fnmb
MUSEU
MARíTIM
DE
BARCELOTq
Gerència
T.
00 34
933 425 940
lnforme
sobre
I'estat d'execució
del
pressupost
del
Gonsorci
de
les
Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
a 30
de
setembre
de
2014
1. Estat
dels ingressos
Capítol
Denominació
3
Taxes,
preus públics i altres ingressos
4
Transferènciescorrents
5
lngressospatrimonials
Total operacions corrents
7
Transferències
de capital
I
Actius
financers
Total operacions
de
capital
Previsions
definitives
2.239.400,00
4.402.903,00
42.100,00
6.684.403,00
1.090.000,00
89.263,42
1.179.263,42
Drets
reconeguts nets
1.638.587,29
4.228.525,56
13.294,47
5.890.407,32
546.955,51
0
546.955,51
%
73,17
96,04
55,33
88,12
50,18
0
46,38
El
pressupost d'ingressos
a
30 de
setembre presenta
un
percentatge d'execuc¡ó
dels
drets
reconeguts
nets
sobre
les
previsions
definitives
del
88,12
Yo
en
les
operacions
corrents
idel
46,38 % en el total
de
les operacions
de
capital.
El
nivell d'execució
dels
ingressos propis (capítol
3) és
del
73,17
%. Aquesta
magnitud
que pot semblar
correcta
a
I'alçada
del tercer trimestre de
I'exercici posa
de
manifest
una
desigualtat important entre els dos grans conceptes d'ingressos
propis:
venda
d'entrades
i cessió d'espais.
El
nivell
d'execució
de
les
transferències
corrents
és
comptabilitzades
aportacions de tots
els
ens consorciats.
del
96,04
o/o,
un
cop
Quant
al
capítol
5 el
nivell d'execució
és del
55,33
o/o,
però no es tracta
d'un
concepte
important,
ja
que
es
tracta d'una
magnitud
molt petita en
el
conjunt
del
pressupost
del
Consorci.
El nivell d'execució
del capítol
7,
transferència
de capital, és del
42,40
o/o1.1.
Taxes.
preus públics i
altres ingressos.
Partides més significatives
Concepte
Entrades
Santa
Eulàlia
Cursos
iseminarís
Cessió
d'espais
Altres
Total
DRASSANES REIALS
Av.
de les Drassanes
sin
08001 Barcelona
Iel.
00 34 933 429
920
Fax00 34
933
187
e76
vrrww,mmb.cat
m,[email protected]
clF
P5800029J
Previsions
definitives
1.561.000,00
21.000,00
40.000,00
580.000,00
37.400,00
2.239.400,00
Drets
reconeguts
nets
890.777,41
16.908,60
16.763,96
653.797,86
60.339,46
1.638.587,29
%o
57,06
80,52
41,91
112,72
161,34
73,17
Les dues partides més
importants
del
capítol
3 són la
venda d'entrades
i
la
cessió
d'espais,
que
tenen
un
comportament
molt diferent.
@
DlputEciô&
)¿
Ajuntamfftde
BaElona
port de BarcelonaBa?ce ons
fÎî
mb
MUSEU
MARíTIM
DE
BAROELottt4
La
venda d'entrades està molt per sota
de la
previsió pressupostària. Transcorreguts
tres
quarts
de
l'exercici
els
ingressos
generats
representen
poc més
de la
mé¡tat
(57,06%) de la previsió.
En
aquest sentit, l'exposició Víkings més
entlà
de
la
llegenda,
va
generar només
un
64
%
dels ingressos
previstos.
A
partir
d'aquestes magnituds
es
pot estimar
que els
ingressos
per la
venda d'entrades poden
ser
a final de
I'exercici
550.000
€
menys
dels
pressupostats.
La
cessió d'espais segueix,
en
canvi, una evolució molt favorable,
ja
que un
cgp
finalitzat
el tercer
trimestre
ha superat
de
llarg
(en
70.000
€)
la
previsió
per tot
l'any.
És
de
suposar
que
de
seguir
el
mateix ritme comporti
un
increment
de
250.000
€
per
sobre
de
les previsions inicials.
La
previsó
per
final
de
l'exercici
és
que
els
ingressos per aquest
concepte siguin
uns
300.000
€
menys
dels
pressupostats.
1
.2.
Transferències corrents.
Partides més significatives
Globalment
ja
s'han
reconegut
el
96,04
€
de les
previsions definitives
i
la
previsió
és
que les
magnituds
d'aquest capítol
siguin
ja
les
definitives. Totes aportacions dels
ens
consorciats
s'han
consignat amb
el
100
% de la
previsió
inicial.
Les altres aportacions previstes
en
el
pressupost
eren
150.000
€
com
a
patrocini
de
I'exposició
Víkings,
20.000
€
com
a
subvencions
del
Departament
de
Cultura
de
la
Generalitat
de
Catalunya
i
7.800
€
dels
museus
membres
de la
Xaxa
de
Museus
Marítims
de la
Costa Catalana. Només aquests
darrers
ingressos
s'han
concretat
en
un
61 %,
mentre
que els
2
primers
no
han
arribat
a
obtenir
(patrocinis)
o
convocar
(subvencions).
La
previsió és
que
al
final de
I'exercici
és que els ingressos
per
aquest concepte
siguin
uns
170.000
€
menys
dels
previstos en
el
pressupost
aprovat
1.3.
Transferències de capital.
Partides més significatives
Concepte
Autoritat
Portuària
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Altres
Total
Concepte
Diputació
de
Barcelona
Ajuntament de
Barcelona
Total
Previsions definitives
150.000,00
4.000.000,00
74.103,00
178.800,00
4.402.903,00
Previsions
definitives
90.000,00
1.000.000,00
1.090.000,00
Drets
reconeguts nets
150.000,00
4.000.000,00
74.104,00
4.42't,56
4.228.525,56
Drets
reconeguts
nets
46.95s,51
500.000,00
546.955,51
%
100
100
100
2,47
96,04
%
52,17
50,00
50,18
Els drets
reconeguts
de
la
transferència
de
capital
provinent
de
la
Diputació
de
Barcelona
es
correspon amb
la
despesa, de petites inversions, certificada per
part del
Consorci.
