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DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016

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(1)

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016

2016

DESCRIPCION

Página 1

de 6

2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 1,820,591.45 910,458.42

INGRESOS DE GESTIÓN 591.45 458.42

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 591.45 458.42

591.45

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 458.42

591.45

RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL 458.42

591.45

RENDIMIENTO BANCARIO 458.42

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,820,000.00 910,000.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,820,000.00 910,000.00

1,820,000.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 910,000.00 1,820,000.00 INGRESOS MUNICIPALES 910,000.00 1,820,000.00 SUBSIDIOS MUNICIPALES 910,000.00

$ 1,820,591.45

Total de Ingresos

$ 910,458.42

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,827,784.28 856,689.46

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,818,664.28 851,889.46

SERVICIOS PERSONALES 1,200,259.62 598,985.65

422,146.95

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 209,043.71

422,146.95

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 209,043.71

380,875.31

SUELDOS 186,313.11

41,271.64

SUELDOS PERSONAL EVENTUAL 22,730.60

212,148.60

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 110,711.91

212,148.60

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 110,711.91

212,148.60

HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO 110,711.91

228,873.95

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 130,552.71

33,820.05

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 33,820.05

33,820.05 PRIMA VACACIONAL 33,820.05 195,053.90 COMPENSACIONES 96,732.66 140,466.43 COMPENSACION 68,936.01 38,078.87 GRATIFICACION 18,704.45

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(2)

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016

2016

DESCRIPCION

Página 2

de 6

2016

12,381.47

COMPENSACION PERSONAL EVENTUAL 6,819.15

4,127.13

GRATIFICACION PERSONAL EVENTUAL 2,273.05

41,172.80

SEGURIDAD SOCIAL 19,420.10

36,210.03

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 17,862.01

36,210.03

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS 17,862.01

4,962.77

APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 1,558.09

3,970.27

APORTACION FONDO DE VIVIENDA 1,246.45

992.50

APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA PRESTAMOS HIPOTECARIOS 311.64

295,917.32

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 129,257.22

12,761.75

CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 4,006.45

7,089.98

APORTACION FONDO DE AHORRO 2,225.84

5,671.77

APORTACION FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO 1,780.61

7,401.80

PRESTACIONES CONTRACTUALES 0.00

7,401.80

APORTACION GUARDERIA 0.00

275,753.77

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 125,250.77

52,332.42

BONO DE DESPENSA 25,541.66

63,100.69

APORTACION FONDO PRESTACIONES ECONOMICAS 19,809.69

7,016.25

BONO DE DESPENSA PERSONAL EVENTUAL 3,864.25

21,570.86

BONO DE TRANSPORTE 10,526.20

2,888.99

BONO DE TRANSPORTE PERSONAL EVENTUAL 1,591.15

113,986.76

BONO DE VIVIENDA 55,734.82

14,857.80

BONO DE VIVIENDA PERSONAL EVENTUAL 8,183.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 151,563.25 67,313.19

104,571.87

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 57,305.99

16,007.43

MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 4,741.10

16,007.43

MATERIALE DE OFICINA 4,741.10

76,036.49

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 48,764.89

76,036.49

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 48,764.89

4,263.00

MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 0.00

(3)

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016

2016

DESCRIPCION

Página 3

de 6

2016

4,263.00

MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 0.00

8,264.95

MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 3,800.00

8,264.95

MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 3,800.00

16,056.20

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 8,007.20

16,056.20

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 8,007.20

16,056.20

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 8,007.20

13,000.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,000.00

13,000.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,000.00

13,000.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000.00

17,935.18

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 0.00

17,935.18

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.00

SERVICIOS GENERALES 466,841.41 185,590.62 30,710.63 SERVICIOS BÁSICOS 15,210.32 3,959.00 ENERGIA ELECTRICA 0.00 3,959.00

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 0.00

6,596.00 AGUA 4,829.00 6,596.00 SERVICIO DE AGUA 4,829.00 13,757.63 TELEFONIA TRADICIONAL 7,148.32 13,757.63 TELEFONIA TRADICIONAL 7,148.32 6,398.00 TELEFONIA CELULAR 3,233.00 6,398.00 TELEFONIA CELULAR 3,233.00 36,598.00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 18,304.80 32,271.20 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 16,135.60 32,271.20 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 16,135.60 4,326.80 OTROS ARRENDAMIENTOS 2,169.20 4,326.80

ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES 2,169.20

3,596.00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 0.00

1,044.00

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 0.00

1,044.00

SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 0.00

(4)

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016

2016

DESCRIPCION

Página 4

de 6

2016

2,552.00 SERVICIOS DE CAPACITACION 0.00 2,552.00 CAPACITACION Y EXPOSICION 0.00 24,339.79

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 2,212.69

3,481.09

SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 2,212.69

3,481.09

SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS 2,212.69

20,858.70

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 0.00

20,858.70

SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 0.00

284,060.26

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 74,672.08

194,410.85

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 61,317.00

194,410.85

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 61,317.00

16,069.74

INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00

71,584.47

INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 11,359.88

71,584.47

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA 11,359.88

1,995.20

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,995.20

1,995.20

MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE 1,995.20

87,536.73

OTROS SERVICIOS GENERALES 75,190.73

3,975.00 IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 3,120.00 TENENCIAS VEHICULARES 0.00 855.00 VERIFICACION VEHICULAR 0.00 55,999.73

PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 55,999.73

55,999.73

PENAS MULTAS ACCESORIOS,ACTUALIZACIONES Y RECARGOS 55,999.73

27,562.00

IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 19,191.00

27,562.00

IMPUESTO SOBRE NOMINA 19,191.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,120.00 4,800.00

AYUDAS SOCIALES 9,120.00 4,800.00

9,120.00

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 4,800.00

9,120.00

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 4,800.00

9,120.00

AYUDAS SOCIALES APOYO ECONOMICO 4,800.00

(5)

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016

2016

DESCRIPCION

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de 6

2016

$ 1,827,784.28

Total de gastos y Otras Pérdidas

$ 856,689.46

-$ 7,192.83

AHORRO /( DESAHORRO) DEL PERIODO

$ 53,768.96

(6)

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016

2016

DESCRIPCION

Página 6

de 6

2016

Nivel :

2016

Total de cuentas:

113

2016

7

Mes Comparar :

FEBRERO

Ejercicio :

ENERO

Ejercicio Comparar :

Mes :

CRITERIOS DE FILTRO

Tipo de Consulta :

CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A 0

(7)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2016

Página 1

de 3

AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL 2016

2016

2016

ACTIVO

2,393,880.16

2,472,308.11

ACTIVO CIRCULANTE

265,958.03

344,385.98

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

263,958.03

344,385.98

EFECTIVO

4,994.26

2,994.26

CAJA/EFECTIVO

4,994.26

2,994.26

AMPARO MARTINEZ GUERRERO

2,994.26

2,994.26

ALINE CHANTAL GARCIA ARAMBULA

2,000.00

0.00

BANCOS/TESORERÍA

71,140.11

153,583.24

BANORTE

67,781.87

116,429.90

BANORTE CTA. 9515

67,781.87

116,429.90

BANORTE CTA. 9974 INMUJER

0.00

0.00

BAN-BAJIO

3,358.24

37,153.34

BAN-BAJIO 2015 HABITAT CTA 60101

-964.92

1,593.70

BAN-BAJIO 2015 HABITAT CTA 60101 CO PART

4,323.16

35,559.64

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA

187,823.66

187,808.48

ANTICIPO IMPUESTOS

4,823.66

4,808.48

SUBSIDIO AL EMPLEO

4,823.66

4,808.48

DEPOSITOS EN GARANTIA

183,000.00

183,000.00

ACONDICIONAMIENTO DE LA UAVI

170,000.00

170,000.00

FICREA SA DE CV SFP

13,000.00

13,000.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

2,000.00

0.00

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

2,000.00

0.00

GASTOS POR COMPROBAR

2,000.00

0.00

JUAN CARLOS MORENO RODRIGUEZ

0.00

0.00

ELSA CAROLINA GUZMAN MARTINEZ

2,000.00

0.00

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

0.00

0.00

INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO

0.00

0.00

INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO

0.00

0.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

2,127,922.13

2,127,922.13

BIENES MUEBLES

2,123,293.73

2,123,293.73

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

1,136,513.73

1,136,513.73

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

584,283.09

584,283.09

2016

2016

PASIVO

92,757.54

110,223.70

PASIVO CIRCULANTE

92,757.54

110,223.70

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

92,757.54

110,223.70

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

-14,231.78

-765.33

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO

PLAZO

-14,231.78

-765.33

SUELDOS POR PAGAR

-14,231.78

-765.33

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

37,793.67

40,352.29

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

37,793.67

40,352.29

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

18,991.74

21,550.36

TELEFONOS DE MEXICO SAB

18,801.93

18,801.93

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A

CORTO PLAZO

69,195.65

70,636.74

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

17,993.09

19,374.18

I.M.S.S.

-196.07

-138.30

I.S.P.T.

40,416.89

42,225.85

I.S.R. HONORARIOS

-29,654.73

-29,654.73

I.S.R. ARRENDAMIENTOS

0.13

0.13

I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS

10,012.22

10,665.53

APORTACION GUARDERIA

2,612.40

1,306.20

FONDO DE PRESTACIONES EMPLEADOS ISSSSPEA

3,900.37

3,900.37

FONDO DE AHORRO EMPLEADOS ISSSSPEA

4,873.76

4,873.76

PRESTAMOS PERSONALES ISSSSPEA

5,760.74

6,030.57

IMPUESTO SOBRE NOMINA

0.00

0.00

FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS ISSSSPEA

1,754.63

1,712.05

SINDICATO DE TRABAJADORES SUTEMA

120.00

60.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

HABITAT

49,969.46

49,969.46

ISR RETENIDO HABITAT

21,607.13

21,607.13

IVA RETENIDO HABITAT

0.31

0.31

ISR RET 10% HONORARIOS HABITAT

28,362.02

28,362.02

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

INMUJERES

1,233.10

1,293.10

ISR RET 10% HONORARIOS INMUJERES

1,233.10

1,293.10

(8)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2016

Página 2

de 3

AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL 2016

2016

2016

EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA

584,283.09

584,283.09

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2013

376,065.48

376,065.48

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2014

40,913.51

40,913.51

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2015

167,304.10

167,304.10

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA

552,230.64

552,230.64

EQUIPO DE COMPUTO

552,230.64

552,230.64

EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE

387,544.41

387,544.41

EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE

164,686.23

164,686.23

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

10,488.00

10,488.00

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

8,997.00

8,997.00

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

8,997.00

8,997.00

EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO

8,997.00

8,997.00

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y

1,491.00

1,491.00

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y

1,491.00

1,491.00

PARRILLAS, QUEMADORES, ESTUFAS

1,491.00

1,491.00

EQUIPO DE TRANSPORTE

976,292.00

976,292.00

AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE

976,292.00

976,292.00

EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

976,292.00

976,292.00

CAMIONETA NISSAN 2012

174,400.00

174,400.00

VEHICULO SONIC 2013

166,300.00

166,300.00

VEHICULO AVEO 2013

160,254.00

160,254.00

EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 2013

136,200.00

136,200.00

EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

339,138.00

339,138.00

ACTIVOS INTANGIBLES

4,628.40

4,628.40

LICENCIAS

4,628.40

4,628.40

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES

4,628.40

4,628.40

LICENCIAS INFORMATICAS

4,628.40

4,628.40

LICENCIAS INFORMATICAS

4,628.40

4,628.40

2016

2016

2,301,122.62

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

2,362,084.41

2,308,315.45

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

2,308,315.45

642,393.80

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

642,393.80

642,393.80

RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

642,393.80

642,393.80

RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

642,393.80

1,665,921.65

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1,665,921.65

1,665,921.65

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

1,665,921.65

113,903.36

RESULTADO EJERCICIO 2013

113,903.36

1,552,018.29

RESULTADO DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES

1,552,018.29

-7,192.83

AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO

53,768.96

SUMA DEL ACTIVO: 2,393,880.16

2,472,308.11

= SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 2,393,880.16

2,472,308.11

(9)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2016

Página 3

de 3

AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL 2016

CRITERIOS DE FILTRO

2016

Ejercicio Comparar:

FEBRERO

2016

Mes :

Ejercicio :

ENERO

7

Mostrar Cuentas :

Mes Comparar :

Nivel :

Con movimientos y/o saldos no igual a 0

(10)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 1

de 3

DEL DIA 01/01/2016 AL DIA 29/02/2016

SALDO INICIAL

CARGOS DEL

ABONOS DEL

SALDO FINAL

FLUJO DEL

(SI)

PERIODO

PERIODO

(SF)

PERIODO (SF-SI)

CUENTA

DESCRIPCION

NIVEL

ARMONIZADA DETALLADA

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

5(4-1)

4(1+2-3)

2

3

1

1-0-0-0-0 1 ACTIVO 2,536,234.90 3,744,737.70 3,887,092.44 2,393,880.16 -142,354.74 1-1-0-0-0 2 ACTIVO CIRCULANTE 408,312.77 3,744,737.70 3,887,092.44 265,958.03 -142,354.74 1-1-1-0-0 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 408,312.77 1,921,291.25 2,065,645.99 263,958.03 -144,354.74 1-1-1-1-0 4 EFECTIVO -5.74 19,088.36 14,088.36 4,994.26 5,000.00 1-1-1-1-0 4 EFECTIVO -5.74 19,088.36 14,088.36 4,994.26 5,000.00 1-1-1-1-0 001-000 6 CAJA/EFECTIVO -5.74 19,088.36 14,088.36 4,994.26 5,000.00

1-1-1-1-0 001-002 7 AMPARO MARTINEZ GUERRERO -5.74 17,088.36 14,088.36 2,994.26 3,000.00

1-1-1-1-0 001-003 7 ALINE CHANTAL GARCIA ARAMBULA 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00

1-1-1-2-0 4 BANCOS/TESORERÍA 220,775.65 1,892,570.09 2,042,205.63 71,140.11 -149,635.54

1-1-1-2-0 4 BANCOS/TESORERÍA 220,775.65 1,892,570.09 2,042,205.63 71,140.11 -149,635.54

1-1-1-2-0 001-000 6 BANORTE 130,541.57 1,878,664.75 1,941,424.45 67,781.87 -62,759.70

1-1-1-2-0 001-001 7 BANORTE CTA. 9515 130,286.74 1,878,664.75 1,941,169.62 67,781.87 -62,504.87

1-1-1-2-0 001-006 7 BANORTE CTA. 9974 INMUJER 254.83 0.00 254.83 0.00 -254.83

1-1-1-2-0 002-000 6 SANTANDER 90,234.08 13,905.34 100,781.18 3,358.24 -86,875.84

1-1-1-2-0 002-002 7 BAN-BAJIO 2015 HABITAT CTA 60101 54,537.75 4,788.02 60,290.69 -964.92 -55,502.67

1-1-1-2-0 002-003 7 BAN-BAJIO 2015 HABITAT CTA 60101 CO PART 35,696.33 9,117.32 40,490.49 4,323.16 -31,373.17

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O

ADMINISTRACIÓN 187,542.86 9,632.80 9,352.00 187,823.66 280.80

4

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O

ADMINISTRACIÓN 187,542.86 9,632.80 9,352.00 187,823.66 280.80 4 1-1-1-6-0 001-000 6 ANTICIPO IMPUESTOS 4,542.86 9,632.80 9,352.00 4,823.66 280.80 1-1-1-6-0 001-001 7 CREDITO AL SALARIO 4,542.86 9,632.80 9,352.00 4,823.66 280.80 1-1-1-6-0 002-000 6 ANTICIPO A PROVEEDORES 183,000.00 0.00 0.00 183,000.00 0.00 1-1-1-6-0 002-002 7 ACONDICIONAMIENTO DE LA UAVI 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00

