ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016
2016
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2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 1,820,591.45 910,458.42
INGRESOS DE GESTIÓN 591.45 458.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 591.45 458.42
591.45
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 458.42
591.45
RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL 458.42
591.45
RENDIMIENTO BANCARIO 458.42
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,820,000.00 910,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,820,000.00 910,000.00
1,820,000.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 910,000.00 1,820,000.00 INGRESOS MUNICIPALES 910,000.00 1,820,000.00 SUBSIDIOS MUNICIPALES 910,000.00
$ 1,820,591.45
Total de Ingresos
$ 910,458.42
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,827,784.28 856,689.46
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,818,664.28 851,889.46
SERVICIOS PERSONALES 1,200,259.62 598,985.65
422,146.95
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 209,043.71
422,146.95
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 209,043.71
380,875.31
SUELDOS 186,313.11
41,271.64
SUELDOS PERSONAL EVENTUAL 22,730.60
212,148.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 110,711.91
212,148.60
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 110,711.91
212,148.60
HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO 110,711.91
228,873.95
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 130,552.71
33,820.05
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 33,820.05
33,820.05 PRIMA VACACIONAL 33,820.05 195,053.90 COMPENSACIONES 96,732.66 140,466.43 COMPENSACION 68,936.01 38,078.87 GRATIFICACION 18,704.45
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ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016
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12,381.47
COMPENSACION PERSONAL EVENTUAL 6,819.15
4,127.13
GRATIFICACION PERSONAL EVENTUAL 2,273.05
41,172.80
SEGURIDAD SOCIAL 19,420.10
36,210.03
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 17,862.01
36,210.03
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS 17,862.01
4,962.77
APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 1,558.09
3,970.27
APORTACION FONDO DE VIVIENDA 1,246.45
992.50
APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA PRESTAMOS HIPOTECARIOS 311.64
295,917.32
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 129,257.22
12,761.75
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 4,006.45
7,089.98
APORTACION FONDO DE AHORRO 2,225.84
5,671.77
APORTACION FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO 1,780.61
7,401.80
PRESTACIONES CONTRACTUALES 0.00
7,401.80
APORTACION GUARDERIA 0.00
275,753.77
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 125,250.77
52,332.42
BONO DE DESPENSA 25,541.66
63,100.69
APORTACION FONDO PRESTACIONES ECONOMICAS 19,809.69
7,016.25
BONO DE DESPENSA PERSONAL EVENTUAL 3,864.25
21,570.86
BONO DE TRANSPORTE 10,526.20
2,888.99
BONO DE TRANSPORTE PERSONAL EVENTUAL 1,591.15
113,986.76
BONO DE VIVIENDA 55,734.82
14,857.80
BONO DE VIVIENDA PERSONAL EVENTUAL 8,183.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 151,563.25 67,313.19
104,571.87
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 57,305.99
16,007.43
MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 4,741.10
16,007.43
MATERIALE DE OFICINA 4,741.10
76,036.49
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 48,764.89
76,036.49
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 48,764.89
4,263.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 0.00
ESTADO DE ACTIVIDADES
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4,263.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 0.00
8,264.95
MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 3,800.00
8,264.95
MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 3,800.00
16,056.20
ALIMENTOS Y UTENSILIOS 8,007.20
16,056.20
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 8,007.20
16,056.20
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 8,007.20
13,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,000.00
13,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,000.00
13,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000.00
17,935.18
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 0.00
17,935.18
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.00
SERVICIOS GENERALES 466,841.41 185,590.62 30,710.63 SERVICIOS BÁSICOS 15,210.32 3,959.00 ENERGIA ELECTRICA 0.00 3,959.00
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 0.00
6,596.00 AGUA 4,829.00 6,596.00 SERVICIO DE AGUA 4,829.00 13,757.63 TELEFONIA TRADICIONAL 7,148.32 13,757.63 TELEFONIA TRADICIONAL 7,148.32 6,398.00 TELEFONIA CELULAR 3,233.00 6,398.00 TELEFONIA CELULAR 3,233.00 36,598.00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 18,304.80 32,271.20 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 16,135.60 32,271.20 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 16,135.60 4,326.80 OTROS ARRENDAMIENTOS 2,169.20 4,326.80
ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES 2,169.20
3,596.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 0.00
1,044.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 0.00
1,044.00
SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 0.00
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2,552.00 SERVICIOS DE CAPACITACION 0.00 2,552.00 CAPACITACION Y EXPOSICION 0.00 24,339.79SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 2,212.69
3,481.09
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 2,212.69
3,481.09
SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS 2,212.69
20,858.70
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 0.00
20,858.70
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 0.00
284,060.26
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 74,672.08
194,410.85
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 61,317.00
194,410.85
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 61,317.00
16,069.74
INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00
71,584.47
INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 11,359.88
71,584.47
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA 11,359.88
1,995.20
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,995.20
1,995.20
MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE 1,995.20
87,536.73
OTROS SERVICIOS GENERALES 75,190.73
3,975.00 IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 3,120.00 TENENCIAS VEHICULARES 0.00 855.00 VERIFICACION VEHICULAR 0.00 55,999.73
PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 55,999.73
55,999.73
PENAS MULTAS ACCESORIOS,ACTUALIZACIONES Y RECARGOS 55,999.73
27,562.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 19,191.00
27,562.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA 19,191.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,120.00 4,800.00
AYUDAS SOCIALES 9,120.00 4,800.00
9,120.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 4,800.00
9,120.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 4,800.00
9,120.00
AYUDAS SOCIALES APOYO ECONOMICO 4,800.00
ESTADO DE ACTIVIDADES
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$ 1,827,784.28
Total de gastos y Otras Pérdidas
$ 856,689.46
-$ 7,192.83
AHORRO /( DESAHORRO) DEL PERIODO
$ 53,768.96
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016
2016
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2016
Nivel :
2016
Total de cuentas:
113
2016
7
Mes Comparar :
FEBRERO
Ejercicio :
ENERO
Ejercicio Comparar :
Mes :
CRITERIOS DE FILTRO
Tipo de Consulta :
CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2016
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AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL 2016
2016
2016
ACTIVO
2,393,880.16
2,472,308.11
ACTIVO CIRCULANTE
265,958.03
344,385.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
263,958.03
344,385.98
EFECTIVO
4,994.26
2,994.26
CAJA/EFECTIVO
4,994.26
2,994.26
AMPARO MARTINEZ GUERRERO
2,994.26
2,994.26
ALINE CHANTAL GARCIA ARAMBULA
2,000.00
0.00
BANCOS/TESORERÍA
71,140.11
153,583.24
BANORTE
67,781.87
116,429.90
BANORTE CTA. 9515
67,781.87
116,429.90
BANORTE CTA. 9974 INMUJER
0.00
0.00
BAN-BAJIO
3,358.24
37,153.34
BAN-BAJIO 2015 HABITAT CTA 60101
-964.92
1,593.70
BAN-BAJIO 2015 HABITAT CTA 60101 CO PART
4,323.16
35,559.64
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA
187,823.66
187,808.48
ANTICIPO IMPUESTOS
4,823.66
4,808.48
SUBSIDIO AL EMPLEO
4,823.66
4,808.48
DEPOSITOS EN GARANTIA
183,000.00
183,000.00
ACONDICIONAMIENTO DE LA UAVI
170,000.00
170,000.00
FICREA SA DE CV SFP
13,000.00
13,000.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
2,000.00
0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
2,000.00
0.00
GASTOS POR COMPROBAR
2,000.00
0.00
JUAN CARLOS MORENO RODRIGUEZ
0.00
0.00
ELSA CAROLINA GUZMAN MARTINEZ
2,000.00
0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
0.00
0.00
INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO
0.00
0.00
INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO
0.00
0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE
2,127,922.13
2,127,922.13
BIENES MUEBLES
2,123,293.73
2,123,293.73
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1,136,513.73
1,136,513.73
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
584,283.09
584,283.09
2016
2016
PASIVO
92,757.54
110,223.70
PASIVO CIRCULANTE
92,757.54
110,223.70
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
92,757.54
110,223.70
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
-14,231.78
-765.33
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO
PLAZO
-14,231.78
-765.33
SUELDOS POR PAGAR
-14,231.78
-765.33
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
37,793.67
40,352.29
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
37,793.67
40,352.29
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
18,991.74
21,550.36
TELEFONOS DE MEXICO SAB
18,801.93
18,801.93
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
69,195.65
70,636.74
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES
17,993.09
19,374.18
I.M.S.S.