En canvi la
de
l'Ajuntament equival
a la
part
anticipada
per les
actuacions
relacionades amb
les
obres
pendents
de
la
segona
i
setena
nau.
2.
Estat
de
les despeses
fÎî
mb
MUSEU
MARITIM
DE
BARCELOTq
2.1.
Despeses compromeses
Capítol
Denominació
1
Despeses de personal
2
Despeses corrents en bens
i
serveis
3
Despeses financeres
4
Transferènciescorrents
Total d'operacions corrents
6
lnversions reals
Total d'operacions
de
capital
CapÍtol
Denominació
I
Despeses de personal
2
Despeses
corrents
en bens i serveis
3
Despeses
financeres
4
Transferènciescorrents
Total d'operacions corrents
6
lnversions
reals
Total d'operacions
de
capital
Despeses
compromeses
2.484.230,37
2.541.378,14
2.564,94
10.800,00
5.038.973,45
710.280,90
710_280,90
Crèdits definitius
3.564.518,00
3.178.079,23
5.000,00
13.600,00
6.761.197,23
1.102.469,19
1.102.469,19
o/o
69 69
79 97
51 30
79,41
74,53
64,43
64,43
L'estat d'execució
del
pressupost
de
despeses
a
nivell
de
despesa
compromesa és
del
74,53 % de les
operacions
corrents
idel
64,43 %
de
les operacions
de capital.
Al
capítol
1,
despeses
de
personal,
les
despeses compromeses
a
finals
setembre
representen un
69,69
%
dels
crèdits definitius. Amb
aquest percentatge
a 30
de
setembre
es
considera
que els
crèdits existents
seran
suficients
per fer front
al
conjunt de la
despesa
de
capítol
1 per la
resta
de
l'exercici
i
que encara pot
generar un
romanent
proper
als
80.000 €.
El
capítol
2,
despeses corrents
en
béns
i
serveis, assoleix
un 79,97
o/o
de
despesa
prevista
per
tot
I'exercici,
quantitat que es considera més que suficient
per
a fer front
a
la
despesa
previsible
fins
a
finals de I'exercici. La
previsió
és que al tancament
de
l'exercici
hi
hagi un estalvi
de
250.000
€
Quant
a
les inversions reals,
la
despesa compromesa representa
el
64,43
%
dels
crèdits
definitius.
La
major part
del
crèdit
disponible
està
vinculat
a
l'aportació
d'1.000.000
d'euros de
l'Ajuntament, que és finalista.
2.2.
Obligacions reconeg udes
Crèdits definitius
3.564.518,00
3.178.079,23
5.000,00
13.600,00
6.761.197,23
1.102.469,19
1.102.469,19
Obligacions
reconegudes
%
2.460.289,43
69,02
1.892.484,s9
59,5s
2.564,94
51,30
6.600,00
48,s3
4.361.938,96
64,51
180.159,79
16,34
190.159,79
16,37
L'estat d'execució
del pressupost
de
despeses
a
nivell
de
les
obligacions reconegudes
de
les
operacions
corrents
representen
el
64,51
%
dels crèdits
definitius,
i
les
de
les
operacions
de
capital
el
16,34
o/o.Al
capítol
I
les despeses compromeses
i
les obligacions reconegudes
són
molt
similars,
per
la
pròpia
tipologia d'aquesta despesa,
en la
que
aquestes
fases
de
la
comptabilització, conjuntament
amb
el
pagament, són
quasi
simultànies.
En
el
capítol
2
les
obligacions reconegudes
representen
el
59,55
o/o,
xifra que
està
lleugerament
per
sota
del
que
correspondria
al
període
transcorregut
i
fa
pensar,
conjuntament
amb les
dades
de la
despesa
compromesa,
que
aquest capítol
també
generarà
romanent positiu
alfinal
de
l'exercici.
nî
mb
MUSEU
MARÍTIM
DE
BARCELOTq
AL
capítol
6,
les obligacions reconegudes
es
posa
de
manifest
I'endarreriment de
l,obra
de
la
segona nau,
que tot just
havia certificat
en
aquell moment
el
15
o/o
del
crèdit
compromès.
Un terç
d'aquest
import correspon a la petita inversió.
2.3.
Despeses
de
personal. Partides més significatives
L'estructura
de
les
despeses
de
personal
guarden relació, encara
que no
exactament
proporcional, amb
la plantilla
de personal.
El
concepte més
important és
el que
correspon
al
personal
laboral,
ja
que
la
plantilla
de
personal
del
Consorci
està
constituiöa
bàsicament
per laborals
(66
de 78).
2.4.
Despeses
de
béns
corrents
iserveis.
Partides més significatives
Concepte
Concepte
Personal directiu
Personal funcionari
Personal laboral
Seguretat Social
lncentius al
rendiment
Altres
despeses socials
Total
Lloguers
Manteniment i reparacions
Subministraments
Seguretat i neteja edifici
Assegurances
Tributs
Activitats
Museu
Exposicions
Estudis
i
treballs
tècnics
Dietes
ilocomoció
Totals
Obligacions reconegudes
59.295,06
296.789,88
1.36s.7s8,73
494.590,97
203.893,5s
39.961,24
2.460.289,43
Crèdits
definitius
41.629
334.374
713.968
305.464
61.486
5.591
310.504
844.900
546.063
14.100
3.178.079
Obligacions
reconegudes
32.032,02
156.742,09
298.029,16
179.885,59
35.570,50
5.875,26
239.137,35
541.555,46
392.377,04
11.280,12
1.892.484,59
Yo
2,41
12,06
55,51
20,10
8,29
1,62
99,99
%
76,95
46,88
41,74
58,89
57,85
105,08
77,02
64,10
71,86
80,00
59,55
Les grans
3
partides més significatives del capítol 2
són
les exposicions (844.900
€),
els
subministraments (713.968
€) iestudis
itreballs
tècnics
(546.063
€). En
relació
a
les
obligacions
reconegudes
els
percentatges són diferents:
a)
les
exposicions
ja
han
realitzat
el
gruix
de la
despesa, vinculada
a
l'exposició
Víkings
i per
tant
no
es
preveu
un
increment
significatiu d'aquesta
despesa.
