.000,00

39100 INFRACCIONS TRÀNSIT - AJUNTAMENT 59.204.504,21

39101 INFRACCIONS ORDENANCES 10,00

45001 APORT.SCT MANT.RONDES 335.075,93

48006 ALTRES SUBV. PREVENCIÓ I SEGURETAT 10,00

05 URBANISME I INFRAESTRUCTURES 6.602.342,20

28200 SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL.LACIONS,OBRES 6.595.900,00

(14)

euros

34007 PRESTACIÓ SERVEIS TÈCNICS PROJECTES I O. 10,00

06 DISTRICTES 68.915.407,10

28200 SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL.LACIONS,OBRES 32.792.000,00

28211 CONST.INSTAL.OBRES (ALUMINOSI I REHAB.) 100,00

30600 IMPRESOS 100,00

31200 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 14.572.000,00

31211 LLICÈNCIES URBAN. (ALUMINOSI I REHAB.) 90,00

32001 TAULES I CADIRES (VETLLADORS) 2.883.000,00

32003 ALTRES OCUPACIONS VIA PÚBLICA 1.445.575,20

32006 ENTRADA DE VEHICLES (GUALS) 15.719.000,00

34122 ACTIVITATS CENTRES ESPORTIUS DISTRICTES 100,00

34127 ACTES CULTURALS DISTRICTES 100,00

39101 INFRACCIONS ORDENANCES 210.000,00

39606 REPARCEL. LES PLANES-VALLVIDRERA 10,00

39900 EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES 100,00

39915 ACTIVITATS CENTRES CÍVICS DISTRICTES 17.080,00

39926 ACTUACIONS MERCADILLOS VARIS 265.010,00

39937 ACTUACIONS FIRES DEL DISTRICTE 10,00

41103 APORT. CTE. IMEB 20,00

47101 SUBV. FINALISTES EMPRESES PRIVADES 20.090,00

55001 CONCESSIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MP 275.000,00

55002 ALTRES CONCESSIONS 12.090,00

77012 APORT. EMPRESES PRIVADES 10,00

07 PROMOCIÓ ECONÒMICA 70,00

39913 IMPREVISTOS 10,00

08 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 52.632.395,00

41105 APORT ORGANISMES AUTÒNOMS ENS LOCALS 10,00

45030 SUBV.FIN.GENERALITAT I.M.E. 48.232.225,00

45040 SUB.FIN.GEN. IMMIGRACIÓ 4.400.000,00

(15)

49004 FEDER PROG. INTER III B-MEDOC 10,00

99 FINANCES 1.959.076.306,06

10000 CESSIÓ IRPF 51.000.000,00

11201 DE NATURALESA URBANA 401.000.000,00

11300 SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 69.546.000,00

11400 SOBRE L’INCREM. VALOR TERRENYS NATURAL. 104.994.000,00

13000 ACTIVITATS EMPRESARIALS 87.100.000,00

13004 QUOTES NACIONALS I PROVINCIALS IAE 7.500.000,00

21000 CESSIÓ IVA 28.000.000,00

22000 CESSIÓ IE ALCOHOL I DERIVATS 473.858,59

22001 CESSIÓ IE CERVESA 148.739,23

22003 CESSIÓ IE TABAC 2.828.302,70

22004 CESSIÓ IE HIDROCARBURS 6.034.601,79

22005 CESSIÓ IE PRODUCTES INTERMITJOS 14.497,69

30004 ALTRES INGRES.PRESTACIÓ SERVEIS 10,00

31007 GRUA I PARANY 21.933.463,00

31008 CEMENTIRIS 10.099.490,00

31100 MERCATS 7.170.000,00

32000 ESTACIONAMENT VEHICLES (PARQUÍMETRES) 35.295.742,00

38001 REINTEGRAMENTS CREDITORS EXTRAPRESSUP. 10,00

38002 REINTEGRAMENTS DESPESES AVANÇADES 10,00

38101 DEVOLUCIONS D’IVA PRESSUPOSTARI 10,00

38102 DEVOLUCIONS D’INGRESSOS 10,00

39200 RECÀRREC DE PRÒRROGA I APRESSAMENT 9.189.026,01

39300 INTERESSOS DE DEMORA 5.845.000,00

39914 ALTRES INGRESSOS EXTINGITS 10,00

41105 APORT ORGANISMES AUTÒNOMS ENS LOCALS 70.000,00

42001 APORT.ESTAT INSTITUC. MUNICIPALS 15.050.000,00

42010 COMPENSACIÓ TRIBUTS 2.606.780,40

42012 APORT. A.G. ESTAT DESPESES CAPITALITAT 10,00

42015 APORT. ESTAT FONS COM. FINANÇAMENT 886.805.647,80

42100 APORTACIONS ORGANISMES AUTÒNOMS 10,00

43202 APORTACIONS INSTITUTS MUNICIPALS 10,00

45032 APORTACIÓ GENERALITAT DESP. CAPITALITAT 10,00

45049 SUBVENCIÓ GENERALITAT - TRANSPORT 10,00

45050 FONS COOPERACIÓ LOCAL 4.904.000,00

45053 APORT. GENERALITAT - ESTALVI ENERGÈTIC 10,00

45072 APORT. GENERALITAT LLEI DE BARRIS 610.338,71

46217 ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS LOCALS 10,00

46703 APORT. MMAMB (MANTENIMENT RONDES) 1.596.000,00

50000 EMESOS PER L’ESTAT 10,00

52001 INTERESSOS AJORNATS 10,00

60001 VENDA SOLARS 28.000.000,00

60200 PARCEL·LES SOBRANTS DE LA VIA PÚBLICA 1.000.000,00

61000 HABITATGES I LOCALS DE NEGOCIS 1.000.000,00

75564 APORT.GRAL./PLACES EDUC.PREESCOLAR 2.700.000,00

75572 APORT. GENERALITAT LLEI DE BARRIS 8.560.528,14

75576 APORT.GENERLT.CENTRE CULT.DISSENY 8.000.000,00

79032 APORT.UE.F.COHESIÓ 10,00

(16)

