MUNICIPIO DE BELEN NIT: BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 $ 1,168,081,807 CAJA 3,534, ,792,332, ,247,814.

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Texto completo

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MUNICIPIO DE BELEN NIT: 800.035.482-1 BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 ACnVQ PASIVO

ACTTVO CORRIENTE

EFECTIVO CAJA BANCOS Y CORPORACIONES INVERSIONES

INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADE

RENTAS POR COBRAR

VIGENCIA ACTUAL

DEUDORES

TRANSFERENCIAS POR COBRAR AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS OTROS DEUDORES

TOTAL ACnVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PUNTA Y EQUIPO

TERRENOS

CONSTRUCCIONES EN CURSO EDIFICACIONES

PLANTAS/ DUCTOS Y TUNELES REDES/ UNEAS Y CABLES MAQUNARIA Y EQUIPO

MUEBLES/ ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAQON EQUIPO DE TRANSPORTE/ TRACCION Y

EQUIPOS DE COMEDOR/ COCINA/ DESPENSA DEPRECIADON ACUMULADA (CR) $ 1,795,867,484 3,534,861.78 1,792,332,621.99 $ 11,247,815 11,247,814.63 $ 105,813,753 105,813,753.00 $ 187,987,380 29,245,509.00 39,995,*5.00 118,746,386.00 $ 2,100,916,431 9,284,910,458 2,105,687,803.00 863,227,4%,86 4,797,353,988.00 2,399,502,741.00 1,577,166,383.50*-85,786,803.00 188,223,985.00 297,192,308.00 517,011,679.00 5,097,334.00 (3,551,340,063.00)

OPERAaONES DE CREDITO PUBUCO

OPERAQONES DE CREDITO PUBUCO

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ACREEDORES

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE

PASIVOS ESnMADOS

PROVISION PARA PENSIONES RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL

PERDIDA DEL EJERCICIO

PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ 1,168,081,807 1,168,081,807.00 $ 1,721,710,600 1,704,551,691.94 7,959,255.00 9,199,652.80 $ 1,196,278,500 487,145,328.00 709,133,172.38 $ 4,086,070,907 6,519,533,684.76 930,528,129.95 9,060,099,494.46 $ 16,510,161,309

BIENES DE BENEFiaO Y USO PUBUCO $ 3,847,206,943

BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN 3,861,079,528.53

BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 88,998,625.00

AMORTIZAaON ACUMULADA DE BIENES DE B (102,871,211.00) OTROS ACTIVOS

RESERVA FINANQERA ACTUARIAL INTANGIBLES

$ 5,363,198,384

5,358,911,622.00 4,2^,762.00

TOTAL ACnVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO

\RBEY

Alcalde M Jiicipai

$ 18,4i95,315,785 $ 20,596,232,216

DIANA PATRICIA G^MPO ORDOÑEZ

Contadora Municipal T.P, 177705-T

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NIT: 800.035.482-1 ESTADO DE RESULTADOS 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS FISCALES TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS

SISTEMA GENERAL DE PARTIOPAaONES SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOQAL E OTRAS TRANSFERENCIAS

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

$ 356,898,223 133,676,492.72 223,221,730.21 $ 4,301,009,263 2,503,344,463,00 215,859,859.46 1,341,859,532.82 239,945,407.65 $ 4,657,907,486 GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION SUELDOS Y SAURIOS CONTRIBUaONES EFECTIVAS APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES

GASTO SOCIAL EDUCACION SALUD

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA

RECREACION Y DEPORTE CULTURA

DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL TOTAL GASTOS OPERACIONALES

DEFICIT DEL EJERCICIO OTROS INGRESOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS

AJUSTE DE EJERCIOOS ANTERIORES

546,192,680 423,598,049.00 52,319,079.00 3,061,912.00 67,213,639.93 4,302,247,326 87,490,459.00 2,509,697,517.52 303,859,875.00 479,303,202.00 62,096,030.00 166,805,232.00 692,995,010.35 4,848,440,006 (190,532,520) 1,206,387,380 237,077.00 929,050,157.03 277,100,146.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

85,326,730

85,326,730.14

lEY Alcalde ¥iuni

DIANA PATRIC

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0RaSfi&4S-MUNICIPIO DE B E L E N NIT: 800.035.482-1

NOTAS A LOS E S T A D O S FINANCIEROS A 30 DE S E P T I E M B R E DE 2015 NOTAS DE C A R A C T E R G E N E R A L

El Municipio de Belén Nariño, se constituye mediante ordenanza 053 de noviembre 29 del año 1.985, convirtiéndose en una Entidad Pública d e orden Territorial con Personería Jurídica adquirida por ordenamiento legal y constitucional con Nit: 800.035.482-1 y tiene como objetivos los establecidos en la Constitución Nacional según el artículo 311.