1-1-2-0-0 3 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 0.00 1,823,446.45 1,821,446.45 2,000.00 2,000.00

1-1-2-2-0 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 2,855.00 855.00 2,000.00 2,000.00

1-1-2-2-0 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 2,855.00 855.00 2,000.00 2,000.00

1-1-2-2-0 001-000 6 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 2,855.00 855.00 2,000.00 2,000.00

1-1-2-2-0 001-005 7 JUAN CARLOS MORENO RODRIGUEZ 0.00 855.00 855.00 0.00 0.00

(11)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 2

de 3

DEL DIA 01/01/2016 AL DIA 29/02/2016

SALDO INICIAL

CARGOS DEL

ABONOS DEL

SALDO FINAL

FLUJO DEL

(SI)

PERIODO

PERIODO

(SF)

PERIODO (SF-SI)

CUENTA

DESCRIPCION

NIVEL

ARMONIZADA DETALLADA

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

5(4-1)

4(1+2-3)

2

3

1

1-1-2-2-0 001-006 7 ELSA CAROLINA GUZMAN MARTINEZ 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00

1-1-2-4-0 4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 1,820,591.45 1,820,591.45 0.00 0.00

1-1-2-4-0 4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 1,820,591.45 1,820,591.45 0.00 0.00

1-1-2-4-0 001-000 6 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 1,820,591.45 1,820,591.45 0.00 0.00

1-1-2-4-0 001-001 7 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 1,820,591.45 1,820,591.45 0.00 0.00

1-2-0-0-0 2 ACTIVO NO CIRCULANTE 2,127,922.13 0.00 0.00 2,127,922.13 0.00

1-2-4-0-0 3 BIENES MUEBLES 2,123,293.73 0.00 0.00 2,123,293.73 0.00

1-2-4-1-0 4 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,136,513.73 0.00 0.00 1,136,513.73 0.00

1-2-4-1-1 5 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 584,283.09 0.00 0.00 584,283.09 0.00

1-2-4-1-1 001-000 6 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 584,283.09 0.00 0.00 584,283.09 0.00

1-2-4-1-1 001-001 7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2013 376,065.48 0.00 0.00 376,065.48 0.00

1-2-4-1-1 001-002 7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2014 40,913.51 0.00 0.00 40,913.51 0.00

1-2-4-1-3 5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 552,230.64 0.00 0.00 552,230.64 0.00

1-2-4-1-3 001-000 6 EQUIPO DE COMPUTO 552,230.64 0.00 0.00 552,230.64 0.00

1-2-4-1-3 001-001 7 EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE TECNOLOGIA 13 387,544.41 0.00 0.00 387,544.41 0.00

1-2-4-2-0 4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 10,488.00 0.00 0.00 10,488.00 0.00

1-2-4-2-3 5 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 8,997.00 0.00 0.00 8,997.00 0.00

1-2-4-2-3 001-000 6 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 8,997.00 0.00 0.00 8,997.00 0.00

1-2-4-2-3 001-001 7 EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO 8,997.00 0.00 0.00 8,997.00 0.00

1-2-4-4-0 4 EQUIPO DE TRANSPORTE 976,292.00 0.00 0.00 976,292.00 0.00

1-2-4-4-1 5 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 976,292.00 0.00 0.00 976,292.00 0.00

1-2-4-4-1 001-000 6 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 976,292.00 0.00 0.00 976,292.00 0.00

1-2-4-4-1 001-001 7 CAMIONETA NISSAN 2012 174,400.00 0.00 0.00 174,400.00 0.00

1-2-4-4-1 001-002 7 VEHICULO SONIC 2013 166,300.00 0.00 0.00 166,300.00 0.00

1-2-4-4-1 001-003 7 VEHICULO AVEO 2013 160,254.00 0.00 0.00 160,254.00 0.00

1-2-4-4-1 001-004 7 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 2013 136,200.00 0.00 0.00 136,200.00 0.00

(12)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 3

de 3

DEL DIA 01/01/2016 AL DIA 29/02/2016

SALDO INICIAL

CARGOS DEL

ABONOS DEL

SALDO FINAL

FLUJO DEL

(SI)

PERIODO

PERIODO

(SF)

PERIODO (SF-SI)

CUENTA

DESCRIPCION

NIVEL

ARMONIZADA DETALLADA

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

5(4-1)

4(1+2-3)

2

3

1

2016

Nivel :

Fecha Inicial :

Ejercicio :

Total de cuentas:

CRITERIOS DE FILTRO

7

01/01/2016

53

29/02/2016

Fecha Final :

d48Z1fpYjx-mj6wju6j6u-uTmvpZls5c-6wxBmu4Bxu

(13)

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

A FEBRERO DEL 2016

Saldos al 29 de

Febrero de 2016

Denominación de las deudas

Página 1

de 3

Variación del

endeudamiento

del periodo

Depuración o

Conciliación

Colocación

Bruta

Endeudamiento

neto del

periodo

Amortización

Bruta

Saldos al 31 de

Enero de 2016

Institución

o país

acreedor

Moneda de

contratación

Operaciones del endeudamiento del periodo

Movimientos

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

0.00

0.00

Instituciones de Crédito

Moneda

País

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Títulos y Valores

Moneda

País

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Arrendamientos Financieros

Moneda

País

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros

0.00

0.00

Internacionales

Moneda

País

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Deuda Bilateral

Moneda

País

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Títulos y Valores

Moneda

País

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Arrendamientos Financieros

Moneda

País

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SUBTOTAL CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LARGO PLAZO

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

0.00

0.00

Instituciones de Crédito

Moneda

País

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Títulos y Valores

Moneda

País

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Arrendamientos Financieros

Moneda

País

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros

0.00

0.00

Internacionales

Moneda

País

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Deuda Bilateral

Moneda

País

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Títulos y Valores

Moneda

País

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SUBTOTAL LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(14)

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

A FEBRERO DEL 2016

Saldos al 29 de

Febrero de 2016

Denominación de las deudas

Página 2

de 3

Variación del

endeudamiento

del periodo

Depuración o

Conciliación

Colocación

Bruta

Endeudamiento

neto del

periodo

Amortización

Bruta

Saldos al 31 de

Enero de 2016

Institución

o país

acreedor

Moneda de

contratación

Operaciones del endeudamiento del periodo

Movimientos

OTROS PASIVOS

110,223.70

928,578.55

911,112.39

-17,466.16

92,757.54

911,112.39

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

110,223.70 928,578.55 -17,466.16 92,757.54

(15)

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

A FEBRERO DEL 2016

Saldos al 29 de

Febrero de 2016

Denominación de las deudas

Página 3

de 3

Variación del

endeudamiento

del periodo

Depuración o

Conciliación

Colocación

Bruta

Endeudamiento

neto del

periodo

Amortización

Bruta

Saldos al 31 de

Enero de 2016

Institución

o país

acreedor

Moneda de

contratación

Operaciones del endeudamiento del periodo

Movimientos

CRITERIOS DE FILTRO

FEBRERO

Total de cuentas:

2016

Ejercicio :

Mes :