-196.07
-138.30
I.S.P.T.
40,416.89
42,225.85
I.S.R. HONORARIOS
-29,654.73
-29,654.73
I.S.R. ARRENDAMIENTOS
0.13
0.13
I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS
10,012.22
10,665.53
APORTACION GUARDERIA
2,612.40
1,306.20
FONDO DE PRESTACIONES EMPLEADOS ISSSSPEA
3,900.37
3,900.37
FONDO DE AHORRO EMPLEADOS ISSSSPEA
4,873.76
4,873.76
PRESTAMOS PERSONALES ISSSSPEA
5,760.74
6,030.57
IMPUESTO SOBRE NOMINA
0.00
0.00
FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS ISSSSPEA
1,754.63
1,712.05
SINDICATO DE TRABAJADORES SUTEMA
120.00
60.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
HABITAT
49,969.46
49,969.46
ISR RETENIDO HABITAT
21,607.13
21,607.13
IVA RETENIDO HABITAT
0.31
0.31
ISR RET 10% HONORARIOS HABITAT
28,362.02
28,362.02
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
INMUJERES
1,233.10
1,293.10
ISR RET 10% HONORARIOS INMUJERES
1,233.10
1,293.10
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2016
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AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL 2016
2016
2016
EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA
584,283.09
584,283.09
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2013
376,065.48
376,065.48
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2014
40,913.51
40,913.51
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2015
167,304.10
167,304.10
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA
552,230.64
552,230.64
EQUIPO DE COMPUTO
552,230.64
552,230.64
EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE
387,544.41
387,544.41
EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE
164,686.23
164,686.23
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
10,488.00
10,488.00
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
8,997.00
8,997.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO
8,997.00
8,997.00
EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO
8,997.00
8,997.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
1,491.00
1,491.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
1,491.00
1,491.00
PARRILLAS, QUEMADORES, ESTUFAS
1,491.00
1,491.00
EQUIPO DE TRANSPORTE
976,292.00
976,292.00
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE
976,292.00
976,292.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
976,292.00
976,292.00
CAMIONETA NISSAN 2012
174,400.00
174,400.00
VEHICULO SONIC 2013
166,300.00
166,300.00
VEHICULO AVEO 2013
160,254.00
160,254.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 2013
136,200.00
136,200.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
339,138.00
339,138.00
ACTIVOS INTANGIBLES
4,628.40
4,628.40
LICENCIAS
4,628.40
4,628.40
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES
4,628.40
4,628.40
LICENCIAS INFORMATICAS
4,628.40
4,628.40
LICENCIAS INFORMATICAS
4,628.40
4,628.40
2016
2016
2,301,122.62
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
2,362,084.41
2,308,315.45
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
2,308,315.45
642,393.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
642,393.80
642,393.80
RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
642,393.80
642,393.80
RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
642,393.80
1,665,921.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1,665,921.65
1,665,921.65
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
1,665,921.65
113,903.36
RESULTADO EJERCICIO 2013
113,903.36
1,552,018.29
RESULTADO DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES
1,552,018.29
-7,192.83
AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO
53,768.96
SUMA DEL ACTIVO: 2,393,880.16
2,472,308.11
= SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 2,393,880.16
2,472,308.11
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2016
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AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL 2016
CRITERIOS DE FILTRO
2016
Ejercicio Comparar:
FEBRERO
2016
Mes :
Ejercicio :
ENERO
7
Mostrar Cuentas :
Mes Comparar :
Nivel :
Con movimientos y/o saldos no igual a 0
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Página 1
de 3
DEL DIA 01/01/2016 AL DIA 29/02/2016
SALDO INICIAL
CARGOS DEL
ABONOS DEL
SALDO FINAL
FLUJO DEL
(SI)
PERIODO
PERIODO
(SF)
PERIODO (SF-SI)
CUENTA
DESCRIPCION
NIVEL
ARMONIZADA DETALLADA
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
5(4-1)
4(1+2-3)
2
3
1
1-0-0-0-0 1 ACTIVO 2,536,234.90 3,744,737.70 3,887,092.44 2,393,880.16 -142,354.74 1-1-0-0-0 2 ACTIVO CIRCULANTE 408,312.77 3,744,737.70 3,887,092.44 265,958.03 -142,354.74 1-1-1-0-0 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 408,312.77 1,921,291.25 2,065,645.99 263,958.03 -144,354.74 1-1-1-1-0 4 EFECTIVO -5.74 19,088.36 14,088.36 4,994.26 5,000.00 1-1-1-1-0 4 EFECTIVO -5.74 19,088.36 14,088.36 4,994.26 5,000.00 1-1-1-1-0 001-000 6 CAJA/EFECTIVO -5.74 19,088.36 14,088.36 4,994.26 5,000.001-1-1-1-0 001-002 7 AMPARO MARTINEZ GUERRERO -5.74 17,088.36 14,088.36 2,994.26 3,000.00
1-1-1-1-0 001-003 7 ALINE CHANTAL GARCIA ARAMBULA 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00
1-1-1-2-0 4 BANCOS/TESORERÍA 220,775.65 1,892,570.09 2,042,205.63 71,140.11 -149,635.54
1-1-1-2-0 4 BANCOS/TESORERÍA 220,775.65 1,892,570.09 2,042,205.63 71,140.11 -149,635.54
1-1-1-2-0 001-000 6 BANORTE 130,541.57 1,878,664.75 1,941,424.45 67,781.87 -62,759.70
1-1-1-2-0 001-001 7 BANORTE CTA. 9515 130,286.74 1,878,664.75 1,941,169.62 67,781.87 -62,504.87
1-1-1-2-0 001-006 7 BANORTE CTA. 9974 INMUJER 254.83 0.00 254.83 0.00 -254.83
1-1-1-2-0 002-000 6 SANTANDER 90,234.08 13,905.34 100,781.18 3,358.24 -86,875.84
1-1-1-2-0 002-002 7 BAN-BAJIO 2015 HABITAT CTA 60101 54,537.75 4,788.02 60,290.69 -964.92 -55,502.67
1-1-1-2-0 002-003 7 BAN-BAJIO 2015 HABITAT CTA 60101 CO PART 35,696.33 9,117.32 40,490.49 4,323.16 -31,373.17
1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O
ADMINISTRACIÓN 187,542.86 9,632.80 9,352.00 187,823.66 280.80
4
1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O
ADMINISTRACIÓN 187,542.86 9,632.80 9,352.00 187,823.66 280.80 4 1-1-1-6-0 001-000 6 ANTICIPO IMPUESTOS 4,542.86 9,632.80 9,352.00 4,823.66 280.80 1-1-1-6-0 001-001 7 CREDITO AL SALARIO 4,542.86 9,632.80 9,352.00 4,823.66 280.80 1-1-1-6-0 002-000 6 ANTICIPO A PROVEEDORES 183,000.00 0.00 0.00 183,000.00 0.00 1-1-1-6-0 002-002 7 ACONDICIONAMIENTO DE LA UAVI 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00
1-1-2-0-0 3 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 0.00 1,823,446.45 1,821,446.45 2,000.00 2,000.00
1-1-2-2-0 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 2,855.00 855.00 2,000.00 2,000.00
1-1-2-2-0 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 2,855.00 855.00 2,000.00 2,000.00
1-1-2-2-0 001-000 6 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 2,855.00 855.00 2,000.00 2,000.00
