SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS
CODIGO DETALLE PRES.ANUAL AJUSTE P. MODIFICADO ING. DEL MES ING. FECHA SALDO % A LA FECHA
1125.05 Establecimiento de Ventas al por Menor 15,000.00 15,000.00 465.00 11,769.30 3,230.70 0.78
1125.06 Establecimiento de Ventas de licor al por Menor 34,000.00 34,000.00 357.50 11,258.00 22,742.00 0.33
1125.10 Estacines de Venta de Combustible 1,000.00 1,000.00 35.00 485.00 515.00 0.49
1125.12 Talleres Comercialesy Reparación de autos 1,050.00 1,050.00 115.00 724.50 325.50 0.69
1125.16 Farmacias 250.00 250.00 141.00 109.00 0.56
1125.17 Kiosco en general 550.00 550.00 12.00 292.80 257.20 0.53
112530 Rótulos anuncios y avisos 12,000.00 12,000.00 199.00 11,327.40 672.60 0.94
1125.35 Aparatos de medición 2,000.00 2,000.00 86.00 1,496.20 503.80 0.75
1125.39 Deguello de ganado 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00
1125.40 Restaurante, café y otros establecimiento de 3,500.00 3,500.00 63.00 2,268.00 1,232.00 0.65
1125.43 Hoteles y Moteles 3,000.00 3,000.00 2,851.20 148.80 0.95
1125.46 Salones de baile, balnearios y sitios 1,500.00 1,500.00 15.00 265.00 1,235.00 0.18
1125.47 Caja de Música 3,500.00 3,500.00 15.00 490.00 3,010.00 0.14
1125.49 Billares 600.00 600.00 98.00 502.00 0.16
11.25.72 Establecimiento de productos agricolas 1,600.00 1,600.00 25.00 1,355.00 245.00 0.85
11.25.88 Servicio de Internet, Computo, Fotocopias 400.00 400.00 11.00 165.00 235.00 0.41
11.25.99 OTRAS NEOC 100,000.00 100,000.00 16,666.70 100,000.00 0.00 1.00
TOTAL 179,960.00 179,960.00 18,065.20 144,986.40 34,973.60 0.81
SOBRE ACTIVIDADES INDUSTRIALES
CODIGO DETALLE PRES. ANUAL AJUSTE P MODIFICADO ING. MES ING. FECHA SALDO % A LA FECHA
1126.11 Panaderías, dulcerías, y resposteria 100.00 100.00 36.00 48.00 52.00 0.48
1126.51 Canteras 17,000.00 17,000.00 550.00 8,800.00 8,200.00 0.52
1126.54 Fábricas de bloques, tejas y ladrillos 6,000.00 6,000.00 446.00 5,474.00 526.00 0.91
1126.64 Ingenios 26,400.00 26,400.00 2,200.00 26,400.00 0.00 1.00
1126.65 Descargadora de granos 9,075.00 9,075.00 8,748.00 327.00 0.96
1126.99 Otras Fábrica N. E. O. C. 31,920.00 31,920.00 4,145.00 30,705.00 1,215.00 0.96
TOTAL 90,495.00 90,495.00 7,377.00 80,175.00 10,320.00 0.89
CODIGO DETALLE PRES. ANUAL AJUSTE P. MODIFICADO ING. MES ING. FECHA SALDO % A LA FECHA
1128.04 Edificaciones y reedificaciones 100,000.00 100,000.00 6,881.82 51,706.58 48,293.42 0.52
1128.11 Circulación de Vehiculos particulares 18,000.00 18,000.00 491.00 15,180.85 2,819.15 0.84
1128.12 Circulación de Vehiculos comerciales 9,000.00 9,000.00 309.00 8,217.75 782.25 0.91
1128.13 Circulación de remolques 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00
1128.14 Circulación de motocicleta 1,000.00 1,000.00 105.00 588.00 412.00 0.59
TOTAL 128,150.00 128,150.00 7,786.82 75,693.18 52,456.82 0.59