15

j559f1xfZp-t9hmZ4l9hu-u4v7xjh1y3-hmP3t4ucP4

(16)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 1

CIFRAS EN PESOS

Concepto

Hacienda Pública/

Patrimonio

Contribuido

Hacienda Pública/

Patrimonio

Generado

de Ejercicios

Anteriores

Hacienda Pública/

Patrimonio

Generado

del Ejercicio

Ajustes por

cambio de valor

TOTAL

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior 2015

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro

Resultados de ejercicios anteriores

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2015

Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio neto del ejercicio 2016

Donaciones de Capital

Aportaciones

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro

Reservas

Revalúos

Resultados de ejercicios anteriores

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

642,393.80

0.00

0.00

0.00

0.00

1,665,921.65

0.00

642,393.80

0.00

0.00

0.00

0.00

1,665,921.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,308,315.45

0.00

0.00

2,308,315.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-7,192.83

0.00

2,308,315.45

-7,192.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-7,192.83

2,308,315.45

642,393.80

1,665,921.65

0.00

0.00

2,308,315.45

642,393.80

1,665,921.65

2,301,122.62

f53js1b8sb-T9l7Zuh9l4-TyK1b6sxB6-vqBlh7cmit

(17)

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Página 1

de 2

CIFRAS EN PESOS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION RECAUDADO DEVENGADO MODIFICADO

FUENTE DEL INGRESO

LEY DE INGRESOS ESTIMADA CLAVE DESCRIPCION

1 IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

2 CUOTAS Y APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0.00

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0.00

4 DERECHOS 0 0 0 0 0.00

5 PRODUCTOS 0 0 591 591 0.00

6 APROVECHAMIENTOS 0 0 0 0 0.00

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0 0 0 0 0.00

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0 0 0 0.00

9 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0 0 1,820,000 1,820,000 0.00

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0 0 0 0 0.00

TOTAL FUENTE DEL INGRESO 0 0 1,820,591 1,820,591 0.00

AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION RECAUDADO DEVENGADO MODIFICADO TRIBUTARIOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

ESTIMACION ANUAL DESCRIPCION

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0 0 0 0 0.00

ACCESORIOS DE IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

OTROS IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

(18)

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Página 2

de 2

CIFRAS EN PESOS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION RECAUDADO DEVENGADO MODIFICADO TRIBUTARIOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

ESTIMACION ANUAL DESCRIPCION SUBTOTAL TRIBUTARIOS 0 0 0 0 0.00 TOTALES 0 0 591 591 0.00 AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION RECAUDADO DEVENGADO MODIFICADO NO TRIBUTARIOS ESTIMACION ANUAL CLAVE DESCRIPCION 1 DERECHOS 0 0 0 0 0.00 2 PRODUCTOS 0 0 591 591 0.00 3 APROVECHAMIENTOS 0 0 0 0 0.00 4 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0.00 SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 0 0 591 591 0.00

j54Z1fphtP-pt9hmZ4l9h-uuqu0xjh1y-3hmP3t4ucP-4

(19)

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO

DEL 01/01/2016 AL 29/02/2016

REDUC-CIONES PRESU-PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO-METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM-PROMETER EJERCIDO DEVEN-GADO PRESU-PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR COMPRO-METIDO NO DEVENGADO DEVEN-GADO SIN EJERCER EJERCIDO SIN PAGAR PAGADO CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

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de 1

AMPLIA-CIONES PRESU-PUESTO DE EGRESOS APROBADO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO

CIFRAS EN PESOS

11=(7-10) 4=(1+2-3) 2 3 5 6=(4-5) 8=(5-7) 12 13=(10-12) 14=(7-12) 1 7 9=(4-7) 10 1101 GASTO CORRIENTE 100000 SERVICIOS PERSONALES 8,772,840 0 0 8,772,840 1,200,260 7,572,581 1,200,260 0 7,572,581 1,200,260 0 1,200,260 0 0 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 674,240 85,619 69,684 690,175 156,563 533,612 156,563 0 533,612 151,563 5,000 151,563 0 5,000 300000 SERVICIOS GENERALES 1,322,920 353,688 270,251 1,406,357 468,841 937,516 466,841 2,000 939,516 466,841 0 466,841 0 0 400000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 35,000 10,000 10,000 35,000 9,120 25,880 9,120 0 25,880 9,120 0 9,120 0 0

TOTAL GASTO CORRIENTE 10,805,000 449,307 349,935 10,904,372 1,834,784 9,069,588 1,832,784 2,000 9,071,588 1,827,784 5,000 1,827,784 0 5,000

1102 GASTO DE CAPITAL

500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E

INTANGIBLES 80,000 0 43,094 36,906 0 36,906 0 0 36,906 0 0 0 0 0

600000 INVERSION PUBLICA 35,000 0 0 35,000 0 35,000 0 0 35,000 0 0 0 0 0

TOTAL GASTO DE CAPITAL 115,000 0 43,094 71,906 0 71,906 0 0 71,906 0 0 0 0 0

5,000

393,029 0

TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 10,920,000 449,307 10,976,278 1,834,784 9,141,494 1,832,784 2,000 9,143,494 1,827,784 1,827,784 5,000

d56j1sbY4b-mZlw9u6Zlu-4m6ZbZ6f5B-lw8cmuuB8u

d56j1sbY4b-mZlw9u6Zlu-4m6ZbZ6f5B-lw8cmuuB8u

(20)

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01/01/2016 AL 29/02/2016

REDUC-CIONES PRESU-PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO-METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM-PROMETER EJERCIDO DEVEN-GADO PRESU-PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR COMPRO-METIDO NO DEVENGADO DEVEN-GADO SIN EJERCER EJERCIDO SIN PAGAR PAGADO CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

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AMPLIA-CIONES PRESU-PUESTO DE EGRESOS APROBADO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

CIFRAS EN PESOS

11=(7-10) 4=(1+2-3)

2 3 5 6=(4-5) 8=(5-7) 12 13=(10-12) 14=(7-12)

1 7 9=(4-7) 10

032 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES

001001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 976,935 0 0 976,935 145,652 831,283 145,652 0 831,283 145,652 0 145,652 0 0

001002 DEPARTAMENTO JURIDICO 1,286,006 0 0 1,286,006 97,981 1,188,025 97,981 0 1,188,025 97,981 0 97,981 0 0

001003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 4,632,246 262,178 289,029 4,605,395 935,550 3,669,845 935,550 0 3,669,845 932,550 3,000 932,550 0 3,000 001004 COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y

VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 1,088,874 0 0 1,088,874 105,302 983,572 105,302 0 983,572 105,302 0 105,302 0 0

002001 OFICINA DEL COORDINADOR DE TRANSVERSALIZACIÓN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PROYECTOS 2,000 1,221,435 176,474 0 176,474 1,219,435 1,397,909 178,474 176,474 0 0 1,397,909 2,000 2,000 003001 OFICINA DEL COORDINADOR DE

PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO 0 571,344 90,537 0 90,537 571,344 661,881 90,537 90,537 0 0 761,881 0 100,000

004001 OFICINA DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO Y FAMILIAR

0 677,991 279,288 2,000

281,288 677,991

959,278 281,288 279,288 2,000 0

776,149 185,129 2,000

TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 10,920,000 449,307 393,029 10,976,278 1,834,784 9,141,494 1,832,784 2,000 9,143,494 1,827,784 5,000 1,827,784 0 5,000

5,000

393,029 0

TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 10,920,000 449,307 10,976,278 1,834,784 9,141,494 1,832,784 2,000 9,143,494 1,827,784 1,827,784 5,000

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(21)