79033 APORT. FEDER 10,00

79050 U.E.PROGRAMA EUROPRES 10,00

91701 NOU FINANÇAMENT 150.000.000,00

94101 FIANCES GUALS 10,00

94102 FIANCES URBANÍSTIQUES (LLIC.OBRES, RUNES) 10,00

(17)

Despeses. Classificació econòmica

DESPESES TOTALS 2.352.722.627,98

1 DESPESES DE PERSONAL 332.537.763,68

10 ALTS CÀRRECS 3.414.659,49

100 RET. BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL ELECTE 3.414.659,49

10000 RET. BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL ELECTE 3.414.659,49

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETS 11.513.251,64

110 RET. BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 11.513.251,64

11000 RET. BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 11.513.251,64

12 FUNCIONARIS 194.678.617,86

120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 71.686.891,94

12000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS 71.686.891,94

121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 117.639.602,31

12100 RETRIB. COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS 117.639.602,31

124 RETRIB.FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES 5.352.123,61

12400 RETRIB. FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES 5.352.123,61

13 PERSONAL LABORAL 16.378.785,60

130 LABORAL FIX 16.304.770,00

13000 RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX 7.272.153,19

13001 RETRIB. COMPLEM. PERSONAL LABORAL FIX 9.032.616,81

131 LABORAL EVENTUAL 74.015,60

13100 RETR.BÀSIQUES. I COMPL. PERS.LAB.EVENTUAL 74.015,60

15 INCENTIUS AL RENDIMENT 33.052.739,36

150 PRODUCTIVITAT 15.577.164,49

15000 PRODUCTIVITAT 15.577.164,49

151 GRATIFICACIONS 8.082.473,91

15100 GRATIFICACIONS 8.082.473,91

152 CONTINGÈNCIES 9.393.100,96

15200 CONTINGÈNCIES 9.393.100,96

16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CÀRREC EMP. 73.499.709,73

160 QUOTES SOCIALS 71.211.403,98

16000 PRIMES I QUOTES SS.PERS.LABORAL I ALTRES 8.364.409,06

16001 PRIMES I QUOTES SS FUNC. INTEGRATS 40.432.976,48

16002 PRIMES I QUOTES FUNC. NOU INGRÉS 15.600.452,91

16003 PRIMES I QUOTES SS FUNC. INTERINS 13.141,35

16005 PRIMES I QUOTES SS FUNC.INTERINS NOU INGR 2.890.336,37

16098 ASIST.SANIT.CONC.FUNCIONARIS INTEGRATS 3.909.018,77

16099 ASIST.SANIT.CONC.FUNC.INTERINS INTEGRATS 1.069,04

161 PRESTACIONS SOCIALS 1.360.000,00

16105 PENSIONS A CÀRREC DE L’ENTITAT 1.360.000,00

162 ALTRES DESPESES DE PERSONAL 566.095,60

16202 TRANSPORT DEL PERSONAL 175.000,00

16205 ASSEGURANCES 391.095,60

164 COMPLEMENT FAMILIAR 362.210,15

16400 COMPLEMENT FAMILIAR 362.210,15

2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 466.400.592,07

20 ARRENDAMENTS 19.593.439,95

202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 13.600.059,78

20200 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 13.600.059,78

203 ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILL 383.810,39

20300 ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILL 383.810,39

204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 3.342.153,04

20400 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 3.342.153,04

205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 2.264.416,74

20500 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 2.264.416,74

(18)

209 ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 3.000,00

20900 ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 3.000,00

21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 11.249.153,10

212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 6.481.783,20

21200 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 6.481.783,20

213 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL. 2.149.034,20

21300 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL. 2.149.034,

214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 641.027,19

21400 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 641.027,19

215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 838.672,83

21500 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 838.672,83

216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCÉS D’INFORMACIÓ 511.711,05

21600 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCÉS D’INFORMACIÓ 511.711,05

219 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 626.924,63

21900 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 626.924,63

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 432.964.035,07

220 MATERIAL D’OFICINA 1.894.069,67

22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 712.986,33

22001 PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLIC. 550.920,51

22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 483.895,19

22004 ALTRES DESPESES 146.267,64

221 SUBMINISTRAMENTS 30.461.294,65

22100 ENERGIA ELÈCTRICA 9.989.141,17

22101 AIGUA 1.400.888,16

22102 GAS 2.764.332,29

22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 887.151,77

22104 VESTUARI 1.086.722,72

22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 28.296,00

22106 MANUTENCIÓ D’ANIMALS 116.850,00

22107 PRODUCTES FARMACÈUTICS 41.884,66

22108 PRODUCTES DE NETEJA 12.997,00

22109 ALTRE MATERIAL DE CONSUM NO INVENTARIAB. 1.857.357,37

22110 ALTRE MATERIAL CONSUM 93.138,66

22120 ENERGIA ELÈCTRICA (ESPECIAL) 11.637.980,06

22121 AIGUA (ESPECIAL) 541.735,63

22122 GAS (ESPECIAL) 2.819,16

222 COMUNICACIONS 7.828.146,07

22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 5.568.899,51

22201 COMUNICACIONS POSTALS 1.698.049,92

22202 COMUNICACIONS TELEGRÀFIQUES 490,76

22204 COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES 2.146,02

22205 MISSATGERIA COMUNICACIONS 558.559,86

223 TRANSPORTS 405.004,81

22300 TRANSPORTS 405.004,81

224 PRIMES D’ASSEGURANCES 3.996.941,41

22400 PRIMES D’ASSEGURANCES 3.996.941,41

225 TRIBUTS 704.377,95

22500 TRIBUTS 704.377,95

226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 32.693.146,00

22600 CÀNONS 386.703,73

22601 ATENCIONS PROTOCOL·LARIS I REPRESENTATIV. 1.875.163,78

22602 PUBLICITAT 5.514.346,34

22603 JURÍDIQUES 1.131.978,74

22604 DESPESES PROCURADORS 282.445,82

22606 REUNIONS I CONFERÈNCIES 1.657.284,64

22607 FESTES POPULARS 1.196.599,58

22609 ALTRES DESPESES COMPRA MATERIALS 426.696,07

22610 ALTRES DESPESES COMPRA SERVEIS 15.045.255,90

22611 ALTRES DESP. INDEMNITZACIONS, SENTÈNCIES 833.698,78

22613 DESPESES FORMACIÓ 607.519,26

22614 DESPESES RECAPTACIÓ 3.422.000,00

22615 HOTELS I PENSIONS D’AFERS SOCIALS 61.850,76

22618 DESPESES RECONEIXEMENTS MÈDICS 10.527,95

(19)

