UNIDAD ECODIAGNOSTICA LTDA
NIT. 800.207.133-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014VIGILADO SUPERSALUD NOTA No. 1
NATURALEZA
JURIDICA
La sociedad UNIDAD ECODIAGNOSTICA LTDA, es una empresa de servicios de salud
que fue establecida de acuerdo con las leyes Colombianas el 26 de agosto de 1993,
según escritura pública No. 1881 de la Notaria 17 de Medellín, registrada en la
Cámara de Comercio el 15 de septiembre de 1993; a la fecha ha sido reformada con
las siguientes escrituras públicas 1861, 4683, 5063, 1593, 1877, 7234
OBJETO PRINCIPAL
Consiste en la prestación de servicios de ultrasonido (ecografías) con alta calidad
tecnológica y humana.
PRINCIPALES
POLITICAS Y
PRACTICAS
CONTABLES
Para la elaboración de los registros contables y la preparación de los estados
financieros, la compañía se basa en los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia, que son prescritos principalmente por el decreto 2649/93,
vigente a partir del 1° de enero de 1994 y en disposición complementarias
PROPIEDAD, PLANTA
Y EQUIPO
La propiedad, planta y equipo se contabilizan al costo; Las adiciones y mejoras que
prolongan la vida útil del activo son capitalizadas y las reparaciones y mantenimiento
de estos Activos se llevan a resultados
IMPUESTO DE RENTA
El impuesto sobre la renta se calcula de acuerdo con las disposiciones fiscales
vigentes, la que sea mayor entre la renta líquida y la renta presuntiva.
RECONOCIMIENTO DE
INGRESOS, COSTOS Y
GASTOS
Las ventas de servicios se reconocen cuando los servicios médicos son prestados. Los
costos y gastos se registran con base en el principio de causación.
NOTA No. 2
DISPONIBLE: Este rubro al 31 de diciembre se compañía
de la siguiente manera 2015 2014 Caja 847.778 872.774 Bancos 33.600.696 24.189.439 Cuentas de ahorro 3.527.507 1.650.771 Total 37.975.981 26.712.984 NOTA No. 3
INVERSIONES: Este rubro al 31 de diciembre se componía
de la siguiente manera 2015 2014 Acciones 47.753.369 47.722.944 NOTA No. 4
CLIENTES: Este rubro al 31 de diciembre se componía de la
siguiente manera 2015 2014
Invermedicas 0 0
Bioreferencia 80.000 0
Alvarado Mauricio 130.000 0
Liberty Seguros 467.736 132.077
Seguros Bolivar 543.544 56.300
Colpatria Medicina Prepagada 7.643.469 4.306.078
Seguros Mafpre 366.620 308.610
Suramericana de Seguros 27.855.240 19.282.600 Susalud Medicina Prepagada 459.300 511.900
Total 61.790.279 44.101.055 NOTA No. 5
PROPIEDADES Y EQUIPO: Este rubro a diciembre 31 de
componía de la siguiente manera 2015 2014
Construcciones y Edificaciones (edificios) 116.687.747 116.687.747
Equipo Medico 251.462.313 251.462.313 Equipo de oficina 23.653.794 23.653.794 Equipo de cómputo y comunicación 17.526.313 17.526.313 Depreciación Acumulada 192.763.540 - - 163.956.244 Total 216.566.627 245.373.923 NOTA No. 6 DIFERIDOS Seguros y Fianzas 0 0 Total 0 0
NOTA No. 7 OBLIGACIONES FINANCIERAS Obligaciones Financieras 7.673.418 33.522.064 Proveedores 1.926.860 325.085 Total 9.600.278 33.847.149 NOTA No. 8 CUENTAS POR PAGAR
Costos y gastos por pagar 14.395.917 12.298.322 Retencion en la Fuente 3.076.055 2.807.573 Total 17.471.972 15.105.895 NOTA No. RETENCIONES Y APORTES NOMINA 9
Este rubro al 31 de diciembre se componía de la siguiente
manera 2015 2014
Aportes Pensión y Arp, salud 786.423 895.900
Aportes Sena, Icbf, Cajas 152.900 0
Otras Deducciones de Nomina 0 0 Total 939.323 895.900 NOTA No. 10
OBLIGACIONES LABORALES Este rubro al 31 de diciembre se componía de la siguiente manera 2015 2014 Cesantías 3.969.000 3.798.000
Intereses a las cesantías 476.280 455.759
Vacaciones 2.944.629 2.016.828 Total 7.389.909 6.270.587 NOTA No. 11 INGRESOS OPERACIONALES Este rubro al 31 de diciembre se componía de la siguiente manera 2015 2014 Servicio Medico 428.202.400 419.163.786 Total 428.202.400 419.163.786 NOTA No. 12 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Este rubro al 31 de diciembre se componía de la siguiente manera 2015 2014 Gastos de personal 67.578.778 61.817.726 Honorarios 182.513.369 187.133.477 Impuestos 11.508.915 11.840.552 Arrendamientos 1.164.000 959.000 Seguros 6.180.545 7.548.157 Servicios 24.153.225 24.443.359 Legales 1.810.425 1.239.172 Reparaciones y mantenimiento 8.820.339 7.829.880 Adecuación e instalación 1.628.309 9.670.110
Depreciaciones 28.807.296 28.807.296 Gastos operativos diversos 56.972.882 69.881.192
Contribuciones y Afiliaciones 0 908.000 Total 391.138.083 412.077.921 NOTA No. 13 INGRESOS NO OPERACIONALES Este rubro al 31 de diciembre se componía de la siguiente manera 2015 2014 Rendimientos financieros 34.807 33.438 Recuperaciones 111.620 80.000 Otros Ingresos 0 84.000
Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo 0 2.051.282
Aprovechamientos 12.521 6.189 Total 158.948 2.254.909 NOTA No. 14 GASTOS NO OPERACIONALES Este rubro al 31 de diciembre se componía de la siguiente manera 2015 2014 Intereses Bancarios 2.724.953 3.774.150 Descuentos 19.884 1.714.518 Gastos Bancarios 995.991 8.554.744
comisiones Financieras 2.497.551 0 GMF (4X MIL) 1.585.831 0 Ajuste al Peso -378 0 Total 7.823.832 14.043.412 NOTA No. 15 GASTOS EXTRAORDINARIOS Este rubro al 31 de diciembre se componía de la siguiente manera 2015 2014 Otros 2.836.408 0 Total 2.836.408 0
MERCEDES ULUAGA HILDA MARIA ARBELAEZ QUINTERO
Representante
Legal
Contadora
135000-T
( Ver informe adjunto)
Las notas son parte integrante de los estados financieros