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA

DEL 01/01/2016 AL 29/02/2016

REDUC-CIONES PRESU-PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO-METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM-PROMETER EJERCIDO DEVEN-GADO PRESU-PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR COMPRO-METIDO NO DEVENGADO DEVEN-GADO SIN EJERCER EJERCIDO SIN PAGAR PAGADO CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

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AMPLIA-CIONES PRESU-PUESTO DE EGRESOS APROBADO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7) 5 10 11=(7-10) 12 3 6=(4-5) 8=(5-7) 13=(10-12) 14=(7-12) 2 4=(1+2-3) 7 1

032 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES

001001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL

0 0 976,935 145,652 831,283 145,652 0 831,283 145,652 0 145,652 0

367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 976,935 0

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 976,935 0 0 976,935 145,652 831,283 145,652 0 831,283 145,652 0 145,652 0 0

001002 DEPARTAMENTO JURIDICO

0 0 1,286,006 97,981 1,188,025 97,981 0 1,188,025 97,981 0 97,981 0

367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 1,286,006 0

TOTAL DEPARTAMENTO JURIDICO 1,286,006 0 0 1,286,006 97,981 1,188,025 97,981 0 1,188,025 97,981 0 97,981 0 0

001003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

262,178 289,029 4,605,395 935,550 3,669,845 935,550 0 3,669,845 932,550 3,000 932,550 0

367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 4,632,246 3,000

TOTAL DEPARTAMENTO 4,632,246 262,178 289,029 4,605,395 935,550 3,669,845 935,550 0 3,669,845 932,550 3,000 932,550 0 3,000

001004 COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

0 0 1,088,874 105,302 983,572 105,302 0 983,572 105,302 0 105,302 0

367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 1,088,874 0

TOTAL COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN 1,088,874 0 0 1,088,874 105,302 983,572 105,302 0 983,572 105,302 0 105,302 0 0

002001 OFICINA DEL COORDINADOR DE TRANSVERSALIZACIÓN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PROYECTOS

2,000 2,000 1,397,909 178,474 1,219,435 176,474 2,000 1,221,435 176,474 0 176,474 0

367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 1,397,909 0

TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 1,397,909 2,000 2,000 1,397,909 178,474 1,219,435 176,474 2,000 1,221,435 176,474 0 176,474 0 0

003001 OFICINA DEL COORDINADOR DE PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO

0 100,000 661,881 90,537 571,344 90,537 0 571,344 90,537 0 90,537 0

367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 761,881 0

(22)

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA

DEL 01/01/2016 AL 29/02/2016

REDUC-CIONES PRESU-PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO-METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM-PROMETER EJERCIDO DEVEN-GADO PRESU-PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR COMPRO-METIDO NO DEVENGADO DEVEN-GADO SIN EJERCER EJERCIDO SIN PAGAR PAGADO CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

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de 2

AMPLIA-CIONES PRESU-PUESTO DE EGRESOS APROBADO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7) 5 10 11=(7-10) 12 3 6=(4-5) 8=(5-7) 13=(10-12) 14=(7-12) 2 4=(1+2-3) 7 1

TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 761,881 0 100,000 661,881 90,537 571,344 90,537 0 571,344 90,537 0 90,537 0 0

004001 OFICINA DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO Y FAMILIAR

185,129 2,000 959,278 281,288 677,991 281,288 0 677,991 279,288 2,000 279,288 0

367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 776,149 2,000

TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 776,149 185,129 2,000 959,278 281,288 677,991 281,288 0 677,991 279,288 2,000 279,288 0 2,000

449,307 393,029 10,976,278 1,834,784 9,141,494 1,832,784 2,000 9,143,494 1,827,784 5,000 1,827,784 0 5,000

TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 10,920,000

9,143,494 5,000

1,834,784 1,832,784

393,029 10,976,278 1,827,784 0

449,307

TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 10,920,000 9,141,494 2,000 1,827,784 5,000

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a499f1xyKp-t9hmZ4l9hu-u7v5xls8c6-iiB6l7Btim

(23)

BALANZA DE COMPROBACION

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de 11

A FEBRERO DE 2016

CUENTA

MOVIMIENTOS

MOVIMIENTO

SALDO FINAL

DEBE

SALDO INICIAL

HABER

DEBE

HABER

NETO

DESCRIPCION

HABER

DEBE

1-0-0-0-0 ACTIVO 2,472,308.11 0.00 1,872,984.96 1,951,412.91 -78,427.95 2,393,880.16 0.00 1-1-0-0-0 ACTIVO CIRCULANTE 344,385.98 0.00 1,872,984.96 1,951,412.91 -78,427.95 265,958.03 0.00 1-1-1-0-0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 344,385.98 0.00 959,996.93 1,040,424.88 -80,427.95 263,958.03 0.00 1-1-1-1-0 EFECTIVO 2,994.26 0.00 11,347.26 9,347.26 2,000.00 4,994.26 0.00 1-1-1-1-0 001-000 CAJA/EFECTIVO 2,994.26 0.00 11,347.26 9,347.26 2,000.00 4,994.26 0.00

1-1-1-1-0 001-002 AMPARO MARTINEZ GUERRERO 2,994.26 0.00 9,347.26 9,347.26 0.00 2,994.26 0.00

1-1-1-1-0 001-003 ALINE CHANTAL GARCIA ARAMBULA 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 153,583.24 0.00 943,825.49 1,026,268.62 -82,443.13 71,140.11 0.00

1-1-1-2-0 001-000 BANORTE 116,429.90 0.00 943,825.49 992,473.52 -48,648.03 67,781.87 0.00

1-1-1-2-0 001-001 BANORTE CTA. 9515 116,429.90 0.00 943,825.49 992,473.52 -48,648.03 67,781.87 0.00

1-1-1-2-0 001-006 BANORTE CTA. 9974 INMUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1-1-1-2-0 002-000 BAN-BAJIO 37,153.34 0.00 0.00 33,795.10 -33,795.10 3,358.24 0.00

1-1-1-2-0 002-002 BAN-BAJIO 2015 HABITAT CTA 60101 1,593.70 0.00 0.00 2,558.62 -2,558.62 -964.92 0.00

1-1-1-2-0 002-003 BAN-BAJIO 2015 HABITAT CTA 60101 CO PART 35,559.64 0.00 0.00 31,236.48 -31,236.48 4,323.16 0.00

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA

Y/O ADMINISTRACIÓN 187,808.48 0.00 4,824.18 4,809.00 15.18 187,823.66 0.00 1-1-1-6-0 001-000 ANTICIPO IMPUESTOS 4,808.48 0.00 4,824.18 4,809.00 15.18 4,823.66 0.00 1-1-1-6-0 001-001 SUBSIDIO AL EMPLEO 4,808.48 0.00 4,824.18 4,809.00 15.18 4,823.66 0.00 1-1-1-6-0 002-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 183,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183,000.00 0.00 1-1-1-6-0 002-002 ACONDICIONAMIENTO DE LA UAVI 170,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 1-1-1-6-0 002-003 FICREA SA DE CV SFP 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00

1-1-2-0-0 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 0.00 0.00 912,988.03 910,988.03 2,000.00 2,000.00 0.00

1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 2,855.00 855.00 2,000.00 2,000.00 0.00

1-1-2-2-0 001-000 GASTOS POR COMPROBAR 0.00 0.00 2,855.00 855.00 2,000.00 2,000.00 0.00

1-1-2-2-0 001-005 JUAN CARLOS MORENO RODRIGUEZ 0.00 0.00 855.00 855.00 0.00 0.00 0.00

1-1-2-2-0 001-006 ELSA CAROLINA GUZMAN MARTINEZ 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 910,133.03 910,133.03 0.00 0.00 0.00

1-1-2-4-0 001-000 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 0.00 910,133.03 910,133.03 0.00 0.00 0.00