22619 COBERTURA DE RISCOS 41.074,65

22620 OFICINA PROTECCIÓ D’ANIMALS 200.000,0

227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 354.981.054,51

22700 NETEJA EDIFICIS I LOCALS 10.276.857,45

22701 SEGURETAT 465.906,00

22702 VALORACIONS I PERITATGES 27.154,07

22705 PROCESSOS ELECTORALS 49.986,34

22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 15.224.469,13

22710 RECOLLIDA PNEUMÀTICA 1.966.483,85

22712 MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES 14.615.786,19

22714 MANTENIMENT XARXA ELIMIN. AIGÜES RESID. 11.112.112,63

22715 MANTENIMENT XARXA DISTRIB. AIGÜES POTAB. 4.045.000,00

22716 MANTENIMENT XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 12.292.755,22

22717 MANTENIMENT ALTRES INFRAESTRUCTURES 368.758,13

22718 MANTENIMENT GALERIES DE SERVEIS 320.127,79

22719 ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS 31.663.995,02

22720 MANT. SENYALIT. ZONES 1.597.181,00

22721 MANTENIMENT ESCALES MECÀNIQUES 1.545.000,00

22723 MANTENIMENT PATRIMONI ARTÍSTIC 3.679.288,10

22725 EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES 177.614,00

22726 SERVEIS D’ATENCIÓ SOCIAL 26.428.345,78

22727 NETEJA I RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS 180.837.630,59

22729 MANTENIMENT TÚNELS 996.037,40

22731 CONTRACTES PROMOCIÓ SOCIAL 28.539.416,22

22732 CONTRACTES NETEJA VIÀRIA 7.244.885,89

22733 ALTRES CONTRACTES CONTROL DE SOROLL 895.925,00

22750 ALTRES DESPESES CORRENTS LLEI DE BARRIS 610.338,71

23 INDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 2.593.963,95

230 DIETES 1.215.419,40

23000 DIETES DE CÀRRECS ELECTES 501.167,49

23001 DIETES DEL PERSONAL 445.128,64

23002 DIETES ÒRGANS COL·LEGIATS DISTRIC 269.123,27

231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 874.103,63

23100 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 766.931,36

23101 LOCOMOCIÓ ÒRGANS COL·LEGIATS DTE. 107.172,27

233 ALTRES INDEMNITZACIONS 504.440,92

23300 ALTRES INDEMNITZACIONS 504.440,92

3 DESPESES FINANCERES 45.428.733,55

30 DEUTE INTERIOR 4.937.369,44

300 INTERESSOS 4.804.444,44

30002 EMISSIÓ MARÇ 04 (VT.30/03/11) 4.804.444,44

301 DESPESES D’EMISSIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL 132.925,00

30102 EMISSIÓ MARÇ 04 (VT.30/03/11) 132.925,00

31 PRÉSTECS DE L’INTERIOR 25.860.189,67

310 DEUTE INTERIOR. INTERESSOS 25.708.386,63

31002 PRÉSTEC 60 M EUROS (VT. 29/07/16) 2.010.886,33

31004 PRÉSTEC 42 M EUROS (VT. 23/12/10) 194.815,88

31081 LA CAIXA - PÒLISSA DE CRÈDIT 553.804,86

31082 BANC DE SABADELL - PÒLISSA DE CRÈDIT 132.913,17

31083 BSCH - PÒLISSA DE CRÈDIT 553.804,86

31084 BANESTO - PÒLISSA DE CRÈDIT 221.521,94

31085 BBVA - PÒLISSA DE CRÈDIT 664.565,83

31086 BANC POPULAR - PÒLISSA DE CRÈDIT 221.521,94

31087 BCLE - PÒLISSA DE CRÈDIT 221.521,94

(20)

31088 CAIXA CATALUNYA - PÒLISSA DE CRÈDIT 66.456,58

31099 NOU FINANÇAMENT 2008 5.843.750,00

311 DESPESES DE FORMALIT., MODIFIC.I CANCEL. 151.803,04

31199 NOU FINANÇAMENT 150.000,00

32 DEUTE EXTERIOR 14.311.174,44

320 DEUTE EXTERIOR. INTERESSOS 14.310.024,44

32001 SCHULDSCHEIN 60 M (VT.14/01/09) 2.972.666,67

32002 SCHULDSCHEIN 50 M (VT. 24/03/09) 2.582.333,33

32004 SCHULDSCHEIN 60 M (VT.27/05/14) 1.767.780,00

321 DESPESES D’EMISSIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL 1.150,00

32104 SCHULDSCHEIN 60 M EUROS (VT. 27/05/14) 500,00

32105 SCHULDSCHEIN 80 M EUROS (VT. 28/01/15) 650,00

34 DE DIPÒSITS, FIANCES I ALTRES 320.000,00

342 INTERESSOS DE DEMORA 300.000,00

34270 INTERESSOS DE DEMORA 300.000,00

349 ALTRES DESPESES FINANCERES 20.000,00

34990 SERVEIS DE CONNEXIÓ AMB BANCS 15.000,00

34991 AVALS ATORGATS 5.000,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 748.808.068,38

41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L’AJUNTAMENT 194.046.682,70