b)
els subministraments estan molt per sota del que s'havia pressupostat. La raó
es
troba
en
el
fet
que
en
el
moment
de
preparar-se
el
pressupost només
es
disposava d'una informació molt parcial sobre
els
consums elèctrics
de
les
noves
instal.lacions
després de
la inauguració
c)
els
estudis
i
treballs tècnics estan
en els
percentatges corresponents
al
període,
tot
i
que és possible
que
finalment superi lleugerament els crèdits
aprovats,
ja
que
hi associades
a
la finalització
de
les obres d'adequació
de la
segona nau,
caldrà
contractar
els
serveis del
trasllat
dels
fons documentals del
museu.
fi,lmb
MUSEU
MARíTIM
DE
BARCELOTq
L'execució
de
les
despeses
de
manteniment
i
reparac.ions,.
de
seguretat
i
neteja
id'activitats
fa
preveure
que arribin
al
final
de
I'exercici
amb
un nivell
d'obligacions
reconegudes proper
al
g0
o/o.2.6.
lnversions reals. Partides més significatives
Concepte
Obres de rehabilitació
Projecte Museu
Patrimoni històric artístic
lnformàtica
Altres
Total
M.
Comas
iComa
Crèdits definitius
810.475,57
100.000,00
18.000,00
115.797,29
58.196,33
1.102.469,19
Obligacions
reconegudes
%
94.025,46
11,60
0
0,00
29.590,45
164,39
29.805,19
25,74
26.738,69
45,95
190.159,79
5,17
Durant
el
tercer trimestre
s'han iniciat les
obres d'adequació
de
les
sales de
reserva
iconsulta
i de
les aules didàctiques que estan vinculades
a
l'aportació
extraordinària
d'un
milió d'euros
de
l'Ajuntament
i
per aquesta raó
les
obligacions recongeudes
representen
un
percentatge molt petit.
Per
contra
les
obligacions reconegudes
fan
referència
a
les
petites inversions
que
es
financien
amb
el
pressupost ordinari,
tenen
un nivell
d'execució
molt elevat.
3.
Conclusió
De
la projecció dels ingressos per final
de
I'exercici se'n deriva una possible desviació
a
la
baixa de 470.000 €.
De
la projecció
de
les
despeses
per a
final de
I'exercici
s'estima
un
estalvi
en
relació a
les
magnituds
pressupostades
de
380.000 €.
D'acord amb aquestes
previsions
es
podria tancar l'exercici
amb un dèficit
proper
als
90.000
€.
Per
aquesta
raó
es
proposa
no s'ha
destinat
tot
el
Romanent Líquid
de
ria
corresponent
a|2012
per fer-hi front.
lona,
19
de novembre de 2014
El
g
1
(
Gonsorci de
les Drassanes
PRESSUPOST
D'f
NGRESSOS
2014
Data obtenció
17/11/2014
Þàs_
9:25:114M
t
ESTAT D',Ð(ECUCtÓ OeS
Oe
1.]1,2014
F|NS
A
30'912014
RedDer
e122
1.106469,9t
-793_995,681 00,00 -543.044,49
-89263,42 Recaptac¡ó
lÍquida Pendent de
cobr
Estat d'execució3.228.525,561 6.278,12
89.4s3,56
,
ô00.812,71-174-377,44 -18.805,53 1.000_000,00
17_016,35
1.549.133,73
94,5476,35 26,95
4.783 937,41 d'ingressos
Devolucions
2.257,61
1.578,44
4.787.n3,461 3.836,05
546 955 51
546.955,51
5.334.728,97 3.836,05
Der/Pfev
lngressosrealitzãts
50,18
-632.307,91 100,00
546.955,51
4ô,38
546.955,5181,86 Drets nets
54ô.955,51
546.95s,51 1.090.000,00
89.263,42
z.aos.ooo,+z ] 6.437.362,83
Prgvisions definitives
2.239.400,00
4.402.903,00 42.100,00
2.239.400,O0
4.402.903,00 42.100,00
7
1
I
73 1.551-391,34
96,04 55,33
3.230.104,00 6.278,12
I
638 587 294.228.525,56 23.2s4,47"
I
o.oa¿.¿os,ool
s.990.407,32 88,12 õ.684.403,00DENOMINACTÓDELSCAPfTOLS
previsionsiniciats3
4
5
TAXES, PREUS PIJBLICS
IALTRES INGRESSOS.
TRANSFERÈNCN CORRENTS.
INGRESSOS PATRIMONIALS.
Modificacions CAPiTOL
Total d'oper¿cions conents:
7
8
TRANSFERÈNCIES
DECAPITAL.
IACTTUS FTNANCERS.
1.000.000,00 89.263,42 90-000,00
Total d'operacions de capital:
90.000,00
't.089.263,421
1j79263,42
Consorci
de
les
Drassanes
PRESSUPOST DE
DESPESES
2014
Data
obtenció
17n12014
ÞàE.
9:25:12t
I
ESTAT D'EXECUCIÓ
OrS
Oe fl1t2014
F|NS
A
30/912014
3.321.567,67 216.068,46 2.399.254,27
17244,34 922.309,40
233.312,AO 95,0s
90,43
94,E6
Pag. liquicls
Pag/Obl
Pendentde pag. Estat d'execució99,91
88,83
99,89
63,64
2.324,96
211.340,70
2,80
2.400,00
1.104.22e,57
1.285.594,64
2 435,06
7.000,00
'162.915,¿t5
162.91s,4s1
go,¿sl
17244,34
e22.3oe,4o Obl/Cts69,02
59,55
2.457.9fò4,47
1.681.143,89
51,30
48,53
2.562,14
4.200,00
16,34
16,34
57.76 4.308.785,95 180.159,79
1 80.159,79
+.ser.ssa,soj
o4,st 4.145.E70,504.542.098,75 Comp/Cts Obligacions
reconegudes
69,69
79,97
51,30
79,41
2460.2A9,43
1
2.564,
6_600,00
74,53
64,43
64,43
73,11 2.484.230,37
2.5/.1.37E,14
2.5æ,94
1 0.800,00
5,038.973,45
5.749.294,35
Desp. Desp.