CODIGO DETALLE PRES. ANUAL AJUSTE P. MODIFICADO ING. DEL MES ING. FECHA SALDO % A LA FECHA
12.10.00 Renta de activos
12.13.08 Placas 10,000.00 10,000.00 345.00 8,542.00 1,458.00 0.85
12.13.10 IMPRESIÓN Y FORMULARIOS 800.00 800.00 76.00 708.70 91.30 0.89
0.00
TOTAL 10,800.00 10,800.00 421.00 9,250.70 1,549.30 0.86
CODIGO DETALLE PRES. ANUAL AJUSTE P.MODIFICADO ING. DEL MES ING. FECHA SALDO % A LA FECHA
1231.03 Subsidio Gobierno Central 259,979.00 259,979.00 259,978.25 0.75 1.00
1237.01 Cuota Ganadera
TOTAL 259,979.00 259,979.00 259,978.25 0.75 1.00
CODIGO DETALLE PRES. ANUAL AJUSTE P.MODIFICADO ING. DEL MES ING. FECHA SALDO % A LA FECHA
124109 Extracción de Arena 270,000.00 270,000.00 11,308.65 114,099.70 155,900.30 0.42 124112 Cementerio Público 2,000.00 2,000.00 180.00 2,042.50 -42.50 1.02 124116 Herretes 1000.00 1000.00 60.00 595.00 405.00 0.60 124125 Servicio de Piqueras 600.00 600.00 100.00 500.00 0.17 124129 Extracción de Madera 100.00 100.00 6.00 11.50 88.50 0.12 124130 Guía de Transporte 1,200.00 1,200.00 143.50 1,048.70 151.30 0.87
124131 Extraccion de Gramas y Tierras 3,000.00 3,000.00 180.00 2,662.00 338.00 0.89
124199 Otros Derechos 125,808.00 125,808.00 4,504.50 52,007.50 73,800.50 0.41
TOTAL 403,708.00 403,708.00 16,382.65 172,566.90 231,141.10 0.43
CODIGO DETALLE PRES. ANUAL AJUSTE P. MODIFICADO ING. DEL MES ING. FECHA SALDO % A LA FECHA
124214 Traspaso de Vehículos 1500.00 1500.00 90.00 920.00 580.00 0.61
124218 Permanencia 5500.00 5500.00 22.50 705.00 4,795.00 0.13
124220 Espedición de Documentos 2500.00 2500.00 159.00 2,205.00 295.00 0.88
124234 Servicio de Cobros 400.00 400.00 3.13 180.81 219.19 0.45
TOTAL 9,900.00 9,900.00 274.63 4,010.81 5,889.19 0.41
CODIGO DETALLE PRES. ANUAL AJUSTE P. MODIFICADO ING. DEL MES ING. FECHA SALDO % A LA FECHA
126001 Multas Recargos e Intereses 8,000.00 8,000.00 1,089.00 9,247.40 -1,247.40 1.16
126010 Vigencias Expiradas 18,000.00 18,000.00 286.28 8,035.64 9,964.36 0.45
126099 Otros ingresos varios 30,000.00 30,000.00 289.00 63,963.98 -33,963.98 2.13
TOTAL 56,000.00 56,000.00 1,664.28 81,247.02 -25,247.02 1.45
CODIGO DETALLE PRE. ANUAL AJUSTE P. MODIFICADO ING. DEL MES ING. FECHA SALDO % A LA FECHA
1420.01 Saldo Corriente 426,148.00 426,148.00 426,148.00 0.00 1.00
TOTAL 426,148.00 426,148.00 426,148.00 0.00 1.00
CODIGO DETALLE PRE. ANUAL AJUSTE P. MODIFICADO ING. DEL MES ING. FECHA SALDO % A LA FECHA
21.11.01 Terreno 2,000.00 2,000.00 141.49 1,578.70 421.30 0.79
SUB TOTAL 2,000.00 2,000.00 141.49 1,578.70 421.30 0.79
GRAN TOTAL 1,567,140.00 1,567,140.00 52,113.07 1,255,634.96 311,505.04 0.77
PREPARADO _______________________
INGRESO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 52,113.07 TESORERA________________________ INGRESO A LA FECHA 1,255,634.96
INGRESO DE CAPITAL
INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020 MUNICIPIO DE ALANJE
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA CORRIENTE
