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Manual del Usuario - Módulo de Terceros
Sistema Reaseg para UIB
Elaborado por Yanet García - Cidsa Ltda. para UIB Colombia
Proyecto – Sistema Reaseg Bogotá
2 Tabla de contenido Introducción ... 3 Objetivo ... 3 Objetivos Específicos ... 3 Pre-requisitos de Parametrización ... 4
Búsqueda Puntual de un Tercero ... 5
Búsqueda Masiva de Terceros ... 6
Crear nuevo Tercero ... 7
Ajustar Tercero ... 9
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Introducción
Esta guía muestra cómo crear y hacer ajustes a la información de Terceros con los que UIB hace o gestiona los negocios de reaseguros. Se entiende por Tercero toda empresa constituida en Colombia o en el exterior, de cualquier tipo tal como Cedente, Reasegurador, Ajustador, Consultor, que participe en el negocio de reaseguros de UIB.
Objetivo
Brindar una guía paso a paso para crear y ajustar la información de Terceros en el sistema Reaseg.
Objetivos Específicos
Con este manual, los usuarios del módulo de Terceros del sistema Reaseg podrán:
- Crear en el sistema los Terceros que participan en el negocio de reaseguros.
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Pre-requisitos de Parametrización
Para la creación de un Tercero en el sistema, es necesario que previamente se haya parametrizado en el sistema los siguientes valores:
Datos Básicos:
- Tipo de Empresa: Modulo de Parámetros, sección Terceros, nuevo Tipo de Empresa.
- Lenguaje: Módulo Configuración del sistema, nuevo Lenguaje.
- Ciudad: Modulo de Configuración del sistema, sección Países, Editar el País (si ya existe), agregar Estados.
- Contacto: Módulo de Contactos, crear Contacto. Sucursal:
- Ciudad: Modulo de Configuración del sistema, sección Países, Editar el País (si ya existe), agregar Estados.
- Contacto: Módulo de Contactos, crear Contacto. Bancos:
- Banco: Modulo de Parámetros, sección Terceros, nuevo Bancos.
- Tipo de cuenta: Modulo de Parámetros, sección Terceros, nuevo Tipo de Cuenta.
- Forma de Pago: Modulo de Parámetros, sección Terceros, nueva forma de Pago.
- Ciudad: Modulo de Configuración del sistema, sección Países, Editar el País (si ya existe), agregar Estados.
- Referencia Contable: Módulo de Parámetros, sección contabilidad, nueva cuenta PUC.
Contactos:
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Búsqueda Puntual de un Tercero
Esta guía le mostrará cómo hacer una búsqueda de un Tercero específico en el sistema.
1. Después de Iniciar Sesión, ingrese al módulo de Terceros, localice la zona de Búsqueda en la parte superior de pantalla.
2. De la lista desplegable de la sección de Búsqueda, seleccione el concepto que podrá utilizar para ubicar el Tercero y luego escriba el valor en el cuadro de texto de búsqueda.
Ejemplo: si conoce el número de Identificación o Nit de la empresa, en la lista desplegable seleccione la variable IDENTIFICACION, luego escriba en el cuadro de texto el número de identificación. El sistema iniciará la búsqueda y desplegará el resultado de la búsqueda.
Si la variable seleccionada arroja múltiples resultados, por ejemplo TIPO EMPRESA, el sistema desplegará la lista de resultados que coincidan con esta variable de búsqueda.
Nota: El sistema inicia la búsqueda después de ingresar mínimo tres caracteres. No requiere dar clic en la opción de Búsqueda.
3. Al seleccionar el Tercero de la lista de resultados desplegados; el sistema le presentará la pantalla del Tercero.
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Búsqueda Masiva de Terceros
Esta guía le mostrará cómo hacer una búsqueda de masiva de Terceros: 1. Después de Iniciar Sesión, ingrese al módulo de Terceros, localice la
sección de Búsqueda en la parte superior de la pantalla.
2. De la lista desplegable de esta sección, seleccione un concepto de búsqueda inicial e ingrese en el cuadro de texto la información o valor correspondiente. De clic en Búsqueda.
Ejemplo: seleccione de la lista el concepto TIPO EMPRESA, e ingrese en el cuadro de texto el valor correspondiente.
El sistema iniciará la búsqueda y desplegará el resultado de los Terceros que coinciden con esa variable de búsqueda.
3. Después de la búsqueda inicial, el sistema mostrará la opción de
Búsqueda Avanzada. De clic para marcar el indicador de Búsqueda
Avanzada. Esta opción permite agregar conceptos adiciones de búsqueda.
4. Seleccione o ingrese los valores de los conceptos de búsqueda adicionales. De clic en Búsqueda.
5. Al mostrar el resultado, el sistema muestra el criterio de ordenamiento por el que se muestran los resultados, en la lista desplegable puede cambiarse este criterio de ordenamiento.