41000 A L’IMI (CONTRACTE PROGRAMA) 21.033.350,00

41003 A L’INSTITUT MUNICIPAL D’HISENDA 24.959.636,00

41005 A L’I.MPAL. PERSONES AMB DISCAPACITAT 5.116.138,00

41006 A L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 51.762.000,00

41007 A MIES VAN DER ROHE 348.819,70

41008 A L’INSTITUT MPAL. D’URBANISME 1.447.029,00

41013 I.M. EDUCACIÓ ‘GENERALITAT’ 48.232.225,00

41016 A L’IMEB SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 23.238.000,00

41017 A L’INSTITUT MPAL. DE MERCATS 7.170.000,00

41018 A L’INSTITUT PAISATGE URBÀ 10.739.485,00

43 A ENTITATS PÚBL.EMPR.DE L’AJUNTAMENT 156.539.835,00

430 A ENTITATS PUBL. EMPR. DE L’AJUNTAMENT 156.539.835,00

43001 FINANÇ. INSTITUCIONS MUNICIPALS 15.050.000,00

43003 A L’INSTIT. MPAL. PARCS I JARDINS 47.596.162,00

43005 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 84.496.571,00

43009 A L’INSTITUT BARCELONA ESPORTS 9.279.863,00

43010 PATRONAT MPAL HABITATGE 117.239,00

44 A SOCIETATS MERCANTILS DE L’AJUNTAMENT 101.146.150,00

440 A SOCIETATS MERCANTILS DE L’AJUNTAMENT 101.145.119,00

44001 A INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA 14.987.000,00

44002 A BARCELONA ACTIVA 10.012.000,00

44005 A BCN SERVEIS MUNICIPALS, SA 52.217.420,00

44006 A PROEIXAMPLE SA 1.887.357,00

44012 A PRONOUBARRIS S.A. 1.161.000,00

44013 A CEMENTIRIS DE BARCELONA SA 10.099.490,00

44015 A FOMENT CIUTAT VELLA 2.600.988,00

44016 BARCELONA INFRASTRUCTURES MUNICIPALS SA 1.677.470,00

44017 BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA 2.436.240,00

44022 22@BCN 2.231.054,00

44023 BCN ACTIVA COFINANÇAMENT SUBV. GLOBAL 100,00

44025 AGÈNCIA DEL CARMEL 1.835.000,00

449 ALTRES TRANSFERÈNCIES 1.031,00

44901 TRANSFERÈNCIES CORRENTS A TERSA 1.031,00

45 A COMUNITATS AUTÒNOMES 3.264.824,51

450 A COMUNITATS AUTÒNOMES 50.411,94

45005 APORT A LA GENERALITAT 50.411,94

451 A O.A.ADMINISTRATIUS DE LA CA. 3.214.412,57

45101 A L’INSTITUT MUNICIPAL ASSIST.SANITÀRIA 3.214.412,57

(21)

46 A ENTITATS LOCALS 234.560.536,66

463 A MANCOMUNITATS 134.041.353,75

46305 A LA MMAMB (CES.TRIBUTS I FONS COMPLEM.) 82.606.000,00

46309 TARGETA ROSA 850.000,00

46316 APORTACIÓ EMSHTR(TAMGREM) 50.526.000,00

46317 APORTACIÓ EMSHTR (MEDCITES) 59.353,75

46403 A ATM APOR.MPAL. CONTRACTE PROGRAMA 60.505.658,40

46405 A FERROCAR.METROPOLIT. BARCELONA 48.000,00

465 A COMARQUES 5.258.100,00

46500 CONSELL COMARCAL BARCELONÈS (MANT.RONDES 5.258.100,00

467 A CONSORCIS 34.707.424,51

46700 CONSORCI DEFENSA RIU BESÒS 20.620,00

46709 CONSORCI EL FAR 95.000,00

46710 A CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL 1.372.455,86

46713 AL CONSORCI DE TURISME 1.142.000,00

46714 CONSORCI SANITARI DE BARCELONA 291.119,95

46715 C.S.B.(AGÈNCIA SALUT PÚBLICA BARCELONA) 15.435.617,51

46716 C.S.B.(INST MPAL D’ASSISTÈNCIA SANITA) 9.275.849,85

46722 AL CONSORCI BESÒS 1.357.787,81

46723 APORT. LOCAL RET 187.058,87

46725 APORT.CONSOR.UNIV.INT.MDEZ.PELAYO 113.409,43

46727 CONSORCI INSTITUT D’INFÀNCIA I MÓN URBÀ 244.800,00

46731 AGÈNCIA D’ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA 266.616,00

46732 CONSORCI DE LA MINA 53.097,00

46733 CONSORCI PARC COLLSEROLA 255.872,00

46735 AGÈNCIA LOCAL D’ENERGIA DE BARCELONA 1.079.443,32

46736 A L’INSTITUT D’ESTUDIS REGIONALS 220.159,20

46738 INSTITUT EUROPEU MEDITERRÀNIA 476.729,12

46740 APORTACIÓ CASA ÀSIA 802.607,93

46742 CONSORCI CAMPUS INTERUNIVERSITARI DEL BESÒS 100.000,00

46743 CONSORCI HABITATGE 100.000,00

46745 CSB (AG. SALUT PÚBLICA - MEDI AMBIENT) 807.470,65

46746 CONSORCI SERVEIS SOCIALS 427.865,01

46747 CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA - IMMIGRACIÓ 581.845,00

47 A EMPRESES PRIVADES 6.315.868,34

470 APORTACIONS A EMPRESES PRIVADES 6.315.868,34

47002 APORT. A CLABSA 4.803.718,42

47003 APORTACIÓ A ACEFHAT 1.031,00

47033 CONVENIS 1.023.249,72

47035 APORT. PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ 487.869,20

48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 52.900.084,44

480 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS 6.663.042,14

48000 ASSISTENCIA SOCIAL 191.948,00

48001 AJUTS A FAMÍLIES 2.437.722,21

48003 AJUTS PER A ALLOTJAMENTS 3.862.566,16

48004 AL CENTRE DEL VIDRE 170.805,77

481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 1.134.057,53

48100 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 272.537,64

48101 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D’ESTUDI 861.519,89

489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 45.102.984,77

48901 A LA FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA 314.631,37

48902 APORTACIÓ CASA AMÈRICA 309.000,00

48903 A FAMÍLIES INSTIT.SENSE AFANY LUCRE 11.255.248,35

48904 BAIE 43.000,00

48905 ALTRES CONVENIS SERVEIS SOCIALS 1.354.142,10

48906 SUBVENCIONS DIVERSES 250.095,47

48907 APORTACIÓ IBEI 257.500,00

48908 PROJECCIÓ BARCELONA AL MON - CONSOLAT DE MAR 1.500.000,00

48909 ANY DE LA GASTRONOMIA I DEL COMERÇ 300.000,00

48911 FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL 15.000,00

48913 A LA FUNDACIÓ MIRÓ 3.090,00

48914 ACCIONS CULTURALS 316.698,59

(22)