Autorilzades Compromeses
2.484.230,37
2569.384,58
2564,94
12.600,00
710.280,90 710.280,90
710.280,e0i
710.280,905.779.060,79 '1.102.409,19
1.102.469,19
7.863.6ô6,42 1.O99.263,42
1.012469,19
6.684.403,00 76.794,23
6.761.197,23i
5.068.779,896.774.403,00 Suma
Classificació Capítols
DENOMINACIÓ DELS
CAPÍTOLS
CrèditS iNiCiAIS ModificacionsI
Crèd¡ts totåls1
:
3
4
DESPESES
DEPERSONAL.
DESPESES CORRENTS
ENBÉNS
ISERVEIS,
DESPESES FINANCERES.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
3.564.51 8,oo
3-105.485,00
5.000.00
9_400,00
3.5ô4.518,00
3.178.079,23 72.594,23
5.000,00
13.600,00 4.200,00
Total d'operacions conents:
6
INVERSIONS
REALS. 90.000,00 1.012.469,19Gonsorci
de
les
Drassanes
PRESSUPOST
D'INGRESSOS
2014
Data
obtenció
17/11/2014
Þàs,
9:25:10
I
ESTAT D'EKEGUCIO
DES
DE
1/,1//2014
FINS
A
30'9'2014
Previsions
definitives lngressosrealiEats Devolucionsd'ingressos Drets
nets
Der/PrevClassificació
Econ.
Org-31400
I3140't
I31402 31403 32900 32901 32902 32903 33900 33901
341 00
341 01
34200 34900 3490 1
3/'902 36000 38000 39900 42't 90 45080
461 00
461 01
46200
46201
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS lprevisions
iniciats
Modificacions183.599,05
38,65 182023,05'11.711,60 1.171,16 1 1.71 1,60
39. I 31,50
8,70 54,27 180,00
5.072,00 652.685,00
15.361,86
100,0016.763,96
100,00557.004,34
89,53Rec/Der Pendent
de
icobr.
100,00 100,00
1 00,00
100,00
25,00 540,00
125.00
100,00 RecapÞció
lfquida d'execuc¡óEstat
ENTRADES
EXPOSICIONS ITINERANTS SANTA EUTALIA
PROGRAMA PEDAGOGIC CONCURSOS OPO FOTOCÒPIES
REPRODUCCIONS FOTOGRAFIQUES AUTORITZACIONS IIì/IATGE ACTES PAILEBOT NAVEGACIONS
EXPOSICIONS TEMPORALS ACTIVITATS
CURSOS ISEMINARIS CESSIÓ D'ESPAIS
NETEJA, VIGILANCIA I MANTENIMENT ACTES
PREUS PÚBLICS REPRODUCCIONS VENDES
REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTOS TANCATS
RECURSOS EVENTUALS , TRANSFERËNCIA CORRÊNT DE L'AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA
SUBVENCIONS CORRENTS DE 1A ADMÓN GENERAL DE LA C.A TRANSFERENCIA CORRENT DIPUTACIÓ DE BARCELONA APORTACIONS EXTRAORDINARIES DIPUTACIO DE BARCELOM TRANSFERÈNCIA CORRENT AJUNTAMENT DE BARCELONA APORTACIONS EXTRAORDINARIES AJUNTAMENT DE BARCELONA
475.000,00 300,00 1.000,00 59.000,00 300,00 1.000,00 300,00 10.000,00 10.000,00 1.020.000,00 7.000,00 40.000,00 550.000,00 30.000,00 20.000,00 4.000.000,00 74.103,00 Suma 6.633.503,00 475.000,00 300,00 1.000,00
181.999,05
99,13 1.600,00 -291 400,95 -300,00 10 71 1,60 -19 868,5059.0oo,oo
39.131,50 66,32I 1.71 1 ,60 40 805,51
300,00 1,000,00
300,00
1 0.000,00
1 0.000,00
1.020.000,00 7.000,00 40,000,00 550 000,00 30.000,00 8,70 54,27 720,O0
1 25,00
5.072,00 652.685,00 15.36't,86 16,763,96 622 166,00 31.631 ,86 299,95 492,57 29,91 58.734,06 150.000,00 2,90 5,43 240,00 1,25 50,72 63,99 219,46 41,51 113,12 105,44 59,99 8,70 54,27
I 80,00
5.078,00 652.884,00 15.686,¿16 16.793,96 557.004,34 26.743,06 299,95
6s.161 ,66
-291,30 -945,73 420,00 -9.875,00 -4 928,00 -367.315,00 8.361,86 -23.236,O4 72.166,00 .1.631 ,86 't.674,01 6,00 199,00 324,60 ì
1.578,44
00 00
30 00
26.743,06
299,95
100,00 99,22 '100,0070,E3 100,00
74,104,00
100,00-1,578,44
100,003.000.000,00
75,004 88E,E0
3,85
-200,05 492,57
29,9.1
17
134,25
23734,06-21 574,44 1.000.000,00 1,00 84,54 500 00 00 150 000 00
35.000 500,00 35.000,00 150.000,00 20.000,00 4.000.000,00 167,81 3.ooo.ooo,ool
74.r04 ool
48,8,721 2e,e1l 41.5es,81 | I 50.O00,ool 4s8,721 2e,s1 | 41 5ss,E1 | 150.000.00'
578 44.
-1
4 000 000 00
74.103,00
74.104,00 100,00Consorci de les
Drassanes
PRESSUPOST
D'INGRESSOS
2014
Data
obtencîó
17/11/2014
Þàs.