1-1-2-2-0 001-005 7 JUAN CARLOS MORENO RODRIGUEZ 0.00 855.00 855.00 0.00 0.00
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Página 2
de 3
DEL DIA 01/01/2016 AL DIA 29/02/2016
SALDO INICIAL
CARGOS DEL
ABONOS DEL
SALDO FINAL
FLUJO DEL
(SI)
PERIODO
PERIODO
(SF)
PERIODO (SF-SI)
CUENTA
DESCRIPCION
NIVEL
ARMONIZADA DETALLADA
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
5(4-1)
4(1+2-3)
2
3
1
1-1-2-2-0 001-006 7 ELSA CAROLINA GUZMAN MARTINEZ 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00
1-1-2-4-0 4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 1,820,591.45 1,820,591.45 0.00 0.00
1-1-2-4-0 4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 1,820,591.45 1,820,591.45 0.00 0.00
1-1-2-4-0 001-000 6 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 1,820,591.45 1,820,591.45 0.00 0.00
1-1-2-4-0 001-001 7 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 1,820,591.45 1,820,591.45 0.00 0.00
1-2-0-0-0 2 ACTIVO NO CIRCULANTE 2,127,922.13 0.00 0.00 2,127,922.13 0.00
1-2-4-0-0 3 BIENES MUEBLES 2,123,293.73 0.00 0.00 2,123,293.73 0.00
1-2-4-1-0 4 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,136,513.73 0.00 0.00 1,136,513.73 0.00
1-2-4-1-1 5 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 584,283.09 0.00 0.00 584,283.09 0.00
1-2-4-1-1 001-000 6 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 584,283.09 0.00 0.00 584,283.09 0.00
1-2-4-1-1 001-001 7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2013 376,065.48 0.00 0.00 376,065.48 0.00
1-2-4-1-1 001-002 7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2014 40,913.51 0.00 0.00 40,913.51 0.00
1-2-4-1-3 5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 552,230.64 0.00 0.00 552,230.64 0.00
1-2-4-1-3 001-000 6 EQUIPO DE COMPUTO 552,230.64 0.00 0.00 552,230.64 0.00
1-2-4-1-3 001-001 7 EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE TECNOLOGIA 13 387,544.41 0.00 0.00 387,544.41 0.00
1-2-4-2-0 4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 10,488.00 0.00 0.00 10,488.00 0.00
1-2-4-2-3 5 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 8,997.00 0.00 0.00 8,997.00 0.00
1-2-4-2-3 001-000 6 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 8,997.00 0.00 0.00 8,997.00 0.00
1-2-4-2-3 001-001 7 EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO 8,997.00 0.00 0.00 8,997.00 0.00
1-2-4-4-0 4 EQUIPO DE TRANSPORTE 976,292.00 0.00 0.00 976,292.00 0.00
1-2-4-4-1 5 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 976,292.00 0.00 0.00 976,292.00 0.00
1-2-4-4-1 001-000 6 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 976,292.00 0.00 0.00 976,292.00 0.00
1-2-4-4-1 001-001 7 CAMIONETA NISSAN 2012 174,400.00 0.00 0.00 174,400.00 0.00
1-2-4-4-1 001-002 7 VEHICULO SONIC 2013 166,300.00 0.00 0.00 166,300.00 0.00
1-2-4-4-1 001-003 7 VEHICULO AVEO 2013 160,254.00 0.00 0.00 160,254.00 0.00
1-2-4-4-1 001-004 7 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 2013 136,200.00 0.00 0.00 136,200.00 0.00
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Página 3
de 3
DEL DIA 01/01/2016 AL DIA 29/02/2016
SALDO INICIAL
CARGOS DEL
ABONOS DEL
SALDO FINAL
FLUJO DEL
(SI)
PERIODO
PERIODO
(SF)
PERIODO (SF-SI)
CUENTA
DESCRIPCION
NIVEL
ARMONIZADA DETALLADA
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
5(4-1)
4(1+2-3)
2
3
1
2016
Nivel :
Fecha Inicial :
Ejercicio :
Total de cuentas:
CRITERIOS DE FILTRO
7
01/01/2016
53
29/02/2016
Fecha Final :
d48Z1fpYjx-mj6wju6j6u-uTmvpZls5c-6wxBmu4BxuESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
A FEBRERO DEL 2016
Saldos al 29 de
Febrero de 2016
Denominación de las deudas
Página 1
de 3
Variación del
endeudamiento
del periodo
Depuración o
Conciliación
Colocación
Bruta
Endeudamiento
neto del
periodo
Amortización
Bruta
Saldos al 31 de
Enero de 2016
Institución
o país
acreedor
Moneda de
contratación
Operaciones del endeudamiento del periodo
Movimientos
DEUDA PÚBLICA
CORTO PLAZO
DEUDA PÚBLICA INTERIOR
0.00
0.00
Instituciones de Crédito
Moneda
País
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Títulos y Valores
Moneda
País
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Arrendamientos Financieros
Moneda
País
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR
Organismos Financieros
0.00
0.00
Internacionales
Moneda
País
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Deuda Bilateral
Moneda
País
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Títulos y Valores
Moneda
País
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Arrendamientos Financieros
Moneda
País
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
LARGO PLAZO
DEUDA PÚBLICA INTERIOR
0.00
0.00
Instituciones de Crédito
Moneda
País
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Títulos y Valores
Moneda
País
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Arrendamientos Financieros
Moneda
País
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR
Organismos Financieros
0.00
0.00
Internacionales
Moneda
País
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Deuda Bilateral
Moneda
País
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Títulos y Valores
Moneda
País
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
A FEBRERO DEL 2016
Saldos al 29 de
Febrero de 2016
Denominación de las deudas
Página 2
de 3
Variación del
endeudamiento
del periodo
Depuración o
Conciliación
Colocación
Bruta
Endeudamiento
neto del
periodo
Amortización
Bruta
Saldos al 31 de
Enero de 2016
Institución
o país
acreedor
Moneda de
contratación
Operaciones del endeudamiento del periodo
Movimientos
OTROS PASIVOS
110,223.70
928,578.55
911,112.39
-17,466.16
92,757.54
911,112.39
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS
110,223.70 928,578.55 -17,466.16 92,757.54ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
A FEBRERO DEL 2016
Saldos al 29 de
Febrero de 2016
Denominación de las deudas
Página 3
de 3
Variación del
endeudamiento
del periodo
Depuración o
Conciliación
Colocación
Bruta
Endeudamiento
neto del
periodo
Amortización
Bruta
Saldos al 31 de
Enero de 2016
Institución
o país
acreedor
Moneda de
contratación
Operaciones del endeudamiento del periodo
Movimientos
CRITERIOS DE FILTRO
FEBRERO
Total de cuentas:
2016
Ejercicio :
Mes :
15
j559f1xfZp-t9hmZ4l9hu-u4v7xjh1y3-hmP3t4ucP4
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Página 1 de 1
CIFRAS EN PESOS
Concepto
Hacienda Pública/
Patrimonio
Contribuido
Hacienda Pública/
Patrimonio
Generado
de Ejercicios
Anteriores
Hacienda Pública/
Patrimonio
Generado
del Ejercicio
Ajustes por
cambio de valor
TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior 2015
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro
Resultados de ejercicios anteriores
Revalúos
Reservas
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2015
Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio neto del ejercicio 2016
Donaciones de Capital
Aportaciones
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro
Reservas
Revalúos
Resultados de ejercicios anteriores
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
642,393.80
0.00
0.00
0.00
0.00
1,665,921.65
0.00
642,393.80
0.00
0.00
0.00
0.00
1,665,921.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,308,315.45
0.00
0.00
2,308,315.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-7,192.83
0.00
2,308,315.45
-7,192.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-7,192.83
2,308,315.45
642,393.80
1,665,921.65
0.00
0.00
2,308,315.45
642,393.80
1,665,921.65
2,301,122.62
f53js1b8sb-T9l7Zuh9l4-TyK1b6sxB6-vqBlh7cmit
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Página 1
de 2
CIFRAS EN PESOS
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016
AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION RECAUDADO DEVENGADO MODIFICADO
FUENTE DEL INGRESO
LEY DE INGRESOS ESTIMADA CLAVE DESCRIPCION
1 IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00
2 CUOTAS Y APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0.00
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0.00
4 DERECHOS 0 0 0 0 0.00
5 PRODUCTOS 0 0 591 591 0.00
6 APROVECHAMIENTOS 0 0 0 0 0.00
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0 0 0 0 0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0 0 0 0.00
9 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0 0 1,820,000 1,820,000 0.00
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0 0 0 0 0.00
TOTAL FUENTE DEL INGRESO 0 0 1,820,591 1,820,591 0.00
AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION RECAUDADO DEVENGADO MODIFICADO TRIBUTARIOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION
ESTIMACION ANUAL DESCRIPCION
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 0 0 0 0 0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0 0 0 0 0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 0 0 0 0 0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0 0 0 0 0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 0 0 0 0 0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0 0 0 0 0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00
OTROS IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
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de 2
CIFRAS EN PESOS
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016
AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION RECAUDADO DEVENGADO MODIFICADO TRIBUTARIOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION
ESTIMACION ANUAL DESCRIPCION SUBTOTAL TRIBUTARIOS 0 0 0 0 0.00 TOTALES 0 0 591 591 0.00 AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION RECAUDADO DEVENGADO MODIFICADO NO TRIBUTARIOS ESTIMACION ANUAL CLAVE DESCRIPCION 1 DERECHOS 0 0 0 0 0.00 2 PRODUCTOS 0 0 591 591 0.00 3 APROVECHAMIENTOS 0 0 0 0 0.00 4 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0.00 SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 0 0 591 591 0.00
j54Z1fphtP-pt9hmZ4l9h-uuqu0xjh1y-3hmP3t4ucP-4
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO
DEL 01/01/2016 AL 29/02/2016
REDUC-CIONES PRESU-PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO-METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM-PROMETER EJERCIDO DEVEN-GADO PRESU-PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR COMPRO-METIDO NO DEVENGADO DEVEN-GADO SIN EJERCER EJERCIDO SIN PAGAR PAGADO CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)Página 1
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AMPLIA-CIONES PRESU-PUESTO DE EGRESOS APROBADO EJERCICIO DEL PRESUPUESTOCLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO
CIFRAS EN PESOS
11=(7-10) 4=(1+2-3) 2 3 5 6=(4-5) 8=(5-7) 12 13=(10-12) 14=(7-12) 1 7 9=(4-7) 10 1101 GASTO CORRIENTE 100000 SERVICIOS PERSONALES 8,772,840 0 0 8,772,840 1,200,260 7,572,581 1,200,260 0 7,572,581 1,200,260 0 1,200,260 0 0 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 674,240 85,619 69,684 690,175 156,563 533,612 156,563 0 533,612 151,563 5,000 151,563 0 5,000 300000 SERVICIOS GENERALES 1,322,920 353,688 270,251 1,406,357 468,841 937,516 466,841 2,000 939,516 466,841 0 466,841 0 0 400000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONESSUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 35,000 10,000 10,000 35,000 9,120 25,880 9,120 0 25,880 9,120 0 9,120 0 0
TOTAL GASTO CORRIENTE 10,805,000 449,307 349,935 10,904,372 1,834,784 9,069,588 1,832,784 2,000 9,071,588 1,827,784 5,000 1,827,784 0 5,000
1102 GASTO DE CAPITAL
500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E
INTANGIBLES 80,000 0 43,094 36,906 0 36,906 0 0 36,906 0 0 0 0 0
600000 INVERSION PUBLICA 35,000 0 0 35,000 0 35,000 0 0 35,000 0 0 0 0 0
TOTAL GASTO DE CAPITAL 115,000 0 43,094 71,906 0 71,906 0 0 71,906 0 0 0 0 0
5,000
393,029 0
TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 10,920,000 449,307 10,976,278 1,834,784 9,141,494 1,832,784 2,000 9,143,494 1,827,784 1,827,784 5,000
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ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE
DEL 01/01/2016 AL 29/02/2016
REDUC-CIONES PRESU-PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO-METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM-PROMETER EJERCIDO DEVEN-GADO PRESU-PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR COMPRO-METIDO NO DEVENGADO DEVEN-GADO SIN EJERCER EJERCIDO SIN PAGAR PAGADO CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)Página 1
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AMPLIA-CIONES PRESU-PUESTO DE EGRESOS APROBADO EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE
CIFRAS EN PESOS
11=(7-10) 4=(1+2-3)
2 3 5 6=(4-5) 8=(5-7) 12 13=(10-12) 14=(7-12)
1 7 9=(4-7) 10
032 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
001001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 976,935 0 0 976,935 145,652 831,283 145,652 0 831,283 145,652 0 145,652 0 0
001002 DEPARTAMENTO JURIDICO 1,286,006 0 0 1,286,006 97,981 1,188,025 97,981 0 1,188,025 97,981 0 97,981 0 0
001003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 4,632,246 262,178 289,029 4,605,395 935,550 3,669,845 935,550 0 3,669,845 932,550 3,000 932,550 0 3,000 001004 COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y
VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 1,088,874 0 0 1,088,874 105,302 983,572 105,302 0 983,572 105,302 0 105,302 0 0
002001 OFICINA DEL COORDINADOR DE TRANSVERSALIZACIÓN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PROYECTOS 2,000 1,221,435 176,474 0 176,474 1,219,435 1,397,909 178,474 176,474 0 0 1,397,909 2,000 2,000 003001 OFICINA DEL COORDINADOR DE
PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO 0 571,344 90,537 0 90,537 571,344 661,881 90,537 90,537 0 0 761,881 0 100,000