La administración tiene como principal objetivo cumplir a cabalidad con los propósitos de bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población Belemita, así como determinar con claridad las metas y propósitos de c a d a una de sus dependencias o entidades; definir al ciudadano como centro de su actuación dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de sus servicios y el establecimiento riguroso de sistemas de control de resultados y la correcta evaluación de sus programas y proyectos. U n o de los propósitos fundamentales d e la actual administración ha sido y será la presentación permanente de proyectos enfocados al desarrollo de la comunidad en general, para cubrir necesidades prioritarias en los diferentes sectores c o m o rural y urbano, a d e m á s tratando de dar cobertura y cumplimiento a todo lo programado en el Plan de Gobierno.

m

El Municipio de Belén, para el proceso de identificación, registro, preparación, revelación y depuración de sus Estados Financieros está aplicando el marco conceptual de la Contabilidad Pública, a nivel de documentos fuente. Así como las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de libros y preparación de documentos soporte.

P a r a el reconocimiento de los hechos financieros, económicos y sociales se aplico el principio de causación y para la ejecución presupuestal s e utilizo el reconocimiento de los ingresos y compromisos en gastos. El Municipio para sus efectos contables utiliza el Catalogo General de Contabilidad como documento fuente.

E n materia de libros de contabilidad y preparación de los documentos soporte se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación que garantiza la custodia, veracidad y documentación de tas cifras registradas en los libros

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NOTAS DE C A R A C T E R ESPECIFICO

1. 111005 Cuenta Corriente Bancaria

Representa el saldo a 30 de septiembre de 2015 de todas las cuentas corrientes a nombre del Municipio que a la fecha de corte asciende a $ 1.358.217.346.

2. 111006 Cuenta de ahorro

Representa saldo a 30 de septiembre de 2015 de todas las cuentas de ahorro a nombre del Municipio que a la fecha de corte asciende a $261.508.475.

3. 147090 Otros Deudores

C o m p r e n d e el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del ente económico, incluidas las comerciales y no comerciales.

Este grupo también se incluye el valor de la provisión pertinente, de naturaleza crédito, constituida para cubrir las contingencias de perdida la cual debe ser justificada, cuantificable y confiable, que con corte a 30 de septiembre de 2015 ascienden a $118.746.386.

4. 160501 Terrenos Urbanos

Representa el saldo en libros de los terrenos urbanos entre los cuales se encuentra construido las dependencias del Municipio de Belén, registra también el valor de los predios donde están construidas las diferentes edificaciones de propiedad del Municipio, así como los destinados a futuras ampliaciones o construcciones para el uso o servicio del mismo, que con corte a 30 de septiembre de 2015 asciende a la s u m a de $1.278.166.803.

5. 166501 Muebles y Enseres

Registra el costo histórico del equipo mobiliario, mecánico y electrónico del Municipio, utilizado para el desarrollo de sus operaciones, que con corte a 30 de septiembre de 2015 asciende a la suma de $169.691.788.

6. 1670 Equipo de Comunicación

Registra el costo histórico del equipo de computo y comunicación adquiridos por el Municipio de Belén para el desarrollo de sus planes o actividades de sistematización y comunicaciones, que con corte a 30 de septiembre de 2015 asciende a la s u m a de $ 340.061.124.

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7. 240101 Bienes y Servicios

Registra el valor del costo de servicios recibidos en desarrollo de contratos celebrados por el Municipio de Belén con personas naturales y/o jurídicas, a fin de ejecutar labores relacionadas con la elaboración o producción de bienes o la prestación de servicios, que con corte a 30 de septiembre de 2015 a s c i e n d e a la s u m a de $1.704.551.691.

8. 2425 Acreedores

El sistema de salud, este sistema está reglamentado por la ley 100 expedida en 1993. El sistema de seguridad social está conformado por el sistema de seguridad social en salud (EPS), Sistema general de riesgos profesionales (ARP) y sistema general de pensiones (AFP), que con corte a 30 de septiembre de 2015 asciende a la s u m a de $8.063.605.

9. 4105 Ingresos Tributarios

Corresponde a ingresos recibidos por el Municipio por concepto de impuesto predial unificado, industria y comercio, impuesto de rifas, derechos de explotación de juegos, impuesto sobre vehículos automotores, circulación y tránsito, sobretasa a la gasolina motor, ocupación de vías, recaudo que a 30 de septiembre de 2015 asciende a $133.676.492.

10. 4110 Ingresos No Tributarios

Corresponden a ingresos recibidos por el Municipio por concepto de tasas, arrendamientos, multas, S G R , estampillas, publicaciones, recaudo que a 30 de septiembre asciende a $223.221.730.

11. 5101 Sueldos y salarios

Representa el saldo en libros que por valor de nomina que se ha cancelado al personal del Municipio de Belén durante enero - septiembre de 2015, correspondiente a $423.598.049.

12. 5103 Contribuciones Efectivas

Representa el valor que por aportes de ley deben hacer tos funcionarios públicos que con corte^ 30 de septiembre de 20T5.asciende a la s u m a de $52.319.079.

DIANA PATRICIA C A M P O

OR0OÑEZ

Contadora Pública J

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