9:25:10
D
ESTAT D'EXECUC|Ó OeS
Oe il1t2014
F|NS
A
301912014
-632.307,91 81,22
1.106.469,91
-793.995,68100,00
100,00
43044,49
-500.000,00
-49.263,42
8aü
1.106.469,91
-1.426.303,59Recaptació
ìlíquida
IPendent de
cobr, d'execucióEstat
i -150.000,00
-1.000,00
-1.800,00 6.178.12 -24.963,65 6.000,00 100.00
100,00 6.278,
I
r7.ors,35 4.783.937,4146.955,51
500.000,00 Devolucions
d'ingressos
3.836,05
s+o.sss,srl
roo,oo3.836,05 lngæssos
realitzab
6.000,00 6.278,12
546.955,5 1
5.3U.728,97 Der/Prev
88,12 4.787.773,46
sz,'Íl
uo,ool
46.955,51
500.000,00
46,38
81 ,86 6.000,00 76,92 6.274,12 6.27A,12 17.016,35 40,52
5.890.407,32 Pmvisions
definitives
I
Drets neb
150.000,00
1.000,00
7.800,00
1 00,00
42.000,00
6.684.403,00
'1.17s.263,421 546.955,51
7.863.666,42; 6.437.362,83 1.O89.263,42
Previsions
iniciald
ModificacionsI
90.000,00 90.000,00
1.000.000,00
a9.263,42
46.955,51
500.000,00 1.000.000,00
49.263,42
90.000,00 i 1.089.263,42
ô.774.403,00 Suma
Classilicació DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS Econ. org.
47000
48000
48001 52000 55000
TRANS. D'EMPRESES PRIVADES (P,ATROCTNIS)
OBSERVATORI D'HISTÒRIA I CULTURA MARfTMES
XAÐ(A DE MUSEUS MARÍTIMS INTERESSOS EN COMPTEé CORRENTS SERVEI FORMATIU, CULTURqL I
RESTAURACIO
150.000,00 r
.000,00
7.800,00
1 00,00
42.000,00
Tobl d'operacions coÍrents: 6.684.403,00
Total d'operacions de cepital:
761 00
76200
87000
TRANSFERÈNCÙ\ CAP|TAL ilPUTACIÓ DE BARCELONA
TRANSFERÈNCIA CAPITAL AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A DESPESES GENERALS.
Consorci
de
les
Drassanes
PRESSUPOSTDEDESPESES
2014
Data
obtenció
17/11/2014
pàs.
9:25:14t
¡t
ESTAT D'EXEGUCIÓ
OTS
OE
1r1t2014
FINS
A
30'912014
Obligacions reconegudes Desp Compromeses Despeses autor¡tzedes
3_480.519,00
2.420.328,19 Crèdltsinic¡als
Modiñcacions
Crèdits totalsDENoMINAcIÓ DELS SUBCONCEPTES Classificåció
SUBCONCEPTE
Obucts Pag.lÍquids
Pag/Obl Pendent depag. d'execucióEstat9.488,19
't7 .519,7s 29.O29,A5 5.242,29 15 963,58 -374,77 46.736,17 224764,?4 4.718,00 334.962,42 39.700.93 -3.849,32 23.541,20 4.038,08 472,00 2.273,66 27.875,51 278.005,03 1.060,1 90,81 10100 10101 12000 12006
12100
1210112103
,l3000
13001 13002f3003
14300 '15000't 5001
15100
15101
15102
1
6000
20.154,00
66.149,00
1 05-599,00
31.861,00
55.139,00
1 39.301,00
61_527,00 681.682,00 4.7ì 8,oo 1.1s't.336,00 86.397,00 41.926,00 83.404,00
1 06.000,00
472,OO n2,596,00 1gg.675,77 14.790,83 '10.605,81 48 629,25
76.569,1 5
26.578,71 39.175,42 456.91 3,76 816.373,58 46.696,07 45.775,32 59.E22,80
I 01.961.92
8.421,34 33.6814e 494.590,97 10.665,E1 76.5ô9,15 26_578,71 39.175.42 14.790,83 456.913,76 52,92 73,51 72,s1 83,42 71,O5 24,O4 67,03 70,91 54,05
1 09,1 E
71,73 96,19 78.74 54,72
u,02
10.665,81 ¿g.ozs,zsl 76.569,1s 26.57A,71 39.175,42 816 373,58 46.696,07 45.775,32 59.822,801 01.961 ,92
RETRIBUCIONS BÀSIOUES
PERSONAL DIRECTIU
ALTRES REMUNERACIONS
PERSONAL DIRECTIU
RETRIBUCIONS BÀSIOUES
DE
FUNGIONARIS
TRIENNIS PERSONAL
FUNCIONARI
,RETRIBUCIONS
COMPLEMENTÀRIES
FUNCIONARIS
COMPLEMENT ESPECíFfC
PERSONAL FUNCIONARI
ALTRES COMPLEMENTS
PERSOML
FUNCIONARI
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL LABORAL
HORES EXTRAORDINÀRIES
PERSONAL LABORAL
ALTRES REMUNERACIONS
PERSONAL LABORAL
TRIENNIS PERSONAL
LABORAL
REMUNERACIONS ALTRE
PERSONAL
PRODUCTIVITAT PERSONAL
FUNCIONARI
PRODUCTIVITAT PERSONAL
I-ABORAL
PER SERVEIS
EXTRAORDINARIS
PERSONAL FUNCIONARI
PER
ANYS
DESERVEIS
PER FESTIVITATS
QUOTES SOCIALS
20.154,00 66.149,00 105.599,00 31.861 ,0055.1 39,00
139.301,00 61.527,00 681.ô82,00 471A,OO 1.151.336,00 86.397,00 41-926,00r 83.404,00
', ou.ooo,oo
I 472,00 10.695,00 61.563,00 772.596,00 Suma 3.480,519,00
139.675,771 100,27
I I
13s.675,n1ß0,27
t+zso,asl
z+,ot
oru.rta,rul
ur,o,
10.665,81
48.629,25 1 00,00
76_569,f5 100,00
26.578,71 100,00
39.175,42 100,00
139.675,77 100,00
14.790,83
456.913,76 100,00
'100,00
816.373,58 100,00
46.696,07 100,00
as-zzs,sz lroo,oo
ss.azz,so ltoo,oo
101.961,92 100,00 52,92 73,51 72,51 83,42 71,05 816 373,58 46.696,07 45775,32 59.822,80 101,961.92 70,91 54,05 109,18 71,73
96,1 9
7874
0 695 00
5472 5ô3 00
6l
e.421 33.687 ,34 ,4s 8.421 33.687u
49 8.42't,34 33.ô87,49 I l10o,oo'100,00 494.590,S72"420"328,19
69,54
2.420.328,19
69,54 2.420.325,19 00,00Gonsorci
de
les
Drassanes
PRESSUPOST DE
DESPESES
2014
Data
obtenció
17/11/2014
Þào.