1-1-2-4-0 001-001 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 0.00 910,133.03 910,133.03 0.00 0.00 0.00

(24)

BALANZA DE COMPROBACION

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A FEBRERO DE 2016

CUENTA

MOVIMIENTOS

MOVIMIENTO

SALDO FINAL

DEBE

SALDO INICIAL

HABER

DEBE

HABER

NETO

DESCRIPCION

HABER

DEBE

1-2-0-0-0 ACTIVO NO CIRCULANTE 2,127,922.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2,127,922.13 0.00

1-2-4-0-0 BIENES MUEBLES 2,123,293.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2,123,293.73 0.00

1-2-4-1-0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,136,513.73 0.00 0.00 0.00 0.00 1,136,513.73 0.00

1-2-4-1-1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 584,283.09 0.00 0.00 0.00 0.00 584,283.09 0.00

1-2-4-1-1 001-000 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 584,283.09 0.00 0.00 0.00 0.00 584,283.09 0.00

1-2-4-1-1 001-001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2013 376,065.48 0.00 0.00 0.00 0.00 376,065.48 0.00

1-2-4-1-1 001-002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2014 40,913.51 0.00 0.00 0.00 0.00 40,913.51 0.00

1-2-4-1-1 001-003 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2015 167,304.10 0.00 0.00 0.00 0.00 167,304.10 0.00

1-2-4-1-3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN 552,230.64 0.00 0.00 0.00 0.00 552,230.64 0.00

1-2-4-1-3 001-000 EQUIPO DE COMPUTO 552,230.64 0.00 0.00 0.00 0.00 552,230.64 0.00

1-2-4-1-3 001-001 EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE

TECNOLOGIA 13 387,544.41 0.00 0.00 0.00 0.00 387,544.41 0.00

1-2-4-1-3 001-002 EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE

TECNOLOGIA 164,686.23 0.00 0.00 0.00 0.00 164,686.23 0.00

1-2-4-2-0 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 10,488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,488.00 0.00

1-2-4-2-3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 8,997.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,997.00 0.00

1-2-4-2-3 001-000 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 8,997.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,997.00 0.00

1-2-4-2-3 001-001 EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO 8,997.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,997.00 0.00

1-2-4-2-9 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y

RECREATIVO 1,491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,491.00 0.00

1-2-4-2-9 001-000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y

RECREATIVO 1,491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,491.00 0.00

1-2-4-2-9 001-001 PARRILLAS, QUEMADORES, ESTUFAS 1,491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,491.00 0.00

1-2-4-4-0 EQUIPO DE TRANSPORTE 976,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 976,292.00 0.00

1-2-4-4-1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 976,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 976,292.00 0.00

1-2-4-4-1 001-000 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 976,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 976,292.00 0.00

1-2-4-4-1 001-001 CAMIONETA NISSAN 2012 174,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,400.00 0.00

1-2-4-4-1 001-002 VEHICULO SONIC 2013 166,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,300.00 0.00

1-2-4-4-1 001-003 VEHICULO AVEO 2013 160,254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,254.00 0.00

1-2-4-4-1 001-004 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 2013 136,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,200.00 0.00

1-2-4-4-1 001-005 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 339,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339,138.00 0.00

(25)

BALANZA DE COMPROBACION

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de 11

A FEBRERO DE 2016

CUENTA

MOVIMIENTOS

MOVIMIENTO

SALDO FINAL

DEBE

SALDO INICIAL

HABER

DEBE

HABER

NETO

DESCRIPCION

HABER

DEBE

1-2-5-0-0 ACTIVOS INTANGIBLES 4,628.40 0.00 0.00 0.00 0.00 4,628.40 0.00

1-2-5-4-0 LICENCIAS 4,628.40 0.00 0.00 0.00 0.00 4,628.40 0.00

1-2-5-4-1 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 4,628.40 0.00 0.00 0.00 0.00 4,628.40 0.00

1-2-5-4-1 001-000 LICENCIAS INFORMATICAS 4,628.40 0.00 0.00 0.00 0.00 4,628.40 0.00

1-2-5-4-1 001-001 LICENCIAS INFORMATICAS 4,628.40 0.00 0.00 0.00 0.00 4,628.40 0.00

2-0-0-0-0 PASIVO 0.00 110,223.70 928,578.55 911,112.39 -17,466.16 0.00 92,757.54

2-1-0-0-0 PASIVO CIRCULANTE 0.00 110,223.70 928,578.55 911,112.39 -17,466.16 0.00 92,757.54

2-1-1-0-0 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 110,223.70 928,578.55 911,112.39 -17,466.16 0.00 92,757.54

2-1-1-1-0 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 -765.33 452,213.15 438,746.70 -13,466.45 0.00 -14,231.78

2-1-1-1-0 001-000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO

PLAZO 0.00 -765.33 452,213.15 438,746.70 -13,466.45 0.00 -14,231.78

2-1-1-1-0 001-001 SUELDOS POR PAGAR 0.00 -765.33 452,213.15 438,746.70 -13,466.45 0.00 -14,231.78

2-1-1-2-0 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 40,352.29 361,994.64 359,436.02 -2,558.62 0.00 37,793.67

2-1-1-2-0 001-000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 40,352.29 361,994.64 359,436.02 -2,558.62 0.00 37,793.67

2-1-1-2-0 001-001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 21,550.36 361,994.64 359,436.02 -2,558.62 0.00 18,991.74

2-1-1-2-0 001-003 TELEFONOS DE MEXICO SAB 0.00 18,801.93 0.00 0.00 0.00 0.00 18,801.93

2-1-1-7-0 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A

CORTO PLAZO 0.00 70,636.74 114,370.76 112,929.67 -1,441.09 0.00 69,195.65 2-1-1-7-0 001-000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 0.00 19,374.18 114,250.76 112,869.67 -1,381.09 0.00 17,993.09 2-1-1-7-0 001-001 I.M.S.S. 0.00 -138.30 18,851.59 18,793.82 -57.77 0.00 -196.07 2-1-1-7-0 001-002 I.S.P.T. 0.00 42,225.85 42,226.00 40,417.04 -1,808.96 0.00 40,416.89 2-1-1-7-0 001-004 I.S.R. HONORARIOS 0.00 -29,654.73 0.00 0.00 0.00 0.00 -29,654.73 2-1-1-7-0 001-005 I.S.R. ARRENDAMIENTOS 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13

2-1-1-7-0 001-006 I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS 0.00 10,665.53 10,666.00 10,012.69 -653.31 0.00 10,012.22

2-1-1-7-0 001-007 I.S.R. HONORARIOS HABITAT 0.00 -21,606.91 0.00 0.00 0.00 0.00 -21,606.91

2-1-1-7-0 001-008 I.S.R. HONORARIOS REP 0.00 -0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.28

2-1-1-7-0 001-010 APORTACION GUARDERIA 0.00 1,306.20 1,306.20 2,612.40 1,306.20 0.00 2,612.40

2-1-1-7-0 001-011 FONDO DE PRESTACIONES EMPLEADOS ISSSSPEA 0.00 3,900.37 7,782.66 7,782.66 0.00 0.00 3,900.37

2-1-1-7-0 001-012 FONDO DE AHORRO EMPLEADOS ISSSSPEA 0.00 4,873.76 9,728.22 9,728.22 0.00 0.00 4,873.76

2-1-1-7-0 001-013 PRESTAMOS PERSONALES ISSSSPEA 0.00 6,030.57 11,920.15 11,650.32 -269.83 0.00 5,760.74

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BALANZA DE COMPROBACION

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A FEBRERO DE 2016

CUENTA

MOVIMIENTOS

MOVIMIENTO

SALDO FINAL

DEBE

SALDO INICIAL

HABER

DEBE

HABER

NETO

DESCRIPCION

HABER

DEBE

2-1-1-7-0 001-014 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00 8,371.00 8,371.00 0.00 0.00 0.00