48915 CONTROL SANITARI D’ANIMALS 420.000,00

48917 PROMOCIÓ DE L’ESPORT 192.501,33

48919 GRUPS MUNICIPALS 2.382.682,10

48920 FONS DE CULTURA I ESPORTS 77.765,00

48921 AAVV DIAGONAL MAR (GESTIÓ CENTRE BARRI) 25.000,00

48922 FEDERACIÓ ENT. POBLE NOU(GESTIÓ C.BARRI) 25.000,00

48926 TRANSFERÈNCIES FESTES POPULARS 472.541,58

48927 CÀRITES 531.187,90

48928 A LES FILLES DE LA CARITAT 54.370,37

48929 A ENTITATS COL.CONSELL PART.SOCIAL 115.400,64

48930 A FUNDACIÓ ARRELS 113.400,00

48932 CONVENI SAIER 705.000,00

48933 AL CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA 429.684,07

48935 COMPENSACIÓ DOMICILIACIÓ 1.000,00

48936 SUBVENCIÓ 50% IBI (HABITATGE JOVE) 150.000,00

48937 FUNDACIÓ PERE TARRÉS (Moviment centres d’Esplais Cristians) 21.800,00

48938 MINYONS ESCOLTES GUIES S.JORDI CATALUNYA 25.000,00

48939 ACCIÓ ESCOLTA DE CATALUNYA 14.000,00

48940 BIBLIOTECA ARÚS 150.000,00

48941 ESCOLTES CATALANS 19.800,00

48942 ESPLAIS CATALANS - ESPLAC - 22.300,00

48943 SUBVENCIÓ 50% IBI (BORSA SOCIAL) 30.000,00

48944 A LA FUNDACIÓ CIDOB 545.900,00

48945 A LA FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER 309.000,00

48946 PLATAFORMA SINDICAL PRIORITÀRIA 452.801,39

48954 CONVENI AMB L’UNIV.POLITÈCNICA CATALUNYA 140.770,50

48967 CREU ROJA 374.524,47

48971 PACTE INDUSTRIAL DE LA REGIÓ METROP.BCN 54.127,50

48983 A LA FUNDACIÓ JULIO MUÑOZ RAMONET 9.279,00

48985 A FUND.PRIV.NAVEGACIÓ OCEÀNICA 600.000,00

48988 CLUB ESPORTIU GUÀRDIA URBANA 18.582,92

48991 A.C.R. LA PAU 59.800,00

48992 A.C.R. LA PALMERA 39.200,00

48993 FEDERACIO ENTITAT CLOT-CAMP DE L’ARPA 241.400,00

48995 FUNDACIÓ FÒRUM UNIVERSAL CULTURES 103.000,00

48999 SUBVENCIONS GESTIÓ DE SERVEIS 8.363.275,96

49 A L’EXTERIOR 34.086,73

490 A L’EXTERIOR 34.086,73

49001 QUOTES AFILIACIÓ ORGAN.INTERNACIONALS 32.086,73

49002 XARXA EYO (EUROPEAN YOUTH OBSERV) 2.000,00

6 INVERSIONS REALS 542.748.155,00

60 INV. NOVA EN INFRAESTRUC. I BÉNS D’ÚS GEN 105.088.679,00

600 GESTIÓ DE SÒL 81.622.447,00

60001 GESTIÓ DE SÒL 20.000.000,00

60002 EXPROPIACIONS 40.000.000,00

60056 ADQ. FINCA C/ INDÚSTRIA 295-297 3.670.000,00

60058 ADQ. FINCA PG MIGDIA 182 2.438.054,00

60063 ADQ.SOLAR C/ ENERGIA 25-35 10.136.538,00

60065 ADQ. SOLAR C/ SANT QUIRZE SAFAJA 42 617.000,00

60066 ADEQUACIÓ SEGURETAT APARC. SABA 2.612.555,00

60067 ADQ. CASAL FONT D’EN FARGAS 2.148.300,00

601 INV. NOVA INFR. GRAL. NOVA CONSTRUCCIÓ 2.743.942,00

60114 ARRANJ. BARRI SUD OEST BESÒS 200.114,00

60131 REMOD. C/C.BALAGUER 40.000,00

60132 REMOD. C/PUJOL 1.000,00

60137 ARRANJ. BARRI SUD-OEST BESÒS 2.321.649,00

60145 DERRAMES JUNTES DE COMPRENSACIÓ 77.357,00

60186 URB, PTGE BONAVISTA 62.822,00

60192 EQUIPAMENT C/ SATURN 41.000,00

602 INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACIÓ 10.739.384,00

60226 RED.PROJ. BÀSICS PLANEJAMENT 175.000,00

60227 RED.PROJ. ESPAIS PÚBL/EDIF.CATAL. 175.000,00

(23)