9:25:14t
,
ESTAT D'EXECUCIÓ
OES
OE
1t1t2014
FiNS
A
30/912014
2.861.815,96
63,65 70,30Classificació
BCONCEPTE
't
6008
r6200
1620116204
1620520200
20300
21200
21201
21 300
2'.t301
21 600
22000
22001
22002
22100
22101
22102
22103
oeruourrunctó
oels
SUBCONCEPTES
ASSISTÈNCN
MÈDIc-FARMAcÈUTcA.
FORMACIÓ
IPERFECCIONAMENT DEL
PERSONAL
ECONOMATS
IMENJADORS
ACCIÓ
SOCTALASSEGURANCES
LLOGUERS D'EDIFICIS
ICONSTRUCCIONS.
LLOGUER
DEMAQUINÀRIA,
INSTAL.LACIONS
IUfl
LLATGE
REPARAC.MANTENIM.
ICONSERV.EDIFICIS
IALTRES
CONSTRUCCIONS
PAILEBOT
REPARAC.MANTENIM.
ICONSERV.MAQUINÀRN,
INSTAL.I.AC.I
UTILL.CONTRACTES
DEMANTENIMENT
EQUIPAMENT
PERA
PROCESSOS D'INFORMACIÓ
MATERIAL D'OFICINA
PREMSA, REVISTES, LLIBRES
IALTRES
PUBLICACIONS
MATERIAL
INFORMÀÏC
NOINVENTARIABLE
ENERGIA ELÈCTRICA
COMBUSTIBLES
ICARBURANTS
Crèdits¡nicials
Modificacions CrèditstoÞls
oespesesautor¡Þades CompromesesDesp. reconegudesObl¡gac¡ons Obl/Cts Pag.líquids Pendent depag. d'execucióEstat
I
000 005 000 00
9.000,00 5,000,00 57.099,00 12000,00 900,00 37.283,00 4.345,78 87$76,87 55.825,00 22.088,59 31.465,46 7.000,00 5.127,OO 4.102,00 6.558,5S 1.622,24 50-000,00 4.942,83 778,521 35_316,25 4.1't8,37 81.371,21 40.903,53 '17.061,7E
85-31 5,1
I
22.104,s8 4.231,98 4.854,24 154,15 6.558,59 1.622,24 50 000,00 4.942,83 778,52 35 316,25 4.118,37 8't.371,21 40.903,53 17.061.78 I I I 85.315,1s I 22.104,98
5.697,65
63,311.622,24
32,44s.z+n,zs
ez,os)1.622,24 100.00
3.302,35 3.377,76 30.179,00 7.O57,17 121,4A 9 350,12 246,64 25 809,32 47 99s,76 11.734,40 80.153,57 11.939,78 2768,O2 272,76 3.947,85 318.724,19 7.366,66 6.502,4s 3,328,65 72,87 32,44 87,57 41,19 86,50 94,72 94,77 93,45 73,27 77,24 2ô.920,00 4.942,83 778,52 27.932,88 4.099,14 61.267,s5 7.829,24 .10.354,19 57.765,43
1 9.525,68
4.231,9e
4 E54,24
154,1 5
1 73.73ô,81
16.573,55 4.876,35 25.O72,00 4.918,77 T7A,s2 24.622,17 3.939,62 93,14
]
ss,srir 00,oo
88,1 5
l
ru,,,,
74,92 94,32 70,36 14,O2 4ô,88 41,88 62,05 60,46 94,ô8 3,76 35,28 53,05 452,90 '1.848,00 24,06 3.310,71
1 59,52
6.170,83 57.099,00 12,000,00 900,00 37.283,00 2.538,00 80.000,00 53,076,00 15 381,00 133.919,00 31.321 ,00 7.000,00 5.127,00 .4.102,00 492.461,00 15.692,00 23.076,00 8.205,00 1.807,78 7.076,87 ?.749,OO 6 707,59 4.000,00 144,46 61,86 70,25 60,4ô 94,68 3,76 68,79 't04,03 78,6ô 99,04
I
47 41 5 86 50 71 82 59,43 137 919 0055.096.72
89.937
557,43
96,539.836,20
95,0055.7s7,32
i
s6,5e18,214.89
93.294-231,98 f0o,OO
4.654,24'100,00
154,1s if00,oo
I
148.009,91, 85,19
6.975,53
83,79r6.319,13
98,46271,81
517,99
'1.968,1 1
1,310,79 25726,90 1.349,81 254,42 4.231,98 4.854,24
1 54,15
4924.61,0O 33S 753,43 i
15.692,00 23.076,00 8.205,00 338.753,43 16.32s,17
GUA
A
GAS 16.325,171E 151, 1 8.1s1
8126,1 8.126,
Suma
4.473.699,00
22485,70
4.496.184,70 3.16t 018,56 3.161,018,564.876,35
2.818.450,11
Consorci de les
Drassanes
PRESSUPOST DE
DESPESES
2014
Data obtenció
17/11/2014
Þàs.