004001 OFICINA DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO Y FAMILIAR
0 677,991 279,288 2,000
281,288 677,991
959,278 281,288 279,288 2,000 0
776,149 185,129 2,000
TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 10,920,000 449,307 393,029 10,976,278 1,834,784 9,141,494 1,832,784 2,000 9,143,494 1,827,784 5,000 1,827,784 0 5,000
5,000
393,029 0
TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 10,920,000 449,307 10,976,278 1,834,784 9,141,494 1,832,784 2,000 9,143,494 1,827,784 1,827,784 5,000
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ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA
DEL 01/01/2016 AL 29/02/2016
REDUC-CIONES PRESU-PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO-METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM-PROMETER EJERCIDO DEVEN-GADO PRESU-PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR COMPRO-METIDO NO DEVENGADO DEVEN-GADO SIN EJERCER EJERCIDO SIN PAGAR PAGADO CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)Página 1
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AMPLIA-CIONES PRESU-PUESTO DE EGRESOS APROBADO EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA
CIFRAS EN PESOS
9=(4-7) 5 10 11=(7-10) 12 3 6=(4-5) 8=(5-7) 13=(10-12) 14=(7-12) 2 4=(1+2-3) 7 1032 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
001001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL
0 0 976,935 145,652 831,283 145,652 0 831,283 145,652 0 145,652 0
367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 976,935 0
TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 976,935 0 0 976,935 145,652 831,283 145,652 0 831,283 145,652 0 145,652 0 0
001002 DEPARTAMENTO JURIDICO
0 0 1,286,006 97,981 1,188,025 97,981 0 1,188,025 97,981 0 97,981 0
367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 1,286,006 0
TOTAL DEPARTAMENTO JURIDICO 1,286,006 0 0 1,286,006 97,981 1,188,025 97,981 0 1,188,025 97,981 0 97,981 0 0
001003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
262,178 289,029 4,605,395 935,550 3,669,845 935,550 0 3,669,845 932,550 3,000 932,550 0
367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 4,632,246 3,000
TOTAL DEPARTAMENTO 4,632,246 262,178 289,029 4,605,395 935,550 3,669,845 935,550 0 3,669,845 932,550 3,000 932,550 0 3,000
001004 COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
0 0 1,088,874 105,302 983,572 105,302 0 983,572 105,302 0 105,302 0
367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 1,088,874 0
TOTAL COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN 1,088,874 0 0 1,088,874 105,302 983,572 105,302 0 983,572 105,302 0 105,302 0 0
002001 OFICINA DEL COORDINADOR DE TRANSVERSALIZACIÓN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PROYECTOS
2,000 2,000 1,397,909 178,474 1,219,435 176,474 2,000 1,221,435 176,474 0 176,474 0
367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 1,397,909 0
TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 1,397,909 2,000 2,000 1,397,909 178,474 1,219,435 176,474 2,000 1,221,435 176,474 0 176,474 0 0
003001 OFICINA DEL COORDINADOR DE PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO
0 100,000 661,881 90,537 571,344 90,537 0 571,344 90,537 0 90,537 0
367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 761,881 0
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA
DEL 01/01/2016 AL 29/02/2016
REDUC-CIONES PRESU-PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO-METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM-PROMETER EJERCIDO DEVEN-GADO PRESU-PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR COMPRO-METIDO NO DEVENGADO DEVEN-GADO SIN EJERCER EJERCIDO SIN PAGAR PAGADO CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)Página 2
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AMPLIA-CIONES PRESU-PUESTO DE EGRESOS APROBADO EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA
CIFRAS EN PESOS
9=(4-7) 5 10 11=(7-10) 12 3 6=(4-5) 8=(5-7) 13=(10-12) 14=(7-12) 2 4=(1+2-3) 7 1TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 761,881 0 100,000 661,881 90,537 571,344 90,537 0 571,344 90,537 0 90,537 0 0
004001 OFICINA DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO Y FAMILIAR
185,129 2,000 959,278 281,288 677,991 281,288 0 677,991 279,288 2,000 279,288 0
367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 776,149 2,000
TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 776,149 185,129 2,000 959,278 281,288 677,991 281,288 0 677,991 279,288 2,000 279,288 0 2,000
449,307 393,029 10,976,278 1,834,784 9,141,494 1,832,784 2,000 9,143,494 1,827,784 5,000 1,827,784 0 5,000
TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 10,920,000
9,143,494 5,000
1,834,784 1,832,784
393,029 10,976,278 1,827,784 0
449,307
TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 10,920,000 9,141,494 2,000 1,827,784 5,000
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a499f1xyKp-t9hmZ4l9hu-u7v5xls8c6-iiB6l7Btim
BALANZA DE COMPROBACION
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A FEBRERO DE 2016
CUENTA
MOVIMIENTOS
MOVIMIENTO
SALDO FINAL
DEBE
SALDO INICIAL
HABER
DEBE
HABER
NETO
DESCRIPCION
HABER
DEBE
1-0-0-0-0 ACTIVO 2,472,308.11 0.00 1,872,984.96 1,951,412.91 -78,427.95 2,393,880.16 0.00 1-1-0-0-0 ACTIVO CIRCULANTE 344,385.98 0.00 1,872,984.96 1,951,412.91 -78,427.95 265,958.03 0.00 1-1-1-0-0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 344,385.98 0.00 959,996.93 1,040,424.88 -80,427.95 263,958.03 0.00 1-1-1-1-0 EFECTIVO 2,994.26 0.00 11,347.26 9,347.26 2,000.00 4,994.26 0.00 1-1-1-1-0 001-000 CAJA/EFECTIVO 2,994.26 0.00 11,347.26 9,347.26 2,000.00 4,994.26 0.001-1-1-1-0 001-002 AMPARO MARTINEZ GUERRERO 2,994.26 0.00 9,347.26 9,347.26 0.00 2,994.26 0.00
1-1-1-1-0 001-003 ALINE CHANTAL GARCIA ARAMBULA 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 153,583.24 0.00 943,825.49 1,026,268.62 -82,443.13 71,140.11 0.00
1-1-1-2-0 001-000 BANORTE 116,429.90 0.00 943,825.49 992,473.52 -48,648.03 67,781.87 0.00
1-1-1-2-0 001-001 BANORTE CTA. 9515 116,429.90 0.00 943,825.49 992,473.52 -48,648.03 67,781.87 0.00
1-1-1-2-0 001-006 BANORTE CTA. 9974 INMUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1-1-1-2-0 002-000 BAN-BAJIO 37,153.34 0.00 0.00 33,795.10 -33,795.10 3,358.24 0.00
1-1-1-2-0 002-002 BAN-BAJIO 2015 HABITAT CTA 60101 1,593.70 0.00 0.00 2,558.62 -2,558.62 -964.92 0.00
1-1-1-2-0 002-003 BAN-BAJIO 2015 HABITAT CTA 60101 CO PART 35,559.64 0.00 0.00 31,236.48 -31,236.48 4,323.16 0.00
1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA
Y/O ADMINISTRACIÓN 187,808.48 0.00 4,824.18 4,809.00 15.18 187,823.66 0.00 1-1-1-6-0 001-000 ANTICIPO IMPUESTOS 4,808.48 0.00 4,824.18 4,809.00 15.18 4,823.66 0.00 1-1-1-6-0 001-001 SUBSIDIO AL EMPLEO 4,808.48 0.00 4,824.18 4,809.00 15.18 4,823.66 0.00 1-1-1-6-0 002-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 183,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183,000.00 0.00 1-1-1-6-0 002-002 ACONDICIONAMIENTO DE LA UAVI 170,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 1-1-1-6-0 002-003 FICREA SA DE CV SFP 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00