SOBRE ACTIVIDADES DE SALDO EN CAJA Y EN BANCO SOBRE ACTIVIDADES DE OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS
SOBRE ACTIVIDADES DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS
DERECHOS
TASAS
Código Detalle del concepto Asignado Mes Por Pagar Gastado Diferencia ( % )
531.01.01.01. Concejo Municipal 608,793.31 7,415.95 212,439.24 388,938.12
1 Personal Fijos (Sueldos) 22,112.64 22,112.64 0.00 100
20 Dietas 14,871.00 14,871.00 0.00 100
50 Decimo Tercer Mes 2,801.51 2,801.51 0.00 100
71 Cuota de seguro social 2,817.16 2,817.16 0.00 100
73Cuota patronal de reiesgo profesional 466.41 466.41 0.00 100
79Otras contribuciones 5,635.83 5635.83 0.00 100
115Telecomunicaciones 1,335.53 152.71 1,184.92 150.61 83
131ANUNCIOS Y AVISOS 3,480.00 450.00 3,480.00 0.00 100
141Viáticos dentro del país 1,159.99 300.00 1159 0.99 100
151Transporte dentro del país 100,200.00 78.40 100197.6 2.40 100
169Otros serv.comer. y financieros 1,422.50 200.00 1,382.50 40.00 97
181Mant. y Rep. de Edificios 626.02 37.34 602.86 23.16 96
182
185Mant. Equipo de Computación 450 120.00 449.00 1.00 100
232Papeleria 609.54 601.23 8.31 99
269 Otros Productos Varios 361.97 150.00 303.17 58.80 84
271 Utiles de cocina y comedor 50 0
273 Utiles de Aseo y de Limpieza 544.16 458.07 86.09 84
275 Utiles y Materiales de Oficina 2,622.81 196.00 2,622.58 0.23 100
301 Equipo de Comunicaciones 80 78 2.00 98
350 Mobiliario de Oficina 351 350.96 0.04 100
370 Maquinaria y Equipos Varios 225 225.00 0.00
380 Equipo de computación 1,188.03 1,187.16 0.87 100
582 PROY. COMU. 388,300.00 388300.00 0
611 Donativos a personas 14,500.00 4605.91 14,465.18 34.82 100
930Imprevistos 1,077.68 49.59 978.60 99.08 91
Código Detalle del concepto Asignado Mes Por Pagar Gastado Diferencia ( % )
531.01.01.02. Alcaldía 211,466.76 17,860.08 203,399.83 8,066.93
001 Personal Fijos (Sueldos) 85,727.64 0.00 85,727.64
003 Personal Contingente 25,531.55 5,717.73 25,471.73 59.82 100
050 Decimo Tercer Mes 7,258.95 1,148.70 7,252.68 6.27 100
071 Cuota de seguro social 14,125.84 823.89 14,124.99 0.85 100
072 Cuota patronal de seguro 1,723.23 85.77 1,668.01 55.22 97
educativo
073 Cuota patronal de riesgo 2,451.63 120.07 2,335.20 116.43 95
profesional
074 Cuota patronal para el fondo 336.24 17.13 333.54 2.7 99
complementario 081 GRATIFICACION O 5,000.00 0 0 5,000.00 0 AGUINALDOS 114 Energía Eléctrica 2,927.33 0 100 115 Telecomunicaciones 600.00 48.55 228.02 371.98 38 120 Impresión, Encuadernación, 188.05 0 100 Otros
141 Viáticos dentro del país 4,866.73 330 4,151.00 715.73 85
151Transporte dentro del país 13,428.50 30 13,358.50 70 99
153 Transporte aotras personas 160.00 160 0.00 100
169 Otros serv.comer. y financieros 3,420.82 1,464.88 0.00 100
181 Mant. y Rep. de Edificios 1,330.59 995.10 1,325.69 4.9 100
182 Mant. y Rep. de Maquinarias y 1,953.15 210.62 1,953.15 0 100
Otros Eq.