9:25:14t
I
ESTAT D'EXECUCIÓ
OES
OE
1r1t2014
F|NS
A
30'9t2014
Estat d'execució Pendent de pag. 'ag/Ob os,sz I 3.566.3¿14,81
Obligacions
iOUllCt"l
pag. thuids reconegudesI
t3.704.483,49 Comp/Cts 71,17 Desp. Compromeses Despeses autoritzades Crèdits totals 4.121.460,11 5.791.290,32 4.123.410,111 Modificacions 57.501.32 Suma
J
5.733.789,00Classificació
SUBCONCEPTE
22104
22110
?2112
DENOMINACIO DELS SUBCONCEPTESVESTUARI
PRODUCTES D'HIGIENE
INETEJA
SUMIN,
DEMATERIAL
ELECTRONIC, ELÈCTRIC
I DETELECOMUNIC.
SUBMINISTRAMENT EPI'S
ALTRES SUBMINISTRAMENTS
TELEFÒNIQUES
POSTALS
coMUNrcAcroNs
INFORMÀT|OUES
TMNSPORTS
RESPONSABILITAT CIVIL
ASSEGURANCES
EDIFICIASSEGURANCES
CONTINGUT
ALTRES PRIMES
D'ASSEGURANCES
TRIBUTS DE LES ENTITATS
LOCALS
ATENCIONS
PROTOCOL.LÀRES
IREPRESENTATIVES
PUBLICITAT
IPROPAGANDA
PUBLICACIO
EN DIARISOFICIALS
REUNIONS
ICONFERÈNCIES
EXPOSlCIONS
PROJECTES EUROPEUS
Grèdits inicials 9.229,00 ô.500,00 39.000,00 2.000,00 45.8ô6,00 24,000,00 10,000,00 13.023,00 4.000,00 9.225,0O 6.500,00 39.000,00 2000,00 48.848,54 24.000,00 10.000,00 13.023,00 5.7U,20 1.400,00
1 9.000,00
36_414,00 4.672,OO 5.59't,00 9.025,00 117,18 40.169,33 19.909,68 7.150,43 12.465,98 6.429,33
1 17,r81
40.1 69.33 1
ts.sos,oel
7.150,43r
I
't2.4ô5,98i
6.429,33
7.161,39 1oo,0o
5.339,50
89,703.5E6,16
89,86117,'18 100,00
3t.693,86
97,6211.375,95
88,184.644,04
64,95a.lzz,so
aa,agl4.075,94
63,75i1.842,8?
16 383,01
1 1.098,78
2.849,57 3.879,45 -689,65 1.400,00 1 450,00 23.374,97 -309,47
-2U,26
4.228,63 7.161,39 7.161,39 05 3.991,05 77,60 91,5E 10,23 5,86 82,23 82,96 71,50 95,72 112,71 T7,60lst,ss
I10,23 5,86 66,46 71,50 70,21 112,09 92,37 35,81 106,62
1 05,08 1
5s,15
88,69
75,71
34,56
64,10
61 3,04 404,89 771,67 1.s25,27 2,506,39 1.015,95 2.317.91 17.550,00 2.067,61 547,46 35.008,95 7.161,39
5 952 54
3 991
5376
5.952,54 3.991,05 117,18 32.46s,53 12.901,22 7.150,43 9.143,5522114
22't99
22200
22201
22203
22300
22401
22402
22403
22404
22502
22601
2982 54
1.7U,20 6 393 85
1 ,400,00 ì
1 9.000,00
36 4f4,OO 4.672,OO\ 5.s91,001 8.620,00 167.165,00 500,00 40.000,00
823.010,00 r
r0o,00i 39-484,7r 't3.039,03 4.981,47 5-875,26 5.2s1,37 192.245,13 378,53 13.822,19 584.016,90 37.534,76
1 3.039,03
4.981,47 5.875,26 197,55 35,81 106,€2 105,08 17.550,00 I 3.039;03 4.981,47 5.875,26 4.796,37
11 .545,88 4.981,47 5.875,26 4-796,37 88,55 I 00,00 100,00 100,00 -493 57 63
405 00 5.201.s7
22602
22603
22606
22609
22610
I
033 98 175.198,98 '500,00 40.000,00 844.E99,90 '100,00 192.245,13 378,53 13.8?2.,1 584.01 109,73 75,71 34,56 69,12 155.392,48 378,5? 13.822,19 541.555,46 378,53 13.822,1s 483.984,27146,389,1'1 94,21 9.003,37 19.806,50
121,47
26.177,81
303.344,44
1 00,00
00,00
57.571.19
96,27
138.138,68
2.086.806,83I
Consorci
de
les
Drassanes
PRESSUPOST DE
DESPESES
2014
Data
obtencio
17/11/2014
Þàs.
9:25:14t
¿
ESTAT D'EXECUCIÓ
OCS
O¡
111t2014
F|NS
A
3019'2014
Modiñcâc¡ons
Crèditstotals
DespesesCràiiß
inicialsautoritzades 6.684.403,00 Classificació
BCONCEPTE
22611
22612
22700
2270122703
2271122712
22713
22716
22717
22799
23010
23020
23110
23120
24000
24001
35900
481
00
481 02
48900
'100,00
194.000,00
100.077,00
.
6.048,00 25.000,00 25.000,00 10.000,00 1.000,00 7.800,00 530.089,00 r.sso,oo] 4.950,001 ,.roo,ool 6.000,00 15.000,00 3.000,00 5.000,00 '1.000,00 8.400,00 5.389,3G 8.173,55 1-580,00 4.200,00 426,531 13.476,39
63.388,86
3.020,34
632,1 1 i
,r',.t*,ral
I 100.366,43 55.641,04 3.020,34 21.O44,E9 15 032,15I 3 1 09,96
7 747,82
1.309,20 DENoMtNAcrÖ DELS
SUBCONCEPTES
ACCESSIBILITAT
ACTIVITATS DE PROXIMITAT
NETEJA
SEGURETAT
DESRATITZACIÓ
IALTRES
MONITORATGE PROGRAMA
PEDAGOGIC
MONITORATGE PI.ANETARI
ACTIVITATS
OBSERVATORI
HISTORN
ICULTURA MAR|TIMA
DESPESES DE LOGISTICA
ALTRES TREBALLS
REALITZATS PERALTRES
EMPRESES
IPROFES.