2-1-1-7-0 001-015 FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS ISSSSPEA 0.00 1,712.05 3,338.94 3,381.52 42.58 0.00 1,754.63

2-1-1-7-0 001-017 IVA RETENIDO 0.00 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.06

2-1-1-7-0 001-018 SINDICATO DE TRABAJADORES SUTEMA 0.00 60.00 60.00 120.00 60.00 0.00 120.00

2-1-1-7-0 002-000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

HABITAT 0.00 49,969.46 0.00 0.00 0.00 0.00 49,969.46

2-1-1-7-0 002-001 ISR RETENIDO HABITAT 0.00 21,607.13 0.00 0.00 0.00 0.00 21,607.13

2-1-1-7-0 002-002 IVA RETENIDO HABITAT 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31

2-1-1-7-0 002-003 ISR RET 10% HONORARIOS HABITAT 0.00 28,362.02 0.00 0.00 0.00 0.00 28,362.02

2-1-1-7-0 003-000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

INMUJERES 0.00 1,293.10 120.00 60.00 -60.00 0.00 1,233.10

2-1-1-7-0 003-001 ISR RET 10% HONORARIOS INMUJERES 0.00 1,293.10 120.00 60.00 -60.00 0.00 1,233.10

3-0-0-0-0 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 0.00 2,308,315.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2,308,315.45

3-2-0-0-0 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 0.00 2,308,315.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2,308,315.45

3-2-1-0-0 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 0.00 642,393.80 0.00 0.00 0.00 0.00 642,393.80

3-2-1-0-0 001-000 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 0.00 642,393.80 0.00 0.00 0.00 0.00 642,393.80

3-2-1-0-0 001-001 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 0.00 642,393.80 0.00 0.00 0.00 0.00 642,393.80

3-2-2-0-0 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 1,665,921.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1,665,921.65

3-2-2-0-0 001-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 1,665,921.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1,665,921.65

3-2-2-0-0 001-001 RESULTADO EJERCICIO 2013 0.00 113,903.36 0.00 0.00 0.00 0.00 113,903.36

3-2-2-0-0 001-002 RESULTADO DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES 0.00 1,552,018.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1,552,018.29

4-0-0-0-0 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 0.00 910,458.42 0.00 910,133.03 910,133.03 0.00 1,820,591.45

4-1-0-0-0 INGRESOS DE GESTIÓN 0.00 458.42 0.00 133.03 133.03 0.00 591.45

4-1-5-0-0 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 458.42 0.00 133.03 133.03 0.00 591.45

4-1-5-9-0 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS

CORRIENTES 0.00 458.42 0.00 133.03 133.03 0.00 591.45

4-1-5-9-0 001-000 RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL 0.00 458.42 0.00 133.03 133.03 0.00 591.45

4-1-5-9-0 001-001 RENDIMIENTO BANCARIO 0.00 458.42 0.00 133.03 133.03 0.00 591.45

4-2-0-0-0 PARTICIPACIONES, APORTACIONES,

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

0.00 910,000.00 0.00 910,000.00 910,000.00 0.00 1,820,000.00

4-2-2-0-0 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 0.00 910,000.00 0.00 910,000.00 910,000.00 0.00 1,820,000.00

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BALANZA DE COMPROBACION

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A FEBRERO DE 2016

CUENTA

MOVIMIENTOS

MOVIMIENTO

SALDO FINAL

DEBE

SALDO INICIAL

HABER

DEBE

HABER

NETO

DESCRIPCION

HABER

DEBE

OTRAS AYUDAS 4-2-2-3-0 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 910,000.00 0.00 910,000.00 910,000.00 0.00 1,820,000.00 4-2-2-3-0 001-000 INGRESOS MUNICIPALES 0.00 910,000.00 0.00 910,000.00 910,000.00 0.00 1,820,000.00 4-2-2-3-0 001-001 SUBSIDIOS MUNICIPALES 0.00 910,000.00 0.00 910,000.00 910,000.00 0.00 1,820,000.00

5-0-0-0-0 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 856,689.46 0.00 976,827.27 5,732.45 971,094.82 1,827,784.28 0.00

5-1-0-0-0 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 851,889.46 0.00 972,507.27 5,732.45 966,774.82 1,818,664.28 0.00

5-1-1-0-0 SERVICIOS PERSONALES 598,985.65 0.00 601,273.97 0.00 601,273.97 1,200,259.62 0.00

5-1-1-1-0 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

PERMANENTE 209,043.71 0.00 213,103.24 0.00 213,103.24 422,146.95 0.00

5-1-1-1-0 003-000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 209,043.71 0.00 213,103.24 0.00 213,103.24 422,146.95 0.00

5-1-1-1-0 003-001 SUELDOS 186,313.11 0.00 194,562.20 0.00 194,562.20 380,875.31 0.00

5-1-1-1-0 003-002 SUELDOS PERSONAL EVENTUAL 22,730.60 0.00 18,541.04 0.00 18,541.04 41,271.64 0.00

5-1-1-2-0 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

TRANSITORIO 110,711.91 0.00 101,436.69 0.00 101,436.69 212,148.60 0.00

5-1-1-2-0 001-000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 110,711.91 0.00 101,436.69 0.00 101,436.69 212,148.60 0.00

5-1-1-2-0 001-001 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO 110,711.91 0.00 101,436.69 0.00 101,436.69 212,148.60 0.00

5-1-1-3-0 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 130,552.71 0.00 98,321.24 0.00 98,321.24 228,873.95 0.00

5-1-1-3-0 002-000 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y

GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 33,820.05 0.00 0.00 0.00 0.00 33,820.05 0.00

5-1-1-3-0 002-002 PRIMA VACACIONAL 33,820.05 0.00 0.00 0.00 0.00 33,820.05 0.00

5-1-1-3-0 004-000 COMPENSACIONES 96,732.66 0.00 98,321.24 0.00 98,321.24 195,053.90 0.00

5-1-1-3-0 004-001 COMPENSACION 68,936.01 0.00 71,530.42 0.00 71,530.42 140,466.43 0.00

5-1-1-3-0 004-002 GRATIFICACION 18,704.45 0.00 19,374.42 0.00 19,374.42 38,078.87 0.00

5-1-1-3-0 004-004 COMPENSACION PERSONAL EVENTUAL 6,819.15 0.00 5,562.32 0.00 5,562.32 12,381.47 0.00

5-1-1-3-0 004-005 GRATIFICACION PERSONAL EVENTUAL 2,273.05 0.00 1,854.08 0.00 1,854.08 4,127.13 0.00

5-1-1-4-0 SEGURIDAD SOCIAL 19,420.10 0.00 21,752.70 0.00 21,752.70 41,172.80 0.00

5-1-1-4-0 001-000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 17,862.01 0.00 18,348.02 0.00 18,348.02 36,210.03 0.00

5-1-1-4-0 001-001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS 17,862.01 0.00 18,348.02 0.00 18,348.02 36,210.03 0.00

5-1-1-4-0 002-000 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 1,558.09 0.00 3,404.68 0.00 3,404.68 4,962.77 0.00

5-1-1-4-0 002-001 APORTACION FONDO DE VIVIENDA 1,246.45 0.00 2,723.82 0.00 2,723.82 3,970.27 0.00

5-1-1-4-0 002-002 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA PRESTAMOS

HIPOTECARIOS 311.64 0.00 680.86 0.00 680.86 992.50 0.00

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BALANZA DE COMPROBACION

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A FEBRERO DE 2016

CUENTA

MOVIMIENTOS

MOVIMIENTO

SALDO FINAL

DEBE

SALDO INICIAL

HABER

DEBE

HABER

NETO

DESCRIPCION

HABER

DEBE

5-1-1-5-0 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 129,257.22 0.00 166,660.10 0.00 166,660.10 295,917.32 0.00