1-1-2-0-0 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 0.00 0.00 912,988.03 910,988.03 2,000.00 2,000.00 0.00
1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 2,855.00 855.00 2,000.00 2,000.00 0.00
1-1-2-2-0 001-000 GASTOS POR COMPROBAR 0.00 0.00 2,855.00 855.00 2,000.00 2,000.00 0.00
1-1-2-2-0 001-005 JUAN CARLOS MORENO RODRIGUEZ 0.00 0.00 855.00 855.00 0.00 0.00 0.00
1-1-2-2-0 001-006 ELSA CAROLINA GUZMAN MARTINEZ 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 910,133.03 910,133.03 0.00 0.00 0.00
1-1-2-4-0 001-000 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 0.00 910,133.03 910,133.03 0.00 0.00 0.00
1-1-2-4-0 001-001 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 0.00 910,133.03 910,133.03 0.00 0.00 0.00
BALANZA DE COMPROBACION
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A FEBRERO DE 2016
CUENTA
MOVIMIENTOS
MOVIMIENTO
SALDO FINAL
DEBE
SALDO INICIAL
HABER
DEBE
HABER
NETO
DESCRIPCION
HABER
DEBE
1-2-0-0-0 ACTIVO NO CIRCULANTE 2,127,922.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2,127,922.13 0.00
1-2-4-0-0 BIENES MUEBLES 2,123,293.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2,123,293.73 0.00
1-2-4-1-0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,136,513.73 0.00 0.00 0.00 0.00 1,136,513.73 0.00
1-2-4-1-1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 584,283.09 0.00 0.00 0.00 0.00 584,283.09 0.00
1-2-4-1-1 001-000 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 584,283.09 0.00 0.00 0.00 0.00 584,283.09 0.00
1-2-4-1-1 001-001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2013 376,065.48 0.00 0.00 0.00 0.00 376,065.48 0.00
1-2-4-1-1 001-002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2014 40,913.51 0.00 0.00 0.00 0.00 40,913.51 0.00
1-2-4-1-1 001-003 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2015 167,304.10 0.00 0.00 0.00 0.00 167,304.10 0.00
1-2-4-1-3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN 552,230.64 0.00 0.00 0.00 0.00 552,230.64 0.00
1-2-4-1-3 001-000 EQUIPO DE COMPUTO 552,230.64 0.00 0.00 0.00 0.00 552,230.64 0.00
1-2-4-1-3 001-001 EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE
TECNOLOGIA 13 387,544.41 0.00 0.00 0.00 0.00 387,544.41 0.00
1-2-4-1-3 001-002 EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE
TECNOLOGIA 164,686.23 0.00 0.00 0.00 0.00 164,686.23 0.00
1-2-4-2-0 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 10,488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,488.00 0.00
1-2-4-2-3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 8,997.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,997.00 0.00
1-2-4-2-3 001-000 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 8,997.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,997.00 0.00
1-2-4-2-3 001-001 EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO 8,997.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,997.00 0.00
1-2-4-2-9 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO 1,491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,491.00 0.00
1-2-4-2-9 001-000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO 1,491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,491.00 0.00
1-2-4-2-9 001-001 PARRILLAS, QUEMADORES, ESTUFAS 1,491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,491.00 0.00
1-2-4-4-0 EQUIPO DE TRANSPORTE 976,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 976,292.00 0.00
1-2-4-4-1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 976,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 976,292.00 0.00
1-2-4-4-1 001-000 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 976,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 976,292.00 0.00
1-2-4-4-1 001-001 CAMIONETA NISSAN 2012 174,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,400.00 0.00
1-2-4-4-1 001-002 VEHICULO SONIC 2013 166,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,300.00 0.00
1-2-4-4-1 001-003 VEHICULO AVEO 2013 160,254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,254.00 0.00
1-2-4-4-1 001-004 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 2013 136,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,200.00 0.00
1-2-4-4-1 001-005 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 339,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339,138.00 0.00
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A FEBRERO DE 2016
CUENTA
MOVIMIENTOS
MOVIMIENTO
SALDO FINAL
DEBE
SALDO INICIAL
HABER
DEBE
HABER
NETO
DESCRIPCION
HABER
DEBE
1-2-5-0-0 ACTIVOS INTANGIBLES 4,628.40 0.00 0.00 0.00 0.00 4,628.40 0.00
1-2-5-4-0 LICENCIAS 4,628.40 0.00 0.00 0.00 0.00 4,628.40 0.00
1-2-5-4-1 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 4,628.40 0.00 0.00 0.00 0.00 4,628.40 0.00
1-2-5-4-1 001-000 LICENCIAS INFORMATICAS 4,628.40 0.00 0.00 0.00 0.00 4,628.40 0.00
1-2-5-4-1 001-001 LICENCIAS INFORMATICAS 4,628.40 0.00 0.00 0.00 0.00 4,628.40 0.00
2-0-0-0-0 PASIVO 0.00 110,223.70 928,578.55 911,112.39 -17,466.16 0.00 92,757.54
2-1-0-0-0 PASIVO CIRCULANTE 0.00 110,223.70 928,578.55 911,112.39 -17,466.16 0.00 92,757.54
2-1-1-0-0 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 110,223.70 928,578.55 911,112.39 -17,466.16 0.00 92,757.54
2-1-1-1-0 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 -765.33 452,213.15 438,746.70 -13,466.45 0.00 -14,231.78
2-1-1-1-0 001-000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO
PLAZO 0.00 -765.33 452,213.15 438,746.70 -13,466.45 0.00 -14,231.78
2-1-1-1-0 001-001 SUELDOS POR PAGAR 0.00 -765.33 452,213.15 438,746.70 -13,466.45 0.00 -14,231.78
2-1-1-2-0 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 40,352.29 361,994.64 359,436.02 -2,558.62 0.00 37,793.67
2-1-1-2-0 001-000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 40,352.29 361,994.64 359,436.02 -2,558.62 0.00 37,793.67
2-1-1-2-0 001-001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 21,550.36 361,994.64 359,436.02 -2,558.62 0.00 18,991.74
2-1-1-2-0 001-003 TELEFONOS DE MEXICO SAB 0.00 18,801.93 0.00 0.00 0.00 0.00 18,801.93
2-1-1-7-0 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A
CORTO PLAZO 0.00 70,636.74 114,370.76 112,929.67 -1,441.09 0.00 69,195.65 2-1-1-7-0 001-000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 0.00 19,374.18 114,250.76 112,869.67 -1,381.09 0.00 17,993.09 2-1-1-7-0 001-001 I.M.S.S. 0.00 -138.30 18,851.59 18,793.82 -57.77 0.00 -196.07 2-1-1-7-0 001-002 I.S.P.T. 0.00 42,225.85 42,226.00 40,417.04 -1,808.96 0.00 40,416.89 2-1-1-7-0 001-004 I.S.R. HONORARIOS 0.00 -29,654.73 0.00 0.00 0.00 0.00 -29,654.73 2-1-1-7-0 001-005 I.S.R. ARRENDAMIENTOS 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