6. El sistema mostrará la opción de visualización en cuadrícula o en lista, así como la opción de cambiar la cantidad de resultados a presentar por pantalla.
7. Al seleccionar dando clic en el Tercero de la lista de resultados, el sistema le presentará la pantalla del Tercero.
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Crear nuevo Tercero
Esta guía muestra la forma de crear un Tercero en el sistema. Debe tenerse en cuenta la parametrización previa requerida para poder crear nuevos Terceros en el sistema.
1. Una vez iniciada la sesión, ingrese al módulo de Terceros.
2. De clic en la opción Nueva Empresa.
3. El sistema presentará bajo el título Navegación, en la parte izquierda de la pantalla el aspecto que deberá crearse inicialmente, de Básicos, es decir los datos básicos del Tercero.
Este aspecto tiene dos secciones: Detalle y Dirección.
- Ingrese la información de la sección Detalle, seleccione de la lista de búsqueda automática del sistema cuando así corresponda. Seleccione de las listas la opción requerida.
Si la empresa es estratégica, marque en ON el indicador de Estratégico. Si la empresa liquida IVA, maque en ON el indicador de Liquidar IVA. - Seguidamente, el sistema presentará la información de Dirección de la
empresa. Ingrese la información respectiva, selección de la lista de búsqueda automática cuando así corresponda. Seleccione de las listas la opción requerida. La información ingresada en esta sección será considera como la sucursal principal de la empresa.
La información de contacto de la empresa debe estar creada previamente en el módulo de contactos.
De clic en Grabar.
4. Después de grabar los datos básicos del sistema, bajo el título Navegación de la parte izquierda de la pantalla, aparecerán las opciones: Sucursales, Bancos, Contactos.
5. Al dar clic bajo el título Navegación, en Sucursales, aparecerá la opción
Nueva Sucursal. De clic en esta opción para ingresar la información de
la sede adicional. De clic en Grabar.
La opción Nueva Sucursal permanece activa para agregar nuevas sedes cuando sea requerido. Y bajo esta opción se podrá ver el listado de sucursales creadas en el sistema.
6. Al dar clic bajo el título Navegación, en Bancos, aparecerá la opción
Nuevo Banco. Al dar clic, solicitará la información de la sucursal y del
banco de la sucursal para pagos por transferencia electrónica. En el campo referencia contable, deberá indicar el número de cuenta contable asignado en el sistema de Contabilidad para esta empresa.
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del contacto, el será buscado automáticamente buscado por el sistema, selecciónelo de la lista de resultados.
Para cada contacto de la empresa debe indicarse el módulo desde el cual podrá ser consultado para efecto de notificaciones del sistema vía correo electrónico.
La opción Nuevo Contacto permanece activo para agregar nuevos contactos cuando sea requerido. Y bajo esta opción se podrá ver el listado de contacto creados en el sistema.
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Ajustar Tercero
Esta guía muestra la forma de hacer cambios a un Tercero ya creado en el sistema:
1. Después de haber iniciado sesión e ingresado en el módulo de Terceros, localice el Tercero específico que requiere ajustar, puede utilizar la opción de Búsqueda (Ver Búsqueda puntual de un Tercero o Búsqueda masiva de Terceros).
2. Estando en la pantalla de información básica del Tercero, puede actualizar la información de datos Básicos, Sucursales, Bancos o Contactos.
3. Al cambiar o agregar información Básica, de clic en Guardar.
4. Para hacer cambios o agregar información de Sucursales, de clic en Sucursales. Aparecerá la opción Nueva Sucursal y aparecerá la lista de Sucursales para la empresa con las opciones Editar y Borrar. - Si da clic en Editar, podrá modificar la información de la sucursal
existente. De clic en Grabar.
- Si da clic en Borrar, el sistema solicitará confirmación de la acción, de clic en Aceptar. Desaparecerá la sucursal de la lista de
sucursales de la empresa.
5. Para hacer cambios o agregar información de Bancos, de clic en Bancos. Aparecerá la opción Nuevo Banco y aparecerá la lista de Bancos para la empresa con las opciones Editar y Borrar.
- Si da clic en Editar, podrá modificar la información del banco existente. De clic en Grabar.
- Si da clic en Borrar, el sistema solicitará confirmación de la acción, de clic en Aceptar. Desaparecerá el banco de la lista de bancos de la empresa.
6. Para hacer cambios o agregar información de Contactos, de clic en Contactos. Aparecerá la opción Nuevo Contacto y aparecerá la lista de Contactos para la empresa con las opciones Editar y Borrar.
- Si da clic en Editar, podrá modificar la información del contacto existente. De clic en Grabar.
- Si da clic en Borrar, el sistema solicitará confirmación de la acción, de clic en Aceptar. Desaparecerá el contacto de la lista de contactos de la empresa.
