ACTIVO VALOR PASIVO VALOR
CTA. ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE CTA PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE
100 ACTIVO CORRIENTE 2,666,230.02 200 PASIVOS CORRIENTES 343,146.35
101 Caja General, Bancos e Inversiones 3,848.69 201 Otros Pasivos Financieros 30,939.44 102 Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar 1,296,345.73 202 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 192,993.01 104 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 63,665.25 204 Provisiones Corrientes 104,656.97 105 Inventarios 550,000.00 205 Cuentas por Pagar Impuestos Corrientes 14,556.93 106 Cuentas por Cobrar por Impuestos Corrientes 650,000.00 206 Relacionados con el Personal 0.00 107 Otros Activos Corrientes 102,370.35
211 PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTE 9,139,405.02 211.04 Cuentas por Pagar Entidades Relacionadas 154,238.02 2,092,766.84 111 Otros Activos Financieros no Corrientes 3,757,599.93 211.06 Otros Pasivos no Corrientes 366,032.23
112 Propiedad Planta y Equipo 10,839,527.71 Obligaciones por Beneficios Post. Empleo 1,572,496.59 113 (-) Depreciación Acumulada -5,457,722.62
300 PATRIMONIO
Otros Activos No Corrientes 2,589,021.57
119 Obras Ferum 386,954.57 301 CAPITAL SOCIAL 11,958,743.42
119.02 Otras Obras en Contrucción 2,172,152.26 311 Acciones Pagadas 11,838,743.42 119.03 Otras Cuentas por Cobrar 29,914.74 Aportaciones y Asignaciones 120,000.00
321 RESULTADOS EJERCICIO CORRIENTE
331 Resultado Ejercicio Corriente 0.00 0.00 Resultado Acumulado Ejercicio Año Anteriores 0.00
TOTAL ACTIVO 14,394,656.61 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 14,394,656.61
ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL PROYECTADO
CONCEPTO
CRISTOBAL $
SAN
SANTA CRUZ
$
ISABELA $
TOTAL $
GENERACIÓNTANQUES ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE 1,309,623 1,472,036 - 2,781,659
MEJORAMIENTO AMBIENTAL 105,939 105,940 - 211,878
MEJORAMIENTO ESTRUCTURA CASA DE MAQUINAS - 174,812 - 174,812
PROYECTO FOTOVOLTAICO PUERTO AYORA - 213,550 - 213,550
MARTILLO HIDRAULICO 20,000 - - 20,000
HERRAMIENTAS DE TORQUE HIDRAULICO 30,000 - - 30,000
INSTALACION GRUPO ELECTROGENO DE 1.5 MW (DONADOS POR HYUNDAI (MEER) - 950,000 - 950,000
TABLERO DE SINCRONISMO (CAMBIO DE TRES OBSOLETOS) - 160,000 - 160,000
PROYECTO HIBRIDO ISABELA - - 196,450 196,450
TOTAL GENERACION 1,465,562 3,076,338 196,450 4,738,349
EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.
AÑO 2013
CONCEPTO
CRISTOBAL $
SAN
SANTA CRUZ
$
ISABELA $
TOTAL $
VIENEN 1,465,562 3,076,338 196,450 4,738,349
DISTRIBUCIÓN
CARRO CANASTA (PMD 2012) 295,000 295,000 - 590,000
GRUA 300,000 - - 300,000
ANALIZADOR DE REDES MEDIA TENSION (PMD 2012) 8,000 - - 8,000
ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA - TRANSFORMADORES (PMD 2012) - 6,667 - 6,667
ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA - USUARIO BAJA TENSION (PMD 2012) 6,666 - 6,667 13,333
AMPERIMETRO DIGITAL 400 - - 400
AMPERIMETRO MEDIA TENSION, CON PERTIGA - 4,000 4,000
CAMARA TERMOGRAFICA (PMD 2012 ) - - 10,000 10,000
CAMARA TERMOGRAFICA (PLAN REP 2012) 10,000 10,000 - 20,000
MOTONETA 1,500 1,500 - 3,000
PINZAS DE CORRIENTE EN MEDIA TENSION (PMD 2012) 8,000 - - 8,000
RECONECTADORES AUTOMATICOS (PMD 2012) 24,000 24,000 16,000 64,000
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION (PMD 2012) 18,000 - - 18,000
HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN LINEAS ENERGIZADAS 75,001 75,000 - 150,000
CAMBIO DE LUMINARIAS MERCURIO Y SODIO POR OTRAS (MEER) 13,282 18,973 - 32,255
TOTAL DISTRIBUCION 759,848 431,140 36,667 1,227,655 PASAN 2,225,410 3,507,477 233,117 5,966,004
EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.