2-1-1-7-0 001-006 I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS 0.00 10,665.53 10,666.00 10,012.69 -653.31 0.00 10,012.22
2-1-1-7-0 001-007 I.S.R. HONORARIOS HABITAT 0.00 -21,606.91 0.00 0.00 0.00 0.00 -21,606.91
2-1-1-7-0 001-008 I.S.R. HONORARIOS REP 0.00 -0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.28
2-1-1-7-0 001-010 APORTACION GUARDERIA 0.00 1,306.20 1,306.20 2,612.40 1,306.20 0.00 2,612.40
2-1-1-7-0 001-011 FONDO DE PRESTACIONES EMPLEADOS ISSSSPEA 0.00 3,900.37 7,782.66 7,782.66 0.00 0.00 3,900.37
2-1-1-7-0 001-012 FONDO DE AHORRO EMPLEADOS ISSSSPEA 0.00 4,873.76 9,728.22 9,728.22 0.00 0.00 4,873.76
2-1-1-7-0 001-013 PRESTAMOS PERSONALES ISSSSPEA 0.00 6,030.57 11,920.15 11,650.32 -269.83 0.00 5,760.74
BALANZA DE COMPROBACION
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A FEBRERO DE 2016
CUENTA
MOVIMIENTOS
MOVIMIENTO
SALDO FINAL
DEBE
SALDO INICIAL
HABER
DEBE
HABER
NETO
DESCRIPCION
HABER
DEBE
2-1-1-7-0 001-014 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00 8,371.00 8,371.00 0.00 0.00 0.00
2-1-1-7-0 001-015 FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS ISSSSPEA 0.00 1,712.05 3,338.94 3,381.52 42.58 0.00 1,754.63
2-1-1-7-0 001-017 IVA RETENIDO 0.00 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.06
2-1-1-7-0 001-018 SINDICATO DE TRABAJADORES SUTEMA 0.00 60.00 60.00 120.00 60.00 0.00 120.00
2-1-1-7-0 002-000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
HABITAT 0.00 49,969.46 0.00 0.00 0.00 0.00 49,969.46
2-1-1-7-0 002-001 ISR RETENIDO HABITAT 0.00 21,607.13 0.00 0.00 0.00 0.00 21,607.13
2-1-1-7-0 002-002 IVA RETENIDO HABITAT 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31
2-1-1-7-0 002-003 ISR RET 10% HONORARIOS HABITAT 0.00 28,362.02 0.00 0.00 0.00 0.00 28,362.02
2-1-1-7-0 003-000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
INMUJERES 0.00 1,293.10 120.00 60.00 -60.00 0.00 1,233.10
2-1-1-7-0 003-001 ISR RET 10% HONORARIOS INMUJERES 0.00 1,293.10 120.00 60.00 -60.00 0.00 1,233.10
3-0-0-0-0 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 0.00 2,308,315.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2,308,315.45
3-2-0-0-0 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 0.00 2,308,315.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2,308,315.45
3-2-1-0-0 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 0.00 642,393.80 0.00 0.00 0.00 0.00 642,393.80
3-2-1-0-0 001-000 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 0.00 642,393.80 0.00 0.00 0.00 0.00 642,393.80
3-2-1-0-0 001-001 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 0.00 642,393.80 0.00 0.00 0.00 0.00 642,393.80
3-2-2-0-0 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 1,665,921.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1,665,921.65
3-2-2-0-0 001-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 1,665,921.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1,665,921.65
3-2-2-0-0 001-001 RESULTADO EJERCICIO 2013 0.00 113,903.36 0.00 0.00 0.00 0.00 113,903.36
3-2-2-0-0 001-002 RESULTADO DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES 0.00 1,552,018.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1,552,018.29
4-0-0-0-0 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 0.00 910,458.42 0.00 910,133.03 910,133.03 0.00 1,820,591.45
4-1-0-0-0 INGRESOS DE GESTIÓN 0.00 458.42 0.00 133.03 133.03 0.00 591.45
4-1-5-0-0 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 458.42 0.00 133.03 133.03 0.00 591.45
4-1-5-9-0 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS
CORRIENTES 0.00 458.42 0.00 133.03 133.03 0.00 591.45
4-1-5-9-0 001-000 RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL 0.00 458.42 0.00 133.03 133.03 0.00 591.45
4-1-5-9-0 001-001 RENDIMIENTO BANCARIO 0.00 458.42 0.00 133.03 133.03 0.00 591.45
4-2-0-0-0 PARTICIPACIONES, APORTACIONES,
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
0.00 910,000.00 0.00 910,000.00 910,000.00 0.00 1,820,000.00
4-2-2-0-0 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 0.00 910,000.00 0.00 910,000.00 910,000.00 0.00 1,820,000.00
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A FEBRERO DE 2016
CUENTA
MOVIMIENTOS
MOVIMIENTO
SALDO FINAL
DEBE
SALDO INICIAL
HABER
DEBE
HABER
NETO
DESCRIPCION
HABER
DEBE
OTRAS AYUDAS 4-2-2-3-0 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 910,000.00 0.00 910,000.00 910,000.00 0.00 1,820,000.00 4-2-2-3-0 001-000 INGRESOS MUNICIPALES 0.00 910,000.00 0.00 910,000.00 910,000.00 0.00 1,820,000.00 4-2-2-3-0 001-001 SUBSIDIOS MUNICIPALES 0.00 910,000.00 0.00 910,000.00 910,000.00 0.00 1,820,000.005-0-0-0-0 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 856,689.46 0.00 976,827.27 5,732.45 971,094.82 1,827,784.28 0.00
5-1-0-0-0 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 851,889.46 0.00 972,507.27 5,732.45 966,774.82 1,818,664.28 0.00
5-1-1-0-0 SERVICIOS PERSONALES 598,985.65 0.00 601,273.97 0.00 601,273.97 1,200,259.62 0.00
5-1-1-1-0 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
PERMANENTE 209,043.71 0.00 213,103.24 0.00 213,103.24 422,146.95 0.00
5-1-1-1-0 003-000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 209,043.71 0.00 213,103.24 0.00 213,103.24 422,146.95 0.00
5-1-1-1-0 003-001 SUELDOS 186,313.11 0.00 194,562.20 0.00 194,562.20 380,875.31 0.00
5-1-1-1-0 003-002 SUELDOS PERSONAL EVENTUAL 22,730.60 0.00 18,541.04 0.00 18,541.04 41,271.64 0.00
5-1-1-2-0 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
TRANSITORIO 110,711.91 0.00 101,436.69 0.00 101,436.69 212,148.60 0.00
5-1-1-2-0 001-000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 110,711.91 0.00 101,436.69 0.00 101,436.69 212,148.60 0.00
5-1-1-2-0 001-001 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO 110,711.91 0.00 101,436.69 0.00 101,436.69 212,148.60 0.00
5-1-1-3-0 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 130,552.71 0.00 98,321.24 0.00 98,321.24 228,873.95 0.00
5-1-1-3-0 002-000 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 33,820.05 0.00 0.00 0.00 0.00 33,820.05 0.00
5-1-1-3-0 002-002 PRIMA VACACIONAL 33,820.05 0.00 0.00 0.00 0.00 33,820.05 0.00
5-1-1-3-0 004-000 COMPENSACIONES 96,732.66 0.00 98,321.24 0.00 98,321.24 195,053.90 0.00
5-1-1-3-0 004-001 COMPENSACION 68,936.01 0.00 71,530.42 0.00 71,530.42 140,466.43 0.00
5-1-1-3-0 004-002 GRATIFICACION 18,704.45 0.00 19,374.42 0.00 19,374.42 38,078.87 0.00
5-1-1-3-0 004-004 COMPENSACION PERSONAL EVENTUAL 6,819.15 0.00 5,562.32 0.00 5,562.32 12,381.47 0.00
5-1-1-3-0 004-005 GRATIFICACION PERSONAL EVENTUAL 2,273.05 0.00 1,854.08 0.00 1,854.08 4,127.13 0.00
5-1-1-4-0 SEGURIDAD SOCIAL 19,420.10 0.00 21,752.70 0.00 21,752.70 41,172.80 0.00