DIETES DEL PERSONAL
DIRECTIU
DIETES DEL PERSONAL
NODIRECTIU
LOCOMOCIO DEL
PERSONAL
IÐIRECTIU
LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL
NO DIRECTIU
DESPESES D'EDICIÓ
DESPESES DE DISTRIBUCIÓ
ALTRES DESPESES
FINANCERES
BEQUES
PREMIS
A
FAMÍLIES
IINSTITUCIONS
SENSE FINS
DE LUCRE.Srima
Desp.
l0omp/Cts Obligecions
Obl/CtsCompromeses
reconegudes100,00
5.000,00
199_339,36
I 00_077,00
6.048,00 25.000,00 25.000,00 10 000,00 1.000,00 7.E00,00 538.262,55 1.350,00 4.950,00 1.800,00 6.000,00
I 6.580,00
3.000,00
5.000,00
1.000,00
1 2:600,0o
174, 175.068, 95.527,59 6.'169,16 24.359,72 32.676,81 19.688,75 632,11 547.379,72 678,97 2.281,85 1,483,23 6,836,07 16.821,42 2,564,94 '12.600,00 174,16 426,53 175.068,75 76.731,15 6.169,16 24.359,72 32.676,81 19.688,75
174,16
,l 174,16 100,00+zo,ss itoo,oo 174,16 8,53 87,82 76,67 102,00 97,44 130,71 196,89 74,16 E,53 56,93 63,34 49,94
Pag. líquids Paslob,i Pendent de
pag. d'execucióEstât
-74,16 4.573,47 85.862,97 36.688,14 3.027,66 3.955,11 8_901,53 -1 308,79 1.000,00 7 167,89 146.517,62 671,03 2 668,15 316,77 -836,07 885,06 3,000,00 2.4?5,06
1 000,00
6.000,00
2.399.258,27 88,45
1
1
87 7A
00 00
00 00
632,1 1 Ì
uoo.,,r,trl
6is,97l
8,10
100,35
50,29
46,1 0
a2,40
113,93
101,46
21.044,89
84,1816.098,47
64,39 11.308,79 113,0993,38 1 066,32
316,46 10.992,33 97,20
632,11 100,00
340.000,05
86,79
51.744,8865,78
2.281,85 r100,00
1.4E3,23 100,00 810
7278
678,97
50,292.281,85
46,1023234 ,146 63
2.281,85 1.483,23 6.836,07 16.821,42 a2,40 13,93 94,66 1.483,23 6.836,07 5.694,94 00 6 600 30
85 71
5'l 2.564 94
10.800 00
6.836,07
u.3a5,74 100,o0
91,06
2 564 94
5l
302562'14
9989
280
5238 4.200,00
74,53
4.361.938,96
64,51
4145A70,502 400 00 63 64
Consorci de les
Drassanes
PRESSUPOST
DE
DESPESES
2014
Data
obtenció
17/11/2014
Pào.
9:25:14t
.5
ESTAT
D'EXECUCIó
OES
OC
il1n014
FINS
A
30/9'2014
Obl/Cts
57,76 Obligac¡ons reconegudes
4.542.098,75 l,omP/uls
73,11 5.749.254,35 Despeses
autor¡Eades CompromesesDesp.
5.r/9,060,79 Classificació
SUBCONCEPTE
DENOMINACIÓ DELS
Crèdits¡nic¡als
Modificacions Crèd¡ts totåls Pag, lígu¡ds Pendent depag. d'execucióEstat SUBCONCEPTES
62200
62300
62500
62501
62600
62601
62900
63200
63201
63202
63203
63205
63500
641 00
EDIFICIS
IALIRES
CONSTRUCCIONS
MAQUINARh,
INSTAL.I.ACIONS
IUTILI.ATGE
MOBILIARI
3.1 96,33 50.000,00
3.196,33
55.000,00
5,000,00
25.000,00
50.000,00
3,000,00
702.027,O5
1 0.000,00
100.000,00
108.448,52
1S.800,s8
161.350,38
4.185,47
485,71
619 48
293 36
83 79
19.448,371 60s,4ôi
6.636,31
i
12,074.189,47r
æ,7913.881,99 71,38 5 566 38 -16.252,U
48.363,69
810,53
24.514,29
50 000,00
I
873,17 622.6A7,63-14.274,15
1 00 000,00
93.762,4A 5.000,00
5.000,00
161 6 636,31 100,00
MOBILIARI
IESTRIS
HISTÒRIC
ARTÍSTICS
EQUIPS PER PROCESSOS
D'INFORMACIO
lNFRAESTRUCTURES
INFORMÀTIQUES
BIBLIOTECA
,.
INV. REPOS.ASS. EDIFICIS
ICONSTRUCC.
EXTENSIO
A
L'AIGUA
PROJECTE NOU MUSEU
INVERSIÓ GENERAL
EDIFICIINVERSIÓ REPOSICIO
PORTAL SANTA PAU
ICASES
MOBILIARI.
PROGRAMES,INFORMÀTICS
4. 4.189,471 00,00
I
4A5,71i 94 485 71 94 485,71 100,00
50 000 00
,05
1.126,83
437.424,57
24.561,09
1.1 26,83
437.424,57
24.581,09 37,56
62,31
245,81
1.126,83
79.339,42
24-274,15 37,56
11,30
242,74
1.126,83 100.00
702027 74.155,92
17.828,86 93,47'
zs,+s l
5 183 50
6 445 29 0 000 00
5.000,00
1 00-000,00
103.448,s2 24,680,96 24.680,96 22,76 14.686,04 13,s4 i 14.686,04t00 00
37.000,00
3-797,29
40.797,25654,01
35.987,30
654,01
35.987,30 88,2',1
654,01
29.319,4E 71,47
654,0r i1o0,0o
29.270,31
99,83 49,17-654,01
11.477,81
4_308 765 95