5-1-1-5-0 001-000 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE

TRABAJO 4,006.45 0.00 8,755.30 0.00 8,755.30 12,761.75 0.00

5-1-1-5-0 001-001 APORTACION FONDO DE AHORRO 2,225.84 0.00 4,864.14 0.00 4,864.14 7,089.98 0.00

5-1-1-5-0 001-002 APORTACION FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO 1,780.61 0.00 3,891.16 0.00 3,891.16 5,671.77 0.00

5-1-1-5-0 004-000 PRESTACIONES CONTRACTUALES 0.00 0.00 7,401.80 0.00 7,401.80 7,401.80 0.00

5-1-1-5-0 004-001 APORTACION GUARDERIA 0.00 0.00 7,401.80 0.00 7,401.80 7,401.80 0.00

5-1-1-5-0 007-000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 125,250.77 0.00 150,503.00 0.00 150,503.00 275,753.77 0.00

5-1-1-5-0 007-001 BONO DE DESPENSA 25,541.66 0.00 26,790.76 0.00 26,790.76 52,332.42 0.00

5-1-1-5-0 007-003 APORTACION FONDO PRESTACIONES ECONOMICAS 19,809.69 0.00 43,291.00 0.00 43,291.00 63,100.69 0.00

5-1-1-5-0 007-004 BONO DE DESPENSA PERSONAL EVENTUAL 3,864.25 0.00 3,152.00 0.00 3,152.00 7,016.25 0.00

5-1-1-5-0 007-005 BONO DE TRANSPORTE 10,526.20 0.00 11,044.66 0.00 11,044.66 21,570.86 0.00

5-1-1-5-0 007-006 BONO DE TRANSPORTE PERSONAL EVENTUAL 1,591.15 0.00 1,297.84 0.00 1,297.84 2,888.99 0.00

5-1-1-5-0 007-007 BONO DE VIVIENDA 55,734.82 0.00 58,251.94 0.00 58,251.94 113,986.76 0.00

5-1-1-5-0 007-008 BONO DE VIVIENDA PERSONAL EVENTUAL 8,183.00 0.00 6,674.80 0.00 6,674.80 14,857.80 0.00

5-1-2-0-0 MATERIALES Y SUMINISTROS 67,313.19 0.00 84,757.87 507.81 84,250.06 151,563.25 0.00

5-1-2-1-0 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE

DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 57,305.99 0.00 47,773.69 507.81 47,265.88 104,571.87 0.00

5-1-2-1-0 001-000 MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 4,741.10 0.00 11,774.14 507.81 11,266.33 16,007.43 0.00

5-1-2-1-0 001-001 MATERIALE DE OFICINA 4,741.10 0.00 11,774.14 507.81 11,266.33 16,007.43 0.00

5-1-2-1-0 002-000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y

REPRODUCCION 48,764.89 0.00 27,271.60 0.00 27,271.60 76,036.49 0.00

5-1-2-1-0 002-001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 48,764.89 0.00 27,271.60 0.00 27,271.60 76,036.49 0.00

5-1-2-1-0 004-000 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

0.00 0.00 4,263.00 0.00 4,263.00 4,263.00 0.00

5-1-2-1-0 004-001 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

0.00 0.00 4,263.00 0.00 4,263.00 4,263.00 0.00

5-1-2-1-0 007-000 MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 3,800.00 0.00 4,464.95 0.00 4,464.95 8,264.95 0.00

5-1-2-1-0 007-001 MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 3,800.00 0.00 4,464.95 0.00 4,464.95 8,264.95 0.00

5-1-2-2-0 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 8,007.20 0.00 8,049.00 0.00 8,049.00 16,056.20 0.00

5-1-2-2-0 001-000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 8,007.20 0.00 8,049.00 0.00 8,049.00 16,056.20 0.00

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BALANZA DE COMPROBACION

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A FEBRERO DE 2016

CUENTA

MOVIMIENTOS

MOVIMIENTO

SALDO FINAL

DEBE

SALDO INICIAL

HABER

DEBE

HABER

NETO

DESCRIPCION

HABER

DEBE

5-1-2-2-0 001-001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 8,007.20 0.00 8,049.00 0.00 8,049.00 16,056.20 0.00

5-1-2-6-0 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,000.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00 13,000.00 0.00

5-1-2-6-0 001-000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,000.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00 13,000.00 0.00

5-1-2-6-0 001-001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00 13,000.00 0.00

5-1-2-9-0 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS

MENORES 0.00 0.00 17,935.18 0.00 17,935.18 17,935.18 0.00

5-1-2-9-0 005-000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO

E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 17,935.18 0.00 17,935.18 17,935.18 0.00

5-1-3-0-0 SERVICIOS GENERALES 185,590.62 0.00 286,475.43 5,224.64 281,250.79 466,841.41 0.00

5-1-3-1-0 SERVICIOS BÁSICOS 15,210.32 0.00 15,500.31 0.00 15,500.31 30,710.63 0.00

5-1-3-1-0 001-000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 3,959.00 0.00 3,959.00 3,959.00 0.00

5-1-3-1-0 001-001 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 3,959.00 0.00 3,959.00 3,959.00 0.00

5-1-3-1-0 003-000 AGUA 4,829.00 0.00 1,767.00 0.00 1,767.00 6,596.00 0.00 5-1-3-1-0 003-001 SERVICIO DE AGUA 4,829.00 0.00 1,767.00 0.00 1,767.00 6,596.00 0.00 5-1-3-1-0 004-000 TELEFONIA TRADICIONAL 7,148.32 0.00 6,609.31 0.00 6,609.31 13,757.63 0.00 5-1-3-1-0 004-001 TELEFONIA TRADICIONAL 7,148.32 0.00 6,609.31 0.00 6,609.31 13,757.63 0.00 5-1-3-1-0 005-000 TELEFONIA CELULAR 3,233.00 0.00 3,165.00 0.00 3,165.00 6,398.00 0.00 5-1-3-1-0 005-001 TELEFONIA CELULAR 3,233.00 0.00 3,165.00 0.00 3,165.00 6,398.00 0.00 5-1-3-2-0 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 18,304.80 0.00 18,293.20 0.00 18,293.20 36,598.00 0.00 5-1-3-2-0 002-000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 16,135.60 0.00 16,135.60 0.00 16,135.60 32,271.20 0.00 5-1-3-2-0 002-001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 16,135.60 0.00 16,135.60 0.00 16,135.60 32,271.20 0.00 5-1-3-2-0 009-000 OTROS ARRENDAMIENTOS 2,169.20 0.00 2,157.60 0.00 2,157.60 4,326.80 0.00

5-1-3-2-0 009-002 ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES 2,169.20 0.00 2,157.60 0.00 2,157.60 4,326.80 0.00

5-1-3-3-0 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y

TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 3,596.00 0.00 3,596.00 3,596.00 0.00

5-1-3-3-0 003-000 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

0.00 0.00 1,044.00 0.00 1,044.00 1,044.00 0.00

5-1-3-3-0 003-002 SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 0.00 0.00 1,044.00 0.00 1,044.00 1,044.00 0.00

5-1-3-3-0 004-000 SERVICIOS DE CAPACITACION 0.00 0.00 2,552.00 0.00 2,552.00 2,552.00 0.00

5-1-3-3-0 004-001 CAPACITACION Y EXPOSICION 0.00 0.00 2,552.00 0.00 2,552.00 2,552.00 0.00

5-1-3-4-0 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 2,212.69 0.00 27,351.74 5,224.64 22,127.10 24,339.79 0.00

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