5-1-1-4-0 001-000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 17,862.01 0.00 18,348.02 0.00 18,348.02 36,210.03 0.00
5-1-1-4-0 001-001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS 17,862.01 0.00 18,348.02 0.00 18,348.02 36,210.03 0.00
5-1-1-4-0 002-000 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 1,558.09 0.00 3,404.68 0.00 3,404.68 4,962.77 0.00
5-1-1-4-0 002-001 APORTACION FONDO DE VIVIENDA 1,246.45 0.00 2,723.82 0.00 2,723.82 3,970.27 0.00
5-1-1-4-0 002-002 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA PRESTAMOS
HIPOTECARIOS 311.64 0.00 680.86 0.00 680.86 992.50 0.00
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CUENTA
MOVIMIENTOS
MOVIMIENTO
SALDO FINAL
DEBE
SALDO INICIAL
HABER
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NETO
DESCRIPCION
HABER
DEBE
5-1-1-5-0 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 129,257.22 0.00 166,660.10 0.00 166,660.10 295,917.32 0.00
5-1-1-5-0 001-000 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE
TRABAJO 4,006.45 0.00 8,755.30 0.00 8,755.30 12,761.75 0.00
5-1-1-5-0 001-001 APORTACION FONDO DE AHORRO 2,225.84 0.00 4,864.14 0.00 4,864.14 7,089.98 0.00
5-1-1-5-0 001-002 APORTACION FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO 1,780.61 0.00 3,891.16 0.00 3,891.16 5,671.77 0.00
5-1-1-5-0 004-000 PRESTACIONES CONTRACTUALES 0.00 0.00 7,401.80 0.00 7,401.80 7,401.80 0.00
5-1-1-5-0 004-001 APORTACION GUARDERIA 0.00 0.00 7,401.80 0.00 7,401.80 7,401.80 0.00
5-1-1-5-0 007-000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 125,250.77 0.00 150,503.00 0.00 150,503.00 275,753.77 0.00
5-1-1-5-0 007-001 BONO DE DESPENSA 25,541.66 0.00 26,790.76 0.00 26,790.76 52,332.42 0.00
5-1-1-5-0 007-003 APORTACION FONDO PRESTACIONES ECONOMICAS 19,809.69 0.00 43,291.00 0.00 43,291.00 63,100.69 0.00
5-1-1-5-0 007-004 BONO DE DESPENSA PERSONAL EVENTUAL 3,864.25 0.00 3,152.00 0.00 3,152.00 7,016.25 0.00
5-1-1-5-0 007-005 BONO DE TRANSPORTE 10,526.20 0.00 11,044.66 0.00 11,044.66 21,570.86 0.00
5-1-1-5-0 007-006 BONO DE TRANSPORTE PERSONAL EVENTUAL 1,591.15 0.00 1,297.84 0.00 1,297.84 2,888.99 0.00
5-1-1-5-0 007-007 BONO DE VIVIENDA 55,734.82 0.00 58,251.94 0.00 58,251.94 113,986.76 0.00
5-1-1-5-0 007-008 BONO DE VIVIENDA PERSONAL EVENTUAL 8,183.00 0.00 6,674.80 0.00 6,674.80 14,857.80 0.00
5-1-2-0-0 MATERIALES Y SUMINISTROS 67,313.19 0.00 84,757.87 507.81 84,250.06 151,563.25 0.00
5-1-2-1-0 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE
DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 57,305.99 0.00 47,773.69 507.81 47,265.88 104,571.87 0.00
5-1-2-1-0 001-000 MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 4,741.10 0.00 11,774.14 507.81 11,266.33 16,007.43 0.00
5-1-2-1-0 001-001 MATERIALE DE OFICINA 4,741.10 0.00 11,774.14 507.81 11,266.33 16,007.43 0.00
5-1-2-1-0 002-000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y
REPRODUCCION 48,764.89 0.00 27,271.60 0.00 27,271.60 76,036.49 0.00
5-1-2-1-0 002-001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 48,764.89 0.00 27,271.60 0.00 27,271.60 76,036.49 0.00
5-1-2-1-0 004-000 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
0.00 0.00 4,263.00 0.00 4,263.00 4,263.00 0.00
5-1-2-1-0 004-001 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
0.00 0.00 4,263.00 0.00 4,263.00 4,263.00 0.00
5-1-2-1-0 007-000 MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 3,800.00 0.00 4,464.95 0.00 4,464.95 8,264.95 0.00
5-1-2-1-0 007-001 MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 3,800.00 0.00 4,464.95 0.00 4,464.95 8,264.95 0.00
5-1-2-2-0 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 8,007.20 0.00 8,049.00 0.00 8,049.00 16,056.20 0.00
5-1-2-2-0 001-000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 8,007.20 0.00 8,049.00 0.00 8,049.00 16,056.20 0.00
BALANZA DE COMPROBACION
Página 7
de 11
A FEBRERO DE 2016
CUENTA
MOVIMIENTOS
MOVIMIENTO
SALDO FINAL
DEBE
SALDO INICIAL
HABER
DEBE
HABER
NETO
DESCRIPCION
HABER
DEBE
5-1-2-2-0 001-001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 8,007.20 0.00 8,049.00 0.00 8,049.00 16,056.20 0.00
5-1-2-6-0 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,000.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00 13,000.00 0.00
5-1-2-6-0 001-000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,000.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00 13,000.00 0.00
5-1-2-6-0 001-001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00 13,000.00 0.00
5-1-2-9-0 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES 0.00 0.00 17,935.18 0.00 17,935.18 17,935.18 0.00
5-1-2-9-0 005-000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 17,935.18 0.00 17,935.18 17,935.18 0.00
5-1-3-0-0 SERVICIOS GENERALES 185,590.62 0.00 286,475.43 5,224.64 281,250.79 466,841.41 0.00
5-1-3-1-0 SERVICIOS BÁSICOS 15,210.32 0.00 15,500.31 0.00 15,500.31 30,710.63 0.00
5-1-3-1-0 001-000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 3,959.00 0.00 3,959.00 3,959.00 0.00
5-1-3-1-0 001-001 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 3,959.00 0.00 3,959.00 3,959.00 0.00
5-1-3-1-0 003-000 AGUA 4,829.00 0.00 1,767.00 0.00 1,767.00 6,596.00 0.00 5-1-3-1-0 003-001 SERVICIO DE AGUA 4,829.00 0.00 1,767.00 0.00 1,767.00 6,596.00 0.00 5-1-3-1-0 004-000 TELEFONIA TRADICIONAL 7,148.32 0.00 6,609.31 0.00 6,609.31 13,757.63 0.00 5-1-3-1-0 004-001 TELEFONIA TRADICIONAL 7,148.32 0.00 6,609.31 0.00 6,609.31 13,757.63 0.00 5-1-3-1-0 005-000 TELEFONIA CELULAR 3,233.00 0.00 3,165.00 0.00 3,165.00 6,398.00 0.00 5-1-3-1-0 005-001 TELEFONIA CELULAR 3,233.00 0.00 3,165.00 0.00 3,165.00 6,398.00 0.00 5-1-3-2-0 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 18,304.80 0.00 18,293.20 0.00 18,293.20 36,598.00 0.00 5-1-3-2-0 002-000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 16,135.60 0.00 16,135.60 0.00 16,135.60 32,271.20 0.00 5-1-3-2-0 002-001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 16,135.60 0.00 16,135.60 0.00 16,135.60 32,271.20 0.00 5-1-3-2-0 009-000 OTROS ARRENDAMIENTOS 2,169.20 0.00 2,157.60 0.00 2,157.60 4,326.80 0.00
5-1-3-2-0 009-002 ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES 2,169.20 0.00 2,157.60 0.00 2,157.60 4,326.80 0.00
5-1-3-3-0 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 3,596.00 0.00 3,596.00 3,596.00 0.00
5-1-3-3-0 003-000 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
0.00 0.00 1,044.00 0.00 1,044.00 1,044.00 0.00
5-1-3-3-0 003-002 SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 0.00 0.00 1,044.00 0.00 1,044.00 1,044.00 0.00
5-1-3-3-0 004-000 SERVICIOS DE CAPACITACION 0.00 0.00 2,552.00 0.00 2,552.00 2,552.00 0.00
5-1-3-3-0 004-001 CAPACITACION Y EXPOSICION 0.00 0.00 2,552.00 0.00 2,552.00 2,552.00 0.00
5-1-3-4-0 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 2,212.69 0.00 27,351.74 5,224.64 22,127.10 24,339.79 0.00