185 Mant. Equipo de Computación 513.45 413.45 100.00 81
201Alimentos para Consumo 3,067.60 2,528.60 539 82
Humano 214 PRENDAS DE VESTIR 814.81 814.81 0.00 100.00 221Diesel 2,600.00 2,600.00 0 100 224 Lubricantes 1,816.47 346.27 1,816.04 0.43 100 232 Papelería 453.32 253.32 200.00 56 243 Pintura 492.20 492.2 492.20 0 100 249 OTROS PRODUCTOS 1,670.00 1,669.20 0.80 100 QUIMICOS 262 Herramientas e Instrumentos 13.86 13.86 0 100
269 Otros Productos Varios 290.65 5.62 290.65 0 100
273Utiles de Aseo y de Limpieza 5,400.00 5,386.36 13.64 100
275 Utiles y Materiales de Oficina 807.97 507.97 300 63
279 OTROS UTILES Y 93.10 93.10 0 100
MATERIALES
280 Repuestos 8,123.56 965.18 7,619.28 504.28 94
350 Mobiliario de Oficina 316.61 316.61 0.00 100
370Maquinaria y Equipos Varios 425.00 423.7 1.30 100
380 Equipo de computación 544.50 27.71 541.26 3.24 99
581 PROYECTOS COMUNITARIOS 2,413.73 2,413.73 0 100
611 Donativos a personas 7,812.95 5,030.66 7,812.61 0.34 100
632 Subsidios culturales y cientificos 2,506.73 2,506.73 0.00 100
930 Imprevistos 260.00 260.00 0.00 100
Código Detalle del concepto Asignado Mes Por Pagar Gastado Diferencia ( % )
531.01.03.01. Tesorería 157,241.87 6,798.04 122,913.27 34,328.60
001 Personal Fijos (Sueldos) 35,773.29 35,773.29 0.00 100
002Personal Transaitorio 46,583.57 2,054.02 25,305.40 21,278.17 54
003Personal Contingente 801.76 801.76 0 100
050Decimo Tercer Mes 5,932.05 692.10 4,031.32 1,900.73 68
071Cuota de seguro social 12,152.50 358.33 8,096.99 4,055.51 67
072Cuota patronal de seguro 1,449.00 30.83 920.45 528.55 64
educativo
073Cuota patronal de riesgo 2,028.00 43.15 1,288.59 739.41 64
profesional
074Cuota patronal para el fondo 280.95 6.17 163.21 117.74 58
complementario
091Sueldos 882.27 803.07 79.2 91
093Creditos reconocidos por dietas 459 459 0 100
099Otras Construcciones a la 1,380.00 1,364.91 15.09 99 Seguridad 111Agua 405.8 254.96 150.84 63 115Telecomunicaciones 1,000.00 31.92 733.79 266.21 73 120Impresión, Encuadernación, 3,650.00 1,279.72 3,620.88 29.12 99 Otros
141Viáticos dentro del país 2,740.00 867 2,689.00 51 98
151Transporte dentro del país 4,500.00 77.30 4,365.70 134.3 97
162Comisión y Gastos Bancarios 200 200 0
164Gastos de Seguro 1,512.00 1,511.33 0.67 100
169Otros serv.comer. y financieros 560 100 460 100 82
181Mant. y Rep. de Edificios 57.78 57.78 0 100
182Mant. y Rep. de Maquinarias y 640 450 190 70
Otros Eq.
185Mant. Equipo de Computación 800 560 700 100 88
192Servicios Basicos 6,654.73 6,575.85 78.88 99 194Informacion y Publicidad 450 450 0 100 195Viaticos 30 30 0 100 197Servicios Comerciales y 2,500.00 2,500.00 0 100 Financieros 198Consultoria 400 400 0 100 211 Acabado textil 627.14 627.02 0.12 100 221Diesel 960 200 625 335 65 223Gasolina 50 50 0 100 224Lubricantes 200.00 59.92 140.08 30 232Papelería 1,905.08 1,148.85 756.23 60 243Pintura 502.83 502.83 0 100 249OTROS PRODUCTOS 408 405.04 2.96 99 QUIMICOS 255Materiales Electricos 56.14 55.27 0.87 98 256MATERIALES METALICOS 42.79 42.79 0 100 262Herramientas e Instrumentos 54 53.5 0.5 99 263MATERIAL Y ARTICULO DE 31 30.98 0.02 100 SEGURIDAD INSTITUCIONAL
269Otros Productos Varios 9,584.35 9,360.81 223.54 98
271Utiles de cocina y comedor 25 24.56 24.56 0.44 98
273Utiles de Aseo y de Limpieza 740.26 271.8 468.46 37.00
275Utiles y Materiales de Oficina 3,500.00 2,307.83 1,192.17 66