60228 DESNON.HABIT.CASERNES LEPANT 369 1.395.000,00

60237 URB.TRINITAT VELLA (LLEI BARRIS) 1.235.217,00

60244 COBERTURA ILLA C.ARENAS/MANILA 1.441.000,00

60245 CARRILS BICI 4.000.000,00

60247 URB.TORRE JUSANA 265.000,00

60248 RED.PROJ. D’URBANITZACIÓ I D’EDIFICACIÓ 350.000,00

60249 SEGUIMENT I CONTROL INFRAEST,TRANSPORTS 1.328.593,00

60279 INVERSIONS DE PARCS I JARDINS 374.574,00

604 INV.NOVA.INFR.GRAL. 5.455.841,00

60414 PLA D’ESCULTURES 552.284,00

60426 EINES IMPULS I CONTROL ACT.INVERSORA 910.000,00

60427 REDAC AVANTPROJ I PROJECTES EX.OBRES 3.807.257,00

60441 PLA D’OPTIMITZACIÓ A LA VIA PÚBLICA 186.300,00

605 SOLARS 4.527.065,00

60525 EXPROP. FONT DE LA GUATLLA 293.000,00

60532 EXPROP. MARGENAT, 20 14.065,00

60537 EXPROP. CAN FARGAS 4.000.000,00

60539 EXPROP. C/ TENERIFE 10-14 220.000,00

62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 3.261.000,00

621 INSTAL·LACIONS FUNC. OPER. 300.000,00

62112 CONST. CASAL INFANTIL EL DRAC 200.000,00

62126 EDIF.TRINITAT VELLA (LLEI BARRIS) 100.000,00

622 INV.NOVA.FUNC.OPER.NOVA CONSTRUCCIÓ 2.961.000,00

62250 ADQ. CASERNES NAVAS DE TOLOSA 2.961.000,00

63 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 12.524.827,00

631 REPOSICIO. INSTAL·LACIONS FUNC.OP 9.941.027,00

63105 RENOV. INSTAL. ED. PALAU 246.000,00

63112 MILLORA CENTRE ARTESÀ 571.817,00

63122 CAN SALADRIGAS (REHAB. INTEGRAL) 2.056.816,00

63123 EQUIPAMENTS DEL PUTXET 767.281,00

63127 REHAB.I ADEQ.ACCÉS. CASA SAGNIER 6.751,00

63135 REFORÇ ESTR.DIPÒSIT CATALANA GAS 1.333.935,00

63137 BIBLIOTECA CAMP DEL FERRO 965.775,00

63138 REHABIL.LOCAL PG. PUJADES 29 602.900,00

63140 ACOND. NOVA OAC 639.752,00

63144 REFORMA LA VIOLETA - ESPAI CULTURAL 1.000.000,00

63145 CENTRES D’INFÀNCIA - ACCIÓ SOCIAL 1.750.000,00

632 INV. REP. FUNC. OPER. REPARACIÓ I REMODE 153.800,00

63283 REFORMA EDIFICIS ADMINISTRATIUS 121.800,00

63290 MESURES CORRECTIVES EDIF.MUNICIP. 32.000,00

635 FUNC.OPERATIU. NOU MOBILIARI 2.430.000,00

63501 REPOSICIÓ MOBILIARI 2.430.000,00

65 INVERSIONS A DETERMINAR 421.873.649,00

651 INVERSIONS A DETERMINAR 195.249.500,00

65101 INVERSIONS EN EDIFICACIÓ 104.122.500,00

65102 INVERSIONS URBANITZACIÓ 91.127.000,00

652 INFRAESTRUCTURES 226.624.149,00

65204 INVERSIONS PROEIXAMPLE 3.463.356,00

65205 INVERSIONS PRONOUBARRIS 10.511.508,00

65208 INVERSIONS BAGURSA 59.723.647,00

65209 INVERSIONS IMU 2.826.469,00

65213 INVERSIONS IMMB 11.591.000,00

65216 INVERSIONS FOMENT CIUTAT VELLA 31.078.759,00

65217 INVERSIONS BARCELONA INFRAST.MUN.SA 64.315.092,00

65218 INVERSIONS BARCELONA ACTIVA 1.744.108,00

65219 INVERSIONS IMI 8.411.000,00

65222 INVERSIONS BCN 22@ 3.198.000,00

65224 INVERSIONS IMEB 8.823.640,00

65225 INVERSIONS ICUB 12.761.242,00

65228 INVERSIONS AGÈNCIA ENERGIA BCN 240.000,00

65229 INVERSIONS INSTITUT MPAL. ESPORTS 2.040.000,00

65230 INVERSIONS AGÈNCIA PROM.CARMEL 5.896.328,00

(24)

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 49.053.880,00

71001 TRANSF. CAP. PAISATGE URBÀ I QUALIT.VIDA 5.000.000,00

73 A ENTITATS PÚBL.EMPR. DE L’AJUNTAMENT 9.197.830,00

730 A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L’AJUNTAMENT 9.197.830,00

73013 TRANSF. CAPITAL A L’ICUB 9.197.830,00

74 A SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUNTAMENT 395.600,00

740 A SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUNTAMENT 395.600,00

74009 TRANSF. CAP. A BSM 395.600,00

76403 A ATM APOR.MPAL. CONTRACTE PROGRAMA 28.590.660,00

767 A CONSORCIS 172.568,47

76720 CONSORCI DE LA MINA 161.181,47

76722 PLA PREV. INCENDIS PARC COLLSEROLA 11.387,00

769 A EMPRESES PÚBLIQUES ENTITATS LOCALS 1.924.063,00

76903 TRANSF. CAP. A REGESA 1.924.063,00

78 A FAMÍLIES I INST. SENSE AFANY DE LUCRE 3.773.158,53

780 A FAMÍLIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 3.773.158,53

78024 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 3.523.158,53

78025 TRANSF. CAP. ENTITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE 250.000,00

8 ACTIUS FINANCERS 10.000.000,00

85 ADQ. ACCIONS SECTOR PÚBLIC 2.000.000,00

852 D’EMPRESES LOCALS 2.000.000,00

85201 ADQUISICIÓ ACCIONS 2.000.000,00

86 ADQ.ACCIONS FORA SECTOR PÚBLIC 8.000.000,00

860 D’EMPRESES NACIONALS 8.000.000,00

86001 ADQUIS.ACCIONS FIRA 2000 8.000.000,00

9 PASSIUS FINANCERS 157.745.435,30

91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS DE L’INTERIOR 157.745.435,30

913 PRÉSTECS LLARG TERMINI ENS FORA S.PÚBLIC 157.745.435,30

(25)