AÑO 2013
CONCEPTO
CRISTOBAL $
SAN
SANTA CRUZ
$
ISABELA $
TOTAL $
VIENEN 2,225,410 3,507,477 233,117 5,966,004
DISTRIBUCIÓN OBRAS FERUM 2012
DIVINO NIÑO III 20,000 - - 20,000
PMD 2011 33,196 - - 33,196 MIRADOR - 90,000 - 90,000 MIRAMAR IV - 35,962 - 35,962 ELECTRIFICACION BALTRA - 168,000 - 168,000 DACO BALTRA - 11,049 - 11,049 PEDREGAL IV - 28,748 28,748
TOTAL INVERSIONES GENERALES 53,196 305,011 28,748 386,955 PASAN 2,278,606 3,812,488 261,865 6,352,958
EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.
CONCEPTO
CRISTOBAL $
SAN
SANTA CRUZ
$
ISABELA $
TOTAL $
VIENEN 2,278,606 3,812,488 261,865 6,352,958
COMERCIALIZACIÓN
MEDIDORES ESPECIALES (PLAN REP 2012 ) 5,448 8,172 - 13,620
MEDIDORES NUEVOS CLIENTES 94,207 58,944 15,399 168,550
ACOMETIDAS NUEVOS CLIENTES 19,340 30,150 7,230 56,720
TOTAL COMERCIALIZACION 118,995 97,266 22,629 238,890 PASAN 2,397,601 3,909,754 284,494 6,591,848
EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.
AÑO 2013
CONCEPTO
CRISTOBAL $
SAN
SANTA CRUZ
$
ISABELA $
TOTAL $
VIENEN 2,397,601 3,909,754 284,494 6,591,848
ADMINISTRACION GENERAL
CONSTRUCCION TERCERA PLANTA EDIFICIO MATRIZ 287,500 - - 287,500
CONSTRUCCION OFICINAS AGENCIA ISABELA (INICIO) - - 10,000 10,000
REMODELACION BODEGAS 112,000 - - 112,000
MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA (PMD 2012) 119,000 47,933 2,000 168,933
EQUIPO ELECTRONICO Y DE COMPUTACION (TELECOMUNICACIONES) (PMD 2012) 70,900 70,800 3,300 145,000
EQUIPO ELECTRONICO Y DE COMPUTACION (COMPUTACION) 18,950 11,450 800 31,200
PROGRAMA SIGDE: PROYECTO SIG (SIGDE 2012) 276,000 - - 276,000
EQUIPOS RADIO VHF 63,392 16,608 - 80,000
IMPLEMENTACION SCADA 25,000 25,000 - 50,000
INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD 12,500 12,500 - 25,000
EQUIPOS DE CHAT Y FOROS 25,000 25,000 - 50,000
ARMARIOS PARA ELECTRICISTAS Y OPERADORES 18,332 18,333 - 36,665
EXTINTORES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,000 24,000 - 48,000
SOFTWARE PARA ANALISIS DE SISTEMA DE POTENCIAS 2,000 - - 2,000
MOTONETA 1,500 1,500 1,500 4,500
TOTAL INVERSIONES GENERALES 1,056,074 253,124 17,600 1,326,798 TOTAL INVERSIONES EMPRESA 3,453,675 4,162,878 302,094 7,918,646
EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.
CONCEPTO
CRISTOBAL $
SAN
SANTA CRUZ
$
ISABELA $
TOTAL $
VIENEN 3,453,675 4,162,878 302,094 7,918,646
OBRAS CONSTRUCCIÓN
SOTERRAMIENTO RED CASCO COMERCIAL 600,000 - - 600,000
SUBTOTAL OBRAS 600,000 - - 600,000
TOTAL 4,053,675 4,162,878 302,094 8,518,646
EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.
AÑO 2013
CTA. INGRESOS DE EXPLOTACION 11,877,935.00 401 Ingresos por Venta de Energía 3,422,230.00
409 Ingresos de Explotación que no son Venta de Energía 24,266.00 3,446,496.00 INGRESOS AJENOS A LA EXPLOTACION
421 Ingresos Ajenos a la Explotación 82,366.00
422 Ingresos Extraordinarios 8,349,073.00 8,431,439.00
GASTOS DE EXPLOTACIÓN -11,877,935.00 501 Gastos de Operación 11,397,935.00
503 Gastos Depreciación Bienes e Intalaciones en Servicio 480,000.00 -11,877,935.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO CORRIENTE 0.00