279OTROS UTILES Y 245.89 245.89 0 100
MATERIALES
280Repuestos 137.78 137.78 0 100
350Mobiliario de Oficina 1,306.00 472.94 866.7 439.3 66
370Maquinaria y Equipos Varios 652.91 652.91 0.00 100
380Equipo de computación 2,190.00 1,560.96 629.04 71
930Imprevistos 200.00 75.55 124.45 38
825 Mant. y Rep. de Maquinarias y otros
equipos
30.62 201Alimentos para Consumo Humano 2,302.62
100 0.00 333.16 78.31 100 0.00 825.00 240.00
Cuota patronal de seguro educativo 72
Cuota patronal para el fondo complementario 74
333.16
INFORME DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020 MUNICIPIO DE ALANJE DEPARTAMENTO DE TESORERIA 0.00 100 2,272.00 606.00 99 37929.29 36.15 100 78.31 Municipalidad y Juntas 646 37,965.44 230.00
Código Detalle del concepto Asignado Mes Por Pagar Gastado Diferencia ( % )
Auditoría 10,076.61 100.00 9,867.33 209.28
001 Personal Fijos (Sueldos) 5,600.00 5,600.00 0 100
003 Personal Contingente 800 800 0 100
050 Decimo Tercer Mes 399.21 399.21 0 100
071 Cuota de seguro social 809 808.64 0.36 100
072 Cuota patronal de seguro 96 96 0 100
educativo
073 Cuota patronal de riesgo 134.40 134.4 0 100
profesional
074 Cuota patronal para el fondo 3 2.4 0.6 80
complementario
182 Mant. y Rep. de Maquinarias y 320 320 0 100
Otros Eq.
201 Alimentos para Consumo 190 100 190 0 100
Humano
214 PRENDAS DE VESTIR 53.5 53.5 0 100
232 Papelería 200 200 0 100
265 Mat, acc,y suministro de 214.00 214 0 100
computaciòn
269 Otros Productos Varios 173.13 164.81 8.32 95
273 Utiles de Aseo y de Limpieza 223.2 223.2 0 100
275 Utiles y Materiales de Oficina 601.14 601.14 0 100
340 Equipo de Oficina 60.03 60.03 0 100
370 Maquinaria y Equipos Varios 200 200 0
Código Detalle del concepto Asignado Mes Por Pagar Gastado Diferencia ( % )
531.02.03.01. Departamento de Aseo y 18,531.13 992.55 18,306.65 224.48
Ornato
001 Personal Fijos (Sueldos) 12,600.00 12,600.00 0.00 100
050 Decimo Tercer Mes 1,060.11 1,060.11 0.00 100
071 Cuota de seguro social 1,602.62 1,602.62 0.00 100
072 Cuota patronal de seguro 189 189 0 100
educativo
073 Cuota patronal de riesgo 264.6 264.6 0 100
profesional
074 Cuota patronal para el fondo 37.8 37.8 0 100
complementario
112 ASEO 264.3 57.78 206.52 22
182 Mant. y Rep. de Maquinarias y 17 17 0 100
Otros Eq.
212 Calzado 223 222.56 0.44 100
242 Insecticida y fumigantes 1,062.65 548.5 1,062.65 0 100
262 Herramientas e Instrumentos 361 360.48 0.52 100
302 EQUIPOS AGROPECUARIOS 405 405 0 100
370 Maquinaria y Equipos Varios 374.5 374.5 0 100
Código Detalle del concepto Asignado Mes Por Pagar Gastado Diferencia ( % )
531.03.01.01. Corregidurías 59,255.84 59,255.84 0
001 Personal Fijos (Sueldos) 46,200.00 46,200.00 0.00 100.00 100
050 Decimo Tercer Mes 3,887.09 3,887.09 0.00 100.00 100
071 Cuota de seguro social 5,876.29 5,876.29 0.00 100.00 100
072 Cuota patronal de seguro 693 693 0 100.00 100
educativo
073 Cuota patronal de riesgo 970.2 970.2 0 100.00 100
profesional
074 Cuota patronal para el fondo 138.6 138.6 0 100.00 100
complementario
232 Papelería 150 150 0 100.00 100
265 Mat, acc,y suministro de 78.11 78.11 0 100.00 100
computaciòn
275 Utiles y Materiales de Oficina 785.05 785.05 0.00 100
370 Maquinaria y Equipos Varios 210 210 0 100
380 Equipo de computación 267.5 267.5 0 100
EGRESO DE DICIEMBRE 2020 33166.62