Despeses. Classificació funcional

DESPESES TOTALS 2.352.722.627,98

0 DEUTE PÚBLIC 205.874.168,85

01 DEUTE PÚBLIC 205.874.168,85

011 DEUTE PÚBLIC 205.874.168,85

01110 DESPESES FINANCERES 205.874.168,85

1 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 227.528.298,24

11 ÒRGANS DE GOVERN 27.806.729,66

111 ÒRGANS DE GOVERN 27.806.729,66

11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 15.646.268,57

11120 GABINET D’ALCALDIA I COMUNICACIONS 3.438.299,36

11130 PROTOCOL 3.220.562,64

11131 RELACIONS PÚBLIQUES 40.747,09

11150 RELACIONS INTERNACIONALS 3.960.852,00

11160 CONSELL DE CENT DEL PLANETA 1.500.000,00

12 ADMINISTRACIÓ GENERAL 72.916.564,51

121 ADMINISTRACIÓ GENERAL 66.717.307,06

12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 66.121.172,06

12130 PLANIFICACIÓ RECERCA I DESENVOLUPAMENT 596.135,00

123 PUBLICACIONS I IMPREMTA MUNICIPAL 6.199.257,45

12310 IMPREMTA I PUBLICACIONS 6.199.257,45

13 DIRECCIÓ CENTRAL DE RECURSOS 50.787.939,59

131 DIRECCIÓ CENTRAL DE RECURSOS 50.787.939,59

13110 RECURSOS HUMANS 5.556.758,60

13111 FORMACIÓ I SELECCIÓ 293.106,91

13112 SEGONA ACTIVITAT GUÀRDIA URBANA 334.681,15

13113 CONTINGÈNCIES 22.543.938,12

13114 PROGRAMA D’ACTUACIONS SECTORIALS 1.979.959,04

13120 SERVEIS GENERALS 16.893.124,62

13130 DIRECCIÓ FINANÇAMENT OO AA I EMPRESES 986.166,37

13131 DIRECCIÓ DE FINANÇAMENT 105.765,14

13140 ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA 1.115.033,24

13150 CONSELL TRIBUTARI 489.545,47

13160 GABINET TÈCNIC DE PROGRAMACIÓ 156.273,93

13180 SERVEIS ESTUDIS I AVALUACIONS 333.587,00

14 GESTIÓ DE BASES D’INFORMACIÓ 21.530.948,21

141 GESTIÓ DE BASES D’INFORMACIÓ 21.530.948,21

14120 ORGANITZACIÓ I SISTEMES 497.598,21

14140 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 21.033.350,00

15 GESTIÓ D’ACTIUS I DE PATRIMONI 29.376.111,46

151 GESTIÓ D’ACTIUS I DE PATRIMONI 29.376.111,46

15110 GESTIÓ DE PATRIMONI 27.023.267,17

15130 ARXIUS I BIBLIOTECA 2.042.716,40

15131 BIBLIOTECA 310.127,89

17 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 25.110.004,81

17120 TALLERS MUNICIPALS 4.813.919,99

2 PROTECCIÓ CIVIL I SEGURETAT CIUTADANA 224.840.860,25

22 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 224.840.860,25

222 SEGURETAT 184.464.264,96

22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 131.735.087,08

22220 PREVENCIÓ DE LA DELINQÜÈNCIA 511.757,88

22290 GRUA I PARQUÍMETRES 52.217.420,00

(26)

223 PROTECCIÓ CIVIL 40.376.595,29

22310 SERVEI D’EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT 40.376.595,29

3 SEGURETAT PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 145.737.938,30

31 SEGURETAT I PROTECCIÓ SOCIAL 101.265.393,47

310 ATENCIÓ SOCIAL 6.401.779,77

31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 5.718.023,42

31020 DIRECCIÓ TÈCNICA D’AFERS SOCIALS 683.756,35

311 ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA 68.512.727,62

31120 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS 1.518.874,04

31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 16.134.838,95

31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 3.798.650,25

31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 28.638.207,44

31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES 452.035,48

31134 MENJARS A DOMICILI 965.967,70

31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 134.704,75

31140 ATENCIÓ SOCIAL PERS. SENSE SOSTRE (INCLOU IMMIGRACIÓ) 14.798.057,89

31150 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS 1.460.683,12

31160 SUPORT A L’ACCÉS A L’HABITATGE 610.708,00

312 ATENCIÓ ESPECIALITZADA 24.990.886,08

31210 ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 4.291.532,85

31220 ATENCIÓ A LA DONA 1.370.328,10

31230 ATENCIÓ GENT GRAN 11.741.541,97

31240 INSERCIÓ SOCIO-LABORAL 82.420,00

31250 ATENCIÓ IMMIGRANTS 67.766,15

31260 ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT 5.140.038,00

31280 IMMIGRACIÓ - PRIMERA ACOLLIDA 2.297.259,01

314 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQ. 1.360.000,00

31410 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS ECONÒM. 1.360.000,00

32 PROMOCIÓ SOCIAL 44.472.544,83

322 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ 13.326.574,22

32210 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 12.965.049,79

32230 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL 361.524,43

323 PROMOCIÓ I REINSERCIÓ SOCIAL 20.593.876,78

32320 PROMOCIÓ INFANTS 3.979.155,06

32330 PROMOCIÓ JOVES 4.515.856,18

32340 PROMOCIÓ DONES 1.282.375,69

32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 4.851.364,66

32360 PROMOCIÓ MINORIES 41.368,69

32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 1.613.783,34

32390 PROMOCIÓ IMMIGRACIÓ 4.309.973,16

325 COOPERACIÓ INTERNAC. I AJUT HUMANITARI 10.552.093,83

32510 BARCELONA SOLIDÀRIA 8.152.870,80

32530 PROMOCIÓ DRETS CIVILS 2.395.808,03

32540 PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL 3.415,00

4 PRODUCCIÓ BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOC. 1.284.001.066,82

41 SANITAT 29.551.709,43

412 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 12.411.955,43

41210 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 12.411.955,47

413 ACCIONS PÚBLIQ.RELACIONADES AMB LA SALUT 163.372,00

41310 CONTROL AMBIENTAL 163.372,00

414 PROMOCIÓ DE LA SALUT 16.976.381,96

41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT 761.433,80

41420 AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA 16.214.948,16

42 EDUCACIÓ 132.676.301,48

422 EDUCACIÓ (SUPORT OBLIGATORI) 132.676.301,48

42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 32.423.026,24

42220 SERVEIS D’EDUCACIÓ 259.050,24

42230 INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 99.994.225,00

43 HABITATGE I URBANISME 607.168.822,04

431 HABITATGE 1.072.328,31

43110 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH) 1.034.213,71

43130 HABITATGE I REALLOTJAMENT 38.114,60

(27)

432 URBANISME I ARQUITECTURA 606.096.493,73

43210 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 2.816.174,72

43220 COMPRA DE SÒL 67.553.128,00

43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 480.251.632,34

43240 CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DELS JARDINS 48.172.608,00

43250 DIRECCIÓ D’URBANISME 7.302.950,67

44 BENESTAR COMUNITARI 283.798.098,54

441 SANEJAMENT, ABAST. I DISTRIBUCIÓ D’AIGUA 22.676.350,99

44110 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ FONTS PÚBLIQUES 5.955.625,58

44120 MANTENIMENT-CONSERVACIÓ XARXA CLAVEGUERAM 16.720.725,41

442 ESCOMBRARIES I NETEJA VIÀRIA 251.022.257,55

44210 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS 191.550.392,68

44220 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS 50.526.000,00

44240 CENTRE DE MANTENIMENT I EQUIP D’ACTUACIÓ 1.141.360,54

44250 MANTENIMENT URBÀ 1.297.198,23

44260 DESPESES GENERALS MEDI AMBIENT I SERVEIS 3.379.199,23

44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 3.128.106,87

443 CEMENTIRIS 10.099.490,00

44310 CEMENTIRIS 10.099.490,00

45 CULTURA 146.885.728,76

451 PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA CULTURA 115.239.113,04

45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 6.478.222,22

45120 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 105.455.643,00

45130 ICUB - PROMOCIÓ DE LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 1.000.000,00

45140 BIBLIOTEQUES 1.139.808,10

45160 MUSEUS 1.165.439,72

452 ESPORTS 12.681.542,62

45210 ESPORTS 11.319.863,00

45230 COMPETICIONS ESPORTIVES D’ALT NIVELL 3.000,00

45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 1.358.679,62

453 ARQUEOLOGIA I PROTECCIÓ PATRIMONI HIST. 18.965.073,10

45310 MILLORA PAISATGE URBÀ 15.739.485,00

45320 MILLORA DEL PATRIMONI 3.225.588,10

46 ALTRES SERVEIS COMUNITARIS I SOCIALS 83.920.406,57

461 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 6.457.134,71

46110 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT 2.781.504,21

46120 PROMOCIÓ ECONÒMICA INTERIOR 592.412,60

46130 PROMOCIÓ ECONÒMICA. GERÈNCIA I ADMINISTRACIÓ 3.083.217,90

463 COMUNICACIÓ SOCIAL-PARTICIPACIÓ CIUTAD. 59.531.943,70

46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 26.534.519,64

46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 12.227.940,24

46321 GESTIÓ D’INCIDÈNCIES I RECLAMACIONS 107.251,20

46350 VOLUNTARIS CÍVICS 472.647,49

46360 CENTRES CÍVICS 11.714.987,54

46361 USOS SOCIALS DEL TEMPS 236.510,00

46370 RELACIONS CIUTADANES 687.221,07

46371 PARTICIPACIÓ CÍVICA 1.065.097,00

46372 PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL 1.097.909,61

46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 3.454.704,44

46390 INTERNET CORPORATIU 1.933.155,47

464 CONEIXEMENT 481.369,80

46410 CIUTAT DEL CONEIXEMENT 481.369,80

465 ALTRES SERVEIS MUNICIPALS 17.449.958,36

46520 ALTRES SERVEIS MUNICIPALS 16.897.542,36

46530 PROTECCIÓ DELS ANIMALS 552.416,00

5 PRODUCCIÓ DE BÉNS DE CARÀCTER ECONÒMIC 144.003.330,80

51 INFRASTRUCTURES BÀSIQUES I DE TRANSPORTS 144.003.330,80

511 VIES PÚBLIQUES URBANES 34.374.409,20

51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 24.271.080,62

51111 ESTALVI ENERGÈTIC 111.361,00

51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 8.289.786,58

51130 MANTENIMENT I RENOVACIÓ SENYALITZACIÓ 1.702.181,00

(28)

513 TRANSPORTS 109.628.921,60

51320 MANTENIMENT-RENOVACIÓ ESTRUCTURES VIALS 4.553.532,93

51330 GESTIÓ DE SISTEMES DE CONTROL DE TRÀNSIT 10.720.970,27

51350 TRANSPORTS I APARCAMENTS 89.096.318,40

51360 ESTRUCTURES VIALS 5.258.100,00

6 REGULACIÓ ECONÒMICA DE CARÀCTER GENERAL 36.176.158,56

61 REGULACIÓ ECONÒMICA 555.293,64

611 ADMINISTRACIÓ FINANCERA 555.293,64

61190 RECONEIXEMENTS DE CRÈDITS 555.293,64

62 REGULACIÓ COMERCIAL 10.661.228,92

622 COMERÇ INTERIOR 10.661.228,92

62210 MERCATS PROVEÏMENTS I ESPECIALS 7.172.541,00

62220 COMERÇ INTERIOR 3.274.902,85

62230 JUNTA ARBITRAL CONSUM 213.785,07

63 GESTIÓ TRIBUTÀRIA 24.959.636,00

7 REGULACIÓ ECONÒMICA SECTORS PRODUCTIUS 1.954.806,16

75 TURISME 1.954.806,16

751 TURISME 1.954.806,16

75110 PROMOCIÓ TURISME 1.954.806,16

9 TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 82.606.000,00

91 TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 82.606.000,00